SanchoDT - Mentorship

GSPublisherVersion 0.99.100.
100
Начало работы
Знакомство
Всем доброго времени суток, меня зовут Александр, Санчо,
я занимаюсь трейдингом уже пятый год. Мной используется
наиболее эффективная и прогрессивная концепция для
торговли – Smart Money, что и будет изучаться в этом курсе.
Предоставленные материалы зададут правильный вектор

развития в этом ремесле. У вас появляется возможность
сформировать свою уникальную торговую систему, с
помощью которой вы сможете получать позитивные
результаты на дистанции.
Процесс обучения разделен на текстовые и видео
материалы. В методичках есть краткие разъяснения по
каждой теме, что может использоваться для начального
ознакомления с концепцией умных денег. Концентрацию
информации вы увидите на конференциях, которые
проходят два раза в неделю, и в записанных видео уроках.
Работа в чате также играет немаловажную роль. Так как
человека обычно формирует общество, обитание среди
трейдеров поможет вам значительно быстрее улучшать
своё мастерство в трейдинге. Проявляйте активность,
задавайте вопросы, делитесь своими идеями и проявляйте
инициативу.
Бэктест и применение полученных знаний на практике —
это отдельный этап, который и будет в основном
формировать вас как трейдера. Именно при работе с
графиком вы будете закреплять пройденные материалы,
вырабатывать и улучшать свои навыки.
Процесс обучения не ограничивается одним месяцем.

Доступ ко всем привилегиям остается навсегда,
рекомендую их использовать столько времени, сколько вам
понадобится.
Общие понятия концепции Smart Money
Что подразумевается под умными деньгами?
Умные деньги — это крупные участники рынка, имеющие
достаточные объемы, чтобы оказывать влияние на цену.
Это небольшая группа, в которую входят банки и крупные

фонды.
Каждое движение до мельчайшей детали контролируется.
Это делается с помощью искусственного интеллекта,
программы, которая доставляет цену на определенные
значения.
Уникальные алгоритмы, которые опускают и поднимают
цену, эффективны, потому что они знают поведение людей,
которое неизменно будет основываться на страхе и
жадности.
На схеме отображена парадигма рыночной эффективности.
Подробнее об этом рассказывается во втором видео уроке.
По другую сторону находится большинство трейдеров,

около 95%, включая нас – это не информированные деньги.
В такую группу входят ритейл трейдеры и небольшие
фонды.
Резиденты такой группы считают, что из-за их численности
они двигают рынок. Но на самом деле розничный сектор не
может оказывать никакого влияния на цену.
Обуславливается это низкими объемами: большая группа в
денежном эквиваленте не так уж велика, как может
показаться. Крупные объемы, способные это делать,
находятся в небольшой группе — умных денег.
Ритейл трейдеры слишком малы и составляют только
небольшой процент обращаемых денег на рынке (~5%),
поэтому основной целью для умного капитала всегда
выступают фонды.
Что подразумевается под торговлей по концепции
Smart Money?
Следование за крупными участниками рынка. С помощью

институциональных инструментов вы сможете
идентифицировать и отслеживать действия умных денег.
Концепция Smart Money становится популярной, это
может быть причиной, почему она перестанет
работать?
Никакая концепция, включая Smart Money, не дает

возможности торговать со 100% винрейтом, всё из-за
субъективности анализа отдельной рыночной ситуации.
Трейдеры получают прибыль на дистанции из-за
следования своим же правилам при анализе графика и
открытии сделок, соблюдения соотношения риска и
прибыли и контроля риска. Концепция анализа не является
гарантом прибыльности трейдера. Только системный
подход и самодисциплина дадут возможность стабильно
получать прибыль.
Пока на рынке будет ликвидность, до тех пор концепция

будет эффективна в применении.
Как эффективно обучаться?

Ознакомьтесь со всеми текстовыми и видео материалами
перед началом конференций. Все инструменты
используются вместе друг с другом, изолированно они не
будут эффективно работать.
Основной упор нужно делать на тему, которая будет
рассматриваться на предстоящей конференции.
Выполняйте задания в конце каждой методички, это
поможет закрепить пройденный материал и выявить
допущенные ошибки на конференциях.
Проводите работу на истории при прохождении каждой
темы. Для этого можно использовать симулятор рынка.
Рекомендую уделять на каждую тему не менее 100 часов.
Не беспокойтесь насчет времени, доступ ко всем
привилегиям остается навсегда, поэтому если вы не
успеваете освоить определенную тему, вы сможете это
сделать со следующей группой.
Практикуйтесь анализировать график и открывать позиции
в реальном времени. Рекомендую использовать
тренировочный депозит ($100 - $500) или пониженный риск,
например 0.1% от вашего счета, до тех пор, пока не
появятся стабильные результаты.
Старайтесь понять логику использования каждого
инструмента, не торгуйте только на основе каких-либо
паттернов – это не принесет ожидаемых результатов.
Платформа для анализа графиков
Анализ графиков – это процесс, который вы делаете на
ежедневной основе. Вам нужен удобный и функциональный
сервис. Лучшее, что вы сможете найти – это TradingView.
У сервиса есть бесплатная версия, и также платные
подписки, которые дают некоторые дополнительные
функции. Мной используется подписка Premium. С
характеристиками каждой подписки и условиями вы
сможете ознакомиться на сайте tradingview.com.
Журнал сделок
Ведение статистики и фиксирование каждой сделки дает
возможность проводить анализ допущенных ошибок,
выявлять недостатки своей торговой стратегии и подводить
итоги недели/месяца/квартала и так далее.
Трейдер, системно повторяющий ранее допущенные
ошибки, заведомо пришёл терять деньги. Вы должны
налаживать систему и быть дисциплинированным уже в
начале своего пути, такой подход даст возможность быть
прибыльным на дистанции.
Для ведения журнала мной используется платформа
notion.so:
Один из вариантов журнала сделок.
Показанный пример даёт возможность быстро вносить все

необходимые данные касательно вашей позиции. Основная
информация отображается на графиках.
Для большей информативности можно добавить ещё один
раздел “Describes”, в котором будут записываться причины
открытия сделки, ваши рассуждения, действия,
предпринимаемые по уже открытой сделке.
Объяснение аббревиатур:
Coin – торговая пара, тип ордера: BTC (Market / Limit).
Date – день открытия сделки.
Direction – направление позиции: long / short.
Killzone – время открытия позиции: AO KZ / LO KZ / NYO KZ
/ LOC KZ. В случае, если сделка открывалась вне
оптимального времени для торговли, поле не заполняется.
Risk – максимально допустимый убыток: 0.5% / 1% / 2%.
RR – соотношение риска и прибыли: 4 / 5 / 5.7.
Result – полученный результат: +4% / -1%.
Winrate – фиксация прибыльных и убыточных сделок.
Before – график после открытия позиции или выставления
лимитного ордера.
After – график после закрытия позиции.
Вы можете персонализировать свой журнал сделок,
изменив или добавив некоторые детали. Необходимое
время на создание подобной таблицы — 5 минут.
В конце каждой недели и месяца я провожу анализ всех
позиций, которые были открыты в течении текущей недели
или месяца. Основной целью является выявление
допущенных ошибок и поиск способов их недопущения в
дальнейшем.
Ведение журнала сделок является первым шагом к началу
системной торговли и развитию самодисциплины.
Человек, не сумевший замотивировать себя фиксировать
свои действия для их дальнейшей оценки, с большой
вероятностью не сможет соблюдать поставленные перед
собой правила при анализе графика и открытии позиций,
что всегда будет приводить к негативным результатам на
дистанции.
Swing High и Swing Low
Свинг – это ценовой максимум или минимум перед
движением в противоположную сторону.
Существуют трех свечные и пяти свечные свинги.
Трех свечные свинги

Swing High образовывается при формировании трех
последовательных свечей, где средняя свеча формирует
пик восходящего движения, имея две свечи по сторонам от
неё с более низкими максимумами.
Цвет свечей не имеет значения, тени всегда должны
учитываться.
Swing Low образовывается при формировании трех
последовательных свечей, где средняя свеча формирует
пик нисходящего движения, имея две свечи по сторонам от
неё с более высокими минимумами.
Обычно такие максимумы и минимумы отображают
структурные элементы младшего таймфрейма, когда пяти
свечные свинги используются для определения
структурных элементов рассматриваемого таймфрейма:
Пяти свечной свинг Трех свечной свинг
Пяти свечные свинги

Swing High образовывается при формировании пяти
последовательных свечей, где третья свеча формирует пик
восходящего движения, имея по две свечи по сторонам от
неё с более низкими максимумами.
Пяти свечные максимумы всегда выступают структурными

элементами рассматриваемого таймфрейма (swing / sub /
minor).
Swing Low образовывается при формировании пяти
последовательных свечей, где третья свеча формирует пик
нисходящего движения, имея по две свечи по сторонам от
неё с более высокими минимумами.
Пяти свечные минимумы всегда выступают структурными
элементами рассматриваемого таймфрейма (swing / sub /
minor).
Визуально пяти свечные свинги всегда выглядят как явные
впадины и вершины, их достаточно просто определить без
подсчета свечей, но в любом случае рекомендую проверять
себя, чтобы избежать ненужных ошибок.
Чтобы упростить поиск необходимых свингов, рекомендую
использовать индикатор, который будет определять их
вместо вас: «WICK.ED Fractals».
На графике с белым фоном необходимо зайти в настройки

индикатора и во вкладке «стиль» изменить цвет фигур со
светлого на темный.
А во вкладке «Аргументы» установите, какие свинги
индикатор должен отображать: с тремя свечами или пятью
(«3 or 5 Bar Fractal»). Нужно установить значение «5».
Структура рынка
Структура рынка – это последовательность максимумов и
минимумов. Позволяет определить тренд и потенциальное
движение цены в дальнейшем.
Тренд – это общее направление движения цены по пути
наименьшего сопротивления. Задача трейдера –
определить тренд и торговать в гармонии с ним.
Рынок может находиться в трёх состояниях: восходящий
тренд (бычий); нисходящий тренд (медвежий); боковое
движение (флэт).
Восходящий тренд
Состоит из повышающихся максимумов (Higher High) и

минимумов (Higher Low). Формирование максимума обычно
будет импульсным, а минимума – коррекционным (см. LoE).
Подтверждением HL будет обновление (bos) предыдущего
HH. Для определения структурных элементов обращайте
внимание на пяти свечные максимумы и минимумы.
В данном случае под аббревиатурой “bos” подразумевается

подтверждение HL.
Задача трейдера — работать в соответствии с общим

направлением цены. После формирования более высокого
максимума (HH) с большой вероятностью начнется
коррекция, которая образует более высокий минимум (HL) –
это возможность для входа в лонг позицию с целью
обновления предыдущего HH.
Формирование HL
Структуру нужно использовать в совокупности с другими
инструментами, в первую очередь с зонами поддержки и
сопротивления: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block,
Fair Value Gap.
Более высокий минимум (HL) должен формироваться от
зоны поддержки, в этот момент будет актуально
рассматривать лонг позиции с целью обновления
предыдущего HH.
Минимум, отмеченный красным, не был образован от

видимой зоны поддержки, поэтому после активации
стоп-лоссов на покупку и теста зоны сопротивления он
будет выступать первоначальной целью для нисходящего
ценообразования, после чего восходящий тренд может
продолжиться.
Слом восходящего тренда

Обновление подтвержденного HL будет являться сломом
бычьего тренда, после чего последует формирование
более низкого минимума (LL).
Слом структуры позволяет открывать позиции на
зарождении противоположной структуры. То есть
появляется возможность открыть сделку на формировании
LH в зоне сопротивления.
bos - break of structure
Тренд подтверждается при формировании трёх

структурных элементов: HH – HL – HH для восходящего
тренда, LL – LH – LL для нисходящего тренда.
После обновления подтвержденного HL цена
сформировала три структурных элемента: LL, LH, LL. Таким
образом нисходящий тренд подтвердился, и в случае, если
на основе старших таймфреймов вы предвзяты
по-медвежьи, наиболее оптимальным вариантом будет
рассматривать шорт позиции.
Ложный слом структуры восходящего тренда

Обычно встречается на коррекции старшего таймфрейма.
Цена всегда стремится обновить локальную ликвидность
на продажу, которая находится возле 50% торгового
диапазона или в дискаунт маркете.
Таким образом, когда например на 1D таймфрейме
формируется HL, тогда на младших таймфреймах, начиная
с 4H, структура может смениться с восходящей на
нисходящую.
Схематический пример: восходящая структура 4H
таймфрейма была сломана в момент коррекции структуры
1D таймфрейма, после чего восходящее ценообразование
продолжилось.
Обновленные минимумы могли формироваться от

локальных зон поддержки, в любом случае во всех
подобных ситуациях ожидается их обновление.
Цена может сформировать несколько нисходящих
структурных элементов перед продолжением восходящего
тренда. На старшем таймфрейме по прежнему будет
формироваться структурный HL.
На коррекции 4H таймфрейма была сломана восходящая

структура 1H и всех меньших таймфреймов.
Начало подобной коррекции обычно происходит перед
снятием значимого пула ликвидности на покупку и после
теста зоны сопротивления.
Второй распространенный сценарий встречается после
обновления старого максимума и теста зоны
сопротивления:
После смены дневной структуры с нисходящей на
восходящую началась глубокая коррекция, на которой
образовался более высокий минимум (HL) 1D структуры. В
этот момент обновлялись краткосрочные минимумы,
которые были сформированы перед зоной поддержки возле
50% дневного торгового диапазона или в дискаунт маркете.
После обновления старого максимума и ребалансировки

цены началась глубокая коррекция, на которой произошла
смена 4H структуры. На 1D таймфрейме сформировался
более высокий минимум в дискаунт маркете от зоны
поддержки. Восходящее ценообразование продолжилось.
Нисходящий тренд
Состоит из понижающихся минимумов (Lower Low) и
максимумов (Lower High). Формирование минимума обычно
будет импульсным, а максимума – коррекционным (см.
LoE).
Лучшие возможности для открытия шорт позиций будут при
формировании структурного более низкого максимума (LH).
Подтверждением LH будет обновление (bos) предыдущего

LL. Для определения структурных элементов обращайте
внимание на пяти свечные максимумы и минимумы.
В данном случае под аббревиатурой “bos” подразумевается
подтверждение LH.
Задача трейдера — работать в соответствии с общим

направлением цены. После формирования более низкого
минимума (LL) с большой вероятностью начнется
коррекция, которая образует более низкий максимум (LH) –
это возможность для входа в шорт позицию с целью
обновления предыдущего LL.
Формирование LH
Структуру нужно использовать в совокупности с другими

инструментами, в первую очередь с зонами поддержки и
сопротивления: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block,
Fair Value Gap.
Более низкий максимум (LH) должен формироваться от
зоны сопротивления, в этот момент будет актуально
рассматривать шорт позиции с целью обновления
предыдущего LL.
Слом нисходящего тренда

Обновление подтвержденного LH будет являться сломом
медвежьего тренда, после чего последует формирование
более высокого максимума (HH).
Слом структуры позволяет открывать позиции на
зарождении противоположной структуры. То есть
появляется возможность открыть сделку на формировании
HL в зоне поддержки.
bos - break of structure
После обновления подтвержденного LH цена
сформировала три структурных элемента: HH, HL, HH.
Таким образом восходящий тренд подтвердился, и в
случае, если на основе старших таймфреймов вы
предвзяты по-бычьи, наиболее оптимальным вариантом
будет рассматривать лонг позиции.
Ложный слом структуры нисходящего тренда

Обычно встречается на коррекции старшего таймфрейма.
Цена всегда стремится обновить локальную ликвидность
на покупку, которая находится возле 50% торгового
диапазона или в премиум маркете.
Таким образом, когда например на 1D таймфрейме
формируется LH, тогда на младших таймфреймах, начиная
с 4H, структура может смениться с нисходящей на
восходящую.
Схематический пример: нисходящая структура 4H
таймфрейма была сломана в момент коррекции структуры
1D таймфрейма, после чего нисходящее ценообразование
продолжилось.
Обновленные максимумы могли формироваться от

локальных зон сопротивления, в любом случае во всех
подобных ситуациях ожидается их обновление.
Цена может сформировать несколько восходящих

структурных элементов перед продолжением нисходящего
тренда. На старшем таймфрейме по-прежнему будет
формироваться структурный LH.
На коррекции 1D таймфрейма была сломана нисходящая
структура 4H и всех меньших таймфреймов.
Начало подобной коррекции обычно происходит перед
снятием значимого пула ликвидности на продажу и после
теста зоны поддержки.
Второй распространенный сценарий встречается после
обновления значимого пула ликвидности на продажу и
теста зоны поддержки:
После смены дневной структуры с восходящей на

нисходящую началась глубокая коррекция, на которой был
образован LH 1D структуры. В этот момент обновлялись
краткосрочные максимумы, которые были сформированы
перед зоной сопротивления возле 50% дневного торгового
диапазона или в премиум маркете.
После обновления равных минимумов и теста зоны
поддержки началась глубокая коррекция, на которой
произошла смена 1D структуры. На 1W таймфрейме
сформировался более низкий максимум (LH) в премиум
маркете от зоны сопротивления. Нисходящее
ценообразование продолжилось.
Ложный слом структуры зачастую будет импульсным, в
большинстве случаев можно увидеть закрепление телом
свечи над bos во время ложного слома нисходящего
тренда, и под bos во время ложного слома восходящего
тренда.
Типы структуры
Свинг структура (swing structure) – значимые
структурные элементы, которые формируются в сторону
общего направления цены.
Определены пяти свечные свинги: более высокие
максимумы (HH) формируются после обновления
предыдущего HH, а более высокие минимумы (HL)
формируются выше предыдущего подтвержденного HL.
Определены пяти свечные свинги: более низкие минимумы
(LL) формируются после обновления предыдущего LL или
подтвержденного HL, а более низкие максимумы (LH)
формируются ниже предыдущего подтвержденного LH или
HH, если происходила смена тренда, как в этом случае.
Не каждый пяти свечной свинг является свинг
структурой. Свинг структура есть на каждом
таймфрейме.
Внутреняя структура делится на суб структуру
(substructure) и майнор структуру (minor structure) – это
максимумы и минимумы, которые формируются внутри
свинг структуры.
Суб структура – это коррекционные свинги, которые
формируют HL для восходящей свинг структуры и LH для
нисходящей свинг структуры.
mbos – слом внутренней структуры (minor bos)
Суб структура отмечена синим цветом, она всегда будет

нисходящей, когда свинг структура восходящая.
Обратите внимание, что это пяти свечные свинги, которые
формируются между HL и HH по свинг структуре.
После слома свинг структуры с нисходящей на восходящую
они будут формироваться между последними LL и HH.
Используется на одном таймфрейме: свинг, суб и майнор
структура определяются на одном таймфрейме.
Суб структура не является обязательным критерием
формирования свинг структурных элементов.
Суб структура отмечена синим цветом, она всегда будет

восходящей, когда свинг структура нисходящая.
Обратите внимание, что это пяти свечные свинги, которые
формируются между LH и LL по свинг структуре.
После слома свинг структуры с восходящей на нисходящую
они будут формироваться между последними HH и LL.
minor structure – это максимумы и минимумы, которые
формируются в направлении свинг структуры.
Когда свинг структура восходящая, майнор структура также
будет восходящей, цена будет двигаться в сторону
последнего HH, откуда началась коррекция.
Майнор структура не является обязательным
критерием формирования свинг структурных
элементов.
Майнор структура отмечена оранжевым цветом.
Суб структура сменяется на майнор структуру, когда
происходит обновление LH, от которого был сформирован
последний LL по суб структуре.
Когда свинг структура нисходящая, майнор структура также

будет нисходящей, цена будет двигаться в сторону
последнего LL, откуда началась коррекция.
Майнор структура может сформироваться без суб
структуры.
Суб структура сменяется на майнор структуру, когда
происходит обновление HL, от которого был сформирован
последний HH по суб структуре.
Рекомендую выбрать один из показанных примеров и

проработать его на собственном графике.
Failure Swing (SMS)

При неудачном свинге (SMS – shift in market structure)
первичный тренд не может достичь новых максимумов при
восходящем тренде или новых минимумов при нисходящем
тренде. Это может говорить про начало коррекционного
движения (substructure).
Схематический пример: цена импульсно сформировала
новый HH, после чего не смогла продолжить восходящее
ценообразование. Локально начался нисходящий тренд
(суб структура) в рамках коррекции восходящей свинг
структуры.
Аналогичный пример с нисходящей свинг структурой:

Цена в обеих случаях импульсно сформировала новые LL,
после чего не смогла продолжить нисходящее
ценообразование. Локально начался восходящий тренд
(суб структура) в рамках коррекции нисходящей свинг
структуры.
Таймфреймы
Эффективное использование структуры возможно при
анализе графика со старших таймфреймов к младшим, это
даст возможность корректно определить вероятное
будущее направление цены.
Старшие таймфреймы всегда будут в приоритете, на них
должен основываться анализ младших таймфреймов.
Старайтесь открывать 80% сделок по тренду, и только 20%
против него.
Основные таймфреймы:
1 месяц — 1 неделя — 1 день — 4 часа — 1 час
Младшие таймфреймы отображают ценообразование на

старших. Рынок фрактален. Когда цена начинает
формировать HL на 1W, то вероятнее всего на 1D, 4H, 1H
тренд сменится на нисходящий, а потом, когда коррекция
на недельном таймфрейме закончится, структура на
младших таймфреймах снова сменится и будет в синхроне.
Фибоначчи
Уровни коррекции Фибоначчи используются для
определения потенциала коррекции, а также для
выставления целей после её завершения.
Сетка Фибоначчи лучше всего работает, когда рынок
находится в тренде. На восходящем рынке цель трейдера –
определить потенциал коррекции, где сформируется HL, и
там рассматривать точку входа в лонг позицию. На
нисходящем тренде нужно определить потенциал
коррекции, где сформируется LH, и также искать точку
входа в шорт позицию.
Правила работы:
● Определите тренд и работайте в соответствии с
ним.
● Для определения потенциала коррекции для
восходящего тренда используйте сетку снизу
вверх.
Для определения потенциала коррекции для

нисходящего тренда используйте сетку сверху вниз.
● Найдите Swing High и Swing Low для корректного
использования инструмента.
1. Для восходящего тренда сетка Фибоначчи

протягивается от HL к HH.
После слома нисходящего тренда от LL к HH.
2. Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи

протягивается от LH к LL.
После слома восходящего тренда от HH к LL.
Настройки для коррекционных движений:

0.5 – справедливая цена (equilibrium).
0.62; 0.705; 0.79 – зона ОТЕ (optimal trade entry).
В отличие от стандартных значений это —
модифицированная версия с наиболее высоким
математическим ожиданием разворота цены.
Для открытия позиции нас всегда интересует поведение
цены выше либо ниже значения 0.5. Умные деньги всегда
будут стремиться покупать со скидкой в дискаунте и
продавать с наценкой в премиуме.
Поэтому для открытия позиции в шорт мы всегда смотрим
цену выше 0.5, что считается премиум ценами. А для
открытия лонг позиций мы смотрим поведение цены ниже
0.5, что считается дискаунт ценами.
Зона ОТЕ – это расширенная сетка, которая всегда
находится в премиум маркете, когда вы ищите шорт
позиции, или в дискаунт маркете, когда вы ищите лонг
позиции. Данные уровни выступают областью для
оптимальной точки входа.
Коррекция восходящего импульса.
Линии Фибоначчи сами по себе не выступают уровнями
поддержки или сопротивления. Торговать только на основе
них не актуально. Цена разворачивается от конкретных
областей, которые отображены на графике.
Цена может выходить за пределы ОТЕ, это не отменяет

актуальности сетапа, HL по прежнему формируется в
дискаунт маркете.
Не во всех случаях цена корректируется в зону ОТЕ: при
достижении зоны поддержки на уровне 50% (equilibrium)
или немного ниже него уже может начаться разворот,
потому что этот момент уже предполагает начало покупок
или продаж умными деньгами.
Коррекция нисходящего импульса.
Коррекция нисходящего импульса.

Возьмите за правило открывать позиции только после
коррекции в премиум или дискаунт маркет, а остальные
возможности пропускать.
Тейк-профит по Фибоначчи
Для того, чтобы определить, где вы будете фиксировать
прибыль, вы можете использовать отрицательные
значения.
Настройки для выставления тейков:
-0.27 – тейк 1
-0.62 – тейк 2
-1 – тейк 3 или закрытие позиции
-1.5 / -2 – тейк 4
Отрицательные значения Фибоначчи можно эффективно
применять в каждой сделке, но старайтесь отдавать
приоритет графику для определения более точных зон,
откуда цена может развернуться.
Закон силы (LoE)

Закон силы (Law of Effort) позволяет определить
импульсное и коррекционное движение.
Время, затраченное на формирование импульса (HH/LL),
должно быть меньше, чем время, затраченное на
формирование коррекции (HL/LH).
Цена должна коррекционно подходить к вашей зоне
интереса – это будет служить дополнительным фактором
для входа в позицию, значит моментум на вашей стороне.
Бычий моментум.
Цене потребовалось 10 баров для формирования нового
HH — импульс. Коррекционному движению потребовалось
29 баров.
Медвежий моментум.
Импульсное движение вниз заняло 11 баров, была сломана

бычья структура. Коррекционному движению
потребовалось 15 баров для формирования LH – хороший
признак для поиска точки входа в шорт позицию на основе
сетапа.
Риск – менеджмент
Торговля без правил управления рисками превращается в
азартную игру, шансов выиграть в которой в конечном итоге
у вас нет.
Даже при наличии навыка прогнозировать больше
половины движений рынка вы можете остаться убыточным
без надлежащего риск-менеджмента, потому что все равно
не сможете избежать ошибок и потерь. Они неизменно
будут происходить даже спустя много лет торговли. Все
потому, что ни одна торговая система не сможет
предоставить вам 100% вероятность отработки сделок.
К тому же, человеческий фактор никто не отменял: нет
никаких гарантий того, что на протяжении всей вашей
торговой карьеры вы будете действовать как робот,
исключая любое влияние эмоций или спешки на открытие
сделок.
Риск – это вероятность потери денег. И до тех пор, пока вы
будете продолжать открывать позиции, он никуда не
денется.
Если вы хотите брать на себя большой риск – сыграйте
в казино: в трейдинге вы не должны брать на себя больше
рисков, чтобы больше заработать. Это стандартное
заблуждение новичков: они рискуют слишком многим,
чтобы заработать слишком мало. Большой риск в скором
времени обязательно приведет вас к потере всего
депозита.
Если вы хотите полностью избавиться от риска –
прекратите торговать: даже при соблюдении всех
когда-либо придуманных правил управления капиталом
вероятность потерять останется всегда.
Ваша задача – принять разумные меры безопасности для
минимизации потерь.
Когда вы научитесь контролировать свой риск и потери, у
вас появится шанс стать прибыльным.
В чем заключается система управления рисками?
В создании простого набора правил, которые вы должны
внедрить в свою торговлю, для контроля средств, которые
потенциально могут быть потеряны из-за ошибок в анализе
или из-за чрезмерного влияния эмоций на вашу торговлю.
Вы можете оказаться неправы в своих ожиданиях
касательно дальнейшего движения цены, но не имеете
права ошибиться в управлении рисками.
Правила управления рисками:

1. Всегда используйте стоп-лосс.
Это правило может показаться для вас очевидным, и я
уверен, что вы о нем непременно осведомлены.
Тем не менее большинство трейдеров считает заманчивой
идею позволить себе некоторую снисходительность, когда
цена выходит за пределы точки входа.
В этот момент эмоции наиболее сильны, и соблазн
временно убрать стоп-лосс (хорошо, если он вообще был)
возрастает.
Предлог предсказуем: “меня сейчас по-любому выбьет по
стоп-лоссу, и цена пойдет в ожидаемом направлении. Пока
что уберу его, чтобы зря не терять деньги.”
И результат тоже предсказуем: если сегодня в таком случае
вам повезет, и ваша позиция не будет ликвидирована, то
рано или поздно из-за такой игры вы потеряете весь свой
депозит.
Активация стоп-лосса означает признание вашей идеи
недействительной. Почему вы рассчитываете на то, что
если вы убрали его один раз, то в случае, если цена все же
вернется к точке входа, вы вернете его на место? Ведь за
то время, пока цена двигалась в противоположном вашим
ожиданиям направлении, вы испытали большой спектр
эмоций. Вы серьезно рассчитываете, что после всего
пережитого в нужный момент вы будете готовы принять
запланированный убыток?
До тех пор, пока ваш стоп-лосс не будет достигнут,
придерживайтесь своего первоначального плана и
принимайте потери, которые вы считали разумными до
того, как в дело вмешались эмоции.
2. Устанавливайте стоп-лосс только на основе
анализа, никогда не открывайте позицию, если
не знаете, в каком месте его установить.
Установка стоп-лосса в случайном месте – повышенная
вероятность его активации.
Вход в сделку должен основываться только на конкретном
сетапе. У каждого сетапа есть зона выставления
стоп-лосса. Нет сетапа – нет сделки.
3. Используйте умеренный риск на сделку.
Рекомендованный риск на сделку для начинающих
трейдеров – 1%. Это означает, что в случае активации
вашего стоп-лосса вы потеряете только один процент от
депозита.
Риск 1% не означает, что нужно открывать сделку на 1% от
своего депозита. Размер позиции считается для каждой сделки
индивидуально.
В случае, если у вас случится череда проигрышей –

допустим, 5 потерь подряд – с умеренным риском в 1% на
каждую сделку в сумме вы потеряете немного меньше 5%
своего депозита.
(Расчет одного процента ведется от имеющейся после убытка
суммы)
Если же ваш риск на сделку будет составлять 10%, после
пяти убыточных сделок подряд вы потеряете практически
половину вашего депозита.
Восстановить стартовый капитал после череды убыточных
сделок с большим риском на каждую станет испытанием.
В таблице ниже можно заметить, что при потере 5%

депозита (примерно 5 убыточных позиций) понадобится
заработать всего 5,3% прибыли – это одна-две прибыльных
позиции.
Но если вы будете завышать риск и потеряете, допустим,

50%, то вам понадобится заработать 100% от депозита,
который у вас останется к тому моменту.
4. Используйте фиксированный процент риска,

но не фиксированную сумму для входа в
позицию.
Размер позиции зависит от вашего риска и длины
стоп-лосса, он является индивидуальным для каждой
сделки и каждый раз считается отдельно.
Далее мы рассмотрим, как рассчитывать объем позиции для
входа.
5. Используйте одинаковый риск для своих
позиций
Это не относится к разным стилям позиций: скальп, интрадей,
свинг. В данном случае риск может варьироваться, но не
превышать 5%.
На начальных этапах рекомендуется всегда использовать риск
1% или меньше.
В таблице ниже приведен пример результата, который вы
можете получить, выбирая риск отдельно для каждой
сделки. Вне зависимости от вашей уверенности в
вероятности положительной отработки риск на сделку
должен быть один.
6. Не открывайте две одинаковых сделки

Две одинаковых сделки, открытых на основании одного
сетапа, увеличивают ваш риск в два раза. Это касается
активов, коррелирующих между собой.
Если вы нашли хорошую совокупность факторов для
открытия сделки на двух торговых парах, выберите для
открытия позиции ту пару, на которой сетап с большей по
вашему мнению вероятностью отработает.
7. Старайтесь открывать позиции с RR не
меньше трех
Соотношение риска и прибыли (Risk Reward) – оценка
потенциальной прибыли в сделке по отношению к
заложенному в нее риску.
Например, соотношение риска и прибыли 1:3 говорит о том,

что рискуя потерять один процент при активации
стоп-лосса трейдер может заработать три процента от
своего депозита.
В таком случае вам не нужно быть правым в каждой
сделке: достаточно быть прибыльным в одной из 3 сделок.
Вы можете быть прибыльным и с соотношением риска и
прибыли 1:1 или 1:2, но для этого потребуется больше
усилий.
Если вы готовы ради заработка одного процента рисковать
одним процентом, вам нужно помнить, что для
положительного результата как минимум 6 из 10 сделок
должны быть прибыльными.
Высокое соотношение риска и прибыли также не
гарантирует прибыльность. Вы можете открывать сделки с
соотношением риска и прибыли 1:6 и больше, оставаясь
при этом убыточным.
Сам по себе процент выигрышных сделок (Win Rate) тоже

ничего не значит. Вы можете иметь 80% винрейт и нести
убытки, и также наоборот.
Приведу примеры:
При правильном подходе к открытию каждой сделки вы с

высокой вероятностью будете прибыльным.
Риск-менеджмент, как и поиск факторов для входа в сделку,
требует применять совокупность правил для открытия
позиции. Только при соблюдении всех вышеперечисленных
предписаний вы сможете добиться стабильного результата
на дистанции.
Как считать RR и открывать позицию с
фиксированным стопом.
Для этого можно использовать платформу TradingView. Нам
нужно определить, на какой объем нужно войти в сделку,
чтобы в случае стоп-лосса был фиксированный убыток.
В выделенном поле выбираете направление вашей

позиции. В этом инструменте есть встроенный калькулятор,
который дает всю информацию, которая вам понадобится.
После того, как вы выбрали длинную или короткую
позицию, нажмите на неё два раза – откроются настройки.
Заходите в панель «Аргументы».
И теперь чтобы узнать объём, на который нужно входить в
позицию, вы должны вписать данные: размер счёта и
желаемый риск, а на графике настроить вашу точку входа и
стоп-лосс.
Эти значения вы можете изменять в любой момент – это
быстро и удобно.
Кредитное плечо не влияет на данные расчеты.
Когда вы вписали все данные, вы можете навести курсор на
этот инструмент, и увидите информацию касательно вашей
сделки.
«Кол-во» – показывает нужный объём позиции в
зависимости от вашего стопа. Вам нужно войти в лонг на
0.018 BTC и поставить стоп туда же, где показано на
графике. В таком случае, если цена пойдет против вас, то
убыток будет 1%, как мы и настраивали.
«Соотношение риск/прибыль» – показывает потенциал
вашей сделки. На скриншоте RR:5.16 – это означает, что вы
рискуете 1%, а в потенциале можете заработать 5%.
«Сумма» – внизу и вверху показывается, как изменится

ваш депозит в зависимости от движения цены.
Задания
1. Найдите по одному примеру восходящего и
нисходящего тренда. Отметьте свинг, суб, майнор
структуру.
2. Найдите по одному примеру смены бычьего и
медвежьего тренда.
3. Найдите пример коррекции в зону ОТЕ.
Выполненные задания по оформлению должны быть

похожи на примеры, которые были показаны в этой
методичке. Также график должно быть хорошо видно,
показывайте крупный план.
🧠
Задания скидывайте в PDF файле в Telegram. В канале
“SDT Education Mentorship” в день проведения
конференций будет появляться напоминание о
соответствующем уроке, в комментариях под которым
нужно присылать задания.
Отмечайте на своих графиках только нужную информацию
к заданию. Найдите качественные примеры, которые
хорошо отработали. Изучите, в каком контексте
используемый инструмент лучше всего работает.
Подготовьте заранее перед конференцией интересующие
вас вопросы.
Ликвидность
Ликвидность представляет собой открытый интерес
покупателей и продавцов на рынке. Во время торговли
трейдеры создают ликвидность, открывая позиции и
выставляя отложенные ордера.
Ликвидность определяется стоп-лоссами, деньгами. Умный
капитал всегда находится в поисках ликвидности с целью
заполнения своих ордеров на покупку или продажу.
Ордера на покупку всегда заполняются ниже старых
минимумов, а ордера на продажу – выше старых
максимумов.
Розничные трейдеры не являются первоочередной целью
для умного капитала. Такая группа слишком мала в
денежном эквиваленте от общего оборота средств на
рынке. Основной целью выступают фонды. Они создают
большие пулы ликвидности, которые необходимы умному
капиталу для заполнения своих ордеров.
Виды ликвидности
Buy Stops Liquidity (BSL) – стоп-лоссы трейдеров,
открывающих шорт позиции. Умные деньги используют
стоп-лоссы на покупку для заполнения своих ордеров на
продажу.
Sell Stops Liquidity (SSL) – стоп-лоссы трейдеров,
открывающих лонг позиции. Умные деньги используют
стоп-лоссы на продажу для заполнения своих ордеров на
покупку.
Как искать Buy Stops Liquidity?

Трейдеры, открывающие шорт позиции, будут размещать
свои стоп-лоссы выше ближайшего максимума. Вне
зависимости от концепции анализа и причин открытия
сделки в нисходящем направлении их обычно будет
объединять одно – расположение стоп ордера.
Пример формирования ликвидности на покупку
Скопление стоп-лоссов на покупку дает возможность
умным деньгам заполнить свои ордера на продажу,
сформировать шорт позицию или увеличить её объем.
Пример заполнения ордеров на продажу умного капитала
Также новую ликвидность на покупку создают трейдеры,

открывающие позиции на пробой так называемого уровня
сопротивления по традициям технического анализа (см. 6
видео урок).
Выше каждого максимума находятся стоп-лоссы на покупку,
но наибольшее скопление ордеров будет за
определенными свингами, на них нужно ориентироваться в
первую очередь:
1. Максимум предыдущего месяца (PMH – Previous
Month High);
2. Максимум предыдущей недели (PWH – Previous
Week High);
3. Максимум предыдущего дня (PDH – Previous Day
High);
4. Максимум дня (HOD – High Of Day);
5. Старый максимум (Old High);
6. Равные максимумы (EQH – Equal Highs).
Схематическое отображение значимых максимумов
В первом примере обозначен свинг хай, это могут быть

максимумы с 1-го по 5-ый пункт.
Во втором примере отображены Equal Highs – равные

максимумы. Обычно их формирование происходит в форме
двойной или тройной вершины, что провоцирует трейдеров
открывать шорт позиции, расценивая такие максимумы как
сильную зону сопротивления.
Экстремумы свингов не обязательно должны
формироваться на одних значениях, достаточно увидеть
нахождение максимумов на относительно близком уровне
друг от друга.
Относительно равные максимумы
Умные деньги искусственно создают равные максимумы,

концентрируя большое количество стоп-лоссов на покупку
на одном уровне. Вся доступная ликвидность будет
использоваться для заполнения их ордеров на продажу с
целью дальнейшей уценки актива.
Равные максимумы выступают магнитом для цены. Начало
или продолжение падения будет сопровождаться
активацией стоп-лоссов выше них.
Обновление равных максимумов и ребалансировка цены в премиум
маркете
Обновление максимума предыдущего месяца и ребалансировка

цены в премиум маркете
Цена после обновления ликвидности на покупку не
обязательно должна сразу же двигаться в
противоположном направлении, иногда это происходит
после небольшой консолидации. В этот момент на
младших таймфреймах можно будет увидеть
формирование медвежьей формации (“M”, “TTS”, “TDP”),
после её подтверждения начнется уценка актива.
Обновление максимума предыдущей недели и ребалансировка
цены
Обновление максимума предыдущего дня и ребалансировка цены в

премиум маркете
Цена в большинстве случаев снимает ликвидность на
покупку без закрепления тела свечи выше обновленного
максимума, но это не является фактором, который всегда
должен соблюдаться.
В примерах с равными максимумами, которые показаны
ранее на графике S&P 500, в обоих случаях цена
закрепилась телом свечей выше обновленных максимумов,
и это ничего не изменило, уценка актива продолжилась.
Обновление старого максимума и формирование разворотной
формации “M”
“Старый максимум” – это условное обозначение, которым

можно назвать любой свинг хай, который не подходит под
пункты 1- 4, 6 из третьей страницы.
После снятия ликвидности на покупку ожидается разворот в
нисходящем направлении. Важно учитывать контекст, в
котором происходит активация стоп-лоссов.
В первую очередь обращайте внимание на общее
направление цены со старших таймфреймов, предвзятость
должна быть медвежья. Рассматривайте пулы ликвидности,
которые находятся рядом с equilibrium (50%) торгового
диапазона или выше него, то есть в премиум маркете.
Перед разворотом в противоположном направлении

ожидается тест зоны сопротивления (FVG, OB, BB, MB). А
когда цена обновляет ATH (All Time High) ожидается
формирование медвежьей формации и её подтверждение,
после чего начнется агрессивное падение.
Незначительное обновление свинг хая не будет
считаться полноценным снятием ликвидности. Обычно
цена снова возвращается к таким максимумам.
Компрессия / нисходящая трендовая

Ликвидность трендовой / компрессия (Low Resistance
Liquidity Run – LRLR) – формирование трендовой
ликвидности на продажу или покупку путем эффективной
доставки цены.
Формирование свинг или суб структурных LH
сопровождается тестом зон сопротивления: цена тестирует
новообразованные медвежьи ордер блоки и частично или
полностью заполняет имбаланс. Таким образом
формируется нисходящая трендовая.
Компрессия
При достижении зоны поддержки в дискаунт маркете
начнется агрессивная наценка актива. Причиной
формирования длинных полнотелых растущих свечей будет
ликвидность на покупку, которая образовалась во время
медленной коррекции в нисходящем направлении.
Когда ценообразование эффективное, цена не будет

получать повторной реакции от ранее тестированных
проблемных зон. Замедление роста может произойти при
достижении диапазона, где медвежий имбаланс не был
полностью заполнен.
Трендовые линии являются часто используемым

инструментом в арсенале розничных трейдеров. Они
используются в качестве линии поддержки или, как в
данном случае, линии сопротивления.
При формировании более низких минимумов (LL) и
максимумов (LH), массы будут использовать тест
трендовой линии для открытия шорт позиций.
Стоп-лоссы будут выставляться за ближайшие структурные
LH. Наибольшее скопление ликвидности на покупку будет
выше второго максимума, который формирует нисходящую
трендовую. В такие периоды умный капитал будет
формировать или увеличивать объем своей лонг позиции.
Приток менее информированных денег в определенную
область или на определенный уровень обеспечивает
ликвидность для Маркет Мейкера. Когда начнется ралли,
ликвидность на покупку, которая формировалась во время
коррекции, будет двигать цену вверх, обеспечивая прибыль
умному капиталу. Ритейл трейдеры останутся с
убыточными позициями.
Как искать Sell Stops Liquidity?

Трейдеры, открывающие лонг позиции, будут размещать
свои стоп-лоссы ниже ближайшего минимума. Вне
зависимости от концепции анализа и причин открытия
сделки в восходящем направлении их обычно будет
объединять расположение стоп ордера.
Пример формирования ликвидности на продажу
Скопление стоп-лоссов на продажу дает возможность

умным деньгам заполнить свои ордера на покупку,
сформировать лонг позицию или увеличить её объем.
Пример заполнения ордеров на покупку умного капитала
Также новую ликвидность на продажу создают трейдеры,

открывающие позиции на пробой так называемого уровня
поддержки по традициям технического анализа (см. 6 видео
урок).
Ниже каждого минимума находятся стоп-лоссы на продажу,
но наибольшее скопление ордеров будет за
определенными свингами, на них нужно ориентироваться в
первую очередь:
1. Минимум предыдущего месяца (PML – Previous
Month Low);
2. Минимум предыдущей недели (PWL – Previous
Week Low);
3. Минимум предыдущего дня (PDL – Previous Day
Low);
4. Минимум дня (LOD – Low Of Day);
5. Старый минимум (Old Low);
6. Равные минимумы (EQL – Equal Lows);
Схематическое отображение значимых максимумов
В первом примере обозначен свинг лоу, это могут быть

минимумы с 1-го по 5-ый пункт.
Во втором примере отображены Equal Lows – равные

минимумы. Обычно их формирование происходит в форме
двойного или тройного дна, что провоцирует трейдеров
открывать лонг позиции, расценивая такие минимумы как
сильную зону поддержки.
Экстремумы свингов не обязательно должны
формироваться на одних значениях, достаточно увидеть
нахождение минимумов на относительно близком уровне
друг от друга.
Обновление относительно равных минимумов и ребалансировка
цены в дискаунт маркете
Обновление минимума предыдущего месяца и ребалансировка

цены в дискаунт маркете
Обновление минимума предыдущей недели и ребалансировка цены

в дискаунт маркете
Цена после обновления ликвидности на продажу не
обязательно должна сразу же двигаться в
противоположном направлении, иногда это происходит
после небольшой консолидации. В этот момент на
младших таймфреймах можно будет увидеть
формирование бычьей формации (“W”, “TTS”, “TDP”), после
её подтверждения начнется наценка актива.
Обновление минимума предыдущего дня и ребалансировка цены в
дискаунт маркете
Цена в большинстве случаев снимает ликвидность на

продажу без закрепления тела свечи ниже обновленного
минимума, но это не является фактором, который всегда
должен соблюдаться.
Обновление старого минимума и формирование разворотной
формации
“Старый минимум” – это условное обозначение, которым
можно назвать любой свинг лоу, который не подходит под
пункты 1- 4, 6 из двенадцатой страницы.
После снятия ликвидности на продажу ожидается разворот
в восходящем направлении. Важно учитывать контекст, в
котором происходит активация стоп-лоссов.
В первую очередь обращайте внимание на общее
направление цены со старших таймфреймов, предвзятость
должна быть бычья. Рассматривайте пулы ликвидности,
которые находятся рядом с equilibrium (50%) торгового
диапазона или ниже него, то есть в дискаунт маркете.
Перед разворотом в противоположном направлении

ожидается тест зоны поддержки (FVG, OB, BB, MB). А когда
цена обновляет ATL (All Time Low), ожидается
формирование бычьей формации и её подтверждение,
после чего начнется агрессивный рост.
Незначительное обновление свинг лоя не будет
считаться полноценным снятием ликвидности. Обычно
цена снова возвращается к таким минимумам.
Компрессия / восходящая трендовая

Ликвидность трендовой / компрессия (Low Resistance
Liquidity Run – LRLR) – формирование трендовой
ликвидности на продажу или покупку путем эффективной
доставки цены.
Формирование свинг или суб структурных HL
сопровождается тестом зон поддержки: цена тестирует
новообразованные бычьи ордер блоки и частично или
полностью заполняет имбаланс. Таким образом
формируется восходящая трендовая.
При обновлении максимума предыдущего года была

сформирована и подтверждена разворотная формация “M”.
На коррекции сформировалась ещё одна восходящая
трендовая, и после достижения зоны сопротивления в
премиум маркете началась агрессивная уценка актива.
Ликвидность трендовых является причиной формирования
полнотелых падающих свечей.
При эффективном ценообразовании повторная реакция от
тестированных проблемных зон не ожидается. Замедление
падения может произойти при достижении диапазона, где
бычий имбаланс не был полностью заполнен.
Трендовые линии являются часто используемым
инструментом в арсенале розничных трейдеров. Они
используются в качестве линии сопротивления или, как в
данном случае, линии поддержки.
При формировании более высоких максимумов (HH) и
минимумов (HL) массы будут использовать тест трендовой
линии для открытия лонг позиций.
Стоп-лоссы будут выставляться под ближайшие
структурные HL. Наибольшее скопление ликвидности на
продажу будет ниже второго минимума, который формирует
восходящую трендовую. В такие периоды умный капитал
будет формировать или увеличивать объем своей шорт
позиции.
Приток менее информированных денег в определенную

область или на определенный уровень обеспечивает
ликвидность для Маркет Мейкера. Когда начнется падение,
ликвидность на продажу, которая формировалась во время
медленного роста, будет двигать цену вниз, обеспечивая
прибыль умному капиталу. Ритейл трейдеры останутся с
убыточными позициями.
Имбаланс
Imbalance (fvg, inefficiency) – это диапазон в поставке цены,
где только одна сторона рынка предлагает ликвидность,
когда для другой стороны цена предложена неэффективно.
Отсутствие ликвидности обычно отображается и на более
младших таймфреймах в том же диапазоне цены.
Алгоритм, обеспечивающий эффективную работу рынка,
будет стремиться заполнить имбаланс и проторговать
диапазон, в котором он образовался, это магнит для цены.
Бычий имбаланс
Имбаланс (FVG – Fair Value Gap) определяется по трем

закрытым свечам. Диапазон между тенями первой и
третьей свечи является областью, где цена была
неравномерно предложена покупателям и продавцам.
Бычий имбаланс: предлагается ликвидность только на
покупку. Медвежий имбаланс: предлагается ликвидность
только на продажу.
Медвежий имбаланс
Имбаланс может использоваться как самостоятельный

инструмент для входа в позицию. Сочетание имбаланса с
другими инструментами (ордер блок, брейкер блок,
митигейшн блок) даст большую вероятность отработки
ваших прогнозов.
В большинстве случаев цена заполняет 50% или 100%
имбаланса перед разворотом. Менее часто цена получает
реакцию в начале имбаланса.
Медвежий имбаланс
С помощью младших таймфреймов можно уточнить
область неэффективного ценообразования внутри
имбаланса старшего таймфрейма.
Реакция цены в начале имбаланса и после его заполнения на 50% и
100%.
Имбаланс будет полностью заполнен (FF – Full Fill), когда

цена протестирует максимум первой свечи для бычьего
FVG или минимум первой свечи для медвежьего FVG.
Пример реакции цены в начале имбаланса и после его полного
заполнения.
Обращайте внимание на имбаланс, который формируется

после активации стоп-лоссов и начала движения в
противоположном направлении.
Перед продолжением падения ожидается частичное или
полное заполнение медвежьего имбаланса.
Реакция цены при частичном и полном заполнении имбаланса
Перед продолжением роста ожидается возврат на

частичное или полное заполнение бычьего имбаланса.
Слом внутренней или свинг структуры выступает значимым
дополнительным фактором для рассмотрения лонг
позиций.
Реакция цены при частичном заполнении имбаланса
Задания
1. Найдите по одному примеру смены направления
цены после обновления EQH и EQL.
2. Найдите по одному примеру смены направления
цены после обновления значимого минимума и
максимума.
3. Найдите примеры реакции цены в начале
имбаланса и после его заполнения на 50% и
100%.
🧠
Ордер Блок
Ордер Блок (ОБ) – это свеча, которая показывает покупки
или продажи умного капитала.
При формировании бычьего Ордер Блока происходит
формирование лонг позиции или увеличение её объема с
целью дальнейшей наценки актива.
При формировании медвежьего Ордер Блока происходит
формирование шорт позиции или увеличение её объема с
целью дальнейшей уценки актива.
Ордер Блок выступает зоной поддержки или
сопротивления, ожидается, что цена при возврате к нему
получит реакцию и начнет двигаться в противоположном
направлении.
Бычий Ордер Блок
Умный капитал производит уценку актива с целью

активации стоп-лоссов на продажу. Обновленный пул
ликвидности позволит заполнить необходимый объем для
накопления или увеличения объема лонг позиции.
Поглощение самой низкой свечи, снимающей ликвидность
на продажу, подтверждает бычий Ордер Блок.
Бычий Ордер Блок должен формироваться от зоны

поддержки, это является дополнительным фактором и не
отменяет его действительность, но существенно
увеличивает вероятность получения реакции цены.
После поглощения Ордер Блока ожидается формирование
бычьего имбаланса и слом внутренней или свинг
структуры, что будет давать подтверждение того, что умный
капитал действительно собирается производить наценку
актива.
Возврат цены к Ордер Блоку зачастую происходит после
слома нисходящей структуры (mbos / bos).
Лучшие Ордер Блоки получают реакцию от его начала, это
первая триггерная точка, откуда ожидается разворот цены.
При возврате цены к Ордер Блоку умный капитал
фиксирует убыточную шорт позицию, которая была открыта
во время уценки актива ниже обновленного минимума.
Второй триггерной точкой является 50% Ордер Блока.

Сетка протягивается от начала тела падающей свечи до
экстремума падения, учитывая тени свечей.
С помощью младших таймфреймов можно уточнить
область, где вероятнее всего произойдет реакция. Цена
будет стремиться заполнить неэффективное
ценообразование внутри него.
Примеры определения 50% Ордер Блока:
1.1. Бычий Ордер Блок 1D TF
1.2. Бычий Ордер Блок 1D на 4H TF
2.1. Бычий Ордер Блок 1D TF

2.2. Бычий Ордер Блок 1D на 4H TF
Бычий Ордер Блок 3H TF
Стоп-лосс ставится под экстремум падения – минимум

Ордер Блока. После его теста и формирования новой
проблемной области для нисходящего ценообразования
стоп-лосс можно перенести немного ниже середины Ордер
Блока, это делается для сокращения риска.
Бычий Ордер Блок 1D TF
Используйте Ордер Блок вместе с тенями свечи. Цена

может получить реакцию после заполнения бычьего
имбаланса, не протестировав тело свечи.
Но в случаях, когда имбаланса нет, реакция ожидается
только от тела свечи.
Медвежий Ордер Блок
Умный капитал производит наценку актива с целью

активации стоп-лоссов на покупку. Обновленный пул
ликвидности позволит заполнить необходимый объем для
накопления или увеличения объема шорт позиции.
Поглощение самой высокой свечи, снимающей ликвидность

на покупку, подтверждает медвежий Ордер Блок.
Медвежий Ордер Блок должен формироваться от зоны

сопротивления, это является дополнительным фактором и
не отменяет его действительность, но существенно
увеличивает вероятность получения реакции цены.
После поглощения Ордер Блока ожидается формирование
медвежьего имбаланса и слом внутренней или свинг
структуры, что будет давать подтверждение того, что умный
капитал действительно собирается производить уценку
актива.
Возврат цены к Ордер Блоку зачастую происходит после
слома восходящей структуры (mbos / bos).
Лучшие Ордер Блоки получают реакцию от его начала, это
первая триггерная точка, откуда ожидается разворот цены.
При возврате цены к Ордер Блоку умный капитал
фиксирует убыточную лонг позицию, которая была открыта
во время наценки актива выше обновленного максимума.
Второй триггерной точкой является 50% Ордер Блока.

1.1. Медвежий Ордер Блок 2W TF
1.2. Медвежий Ордер Блок 1D на 1D TF
Медвежий Ордер Блок 4H TF
Стоп-лосс ставится над экстремум роста – максимум Ордер

Блока. После его теста и формирования новой проблемной
области для восходящего ценообразования стоп-лосс
можно перенести немного выше середины Ордер Блока,
это делается для сокращения риска.
Медвежий Ордер Блок 1W TF
Используйте Ордер Блок вместе с тенями свечи. Цена

может получить реакцию после заполнения медвежьего
имбаланса, не протестировав тело свечи.
Но в случаях, когда имбаланса нет, реакция ожидается
только от тела свечи.
Критерии формирования Ордер Блока
Основные:
● снятие ликвидности;
● поглощение;
Дополнительные:
● тест зоны поддержки / сопротивления;
● имбаланс;
● слом структуры (bos / mbos).
Брейкер Блок
Брейкер – это импульсно пробитый Ордер Блок после
формирования нового структурного элемента (HH / LL).
Используется, как модель разворота, так и продолжения
тренда.
Бычий Брейкер
Перед формированием бычьего брейкера цена снимает

ликвидность (SSL) с предыдущего структурного элемента: с
HL для продолжения восходящего тренда, и с LL при смене
структуры на восходящий тренд. Начало роста происходит
после теста зоны поддержки.
Бычий Брейкер подтверждается и выступает зоной
поддержки в момент пробоя медвежьего Ордер Блока.
После теста обновленного максимума (BB) ожидается

продолжение наценки актива.
Брейкер определяется с тенями пробитого Ордер Блока.

Перед импульсным пробоем цена может торговаться в
медвежьем Ордер Блоке без выхода за его верхнюю
границу: это не повлияет на актуальность будущего
брейкера.
Используйте Брейкер с бычьим имбалансом. Цена по

аналогии с Ордер Блоком будет стремиться заполнить
(частично или полностью) неэффективное
ценообразование внутри него перед началом роста.
Бычий Брейкер Блок 1H TF
Бычий Брейкер Блок 2D TF. Агрессивный стоп-лосс

Бычий Брейкер Блок 2D TF. Консервативный стоп-лосс
Стоп-лосс можно расположить под нижнюю границу

Брейкера (агрессивный) – это даёт возможность открывать
позиции с высоким соотношением риска и прибыли, и под
минимум, который обновлял ликвидность на продажу
(консервативный) – это безопасный стоп-лосс,
соотношение риска и прибыли всегда будет меньше, но
винрейт больше.
Медвежий Брейкер
Перед формированием медвежьего брейкера цена снимает
ликвидность (BSL) с предыдущего структурного элемента: с
LH для продолжения нисходящего тренда и с HH при смене
структуры на нисходящий тренд. Начало падения
происходит после теста зоны сопротивления.
Медвежий Брейкер подтверждается и выступает зоной

сопротивления в момент пробоя бычьего Ордер Блока.
После теста обновленного минимума (BB) ожидается
продолжение уценки актива.
Брейкер определяется с тенями пробитого Ордер Блока.

Перед импульсным пробоем цена может торговаться в
бычьем Ордер Блоке без выхода за его нижнюю границу:
это не повлияет на актуальность будущего брейкера.
Используйте Брейкер с медвежьим имбалансом. Цена по

аналогии с Ордер Блоком будет стремиться заполнить
ценообразование внутри него перед началом падения.
Медвежий Брейкер Блок 1W TF. Агрессивный стоп-лосс
Медвежий Брейкер Блок 1W TF. Консервативный стоп-лосс
Стоп-лосс можно расположить над верхней границей

Брейкера (агрессивный) – это даёт возможность открывать
позиции с высоким соотношением риска и прибыли, и под
максимум, который обновлял ликвидность на покупку
(консервативный) – это безопасный стоп-лосс,
соотношение риска и прибыли всегда будет меньше, но
винрейт больше.
Медвежий Брейкер Блок 1D TF
Критерии формирования Брейкер Блока:
● формирование нового максимума / минимума;
● тест зоны сопротивления / поддержки;
● импульсный пробой Ордер Блока.
Митигейшн блок
Митигейшн Блок – это импульсно пробитый максимум или
минимум после формирования структурных LH или HL.
Используется, как модель разворота, так и продолжения
тренда.
Основное отличие от Брейкера – отсутствие снятия
ликвидности. Митигейшн блок формируется по принципу
неудачного свинга (SMS).
Бычий Митигейшн Блок
Бычий Митигейшн Блок определяется как самая высокая

растущая свеча импульсно пробитого максимума (LH).
После импульсного пробоя более низкого максимума (LH)

митигейшн блок подтверждается и становится зоной
поддержки. После его теста ожидается продолжение
наценки актива.
Шорт позиции, взятые в период между A и B, получают
возможность зафиксировать убыток, который возник на
повышении цены между B и C, когда цена возвращается к
зоне поддержки A.
При закрытии убыточных шорт позиций трейдеры покупают,
что приводит к более высоким ценам.
Наличие медвежьего Ордер Блока в точке A не является
обязательным критерием для формирования Митигейшн
Блока.
Бычий Митигейшн Блок определяется с тенями самой

высокой растущей свечи импульсно пробитого максимума
(LH).
Перед импульсным пробоем цена может
консолидироваться возле LH без выхода за экстремум
свинга: это не повлияет на актуальность будущего
митигейшн блока.
Используйте митигейшн блок с бычьим имбалансом. Цена
по аналогии с Ордер Блоком будет стремиться заполнить
Бычий Митигейшн Блок 1D TF
Бычий Митигейшн Блок 4H TF. Агрессивный стоп-лосс
Бычий Митигейшн Блок 4H TF. Консервативный стоп-лосс
Стоп-лосс можно расположить под нижнюю границу

Митигейшн Блока (агрессивный) – это даёт возможность
открывать позиции с высоким соотношением риска и
прибыли, и под минимум (HL), от которого началось
восходящее ценообразование (консервативный) – это
безопасный стоп-лосс, соотношение риска и прибыли
всегда будет меньше, но винрейт больше.
Медвежий Митигейшн Блок
Медвежий Митигейшн Блок определяется как самая низкая

падающая свеча импульсно пробитого минимума (HL).
После импульсного пробоя более высокого минимума (HL)

митигейшн блок подтверждается и становится зоной
сопротивления. После его теста ожидается продолжение
уценки актива.
Лонг позиции, взятые в период между A и B, получают
возможность зафиксировать убыток, который возник на
понижении цены между B и C, когда цена возвращается к
зоне сопротивления A.
При закрытии убыточных лонг позиций трейдеры продают,
что приводит к более низким ценам.
Наличие бычьего Ордер Блока в точке A не является
обязательным критерием для формирования Митигейшн
Блока.
Медвежий Митигейшн Блок определяется с тенями самой
низкой падающей свечи импульсно пробитого минимума
(HL).
Перед импульсным пробоем цена может
консолидироваться возле HL без выхода за экстремум
свинга: это не повлияет на актуальность будущего
митигейшн блока.
Используйте митигейшн блок с медвежьим имбалансом.
Цена по аналогии с Ордер Блоком будет стремиться
заполнить (частично или полностью) неэффективное
Медвежий Митигейшн Блок 1D TF
Медвежий Митигейшн Блок 1W TF. Агрессивный стоп-лосс
Медвежий Митигейшн Блок 1W TF. Консервативный стоп-лосс

Стоп-лосс можно расположить над верхней границей
Митигейшн Блока (агрессивный) – это даёт возможность
открывать позиции с высоким соотношением риска и
прибыли, и за максимум (LH), от которого началось
нисходящее ценообразование (консервативный) – это
безопасный стоп-лосс, соотношение риска и прибыли
всегда будет меньше, но винрейт больше.
Критерии формирования Митигейшн Блока:

● неудачный свинг (sms), формирование HL / LH;
● тест зоны поддержки / сопротивления;
● импульсный пробой свинга, от которого началась
коррекция (mbos).
Тень свечи
Тень свечи (wick), обновляющая ликвидность, может
использоваться как зона поддержки или сопротивления по
аналогии с Ордер Блоком.
Основное отличие от Ордер Блока – визуальная
составляющая, а логика инструментов никак не отличается.
Умный капитал производит наценку или уценку актива к
пулу ликвидности с целью заполнения своих ордеров на
продажу или покупку.
Критерии формирования тени свечи
Основные:
● снятие ликвидности;
● закрепление телом свечи ниже обновленного
максимума и выше обновленного минимума;
Дополнительные:
● тест зоны поддержки или сопротивления;
● слом структуры (bos / mbos).
Тень свечи, которая соответствует
вышеперечисленным критериям – это классический
Ордер Блок, но только на более младшем таймфрейме.
Вместо тени можно будет увидеть полнотелые свечи.
Первой зоной, где можно ожидать реакцию, будет начало

тени свечи. Второй зоной для реакции является 50% тени
свечи.
Бычья тень свечи 1D TF
Медвежья тень свечи 1D TF
Стоп-лосс ставится за экстремум тени свечи.

В зависимости от таймфрейма тень свечи может
отличаться по длине. Всегда отдавайте приоритет более
старшим таймфреймам.
Рекомендую использовать стандартные временные
интервалы при торговле с использованием тени свечи: 1M,
1W, 1D, 4H, 1H, 15m, 5m.
Задания
1. Найдите по одному примеру бычьего и
медвежьего Ордер Блока.
медвежьего Брейкер Блока.
медвежьего Митигейшн Блока.
4. Найдите по одному примеру бычьей и медвежьей
тени свечи.
“SDT Education 🧠
Mentorship” в день проведения
Дивергенция
Дивергенция – это расхождение между направлением
цены актива и показаниями индикатора.
Существует три типа дивергенций: классическая,
расширенная, скрытая. Первые две могут использоваться
для определения настроений масс и работы в
противоположном направлении. Скрытая дивергенция
более значимая, и может использоваться как сильный
дополнительный фактор при определении направления
цены и открытии позиции.
Необходимости в использовании расширенной

дивергенции нет, она редко встречается и формируется на
равных максимумах или минимумах. В таком случае для
определения настроений масс индикатор не требуется,
графика будет достаточно.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция отображает возможный
разворот тренда или начало коррекции.
Бычья классическая дивергенция идентифицируется при
формировании более низкого минимума (LL) на графике и
более высокого минимума (HL) на индикаторе.
Классическая бычья дивергенция. Коррекция нисходящего тренда
Массы покупают при появлении классической бычьей

дивергенции, рассчитывая на значительный рост.
Восходящее ценообразование может начаться, но после
снятия краткосрочной ликвидности на покупку и
ребалансировки цены произойдет разворот – падение
продолжится. Лонг позиции, открытые на коррекции,
останутся убыточными.
На медвежьем рынке классическая бычья дивергенция
встречается перед началом коррекции.
Медвежья классическая дивергенция идентифицируется
при формировании более высокого максимума (HH) на
графике и более низкого максимума (LH) на индикаторе.
Классические медвежьи дивергенции. Коррекция восходящего
тренда
Массы продают при появлении классической медвежьей
дивергенции, рассчитывая на значительное падение.
Нисходящее ценообразование может начаться, но после
снятия краткосрочной ликвидности на продажу и
ребалансировки цены произойдет разворот – рост
продолжится. Шорт позиции, открытые на коррекции,
останутся убыточными.
На бычьем рынке классическая медвежья дивергенция
встречается перед началом коррекции.
Формирование нескольких дивергенций – частое
явление. Массы будут использовать каждую возможность
для открытия своих позиций, что приведет к убыточным
результатам.
Количество расхождений перед началом коррекции не
ограничивается, рекомендуется ожидать реакцию цены
после достижения зоны сопротивления. В примере выше
коррекция началась после частичного заполнения
имбаланса на 1D таймфрейме внутри имбаланса на 1W
таймфрейме.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция выступает подтверждением
продолжения тренда.
Бычья скрытая дивергенция идентифицируется при
формировании более высокого минимума (HL) на графике
и более низкого минимума (LL) на индикаторе.
Скрытая бычья дивергенция. Продолжение восходящего тренда
На восходящем тренде скрытая бычья дивергенция может
сформироваться перед продолжением роста, это является
сильным дополнительным фактором при определении
будущего направления цены и рассмотрении позиций.
Скрытая бычья дивергенция. Продолжение восходящего тренда
Медвежья скрытая дивергенция идентифицируется при

формировании более низкого максимума (LH) на графике и
более высокого максимума (HH) на индикаторе.
Скрытая медвежья дивергенция. Продолжение нисходящего
тренда
На нисходящем тренде скрытая медвежья дивергенция
может сформироваться перед продолжением падения, это
является сильным дополнительным фактором при
определении будущего направления цены и рассмотрении
позиций.
Примечания
● Для поиска дивергенций используется индикатор
RSI (Relative Strength Index, индекс относительной
силы).
● RSI строится без учета теней свечей.
● Дивергенция рассматривается в качестве
дополнительного фактора к вашему анализу, не
является самостоятельным инструментом.
● Расхождение между графиком и индикатором
снизу всегда будет бычьей дивергенцией, а
расхождение сверху всегда будет медвежьей
дивергенцией.
Three Drive Pattern (TDP)
Паттерн трёх движений является разворотным, состоит из
серии повышающихся максимумов или понижающихся
минимумов.
Паттерн актуально использовать, когда три движения
формируются в относительно узком диапазоне, рендже.
Бычий Three Drives Pattern
Во время формирования паттерна умные деньги открывают
лонг позиции.
При обновлении каждого последующего минимума
активируются стоп-лоссы на продажу, которые
используются умными деньгами для заполнения своих
ордеров на покупку.
С обратной стороны образуются пулы ликвидности на
покупку, они будут использоваться, чтобы обеспечить
будущую наценку актива.
Three Drives Pattern является упрощенной версией
аккумуляции и ре-аккумуляции первого типа по Вайкоффу.
Паттерн трёх движений дает возможность определить
начало разворота тренда или завершение коррекции на
ранней стадии.
Наиболее важным является третий минимум, обычно он
тестирует зону поддержки, после чего начинается
восходящее ценообразование.
Бычий Three Drives Pattern с классической дивергенцией
Зачастую при формировании Three Drives Pattern

встречается классическая дивергенция, что может
выступать дополнительным фактором для начала
разворота тренда или коррекции, но более приоритетно
использовать паттерн со скрытой дивергенцией.
Бычий Three Drives Pattern со скрытой дивергенцией
Скрытая дивергенция показывает силу тренда, её наличие

будет значимым дополнительным фактором при
позиций после формирования паттерна трёх движений.
Вход в позицию может осуществляться после
формирования третьего минимума. Стоп-лосс будет
ставиться под зону поддержки, откуда начался рост.
Следующая возможность появляется при подтверждении
бычьего Ордер Блока. В момент подтверждения или на его
тесте может рассматриваться вход в сделку. Стоп-лосс
будет ставиться под Ордер Блок.
Третья возможность для открытия позиции будет после
подтверждения паттерна (слома структуры) на
формировании более высокого минимума (HL). Стоп-лосс
будет ставиться под зону поддержки, откуда цена получит
реакцию.
Ложный бычий Three Drives Pattern
Паттерны не показывают высокой вероятности отработки
вне контекста, они являются только вспомощающим
элементом при анализе и рассмотрении позиций.
Наиболее часто ложный бычий Three Drives Pattern

встречается на медвежьем рынке, когда:
● паттерн формируется после нисходящего
импульса и выше него остается незаполненный
медвежий имбаланс и другие не
протестированные зоны сопротивления;
● третье движение не тестирует зону поддержки.
В таких случаях лучшим сценарием для рассмотрения шорт
позиции будет тест зоны сопротивления выше максимумов,
от которых формировались второй и третий минимумы, что
отображено на схеме выше.
Медвежий Three Drives Pattern
шорт позиции.
При обновлении каждого последующего максимума
активируются стоп-лоссы на покупку, которые используются
умными деньгами для заполнения своих ордеров на
продажу.
С обратной стороны образуются пулы ликвидности на
продажу, они будут использоваться, чтобы обеспечить
будущую уценку актива.
Three Drives Pattern является упрощенной версией
дистрибуции и ре-дистрибуции первого типа по
Вайкоффу.
Паттерн трёх движений дает возможность определить

начало разворота тренда или завершение коррекции на
ранней стадии.
При формировании паттерна на исторических максимумах,
как в приведенном примере, для поиска позиций в
нисходящем направлении ожидается слом восходящей
структуры.
Медвежий Three Drives Pattern с классической дивергенцией
Зачастую при формировании Three Drives Pattern
встречается классическая дивергенция, что может
выступать дополнительным фактором для начала
разворота тренда или коррекции, но более приоритетно
использовать паттерн со скрытой дивергенцией.
Медвежий Three Drives Pattern со скрытой дивергенцией
Наиболее важным является третий максимум, обычно он

тестирует зону сопротивления, после чего начинается
нисходящее ценообразование.
Скрытая дивергенция показывает силу тренда, её наличие
будет значимым дополнительным фактором при
позиций после формирования паттерна трёх движений.
Вход в позицию может осуществляться после
формирования третьего максимума. Стоп-лосс будет
ставиться над зоной сопротивления, откуда началось
падение.
медвежьего Ордер Блока. В момент подтверждения или на
его тесте может рассматриваться вход в сделку. Стоп-лосс
будет ставиться над Ордер Блоком.
Третья возможность для открытия позиции будет после
подтверждения паттерна (слома структуры) на
формировании более низкого максимума (LH). Стоп-лосс
будет ставиться над зоной сопротивления, откуда цена
получит реакцию.
Ложный медвежий Three Drives Pattern
Наиболее часто ложный медвежий Three Drives Pattern

встречается на бычьем рынке, когда:
● паттерн формируется после восходящего
импульса, и ниже него остается незаполненный
бычий имбаланс и другие не протестированные
зоны поддержки;
● третье движение не тестирует зону
сопротивления.
В таких случаях лучшим сценарием для рассмотрения лонг
позиции будет тест зоны поддержки ниже минимумов, от
которых формировались второй и третий максимумы, что
отображено на схеме выше.
Three Tap Setup (TTS)
Паттерн трех касаний – это разворотный паттерн,
состоящий из трех движений. В отличии от TDP здесь
отсутствует третий более низкий минимум или более
высокий максимум.
Паттерн актуально использовать, когда три движения

формируются в относительно узком диапазоне, рендже.
Бычий Three Tap Setup
лонг позиции с целью дальнейшей наценки актива.
Three Tap Setup состоит из трех основных событий:
1. формирование минимума торгового диапазона.
Обычно происходит в зоне поддержки, откуда
начинается краткосрочное ралли;
2. сбор стоп-лоссов на продажу – движение в
нисходящем направлении ниже первого
минимума.
При активации стоп-лоссов неосведомленных
трейдеров умные деньги заполняют свои ордера
на покупку;
3. ретест – возврат к бычьему Ордер Блоку, который
был сформирован на втором событии, обычно
происходит после слома структуры (mbos / bos).
Сильными дополнительными факторами, которые
значительно увеличивают вероятность отработки паттерна,
выступают:
● импульсный слом нисходящей структуры после
второго события (mbos / bos);
● снятие ликвидности на продажу в дискаунт
маркете или рядом с 50% торгового диапазона на
третьем движении;
Three Tap Setup является упрощенной версией

аккумуляции и ре-аккумуляции второго типа по
Вайкоффу.
Во время формирования второго движения цена обычно

тестирует триггерную точку, после чего начинается
восходящее ценообразование.
Скрытая и классическая дивергенции могут использоваться
в качестве дополнительного фактора при определении
Вход в позицию может осуществляться на втором
минимуме после обновления ликвидности на продажу.
Стоп-лосс будет ставиться под зону поддержки, откуда
начался рост.
бычьего Ордер Блока. В момент его подтверждения может
рассматриваться вход в сделку. Стоп-лосс будет ставиться
под Ордер Блок.
Наиболее оптимальный вход в сделку будет на третьем
движении, когда цена после слома нисходящей структуры
возвращается на тест бычьего Ордер Блока. Стоп-лосс
будет ставиться под Ордер Блок.
Ложный бычий Three Tap Setup
Наиболее часто ложный бычий Three Tap Setup
встречается на медвежьем рынке, когда:
● паттерн формируется после нисходящего
импульса, и выше него остается незаполненный
медвежий имбаланс и другие не
протестированные зоны сопротивления;
● паттерн формируется вне зоны поддержки.
Медвежий Three Tap Setup
шорт позиции с целью дальнейшей уценки актива.
Three Tap Setup состоит из трех основных событий:
1. формирование максимума торгового диапазона.
Обычно происходит в зоне сопротивления, откуда
начинается краткосрочное падение;
2. сбор стоп-лоссов на покупку – движение в
восходящем направлении выше первого
максимума.
При активации стоп-лоссов неосведомленных
трейдеров умные деньги заполняют свои ордера
на продажу;
3. ретест – возврат к медвежьему Ордер Блоку,
который был сформирован на втором событии,
обычно происходит после слома структуры (mbos
/ bos).
Сильными дополнительными факторами, которые

значительно увеличивают вероятность отработки паттерна,
выступают:
● импульсный слом восходящей структуры после
второго события (mbos / bos);
● снятие ликвидности на покупку в премиум
маркете или рядом с 50% торгового диапазона на
третьем движении;
Three Tap Setup является упрощенной версией

дистрибуции и ре-дистрибуции второго типа по
Вайкоффу.
Во время формирования второго движения цена обычно

тестирует триггерную точку, после чего начинается
нисходящее ценообразование.
Скрытая и классическая дивергенции могут использоваться
в качестве дополнительного фактора при определении
Вход в позицию может осуществляться на втором
максимуме после обновления ликвидности на покупку.
Стоп-лосс будет ставиться над зоной сопротивления,
откуда началось падение.
медвежьего Ордер Блока. В момент его подтверждения
может рассматриваться вход в сделку. Стоп-лосс будет
ставиться над Ордер Блоком.
Наиболее оптимальный вход в сделку будет на третьем
движении, когда цена после слома восходящей структуры
возвращается на тест медвежьего Ордер Блока. Стоп-лосс
будет ставиться над Ордер Блоком.
Ложный медвежий Three Tap Setup
Наиболее часто ложный медвежий Three Tap Setup
встречается на бычьем рынке, когда:
● паттерн формируется после восходящего
импульса, и ниже него остается незаполненный
бычий имбаланс и другие не протестированные
зоны поддержки;
● паттерн формируется вне зоны сопротивления.
Задания
1. Найдите по одному примеру бычьей и медвежьей
скрытой дивергенции.
медвежьего Three Drives Pattern.
медвежьего Three Tap Setup.
“SDT Education🧠
Открытие дня, недели, месяца, года
Открытия свечей старших таймфреймов могут
использоваться для определения лучших зон для покупок
или продаж. Также они выступают вспомогательными
уровнями поддержки или сопротивления, когда на открытии
свечи есть другая проблемная область – Ордер Блок,
Брейкер Блок, Митигейшн Блок, имбаланс. Сила уровня
зависит от таймфрейма: чем старше, тем сильнее.
Открытие дня происходит в 02:00 (UTC+2). Для удобства

определения уровней открытия можно использовать
индикатор “opens”.
На бычьем рынке нас интересует набор позиции ниже
открытия дня / недели / месяца / года. Определите
потенциал коррекции и зону поддержки, откуда цена
вероятнее всего получит реакцию, чтобы искать точку
входа в сделку.
Лонг позиции будут наиболее актуальны, когда цена ещё не

достигла значимых зон сопротивления и пулов ликвидности
на покупку, вероятнее всего это приведет к дальнейшему
росту.
Открытие недели и дня
На медвежьем рынке нас интересует набор позиции выше
открытия дня / недели / месяца / года. Определите
потенциал коррекции и зону сопротивления, откуда цена
вероятнее всего получит реакцию, чтобы искать точку
входа в сделку.
Шорт позиции будут наиболее актуальны, когда цена ещё

не достигла значимых зон поддержки и пулов ликвидности
на продажу, вероятнее всего это приведет к дальнейшему
падению.
Открытие месяца
Сессии
Рынок криптовалют работает круглосуточно без выходных,
валютный рынок также доступен 24 часа в сутки в будние
дни, что позволяет трейдерам торговать в любое время.
Однако это не означает, что вы должны торговать когда
угодно – зачастую это будет неоправданно.
Основная часть рыночной активности приходится на
Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии. В этих промежутках
времени появляются лучшие возможности для открытия
сделок с оптимальным временем достижения
поставленных целей, если открывается внутридневная
позиция.
Ценообразование вне сессий, на выходных и в
праздничные дни характеризуется пониженной
волатильностью и меньшей предсказуемостью
дальнейшего ценообразования ввиду отсутствия на рынке
фондов и институциональных игроков. Рекомендуется
отказаться от открытия сделок во время низкой активности
рынка.
Killzone (KZ) – высоковероятные временные периоды для

нахождения сетапа для входа в позицию.
Торговля в эти промежутки времени позволяет избегать
избыточной торговли. Переторговка является одной из
значимых причин, почему трейдеры на дистанции теряют
больше, чем зарабатывают. Качественные сделки
перекрываются большим количеством не
аргументированных сделок, которые открывались в
следствии безальтернативности рынка.
Время дня (UTC+2):

Asia Open Killzone (AO KZ) – 02:00 - 07:00;
Азиатская сессия характеризуется формированием ренджа
из-за отсутствия ликвидности на рынке.
London Open Killzone (LO KZ) – 09:00 - 12:00;

Лондонская сессия характеризуется формированием
минимума или максимума дня. Зачастую используется,
чтобы завлечь трейдеров открывать позиции в
противоположную от истинного направления дня сторону.
New York Open Killzone (NYO KZ) – 14:00 - 16:00 / 17:00;
Для Нью-Йоркской сессии характерна коррекция после
того, как Лондонская сессия сформировала минимум или
максимум дня.
Иногда Нью-Йоркская сессия может сформировать
минимум или максимум дня.
Временной диапазон Killzone может расширяться до 17:00.
London Close Killzone (LC KZ) – 17:00 - 19:00.
На закрытии Лондонской сессии характерна коррекция на
20-30% дневного торгового диапазона, когда Лондонская и
Нью-Йоркская сессии двигались в тандеме.
Все сделки должны открываться во время Killzone.

Сосредоточьте внимание на Лондонской и
Нью-Йоркской сессиях.
Азиатский рендж (02:00 - 07:00)
Использование открытия дня и Азиатского ренджа является
ключевым элементом для поиска внутридневной сделки,
что дает возможность определить дальнейшее
направление актива в течение дня.
На восходящем тренде лучшие возможности для
рассмотрения лонг позиций будут в дискаунт маркете ниже
открытия дня и / или на нижней границе Азиатского ренджа.
Часто происходит обновление PDL и тест зоны поддержки,
где может сформироваться минимум дня – это бычий сетап.
На нисходящем тренде лучшие возможности для
рассмотрения шорт позиций будут в премиум маркете выше
открытия дня и на верхней границе Азиатского ренджа.
Часто происходит обновление PDH и тест зоны
сопротивления, где может сформироваться максимум дня –
это медвежий сетап.
На открытии Азии может произойти краткосрочное
изменение "настроения рынка” – манипуляция. Менее
информированные трейдеры будут открывать позиции
после и во время импульса, ожидая пробой “уровня”.
Для удобства работы используя сессии можно

использовать индикатор “FX Market Sessions”.
Лонг сетап во время Asia Open Killzone.

После обновления PDL и теста зоны интереса в дискаунт
маркете ожидается восходящее ценообразование в течение
дня. Также в зоне интереса сформировался Three Tap
Setup, что выступало дополнительным подтверждением
будущего предполагаемого направления цены и
формирования минимума дня на Азиатской сессии.
На основе этого ожидается формирование бычьих сетапов,
которые могут использоваться для открытия лонг позиций
на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена не
достигнет поставленных целей для восходящего движения.
Шорт сетап во время Asia Open Killzone.
После обновления PDH и теста зоны интереса в премиум

маркете ожидается нисходящее ценообразование в
течение дня, и предполагается, что на Азиатской сессии
сформировался максимум дня.
На основе этого ожидается формирование медвежьих
сетапов, которые могут использоваться для открытия шорт
позиций на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена
не достигнет поставленных целей для нисходящего
движения.
Во время Азиатской сессии цена может консолидироваться,
что происходит в большинстве случаев. Верхняя и нижняя
границы этого ренджа будут выступать значимыми пулами
ликвидности, обновление которых ожидается на
Лондонской или Нью-Йоркской сессиях.
Лондон Killzone (09:00 - 12:00)
На Лондонской сессии в период между 09:00 до 11:00 чаще
всего формируется максимум дня (HOD) или минимум дня
(LOD).
Лучшими возможностями для рассмотрения лонг позиции

будут:
1. обновление минимума ренджа Азиатской сессии и
тест зоны поддержки в дискаунт маркете;
2. обновление минимума предыдущего дня и тест
зоны поддержки в дискаунт маркете;
3. заполнение FVG в дискаунт маркете и
формирование нового структурного элемента
(HL), откуда восходящий тренд продолжается.
Лучшими возможностями для рассмотрения шорт позиции
будут:
1. обновление максимума ренджа Азиатской сессии
и тест зоны сопротивления в премиум маркете;
2. обновление максимума предыдущего дня и тест
зоны сопротивления в премиум маркете;
3. заполнение FVG в премиум маркете и
формирование нового структурного элемента
(LH), откуда нисходящий тренд продолжается.
Когда во время Азиатского ренджа происходит
обновление PDL / PDH и цена начинает агрессивно
двигаться в противоположную сторону, зачастую в сторону
общего направления цены со старших таймфреймов, то на
открытии Лондона мы не будем ожидать формирование
максимума или минимума дня.
В таком случае с высокой вероятностью будет реализован
третий сценарий.
На восходящем тренде будет высокая вероятность
увидеть заполнение FVG и формирование нового HL в
дискаунт маркете. В свою очередь на нисходящем тренде
будет ожидаться заполнение FVG и формирование LH в
премиум зоне.
Когда во время Лондонской Killzone формируется
потенциальный минимум дня (LOD) от зоны поддержки в
дискаунт маркете после обновления ликвидности на
продажу с нижней границы Азиатского ренджа, появляется
возможность для рассмотрения интрадей лонг позиций с
минимальной целью обновления максимума дня.
Лонг сетап во время London Open Killzone.
Во время Азиатской сессии сформировался рендж в зоне

интереса старшего таймфрейма, откуда можно
предполагать начало краткосрочного восходящего
ценообразования.
Во время Лондонской Killzone произошло обновление
минимума Азиатского ренджа с агрессивным возвратом
выше него, что подтверждает бычий Ордер Блок (тень
свечи), дает основания считать, что был сформирован
минимум дня, и ожидать восходящее ценообразование на
оставшийся день, пока цена не достигнет значимых зон
сопротивления, откуда может произойти разворот.
Лонг сетап во время London Open Killzone.
После формирования потенциального минимума дня на
Лондонской сессии ожидается восходящий IOF, где
основное развитие будет во время Нью-Йоркской сессии,
если конечно во время Лондонской сессии цена не
достигнет зон сопротивления, откуда направление цены
может смениться.
Шорт сетап во время London Open Killzone.
Во время Азиатской сессии сформировался рендж и

ложная восходящая трендовая. На основе старших
таймфреймов рынок медвежий.
Во время Лондонской Killzone произошло обновление
максимума Азиатского ренджа, тест зоны интереса со
старшего таймфрейма и возврат ниже обновленного
максимума с локальным сломом структуры (mbos), что в
будущем подтверждает медвежий Ордер Блок и даёт
основания считать, что сформировался максимум дня.
Ожидается нисходящее ценообразование на оставшийся
день, пока цена не достигнет значимых зон поддержки,
откуда может произойти разворот. Минимальной целью
выступает минимум дня.
Шорт сетап во время London Open Killzone.
После формирования потенциального максимума дня на

Лондонской сессии ожидается нисходящий IOF, где
основное развитие будет во время Нью-Йоркской сессии,
если конечно во время Лондонской сессии цена не
достигнет зон поддержки, откуда направление цены может
смениться.
В случаях, когда цена во время Лондонской сессии не
выходит за пределы Азиатского ренджа, ожидается
формирование минимума или максимума дня, в
зависимости от контекста, на Нью-Йоркской сессии.
Нью-Йорк Killzone (14:00 - 16:00 / 17:00)

На Нью-Йоркской сессии чаще всего можно увидеть
массивные движения и основное развитие дневного
диапазона.
Бычий день
После сформировавшегося минимума дня на Лондонской
сессии ожидается продолжение восходящего
ценообразования, пока цена не достигнет значимых пулов
ликвидности на покупку и зоны сопротивления, откуда
может произойти разворот.
Как и на Лондонской сессии, перед ростом зачастую
происходит манипуляция — движение в ложном
направлении перед основным развитием, на котором
происходит активация стоп-лоссов на продажу.
Для рассмотрения лонг позиций в восходящем

направлении ожидается формирование нового структурного
свинга (HL). Например, обновление краткосрочного
минимума и заполнение FVG в дискаунт маркете.
Медвежий день
После сформировавшегося максимума дня на Лондонской
сессии ожидается продолжение нисходящего
ценообразования, пока цена не достигнет значимых пулов
ликвидности на продажу и зоны поддержки, откуда может
произойти разворот.
Как и на Лондонской сессии, перед падением зачастую

происходит манипуляция – движение в ложном
направлении перед основным развитием, на котором
происходит активация стоп-лоссов на покупку.
Для рассмотрения позиций в нисходящем направлении

ожидается формирование нового структурного свинга (LH).
Например, обновление краткосрочного максимума и
заполнение FVG в премиум маркете.
В случаях, когда цена во время Лондонской сессии не
выходит за пределы Азиатского ренджа, ожидается
формирование минимума или максимума дня на
Нью-Йоркской сессии.
Лонг сетап во время New York Open Killzone.
После обновления минимума Азиатского ренджа и
формирования потенциального минимума дня на
Лондонской сессии началось восходящее
ценообразование.
На Нью-Йоркской сессии перед продолжением роста

началось движение в противоположную сторону, на
котором был обновлен краткосрочный минимум
(манипуляция) и протестирована зона поддержки – это
момент для открытия лонг позиции.
Трейдеры, торгующие классический технический анализ,
попали в ловушку, открывая шорт позиции на основе
медвежьего паттерна “голова и плечи”.
Шорт сетап во время New York Open Killzone.
После обновления максимума Азиатского ренджа и
формирования потенциального максимума дня на
Лондонской сессии началось нисходящее
ценообразование.
На Нью-Йоркской сессии перед продолжением падения

началось движение в противоположную сторону, на
котором была снята краткосрочная ликвидность на продажу
(манипуляция) и протестирована зона сопротивления – это
момент для открытия шорт позиции перед началом
основного развития дневного диапазона.
Шорт сетап во время New York Open Killzone.
Во время движения цены в сторону, противоположную

общему направлению цены, формируются полнотелые
растущие свечи и ложные бычьи паттерны, которые
провоцируют трейдеров открывать позиции в неверном
направлении.
После обновления краткосрочной ликвидности на покупку и
теста зоны сопротивления на краткосрочном пампе
начнется агрессивное падение.
Наоборот работает с бычьим сценарием: после
краткосрочного дампа ожидается агрессивный рост.
Закрытие Лондона Killzone (17:00 - 19:00)

На закрытии Лондонской сессии чаще всего можно увидеть
коррекционное движение на 20% - 30% от дневного
диапазона, когда Лондонская и Нью-Йоркская сессии
двигались в тандеме.
Появляются возможности для рассмотрения скальп
позиций. Основной таймфрейм для поиска сетапа — 5
минут.
Восходящее ценообразование в течении дня
Когда цена находится в зоне сопротивления, разворот
происходит после формирования неудачного свинга (SMS),
что и будет выступать возможностью для открытия шорт
позиций.
Иногда происходит обновление максимума Нью-Йоркской

сессии, после чего начинается разворот.
Минимальной целью падения будет первая проблемная
область для нисходящего движения или от 20% до 30%
дневного роста цены.
Нисходящее ценообразование в течении дня
Когда цена находится в зоне поддержки, разворот
происходит после формирования неудачного свинга (SMS),
что и будет выступать возможностью для открытия лонг
позиций.
Иногда происходит обновление минимума Нью-Йоркской

сессии, после чего начинается разворот.
Минимальной целью будет первая проблемная область для
восходящего движения или от 20% до 30% дневного
падения цены.
Лонг сетап во время London Close Killzone.
Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена будет оставаться

в одном диапазоне, а на Нью-Йоркской сессии сформируется
минимум дня, тогда на закрытии Лондона можно ожидать
формирование нового структурного элемента (HL) в дискаунт
маркете и продолжение восходящего ценообразования. Такой
сценарий происходит значительно реже в отличии от показанных
выше примеров.
Шорт сетап во время London Close Killzone.
Шорт сетап во время London Close Killzone.
Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена будет оставаться

в одном диапазоне, а на Нью-Йоркской сессии сформируется
максимум дня, тогда на закрытии Лондона можно ожидать
формирование нового структурного элемента (LH) в премиум
зоне и продолжение нисходящего ценообразования. Такой
сценарий происходит значительно реже в отличии от показанных
выше примеров.
Power of three
Сила трёх — это три рыночных цикла: аккумуляция,
манипуляция, дистрибуция, которые использует умный
капитал для накопления или распределения позиции и в
последствии наценки или уценки актива.
Дневной таймфрейм лучше всего отображает PO3. В
начале формирования дневной свечи можно определить
потенциальный PO3 и работать в общем направлении
цены.
На открытии бычьего дня цена сначала двигается в
нисходящем направлении, а потом начинается агрессивная
наценка актива в сторону общего направления цены.
На открытии медвежьего дня цена сначала двигается в
восходящем направлении, а потом начинается агрессивная
уценка актива в сторону общего направления цены.
Asia Open – Accumulation (A).
London Open / NYO – Manipulation (M).
New York Open – Distribution (D).
PO3 на дневном таймфрейме:
Бычий PO3
Аккумуляция
Цена должна консолидироваться в дискаунт маркете, чтобы
обеспечить скидку для умных денег, обычно это происходит
на азиатской сессии. Общее направление цены на старших
таймфреймах будет восходящим.
Выше торгуемого ренджа будут формироваться пулы
ликвидности, чтобы обеспечить ликвидность для будущей
наценки актива.
Манипуляция
Агрессивное снятие ликвидности с нижней границы
Азиатского ренджа и тест зоны поддержки в дискаунт
маркете. Обычно это происходит на Лондонской сессии,
иногда на Нью Йоркской сессии.
Падение цены провоцирует активацию стоп-лоссов
трейдеров, которые находятся в лонг позициях – это стопы
на продажу. Таким образом обеспечивается ликвидность
для открытия лонг позиций умными деньгами.
В фазе манипуляции может обновляться PDL: это будет
дополнительным фактором касательно ожиданий
восходящего ценообразования в течение
рассматриваемого дня и для открытия лонг позиции.
Дистрибуция
После фазы манипуляции начинается фаза расширения
прибыли – агрессивная наценка актива, обычно это
происходит на Нью Йоркской сессии.
Стоп-лоссы трейдеров, открывших шорт позиции на
коррекции в дискаунт маркете, а также в фазе аккумуляции,
будут обеспечивать наценку актива.
Когда цена обновит предыдущий структурный максимум и
протестирует зону сопротивления, где цена может сменить
направление, начнется фаза распределения прибыли.
Бычий Power Of Three
Бычий Power Of Three
Медвежий PO3
Цена должна консолидироваться в премиум маркете, чтобы
обеспечить премиальные цены для умных денег, обычно
это происходит на азиатской сессии. Общее направление
цены на старших таймфреймах будет нисходящим.
Ниже торгуемого ренджа будут формироваться пулы
ликвидности, чтобы обеспечить ликвидность для будущей
уценки актива.
Манипуляция
Агрессивное снятие ликвидности с верхней границы
Азиатского ренджа и тест зоны сопротивления в премиум
маркете. Обычно это происходит на Лондонской сессии,
иногда на Нью Йоркской сессии.
Рост цены провоцирует активацию стоп-лоссов трейдеров,
которые находятся в шорт позициях – это стопы на покупку.
Таким образом обеспечивается ликвидность для открытия
шорт позиций умными деньгами.
В фазе манипуляции может обновляться PDH – это будет
дополнительным фактором касательно ожиданий
нисходящего ценообразования в течении
рассматриваемого дня и для открытия шорт позиции.
После фазы манипуляции начинается фаза расширения
прибыли – агрессивная уценка актива, обычно это
происходит на Нью Йоркской сессии.
Стоп-лоссы трейдеров, открывших лонг позиции на
коррекции в премиум маркете, а также в фазе аккумуляции,
будут обеспечивать уценку актива.
Когда цена обновит предыдущий структурный LL и
протестирует зону поддержки, начнется фаза
распределения прибыли.
Медвежий Power Of Three.
Оптимальные таймфреймы для работы с сессиями и

дневным PO3 — 5м, 15м.
Управление позицией
Менеджмент позиции
Открытая позиция на основе определенного сетапа не
будет гарантией успеха в сделке, она требует правильного
менеджмента. Определить точку входа по какой-либо
совокупности факторов легко, но гораздо тяжелее вовремя
выйти с этой позиции. Вы должны научиться получать
максимальную прибыль с каждой сделки.
Перед открытием позиции вам необходимо рассчитать
риск, определить, где будет находиться стоп-лосс, и где вы
хотите частично и полностью закрывать позицию: это
поможет сократить влияние эмоций на дальнейшую судьбу
данной сделки.
Если вы не знаете, куда аргументированно поставить
стоп-лосс или тейк, или не видите точки входа, то с
высокой вероятностью эта позиция будет убыточной.
Стоп-лосс всегда должен быть аргументированным.
Ставить его в случайное место не будет оптимальным
вариантом, потому что на дистанции вы не сможете
открывать системные позиции, а также цена его вероятнее
всего активирует, рынок не заботится о вашем риске.
Менеджмент стоп-лосса
Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего
анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать
убытков или же просто ваша интуиция, которая
подсказывает сделать, не являются факторами для
переноса стоп-лосса.
Случайное перемещение стоп-лосса часто происходит
из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо
эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки.
Когда можно перемещать стоп?

Стоп-лосс можно перемещать после формирования новой
зоны интереса, откуда ожидаемое направление цены
вероятнее всего продолжится, а в случае её обновления
ваш сетап и так потеряет актуальность.
Обычно это происходит после формирования нового
структурного элемента.
Пример с лонг позицией
К примеру, вы вошли в лонг позицию от бычьего Ордер

Блока после слома нисходящей структуры, расположив
стоп-лосс под него (1).
Цена получила реакцию от вашей зоны интереса и
сформировала новый HH, во время этого роста были
образованы новые зоны поддержки, от которых ожидается
реакция и продолжение роста. Стоп-лосс можно перенести
под новый подтвержденный HL (2).
Рекомендуется не переносить стоп-лосс под равные
минимумы и под свинг, ниже которого есть
незаполненный имбаланс.
Пример с шорт позицией
К примеру, вы вошли в шорт позицию от медвежьего Ордер

Блока после слома восходящей структуры, расположив
стоп-лосс над ним (1).
Цена получила реакцию от вашей зоны интереса и

сформировала новый LL, во время этого падения были
образованы новые зоны сопротивления, от которых
ожидается реакция и продолжение падения. Стоп-лосс
можно перенести под новый подтвержденный LH (2).
Рекомендуется не переносить стоп-лосс над равные
максимумы и над свинг, выше которого есть
незаполненный имбаланс.
Менеджмент тейк-профита.
У вас вероятнее всего были ситуации, когда цена двигалась
в благоприятном для вашей сделки направлении, но потом
развернулась, и ваша сделка была закрыта по стоп-лоссу.
Вы ничего не получили с этой сделки, хотя могли, если бы
использовали частичную фиксацию прибыли. Всегда лучше
получить небольшую прибыль, нежели совсем ничего.
Если есть возможность зафиксировать часть прибыльной
позиции, то сделайте это – заплатите себе. Я всегда
стараюсь обезопасить свою позицию, если на это есть
соответствующие факторы.
Располагайте свои тейк-профиты на очевидные пулы
ликвидности, зоны поддержки / сопротивления.
Вы можете фиксировать прибыль таким образом:
1 тейк – 25% 1 тейк – 25% 1 тейк – 30%
2 тейк – 25% 2 тейк – 75% 2 тейк – 60%
3 тейк – 50% 3 тейк – 10%
Задания
1. Найдите 1 пример бычьего PO3 с использованием
сессий и учетом контекста.
2. Найдите 1 пример медвежьего PO3 с
использованием сессий и учетом контекста.
Рендж
Рендж (консолидация, торговый диапазон, флет) – это
боковое движение цены, которое возникает с целью
формирования новой ликвидности выше и ниже текущей
рыночной цены, которая будет использоваться для
заполнения ордеров умного капитала.
Рынок основную часть времени (~80%) находится во флете.
Определение ренджа
Рендж образуется после импульсного движения цены.
После восходящего импульса сначала формируется

верхняя граница ренджа, после чего начинается
краткосрочная коррекция, которая определяет нижнюю
границу будущего торгового диапазона.
Следующим элементом начальной конструкции ренджа
выступает третий свинг, он должен сформироваться между
уже определенными границами, что будет являться
внутренним структурным элементом.
Обновление краткосрочной ликвидности на продажу во
время противоположного восходящему импульсу движения
выступает дополнительным критерием при формировании
ренджа.
Формирование ренджа после восходящего импульса
При достижении зоны сопротивления в премиум маркете

цена начала консолидироваться, что является частым
событием перед сменой направления актива.
Границы ренджа обозначаются с помощью инструмента
“коррекция по Фибоначчи”. Настройки: 0, 0.5, 1.
После нисходящего импульса сначала формируется
нижняя граница ренджа, после чего начинается
краткосрочная коррекция, которая определяет верхнюю
границу будущего торгового диапазона.
Следующим элементом начальной конструкции ренджа
выступает третий свинг, он должен сформироваться между
уже определенными границами, что будет являться
внутренним структурным элементом.
Обновление краткосрочной ликвидности на покупку во
время противоположного нисходящему импульсу движения
выступает дополнительным критерием при формировании
ренджа.
Формирование ренджа после нисходящего импульса
Торговля в рендже
Наиболее значимыми элементами ренджа являются его
границы.
Во время консолидаций трейдеры, открывая позиции,

размещают свои стоп-лоссы на покупку над верхней
границей ренджа и стоп-лоссы на продажу под его нижней
границей. Подобная концентрация ликвидности на одном
уровне используется умным капиталом для открытия или
закрытия своих позиций.
Лучшие возможности для открытия сделок появляются
после девиаций.
Девиация – выход цены за границы ренджа. Создается для
сбора и формирования ликвидности путем манипуляции
ценой. После активации стоп-лоссов за максимумом или
минимумом торгового диапазона происходит разворот цены
в противоположную сторону.
Рендж после восходящего импульса. Создание противоположных
девиаций
Второй девиацией с одной стороны торгового диапазона

считается обновление экстремума первой девиации.
Пример девиации сверху
Зачастую после обновления ликвидности на покупку над
верхней границей ренджа цена начинает двигаться в
противоположном направлении, к нижней границе.
Девиация сверху приводит к девиации снизу.
Позиции в нисходящем направлении актуально
рассматривать в случае, если рендж был сформирован в
зоне сопротивления или цена её протестировала на
девиации.
Рендж после нисходящего импульса. Создание противоположных
девиаций
Открытие позиции
● Вход на девиации
● Сделка в восходящем направлении
открывается под нижней границей ренджа в
момент теста зоны поддержки, откуда
ожидается разворот. Стоп-лосс ставится под
зону интереса, а основной целью такой
позиции выступает верхняя граница ренджа.
● Сделка в нисходящем направлении

открывается над верхней границей ренджа в
момент теста зоны сопротивления, откуда
ожидается разворот. Стоп-лосс ставится над
зоной интереса, а основной целью такой
позиции выступает нижняя граница ренджа.
● Вход после возврата в рендж

открывается после подтверждения бычьего
Ордер Блока, который был сформирован на
девиации снизу, стоп-лосс ставится под него,
а основной целью лонг позиции выступает
верхняя граница ренджа.
открывается после подтверждения
медвежьего Ордер Блока, который был
сформирован на девиации сверху, стоп-лосс
ставится над ним, а основной целью шорт
позиции выступает нижняя граница ренджа.
● Вход после слома структуры
открывается после локального слома
структуры на формировании нового HL.
Зоной интереса выступает бычий имбаланс,
образовавшийся во время импульсного
роста, на котором произошла смена
структуры. Паттерн “W” / “W2”.
открывается после локального слома
структуры на формировании нового LH.
Зоной интереса выступает медвежий
имбаланс, образовавшийся во время
импульсного падения, на котором произошла
смена структуры. Паттерн “W” / “W2”.
Достижение противоположной границы ренджа после

девиации не гарантирует закрепление обратно в торговый
диапазон, цели могут быть амбициознее, в зависимости от
контекста.
Открытие шорт позиции после локального слома структуры
Открытие лонг позиции после возврата в рендж
Открытие шорт позиции после слома свинг структуры (TTS)
Формирования ренджа в другом рендже является частым

явлением, которое вы можете встретить и на таймфрейме
основного ренджа, и на более младших временных рамках.
Вайкофф
Схемы Вайкоффа актуально рассматривать после двух
девиаций. Они отображают, что делает умный капитал:
накапливает, перенакапливает или распрепределяет,
перераспределяет актив.
Накопление (accumulation) – крупный оператор начинает
накапливать актив для дальнейшей наценки и получения
прибыли. Это переход активов от – «слабых рук» к
«сильным рукам».
Распределение (distribution) – процесс, с помощью
которого крупный оператор распределяет (продает)
прибыльные позиции. Это переход активов от «сильных
рук» к «слабым рукам».
Перенакопление (re-accumulation) – процесс повторного
накопления – полностью идентичен процессу накопления.
Единственная разница между ними заключается в том, как
структура начинает развиваться. В то время как диапазон
накопления начинается с остановки медвежьего движения,
диапазон повторного накопления начинается после
остановки восходящего движения.
Перераспределение (re-distribution) – это диапазон,
который исходит из медвежьего тренда, за которым следует
новый медвежий тренд. На большом медвежьем рынке
может происходить несколько фаз перераспределения. Это
пауза, которая обновляет значение для развития еще
одного нисходящего движения.
Схемы Вайкоффа используются для определения
направления будущего движения и момента выхода из
торгового диапазона.
События:
Фаза А. Остановка тренда, формирование ренджа.
PS (Preliminary Support) – предварительная поддержка.
Первый этап замедления трендового нисходящего
движения.
SC (Selling Climax) – кульминация продаж. Формирование
нижней границы будущего торгового диапазона.
AR (Automatic Rally) – автоматическое ралли. Реакция
после кульминации продаж, формирования верхней
границы торгового диапазона.
ST (Secondary Test) – вторичный тест. Один или несколько
тестов SC.
Фаза B. Накопление позиции, формирование ликвидности

для будущего движения.
UA (Upthrust Action) – снятие ликвидности с AR.
Незначительный признак силы. Может не сформироваться,
не является ключевым событием.
ST in B (Secondary Test in phase B) – снятие ликвидности с
SC, формирование новой ликвидности.
Фаза С. Последняя манипуляция перед началом
восходящего движения.
Spring – снятие ликвидности с ST in B перед наценкой.
Характеризуется пониженными объемами. Может не
сформироваться.
Shakeout – альтернатива спрингу. Снятие ликвидности с ST
in B. Характеризуется импульсным выходом за пределы
ренджа на значительное расстояние по сравнению со
спрингом. Может не сформироваться.
Test – после закрепления обратно в диапазон цена
возвращается на тест Spring или Shakeout. Появляется
первая возможность для входа в позицию перед наценкой
актива.
Фаза D. Начало восходящего движения. Повышение
объемов. Возможности для входа в позицию после
подтверждения перед наценкой актива.
SOS (Sign of Strength) – признак силы. Идентифицируется
через слом структуры, является подтверждением
аккумуляции.
LPS (Last Point of Support) – последняя точка поддержки.
Формирование свинг лоя после слома структуры, зачастую
цена тестирует новообразованный брейкер или митигейшн
блок, после чего происходит выход из ренджа и начинается
тренд (ралли).
Фаза E. Следствие консолидации – трендовое движение.
Фаза А. Остановка тренда, формирование ренджа.
PSY (Preliminary Supply) – предварительное предложение.
Первый этап замедления трендового восходящего
движения.
BC (Buying Climax) – кульминация покупок. Формирование
верхней границы будущего торгового диапазона.
AR (Automatic Reaction) – автоматическая реакция.
Движение в обратную сторону после кульминации покупок,
формирования нижней границы торгового диапазона.
ST (Secondary Test) – вторичный тест. Один или несколько
тестов BC.
Фаза B. Распределение позиции, формирование
ликвидности для будущего движения.
mSOW (minor Sign Of Weakness) – снятие ликвидности с
AR. Незначительный признак слабости. Может не
сформироваться, не является ключевым событием.
UT (UpThrust) – снятие ликвидности с BC. Формирование
новой ликвидности.
Фаза С. Последняя манипуляция перед началом
нисходящего движения.
UTAD (UpThrust After Distribution) – повышение после

распределения. Снятие ликвидности с UT перед уценкой.
Характеризуется пониженными объемами. Может не
сформироваться.
Test – после закрепления обратно в диапазон цена
возвращается на тест UTAD. Появляется первая
возможность для входа в позицию перед уценкой актива.
Фаза D. Начало нисходящего движения. Повышение
объемов. Возможности для входа в позицию после
подтверждения перед уценкой актива.
SOW (Sign Of Weakness) – признак слабости.
Идентифицируется через слом структуры, является
подтверждением дистрибуции.
LPSY (Last Point of Supply) – последняя точка
сопротивления. Формирование свинг хая после слома
структуры, зачастую цена тестирует новообразованный
брейкер или митигейшн блок, после чего происходит выход
из ренджа и начинается нисходящий тренд.
На что обращать внимание?

Факторы для открытия качественной сделки:
Аккумуляция / ре-аккумуляция
1. Бычья предвзятость на основе старших
таймфреймов.
2. Дискаунт маркет.
3. Манипуляция минимумами у зоны поддержки.
4. Бычьи дивергенции.
5. Формирование пулов ликвидности на покупку.
6. Слом нисходящей структуры – подтверждение
схемы (SOS).
Дистрибуция / ре-дистрибуция
1. Медвежья предвзятость на основе старших
таймфреймов.
2. Премиум маркет.
3. Манипуляция максимумами у зоны
сопротивления.
4. Медвежьи дивергенции.
5. Формирование пулов ликвидности на продажу.
6. Слом восходящей структуры – подтверждение
схемы (SOW).
Аккумуляция тип 1
Пример аккумуляции первого типа
В большинстве случаев схема накопления №1 начнёт

формироваться перед зоной поддержки, а её тест будет
на третьем минимуме (Spring / Shakeout).
Пример схемы накопления, когда ниже неё нет зоны
поддержки. В таком случае вход в позицию лучше всего
рассматривать после mbos на тесте (test) сформированного
ОБ (Spring) либо после bos на формировании lps.
Последовательность событий “st (b)” и “ua” может
варьироваться.
Аккумуляция тип 2
Пример аккумуляции второго типа

Пример высоковероятного сетапа, в котором
сформировалась ре-аккумуляция на test’e, она отмечена
мелким шрифтом.
В большинстве случаев схема накопления №2 начнёт
формироваться в зоне поддержки.
Ре-аккумуляция тип 1
Ре-аккумуляция идентична аккумуляции кроме начала
развития торгового диапазона. Схему аккумуляции можно
увидеть после нисходящего импульса, а схему
ре-аккумуляции – после восходящего импульса.
Пример ре-аккумуляции первого типа
Ре-аккумуляция тип 2
Пример ре-аккумуляции второго типа
В двух примерах показана скрытая бычья дивергенция.
Классической дивергенции не было, это частое явление.
Пример ре-аккумуляции второго типа
Пример ре-аккумуляции с последующей локальной

ре-аккумуляцией после ST (b). Коррекционное нисходящее
движение перед снятием ликвидности с нижней границы
ренджа – это причина такого агрессивного восходящего
движения.
Дистрибуция тип 1
Последовательность событий “Sow in B” и “UT” может
варьироваться.
Пример дистрибуции первого типа
Пример схемы распределения, когда выше неё нет зоны

сопротивления. В таком случае вход в позицию лучше всего
рассматривать после mbos на тесте (Test)
сформированного ОБ (UTAD) либо после bos на
формировании LPSY.
В большинстве случаев схема распределения №1
начнёт формироваться перед зоной сопротивления, а
её тест будет на третьем максимуме (UTAD).
Дистрибуция тип 2
Пример дистрибуции второго типа
В большинстве случаев схема распределения №2

начнёт формироваться в зоне сопротивления.
Ре-дистрибуция тип 1
Ре-дистрибуция идентична дистрибуции, кроме начала
развития торгового диапазона. Схему дистрибуции можно
увидеть после восходящего импульса, а схему
ре-дистрибуции – после нисходящего импульса.
Пример ре-дистрибуции первого типа
Ре-дистрибуция тип 2
Пример ре-дистрибуции второго типа
Ложная аккумуляция
Ложные схемы Вайкоффа встречаются чаще, чем
истинные.
Учитывая факторы для открытия качественной сделки, вы
значительно увеличиваете шансы для правильной
интерпретации конкретной консолидации.
Приведенный пример явно отображает аккумуляцию
первого типа, если обращать внимание только на схему, не
учитывая контекст. Вероятнее всего вы бы открыли лонг
позицию с амбициозными целями.
Контекст в котором формируется аккумуляция первого типа

Как на самом деле должна рассматриваться эта схема с
учетом контекста, и ее отработка.
Если внутри диапазона не был сформирован третий свинг,

то свип ликвидности с нижней границы ренджа будет
рассматриваться как ST.
Контекст всегда играет большую роль, чем сама схема.
Ложная дистрибуция
Учитывая факторы для открытия качественной сделки, вы
значительно увеличиваете шансы для правильной
интерпретации конкретной консолидации.
Пример дистрибуции первого типа
Трейдеры, торгующие по схемам Вайкоффа, видят здесь
дистрибуцию. Они открывают не аргументированные шорт
позиции.
Пример ложной дистрибуции первого типа
Разворот в нисходящем направлении ожидается после

теста зоны сопротивления.
Трейдеров, открывающих шорт позиции, оставили вне
рынка. После четвертого перехая это можно рассматривать
как полноценную дистрибуцию, ожидая начала уценки
актива.
Пример ложной дистрибуции первого типа
Когда вы будете рассматривать схемы без контекста, вы
чаще всего будете открывать позиции слишком рано или в
неверном направлении.
Три перелоя не означают, что цена должна расти, как и три
перехая не выступают гарантией будущего падения цены.
Контекст, в котором формируется любая схема
Вайкоффа, является самым важным элементом.
Задания
1. Найдите по одному примеру формирования
ренджа с двумя девиациями после восходящего и
нисходящего импульса.
2. Найдите по одному примеру аккумуляции и
дистрибуции первого типа.
3. Найдите по одному примеру аккумуляции и
дистрибуции второго типа.
4. Найдите по одному примеру ложной аккумуляции
и дистрибуции первого или второго типа.
🧠
Торговые сетапы
Торговый сетап – это совокупность факторов для
открытия позиции.
Системная и прибыльная торговля обеспечивается
умением трейдера комбинировать различные элементы,
которые отображает график, и интерпретировать их.
Отсутствие синхронизации таймфреймов и применение
инструментов изолированно друг от друга сопровождаются
негативными результатами для торгового счета на
дистанции.
Как найти высоковероятный сетап?
● Определите направление актива.
Используйте старшие таймфреймы для формирования

предвзятости касательно будущего направления цены (1D,
1W, 1M).
● Определите зону интереса в соответствии с
текущим институциональным потоком ордеров.
Умные деньги полностью контролируют цену, отслеживайте

их действия с помощью институциональных инструментов и
следуйте за ними при открытии своих сделок.
Зона интереса
Point Of Interest (POI) – область для потенциального
разворота цены, где используется один из торговых сетапов
для открытия позиции.
Зоной интереса могут быть:
● Order Block (OB);
● Fair Value Gap (FVG);
● Breaker Block (BB);
● Mitigation Block (MB);
● Wick.
Зона интереса определяется на старших таймфреймах и
уточняется на младших таймфреймах.
Лучшие POI формируются в дискаунт или премиум
маркете от других проблемных зон.
Ранее тестированные POI вероятнее всего не получат
повторной реакции цены.
Формирование ликвидности перед POI зачастую
ускоряет и увеличивает вероятность разворота цены после
её теста, а её отсутствие обычно приводит к консолидации
перед зоной интереса или внутри неё.
Создание ликвидности с другой стороны от POI
выступает дополнительным фактором для открытия
позиции от рассматриваемой зоны интереса.
Слом структуры (bos / mbos) на младших таймфреймах
после теста POI является подтверждением будущей
наценки или уценки актива.
Наличие скрытой дивергенции увеличивает вероятность
получения реакции цены от POI.
Вышеперечисленные факторы позволяют системно
открывать качественные сделки с высоким винрейтом.
Разворотные паттерны
В зоне интереса вход в позицию можно осуществлять на
основе паттернов.
Основные преимущества такого подхода:
● высокое соотношение риска и прибыли;
Увеличение соотношения RR обуславливается другой
точкой входа и расположением стоп-лосса.
● высокий винрейт;
Позиции открываются только на основе подтвержденных
паттернов, что приносит значительно больший винрейт по
сравнению с агрессивным входом сразу же при тесте POI.
● прогнозируемое время начала развития цены в
ожидаемом направлении;
Начало ценообразования в противоположном направлении
от зоны интереса происходит после подтверждения
паттерна (bos / mbos).
Двойная вершина / “M”
Классическая разворотная модель, включающая в себя:
● активацию стоп-лоссов на покупку;
● слом восходящей структуры;
● ребалансировку цены;
Лимитный ордер в шорт может быть расположен в начале

медвежьего имбаланса, сформировавшегося во время
слома восходящей структуры.
Стоп-лосс ставится над максимумом формации.
Фиксация прибыли на нисходящем тренде может
происходить при обновлении последнего LL, от которого
началась коррекция, и при достижении первой проблемной
области ниже него.
На восходящем тренде фиксация прибыли может
происходить в рамках бычьей структуры, во время
обновления краткосрочного минимума в области 50%
торгового диапазона и при достижении зоны поддержки
ниже него.
Двойная вершина / “M”
Двойное дно / “W”

Классическая разворотная модель, включающая в себя:
● активацию стоп-лоссов на продажу;
● слом нисходящей структуры;
Лимитный ордер в лонг может быть расположен в начале

бычьего имбаланса, сформировавшегося во время слома
нисходящей структуры.
Стоп-лосс ставится под минимумом формации.
Фиксация прибыли на восходящем тренде может
происходить при обновлении последнего HH, от которого
области выше него.
На нисходящем тренде фиксация прибыли может
происходить в рамках медвежьей структуры, во время
обновления краткосрочного максимума в области 50%
торгового диапазона и при достижении зоны сопротивления
выше него.
Двойное дно / “W”
Медвежий Stop Hunt

Разворотная модель, производная от паттерна “M”,
включающая в себя:
● активацию стоп-лоссов на покупку;
● локальный слом восходящей структуры;
Разворот цены происходит после обновления ликвидности
на покупку одиночным свингом, что является основным
отличием от паттерна “М”.
Медвежий Stop Hunt
Лимитный ордер в шорт может быть расположен в начале

медвежьего имбаланса, сформировавшегося во время
слома локальной восходящей структуры.
Стоп-лосс ставится над максимумом формации.
Фиксация прибыли на нисходящем тренде может
происходить при обновлении последнего LL, от которого
области ниже него.
На восходящем тренде фиксация прибыли может
происходить в рамках бычьей структуры, во время
обновления краткосрочного минимума в области 50%
торгового диапазона и при достижении зоны поддержки
ниже него.
Бычий Stop Hunt
Разворотная модель, производная от паттерна “W”,
включающая в себя:
● активацию стоп-лоссов на продажу;
● локальный слом нисходящей структуры;
Разворот цены происходит после обновления ликвидности

на продажу одиночным свингом, что является основным
отличием от паттерна “W”.
Лимитный ордер в лонг может быть расположен в начале
бычьего имбаланса, сформировавшегося во время слома
локальной нисходящей структуры.
Бычий Stop Hunt
Стоп-лосс ставится под минимумом формации.
Фиксация прибыли на восходящем тренде может
происходить при обновлении последнего HH, от которого
области выше него.
На нисходящем тренде фиксация прибыли может
происходить в рамках медвежьей структуры, во время
обновления краткосрочного максимума в области 50%
торгового диапазона и при достижении зоны сопротивления
выше него.
Медвежий паттерн трех движений наиболее эффективно
использовать в рамках нисходящей рыночной структуры
на завершении коррекции.
Более подробно логика паттерна “TDP” объясняется в 4 уроке.
Вход в шорт позицию может происходить на
формировании третьего более высокого максимума (HH).
Стоп-лосс будет ставиться над верхней границей зоны
интереса, откуда ожидается продолжение нисходящего
тренда.
Вторая возможность для открытия шорт позиции
появляется после слома восходящей структуры на
коррекции. Ожидается обновление краткосрочного
максимума и тест зоны сопротивления над ним, после чего
нисходящее ценообразование продолжится.
интереса, откуда будет сформирован новый более низкий
максимум (LH) по нисходящей структуре.
Фиксация прибыли может происходить при обновлении
последнего LL, от которого началась коррекция, и при
достижении первой проблемной области ниже него.
Формирование медвежьего паттерна трех движений часто
сопровождается наличием медвежьих дивергенций, что
будет выступать дополнительным фактором для поиска
позиций в нисходящем направлении.
Примеры на графиках находятся в 4 методичке.
Бычий паттерн трех движений наиболее эффективно
использовать в рамках восходящей рыночной структуры
Более подробно логика паттерна “TDP” объясняется в 4 уроке.
Вход в лонг позицию может происходить на

формировании третьего более низкого минимума (LL).
Стоп-лосс будет ставиться под нижнюю границу зоны
интереса, откуда ожидается продолжение восходящего
тренда.
Вторая возможность для открытия лонг позиции
появляется после слома нисходящей структуры на
коррекции. Ожидается обновление краткосрочного
минимума и тест зоны поддержки под ним, после чего
восходящее ценообразование продолжится.
Стоп-лосс будет ставится под нижнюю границу зоны
интереса, откуда будет сформирован новый более высокий
минимум (HL) по восходящей структуре.
последнего HH, от которого началась коррекция, и при
достижении первой проблемной области выше него.
Формирование бычьего паттерна трех движений часто
сопровождается наличием бычьих дивергенций, что будет
выступать дополнительным фактором для поиска позиций
в восходящем направлении.
Медвежий паттерн трех касаний наиболее эффективно
использовать в рамках нисходящей рыночной структуры
Более подробно логика паттерна “TTS” объясняется в 4 уроке.
Вход в шорт позицию может происходить на третьем

касании от медвежьего Ордер Блока. Коррекционное
движение ожидается после слома локальной восходящей
структуры.
Стоп-лосс будет ставиться над максимумом медвежьего

Ордер Блока.
последнего LL, от которого началась коррекция, и при
достижении первой проблемной области ниже него.
Формирование медвежьего паттерна трех касаний часто
сопровождается наличием медвежьих дивергенций, что
будет выступать дополнительным фактором для поиска
позиций в нисходящем направлении.
Бычий паттерн трех касаний наиболее эффективно
использовать в рамках восходящей рыночной структуры
Более подробно логика паттерна “TTS” объясняется в 4 уроке.
Вход в лонг позицию может происходить на третьем

касании от Бычьего Ордер Блока. Коррекционное движение
ожидается после слома локальной нисходящей структуры.
Стоп-лосс будет ставиться под минимум бычьего Ордер

Блока.
последнего HH, от которого началась коррекция, и при
достижении первой проблемной области выше него.
Формирование бычьего паттерна трех касаний часто
сопровождается наличием бычьих дивергенций, что будет
выступать дополнительным фактором для поиска позиций
в восходящем направлении.
Медвежий Turtle Soup
Разворотная модель, включающая в себя:
● формирование равнозначных пулов ликвидности
на обеих границах ренджа;
● активацию стоп-лоссов на покупку,
расположенных выше равных максимумов;
● тест зоны интереса;
● активацию стоп-лоссов на продажу,
расположенных ниже равных минимумов;
Наличие ликвидности на покупку перед зоной

сопротивления увеличивает вероятность получения
незамедлительной реакции цены в нисходящем
направлении после её теста.
Вход в шорт позицию может происходить после

активации стоп-лоссов на покупку над верхней границей
торгового диапазона на тесте зоны интереса.
Подтверждением будущей уценки актива к
противоположной границе ренджа будет слом восходящей
структуры на младшем таймфрейме.
интереса, откуда ожидается реакция цены.
нижней границы ренджа и при достижении первой
проблемной области ниже неё.
Медвежий Turtle Soup
Бычий Turtle Soup
Разворотная модель, включающая в себя:
● формирование равнозначных пулов ликвидности
на обеих границах ренджа;
● активацию стоп-лоссов на продажу,
расположенных ниже равных минимумов;
● тест зоны интереса;
● активацию стоп-лоссов на покупку,
расположенных выше равных максимумов;
Наличие ликвидности на продажу перед зоной поддержки

увеличивает вероятность получения незамедлительной
реакции цены в восходящем направлении после её теста.
Вход в лонг позицию может происходить после активации
стоп-лоссов на продажу под нижней границей торгового
диапазона на тесте зоны интереса.
Подтверждением будущей наценки актива к
противоположной границе ренджа будет слом нисходящей
структуры на младшем таймфрейме.
Стоп-лосс будет ставиться под нижней границей зоны
интереса, откуда ожидается реакция цены.
верхней границы ренджа и при достижении первой
проблемной области выше нее.
Формирование паттерна Turtle Soup часто
сопровождается наличием дивергенций, это будет
выступать дополнительным фактором для поиска
позиций в направлении противоположной границы
торгового диапазона.
Бычий Turtle Soup
Стоп-лосс
Существует естественная человеческая склонность
защищать свои активы, и столь же естественная
склонность отрицать проблемы, в которые они попали,
когда совершили убыточную сделку.
Вы, как и каждый, кто начинает заниматься трейдингом,
хотите побеждать. Вы ненавидите ошибаться и ненавидите
проигрывать.
Это побуждает вас брать на себя больший риск, чем
требуется, чтобы из раза в раз не чувствовать тяжесть
поражения.
Только не смотря на то, что торговля сопряжена с риском,
она вовсе не является или не должна быть слишком
рискованной.
Что делает торговлю действительно рискованной, так это
неправильные действия в сочетании с неправильным
мышлением.
Больший риск, особенно торговля без стоп-лосса,
никогда не принесет большей прибыли на дистанции.
Единственное, что может принести такая торговля – потерю
депозита.
Правило 1. Всегда используйте стоп-лосс.
Трейдер, открывающий сделку без фиксированного риска,
не понимает, что происходит на рынке, не уверен в своем
анализе и боится ставить стоп-лосс.
И он его действительно не ставит, потому что заранее
знает, что сделка будет убыточной.
Стоп-лосс – это ваша страховка и возможность допустить
множество ошибок, не потеряв при этом все свои
сбережения.
Правило 2. Не знаете, где установить стоп-лосс, не
открывайте сделку.
Стоп-лосс должен размещаться там, где сетап, на основе
которого открывается позиция, теряет актуальность.
Все инструменты и сетапы имеют правила размещения
стоп-лосса. Ставить его на основе интуитивных
способностей, непроверенных фактов, психологических
уровней не нужно.
Во многих ситуациях будущее направление цены может
казаться очевидным, но стоп-лосс не будет где
аргументированно разместить, либо соотношение риска и
прибыли будет неприемлемым.
Такие сделки должны пропускаться.
Правило 3. Ставьте стоп-лосс как минимум по причине
сохранения своего психического здоровья, если же
сохранение вашего депозита вас не интересует.
Хотя на практике оказывается, что этот урок большинство
усваивает только после ликвидации, я все же настоятельно
не рекомендую проверять “стратегию” торговли без
стоп-лосса деньгами.
Плоды многих месяцев системной торговли могут быть
уничтожены за несколько эмоциональных сделок.
Торговля без стопа вынуждает трейдера постоянно
наблюдать за графиком. Это часто вызывает проблемы с
психологическим и физическим состоянием, что
сказывается на личной жизни и повседневных делах.
Повышенная эмоциональность неопределенное количество
времени и постоянные мысли про рынок в течении дня,
засыпая и просыпаясь, категорически изменят жизнь на до
и после.
Желание, чтобы цена пошла в направлении открытой
сделки, будет сводить к минимуму объективность
дальнейшего анализа.
Соответственно в нужный момент вы не сможете принять
объективное решение о том, как спасать сложившуюся
ситуацию.
Правило 4. Соблюдайте первоначальный план.
Никогда не переставляйте изначально установленный
стоп-лосс, пытаясь таким образом избежать его активации.
Распространенная проблема – при приближении цены к
значению стоп ордера трейдеры любят отодвигать его, тем
самым увеличивая риск на сделку.
Это то же самое, что торговать вообще без стоп-лосса: как

долго и как далеко вы будете готовы его отодвинуть, и к
каким убыткам это может привести?
Рынки не смогут вам навредить, если вы соблюдаете риск.
Правило 5. Возьмите на себя ответственность за свои
же решения.
Полученный стоп-лосс свидетельствует о допущенной
ошибке, которую необходимо выявить и исправить в
дальнейшем.
Вы откажетесь от ошибки, если будете держать сделку без
стоп-лосса, и вам случайно повезет закрыть ее хотя-бы с
минимальным убытком.
Если на этот раз вам не повезет, и ваш счет будет
ликвидирован, вы непременно захотите найти виновника
вашего поражения.
Только кроме вас никто в этом не виноват.
Правило 6. Стоп-лосс не свидетельствует об убытках
на дистанции.
Зарабатывать торговлей можно, если профессионально
управлять своим капиталом. Убытки – это издержки
бизнеса.
Нужно нормализировать процесс потерь и сделать его
привычным делом.
Перед открытием сделки нужно всегда считать
максимальный убыток и потенциальный профит. Это дает
возможность торговать системно и не опираться на
результат одной сделки.
В приоритете стоит результат за серию открытых позиций.
Такой подход позволяет совершать ошибки.
Допущенная оплошность не повлияет значительным
образом на общий результат, и не изменит ни
эмоциональное, ни физическое состояние.
Соотношение риска и прибыли
Оптимальное соотношение риска и прибыли дает
возможность трейдеру ошибаться и быть прибыльным
даже с очень низким процентом удачных сделок.
При открытии сделки важно заранее определить, каким
количеством средств вы рискуете, чтобы получить
определенную сумму прибыли.
Ниже отображена реальность соотношения риска и
прибыли, когда трейдер остается в безубытке.
Серия сделок должна открываться с приемлемым
соотношением риска и прибыли. Торгуя высоковероятные
сетапы с оптимальным RR, трейдер имеет возможность
выйти на стабильный положительный результат.
Минимальное соотношение риска и прибыли, которое
рекомендуется использовать – 1:3.
При открытии четырех сделок безубыток обеспечивается
наличием одной прибыльной позиции. Когда успешных
сделок будет больше одной, трейдер получает прибыль.
Важно учитывать, что на серию сделок не должен
варьироваться риск и уменьшаться соотношение RR, если
этого не предполагает система.
При частичной фиксации позиции изначальное
соотношение RR должно быть выше, чтобы при закрытии
сделки обеспечить ожидаемую прибыль.
Математическая вероятность
Результат в трейдинге всегда оценивается на дистанции.
По этой причине не стоит судить о вашем проценте
прибыльных сделок, когда вы открыли их всего несколько.
Также не является показателем тотального поражения,
например, четыре убыточных сделки подряд при
соотношении риска и прибыли 1:3.
Ровно с таким же успехом в дальнейшем вы можете
открыть четыре прибыльных сделки, таким образом
стабилизируя статистику.
В каждой случайной выборке результатов сделок можно
пройти через группы удач и неудач, поэтому чем раньше вы
примете эту реальность, тем более психологически будете
подготовлены к трейдингу с точки зрения правильного
мышления.
Высокое соотношение риска и прибыли
Высокое соотношение риска и прибыли не будет хорошей
основой для прибыльной торговли новичка.
Психологически сложно справляться с серией убыточных
позиций и крайне низком винрейтом, который будет при
такой системе.
При открытии сделок с соотношением риска и прибыли 1:10
винрейт для безубыточности должен быть 10%. Из 100
сделок достаточно открыть 10 прибыльных, тогда трейдер
останется при своих.
Обычно такие сделки будут открываться либо с не
аргументированным стоп-лоссом, либо с завышенными
целями, либо то и другое вместе.
Определение подходящего соотношения риска и
прибыли
У каждого трейдера свой темперамент и стиль торговли.
Определение лучшего соотношения риска и прибыли
происходит путем тестирования и взвешивания плюсов и
минусов каждого подхода.
Оптимальное соотношение риска и прибыли (1:3) – много
торговых возможностей.
Среднее соотношение риска и прибыли (1:5) – среднее
количество торговых возможностей.
Высокое соотношение риска и прибыли (1:10) – мало
торговых возможностей.
Процент прибыли не будет зависеть от выбранной
системы. Трейдеры, торгующие с RR 1:3, могут
значительно больше зарабатывать, чем трейдеры
торгующие с RR 1:10.
В первую очередь нужно ставить цель выйти на
положительную динамику, оптимальное и среднее
соотношение риска и прибыли будет лучшим вариантом.
Что происходит с торговлей, когда присутствует
боязнь получить убыток?
1. Боязнь убытка способствует принятию решений
на основе страха.
2. Проигрыш неизбежен – принятие решений на
основе страха удерживает фокус на
неблагоприятном результате.
3. Принятие решений на основе страха способствует
развитию паралича трейдера или неспособности
эффективно работать.
4. Капитал, которым управляет трейдер, не
умеющий принимать убытки, не может приносить
прибыль в долгосрочной перспективе.
Прибыль достижима, не смотря на разумные
потери
1. Профессиональный управляющий капиталом
понимает, что "убытки – это издержки ведения
бизнеса".
2. Использование разумного управления капиталом
и высоковероятных сетапов приносит
значительные % прибыли.
3. Торговые сценарии, которые способствуют
потенциальному соотношению вознаграждения
3:1, обеспечивают начальную основу.
4. Определение торговых сетапов, которые
обеспечивают соотношение риска и прибыли 5:1
или больше – эффективное покрытие убытков.
Индексы
BTC.D
Доминация биткоина (BTC.D) – это соотношение между
рыночной капитализацией BTC и общей капитализацией
криптовалютого рынка.
BTC.D = капитализация BTC ÷ общая капитализация
криптовалют.
Форма и направление общей капитализации следует за
капитализацией биткоина. Это объясняется влиянием
биткоина на криптовалютный рынок.
Использование доминации биткоина может помочь

определить, какой сектор лучше всего торговать: биткоин
или альткоины. Интерес к альт парам появляется при
потенциальном пампе или дампе.
DXY
DXY – это индекс, который измеряет силу доллара США по
отношению к другим валютам: евро, фунт стерлингов,
швейцарский франк, йена, канадский доллар и шведская
крона.
DXY имеет отрицательную корреляцию с иностранными
валютами. Индекс растет, когда доллар США повышает
свою стоимость. Иностранные валюты снижаются.
Доллар США является мировой резервной валютой и
используется для определения цены многих активов,
включая золото и биткоин, которые считаются товарами,
поэтому между DXY и BTC существует отрицательная
корреляция.
Это означает, что если доллар США растет (DXY), то
высока вероятность падения BTC, и наоборот. Между двумя
активами нет идеальной отрицательной корреляции.
S&P 500
S&P 500 – это индекс роста фондового рынка. Состоит из
акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно
купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.
BTC тесно коррелирует с американскими акциями.
Наиболее сильную корреляцию можно наблюдать в

периоды трендовых движений. Практически полное
отсутствие взаимосвязи, когда цена консолидируется.
Использование корреляции S&P 500 и DXY может быть
дополнительным фактором при анализе торгуемой пары.
Задания
1. Найдите по одному примеру паттерна “W” и “M”.
медвежьего паттерна Stop Hunt.
медвежьего паттерна Turtle Soup.
Стили торговли
Ваш успех на рынке во многом зависит от вашего стиля
торговли и образа жизни.
Если вы – импульсивный и нетерпеливый человек, и к тому
же имеете возможность уделять торговле достаточно
большую часть дня, вряд-ли вы преуспеете как свинг или
позиционный трейдер, открывая достаточно долгие по
отработке сделки.
Важно понять, к какому типу личности вы относитесь,
сопоставить его с количеством времени, которое вы готовы
уделять торговле, и исходя из этого строить планы
касательно вашей торговли.
Нет стиля торговли, который был бы лучше любого другого,
тем не менее важно определить свой стиль, чтобы все
ваши будущие усилия были организованными и
целенаправленными.
Какие стили торговли по длительности отработки

сделки существуют?
Самые быстрые сделки могут отрабатывать от нескольких
минут до нескольких часов. Это скальп сделки.
Сделки, которые открываются и закрываются в течении дня
– интрадей (внутридневные) сделки.
Примечание. Интрадей сделка может переходить на следующий день.
Если отработка сделки затягивается больше, чем на
несколько дней или даже недель – это свинг позиция.
Наиболее долгосрочные сделки – позиционные. Они могут
длиться месяцами и годами.
Какие особенности каждого из стилей торговли и
человека, которому они подходят?
1. Скальпинг.
Скальпинг лучше всего подходит активным трейдерам,
которые могут принимать мгновенные решения и
действовать в соответствии с ними без колебаний.
Характеристики человека:
Трейдеру необходимо реагировать на быстрые рыночные
изменения, поэтому он должен быть сообразительным и
наблюдательным, чтобы принимать правильные торговые
решения и оставаться стойким под давлением.
Трейдер ожидает быстрого отклика от рынка, он хочет
видеть результат здесь и сразу. Ему нравится чувство
волнения, возникающее вследствие быстрой смены
настроения рынка на маленьких таймфреймах.
Недостатком является склонность быстро выходить из
сделки, если она идет против трейдера.
В то же время способность подстраиваться под
меняющийся характер движения цены помогает сохранять
гибкость и быстро адаптироваться к новым условиям.
Если вы готовы быстро реагировать на изменения рынка и
любую новую информацию, поступающую в течение дня,
этот стиль подойдет вам лучше всего.
2. Интрадей торговля.
Интрадей торговля лучше всего подходит трейдерам,
которые также готовы уделять торговле достаточно
большую часть дня, но не готовы противостоять
напряжению, которое возникает в скальп торговле.
Такой тип трейдеров, как и предыдущий, эмоционально
устойчив: он готов быстро мириться с убытками и не
позволяет им собой управлять.
Он достаточно терпелив, чтобы ждать несколько часов или
дней для лучшей возможности, но если же ожидание
затягивается, может быть склонен к открытию
необдуманных сделок, чтобы развеять скуку.
Не смотря на это в целом такой трейдер достаточно
дисциплинирован, чтобы ничего не предпринимать, пока
хорошей торговой возможности нет, но при этом он готов
действовать мгновенно, когда эта возможность появляется.
3. Свинг торговля.
Свинг торговля лучше всего подходит трейдерам, которые
не готовы уделять торговле целые дни: основную часть
своего времени они заняты другим делом и могут
переключать концентрацию внимания от торговли, что
позволяет им без труда ждать отработку своей позиции.
Это консервативные люди, не желающие брать на себя
слишком большие финансовые и эмоциональные риски.
Им нужно много времени, чтобы как следует обдумать
ситуацию и принять взвешенное решение.
Такие трейдеры обладают хорошей терпеливостью и
дисциплиной, которая позволяет им находиться без
позиций достаточно большой промежуток времени.
Свинг трейдеры склонны к предвзятости: зачастую им
сложно изменить свое мнение о характере движения цены.
Но при этом они готовы строго соблюдать свой план и при
необходимости действовать вразрез со своим мнением, не
желая отклоняться от плана.
4. Позиционная торговля.
Если говорить о розничных трейдерах, позиционная
торговля лучше всего подходит людям, которые не
рассматривают трейдинг как основной вид деятельности.
Позиционные трейдеры предпочитают такой стиль
торговли, потому что он отнимает совсем немного времени
в день или даже в неделю, и создает минимальное
психологическое напряжение.
Тот факт, что они не рассматривают трейдинг как основной
источник дохода, избавляет их от финансового давления,
поэтому они без труда могут ждать свою возможность
месяцами.
Торговый план
Успех на рынке повторяем и долговечен только в том случае,
если за ним стоит хорошо продуманный процесс. Случайные
действия приводят к случайному результату.
Торговый план – это набор правил или принципов,
которые определяют общий подход трейдера к торговле.
Он должен соответствовать индивидуальным особенностям
характера конкретного трейдера и его временным
возможностям.
Список параметров, которые в нем содержатся, не
является исчерпывающим, главное – чтобы в плане было
все, что будет выступать поддержкой для конкретного
человека в борьбе с рыночной неопределенностью.
Как сформировать торговый план?

1. Первое, что вам нужно сделать – это выбрать
пару, которую будете торговать.
Не стоит распыляться на множество инструментов.
Если вы торгуете криптовалюту, выбирайте BTC / ETH /
LINK – это самые техничные пары. Если вы будете
торговать сразу несколько пар, то качество ваших сделок
может быть низким.
Большое количество открытых графиков ослабляет вашу
концентрацию. Вы не робот, и объективно говоря, вы
можете реально сосредоточиться только на небольшом
количестве возможностей.
2. Определите, сколько времени в день вы
готовы уделять трейдингу и в какие часы.
Учитывайте, что механические действия касательно
открытия и закрытия сделок – это малая часть тех задач,
которые должен выполнять трейдер.
Работа трейдера в большей степени заключается в работе
над собой, а не над графиком. Вы должны изучать свои
слабые и сильные стороны, уменьшать количество первых
и увеличивать качество вторых.
Помимо этого вам необходимо совершенствовать свои
навыки анализа рынка, проводя тестирование ваших
инструментов на истории.
Оптимальным вариантом является торговля во время Kill
Zones, потому что именно в это время появляется больше
всего возможностей для открытия позиций, и также в
большинстве случаев отработка сделок происходит
достаточно быстро.
Если это представляется возможным, старайтесь
подстраивать время, уделяемое торговле, под эти
временные периоды.
3. Далее – определите ваш стиль торговли исходя
из ваших личных качеств и того, как много
времени вы хотите и можете себе позволить
находиться в рынке.
Для этого следует провести самоанализ и определить свои
слабые и сильные стороны. В торговле и так слишком
много факторов, оказывающих давление. Вы должны
избежать хотя бы тех источников давления, от которых вы
можете избавиться.
Если вы – не сторонник быстрой смены событий, зачем вам
торговать на минутных таймфреймах, как это делают
скальп трейдеры? Под влиянием такого напора вы не
сможете достичь успеха.
4. Реалистично определите свои цели в торговле.
Для меня приемлемая цель в месяц – 15% от моего
депозита. Иногда получается больше, иногда меньше, но
средний результат на дистанции обычно соответствует
цели.
На начальных этапах главная цель – быть безубыточным.
Не ставьте для себя заоблачные цели, которые будут
наталкивать вас на необдуманные сделки.
5. Определите для себя список торговых сетапов.
Для облегчения работы каждый из них должен содержать
пошаговую инструкцию о ваших действиях.
Когда ваши эмоции неизбежно выйдут из под контроля под
давлением рынка, вы всегда будете понимать, что у вас под
рукой есть план действий, составленный в объективных
условиях без влияния эмоций.
6. Составьте план управления рисками и
открытыми позициями.
Первый обязательный пункт – всегда использовать
стоп-лосс.
Далее должна содержаться информация о:
● риске на сделку;
● оптимальном соотношении риска и прибыли;
● фиксации прибыли;
● случаях перенесения стоп-лосса в безубыток.
Данный список не является исчерпывающим. Запишите в
него все, что может вам помочь контролировать свой риск и
избегать необдуманных решений.
7. Запишите список дел, которые обязательны в
вашей торговой рутине помимо открытия сделок.
Сюда включаются ведение дневника сделок, его анализ,
бэктесты и другие задачи, которые будут содействовать
вашему развитию как трейдера.
Конечная цель вашего торгового плана состоит в том,
чтобы составить инструкцию вашей ежедневной
деятельности, которая поможет минимизировать давление
рыночного хаоса на ваш результат.
Эмоциональное состояние трейдера
Большинство убыточных трейдеров склонно думать, что
проблема их убыточности в недостатке знаний о рынке.
Они пытаются узнать о цене все, из раза в раз бегая в
погоне за новыми инструментами и индикаторами, потому
что верят в существование идеальной стратегии, с
помощью которой смогут торговать каждое рыночное
движение.
Чем больше инструментов накопится в арсенале таких
трейдеров, тем скорее они будут терять свой депозит,
потому что качество важнее, чем количество.
Только проблема, которую они так долго ищут, кроется не в
том, какие инструменты они используют или сколько сделок
совершают. Проблемой являются они сами.
Но вряд-ли они об этом узнают, потому что раздел

“психология” – наиболее весомый, и в то же время
наиболее часто игнорируемый неопытными трейдерами:
они считают, что это к ним не относится.
Они думают, что смогут легко торговать, чтобы добиться
финансовой свободы и успеха, минуя все ужасные истории
о психологических препятствиях, с которыми сталкивались
многие трейдеры.
Люди одинаковы по своей природе, у каждого из нас есть
эмоциональные пороки, создающие барьер на пути к
прибыльной торговли. Эти пороки и закладывают основу
функционирования любого рынка.
Среди нас нет человека, воплощающего все только самые
лучшие черты, а значит и нет человека, для которого
психология трейдинга была бы не актуальна.
Единственное различие в том, что у каждого свои больные
места, но они обязательно есть.
Вопрос только в том, сможете ли вы обернуть их в свою
пользу, достигнув психологической стойкости, или же
останетесь на стороне большинства, регулярно отдающего
рынку свой капитал.
Глава 1. Забудьте о том, как долго.
Сконцентрируйтесь на том, насколько хорошо.
Любимый вопрос новичков, которых в трейдинг привлекла
идея легких денег – “Сколько времени мне понадобится,
чтобы стать прибыльным трейдером?”
Забудьте о нем. Вместо этого задайтесь вопросом: “А что
мне нужно сделать для того, чтобы стать прибыльным
трейдером?”
Первое: навсегда забыть идею о том, что трейдинг – схема
быстрого обогащения.
Второе: смириться с мыслью о том, что трейдинг – не

казино, и перестать надеяться на крупный выигрыш.
Глобально хороший результат – это много маленьких побед.
Третье: выработать сетапы, которые будут просты в
использовании конкретно для вас.
Четвертое: искоренить желание нарушить

риск-менеджмент.
Пятое: искать причины неудач не только в рынке, но и в
себе.
Кто-то приходит к прибыли в начале пути, не прилагая к
этому усилий, но затем усердно трудится над собой для
поддержания этого уровня.
А кто-то приходит к результату после долгой борьбы с

рынком, с собственными сомнениями, страхами, после
многократных потерь и выигрышей, после многих лет
изучения, бэктестов и тяжелой работы над собой.
И в том, и в другом случае к долгосрочной прибыльности
привела кропотливая работа. Не думайте, что первому
просто повезло, и он продолжил получать результат. Без
должных усилий единоразово прибыльный
день/неделя/месяц не повторится множество раз.
Занимаясь трейдингом, будьте готовы к тому, что результат
может появиться не сразу, никаких сроков вам никто не
назовет. Но что я точно могу сказать – вы можете ровно
столько, сколько думаете, что можете.
Если вы с самого начала допускаете мысль о том, что
можете легко бросить это занятие, что оно не для вас,
вскоре вы с легкостью потерпите поражение и уйдете.
Вы не можете быть мотивированы вкладывать время и
усилия в то, в чем сомневаетесь.
Чтобы стать прибыльным трейдером в долгосрочной
перспективе, вам придется делать все то, что вам не по
душе – вы должны дисциплинировать себя.
Возможно, в конце концов ваш путь окажется не самым
быстрым, но если вы дойдете, то будете уверены, что он
был правильным.
А сейчас сделайте выбор, примите его, поставьте цель,
тренируйте силы, мотивируйте себя ежедневно. Учитесь на
ошибках и идите дальше.
Глава 2. Дорога к успеху вымощена ошибками.
Люди склонны принимать успехи на свой счет, а ошибки
списывать на других. Многие привыкли думать о себе
лучше, чем они есть на самом деле.
Когда человек больше заботится о том, чтобы быть правым,
а не о том, как заработать деньги, он будет делать вещи,
противоположные его интересам.
В его плохом результате будут виноваты все вокруг кроме
него самого, потому что признание ошибки гораздо
больнее, нежели сам факт ее наличия.
Но рынки непредсказуемы, и даже самый умный аналитик
будет ошибаться.
Вы должны принять, что каждая ошибка, которую вы

совершаете, это возможность чему-то научиться.
Если вы будете игнорировать ошибку, рынок будет
преподносить вам ее снова и снова до тех пор, пока вы не
предпримете действий касательно ее решения.
Нет ошибки в том, чтобы быть неправым. Стыдно не
ошибаться, а только не исправлять свои ошибки.
Любые успехи, которые будут достигнуты при торговле с
повторяющимися ошибочными действиями, принесут
больше вреда, чем пользы, поскольку они ошибочно
укрепят мнение, что вы были “правы”, действуя таким
образом.
Сколько информации вы бы не получали извне, наиболее
весомой будет та, которая получена на собственном опыте
путем проб и ошибок.
Большинство убыточных трейдеров является таковым по
причине того, что признание ошибки парализует их,
поэтому они инстинктивно избегают мыслей о том, что
были неправы.
Они очень хотят победить, но не могут перелезть через
психологические барьеры, которые ставят перед собой.
Таким трейдерам характерно отсутствие правил в торговле,
потому что наличие этих правил будет вынуждать их
признать свою неправоту. Поэтому все, что они делают,
является ошибкой.
Если для вас важно быть прибыльным, а не “правым”
перед собой, не отрекайтесь от собственных неудач.
Они для вас слишком болезненны? – Откажитесь от них на
время. Вам будет гораздо проще принять ту ошибку,
которая совершена далеко в прошлом, нежели ту, в которой
вы только что находились.
Глава 3. Страх – это эмоция выживания.
Инстинкт выживания был запрограммирован в
эмоциональную схему человека в то время, когда
человеческое выживание было переполнено опасными
проблемами.
Все, что угрожало безопасности наших далеких предков,
автоматически запускало инстинкт выживания.
Проблема в том, что среда, породившая инстинкт
самосохранения, больше не существует. Биологические
опасности больше не кроются за каждым кустом.
Но у нас есть эмоциональный мозг, запрограммированный
на то, чтобы справляться с такими опасностями,
вызванными неопределенностью.
То, что когда-то было очень полезно для выживания в
опасном мире, теперь отчасти является помехой.
Торговля является опасностью для вашего торгового
счета. Ваш мозг воспринимает эту опасность как как
неминуемую угрозу и активирует страх в качестве
защитного механизма.
Он нацелен на мобилизацию мозговых ресурсов и принятие
быстрого решения: “бей или беги”. Поэтому под влиянием
страха люди склонны делать порой даже глупые вещи,
которым вы и сами спустя время удивитесь.
В торговле страхи являются причиной многих торговых
ошибок: это страх быть неправым, потерять деньги,
упустить возможность или потенциальную прибыль.
Каждый из этих страхов отражает страх неудачи.
Этот страх неудачи прививается в садике, в школе, в
университете, на работе. Общеобразовательная система
основана на концепции правильного и неправильного: за
стандартно правильный ответ ученик получает
вознаграждение, несогласие же с общепринятым ответом
часто влечет за собой неприятные последствия как
минимум в виде насмешек или социального осуждения.
Поэтому мы ненавидим ошибаться, воспринимаем
потенциальную ошибку как угрозу, и делаем все, чтобы
защитить себя от этого, пусть даже путем непризнания
собственной неправоты.
Вопрос в том, является ли угроза реальной или

воображаемой. В трейдинге угроза часто является
воображаемой и приводит к принятию нерациональных
решений.
Ваши страхи настолько велики, насколько большими
их делаете вы сами.
Как бороться со страхом?

● Первый шаг к победе над страхом — просто
признать, что вы боитесь.
Трейдеры регулярно практикуют самообман, чтобы
чувствовать себя лучше в данный момент, вместо того,
чтобы признать свои внутренние проблемы.
Ваш мозг скорее поверит успокаивающей лжи, чем
признает неудобную правду. Поэтому большинство
трейдеров либо перекладывают ответственность за
проблему на других, либо принимают ее на свой счет,
рассматривая как отражение того, кем они являются как
люди.
Признание проблемы – половина успеха в ее разрешении.
● Второй шаг в победе над страхом – сокращение
риска на сделку.
Если вы боитесь ошибиться, потому что вследствие
понесете большой убыток, сделайте этот убыток меньше:
например, 0,5% либо 0,1% вместо привычного 1%.
Торгуйте таким образом до тех пор, пока в вашей голове не
укрепится мысль о том, что вы не сможете избежать
убытков, но сможете компенсировать их будущей
прибылью.
● Третий шаг в победе над страхом – создайте
максимально точный план действий.
Это гарантирует, что у вас будут строгие правила, которым
вы должны следовать, когда ваши эмоции неизбежно
выходят из-под контроля. Ваш прошлый объективный ум
уже принял правильные решения для вашего нынешнего,
эмоционально заряженного, иррационального ума.
Глава 4. Жадность делает человека слепым и
глупым.
Страх зачастую парализует человека, заставляет его не
делать. Жадность же заставляет вас действовать в те
моменты, когда вы должны бездействовать.
Массы имеют естественное стремление к богатству и всем
благам, которые можно купить за деньги, проявляют
гиперактивность на рынке, потому что хотят быстро
заработать деньги. Именно по этой причине они очень
близки к процессу разорения своего капитала.
Трейдеры, увлеченные погоней за преумножением
капитала, перестают накапливать навыки, которые
действительно для этого необходимы.
Трейдеры, увлеченные процессом, по иронии судьбы в
долгосрочной перспективе оказываются более
прибыльными.
Какие признаки жадности?

1. Вы намеренно завышаете риск в надежде
получить больше прибыли.
2. Вы убираете стоп-лосс, когда сделка идет против
вашего направления в надежде переждать
убыток.
3. Вы убираете свои тейки, когда цена к ним
приближается, в надежде поймать еще большее
движение.
4. Вы открываете как можно больше сделок в
надежде получить больше прибыли.
Список не окончателен: у каждого жадность может
проявляться по-своему. Но все эти проявления объединяет
одно: в конце концов результат будет прямо
противоположен вашим ожиданиям.
Как бороться с жадностью?
● Создайте строгий план открытия и закрытия
сделки.
Если вы научитесь следовать своему плану, вы не
позволите денежной выгоде заставлять вас принимать
неверные или даже излишние торговые решения, которые
приведут к обратному результату: к потере вместо
выигрыша.
● На начальных этапах не позиционируйте
трейдинг как основной источник дохода.
Чем больше вы будете фокусировать свое внимание на
том, что вам нужно заработать деньги, тем больше
вероятность того, что вы не только не заработаете, а еще и
потеряете.
● Соблюдайте строгое управление рисками.
Без надлежащего управления рисками вы разрешите себе
игнорировать стоп-лосс, размер позиции, размер риска. С
таким подходом вы никогда и ничего не заработаете.
Глава 5. Торговый план – ваш островок
безопасности.
Торговый план — это логическое изложение того, что вы
знаете о себе, рынке, на котором вы торгуете, и других
факторов, влияющих на вашу торговлю, что позволяет вам
торговать с прибылью, если вы следуете своему плану.
Этому плану вы будете следовать во время торговли, что
бы ни случилось.
Таким образом, план должен быть достаточно
всеобъемлющим, чтобы охватить множество сценариев, с
которыми вы можете столкнуться во время торговли.
На основании чего писать свой торговый план?

Прежде всего вам необходимо обрести базовые знания.
На основе этих знаний вы должны провести десятки или
даже сотни бэктеста, получить хотя бы минимальный опыт
торговли.
Все свои наблюдения необходимо фиксировать в дневник
сделок.
Информация, которую вы собрали в ходе этого процесса,
поможет вам понять, что лучше всего подойдет вам в
реальной торговле.
Вам нужно понимать, что чем раньше вы это сделаете, тем
будет лучше для вас.
Не рассчитывайте, что с первой попытки он будет идеален

и сможет подкрепить или опровергнуть вашу уверенность в
любой ситуации.
Ваш торговый план будет регулярно подвергаться
переработке или доработке, даже спустя много лет
торговли.
Но не смотря на это он обязательно должен быть.
“Четкий прописанный торговый план не обязателен, потому
что моя стратегия торговли достаточно проста.”
Если обратиться к трейдеру с такой системой взглядов и
предложить ему сформулировать свой торговый план на
бумаге, можно услышать в ответ не только отказ, но и гнев.
Они знают, что на самом деле их планы настолько
запутаны и сложны, что вряд-ли они смогут сделать четкое
изложение, в полной мере отображающее их стратегию.
Это верный признак того, что данные трейдеры не станут
прибыльными на дистанции. Как минимум до тех пор, пока
не сделают свой подход к торговле системным.
Зачем нужен торговый план?

Для делегирования большей части процесса принятия
решений своему торговому плану.
Подробная стратегия заранее спланирует действия,
которые вы предпримете в конкретных рыночных
ситуациях.
Торговый план помогает устранить эмоции из
торговли, чтобы вы принимали решения только в
соответствии со своим планом, а не так, как вы себя
чувствуете.
Это гарантирует, что у вас будут строгие правила, которым
вы должны следовать, когда ваши эмоции неизбежно
выходят из-под контроля.
Ваш прошлый объективный ум уже принял правильные
решения для вашего нынешнего эмоционального,
иррационального ума.
Он определяет, что должно быть сделано, почему, когда и

как.
Написать торговый план — это лишь малая часть того,
что необходимо сделать. Более сложная задача —
приучить себя беспрекословно его придерживаться.
Как научиться следовать своему плану?

Основная причина, по которой опытные трейдеры
проигрывают, заключается в том, что они не следуют
собственным правилам.
Можно придумать сотни причин и оправданий для
отклонения от торгового плана, нарушения ваших правил.
Только в долгосрочной перспективе эти причины не имеют
никакого значения. О людях судят по их результатам, а не
по качеству оправданий.
● Торговый план должен быть четко определен
и легко выполним.
Если у вас есть неполный торговый план, в котором важные
аспекты остаются неясными, вам будет трудно следовать
ему.
● Определите причины, по которым действуете
импульсивно.
Для этого фиксируйте свои ощущения, внешние факторы,
которые могли на это повлиять, и работайте над их
устранением во время торговли.
● Рассматривайте свой депозит не как денежную
сумму, а как 100%.
Отстранение от корыстной стороны торговли поможет
действовать более беспристрастно. Отучите себя думать о
том, сколько денег вы можете получить за сделку и что
можете купить за эти деньги.
● Торгуйте с помощью такого размера депозита,
который вы можете себе позволить потерять.
Когда вы реагируете эмоционально — вы реагируете не
конкретно на движения цены, а на вашу интерпретацию
этих событий: вы начинаете думать о потенциальных
потерях.
Если вы рискуете деньгами, которые не можете позволить
себе потерять, или если вы недостаточно тщательно
контролируете риск, то у вас есть все основания для
страха.
Страх влечет за собой нарушение правил и последствия в
виде непостоянной прибыли, или, как чаще бывает,
больших потерь.
● Не скучайте, сидя перед графиком.
Когда вы произвели анализ, и осталось просто ждать —
пользуйтесь оповещениями, не гипнотизируйте график в
ожидании чуда. Займитесь бэктестами или другими делами,
не связанными с торговлей. Не провоцируйте себя открыть
преждевременную сделку, нарушив свой план.
● Не пытайтесь контролировать то, что вам не
под силу.
Отказываясь от контроля над результатом, вы
сосредотачиваетесь на своем процессе, а не на результате.
Чем больше вы пытаетесь контролировать рыночные
движения, тем больше стресса вы испытываете. Но при
этом никак на эти движения не повлияете.
Когда ваш мозг ориентирован на процесс торговли, он
больше не боится проигрывать.
Хороший план делает четыре вещи:
— определяет возможность;
— способствует последовательности;
— помогает управлять рисками;
— минимизирует влияние эмоций.
Если в процессе торговли нет места для большого
мыслительного процесса, значит в ней нет места для
эмоций, и значит вы минимизируете вероятность того, что
ваши эмоции будут определять ваши действия на рынке.
Несмотря на то, что торговая система может быть
относительно простой и достаточно подробной, все же не
так просто следовать ей на 100%.
От вас требуется дисциплина, чтобы точно следовать
правилам.
Глава 6. Дисциплина — мост между вашими
целями и их достижением.
“Я знаю, что делать, когда мне это не нужно. Но когда я попадаю
в процесс принятия решений во время торговли, я впадаю в
неуверенность в себе и ненужную настойчивость как раз тогда,
когда мне нужно быть рациональным.”
Одна из самых распространенных проблем.
Способность рационально действовать под давлением во
многом связана с эмоциями и их контролем.
Даже самая глубокая и обширная база знаний не поможет
вам стать прибыльным, если вы не знаете, как
использовать эти знания под давлением рынка.
Понимание того, как правильно использовать имеющиеся
теоретические знания, и даже составленный торговый план
– еще не гарантия прибыльности.
Ваша предвзятость касательно текущей рыночной ситуации
естественно будет сподвигать вас действовать. Зачастую
потенциальные действия могут идти вразрез с вашим
торговым планом.
Эта разница во мнениях между вашим здравым смыслом
и вашим желанием как можно быстрее заработать
вызывает колебания, приводящие, к отклонению от
торгового плана.
Неспособность его придерживаться свидетельствует об
отсутствии самодисциплины: “если никто не узнает, что я
отклонился от плана, никто меня не отругает”.
Это является причиной того, почему множество трейдеров

уходит из торговли в первый год их карьеры. Они были
финансово мотивированы начать, но не были
мотивированы себя перевоспитывать и выходить из зоны
комфорта ради результата.
Дисциплина – это делать то, чего вы не хотите, чтобы
вы могли делать то, что действительно хотите.
Дисциплина трейдера в большинстве своем – про борьбу с
эмоциями.
Эмоции сосредоточены на краткосрочной выгоде, они
должны регулироваться в первую очередь для выживания в
долгосрочной перспективе.
Как формировать и поддерживать дисциплину?

● Начните с формирования дисциплины в быту.
Дисциплина трейдера начинается с того, что он делает в
повседневной жизни.
Привычки, которые вы формируете вне торговли,
переносятся в торговлю, и наоборот.
Если вы ведете образ жизни, при котором у вас нет
дисциплины, вам будет трудно соблюдать дисциплину в
торговле, потому что вы не привыкли к такому поведению.
Начните с чего-то элементарного, например режим дня,
зарядка по утрам или формирование правильного
пищевого поведения и отказ от вредной пищи.
Не пытайтесь внедрить все сразу: здесь, как и в трейдинге,
нужно начинать с малого и переходить к следующей
полезной привычке после формирования предыдущей.
● Признайте свои проблемы.
Никто не поможет вам прибыльно торговать, пока вы сами
не признаете свои психологические барьеры. Я знаю, что
вы стараетесь не думать о них любой ценой, потому что это
кажется неприятным.
Но это не выход: до тех пор, пока вы притворяетесь, что все
в порядке и все под контролем, продолжая при этом слепо
не замечать проблемы, вы никогда не доберетесь до ответа
на вопрос: “Как стать прибыльным трейдером?”
Сталкивайтесь с проблемами лицом к лицу, прежде чем они
возьмут верх над вами. В долгосрочной перспективе вы
обнаружите, что будете торговать более прибыльно.
● Сформулируйте четкую цель.
Развивать торговую дисциплину намного проще, если вы
знаете, зачем вы это делаете, и куда в конечном итоге
хотите прийти.
Создайте пошаговый план с психологическими барьерами,
которые вам нужно для этого преодолеть.
Выберите небольшую проблему в своей торговле,
сосредоточьтесь на постепенном ее устранении.
Как только вы почувствуете прогресс, переходите к
решению следующей проблемы, не забывая при этом про
предыдущую.
● Формируйте дела на каждый день вне
торговли.
Вам будет гораздо проще придерживаться своих правил,
если ваша жизнь не будет заключаться в одном лишь
трейдинге.
Если все, чем вы занимаетесь, это торговля, вы будете
вкладывать огромный эмоциональный заряд в трудные
рыночные ситуации.
Если же у вас сбалансированная жизнь, вы можете
справиться с трудностями гораздо проще.
● Доверие строится на реальном опыте.
Формируйте доверие к своему плану.
Если же вы слишком часто будете сталкиваться с
ситуацией, когда исходя из вашего торгового плана у вас не
появляется четкого ответа нужно ли открывать позицию,
ваше доверие к нему будет снижаться.
Ваш собственный план потеряет авторитет в ваших глазах
и станет одной из тех вещей, о которой вам не хочется
вспоминать.
Если вы не доверяете своему плану, вы не сможете ему
следовать.
Корректируйте свой план, проводите бэктесты на истории,
ищите решение этого вопроса. Вы должны сформировать
набор правил, который не будет содержать
двусмысленности: исключительно категоричное “да” либо
“нет”.
Без самодисциплины мечта, которую вы, возможно,
захотите воплотить в жизнь как успешный трейдер,
всегда останется просто мечтой.
Требуется овладение собой, чтобы превратиться в
человека, необходимого для воплощения ваших мечтаний в
реальность.
Глава 7. Ваш торговый журнал – ваше отражение
как трейдера.
Торговый журнал – подробная документация каждого
вашего действия и решения.
Множество трейдеров изо дня в день продолжает искать
внешние источники дополнительной информации в
надежде изменить свой негативный результат.
Они ищут причины неудач везде кроме самого очевидного
места: они не ищут их в себе.
Я слышал множество отговорок касательно того, почему
человек не ведет журнал. К примеру, “Я скальпер, я
открываю десятки позиций в день. Как вы себе
представляете ведение какого-то дневника в таком
случае?”
На вопрос: “Так какой смысл в том, чтобы открывать так
много позиций, если из них не извлекается опыт?” можно
получить ответ: “Открытие сделок и есть опыт.”
Это утверждение в корне не верно. У вас не выйдет
проверить эффективность ваших правил, если вы не
можете отследить процесс их соблюдения.
Для того, чтобы проверить качество ваших решений,
нужно проверить процесс их принятия.
Если вы не ведете журнал торговли – вы не честны с собой.
Вы не хотите видеть конечный результат, анализировать
ошибки и делать выводы.
Вы хотите слепо идти дальше, надеясь на удачу и
интуицию.
Вслепую, без указателей, вы не придете в пункт
назначения.
Дневник торговли должен стать хорошим источником
информации, позволяя вам узнавать и оценивать свои
недостатки более объективно.
Чем полезен торговый журнал?

● Торговый журнал поможет выявить ошибки,
которых вы могли не замечать.
В конце каждой недели и месяца анализируйте открытые
вами позиции, извлекайте из них уроки. Каждая ваша
ошибка – возможность чему-то научиться.
Конечно проще забыть о неудачной сделке как страшный
сон, но это не сделает вас лучше. К тому же вы рискуете
повторить эту ошибку, потерпев убыток дважды.
Результат вашей сделки - отзыв рынка о вашей работе.
Вы должны стремиться извлечь хотя бы один урок из
каждой сделки, чтобы иметь как можно больше отзывов.
● Ведение торгового журнала требует
дисциплины, и помогает ее развивать.
Приучите себя фиксировать все ваши действия. Не
откладывайте это на конец дня, на завтра, на потом.
Чем больше действий вы не зафиксируете и “отложите” на
потом, тем труднее будет вернуться к ведению дневника.
Развивайте систематичность во всех ее проявлениях,
вынуждайте себя записывать все. Это хорошая привычка
для развития дисциплины в других ее проявлениях.
● Раздел эмоций в торговом журнале поможет
отслеживать ваши чувства и эмоции, и изучать
себя.
Журнал поможет вам собрать точную и честную
информацию о том, что вы думали и чувствовали, когда
принимали решение. Вы можете получить обратную связь,
необходимую для принятия более эффективных решений.
● Заметка в журнале перед открытием сделки
может помочь принять решение касательно
планируемой сделки.
По возможности фиксируйте причины для входа и
эмоциональное состояние прежде чем открывать позицию.
После формулировки всех факторов для открытия позиции
вы сможете проанализировать, действительно ли будут
соблюдены все необходимые факторы, или же эту
ситуацию лучше пропустить.
Трейдинг – это соревновательная игра с самим собой,
направленная на непрерывную личную эволюцию с
неограниченным потенциалом вознаграждения.
Только тот, кто искренне увлечен этой возможностью,
добьется успеха. А любой, у кого ложные или слабые
мотивы, с треском провалится.
Четкое представление о себе очень важно для развития
характера любого человека. Вы самый большой ваш критик
и должны хорошо знать себя, чтобы иметь ясность ума.
Представление о себе как о субъекте рынка вы можете
извлечь из своего торгового журнала: торговля вскроет все
ваши скрытые недостатки и предоставит возможность над
ними поработать. Не игнорируйте ее.
Речь идет о том, чтобы осознать, кто вы, ваши нюансы и
привычки, ваше поведение, что вами движет и мотивирует,
что способствует вашему успеху и что подрывает ваш
моральный настрой.
Чем больше вы знаете и понимаете, как вы действуете как
трейдер, и чем больше вы можете начать контролировать
то, как вы торгуете, тем больше вы можете развивать и
оттачивать свое мастерство.
Глава 8. Научитесь ошибаться каждый раз
по-новому.
Уверенность возникает не от того, что вы всегда
правы, а от того, что вы пережили множество ситуаций,
в которых ошибались.
Каждая оплошность, которую вы совершаете, — это
возможность чему-то научиться.
Неудача, над которой проведена работа над ошибками –
больше не неудача, а ценный урок.
Найдите причинно-следственную связь каждого из ваших
неверных действий, попытайтесь искоренить причину
каждой ошибки, и ваша уверенность в действиях возрастет.
Если же вы повторяете одну и ту же ошибку снова и снова,
и не пытаетесь ничего изменить – это уже не ошибка, это
ваше осознанное решение.
Совокупность таких “решений” – это привычка.
Справиться с привычкой гораздо труднее, нежели с
единоразовым неверным действием.
Как бороться с серийными ошибками?

● Первый шаг: прекратите торговать.
До тех пор, пока вы сидите перед монитором с графиками,
любого рода размышления над совершенными действиями
будут не объективны: чем выше уровень эмоциональности,
тем ниже эффективность действий и мыслей.
Смените деятельность, забудьте на время о трейдинге,
дайте себе “остыть”. Займитесь тем, что доставляет вам
чувство радости и комфорта.
Такую практику, к слову, необходимо проводить не только
при накале эмоций и серии неудач.
Делайте это регулярно на протяжении каждого торгового
дня для улучшения внимания, понимания и концентрации.
У вас не выйдет принимать верные решения, если вы
эмоционально перенапряжены. Вы также не сможете
объективно оценить свои действия и найти ошибку, когда
эмоции и усталость на пределе.
После продолжительной или непродолжительной паузы –

зависит от уровня вашего напряжения – вы сможете с
новыми силами и со спокойной душой вернуться к
графикам и проанализировать прошлые действия, не
нанеся себе эмоциональный урон.
● Второй шаг: смените обстановку.
Нестандартность обстановки в виде, например,
перестановки рабочего места, активизирует работу мозга.
Когда ваша торговая среда для вас незнакома, вам будет
легче выработать новые привычки.
Основная задача вашего мозга — сохранить вас в
безопасности. Ему нравится знать, что будет дальше, он
любит предсказывать будущее.
По этой причине формируются привычки: когда вы
оказываетесь в ситуации, в которой уже бывали раньше,
ваш мозг автоматически готов принять определенные
повторяемые раньше меры, чтобы защитить или успокоить
себя.
Мозг любит придерживаться старых привычек, ему не
важно, хорошие они или плохие.
Чтобы избежать повторения ошибки, которую вы
совершали уже десятки раз, первое время вам придется
каждый раз пересиливать себя, чтобы совершить верное
действие.
Но как только вы “обучите” свое подсознание действовать
определенным правильным образом, это действие
перестанет требовать стольких усилий.
Чем более новой будет для вас окружающая среда, тем
проще вам будет действовать правильно в момент, когда
обычно вы действовали неправильно.
● Третий шаг: регулярно отслеживайте
соблюдение новой установки.
Самая распространенная проблема в борьбе с хронической
ошибкой – пускание на самотек действий, которые кажутся
уже доведенными до автоматизма.
Трейдер видит результат, который его устраивает, начинает
ошибочно полагать, что избавился от вредной привычки, и
перестает следить за тем, чтобы ее не совершать.
Любая неблагоприятная ситуация может сподвигнуть вас
допустить ту же ошибку снова, и вы даже не заметите
этого, или же не захотите замечать.
Это вопрос терпения: не полагайтесь на краткосрочную
производительность, оставайтесь бдительны касательно
спорных действий и ситуаций.
Наиболее популярный “симптом”, наталкивающий
большинство на поиск ошибок – крупные потери. Потеря
большой суммы денег как ничто другое сподвигает на
поиск ошибок.
Пока не стало слишком поздно, сделайте это сейчас.
Станьте знатоком своих ошибок.
За работу над ошибками возможно придется заплатить
много денег. Но если вы этого не сделаете, в конечном
итоге заплатите еще больше.
Возьмите наконец-то на себя ответственность за ваши
же действия.
Глава 9. Трейдинг отличается от того, что
прививается человеку “системой” и заложено
природой.
Многие взгляды и принципы, которые хорошо служат нам в
жизни, совершенно не работают в профессии трейдера.
Это объясняется сложной природой человека, который
выжил в дикой среде благодаря чувствам и эмоциям,
которые служили одним из основных источников
информации.
Человек видел дикое животное, то есть опасность,
чувствовал страх и получал от мозга одну из двух реакций:
“бей или беги”.
С тех пор для человека негативные эмоции являются более
сильными и значимыми, а соответственно требуют
большего внимания и, в отличии от позитивных новостей,
практически всегда вынуждают к реагированию.
Древний человек всегда старался избежать риска и

потерь.
Тысячи или миллионы лет назад любая потеря могла
обернуться для человека угрозой жизни. Древние люди
старались не рисковать, когда уже имели необходимые для
выживания ресурсы.
Современный человек не лишен этой “привычки”, никто не
хочет терять. Мир изменился, но кое-что осталось прежним:
при появлении значимой угрозы, которая может обернуться
потерей, человек будет отчаянно сражаться.
Говоря о трейдерах, при возникновении ситуации,
угрожающей торговому счету, большинство из них
инстинктивно начнет сражаться, пытаясь защитить свои
средства.
Мы запрограммированы на то, чтобы избегать потерь, когда
нам комфортно, но безумно сражаться, когда нам угрожают.
Но мы сейчас не в дикой природе. На рынке вам
необходимо адаптироваться под новую реальность, в
которой вы так или иначе будете идти на риск и получать
убытки, даже если по итогу будете прибыльным.
Стратегия “усредняться, когда цена идет против тебя” и
подобные не имеют права на существование в рутине
дисциплинированного и стабильно прибыльного трейдера.
Все потому, что рыночные алгоритмы рассчитаны как раз
таки на естественные инстинкты подавляющего
большинства: “если вы хотите, чтобы люди шли на риск,
сформулируйте ситуацию как угрожающую”.
Наши проблемы могут отличаться от задач условных
охотников-собирателей, но наша запрограммированная
схема действий – нет.
Человек стремится к удовольствию, но избегает боли.

Для большинства людей важнее чувствовать себя
успешным, чем быть успешным.
Среднестатистический трейдер с винрейтом более 50% по
итогу убыточен: он теряет больше денег на своих
убыточных сделках, чем зарабатывает на выигрышных.
Но для него это не так важно: главное время от времени
получать серотонин – гормон счастья – от редких
прибыльных сделок.
Все потому, что когда сделка идет против него, вместо
принятия потери он выбирает стратегию переждать, чтобы
испытать чувство победы.
Тот же принцип работает, когда сделка приносит малейшую
прибыль: возникает желание как можно быстрее ее
зафиксировать, чтобы не допустить того, что победитель
вдруг станет проигравшим.
Когда на кону стоят деньги, большинство забывает, что это
всего лишь одна из тысяч или даже сотен тысяч позиций,
которые были открыты или когда-либо будут вами открыты.
Стоит ли единоразовое краткосрочное удовлетворение от
“победы”, если в конце концов эти победы станут причиной
вашего проигрыша, как например в ситуации с досрочной
фиксацией прибыли?
Человеку свойственно следовать за массами.

Все люди имеют естественную склонность следовать за
толпой. Это придает ощущение безопасности и комфорта.
По мере своего развития человек все больше убеждался в
том, что его выживание зависит от совместной работы и
объединения.
Люди всегда существовали небольшими “стаями”,
обеспечивая таким образом друг другу защиту и поддержку,
удовлетворяя основные потребности в виде еды и укрытия.
Если человек не принадлежал к племени, ему было трудно
выжить. Да и сейчас человек, который не имеет никакой
социальной активности, будет испытывать значительные
трудности в существовании, потому что нынешний мир
строится на взаимных услугах.
Делать что-то, что идет против течения, полностью
противоречит нашей природе.
Именно по этой причине среднестатистический трейдер
зависим от чужого мнения и чувствует себя безопасно,
когда его торговые действия имеют подтверждение в виде
людей, ожидающих от рынка того же.
Это одна из главных причин неудач в торговле: широкие

массы никогда не заработают, чаще всего они покупают,
когда видят значимый рост цены, и продают, когда видят
большое падение.
Они ищут подтверждение своих мыслей и пытаются
придерживаться наиболее популярного мнения.
Для успеха вы должны уметь абстрагироваться от чужого
мнения и принимать решения самостоятельно.
Чтобы действовать независимо, требуется большой
торговый опыт и значительные усилия, но очень важно
развивать этот навык.
Конечная цель любой профессиональной карьеры –
“научиться ходить только своими ногами”.
По началу вы будете испытывать трудности, когда ваши
ожидания не будут совпадать с кем-либо, вы будете
чувствовать себя незащищенным, потому что такая
практика противоречит человеческой природе. Но в конце
концов вы будете себе за это благодарны.
Ради большего результата принято больше работать.
Прикладывание большего количества усилий принято

приравнивать к вероятности получить больше результатов.
Этот принцип также походит от древних людей, которые
занимались ручным трудом.
Сегодня, в условиях растущего давления на
производительность, более высоких ожиданий и усиления
конкуренции производительность принято считать даже
более значимой, чем когда-либо.
В некой мере это имеет место быть.
Но также не стоит забывать, что большее количество
отработанных часов не обязательно означает больший или
лучший результат: это может быть чревато стрессом и
выгоранием, особенно сегодня, когда существует
множество приложений и устройств, которые делают нас
более привязанными к работе, чем когда-либо.
В случае с трейдингом большинство считает, что чем
больше сделок они совершат, тем больше опыта и прибыли
они получат.
Есть один нюанс. Работа трейдера не основывается только
лишь на открытии позиций.
Большую часть времени вы должны быть исследователем.
Исследуйте на истории торговые пары и инструменты,
исследуйте себя и свое отношение к торговле. Найдите
золотую середину.
Уроки, которые преподнесет вам рынок, зачастую будут
идти вразрез с тем, чему вас учат всю вашу жизнь.
Если вы сможете к ним адаптироваться, вы сможете
получить результат.
Ошибки, совершаемые массами, однообразны, потому что
большинство мыслит одинаково. Одинаково неправильно.
Глава 10. Иррациональные шаблоны поведения.
У каждого из нас есть укоренившиеся предубеждения,
которые существуют глубоко в нашей психике.
Хотя они могут хорошо служить нам в нашей повседневной
жизни, но могут иметь противоположный эффект в
торговле.
Каждый раз, когда вы принимаете решение, основанное на
личном опыте, вы проявляете предвзятость.
В большинстве случаев вы даже не заметите этого, или же
не придадите значения, потому что рассуждали и
действовали подобным образом сотни раз ранее.
Ваш мозг уже запрограммирован на подобное поведение, и
каждый раз, когда вы будете оказываться в подобной
ситуации, будете сами себя убеждать в необходимости
реагировать согласно уже знакомого паттерна поведения.
Люди способны убедить себя в чем угодно, и это
человеческая слабость может погубить трейдера.
Если вы хотите отделиться от масс, которые действуют
одинаково убыточно, важно найти способ объективно
смотреть на рынки.
Для этого следует разобраться, какие иррациональные
шаблоны поведения наиболее распространены.
● Предвзятость самовосприятия – склонность
приписывать свои победы личным навыкам, а в
поражениях искать виновных.
Это предубеждение является механизмом самозащиты и
самоутверждения для человека, который обладает
большой способностью к самообману.
Такой трейдер не собирается ни учиться на своих ошибках,
ни анализировать свой опыт, ни признавать необходимость
становиться лучше.
Для того, чтобы это предотвратить, важно отслеживать
личные ошибки и успехи, и разрабатывать механизмы
ответственности.
● Предвзятость подтверждения – намеренное
игнорирование новой информации, склонность
выбирать информацию, которая подтверждает
уже существующие убеждения.
Рынок динамичен. Неспособность интерпретировать новую
предоставляемую ним информацию непредвзято может
привести к существенным потерям.
«Человек лучше всего умеет интерпретировать всю новую
информацию так, чтобы его предыдущие выводы оставались
неизменными». – Уоррен Баффет.
Оценка доказательств, особенно сложных или неясных,
требует больших умственных усилий. Наш мозг
предпочитает обходные и более легкие пути. Это экономит
время и усилия, необходимые для принятия решений,
особенно когда мы находимся под давлением.
Проще всего принимать информацию, подтверждающую
наши убеждения: это легко и не требует большой
умственной энергии.
Противоречивая информация заставляет нас уклоняться,
цепляясь за причину, чтобы отклонить ее.
Это попытка упростить мир и привести его в соответствие с
собственными ожиданиями.
Вы можете сколько угодно использовать это вне торговли,
если вам так угодно.
Но в момент, когда вы открываете график, вы не должны
собственноручно затуманивать свои суждения. Учитесь
объективно воспринимать и фильтровать информацию.
● Предвзятость самоуверенности – склонность
думать, что мы знаем больше, чем на самом
деле.
Когда вы начинаете полагаться на свои собственные
оценки и представления о вещах, а не на факты, вы
проявляете склонность к самоуверенности.
Опасность чрезмерной самоуверенности заключается в
том, что она делает человека склонным к большему
количеству ошибок в торговле.
Самоуверенные трейдеры склонны переоценивать свои
знания, недооценивать риски и преувеличивать свою
способность контролировать события.
Немного разумного сомнения и осмотрительности никогда
не помешает.
Можно выделить еще множество видов предвзятости, но
заключительная мысль каждого из них говорит об одном:
вам следует заняться исследованием своего мышления.
Знайте свои сильные стороны, принимайте свои слабости и
развивайтесь вместе с ними
Узнав сначала больше о себе, вы сможете понять, какие
действия вы можете предпринимать, чтобы стать лучшим
трейдером.
Глава 11. Стремление к совершенству.
«Если вы будете ждать идеальных условий, вы никогда
ничего не сделаете».
Попытка быть идеальным трейдером, который
зарабатывает деньги на каждой сделке и никогда не
ошибается, только разочарует и, возможно, даже ограничит
успешную торговлю.
Перфекционисты имеют свое видение того, какими должны
быть вещи в идеальном мире.
Если реальность идет вразрез с видением, они испытывают
целый ряд негативных эмоций, таких как разочарование,
печаль, отчаяние и так далее.
Рынок является напряженной, неструктурированной и
непредсказуемой средой, и даже самый умный аналитик
время от времени будет ошибаться.
Здесь нет никакого совершенства.
Конечно, нет ничего плохого в стремлении к совершенству,
но вы должны быть убеждены, что это не станет
препятствием вместо цели.
Как перфекционизм может навредить торговле?

● Перфекционисты предъявляют к себе
завышенные требования.
Малейшее несовершенство заставляет их страдать.
Они часто чувствуют себя виноватыми из-за того, что не
могут приблизиться к своему идеальному видению.
Проблема в том, что на рынке не существует идеала,
которого они хотят достичь.
● Перфекционизм часто вызывает

прокрастинацию (привычку откладывать дела,
требующие немедленного внимания, или
постоянно откладывать дела на другой день или
время).
«Если я не могу сделать что-то так хорошо, как хочу, лучше
я ничего не буду делать» – самое простое, что можно
предпринять, когда вы не видите способов реализации
своих идей.
Это касается не только открытия сделок, но и множества
других дел, сопутствующих торговле.
В таком случае вы также не увидите результата. Если
человек не начнет что-то делать, он никогда этого не
закончит, не так ли?
● У перфекционистов более ярко выражен страх
неудачи.
Если вы не можете смириться с небольшой потерей из-за
необходимости быть совершенным, то вы увидите, как
маленькая потеря перерастет в множество больших потерь.
По этой причине они стараются избегать неудач, чтобы
избежать неприятных эмоциональных переживаний.
Перфекционисты всегда стремятся и крайне редко
достигают.
В большинстве случаев проблема заключается не в его
торговле, а в том, как он думает о своей торговле.
Важно стремиться к совершенству в течение
длительного периода времени, а не судить о том, что
каждая сделка должна быть превосходной.
Глава 12. Дружба с проигрышем.
Если вы являетесь активным торговцем, а не просто
наблюдателем, вы обязательно потеряете деньги, и не один
раз.
Не воспринимайте это как негатив в вашу сторону, это
констатация факта: каждый трейдер, который хоть изредка
открывает позиции, периодически терпит убытки.
Способность принимать убытки – обязанность каждого
трейдера.
Неспособность терпеть небольшие убытки влечет за собой
более крупные потери.
И как следствие – потерю интереса к делу.

Один торговый убыток не определяет вашу ценность как
трейдера. Отражением вашей работы является результат
совокупности всех ваших сделок.
Человек “по стандарту” привык смотреть на события в
черно-белых тонах, как на правильные или неправильные.
Ожидается либо похвала, либо наказание. Соответственно
каждая торговая потеря расценивается как личная неудача.
Но единственная торговая потеря, которую действительно
стоит так рассматривать – ликвидация вашего депозита.
Все остальное – возможность расти и разрабатывать новые
способы ведения торговли, фидбек о выполненной работе.
А убыток – плата за фидбек и за возможность стать лучше.
Надеюсь, вы не станете переплачивать рынку даже дважды
за один и тот же урок.
Глава 13. Серия убыточных сделок.
Несколько убыточных сделок подряд могут без труда
дестабилизировать вашу торговлю, отсутствие прибыльной
сделки на протяжении долгого времени деморализует.
Полоса неудач может заставить вас усомниться в
работоспособности вашей торговой системы, даже если
раньше она отлично работала.
Как действовать после серии неудачных сделок?

● Прежде всего необходимо сделать паузу.
Полоса неудач активирует выработку кортизола – гормона
стресса. Это может критически влиять на принятие
финансовых решений
Резкое повышение уровня кортизола вызывает страх,
физическое возбуждение и поиск острых ощущений,
вследствие чего ваша последующая торговля будет
нацелена на то, чтобы “отыграться”, отбить потерянные
средства.
В состоянии стресса мы склонны совершать больше
психологических ошибок. Это чревато еще большим
убытком.
К слову, гормон стресса может вырабатываться не только
после серии убытков. Новички зачастую сталкиваются со
стрессом каждый раз, когда открывают сделку.
Минимальный стресс в некой мере полезен: он помогает
уйти от опасности и использовать возможности.
Но если же вы находитесь в стрессе круглые сутки,
внезапно все становится возможностью или опасностью.
Поэтому не забывайте делать паузы, когда чувствуете, что
эмоции берут верх над здравым рассудком.
● Когда вы приведете свои эмоции в состояние
покоя, следует оценить, что являлось причиной
серии убыточных сделок.
Если вы придерживались своего плана и полоса неудач не

является результатом отклонения от него, значит вы все
сделали правильно (в случае, если раньше ваш план
приносил положительные результаты).
Если же вы не следовали своему плану, то причиной серии
неудач является ваша безответственность. Чему тогда
удивляться, если случайные сделки всегда ведут к
случайному результату.
Ваш торговый план взаимодействует с вами через торговую
статистику. Проанализируйте принятые вами решения, и вы
сами увидите причину.
Как НЕ нужно действовать после серии неудачных

сделок?
Самые очевидные и неэффективные модели поведения, к
которым могут прибегнуть трейдеры:
● Больше торговать, чтобы ускорить процесс
совершения прибыльной сделки.
● В порыве злости открывать случайные сделки, не
основанные на даже минимальном анализе.
Тот факт, что так торговать, когда условия неблагоприятны,
не стоит, кажется смехотворно очевидным.
Но так кажется только до тех пор, пока вы наблюдаете со
стороны и не подвержены влиянию негативных эмоций.
Есть и другая крайность:
● Ждать самую идеальную сделку.
Не стоит создавать для себя нереалистичные ожидания,
большинство ваших сделок будут далеки от совершенства.
Вам нужно отпустить это и радоваться тому, что у вас есть,
а не расстраиваться из-за того, что вы потенциально могли
бы получить.
Если вы чувствуете себя пронизанным страхом и злостью,
неспособным действовать и находить сделки на рынке,
обязательно делайте перерыв.
По возвращению вы поймете, что все не так плохо, как вам
казалось.
Энтузиазма для продолжения работы станет гораздо
больше.
И самое главное: помните, что негативный опыт – это тоже

опыт, который поможет в будущем стать лучше, опытнее и
мудрее, чем вы есть сейчас.
Глава 15. Трейдинг как главный источник эмоций.

Отсутствие эмоций в повседневной жизни предполагает
поиск эмоций в торговле.
Эмоциональная торговля предполагает отказ от стратегии.
Отказ от торговой стратегии предполагает
неоправданные сделки и большие убытки.
Большие убытки отключают холодный рассудок, включают
желание поскорее отыграть свои деньги.
Желание “отыграться” влечет за собой гиперактивность
на рынке и повышенный риск.
Большая прибыль может привести к излишней
самоуверенности и жадности, после чего с большой
вероятностью последуют лишние сделки и завышенный
риск.
Скучный торговый день без динамичного развития цены
может вызвать скуку, на которую трейдер отреагирует
внеплановой сделкой, чтобы немного развлечься и
получить адреналин.
Поиск быстрых острых ощущений избавляет от скуки жизни.
Поиск быстрых острых ощущений на рынке влечет за
собой потерю капитала.
Секрет успеха в трейдинге не в смене стратегии, а в том,
чтобы взять под контроль свой эмоциональный фон.
Речи о том, чтобы избавиться от эмоций не идет, вы не
сможете их “выключить”.
Но что вы действительно можете сделать – это научиться
их распознавать и избегать ситуаций, при которых они
проявляются.
Торговля может быть захватывающей. Особенно если вы
торгуете с чрезмерным риском.
Многие люди увлеклись трейдингом именно из-за этого
волнительного качества.
Они ошибочно приняли это за признак влечения к торговле.
Нет, это не так. То, что они получают от захватывающей
торговли, – это отличительная черта азартных игр:
волнение и беспокойство, связанные с неопределенностью.
Если вы хотите играть в азартные игры, отправляйтесь в
онлайн казино. Не нужно требовать этого от рынка и
думать, что он вам что-то должен, иначе вы привлечете в
свою повседневную жизнь большой риск в виде больших
убытков и масштабного стресса.
Старайтесь не иметь эмоциональной привязки к торговле,
иначе будете жить в напряжении, даже когда не смотрите
на графики.
Как бороться с давлением эмоций?

Существует универсальный “рецепт”, который поможет
большинству избежать чрезмерного влияния результата
прошлой сделки на следующую – сделать перерыв.
Примечание. “Универсальный рецепт” не означает, что он на
100% поможет любому трейдеру в любой непонятной ситуации.
Но как минимум это даст вам возможность сбросить напряжение.
Если вы замечаете, что исход вашей следующей сделки во
многом зависит от того, получили вы прибыль или убыток в
предыдущей сделке – возьмите за привычку брать перерыв
в работе.
Совершили положительную сделку – закройте график,
отдыхайте и наслаждайтесь триумфом, пока не пройдет
эйфория.
Совершили убыточную сделку – закройте график,
отдыхайте и переключайтесь на положительные эмоции,
пока не пройдет сожаление.
Временной промежуток между сделками поможет снизить
“накал страстей”, потому что уровень эндорфина (гормона
счастья) или кортизола (гормона стресса) пойдет на убыль.
Вы не нанесете своему счету никакого вреда, отступив, но
уничтожите его, если будете чрезмерно вовлечены в “игру”.
Глава 16. Денежный интерес.
Будем честны, каждый из нас пришел в трейдинг,

мотивируя себя финансовым потенциалом, нами в
значительной степени движет желание заработать как
можно больше денег.
Вскоре оказывается, что когда на кону ваши деньги, вы не
можете не действовать осторожно.
Особенно сильно этому подвержены трейдеры, которые в
силу своей неинформированности торгуют на все средства,
которые у них есть.
Потеря этой суммы вероятнее всего не только положит
конец карьере такого трейдера, но и подвергнет большим
трудностям обеспечение бытовых потребностей.
Сказывается ли это на торговле?
Однозначно да, так как уверенность имеет решающее
значение для любого, кто стремится к успеху в торговле, и
ничего так сильно не подрывает уверенность трейдера, как
непреодолимый страх потерять свой капитал.
А поскольку торговля требует ставить деньги на кон,
эмоциональное давление будет в разы выше, нежели если
бы трейдер имел запас средств вне торговли.
Эмоции непременно выйдут из-под контроля и сыграют с
депозитом злую шутку.
Торгуйте только той суммой, которую вы готовы потерять.
Это та сумма, потеря которой не повлияет на вашу
повседневную жизнь.
Сосредоточьтесь на понимании рынка, а не на деньгах,
которые вы можете там заработать.
Использование всех своих денег для торговли
свидетельствует о том, что трейдер ставит перед собой
цель заработать на свои потребности. Он думает не о
графиках, а о том, что он сможет купить на вырученные
средства.
Первоначальная цель торговли – безубыточность.
Не ставьте перед собой задачу быть прибыльным с первой

же сделки.
Сначала сконцентрируйтесь на том, чтобы не потерять
слишком много денег, прежде чем даже думать о получении
прибыли.
Работа с маленьким и большим торговым счетом.

Первоначальный вопрос, который возникает у большинства
людей, желающих заняться трейдингом – сколько денег
нужно завести на счет для начала торговли?
Ответ для всех одинаков: столько, сколько вы готовы
потерять.
Не оценивайте ваш первый депозит как сумму, из которой
вы будете ежемесячно получать процент прибыли.
Часть первого депозита уйдет на ознакомление с
механикой биржи, часть на первые ошибки и уроки от
рынка. Это тестовый депозит, с которым вы без какого-либо
страха сможете понажимать на кнопочки, чтобы
разобраться с размером позиции, с плечом, со
стоп-лоссом.
Когда вы начнете открывать первые осознанные сделки,
составите торговый план и будете пытаться торговать “по
всем правилам”, вы начнете ощущать влияние эмоций на
ваши действия.
В этот момент большинство ступает на неверный путь. Под
влиянием “советчиков” из интернета они полагают, что
сейчас быстро раскачают депозит и тогда уже начнут
торговать правильно, а пока что можно отставить правила в
сторону.
Запомните: для разгона депозита нужны навыки торговли
и управления рисками. Если же вы по чистой случайности
без контроля риска заработаете большую сумму, вы так же
случайно ее потеряете.
Отклонение от плана входит в привычку, и даже если
депозит станет больше, убеждения останутся
прежними.
Формирование привычки соблюдения торгового плана
должно формироваться изначально.
Нет планки размера депозита, достигнув которой вы
осознанно решите, что пора вводить правила в действие.
Если вы изначально приучите себя их игнорировать, вы
всегда будете успокаивать себя тем, что “еще рано, депозит
еще недостаточно большой”.
Такое мышление не имеет ничего общего с системой,
приносящей прибыль на дистанции.
Размер депозита не должен влиять на торговлю.
Оптимальный риск на сделку – это 1%, и не важно, ваш
депозит составляет сто долларов или сто тысяч долларов.
Использование стоп-лосса обязательно всегда, независимо
от того, значимая ли для вас сумма на вашем депозите или
нет.
Это касается абсолютно каждого правила управления
рисками. Всегда и для любого депозита.
Трейдинг – это работа на дистанцию, и при правильном
подходе вы можете существенно увеличить ваш депозит, не
подвергая его значительному риску.
Рассмотрим пример того, как можно увеличить свой
депозит за год, увеличивая его всего на 2% в неделю.
Цель в неделю 2% приведет к прибыльности в 180% за год.
Два процента в неделю можно зарабатывать, открыв всего
три сделки с соотношением риска и прибыли 1к4, одна из
которых будет прибыльной (с риском 1%).
Это вполне адекватная цель, которая не будет на вас
давить и вынуждать открывать лишние позиции.
Расчеты в таблице ниже проводились по формуле сложного процента.
В системе сложных процентов, как приведено в таблице
выше, при получении прибыли мы используем ее в
дальнейших сделках: при начальном депозите $10000 в
первую неделю риск на сделку – $100 (1% от депозита).
К концу недели мы зарабатываем 2%, и на следующей
неделе риск на сделку уже не $100, а $102, так как
начальный депозит в начале недели – $10200. И так далее
до самой последней недели.
Данная таблица – не более чем пример, эту систему можно
применять к любому депозиту и приумножать его по
системе сложных процентов.
Самое главное – соблюдать свою торговую систему и ни
при каких обстоятельствах от нее не отклоняться.
Для этого может потребоваться некоторое время, не
каждому под силу усмирить эмоции, которые неизменно
возникают каждый раз, когда совершаются действия,
представляющие угрозу торговому счету.
Чтобы минимизировать их влияние возьмите за правило
оценивать свой депозит не в денежном эквиваленте, а как
100%.
В таком случае вы сможете без труда торговать как со ста
долларами, так и со ста тысячами долларов: слишком
маленькие или слишком большие прибыль и убыток не
будут оказывать давление на принимаемые вами решения.
Глава 17. Заключение.
Рынок – ваш лучший учитель и ваш самый требовательный
критик, так что пользуйтесь этой прекрасной возможностью
каждый день, чтобы узнавать себя и становиться сильнее.
Он обязательно проявит все ваши слабые места, если вы
не обнаружите их раньше.
Не ждите, пока рынок явно на них укажет, это будет больно
и дорого, потому что осознание придет спустя много
потерь.
Выявляйте изъяны самостоятельно и работайте над их
устранением.
Будьте внимательны и торгуйте безопасно.

SanchoDT - Mentorship

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

SanchoDT - Mentorship

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

GSPublisherVersion 0.99.100.

Предоставленные материалы зададут правильный вектор

Процесс обучения не ограничивается одним месяцем.

Это небольшая группа, в которую входят банки и крупные

По другую сторону находится большинство трейдеров,

Следование за крупными участниками рынка. С помощью

Никакая концепция, включая Smart Money, не дает

Пока на рынке будет ликвидность, до тех пор концепция

Как эффективно обучаться?

Один из вариантов журнала сделок.

Показанный пример даёт возможность быстро вносить все

Трех свечные свинги

Пяти свечной свинг Трех свечной свинг

Пяти свечные свинги

Пяти свечные максимумы всегда выступают структурными

На графике с белым фоном необходимо зайти в настройки

Состоит из повышающихся максимумов (Higher High) и

В данном случае под аббревиатурой “bos” подразумевается

Задача трейдера — работать в соответствии с общим

Минимум, отмеченный красным, не был образован от

Слом восходящего тренда

Тренд подтверждается при формировании трёх

Ложный слом структуры восходящего тренда

Обновленные минимумы могли формироваться от

На коррекции 4H таймфрейма была сломана восходящая

После обновления старого максимума и ребалансировки

Подтверждением LH будет обновление (bos) предыдущего

Задача трейдера — работать в соответствии с общим

Структуру нужно использовать в совокупности с другими

Слом нисходящего тренда

Ложный слом структуры нисходящего тренда

Обновленные максимумы могли формироваться от

Цена может сформировать несколько восходящих

После смены дневной структуры с восходящей на

Суб структура отмечена синим цветом, она всегда будет

Суб структура отмечена синим цветом, она всегда будет

Когда свинг структура нисходящая, майнор структура также

Рекомендую выбрать один из показанных примеров и

Failure Swing (SMS)

Аналогичный пример с нисходящей свинг структурой:

Младшие таймфреймы отображают ценообразование на

Для определения потенциала коррекции для

1. Для восходящего тренда сетка Фибоначчи

2. Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи

Настройки для коррекционных движений:

Цена может выходить за пределы ОТЕ, это не отменяет

Коррекция нисходящего импульса.

Закон силы (LoE)

Импульсное движение вниз заняло 11 баров, была сломана

Правила управления рисками:

В случае, если у вас случится череда проигрышей –

В таблице ниже можно заметить, что при потере 5%

Но если вы будете завышать риск и потеряете, допустим,

4. Используйте фиксированный процент риска,

6. Не открывайте две одинаковых сделки

Например, соотношение риска и прибыли 1:3 говорит о том,

Сам по себе процент выигрышных сделок (Win Rate) тоже

При правильном подходе к открытию каждой сделки вы с

В выделенном поле выбираете направление вашей

«Сумма» – внизу и вверху показывается, как изменится

Выполненные задания по оформлению должны быть

Как искать Buy Stops Liquidity?

Также новую ликвидность на покупку создают трейдеры,

В первом примере обозначен свинг хай, это могут быть