Задача Расчеты с подотчетными лицами

Сотрудник фирмы направлен в командировку, задолженности по

предыдущей командировке не имеется.
Выдано 2 апреля наличными 20000 руб.

Авансовый отчет (все расходы указаны с НДС):

С 4 по 7 апреля поезд Екатеринбург-Москва с остановкой в Москве на
конференции. Стоимость проезда 3500 руб. оплачено фирмой
На конференции были приобретены опытные образцы и печатные издания на
сумму 6000 руб.
7 апреля вылетает на самолете в Ханты-Мансийск, стоимость 12000 руб.
оплачено фирмой
15 апреля билет на самолет из Ханты-Мансийска до Екатеринбурга работник
покупает самостоятельно 4000 руб.
Отели оплачивает самостоятельно. В Москве 5000 руб/сут, в Ханты-
Мансийске 3000руб/сут
Суточные 1500 руб.

1. Определить сумму окончательного расчета

2. Заполнить авансовый отчет, в т.ч. номера счетов
 Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
Код

Форма по ОКУД 0302001

по ОКПО 41528173
наименование организации
УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме двадцать тысяч
Номер Дата двадцать две тысячи_ руб. _____ коп.
3 02-04 Руководитель ________________________
должность
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________________ ______________
подпись расшифровка подпи
«__02__» _____04___________ 20 20 г.
Код
Структурное подразделение _____________________________________________________________________

Подотчетное лицо ________________________ОРХУЭЛА АМЕСКИТА ЛИНА МАРИЯ

Табельный номер
фамилия, инициалы
Профессия (должность) _______Менеджер__________________________ Назначение аванса ___командировка_

Наименование показателя Сумма, руб. коп. Бухгалтерская запись

Предыдущий остаток 00.00 дебет кредит
аванс перерасход 00.00 счет, сумма, счет, сумма,
субсчет руб. коп. субсчет руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы 20.0000
1а. валюте (справочно)
2.

Итого получено 20.000

Израсходовано 15.500
Остаток 4.500
Перерасход

Приложение ___1__ документов на ___2___ листах.

Отчет проверен. К утверждению в сумме ________________________________ руб. _____ коп. (_______
руб. ____ коп.)
сумма прописью

Главный бухгалтер ___________________________

________________________________________________________
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер ___________________________
________________________________________________________
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен
Перерасход выдан сумме руб. коп. по кассовому ордеру № ___ от « » _________ 20
4800
Бухгалтер (кассир) _______________________ _______________________________ « »
__________________ 20 г.
подпись расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от ____________________ авансовый отчет № _____ от «____»

_______________ 20 г.
на сумму ______________________ руб. _____ коп.., количество документов __________ на
________ листах

Бухгалтер _________________ _________________________________ « ____» _________________ 20

г.
подпись расшифровка подписи

Документ, Сумма расхода

№ подтвер ждающий Наименование по отчету принятая к учету Дебет
пп. произведенные документа счета,
расходы (расхода) субсчета
дата номер в руб. в валюте в руб. в валюте
коп. коп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.04.2022 Поезд екатеринб-москве 3500

7.04.2022 Самолет в ханты мансийск 12000

Итого 15500

Подотчетное лицо __________________________

______________________________________________
подпись расшифровка подписи