$

Дата Поступило Выбыло Сальдо

Остаток на начало месяца X X 210,831.96
3/1/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/2/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/3/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/6/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/7/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/9/2023 0.00 0.00 210,831.96
3/10/2023 58,657.20 0.00 269,489.16
3/13/2023 0.00 56,422.64 213,066.52
3/14/2023 0.00 0.00 213,066.52
3/15/2023 0.00 0.00 213,066.52
3/16/2023 0.00 0.00 213,066.52
3/17/2023 967.00 0.00 214,033.52
3/20/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/21/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/22/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/23/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/24/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/27/2023 0.00 0.00 214,033.52
3/28/2023 23,400.00 0.00 237,433.52
3/29/2023 0.00 0.00 237,433.52
3/30/2023 0.00 0.00 237,433.52
3/31/2023 0.00 0.00 237,433.52

Остаток на конец месяца 83,024.20 56,422.64 237,433.52

LEI
Дата Поступило Выбыло Сальдо
Остаток на начало месяца X X 1,029,654.73
3/1/2023 77,211.50 61,701.64 1,045,164.59
3/2/2023 103,550.00 528.00 1,148,186.59
3/3/2023 623,147.38 106,494.52 1,664,839.45
3/6/2023 21,100.00 1,349,279.64 336,659.81
3/7/2023 22,778.01 0.00 359,437.82
3/9/2023 37,883.30 150.00 397,171.12
3/10/2023 54,930.72 0.00 452,101.84
3/13/2023 25,851.64 1,796.21 476,157.27
3/14/2023 60,792.51 431,190.41 105,759.37
3/15/2023 13,990.49 2,320.00 117,429.86
3/16/2023 127,180.33 12,000.00 232,610.19
3/17/2023 27,526.38 11,297.00 248,839.57
3/20/2023 11,452.03 34,581.38 225,710.22
3/21/2023 312,293.63 0.00 538,003.85
3/22/2023 198,845.62 48,183.50 688,665.97
3/23/2023 475,065.70 76,826.16 1,086,905.51
3/24/2023 809,689.48 407,604.75 1,488,990.24
3/27/2023 412,613.26 36,000.00 1,865,603.50
3/28/2023 226,639.97 201,764.94 1,890,478.53
3/29/2023 221,450.67 9,960.00 2,101,969.20
3/30/2023 146,313.31 524,178.21 1,724,104.30
3/31/2023 115,673.66 0.00 1,839,777.96

Остаток на конец месяца 4,125,979.59 3,315,856.36 1,839,777.96

EURO
Дата Поступило Выбыло Сальдо
Остаток на начало месяца X X 0.00
3/1/2023 0.00 0.00 0.00
3/2/2023 0.00 0.00 0.00
3/3/2023 0.00 0.00 0.00
3/6/2023 0.00 0.00 0.00
3/7/2023 0.00 0.00 0.00
3/9/2023 0.00 0.00 0.00
3/10/2023 0.00 0.00 0.00
3/13/2023 0.00 0.00 0.00
3/14/2023 0.00 0.00 0.00
3/15/2023 0.00 0.00 0.00
3/16/2023 0.00 0.00 0.00
3/17/2023 0.00 0.00 0.00
3/20/2023 0.00 0.00 0.00
3/21/2023 0.00 0.00 0.00
3/22/2023 0.00 0.00 0.00
3/23/2023 0.00 0.00 0.00
3/24/2023 0.00 0.00 0.00
3/27/2023 0.00 0.00 0.00
3/28/2023 0.00 0.00 0.00
3/29/2023 0.00 0.00 0.00
3/30/2023 0.00 0.00 0.00
3/31/2023 0.00 0.00 0.00

Остаток на конец месяца 0.00 0.00 0.00