ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Инструкция:
1. Заполняйте только ячейки, которые выделены оранжевым цветом.
2. При необходимости изменения содержания расходов, впишите свои варианты в аналогичные по смыслу блоки.
Первоначальные инвестиции (статьи расходов) Постоянные затрат

Маркетинг 580,000.0 1.

Маркетинговые исследования, предзапусковая кампания 150,000.0 2.

1 Онлайн реклама (соц.сети, Инстаграмм, ВК.) 190,000.0 3.

Оффлайн реклама (вывески, указатели, наружная реклама и
90,000.0 4.
т.п.)
Другое 150,000.0 5.

Помещение 1,000,000.0
Аренда 350,000.0
2 Ремонт 250,000.0
Оборудование рабочих мест 300,000.0
Другое 100,000.0
Оборудование 350,000.0
3 Для рабочего места (компьютер, касса и т.п.) 150,000.0
Для оказания услуг (станки, машинки и т.п.) 200,000.0
Расходные материалы/товар на реализацию 68,000.0
Окрашивание волос 50,000.0
4
4
Маникюр и педикюр 10,000.0
Наращивание ресниц 8,000.0
Административные 33,000.0
Регистрация предприятия 3,000.0
5
Юридические услуги 30,000.0
Другое 0.0
Итого 2,031,000.0
Я ИНВЕСТИЦИЙ

ы в аналогичные по смыслу блоки.

Постоянные затраты

Ком. Услуги 45,000.0

Сотрудники 250,000.0

Оборудование 50,000.0

Бухгалтерия 150,000.0

Другое 35,000.0

Итого 530,000.0

Итогo: 2,561,000.0
 ФИНАНСОВА

Инструкция:
1. Сначала заполните вкладку "Детализация инвестиций", многие данные автоматические подтянутся в эту таблицу.
2. Заполняйте таблицу последовательно по блокам.
3. Читайте примечания. Они помогут вам разобраться в терминологии.
ВНИМАНИЕ! Заполняйте только ячейки желтого цвета.

Период 1
I. Инвестиции 2,031,000
II. Доходы 1,197,000.0

1. Основная деятельность (Молоко) 225,000.0

количество продаж 15
цена 1 ед. 15,000.0

2. Сопутствующая деятельность (доп. продукты), в т.ч.: 972,000.0

Окрашивание волос 600,000.0

количество продаж 12
цена 1 ед. 50,000.0
Маникюр и педикюр 100,000.0
количество продаж 10
цена 1 ед. 10,000.0
Наращивание ресниц 272,000.0
количество продаж 34
цена 1 ед. 8,000.0

III. Расходы 1,392,900.0

1. Постоянные 530,000.0
2. Переменные 862,900.0
Себестоимость товаров, работ или услуг 144,700.0
Молоко 10% 22,500.0
 Сметана 15% 90,000.0
Творог 5% 5,000.0
Мясо 10% 27,200.0
ФОТ (Фонд оплаты труда) переменная часть (продажники 5 % + Эквайринг 5 %) 0% 0.0
Коммунальные платежи (э/энергия, топливо и т.п.) 30% 359,100.0
Маркетинг/Реклама 25% 299,250.0
Непредвиденные расходы 5% 59,850.0
Страховые взносы 0% 0.0
Прочее
IV. Чистая прибыль -166,515.0

Прибыль (EBITDA) -195,900.0

Налог на прибыль 15.0% -29,385.0
Рентабельность продаж (ROS), % -16%
Маржинальный доход 334,100.0
Маржинальный доход, % 28%

Прибыль нарастающим итогом (всего проекта, без выплат доли инвестору) 2,031,000.0 2,197,515.0
1.0

Финансовые результаты проекта

Срок окупаемости
40
проекта (PP), мес.
Показатель 1 год 2 год 3 год Итого

Прибыль (EBITDA), тг. -2,211,100 -1,932,550 -1,227,850 -5,371,500

Рентабельность
-193% -181% -151% -325%
инвестиций (ROI),%

Маржинальный доход
28% 29% 29% 29%
(прибыль), %
Рентабельность
-15% -12% -7% -11%
продаж (ROS),%
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,182,000.0 1,295,000.0 1,242,666.7 1,231,666.7 1,260,666.7 1,249,666.7 1,173,666.7 1,147,666.7 1,221,666.7 1,030,666.7

240,000.0 255,000.0 240,000.0 270,000.0 240,000.0 270,000.0 285,000.0 300,000.0 315,000.0 315,000.0
16 17 16 18 16 18 19 20 21 21
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0

942,000.0 1,040,000.0 1,002,666.7 961,666.7 1,020,666.7 979,666.7 888,666.7 847,666.7 906,666.7 715,666.7

550,000.0 650,000.0 600,000.0 550,000.0 600,000.0 550,000.0 450,000.0 400,000.0 450,000.0 250,000.0
11 13 12 11 12 11 9 8 9 5
50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
120,000.0 110,000.0 120,000.0 125,000.0 130,000.0 135,000.0 140,000.0 145,000.0 150,000.0 155,000.0
12 11 12 13 13 14 14 15 15 16
10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
272,000.0 280,000.0 282,666.7 286,666.7 290,666.7 294,666.7 298,666.7 302,666.7 306,666.7 310,666.7
34 35 35 36 36 37 37 38 38 39
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0

1,378,900.0 1,463,500.0 1,423,866.7 1,413,416.7 1,435,966.7 1,425,516.7 1,367,066.7 1,346,116.7 1,400,166.7 1,256,216.7

530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0
848,900.0 933,500.0 893,866.7 883,416.7 905,966.7 895,516.7 837,066.7 816,116.7 870,166.7 726,216.7
139,700.0 156,500.0 148,266.7 144,416.7 149,566.7 145,716.7 132,866.7 127,516.7 137,166.7 107,816.7
24,000.0 25,500.0 24,000.0 27,000.0 24,000.0 27,000.0 28,500.0 30,000.0 31,500.0 31,500.0
82,500.0 97,500.0 90,000.0 82,500.0 90,000.0 82,500.0 67,500.0 60,000.0 67,500.0 37,500.0
6,000.0 5,500.0 6,000.0 6,250.0 6,500.0 6,750.0 7,000.0 7,250.0 7,500.0 7,750.0
27,200.0 28,000.0 28,266.7 28,666.7 29,066.7 29,466.7 29,866.7 30,266.7 30,666.7 31,066.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354,600.0 388,500.0 372,800.0 369,500.0 378,200.0 374,900.0 352,100.0 344,300.0 366,500.0 309,200.0
295,500.0 323,750.0 310,666.7 307,916.7 315,166.7 312,416.7 293,416.7 286,916.7 305,416.7 257,666.7
59,100.0 64,750.0 62,133.3 61,583.3 63,033.3 62,483.3 58,683.3 57,383.3 61,083.3 51,533.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-167,365.0 -143,225.0 -154,020.0 -154,487.5 -149,005.0 -149,472.5 -164,390.0 -168,682.5 -151,725.0 -191,717.5

-196,900.0 -168,500.0 -181,200.0 -181,750.0 -175,300.0 -175,850.0 -193,400.0 -198,450.0 -178,500.0 -225,550.0
-29,535.0 -25,275.0 -27,180.0 -27,262.5 -26,295.0 -26,377.5 -29,010.0 -29,767.5 -26,775.0 -33,832.5
-17% -13% -15% -15% -14% -14% -16% -17% -15% -22%
333,100.0 361,500.0 348,800.0 348,250.0 354,700.0 354,150.0 336,600.0 331,550.0 351,500.0 304,450.0
28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 30%

2,364,880.0 2,508,105.0 2,662,125.0 2,816,612.5 2,965,617.5 3,115,090.0 3,279,480.0 3,448,162.5 3,599,887.5 3,791,605.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 12 1-й год 13 14 15 16 17 18 19 20

1,365,666.7 14,598,000.0 1,347,000.0 1,242,000.0 1,355,000.0 1,317,666.7 1,291,666.7 1,361,166.7 1,330,666.7 1,250,166.7

345,000.0 3,300,000.0 375,000.0 300,000.0 315,000.0 315,000.0 330,000.0 340,500.0 351,000.0 361,500.0
23 220 25 20 21 21 22 23 23 24
15,000.0 180,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0

1,020,666.7 11,298,000.0 972,000.0 942,000.0 1,040,000.0 1,002,666.7 961,666.7 1,020,666.7 979,666.7 888,666.7

550,000.0 6,200,000.0 600,000.0 550,000.0 650,000.0 600,000.0 550,000.0 600,000.0 550,000.0 450,000.0
11 124 12 11 13 12 11 12 11 9
50,000.0 600,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
160,000.0 1,590,000.0 100,000.0 120,000.0 110,000.0 120,000.0 125,000.0 130,000.0 135,000.0 140,000.0
16 5 10 12 11 12 13 13 14 14
10,000.0 120,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
310,666.7 3,508,000.0 272,000.0 272,000.0 280,000.0 282,666.7 286,666.7 290,666.7 294,666.7 298,666.7
39 439 34 34 35 35 36 36 37 37
8,000.0 96,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0

1,505,466.7 16,809,100.0 1,497,900.0 1,420,900.0 1,505,500.0 1,476,366.7 1,455,416.7 1,506,316.7 1,482,216.7 1,420,616.7

530,000.0 6,360,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0
975,466.7 10,449,100.0 967,900.0 890,900.0 975,500.0 946,366.7 925,416.7 976,316.7 952,216.7 890,616.7
156,066.7 1,690,300.0 159,700.0 145,700.0 162,500.0 155,766.7 150,416.7 159,616.7 153,816.7 140,516.7
34,500.0 330,000.0 37,500.0 30,000.0 31,500.0 31,500.0 33,000.0 34,050.0 35,100.0 36,150.0
82,500.0 930,000.0 90,000.0 82,500.0 97,500.0 90,000.0 82,500.0 90,000.0 82,500.0 67,500.0
8,000.0 79,500.0 5,000.0 6,000.0 5,500.0 6,000.0 6,250.0 6,500.0 6,750.0 7,000.0
31,066.7 350,800.0 27,200.0 27,200.0 28,000.0 28,266.7 28,666.7 29,066.7 29,466.7 29,866.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409,700.0 4,379,400.0 404,100.0 372,600.0 406,500.0 395,300.0 387,500.0 408,350.0 399,200.0 375,050.0
341,416.7 3,649,500.0 336,750.0 310,500.0 338,750.0 329,416.7 322,916.7 340,291.7 332,666.7 312,541.7
68,283.3 729,900.0 67,350.0 62,100.0 67,750.0 65,883.3 64,583.3 68,058.3 66,533.3 62,508.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-118,830.0 -1,879,435.0 -128,265.0 -152,065.0 -127,925.0 -134,895.0 -139,187.5 -123,377.5 -128,817.5 -144,882.5

-139,800.0 -2,211,100.0 -150,900.0 -178,900.0 -150,500.0 -158,700.0 -163,750.0 -145,150.0 -151,550.0 -170,450.0
-20,970.0 -331,665.0 -22,635.0 -26,835.0 -22,575.0 -23,805.0 -24,562.5 -21,772.5 -22,732.5 -25,567.5
-10% -15% -11% -14% -11% -12% -13% -11% -11% -14%
390,200.0 4,148,900.0 379,100.0 351,100.0 379,500.0 371,300.0 366,250.0 384,850.0 378,450.0 359,550.0
29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29%

3,910,435.0 3,910,435.0 4,038,700.0 4,190,765.0 4,318,690.0 4,453,585.0 4,592,772.5 4,716,150.0 4,844,967.5 4,989,850.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 21 22 23 24 2-й год 25 26 27 28 29

1,219,666.7 1,289,166.7 1,108,666.7 1,413,666.7 15,526,500.0 1,467,000.0 1,482,000.0 1,550,000.0 1,532,666.7 1,499,166.7

372,000.0 382,500.0 393,000.0 393,000.0 4,228,500.0 495,000.0 540,000.0 510,000.0 530,000.0 537,500.0
25 26 26 26 282 33 36 34 35 36
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0

847,666.7 906,666.7 715,666.7 1,020,666.7 11,298,000.0 972,000.0 942,000.0 1,040,000.0 1,002,666.7 961,666.7

400,000.0 450,000.0 250,000.0 550,000.0 6,200,000.0 600,000.0 550,000.0 650,000.0 600,000.0 550,000.0
8 9 5 11 124 12 11 13 12 11
50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 600,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
145,000.0 150,000.0 155,000.0 160,000.0 1,590,000.0 100,000.0 120,000.0 110,000.0 120,000.0 125,000.0
15 15 16 16 159 10 12 11 12 13
10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 120,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
302,666.7 306,666.7 310,666.7 310,666.7 3,508,000.0 272,000.0 272,000.0 280,000.0 282,666.7 286,666.7
38 38 39 39 439 34 34 35 35 36
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0

1,396,516.7 1,447,416.7 1,310,816.7 1,539,066.7 17,459,050.0 1,581,900.0 1,588,900.0 1,642,000.0 1,626,866.7 1,600,666.7

530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 6,360,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0
866,516.7 917,416.7 780,816.7 1,009,066.7 11,099,050.0 1,051,900.0 1,058,900.0 1,112,000.0 1,096,866.7 1,070,666.7
134,716.7 143,916.7 115,616.7 160,866.7 1,783,150.0 171,700.0 169,700.0 182,000.0 177,266.7 171,166.7
37,200.0 38,250.0 39,300.0 39,300.0 422,850.0 49,500.0 54,000.0 51,000.0 53,000.0 53,750.0
60,000.0 67,500.0 37,500.0 82,500.0 930,000.0 90,000.0 82,500.0 97,500.0 90,000.0 82,500.0
7,250.0 7,500.0 7,750.0 8,000.0 79,500.0 5,000.0 6,000.0 5,500.0 6,000.0 6,250.0
30,266.7 30,666.7 31,066.7 31,066.7 350,800.0 27,200.0 27,200.0 28,000.0 28,266.7 28,666.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365,900.0 386,750.0 332,600.0 424,100.0 4,657,950.0 440,100.0 444,600.0 465,000.0 459,800.0 449,750.0
304,916.7 322,291.7 277,166.7 353,416.7 3,881,625.0 366,750.0 370,500.0 387,500.0 383,166.7 374,791.7
60,983.3 64,458.3 55,433.3 70,683.3 776,325.0 73,350.0 74,100.0 77,500.0 76,633.3 74,958.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.1
-150,322.5 -134,512.5 -171,827.5 -106,590.0 -1,642,667.5 -97,665.0 -90,865.0 -78,200.0 -80,070.0 -86,275.0

-176,850.0 -158,250.0 -202,150.0 -125,400.0 -1,932,550.0 -114,900.0 -106,900.0 -92,000.0 -94,200.0 -101,500.0
-26,527.5 -23,737.5 -30,322.5 -18,810.0 -289,882.5 -17,235.0 -16,035.0 -13,800.0 -14,130.0 -15,225.0
-14% -12% -18% -9% -12% -8% -7% -6% -6% -7%
353,150.0 371,750.0 327,850.0 404,600.0 4,427,450.0 415,100.0 423,100.0 438,000.0 435,800.0 428,500.0
29% 29% 30% 29% 29% 28% 29% 28% 28% 29%

5,140,172.5 5,274,685.0 5,446,512.5 5,553,102.5 5,553,102.5 5,650,767.5 5,741,632.5 5,819,832.5 5,899,902.5 5,986,177.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 30 31 32 33 34 35 36 3-й год Итого

1,565,666.7 1,532,166.7 1,448,666.7 1,415,166.7 1,481,666.7 1,298,166.7 1,603,166.7 17,875,500.0 48,000,000.0

545,000.0 552,500.0 560,000.0 567,500.0 575,000.0 582,500.0 582,500.0 6,577,500.0 14,106,000.0

36 37 37 38 38 39 39 439 940
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0 540,000.0

1,020,666.7 979,666.7 888,666.7 847,666.7 906,666.7 715,666.7 1,020,666.7 11,298,000.0 33,894,000.0

600,000.0 550,000.0 450,000.0 400,000.0 450,000.0 250,000.0 550,000.0 6,200,000.0 18,600,000.0

12 11 9 8 9 5 11 124 372
50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 600,000.0 1,800,000.0
130,000.0 135,000.0 140,000.0 145,000.0 150,000.0 155,000.0 160,000.0 1,590,000.0 4,770,000.0
13 14 14 15 15 16 16 159 323
10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 120,000.0 360,000.0
290,666.7 294,666.7 298,666.7 302,666.7 306,666.7 310,666.7 310,666.7 3,508,000.0 10,524,000.0
36 37 37 38 38 39 39 439 1,315.5
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.0 288,000.0

1,649,466.7 1,623,266.7 1,559,566.7 1,533,366.7 1,582,166.7 1,443,466.7 1,671,716.7 19,103,350.0 53,371,500.0

530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 6,360,000.0 19,080,000.0

1,119,466.7 1,093,266.7 1,029,566.7 1,003,366.7 1,052,166.7 913,466.7 1,141,716.7 12,743,350.0 34,291,500.0
180,066.7 173,966.7 160,366.7 154,266.7 163,166.7 134,566.7 179,816.7 2,018,050.0 5,491,500.0
54,500.0 55,250.0 56,000.0 56,750.0 57,500.0 58,250.0 58,250.0 657,750.0 1,410,600.0
90,000.0 82,500.0 67,500.0 60,000.0 67,500.0 37,500.0 82,500.0 930,000.0 2,790,000.0
6,500.0 6,750.0 7,000.0 7,250.0 7,500.0 7,750.0 8,000.0 79,500.0 238,500.0
29,066.7 29,466.7 29,866.7 30,266.7 30,666.7 31,066.7 31,066.7 350,800.0 1,052,400.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
469,700.0 459,650.0 434,600.0 424,550.0 444,500.0 389,450.0 480,950.0 5,362,650.0 14,400,000.0
391,416.7 383,041.7 362,166.7 353,791.7 370,416.7 324,541.7 400,791.7 4,468,875.0 12,000,000.0
78,283.3 76,608.3 72,433.3 70,758.3 74,083.3 64,908.3 80,158.3 893,775.0 2,400,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-71,230.0 -77,435.0 -94,265.0 -100,470.0 -85,425.0 -123,505.0 -58,267.5 -1,043,672.5 -4,565,775.0

-83,800.0 -91,100.0 -110,900.0 -118,200.0 -100,500.0 -145,300.0 -68,550.0 -1,227,850.0 -5,371,500.0

-12,570.0 -13,665.0 -16,635.0 -17,730.0 -15,075.0 -21,795.0 -10,282.5 -184,177.5 -805,725.0
-5% -6% -8% -8% -7% -11% -4% -7% -11%
446,200.0 438,900.0 419,100.0 411,800.0 429,500.0 384,700.0 461,450.0 5,132,150.0 13,708,500.0
28% 29% 29% 29% 29% 30% 29% 29% 29%

6,057,407.5 6,134,842.5 6,229,107.5 6,329,577.5 6,415,002.5 6,538,507.5 6,596,775.0 6,596,775.0 16,060,312.5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
В этой таблице никакие данные вводить не нужно. Точка безубыточности посчитается автоматические на основании Финансовой мо
Точка безубыточности - объём производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при
последующей единицы продукции, предприятие начинает получать прибыль. Другими словами - объем продаж, при котором предпр
не получая прибыли.
Точка безубыточности показывает, сколько нужно продать (а не просто произвести) товаров, чтобы сравнять доходы с расходами, а
понести убытки. Таким образом, это критический показатель, который прогнозирует объемы продаж для покрытия валовых расходо

Показатели за 3 года
Объем продаж 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Доходы 0 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 24,000,000 28,800,000
Постоянные расходы 19,080,000 19,080,000 19,080,000 19,080,000 19,080,000 19,080,000 19,080,000
Переменные расходы 0 3,429,150 6,858,300 10,287,450 13,716,600 17,145,750 20,574,900
Валовые расходы 19,080,000 22,509,150 25,938,300 29,367,450 32,796,600 36,225,750 39,654,900
Продажи 0 295 590 885 1,180 1,475 1,771
В месяц 0 8 16 25 33 41 49

Точка безубыточности
60,000,000

50,000,000

40,000,000

Доходы
30,000,000
руб.

Валовые расходы

20,000,000
 Доходы
30,000,000

руб.
Валовые расходы

20,000,000

10,000,000

0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Объем продаж
сновании Финансовой модели.
ированы доходами, а при производстве и реализации каждой
даж, при котором предприятие покрывает все свои расходы,

ь доходы с расходами, а именно: не получить прибыли и не

крытия валовых расходов производства.

70% 80% 90% 100%

33,600,000 38,400,000 43,200,000 48,000,000
19,080,000 19,080,000 19,080,000 19,080,000
24,004,050 27,433,200 30,862,350 34,291,500
43,084,050 46,513,200 49,942,350 53,371,500
2,066 2,361 2,656 2,951
57 66 74 82

Доходы
Валовые расходы
Доходы
Валовые расходы
 Мои ежедневные метрики
Инструкция:
1. Рассчитай, какой плановый показатель ты хочешь достигнуть за неделю и заполни столбец "план".
2. Вноси текущие цифры в таблицу, начиная с сегодняшнего дня, ежедневно.
В клетки, закрашенные оранжевым, вносить цифры не нужно, они посчитаются автоматически.

Даты
Метрики
3/11/2023 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03
1 Выручка, тыс. тг. 60.0 67.0 68.0 73.0 77.0 81.0 88.0
ФИН.

2 Расходы, тыс. тг. 22.0 19.0 23.0 21.0 18.0 20.0 16.0
3 Прибыль, тыс. тг. 56.0 54.0 55.0 54.0 53.5 53.0 56.0
4 Кол-во посетителей 44 34 45 34 45 38 48
5 Конверсия в заявку 102.3% 100.0% 100.0% 100.0% 102.2% 105.3% 104.2%
КЛИЕН.

6 Кол-во заявок 45 34 45 34 46 40 50
7 Коверсия в продажу 98% 100% 100% 100% 98% 95% 96%

8 Кол-во продаж 44 34 45 34 45 38 48
9 Количество звонков 15 14 13 12 11 10 13
ПРОЦ.

10 Запись KZ 23 23 25 25 28 25 23
11 WhatsApp 13 14 12 12 11 10 15

— Метрика Полярной Звезды

— эти ячейки заполнять не нужно, цифры подтянутся из результатов
недели автоматически
трики

Итоги Недели 5
% Комментарий
Факт План выполнени
я
514 500 103% в клетке "факт" - сумма выручки за 7 дней
139 150 93% в клетке "факт" - суммарные расходы за 7 дней
382 350 109% в клетке "факт" - суммарная прибыль за 7 дней
288 300 96% в клетке "факт" - сумма за 7 дней
102% 100% 102% в клетке "факт" - средняя конверсия за неделю
294 300 98% в клетке "факт" - сумма за 7 дней
98% 100% 98% в клетке "факт" - средняя конверсия за неделю
288 300 96% в клетке "факт" - сумма за 7 дней
88 100 88% в клетке "факт" - сумма за 7 дней
172 150 115% в клетке "факт" - средний NPS за неделю
87 100 87% в клетке "факт" - сумма за 7 дней