Бизнес план 6 постов типовой Москва

Бизнес план открытия СТО F!
T SERVICE
Содержание:
лист 1→ Визуализация
лист 2→ Планировка
лист 3→ Исходные данные
лист 4→ Расчёт плана продаж услуг
лист 5→ Инвестиции на открытие
лист 6 → ФОТ
лист 7 → ДДС
лист 8 → Осн.фин.показатели
лист 9 → Диаграмма инвестиционных затрат
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Единица
№ п/п Показатель Значение
измерения
1 Начало проекта дата 2/1/2023
2 Налоги % 66167
3 Ставка налогов с ФОТ % 43.0%
4 МРОТ 23600
5 Роялти, % от выручки % 6.50%
6 Наценка на запчасти для ремонта % 65.00
7 Наценка на запчасти для розничной продажи % 65.00
9 Соотношение продаж з/ч розница/ з/ч для ремонта коэфф. 0.07
10 Тарифная стоимость нормо/часа за услугу руб. 2500
Операционные расходы,в % от Выручки
Статьи расходов % от Выручки
Бонусы, премии 5.00%

Коммерческие расходы 1.50%
Реклама 1.00%
Продукция Franch shop 0.50%
Прочее 0.34%
Обучение персонала 0.20%
Хозяйственные расходы 0.14%
Расходы СТО 1.26%
Гарантийный фонд 0,5% 0.50%
Инструмент 0.10%
Материалы 0.16%
Прочие расходы СТО 0.50%
Услуги банка 1.50%
ОДНЫЕ ДАННЫЕ
Условно-постоянные.Среднемесячные расходы.
Количес
Стоимос
твенный Итого затрат,
Статьи расходов ть за ед.,
показате руб.
руб.
ль
Операционные затраты СТО 730,100
Коммунальные расходы 635,000
коммунальные расходы 1 35,000 35,000
аренда 1 600,000 600,000
Связь 5,000
Интернет 1 5,000 5,000
Содержание сервиса для клиента 15,600
кофе, сахар, чай,…, аптечка 10,000 10,000
Канцтовары, визитки, бланки, печати 5,000 5,000
журналы 600 600
Услуги сторонних организаций 74,500
Страхование ответственности 4,000 4,000
Ведение бухгалтерии на аутсорсе 15,000 15,000
Уборка помещения\территории на аутсорсе 45,000 45,000
Прочие услуги 5,000 5,000
Охрана 4,000 4,000
Обслуживание Оргтехники 1,500 1,500
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕНРНОСТИ ЗАГРУЗКИ 0.72
1.Расчёт максимальной загрузки постов с учётом сезонных коэфф и коэфф неравномерности загрузки (Статистическ
вырабатываемых различными постами с учетом сезонност
Пост общего ремонта Пост диагностики
электронных систем
Название постов сезонный коэф-т

кол-во постов 4 1
янв 0.62 643 161
фев 0.66 684 171
мар 0.82 850 213
апр 1 1037 259
май 0.99 1026 257
июн 0.9 933 233
июл 0.88 912 228
авг 0.89 923 231
сен 0.84 871 218
окт 0.95 985 246
ноя 0.9 933 233
дек 0.68 705 176
Итого 10503 2626
2.Эволюция развития автосервиса

% загрузки от max
Соотношение продаж
месяц "Жизни СТО" производительности
услуги/запчасти
СТО
Февраль 2023 0.23 0.90
Март 2023 0.28 0.95
Апрель 2023 0.32 1.00
Май 2023 0.36 1.05
Июнь 2023 0.40 1.10
Июль 2023 0.44 1.15
Август 2023 0.47 1.20
Сентябрь 2023 0.50 1.25
Октябрь 2023 0.53 1.30
Ноябрь 2023 0.55 1.35
Декабрь 2023 0.57 1.40
Январь 2024 0.58 1.45
Февраль 2024 0.59 1.50
Март 2024 0.60 1.55
Апрель 2024 0.61 1.60
Май 2024 0.62 1.60
Июнь 2024 0.63 1.60
Июль 2024 0.64 1.60
Август 2024 0.65 1.60
Сентябрь 2024 0.65 1.60
Октябрь 2024 0.65 1.60
Ноябрь 2024 0.65 1.60
Декабрь 2024 0.65 1.60
Январь 2025 0.65 1.60
Февраль 2025 0.65 1.60
Март 2025 0.65 1.60
Апрель 2025 0.65 1.60
Май 2025 0.65 1.60
Июнь 2025 0.65 1.60
Июль 2025 0.65 1.60
Август 2025 0.65 1.60
Сентябрь 2025 0.65 1.60
Октябрь 2025 0.65 1.60
Ноябрь 2025 0.65 1.60
Декабрь 2025 0.65 1.60
Январь 2026 0.65 1.60
Февраль 2026 0.65 1.60
Март 2026 0.65 1.60
Апрель 2026 0.65 1.60
Май 2026 0.65 1.60
Июнь 2026 0.65 1.60
Июль 2026 0.65 1.60
Август 2026 0.65 1.60
Сентябрь 2026 0.65 1.60
Октябрь 2026 0.65 1.60
Ноябрь 2026 0.65 1.60
Декабрь 2026 0.65 1.60
Январь 2027 0.65 1.60
Февраль 2027 0.65 1.60
Март 2027 0.65 1.60
Апрель 2027 0.65 1.60
Май 2027 0.65 1.60
Июнь 2027 0.65 1.60
Июль 2027 0.65 1.60
Август 2027 0.65 1.60
Сентябрь 2027 0.65 1.60
Октябрь 2027 0.65 1.60
Ноябрь 2027 0.65 1.60
Декабрь 2027 0.65 1.60
Январь 2028 0.65 1.60
учитывает время которое расходуется на загон-выгон авто, обед и тд
ости загрузки (Статистический коэффициент). Максимальное количество нормо часов

остами с учетом сезонности
Сход-развал
1
96
103
128
156
154
140
137
138
131
148
140
106
1575
начало проекта Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023
месяц 1 2 3
Пост общего ремонта 157 238 332
Пост диагностики электронных систем 39 60 83
Сход-развал 24 36 50
Сумма часов без мойки ТЕХНО 220 333 465
Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023
4 5 6 7 8 9
369 373 401 434 436 522
93 93 100 109 109 130
55 56 60 65 66 78
517 522 562 607 610 731
Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024
10 11 12 13 14 15
513 402 373 404 510 633
128 100 93 101 128 158
77 60 56 61 77 95
718 563 522 565 715 886
16 17 18 19 20 21
636 588 584 600 566 640
159 147 146 150 142 160
95 88 88 90 85 96
891 823 817 840 793 896
22 23 24 25 26 27
606 458 418 445 553 674
151 114 105 111 138 168
91 69 62 67 83 101
849 642 585 623 774 944
28 29 30 31 32 33
667 606 593 600 566 640
167 151 148 150 142 160
100 91 89 90 85 96
934 849 830 840 793 896
34 35 36 37 38 39
606 458 418 445 553 674
151 114 105 111 138 168
91 69 62 67 83 101
849 642 585 623 774 944
40 41 42 43 44 45
667 606 593 600 566 640
167 151 148 150 142 160
100 91 89 90 85 96
934 849 830 840 793 896
46 47 48 49 50 51
606 458 418 445 553 674
151 114 105 111 138 168
91 69 62 67 83 101
849 642 585 623 774 944
52 53 54 55 56 57
667 606 593 600 566 640
167 151 148 150 142 160
100 91 89 90 85 96
934 849 830 840 793 896
Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028
58 59 60
606 458 418
151 114 105
91 69 62
849 642 585
Количеств Стоимость Сумма, руб.
Статьи инвестиционных вложений Итого, руб.
о за ед, руб. всего
Инвестиции на открытие 13,289,924

Оборудование - инструмент 6,278,769
Посты общего ремонта 4 1,871,984
Пост Диагностики элекстронных систем 1 719,119
Пост РУУК 1 1,107,331
Шиномонтажное оборудование 1 537,992
оборудование для обслуживания систем кондиционирования 1

401,479
Общегаражное оборудование 1 1,082,701
Инструмент общего пользования 1 558,164
Монтаж и доставка оборудования 130,000
2,571,739
Оформление Клиентской зоны, зоны ожидания, ремзоны
Внешнее оформление фасад 1,500,000
ремонт в боксах 1,500,000
Складские остатки 250,000
Прочие расходы на открытие 1,059,416
Непредвиденные расходы (3% от инвестиций) 0.03 11,980,508 359,416
Паушальный взнос 1 700,000 700,000
фев 23
Должность (специальность, профессия), разряд, класс график 4/2 Размер шт. единиц
(категория) квалификации оплаты всего
труда
1
Производственная деятельность гр 4/2
Пост общего ремонта (слесарь общего ремонта 3 разрад) 75,000
5.00
4
Пост диагностики электронных систем (диагност 85,000
электронных систем) 1.00
1
Зона приемки (мастер приемщик ) 75,000 3.00 3
кол-во 9.00 8
Итого производственный 610,000
Не производственная деятельность месяц
приема
Офис (руководитель подразделения) 140,000 1.00 1
кол-во 1.00 1
Итого НЕ производственный 140,000
ИТОГО Оклады,руб 0 750,000
Фот регламентированный (МРОТ) 23600 212400
Налоги с ФОТ (с МРОТ) 91332
премия 54,066
оклады 750,000
итого оклады+премия 804,066
мар 23 апр 23 май 23 июн 23 июл 23 авг 23 сен 23
2 3 4 5 6 7 8
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8 8
610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
212400 212400 212400 212400 212400 212400 212400
91332 91332 91332 91332 91332 91332 91332
84,058 120,226 137,316 142,158 156,659 173,367 178,234

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
834,058 870,226 887,316 892,158 906,659 923,367 928,234
окт 23 ноя 23 дек 23 янв 24 фев 24 мар 24 апр 24
9 10 11 12 13 14 15
4 4 4 4 4 4 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8 9
610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 825,000
212400 212400 212400 212400 212400 212400 236000
91332 91332 91332 91332 91332 91332 101480
218,439 219,486 175,669 166,485 184,050 237,471 300,259

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 825,000
968,439 969,486 925,669 916,485 934,050 987,471 1,125,259
май 24 июн 24 июл 24 авг 24 сен 24 окт 24 ноя 24
16 17 18 19 20 21 22
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
302,029 278,922 277,058 284,692 268,827 303,863 287,777

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,127,029 1,103,922 1,102,058 1,109,692 1,093,827 1,128,863 1,112,777
дек 24 янв 25 фев 25 мар 25 апр 25 май 25 июн 25
23 24 25 26 27 28 29
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
217,485 198,315 211,095 262,437 319,948 316,643 287,777

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,042,485 1,023,315 1,036,095 1,087,437 1,144,948 1,141,643 1,112,777
июл 25 авг 25 сен 25 окт 25 ноя 25 дек 25 янв 26
30 31 32 33 34 35 36
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
281,387 284,692 268,827 303,863 287,777 217,485 198,315

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,106,387 1,109,692 1,093,827 1,128,863 1,112,777 1,042,485 1,023,315
фев 26 мар 26 апр 26 май 26 июн 26 июл 26 авг 26
37 38 39 40 41 42 43
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
211,095 262,437 319,948 316,643 287,777 281,387 284,692

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,036,095 1,087,437 1,144,948 1,141,643 1,112,777 1,106,387 1,109,692
сен 26 окт 26 ноя 26 дек 26 янв 27 фев 27 мар 27
44 45 46 47 48 49 50
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
268,827 303,863 287,777 217,485 198,315 211,095 262,437

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,093,827 1,128,863 1,112,777 1,042,485 1,023,315 1,036,095 1,087,437
апр 27 май 27 июн 27 июл 27 авг 27 сен 27 окт 27
51 52 53 54 55 56 57
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
319,948 316,643 287,777 281,387 284,692 268,827 303,863

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,144,948 1,141,643 1,112,777 1,106,387 1,109,692 1,093,827 1,128,863
ноя 27 дек 27 янв 28 дек 99 дек 99 дек 99 дек 99
58 59 60 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
287,777 217,485 217,485 0 0 0 0

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
1,112,777 1,042,485 1,042,485 825,000 825,000 825,000 825,000
дек 99 дек 99 дек 99 дек 99 дек 99 дек 99 дек 99
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
236000 236000 236000 236000 236000 236000 236000
101480 101480 101480 101480 101480 101480 101480
0 0 0 0 0 0 0
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
Движение денежных средств (руб.)
№ п/п Статья Итого янв 23 фев 23 мар 23 апр 23
0 1 2 3
1 Операционная деятельность
1.1 Приток денежных средств при реализации проекта 293,753,011 0 1,081,319 1,681,156 2,404,512
1.1.1 Выручка Общая 293,753,011 0 1,081,319 1,681,156 2,404,512
1.1.1.1 Выручка от услуг 110,867,375 550,850 833,700 1,161,600
1.1.1.2 Выручка от реализации з/ч для ремонта 170,921,155 0 495,765 792,015 1,161,600
1.1.1.3 Выручка от реализации з/ч розничная продажа 11,964,481 34,704 55,441 81,312
1.2 Отток денежных средств при реализации проекта 258,557,991 0 1,096,337 2,347,894 2,689,819
1.2.1 ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 110,839,779 0 321,496 513,610 753,280
1.2.1.1 Себестоимость з/ч для ремонта 103,588,579 0 300,464 480,009 704,000
1.2.1.2 Себестоимость з/ч розничная продажа 7,251,201 0 21,032 33,601 49,280
1.2.2 РАСХОДЫ ПЕРИОДА = ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 147,718,211 0 774,841 1,834,284 1,936,539
1.2.2.1 Аренда 38,100,000 0 635,000 635,000 635,000
1.2.2.1.2 Оклады 47,625,000 0 750,000 750,000
1.2.2.1.3 Бонусы,премии 14,489,336 0 54,066 84,058
1.2.2.1.5 Связь 300,000 0 5,000 5,000 5,000
1.2.2.1.6 Коммерческие расходы 4,406,295 0 16,220 25,217 36,068
1.2.2.1.8 Услуги банка 4,406,295 0 16,220 25,217 36,068
1.2.2.1.9 Услуги сторонних организаций 4,170,000 0 69,500 69,500 69,500
1.2.2.1.10 Содержание сервиса для клиента 936,000 0 15,600 15,600 15,600
1.2.2.1.11 Прочее 998,760 0 3,676 5,716 8,175
1.2.2.1.12 Налоги с ФОТ 5,845,248 0 0 91,332 91,332
1.2.2.1.13 Налоги 3,903,853 0 66,167 66,167
1.2.2.1.14 Расходы СТО 3,701,288 0 13,625 21,183 30,297
1.2.2.1.15 Роялти 18,836,136 70,286 109,275
Итого денежный поток от операционной деятельности 35,195,020 0 -15,018 -666,737 -285,307
май 23 июн 23 июл 23 авг 23 сен 23 окт 23 ноя 23 дек 23 янв 24 фев 24 мар 24
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,746,323 2,843,162 3,133,183 3,467,340 3,564,688 4,368,775 4,389,711 3,513,375 3,329,708 3,680,995 4,749,410
2,746,323 2,843,162 3,133,183 3,467,340 3,564,688 4,368,775 4,389,711 3,513,375 3,329,708 3,680,995 4,749,410
1,293,300 1,306,000 1,404,700 1,518,100 1,525,000 1,827,175 1,795,750 1,406,475 1,305,000 1,413,050 1,786,500
1,357,965 1,436,600 1,615,405 1,821,720 1,906,250 2,375,328 2,424,263 1,969,065 1,892,250 2,119,575 2,769,075
95,058 100,562 113,078 127,520 133,438 166,273 169,698 137,835 132,458 148,370 193,835
2,916,068 3,010,825 3,151,255 3,333,771 3,431,493 3,783,866 3,909,032 3,575,940 3,416,899 3,559,353 4,070,090
880,620 931,613 1,047,566 1,181,358 1,236,174 1,540,364 1,572,098 1,276,909 1,227,095 1,374,512 1,795,703
823,009 870,667 979,033 1,104,073 1,155,303 1,439,592 1,469,250 1,193,373 1,146,818 1,284,591 1,678,227
57,611 60,947 68,532 77,285 80,871 100,771 102,848 83,536 80,277 89,921 117,476
2,035,449 2,079,212 2,103,689 2,152,413 2,195,319 2,243,502 2,336,935 2,299,031 2,189,804 2,184,841 2,274,386
635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
120,226 137,316 142,158 156,659 173,367 178,234 218,439 219,486 175,669 166,485 184,050
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41,195 42,647 46,998 52,010 53,470 65,532 65,846 52,701 49,946 55,215 71,241
41,195 42,647 46,998 52,010 53,470 65,532 65,846 52,701 49,946 55,215 71,241
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
9,337 9,667 10,653 11,789 12,120 14,854 14,925 11,945 11,321 12,515 16,148
91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332 91,332
66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167
34,604 35,824 39,478 43,688 44,915 55,047 55,310 44,269 41,954 46,381 59,843
156,293 178,511 184,806 203,657 225,377 231,705 283,970 285,331 228,369 216,431 239,265
-169,746 -167,663 -18,071 133,570 133,194 584,910 480,679 -62,565 -87,192 121,642 679,321
апр 24 май 24 июн 24 июл 24 авг 24 сен 24 окт 24 ноя 24 дек 24 янв 25 фев 25
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6,005,182 6,040,573 5,578,448 5,541,158 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709 3,966,300 4,221,906
6,005,182 6,040,573 5,578,448 5,541,158 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709 3,966,300 4,221,906
2,214,300 2,227,350 2,056,950 2,043,200 2,099,500 1,982,500 2,240,875 2,122,250 1,603,875 1,462,500 1,556,750
3,542,880 3,563,760 3,291,120 3,269,120 3,359,200 3,172,000 3,585,400 3,395,600 2,566,200 2,340,000 2,490,800
248,002 249,463 230,378 228,838 235,144 222,040 250,978 237,692 179,634 163,800 174,356
4,752,524 4,997,254 4,803,263 4,734,137 4,795,287 4,676,854 4,940,680 4,883,381 4,243,863 3,917,868 3,983,325
2,297,504 2,311,044 2,134,241 2,119,975 2,178,390 2,056,994 2,325,078 2,201,995 1,664,142 1,517,455 1,615,246
2,147,200 2,159,855 1,994,618 1,981,285 2,035,879 1,922,424 2,172,970 2,057,939 1,555,273 1,418,182 1,509,576
150,304 151,190 139,623 138,690 142,512 134,570 152,108 144,056 108,869 99,273 105,670
2,455,020 2,686,209 2,669,022 2,614,162 2,616,897 2,619,860 2,615,603 2,681,386 2,579,721 2,400,413 2,368,079
635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000
750,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
237,471 300,259 302,029 278,922 277,058 284,692 268,827 303,863 287,777 217,485 198,315
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
90,078 90,609 83,677 83,117 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246 59,495 63,329
90,078 90,609 83,677 83,117 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246 59,495 63,329
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
20,418 20,538 18,967 18,840 19,359 18,280 20,663 19,569 14,789 13,485 14,354
91,332 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480
66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167
75,665 76,111 70,288 69,819 71,742 67,744 76,573 72,520 54,806 49,975 53,196
308,712 390,337 392,637 362,599 360,175 370,100 349,475 395,021 374,110 282,731 257,810
1,252,658 1,043,320 775,185 807,022 898,557 699,686 1,136,573 872,161 105,846 48,432 238,581
мар 25 апр 25 май 25 июн 25 июл 25 авг 25 сен 25 окт 25 ноя 25 дек 25 янв 26
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709 3,966,300
5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709 3,966,300
1,935,375 2,359,500 2,335,125 2,122,250 2,075,125 2,099,500 1,982,500 2,240,875 2,122,250 1,603,875 1,462,500
3,096,600 3,775,200 3,736,200 3,395,600 3,320,200 3,359,200 3,172,000 3,585,400 3,395,600 2,566,200 2,340,000
216,762 264,264 261,534 237,692 232,414 235,144 222,040 250,978 237,692 179,634 163,800
4,452,806 5,063,864 5,167,808 4,912,776 4,791,610 4,805,244 4,676,854 4,940,680 4,883,381 4,243,863 3,917,868
2,008,098 2,448,160 2,422,869 2,201,995 2,153,099 2,178,390 2,056,994 2,325,078 2,201,995 1,664,142 1,517,455
1,876,727 2,288,000 2,264,364 2,057,939 2,012,242 2,035,879 1,922,424 2,172,970 2,057,939 1,555,273 1,418,182
131,371 160,160 158,505 144,056 140,857 142,512 134,570 152,108 144,056 108,869 99,273
2,444,708 2,615,704 2,744,939 2,710,781 2,638,510 2,626,854 2,619,860 2,615,603 2,681,386 2,579,721 2,400,413
635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
211,095 262,437 319,948 316,643 287,777 281,387 284,692 268,827 303,863 287,777 217,485
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246 59,495
78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246 59,495
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
17,846 21,756 21,532 19,569 19,134 19,359 18,280 20,663 19,569 14,789 13,485
101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480
66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167
66,134 80,627 79,794 72,520 70,910 71,742 67,744 76,573 72,520 54,806 49,975
274,424 341,168 415,933 411,636 374,110 365,803 370,100 349,475 395,021 374,110 282,731
795,931 1,335,100 1,165,051 842,766 836,129 888,600 699,686 1,136,573 872,161 105,846 48,432
фев 26 мар 26 апр 26 май 26 июн 26 июл 26 авг 26 сен 26 окт 26 ноя 26 дек 26
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
4,221,906 5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709
4,221,906 5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542 4,349,709
1,556,750 1,935,375 2,359,500 2,335,125 2,122,250 2,075,125 2,099,500 1,982,500 2,240,875 2,122,250 1,603,875
2,490,800 3,096,600 3,775,200 3,736,200 3,395,600 3,320,200 3,359,200 3,172,000 3,585,400 3,395,600 2,566,200
174,356 216,762 264,264 261,534 237,692 232,414 235,144 222,040 250,978 237,692 179,634
3,983,325 4,452,806 5,063,864 5,167,808 4,912,776 4,791,610 4,805,244 4,676,854 4,940,680 4,883,381 4,243,863
1,615,246 2,008,098 2,448,160 2,422,869 2,201,995 2,153,099 2,178,390 2,056,994 2,325,078 2,201,995 1,664,142
1,509,576 1,876,727 2,288,000 2,264,364 2,057,939 2,012,242 2,035,879 1,922,424 2,172,970 2,057,939 1,555,273
105,670 131,371 160,160 158,505 144,056 140,857 142,512 134,570 152,108 144,056 108,869
2,368,079 2,444,708 2,615,704 2,744,939 2,710,781 2,638,510 2,626,854 2,619,860 2,615,603 2,681,386 2,579,721
635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
198,315 211,095 262,437 319,948 316,643 287,777 281,387 284,692 268,827 303,863 287,777
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
63,329 78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246
63,329 78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333 65,246
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
14,354 17,846 21,756 21,532 19,569 19,134 19,359 18,280 20,663 19,569 14,789
101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480
66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167
53,196 66,134 80,627 79,794 72,520 70,910 71,742 67,744 76,573 72,520 54,806
257,810 274,424 341,168 415,933 411,636 374,110 365,803 370,100 349,475 395,021 374,110
238,581 795,931 1,335,100 1,165,051 842,766 836,129 888,600 699,686 1,136,573 872,161 105,846
янв 27 фев 27 мар 27 апр 27 май 27 июн 27 июл 27 авг 27 сен 27 окт 27 ноя 27
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3,966,300 4,221,906 5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542
3,966,300 4,221,906 5,248,737 6,398,964 6,332,859 5,755,542 5,627,739 5,693,844 5,376,540 6,077,253 5,755,542
1,462,500 1,556,750 1,935,375 2,359,500 2,335,125 2,122,250 2,075,125 2,099,500 1,982,500 2,240,875 2,122,250
2,340,000 2,490,800 3,096,600 3,775,200 3,736,200 3,395,600 3,320,200 3,359,200 3,172,000 3,585,400 3,395,600
163,800 174,356 216,762 264,264 261,534 237,692 232,414 235,144 222,040 250,978 237,692
3,917,868 3,983,325 4,452,806 5,063,864 5,167,808 4,912,776 4,791,610 4,805,244 4,676,854 4,940,680 4,883,381
1,517,455 1,615,246 2,008,098 2,448,160 2,422,869 2,201,995 2,153,099 2,178,390 2,056,994 2,325,078 2,201,995
1,418,182 1,509,576 1,876,727 2,288,000 2,264,364 2,057,939 2,012,242 2,035,879 1,922,424 2,172,970 2,057,939
99,273 105,670 131,371 160,160 158,505 144,056 140,857 142,512 134,570 152,108 144,056
2,400,413 2,368,079 2,444,708 2,615,704 2,744,939 2,710,781 2,638,510 2,626,854 2,619,860 2,615,603 2,681,386
635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000
825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000
217,485 198,315 211,095 262,437 319,948 316,643 287,777 281,387 284,692 268,827 303,863
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
59,495 63,329 78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333
59,495 63,329 78,731 95,984 94,993 86,333 84,416 85,408 80,648 91,159 86,333
69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
13,485 14,354 17,846 21,756 21,532 19,569 19,134 19,359 18,280 20,663 19,569
101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480 101,480
66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167 66,167
49,975 53,196 66,134 80,627 79,794 72,520 70,910 71,742 67,744 76,573 72,520
282,731 257,810 274,424 341,168 415,933 411,636 374,110 365,803 370,100 349,475 395,021
48,432 238,581 795,931 1,335,100 1,165,051 842,766 836,129 888,600 699,686 1,136,573 872,161
дек 27 янв 28
59 60
4,349,709 3,966,300
4,349,709 3,966,300
1,603,875 1,462,500
2,566,200 2,340,000
179,634 163,800
4,243,863 3,917,868
1,664,142 1,517,455
1,555,273 1,418,182
108,869 99,273
2,579,721 2,400,413
635,000 635,000
825,000 825,000
287,777 217,485
5,000 5,000
65,246 59,495
65,246 59,495
69,500 69,500
15,600 15,600
14,789 13,485
101,480 101,480
66,167 66,167
54,806 49,975
374,110 282,731
105,846 48,432
Основные финансовые показатели
Средняя выручка в месяц 3,043,604 5,234,580 5,400,411 5,400,411 5,400,411
Средня выручка на пост в месяц 507,267 872,430 900,069 900,069 900,069
Отчет о прибыли и убытках (рубли) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год
ВЫРУЧКА 5,166,987 8,722,668 11,400,803 11,232,793 36,523,251 62,814,955 64,804,935 64,804,935 64,804,935
Выручка от услуг 2,546,150 4,004,000 4,870,275 4,507,225 15,927,650 23,252,850 23,895,625 23,895,625 23,895,625
Выручка от реализации з/ч для ремонта 2,449,380 4,409,970 6,103,298 6,285,578 19,248,225 36,973,930 38,233,000 38,233,000 38,233,000
Выручка от реализации з/ч розничная продажа 171,457 308,698 427,231 439,990 1,347,376 2,588,175 2,676,310 2,676,310 2,676,310
СЕБЕСТОИМОСТЬ 1,588,386 2,859,799 3,957,896 4,076,102 12,482,182 23,977,033 24,793,521 24,793,521 24,793,521
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 3,578,601 5,862,869 7,442,907 7,156,691 24,041,068 38,837,922 40,011,414 40,011,414 40,011,414
Операционные расходы 5,531,181 6,103,646 6,534,825 6,507,776 24,677,427 29,686,872 30,252,555 30,252,555 30,252,555
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ - 1,952,580 - 240,776 908,082 648,915 - 636,359 9,151,050 9,758,859 9,758,859 9,758,859
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) до налогообложения - 1,952,580 - 240,776 908,082 648,915 - 636,359 9,151,050 9,758,859 9,758,859 9,758,859
Налоги 132,334 198,501 198,501 198,501 727,837 794,004 794,004 794,004 794,004
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК), доступная акционерам - 2,084,914 - 439,277 709,581 450,414 - 1,364,196 8,357,046 8,964,855 8,964,855 8,964,855
Рентабельность чистой прибыли % -40.4% -5.0% 6.2% 4.0% -3.7% 13.3% 13.8% 13.8% 13.8%
-
Срок выхода операционной прибыли на точку
безубыточности 5 мес. Средняя чистая прибыль в месяц - 113,683 696,420 747,071 747,071 747,071
Срок окупаемости инвестиций по операционной прибыли 29 мес. ROI 33,887,416

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли 32 мес. 224
Срок получения прибыли=инвестциям 54мес.
Сумма инвестиций 15,118,068
Инвестиционные статьи затрат на открытие
44%
9. Прочие р
10. Кассовы
56%
т на открытие
44%
9. Прочие расходы на открытие 1059416р.

10. Кассовый разрыв _ startap 1328783р.

Бизнес план 6 постов типовой Москва

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Бизнес план 6 постов типовой Москва

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Бизнес план открытия СТО F!

Операционные расходы,в % от Выручки

Статьи расходов % от Выручки

Бонусы, премии 5.00%

Название постов сезонный коэф-т

2.Эволюция развития автосервиса

ости загрузки (Статистический коэффициент). Максимальное количество нормо часов

начало проекта Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023

Инвестиции на открытие 13,289,924

оборудование для обслуживания систем кондиционирования 1

84,058 120,226 137,316 142,158 156,659 173,367 178,234

218,439 219,486 175,669 166,485 184,050 237,471 300,259

302,029 278,922 277,058 284,692 268,827 303,863 287,777

217,485 198,315 211,095 262,437 319,948 316,643 287,777

281,387 284,692 268,827 303,863 287,777 217,485 198,315

211,095 262,437 319,948 316,643 287,777 281,387 284,692

268,827 303,863 287,777 217,485 198,315 211,095 262,437

319,948 316,643 287,777 281,387 284,692 268,827 303,863

287,777 217,485 217,485 0 0 0 0

Срок окупаемости инвестиций по операционной прибыли 29 мес. ROI 33,887,416

9. Прочие расходы на открытие 1059416р.

Вам также может понравиться