Введение

Уважаемый читатель!
Это методическое пособие является текстовым отображением курса «Легкий
старт в трейдинге», здесь в подробной форме описано и проиллюстрировано
все то, что предлагается изучить в рамках индивидуального обучения со мной,
курс разработан преимущественно для «новичков», а также для начинающих
трейдеров, с небольшим опытом торговли и недостатком теоретической и
практической информации. Рассмотрены основные и самый действующие
виды анализа рынка, торговых систем, нахождения точек входа и выхода в
сделках, правила и ограничения, действующие для прибыльной торговли,
психологическая составляющая и многое другое. Но для начала, разберем
самый главный вопрос.
Что такое трейдинг?
Многие относят это понятие к некому типу инвестиций, отчасти это правильно,
так как ресурсом, который выступает в качестве инструмента для заработка
являются деньги. С другой стороны, трейдинг отличается от классического
определения инвестирования, так как требует гораздо большего времени и
физической деятельности.
Так что же это все-таки такое?
Трейдинг это вид активных инвестиций, основанный на совершении купли-
продажи торговых инструментов, таких как котировки валют, акции компаний,
«индексов» и сырьевых товаров, подразумевающий получение прибыли от
разницы стоимости этих инструментов после завершения сделок.
Как и любые инвестиции, торговля на валютном рынке — это деятельность,
связанная с рисками и большой эмоциональной нагрузкой, с другой стороны
прибыль, которую получает трейдер при успешной, грамотной торговле,
измеряется сотнями процентов от начального депозита.
Как быть именно таким трейдером, мы разбираемся в рамках этого
методического пособия или индивидуального курса обучения.

Полезного прочтения!
 Валютный рынок

«Forex» (от англ. foreign exchange market) – Международный обмен валюты.

Рынок начал свое существование с 15 августа 1971г, когда было
подписано Смитсоновское соглашение, отменяющее свободную конвертацию
доллара в золото. В результате курсы всех валют перестали быть стабильными
и ушли в свободное плавание. Так родилась валютная торговля. Обменный
курс больше не зависел от золотого эквивалента.
Основным товаром на рынке Форекс является национальная валюта стран,
она обозначается специальными кодами:
USD - Американский доллар
EUR - Единая валюта Европейского союза
GBP - Британский фунт
CHF - Швейцарский франк
CAD - Канадский доллар
AUD - Австралийский доллар
NZD - Новозеландский доллар
JPY - Японская йена
RUB - Российский рубль
Но торговля происходит не отдельными валютами, а котировками валют
(валютными парами).
Валютная котировка – стоимость единицы одной валюты (базовой),
выраженная в единицах другой валюты (котируемой).
Ниже приведены несколько примеров:
EURUSD – Евро/Американский доллар
USDJPY – Американский доллар/Японская йена
NZDUSD – Новозеландский доллар/Американский доллар

Первая валюта - товар, а вторая валюта - средство платежа.

Если в валютной паре присутствует американский доллар, она называется
мажор. Валютная пара без американского доллара называется кросс-курс.
Если Американский доллар выступает в качестве базовой валюты – котировка
называется прямой.
Если Американский доллар котируемая валюта – котировка называется
обратной.
Разберем как пример валютную пару EURUSD: обратная котировка-мажор,
стоимость одного евро, выраженная в долларах США, на данный момент
стоимость пары 1.19000, это значит, что за 1 евро необходимо заплатить 1.19
доллара США.
Если привести пример из жизни, лучшим будет банковский обмен валют:
когда мы едем отдыхать за границу РФ, мы приходим в банк и покупаем
валюту той страны, куда собираемся, а платим за нее российскими рублями,
на данный момент за 1 доллар США нам нужно заплатить 74.26 руб., это и есть
стоимость валютной пары USDRUB.
Банки, в свою очередь, совершают полную транзакцию, они могут как продать
нам доллары (или любую другою валюту), так и купить их у нас, но продают и
покупают они по разным ценам.
К примеру, мы вернулись из США и у нас остались пара лишних долларов,
один из них мы свернули в «рубашку» и оставили в кошельке, а второй пошли
менять обратно в банк, банк же купил у нас этот доллар за 74.06 руб., т.е.
дешевле, чем продал нам его, тем самым заработал 0.20 руб.

Это и есть суть валютного рынка, заработок на разнице стоимости различных

иностранных валют, путем купли-продажи.
У каждой из цен есть свое название:
- цена для покупки называется аск (Ask),
- цена для продажи называется бит (Bid).
Разница между этими двумя ценами называется спред (Spread).
Основным отличием рынка Форекс, по сравнению с банковским обменом,
является этот самый спред. В нашем случае с покупкой и продажей долларов,
он составлял 0.2, а на Форекс спред может быть равен 0,00005. Разумеется, за
счет такой существенной разницы совершать обменные операции на FX
значительно выгоднее, чем в любом обменном пункте.
Здесь происходит котирование до 5 цифры после запятой, а изменение цены
на 0.00001 называют изменением цены на 1 пункт.
1 пункт (pips)- минимальный шаг изменения цены.
К примеру, текущая котировка валютной пары EURUSD 1.19000. Когда она
изменится до 1.19001, мы сможем утверждать, что цена выросла на 1 пункт.

Основными участниками валютного рынка являются:

- Центральные банки
- Крупные коммерческие банки
- Инвестиционные фонды
- Финансовые организации
- Индивидуальные инвесторы и трейдеры по всему миру
Валютный рынок — это внебиржевой рынок, у него нет конкретного места
нахождения. Форекс - это телекоммуникационная сеть, работающая 24 часа в
сутки 5 дней в неделю.
Торговля разделяется на, так называемые, сессии:
- Азиатская (с 02:00 по 12:00 мск)
- Европейская (с 09:00 по 19:00 мск)
- Американская (с 16:00 по 02:00 мск)
- Тихоокеанская (с 23:00 по 10:00 мск)

Самая агрессивная сессия - Американская, именно на ней происходят

наиболее активные движения курсов валют (волатильность). Самая крупная
по объему торгов – Европейская сессия, на ней больше всего участников.
Важное преимущество валютного рынка заключается в возможности
зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости торговых
инструментов (валютных пар, акций компаний, индексов и т.д.).
Пример из жизни, вашему товарищу срочно понадобились деньги, он решает
продать машину, чтобы сделать это быстро, он устанавливает очень низкую
цену и звонит вам, вы покупаете эту машину, к примеру, за 100 тыс. руб.,
потому что знаете, что сможете потом продать ее дороже, так и происходит,
вы продаете ее за 250 тыс. руб., как следствие, вы заработали 150 тыс. руб., на
разнице стоимости этого актива. Абсолютно так же происходит торговля на
форекс, мы покупаем какой-либо торговый инструмент, когда его стоимость
низкая и продаем, когда цена на него вырастает.
Для продажи машины в реальной жизни, нужно чтобы эта машина у нас была,
в случае с валютным рынком эта необходимость исчезает, т.к. нам не нужно
владеть какой-то валютной парой физически, чтобы продать ее, мы
выполняем аналогичные действия, как и с покупкой, только наоборот,
продаем, когда стоимость инструмента высокая и закрываем сделку, когда
цена снижается.

Еще одно важное преимущество – ликвидность. Рынок форекс самый

ликвидный рынок в мире, потому как на нем можно купить или продать
самый ликвидный товар – деньги (абсолютная ликвидность).
Ликвидность - это способность актива оборачиваться в деньги, а деньги на
деньги обменять проще всего. Если мы выйдем на улицу с купюрой в 100
американских долларов, то при разумной цене мы достаточно быстро найдем
на нее покупателя. Для нас это огромное преимущество, ведь благодаря
высокой ликвидности никогда не возникает проблемы купить или продать
практически неограниченное количество валюты.
Так же этот рынок самый крупный по своим объемам и суточный оборот,
достигающий 5 - 9 триллионов долларов, в несколько раз превышает объем
операций всех фондовых рынков вместе взятых.

Ну а самое главное преимущество заключается в том, что валютный рынок

всегда был, есть и будем самым высокодоходным рынком в мире.

Для частных инвесторов вход на этот рынок практически закрыт, однако,

получить доступ возможно с помощью посредников, которыми выступают
различные брокерские компании.
Брокеры являются некими проводниками на валютный рынок, так как
предоставляют возможность торговли с помощью кредитного плеча.
Кредитное плечо — услуга, которая позволяет клиентам брокера
использовать заемные деньги для торговли на рынке. Трейдинг с
использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей.
Для чего все это нужно?
Все дело в том, что стандартный объем сделки на валютном рынке - 1 лот
или 100 000 единиц базовой валюты. То есть если мы захотим купить или
продать валютную пару EURUSD, то минимум который мы можем купить или
продать - 100 000 евро. Сумма, согласитесь, не маленькая и не у каждого она
есть. А для того, чтобы мы могли совершать операции, не имея такой суммы,
брокерские компании и предоставляют нам то самое кредитное плечо.
Кредитные плечи бывают разные, оптимальным считается плечо 1:100, это
значит, что мы можем совершать операция, пользуясь средствами в 100 раз
больше, чем наш депозит. Бывают и другие варианты: 1:50, 1:200, 1:500 и др.,
соответственно, зависимость прямо пропорциональная (плечо 1:200 –
пользуемся средствами в 200 раз больше, чем наш депозит).
Принято считать, что большие «кп», увеличивают риски в трейдинге, отчасти
это правда, т.к. объем средств в нашем распоряжении увеличивается, с другой
стороны, есть правила, с помощью которых мы можем контролировать
«нагрузку» на депозит и риски в торговле, но об этом позже.
Благодаря кредитному плечу, появляется возможность открывать сделки
объемом в 1 лот, т.е. можно купить или продать 100 000 евро, имея на
собственном счете все лишь 1000 евро. Эту 1000 евро мы передаем брокеру в
качестве залога на время проведения сделки, это называется маржа, а он
открывает нам позицию на 100 000 евро.
Однако, брокеры предоставляют возможность дробить лоты, т.е. открывать
сделки 0.1 лота, 0.2 лота, 0.3 лота и т.д., минимальный объем, которым
можно совершать операции - 0.01 лота. Но, разумеется, чем меньше объемы
сделок, тем меньше прибыли от них и наоборот, чем больше объемы, тем
больше прибыли.

Итак, теперь мы знаем, что прибыль от совершаемых операций напрямую

зависит от объема, которым открываются сделки. Но как понять сколько
именно будет прибыли и откуда вообще она возникает?
Чтобы посчитать потенциальную прибыль или убыток, мы будем
отталкиваться от стандартного объема сделок – 1 лот.

При торговле 1 лотом, 1 пункт = 1 $

Т.е. фактически объем сделки — это стоимость одного пункта (за
исключением некоторых торговых инструментов, которые стоят в разы
дороже, чем валютные пары), соответственно, если мы совершаем операцию
2 лотами, 1 пункт будет стоить 2 $.
3 лота – 1 пункт = 3 $
0.5 лота – 1 пункт = 0.5 $
0.01 лота – 1 пункт = 0.01 $

На этом этапе мы забываем, что нам необходимо покупать или продавать

100 000 единиц базовой валюты (при объеме 1 лот), для совершения
операций с каким-либо торговым инструментом, т.к. всю эту нагрузку на себе
забирает брокер, это просто технический момент - маржинальная торговля.
Теперь нас интересует только котировка валютной пары, т.е. ее стоимость, как
отдельного инструмента. Исходя из того, что мы знаем цену одного пункта,
при различных объемах, мы можем посчитать сколько прибыли или убытка
может принести нам та или иная сделка.
Но для начала, разберемся как появляется прибыль или убыток в сделках. Нам
уже известно, что на валютном рынке мы можем как продавать торговые
инструменты, так и покупать их, а исходя из того, как изменятся их котировки
после открытия сделок, мы получим либо прибыль, либо убыток.
В случае с покупкой, мы получим прибыль, если цена валютной пары, после
открытия сделки, вырастет, а убыток, если цена упадет.
К примеру, если мы открыли покупку EURUSD по цене 1.19000, по истечению
какого-то времени цена выросла, и мы закрыли эту сделку на отметке 1.19500,
то это значит, что мы зафиксировали 500 пунктов прибыли.
Если же котировка, после открытия сделки, упала и мы закрыли покупку по
цене 1.18400, то мы зафиксировали эту сделку с убытком 600 пунктов.

В случае с продажей, мы получим прибыль, если цена валютной пары,

после открытия сделки, упадет, а убыток, если цена вырастет.
Пример: если мы открыли продажу EURUSD по цене 1.18500, цена упала до
1.18200, мы можем закрыть эту сделку и зафиксировать 300 пунктов
прибыли.
Если же котировка, после открытия продажи, выросла с 1.18500 до 1.18900,
после закрытия сделки по этой цене, мы зафиксируем убыток в 400 пунктов.
А вот теперь, зная все переменные, мы можем посчитать сколько прибыли
или убытка мы получим именно в деньгах.
К примеру, мы открываем сделку объемом 0.5 лота, это значит, что каждый
пункт стоит 0.5 $, соответственно если мы закрываем эту сделку с прибылью
500 пунктов, в деньгах это будет +250 $ (500 * 0.5 = 250)
2 лота, +600 пунктов = +1200 $
0.05 лота, +1000 пунктов = +50 $
0.7 лота, +300 пунктов = +210 $

В случае с убытком, все точно также, только со знаком минус:

3 лота, -300 пунктов = -900 $
0.7 лота, -1200 пунктов = -840 $
0.01 лота, - 2000 пунктов = -20 $

Теперь мы знаем, как появляется прибыль или убыток и сколько они могут
стоить, далее поговорим о том, какое отношение к валютному рынку имеет
время, а также как от него зависят стили торговли.

Стили торговли на валютном рынке.

Стили торговли — это классификация трейдинга по неким параметрам. В

первую очередь по периоду торговли (простыми словами это срок, на
который будут открываться сделки), а также по частоте совершения сделок,
использованию определенного вида анализа, вашего темперамента и
величине торгового депозита.
Что касается времени, принято считать, что фактически на валютном рынке
его не существует, так как нам неизвестно, через какое время произойдет то
или иное движение цен и будет достигнут какой-то прогнозируемый уровень.
Мы можем опираться на время, только если рассматриваем ситуации из
истории, т.е. мы видим движение цены, которое уже случилось в прошлом. В
этом случае мы четко можем выделить временной промежуток и посмотреть,
что происходило с ценой внутри него, так как график цен – это система
координат, шкала горизонтальная - это шкала времени, а шкала вертикальная
- это котировка валютной пары.

Также мы можем условно брать время в расчет в контексте различных стилей

торговли, выделив основные из них:

Среднесрочная торговля – это стиль торговли, подразумевающий, что цели по

сделкам могут быть выполнены по истечению какого-то большого количества
времени, от нескольких дней до нескольких недель или даже до месяца и
более. Это самый размеренный стиль, с небольшими рисками, в основе
которого заложен принцип – тратить на трейдинг минимум времени (до
одного часа в день и даже не ежедневно), но при этом получать прибыль от
100% в год. В свою очередь требуются относительно большие депозиты, от
10 000 $ и более. В среднем в работе могут находиться до 5-7 сделок
одновременно.

Интрадей торговля – этот стиль характеризуется торговлей внутри одного дня,

т.е. сделки находятся в работе от одного до нескольких часов и все они
закрываются до истечения текущего дня, в редких случаях сделки могут
переноситься на следующий день, если для этого есть причины. Интрадей
можно начинать торговать с гораздо меньшими депозитами, от 1 000 $, при
этом прибыль может исчисляться в диапазоне от 10 % до 50% в месяц.
Активные трейдеры могут совершать 10-15 сделок в день, соответственно,
такой стиль торговли будет сопряжен с большими эмоциональными
нагрузками и значительными рисками, в сравнении со среднесроком.

Мы будем акцентировать внимание на вышеперечисленных стилях торговли,

но существуют и другие:
- долгосрочная торговля - стиль очень похож на среднесрочную, разница в
том, что сделки могут находится в работе еще больший временной период,
несколько месяцев или даже до года и более, такой стиль больше всех
остальных подходит под классическое определение инвестирования;
- скальпинг-торговля - стиль подразумевает сделки, которые находятся в
работе малое количество времени, от одной до нескольких минут, в основу
заложен принцип, что цены всегда находятся в движении и всегда
колеблются.
Когда мы говорим, что сделки могут существовать разное количество
времени, это не значит, что точки выхода из них мы определяем именно по
времени.
В разных стилях торговли точки входа и выхода в сделках обуславливаются
торговой системой, по которой они были найдены, поэтому время имеет
условный характер на валютном рынке и только лишь примерные сроки мы
можем выделить, чтобы разграничить стили торговли.
Для начинающего трейдера, определиться со стилем торговли - очень важный
момент, так как все люди разные и по-разному будут реагировать на все
аспекты торговли и переживать эмоции, которые ее сопровождают, а также
это положит начало одному из важнейших факторов для успешной торговли -
дисциплине, без которой могут возникнуть проблемы.

Виды анализа рынка.

Анализ валютного рынка – неотъемлемый аспект успешной работы на
форекс. В наше время рынок достиг колоссальных масштабов, обороты рынка
– триллионы долларов, участники рынка сталкиваются с большими потоками
информации, в той или иной мере оказывающими влияние на стоимость
торговых инструментов. Из-за этого ценность достоверного анализа рынка
очень высока и ни одна важная новость или событие не могут быть
проигнорированы, поскольку могут вызвать значительные колебания на
рынке. Без регулярной аналитической работы, планирования торговли,
соблюдения торговых систем, трейдинг превратится в игру «повезет-не
повезет», что категорически неприемлемо, так как точно не будет приносить
системного дохода.

Видов анализа рынка существует несколько.

«Чуйка».
К этому виду анализа рынка относится все, что вам кажется, относительно
того, куда пойдет цена торгового инструмента, все, что вам приснилось, что
вам нагадали и все, что вам советует ваш астролог. На основе этого
категорически запрещено торговать!
Это первый, из трех строжайших запретов, которые мы будем выделять из
всего курса для того, чтобы превратить нашу торговлю в источник дохода.
Фундаментальный анализ.
Учитывает в себе все события в мире или отдельных странах, способные
повлиять на стоимость валюты, сырья, металлов и др. торговых инструментов.
Это могут быть экономические и политические изменения, кризисы,
чрезвычайные ситуации, природные и техногенные катастрофы, войны,
выступления глав государств или центральных банков относительно кредитно-
денежной политики, публикации новостей о экономических показателях и т.д.
Тема весьма обширная, давайте разбираться подробнее.
Политические факторы, влияющие на изменение цен.
На стоимость национальной валюты любого государства оказывают
воздействие новости внешней и внутренней политики. Нестабильность
ослабляет валюту, обесценивает ее, а стабильность наоборот повышает. В
периоды президентских, парламентских выборов могут наблюдаться
колебания, причиной которых становятся слухи, часто неподтвержденные.
Популярно мнение, что подобные ситуации провоцируются намеренно, чтобы
использовать временное падение или рост цен для извлечения прибыли.
Некоторые политические новости несущественно влияют на рынок. Например,
позиция политического деятеля известна заранее, поэтому на момент
официальной публикации его речи, особой волатильности цен не произойдет.
Иногда трейдеры сталкиваются с неожиданными для них факторами,
например, «объявления иного мнения» и последующего пояснения, что «все
неправильно поняли». Подобная ситуация обычно приводит к импульсивному
росту/падению цен на инструменты и столь же быстрому возврату на прежние
позиции.
Роль политических новостей в торговле фундаментальный анализ обычно
рассматривает в качестве дополнительного фактора, наиболее значительно
влияющего на долгосрочную перспективу, тогда как краткосрочная торговля
ведется на показателях экономики.
Экономические факторы.
От экономического положения в стране зависит уровень ценности
национальной валюты относительно других государств. При работе с
мажорами сравнение осуществляют с долларом США, в кросс-курсах — с
другими валютами, но доллар США все равно участвует в расчетах. Такая
взаимосвязь приводит к тому, что валютная пара реагирует, с одной стороны,
на любые американские новости, а с другой — на события в государстве, где
участвует «вторая» валюта пары.
Ключевыми показателями каждого государства являются:
 · Сведения о занятости населения. Это уровень безработицы, размер
пособия, положительная/отрицательная динамика изменения этих
показателей. Отдельно рассматривают занятость в
промышленном/сельскохозяйственном секторе.
· Торговый баланс, который показывает объемы собственного
производства, объемы импорта и экспорта (валовый показатель по всем
видам продукции).
· Валовый внутренний продукт (ВВП) – общая сумма произведенных в
стране товаров, оказанных услуг.
· Изменения в политике центральных банков отдельных стран,
Евросоюза.
Специфика рынка Forex заключается в том, что фундаментальный анализ
приходится проводить одновременно в нескольких странах. США часто
выступает ключевым звеном в прогнозировании дальнейшего движения
цены, появления и сохранения трендов. Страна, чья валюта включена в
торгуемую пару, способна оказывать дополняющее или компенсирующее
воздействие на колебания цены.
Влияние на цены форс-мажорных ситуаций.
Все стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, смерчи, засухи, наводнения
и др.) влияют на рынок непредсказуемым образом. Отчасти помогают
спрогнозировать их воздействие метеорологические новости, но работа по
подобным расчетам остается высокорисковой. То же относится к техногенным
катастрофам, их предсказать никак не получится, и трейдер увидит влияние на
рынок «постфактум».
Проще работать с факторами социального характера, к которым относятся
государственные перевороты, военные конфликты, революции, забастовки,
массовые беспорядки и др. Любое общественное волнение способно
спровоцировать падение стоимости национальной валюты. В зависимости от
торгуемой пары трейдер может наблюдать рост или снижение цены.
Прогнозировать подобные изменения можно, но при условии долгой
продолжительности форс-мажорного события.
Экономический календарь.
Одним из основных инструментов трейдера, практикующего
фундаментальный анализ, является экономический календарь. В нем
отражены ключевые события мира в разрезе отдельных стран (оказывающих
даже несущественное влияние на рынок). В публикуемом перечне
указываются исторические и ожидаемые показатели. Для трейдера они имеют
значение лишь при наличии у него заранее составленных прогнозов: будут ли
подтверждены ожидания, не окажутся ли реальные показатели лучше/хуже.
Экономический календарь обозначает, на какие события в мире обратить
особое внимание, какие данные проанализировать в первую очередь.
При торговле на основе экономического календаря ключевыми являются
следующие моменты:
· Чем выше важность новости, тем более высокую волатильность пары
можно ожидать.
· При долгосрочном подходе к торговле стоит обращать внимание на
публикации от центральных банков. Благодаря анализу озвучиваемой
политики можно составить прогноз последующего развития финансовой
ситуации в отдельной стране, союзе стран, в мире в целом.
· Большое внимание следует уделять прогнозам. Если только что
опубликованные данные лучше ожидаемых, тогда более вероятен рост
ценности валюты. При сохранении значений даже на «сильных»
новостях особых скачков не будет.

Следует принять во внимание, что краткосрочная торговля на новостях — это

торговля с повышенными рисками, начинающим трейдерам необходимо
воздержаться от совершения сделок, в момент публикаций новостей, так как
движение инструмента будет зависеть от публикуемой новости и
спрогнозировать его очень сложно. Если есть открытые позиции и в состав
валютной пары входить валюта, по которой ожидается публикация важной
новости, рекомендуется либо закрыть эту позицию, либо перевести стоп-лосс
«в безубыток».
Пример экономического календаря популярного ресурса https://ru.investing.com/economic-
calendar

Технический анализ.
Совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на
основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных
обстоятельствах.
Технический анализ основывается на базовых постулатах:
1. Цена учитывает все.
Это означает, что все факторы, которые влияют на цену, уже учтены в спросе и
предложении. Поэтому абсолютно не важно, по какой причине выросла или
упала цена, важно только само изменение цены.
2. Движение цен подчинено трендам.
Цены двигаются не хаотично, а подчиняются определенным
закономерностям. Трейдеру важно вовремя распознать тенденцию (тренд) и
присоединиться к ней.
3. История повторяется.
На рынке торгуют люди, а они склонны вести себя похожим образом в
определенных ситуациях, поэтому прошлое повторяется.

Законы движения цены:

1. Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменится.
Тренды могут существовать очень продолжительное время, от нескольких
недель, до множества месяцев, приоритет торговли всегда должен
соответствовать направлению тренда, т.е. если тренд восходящий,
приоритетные сделки — это покупки, нисходящий - продажи.
2. Тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.
Это означает, что перед сменой тренда сначала появляются признаки его
ослабления, а именно: переход в боковик, наличие дивергенции или
конвергенции.
3. Цена всегда движется волнообразно.
Под этим высказыванием подразумевается, что цены никогда не движутся
вверх/вниз постоянно, движение цен происходит с коррекциями (волнами),
т.е. если тренд восходящий, цена будет расти и периодически падать –
корректироваться, после коррекции рост будет продолжаться. В случае с
нисходящим трендом наоборот.
В состав технического анализа входит множество инструментов:
- графический анализ, т.е. распознавание трендов, поддержек и
сопротивлений для цены
- «price action» - это специальные паттерны, которые помогают
прогнозировать дальнейшее движение цены
- компьютерный анализ, технические индикаторы - это алгоритмы, которые
позволяют получать информацию о будущих ценах с помощью данных о
котировках за определенный промежуток времени.
- математические инструменты
Т.е. все, что мы можем увидеть и проанализировать на графике движения
цен, а также все инструменты, которые мы можем применить.

Объёмный анализ.
Это метод анализа рынка с учетом объема спроса и предложения на рынке.
Одним из факторов, влияющих на цену на любых рынках мира, является
отношение спроса к предложению, валютный рынок не исключение.
Объемный анализ помогает вывить следующие закономерности:
1. Если при восходящем тренде наблюдается рост спроса (рост объемов
торговли), то это говорит о том, что участники рынка заинтересованы в
покупке торгового инструмента (их называют "быки"), и тренд, вероятно, еще
какое-то время сохранится. Следовательно, можно рассматривать сделки по
направлению тренда (то есть, на покупку).
2. Если тренд восходящий, но объемы торгов падают, то покупатели уже не
особо хотят продолжать покупки, т. е. рынок входит в стадию
перекупленности, а существующая рыночная цена уже не удовлетворяет
трейдеров для покупок. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать
ослабление тренда или даже разворот, со сделками на покупку стоит
повременить.
3. Если тренд нисходящий, и объемы торгов большие, то участники рынка
надежно взяли инициативу в свои руки и заинтересованы в продаже
торгового инструмента (их называют "медведи").
4. При нисходящем тренде и уменьшении объемов торгов следует ожидать
ослабление текущего рыночного движения, а, как следствие, разворот тренда.
Наибольшей сложностью при проведении объемного анализа является то,
что узнать реальные объемы торгов на валютном рынке очень
проблематично. Ведь когда речь идет о фондовом рынке, то понятно, сколько
акций было куплено или продано. А вот на форекс действует кредитное плечо,
которое увеличивает размер сделки в 20, 50, 100 и более раз, поэтому не
всегда понятно, каков реальный интерес рынка к покупкам или продажам той
или иной валюты.
 Мани-менеджмент

Мани-менеджмент (ММ) это правила управления капиталом, т.е.

распределение средств для инвестиций с целью минимизации рисков потерь
всего капитала.
Для того, чтобы ваша торговля была успешной необходимо строго
придерживаться правил мани-менеджмента, т.к. это фундаментальная
составляющая прибыльного трейдинга и, более того, одна из основных
задач, особенно начинающего трейдера, выражающаяся не только в умении
зарабатывать деньги, но и сохранять свой капитал. Нарушение правил ММ, в
свою очередь, это единственная причина, по которой вы можете потерять все
деньги.
Нарушение этих правил это второй, из трех строжайших запретов, которые
мы будем выделять из всего курса для того, чтобы превратить нашу торговлю
в источник дохода.

Почему это так важно?

Все дело в том, что Форекс - непредсказуемый рынок и прогнозировать
поведение цен торговых инструментов — это задача не из простых, кроме
того, трейдинг, в целом, это работа с вероятностями, и не существует 100%-но
прибыльных торговых систем, рынок всегда сможет вас удивить, даже в тех
случаях, когда вы думаете, что все идет хорошо. Убыточные сделки – часть
жизни трейдера. Собственно, по этому критерию и можно судить, является ли
ваша торговля успешной. Сделки, закрытые «с минусом» будут всегда, но
главное, чтобы прибыльных сделок было больше.

Итак, суть правил ММ состоит в том, что мы не должны вкладывать в одну

отдельную сделку большой объем, так как никто не дает гарантий, что именно
это сделка будет закрыта в прибыли, повторюсь, успешная работа трейдера
оценивается численным преимуществом прибыльных сделок над
убыточными. Второй фактор — это то, что наш депозит не резиновый и даже с
учетом кредитного плеча, количество сделок, которое может находится в
открытом состоянии одновременно ограничено свободной маржой (т.е.
количеством денег с учетом залога, который мы оставляем брокеру на
время сделки и текущим состоянием открытых сделок). Более того,
суммарный объем открытых сделок тоже необходимо контролировать, так
как в какой-то момент они все могут оказаться в плавающем убытке, а
брокеры, в свою очередь автоматически закрывают убыточные позиции,
когда кончаются деньги депозита, исходя из этого мы можем сформулировать
ограничения по объемам для отдельно взятых сделок по разным стилям
торговли, а также численные ограничения сделок для контроля общей
нагрузки на «депо».

Для среднесрочной торговли:

Максимальный объем на одну открытую сделку не должен превышать 3% от

всего депозита (в исключительных обстоятельствах до 5%)

Для интрадей торговли:

Максимальный объем на одну открытую сделку не должен превышать 5% от

всего депозита (в исключительных обстоятельствах до 10%)
Процент от депозита берется не в деньгах, а в лотах, для вычислений
необходимо взять за основу отношение:

На каждую 1000$ 1% от депозита это 0.01 лота

Если депозит 2000$ - 1% это 0.02 лота.

Для примера рассчитаем объем 3%, для среднесрочной торговли, для

депозита 5000$
Исходя из отношения выше, 1% от 5000$ это 0.05 лота, значит 3% это 0.15%

5000% - 3% - 0.15 лота

По аналогии можно рассчитать любой объем сделки для любого депозита.

Суммарная нагрузка на депозит.

Для среднесрочной торговли: не больше 5 сделок, которые одновременно

находятся в работе (т.е. в открытом состоянии)

Для интрадей торговли: не больше 10 сделок, которые одновременно

находятся в работе (т.е. в открытом состоянии)

Для чего это делается, давайте разбираться.

К примеру, для среднесрока, объем одной сделки 3%, это 0.3 лота от депозита
10000$, значит, что каждый пункт в этой сделке будет стоит 0.3$,
следовательно, сделка может находится в плавающем (не зафиксированном)
убытке 30000 пунктов, после этого 10000$ закончатся и брокер автоматически
зафиксирует эту позиции с убытком.
30000 пунктов это очень большое значение, валютная пара может пройти
такое количество пунктов за очень большой промежуток времени, месяцы
или даже годы, т.е. получается, что это минимальные риски для нашего
депозита, т.к. мы помним, что цены движутся волнообразно, а тренды меняют
свое направление, и в теории, такой «висяк» можно спокойно пережидать, не
боясь потерять весь депозит, потому что, рано или поздно, цены вернутся к
тому же месту, где мы открывали эту сделку и ее можно закрыть «в нуле» или
даже в прибыли.

Но если открытых сделок несколько, то ситуация меняется. К примеру, у нас

есть 4 открытых среднесрочных сделки, каждая из которых открыта объемом
3%, суммарная нагрузка на депозит уже будет составлять 12%, а это значит,
что просадка в пунктах, а, точнее, количество этих пунктов, которые мы
можем переждать, сокращается в 4 раза, и будет составлять уже не 30000, а
7.500 пунктов для каждой сделки. Теоретически, если все сделки будут
находится в минусе одновременно, то такое значение может быть пройдено
гораздо быстрее, за несколько месяцев или даже недель. Поэтому мы и
должны контролировать не только объем каждой отдельно взятой сделки, но
и суммарную нагрузку на депозит.

Для интрадей торговли ситуация аналогичная, если одновременно будет

открыто 10 сделок, максимально допустимым объемом 5%, и все они будут
находится в плавающем убытке вместе, суммарная нагрузка на депозит будет
составлять 50%, а это очень много и допускать такого, конечно же, не
рекомендуется.
Разумеется, мы рассматриваем ситуации, где все пойдет против нас и не
учитываем инструменты ограничения убытков (о них поговорим позже) и еще
много чего, а на практике такое развитие событий маловероятно, но все равно
возможно. Поэтому контролировать объемы сделок и суммарную нагрузку на
«депо» необходимо для любого стиля торговли, чтобы Ваш трейдинг
превратился в грамотную и профессиональную деятельность, приносил
прибыль, и, что немаловажно, сохранял вашу нервную систему в порядке.

Распространенной ошибкой, особенно начинающих трейдеров, является

поиск «сделки века», т.е. такой сделки, которая одна принесет большую
прибыль или такой торговой системы, которая будет приносить прибыль в 90-
100% случаев. К такому мышлению, как следствие, прибавляются высокие
объемы сделок, в надежде заработать очень много денег, да еще и очень
быстро, к сожалению, такая структура торговли не работает и является
прямой дорогой к большим потерям.

Вместо этого необходимо правильно управлять капиталом и не надеяться на

какую-то конкретную сделку или систему, пословица «Тише едешь – дальше
будешь», как ни что иное, лучшим образом олицетворяет правильную
политику отношения к трейдингу.

Подытожим, правила распределения объемов торговли, т.е. ММ, это даже не

торговая система и не план, это гораздо более важный фактор, это костяк,
фундамент грамотного поведения на рынке, это первый шаг к успешной
торговле, нарушении которого может привести к очень серьёзным или даже
катастрофическим последствиям для вашего депозита.
 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент (РМ) это управления рисками, т.е. распределение

соотношения потенциального риска, к потенциальной прибыли для каждой
сделки.
РМ это еще одно строгое ограничение, которое входит в фундаментальные
основы для грамотного трейдинга и заключается в следующем:
Максимальное соотношение риск/прибыль не должно превышать 1/1.
Чем больше потенциала у сделки в сторону прибыли, относительно убытка,
тем качественнее эта сделка:
1/1
1/2
1/3
1/4
Простыми словами, потенциальный риск – это количество пунктов от уровня
сделки до уровня, где будет зафиксирован убыток, а потенциальная прибыль
– это количество пунктов от уровня сделки до уровня, где будет
зафиксирована прибыль.
Простой вопрос: если мы потенциально рискуем потерять больше, чем
заработать, зачем нам нужна такая сделка?
Ответ такой же простой: такая сделка нам совершенно не нужна!

РМ это не только правильный подход к трейдингу с логической точки зрения,

здесь есть очень важный практический смысл, разберемся подробнее, как
именно это позволит нам приблизиться еще на один шаг к профессиональной,
грамотной работе.

Мы уже сказали, что надеяться на любую торговую систему на 100% это

прямая дорога сами знаете куда, плюс, все мы люди и периодически
совершаем ошибки, это нормально и для трейдинга тоже, а если
придерживаться соблюдения правил РМ, мы все равно будем оставаться в
прибыли, даже с учетом сделок, которые закрылись с убытком.
Возьмем 10 сделок, каждая из них открывалась с соотношение 1/1, к примеру,
у каждой сделки было 300 пунктов на потенциальный убыток и 300 пунктов на
потенциальную прибыль, 5 из них закрылись в прибыли, а остальные 5
закрылись с убытком, в итоге мы ничего не заработали и ничего не потеряли,
остались при своих деньгах.
Но если соотношение риск/прибыль было 1/2, к примеру, 300 пунктов на
убыток и 600 пунктов на прибыль, то мы потеряли 1500 пунктов в общем, а
заработали 3000 пунктов, т.е. в чистом остатке, мы остались в прибыли на
1500 пунктов, даже с учетом присутствия убыточных сделок.
Соответственно, чем больше соотношение будет в сторону прибыли, чем
лучше для нас, естественно, что мы не просто сами будем устанавливать эти
значения, таким образом, как необходимо исходя из правил РМ, они
устанавливаются следую правилам торговой системы, которую мы
используем, а если получается так, что потенциал оказывается в сторону
убытка, то мы просто отказываемся от подобных сделок.
Правила ММ и РМ отлично дополняют друг друга, распределение объемов
торговли плюс управление рисками, вместе они составляют скелет
профессиональной работы на валютном рынке.

Виды отображения цены на графике

1. Линейный
При таком виде отображения, цена показывается на графике обычной линией.
По такому графику можно определить общее направление движения цены
(тренд), локальные максимумы и минимумы цены. Легкий вид для
визуального восприятия, но для подробного анализа не подходит.
2. Баровый
В данном виде отображения, цены показываются в виде специальных
гистограмм – их называют бары. В отличии от линейного вида отображения,
баровый является еще и индикатором, по которому мы можем не только
увидеть ломаную кривую движения цены, но и определить некоторые
параметры, такие как: начало и конец временного периода (таймфрейма),
минимальные и максимальные цены в рамках временного периода и многое
другое, эти данные, в некоторых конкретных обстоятельствах, помогают
определить возможное дальнейшее движение цены, следовательно, такой
вид отображения имеет некоторое превосходство над линейным, но есть
один недостаток, бары не очень хороши для визуального восприятия, хотя это
дело вкуса.
3.Японские свечи
Так же, как и бары, японские свечи, помимо функции отображения, являются
индикатором, к тому же с визуальной точки зрения выглядят лучше всего для
восприятия, поэтому большинство трейдеров по всему миру используют
именно этот вид отображения цены на графике.
 Таймфрейм

Таймфрейм это временной период отображения цены на графике, т.е.

интервал времени, используемый для группировки и построения элементов
графика (баров, японских свечей).

Основными являются следующие таймфреймы:

 · М1 – 1 минута
· М5 – 5 минут
· М15 – 15 минут
· М30 – 30 минут
· Н1 – 1 час
· Н4 – 4 часа
· D1 – 1 день
· W1 – 1 неделя
· MN – 1 месяц

Технические возможности торговых терминалов позволяют создавать любые

другие временные периоды, если возникнет такая потребность.

Условно можно разделить таймфреймы по стилям торговли:

- среднесрок с Н4 по W1,
- интрадей с М30 по Н4,
- долгосрочная торговля с D1 по MN,
- скальпинг, соответственно с М1 по М15.

Важное правило:
Если мы используем какой-то определенный стиль торговли, для нас
совершенно не имеет значение то, что происходит на таймфремах ниже, так
как это будет являться «торговым шумом» для нашего анализа,
необходимо, наоборот, уделять внимание более старому таймфрейму.

Временной период (таймфрейм) напрямую соприкасается с видом

отображения цены на графике, так как именно в совокупности использования
двух этих функций мы и можем определить, что именно происходило с ценой
в рамках определенного временного диапазона.
Разберемся в этом подробнее.

Линейный график строится по ценам закрытия временных периодов, т.е. если

мы смотрим на таймфрейм Н1, то это значит, что линия будет соединятся с
точками (уровнями), где цена была в конце каждого часа.
Как мы уже сказали, такой график легок для восприятия, но мало
информативен.
На баровом графике мы видим гистограмму (вертикальный столбик), с двумя
горизонтальными рисками, слева и справа. Риска слева показывает тот
уровень цены, где начинался временной период (таймфрейм), а риска справа
– уровень, где он заканчивался. Нижняя и верхняя граница столбика
показывает максимальные и минимальные цены в рамках периода.

Такой график уже несет в себе много больше информации, но бары с точки
зрения визуального восприятия, будут сливаться в одну большую непонятную
кашу из палочек и черточек, в которой будет довольно сложно разобраться.

Японские свечи несут в себе точно такую же смысловую нагрузку, как и бары,
но выглядят много лучше и понятнее. Можно разделить свечку на тело и
хвосты. Тело свечи показывает на какое количество пунктов изменилась цена
с начала временного периода до его конца, если тело черное - цена падала,
если тело белое - цена росла за это время, хвосты (тени) снизу и сверху от тела
это максимальные и минимальные цены, которые были за этот временной
период.

Каждая японская свечка является отображением именно того таймфрейма,

который включен в данный момент, т.е. если включен Н1, то каждая японская
свеча – это один час, D1 – каждая свеча один день, М15 – каждая свеча 15
минут.
Получается, что методом переключения временного периода, мы можем
масштабировать график цены, при таймфрейме Н1, без перемотки графика
назад, мы будем видеть на экране график плюс-минус за прошедший месяц,
при D1 – плюс-минус год-полтора.

Типы ордеров на валютном рынке

Ранее мы уже разобрались, что на валютном рынке мы можем как продавать,

так и покупать различные торговые инструменты, а вот каким образом мы
можем это сделать, пришло время разобраться сейчас.

1. Немедленное исполнение ордеров (ордер или приказ - синоним сделки)

Т.е. покупка или продажа может быть открыта прямо в данный момент
времени, по тем ценам, которые вы будете видеть в том момент, когда
нажимаете кнопку Buy/Sell.
Такой способ часто называю «сделкой с рынка» или «по текущим ценам».

На данном этапе можно вспомнить, где визуально от уровня сделки будет

находится зона прибыли и зона убытка, в случае с покупкой:

Выше от уровня сделки находится зона прибыли, а ниже находится зона

убытка.

В случае с продажей, наоборот:

2. Отложенные ордера

В отличие от немедленного исполнения, эти сделки будут открываться не

«сею секунду», а будут выполнятся когда-то потом. Из названия понятно, что
они откладываются, но, важный момент, откладываются они не по времени,
так как мы помним, что время на валютном рынке носит условный характер, а
откладываются они на какой-то определенный уровень цен, выше или ниже
текущих и выполняться они будут автоматически, без нашего участия, когда
цена достигнет этого самого уровня.

Существует несколько видов отложенных ордеров:

1. Лимитные ордера (ордера на отскок).

Ордер на продажу – Sell limit

Ордер на покупку – Buy limit

Лимитные ордера часто называют «логично-выгодными ордерами», так как

технология их использования заключается в том, что они выставляются по тем
ценам, которые будут гораздо выгоднее для сделки, чем текущие цены.

Ордера выставляются на некие уровни цен, от которых прогнозируется

возможный отскок, т.е. цена изменит свое направление, в случае с
продажей методом sell limit, ордер выставляется выше текущей цены, в
расчете на то, что, если котировка вырастет, мы сможем открыть эту
продажу со скидкой, так как цены стали выше, т.е. выгоднее для сделки на
продажу.
В случае с покупкой buy limit, ордер выставляется ниже текущей цены, в
расчет на то, что если котировка снизится, то мы сможем открыть эту
покупкой со скидкой, так как цены стали ниже, т.е. выгоднее для сделки на
покупку.

Несмотря на то, что это лимитные ордера, и они выполняются отложенным

образом, это все равно остается либо покупка, либо продажа, и зоны прибыли
и убытка остаются соответственные.

2. Стоп ордера (ордера на пробитие).

Ордер на продажу – Sell stop

Ордер на покупку – Buy stop
Технология использования этих ордеров заключается в том, что они
выставляются на такие уровни, при достижении которых прогнозируется
возможное дальнейшее движение цены в том же направлении, иными
словами, пробитие этих уровней.

В случае с покупкой методом buy stop, ордер выставляется выше, чем

текущие цены, а в случае с продажей методом sell stop, ордер выставляется
ниже, чем текущие цены.

По аналогии с лимитными ордерами, несмотря на то, что это стоп ордера, и

они выполняются отложенным образом, это все равно остается либо покупка,
либо продажа, и зоны прибыли и убытка остаются соответственные.

Существует еще один вид отложенных ордеров – сложносочинённые ордера:

Buy Stop Limit это отложенный ордер, который является коллаборацией

между двумя отложенными ордерами Buy Limit и Buy Stop.
Простыми словами, Buy Stop Limit является ничем иным как Buy Stop ордером,
но не на открытие сделки на покупку, а на установку ордера Buy Limit.
Весь смысл заключается в том, что данный тип ордера позволяет
автоматически разместить Buy Limit выше текущей цены в случае, если цена
достигнет заданного уровня Buy Stop.

Sell Stop Limit – это отложенный ордер, который содержит в себе два типа
отложенных ордеров, а именно Sell Limit и Sell Stop, т.е. является ничем иным
как Sell Stop ордером, но не на открытие сделки на продажу, а на установку
Sell Limit ордера.
Смысл заключается в том, что данный тип ордера позволяет автоматически
разместить Sell Limit ниже текущей цены в случае, если цена достигнет
заданного уровня sell Stop.

Эти ордера очень сложные с технической точки зрения их использования,

брать их на вооружение на начальном этапе изучения валютного рынка не
имеет никакого смысла, поэтому мы не будем подробно их рассматривать и,
соответственно, использовать.

3. Электронные ограничители

Так же являются отложенными ордерами, так как выставляются они заранее и

выполняться они будут автоматически, без нашего участия.
Исходя из названия понятно, что ордера что-то ограничивают, а существует их
два вида:

1. Stop Loss (SL) – остановить убыток

2. Take Profit (TP) – забрать прибыль

Предельно понятно назначение каждого из них, при достижении уровня Stop

Loss, сделка автоматически закроется с убытком, а при достижении уровня
Take Profit, сделка автоматически закроется в прибыли.
Вы могли заметить, что на картинке выше, где были приведены примеры
типов ордеров, уже были обозначены уровни электронных ограничителей, так
как они в обязательном порядке выставляются на каждую сделку.
Так же можно фиксировать убыток или прибыль вручную, просто закрывая
сделку по текущим ценам, по аналогии с тем, как мы открываем ее с текущих
цен.

На этом этапе пришло время вернуться к нашим запретам и завершить этот

список:
Отсутствие Stop Loss для каждой сделки это третий, из трех строжайших
запретов, которые мы будем выделять из всего курса для того, чтобы
превратить нашу торговлю в источник дохода.

Только нарушение этих ограничений приведет вас сами знаете к чему!

Если подытожить тему типов ордеров на валютном рынке, то можно выделить

следующее:

У нас есть различные варианты, каким способом можно открывать сделки, и

множество из них действует без нашего участия, автоматически, это,
несомненно, большой плюс с технической точки зрения, так как нам совсем
необязательно (а как мы разберемся в дальнейшем это даже может сыграть
злую шутку) находится перед компьютером постоянно.

Еще одним важным техническим преимуществом, является возможность

совершать некоторые действия со стоплоссом, а именно, когда сделка
находится «в плавающей прибыли», мы можем перенести значение stop loss
в зону «безубытка» (Б/У), в случае с покупкой - это будет уровень выше, чем
уровень открытия сделки, но ниже текущих цен, а в случае с продажей — это
будет уровень ниже, чем уровень открытия сделки, но выше текущих цен.
Функция стоплосса остается прежней, он закроет сделку автоматически, но
уже в зоне прибыли.
Таким действием мы можем на 100% обезопасить любую сделку от потерь, а
она, в свою очередь, закроется без нашего участия либо по стоплоссу в б/у,
либо по тейкрофиту, и еще остается один возможный вариант, закрыть ее
самостоятельно.

Более того, существует еще один электронный ограничитель, который еще

больше может упростить нашу работу:

Trailing Stop (TS) – это динамический стоплосс, принцип его работы

заключается в том, что он самостоятельно, без нашего участия, перемещается
в зону б/у, необходимо лишь задать некоторое значение пунктов, а TS будет
двигаться за ценой в зону б/у, с промежутком в то самое заданное значение.
Подробнее, к примеру, мы задаем значение трейлинг стопа 200п, это значит,
что когда сделка пройдет 201п в прибыли, наш стоплосс автоматически
переместится в зону б/у на расстоянии 1п от уровня сделки и останется на том
же месте, если цена начнет снижаться, если же цена продолжит расти, то TS
будет перемещаться за ней, сохраняя расстояние в 200п.
Пример графика валютной пары NZDUSD, таймфрейм Н4, вид отображения
цены – японские свечи, с открытой сделкой на покупку, которая находится в
плавающей прибыли, а стоплосс уже перенесен в зону безубытка, в этой
сделке использовался трейлинг стоп 250п, т.е. стоп в б/у переносился
автоматически.

Торговый терминал

Торговый терминал – это платформа, предоставляющая доступ на

финансовые рынки (фондовый рынок, валютный, сырьевой и др.), это
программа, которая устанавливается на компьютер или телефон, и с помощью
которой брокер выполняет свои функции проводника на рынок, а у
участников рынка появляется доступ к осуществлению торгов.

Основные функции торгового терминала:

1. Торговый счет – доступ к персональному счету из терминала является
первой и основной функцией. По средствам ввода логина и пароля, которые
вам предоставил брокер, вы получаете доступ к средствам на вашем счету.
После авторизации торговый терминал становится вашим личным
инструментом (кошельком), и с этого момента ваши действия могут оказывать
прямое влияние на счет и средства на нем.

2. Котировки торговых инструментов – терминал должен качественно и без

каких-либо существенных задержек отображать текущие рыночные цены на
имеющиеся активы. Нестабильная трансляция данных или их неточность
могут повлиять на принятие торговых решений и их конечные результаты.
Помимо предоставления текущих рыночных котировок, в программе должен
быть доступ к архиву котировок. Подобные исторические данные крайне
важны для первоначального тестирования торговых систем или более точной
настройки их параметров.

3. Инструменты анализа – наиболее популярные торговые терминалы

предоставляют технические возможности для осуществления анализа
состояния рынка. Например, встроенные наборы, состоящие из самых
известных индикаторов и осцилляторов, инструменты графического анализа
(прямые и трендовые линии, геометрические фигуры и метки). Наиболее
крупные брокерские компании транслируют непосредственно в терминал
новостные сводки и аналитику, что весьма удобно для быстрого реагирования
на события и принятия соответствующих решений.

4. Дополнительные возможности – помимо вышеописанных базовых

функций, торговые терминалы могут иметь инструменты для расширения
возможностей клиента. Использование сторонних индикаторов, советников и
других дополнительных программ очень важно для опытного трейдера,
который старается реализовать весь свой потенциал.

В мире существует множество торговых терминалов, они отличаются друг от

друга своим функционалом и визуальным оформлением, некоторые из них:

MetaTrader4, MetaTrader5, QUIK, TradingView, Bloomberg, cTrader, Ninja Trader,

Mirror Trader и др.

Большинство частных трейдеров по всему миру отдают свое предпочтение

платформе MetaTrader5, и не зря, так как она предоставляет большой
перечень технических возможностей, а также, не сложна в использовании и
визуальном восприятии. МТ5 по праву можно назвать, если не самой
популярной, то одной из самых популярных платформ для трейдинга в мире.

Тем не менее, если вы первый раз в жизни видите торговый терминал,

разобраться с его работой самостоятельно будет довольно сложно, поэтому
мы будем делать это вместе, на примере MetaTrader5.

Так выглядит торговая платформа МТ5 в рабочем состоянии, большую часть

терминала занимает область, в которой мы видим график выбранного
торгового инструмента, как мы уже говорили, это система координат, снизу
время, справа котировка (цена) инструмента.
Прямо под открытым графиком располагается область быстрого доступа к тем
инструментам, которые мы выбираем для своей работы из всех инструментов,
которых предоставляет наш брокер. Чтобы выбрать их и добавить в область
быстрого доступа мы используем панель, которая
называется «Обзор рынка», она располагается
слева от графика цены.

Здесь представлен полный список торговых

инструментов: валютные пары, фондовый рынок,
сырье, индексы, они сгруппированы в
алфавитном порядке, а также выделены разными
цветами. Напротив каждого инструмента указана
его цена бит и аск, это один из способов
посмотреть какая между ними разница, т.е.
спред.
Для того чтобы добавить из этого списка в область быстрого доступа какой-то
торговый инструмент, нам необходимо нажать правой кнопкой мыши на
любую область внутри этой панели, откроется окно доп. параметров, нужно
выбрать строку «Окно графика».
Также в этом окне перечень функций для каких-либо действий, сортировки и
торговых инструментов т.д.

Сразу под обзором рынка располагается панель

«Навигатор». С помощью данной панели можно
быстро переключаться между счетами (если их
несколько), добавлять скрипты и советников, а
также один из способов добавлять на график
торговые и аналитические индикаторы, которые
установлены в терминале.

В нижней части терминала располагается панель «Инструменты», она имеет

очень широкий спектр применения, множество вкладок снизу: торговля,
новости, почта, журнал и т.д., открывают доступ к различным функциям
терминала.
Важнейшие вкладки для начала работы трейдера — это торговля и история,
основная функция «Торговли» заключается в отображении информации о
состоянии нашего счета, на серой линии слева направо:

· баланс – количество денег на депозите

 · средства – количество денег, с учетом открытых сделок, находящихся с
плавающей прибыли/убытке
· маржа – залог, который мы оставляем на время проведения сделки
· свободная маржа – количество доступных средств для торговли, с
учетом открытых сделок и маржи

Сверху от серой линии будет располагаться вся информация об открытых

сделках: валютная пара, тип сделки, цена открытия сделки, стоплосс и
тейкпрофит, цена на текущий момент, своп, текущая прибыль/убыток.

Снизу от серой линии будет располагаться точно такая информация об

отложенных ордерах, за исключением того, что в столбике «Прибыль» ничего
не будет, так как сделка еще не открыта.

Во вкладке «история» отображается вся информация о всех совершенных

сделках, можно выбрать различные периоды и варианты сортировки сделок.

Панели инструментов.

В верхней части терминала, над окном графика, располагаются панели

инструментов, их три: «Стандартная», «Графические инструменты», «Период
графика».

Период графика – это панель переключения таймфеймов, здесь все просто,

какой таймфрейм выбираем на панели, тот и отображается на графике.

Графические инструменты – это инструменты, которые мы будем

использовать для графического анализа: вертикальные и горизонтальные
линии, трендовые линии, инструменты Фибоначчи, перекрестие, курсор,
различные геометрические фигуры и отметки.
Стандартная панель – на ней располагаются кнопки уменьшения/увеличения
масштаба, автопрокрутка, сдвиг графика от правой границы, виды
отображения цены и многие другие, кнопки доступа к тем или иным
настройкам можно добавлять и удалять с панелей, здесь все настраивается
индивидуально, для удобства. Подробнее поговорим про кнопку «Новый
ордер» - это основной способ открытия сделок в терминале.

При нажатии на эту кнопку открывается окно под названием «Ордер».

Внутри него расположены несколько строк, предназначенных для открытия
сделки: символ – это торговый инструмент, для которого будет открыта сделка
(если мы нажмем на «Новый ордер», при открытом графике EURUSD, в строке
символ автоматически будет выбрана эта валютная пара), далее тип сделки,
обратите внимание, что если тип стоит «Исполнение по рынку», то у нас
только два параметра, которые нужно выставить, стоплосс и тейкпрофит, а
далее просто нужно нажать на кнопку «Sell by market» или «Buy by market» и
сделка откроется по текущим ценам, если же выбрать тип «Отложенный
ордер», то в окне появится дополнительный параметр – «Цена», это цена по
которой будет выставлена та или иная «отложка», а внизу появится кнопка
«установить».
Кроме параметров сделки, здесь можно написать комментарий, это очень
важный момент, в этой строчке необходимо написать причину, по которой вы
открываете сделку. Это очень хороший способ, во-первых, вспомнить через
несколько дней почему была открыта эта сделка, а во-вторых, использовать
это в дальнейшем для анализа торговли, мы поговорим об этом подробнее
позже.

Кнопки управления.

В самой верхней части терминала, над панелями инструментов,

располагаются кнопки управления, слева направо.
Некоторые их функции мы уже разобрали, они для удобства продублированы
на панелях инструментов.
С помощью кнопки «Файл» мы можем активировать наш торговый счет,
который создается брокером, для этого нужно нажать Файл – Подключится к
торговому счету, откроется окно, в котором нужно ввести номер счета, пароль
и выбрать сервер, после этого вы получите доступ к вашему счету и будете
полностью готовы к торгам.

Кнопка «Вид» отвечает за включение/выключение панелей инструментов,

кнопка «Вставка» позволяет нам добавлять на график индикаторы и
различные объекты, «Графики» - различные настройки графиков торговых
инструментов.
Как я уже сказал, многие функции кнопок управления продублированы на
панелях инструментов для более быстрого и удобного доступа, тем не менее
нужно ознакомиться со всем спектром возможностей терминала.

Настройка графика.

Когда мы добавляем какой-либо торговый инструмент для работы, его график

будет отображаться в стандартном виде следующим образом:

Но мы можем настроить вид его отображения по своему вкусу.

Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на любую свободную часть
графика, откроется дополнительное окно настроек, в нем выбираем самую
нижнюю строчку «Свойства», она открывает окно свойств этого графика.
В правом верхнем углу будут три вкладки: «Общее», «Показывать», «Цвета».

Вкладка «Общее» - вид отображения, выбираем японские свечи, функция

автопрокрутка графика – убрать (если она включена, мы не сможем
перематывать график назад во времени), смещение графика – включить (эта
функция позволяет отображаться графику с небольшим отступом от правой
границы всего окна графика, очень удобно визуально).

Вкладка «Показывать» - обязательно включить функцию «Показывать линию

Ask» - это еще один способ, наиболее удобный, позволяющий узнать какой
спред на том или ином торговом инструменте.
Вкладка «Цвета» - с помощью этих настроек можно выбрать цветовую схему,
из нескольких представленных или выборочно поменять цвет фона и
различных линий на графике.

После того, как мы выполнили все необходимые настройки и привели график

в какой-то стандартный вид, мы можем сохранить эти настройки в так
называемый «Шаблон», эта удобная функция позволяет не настраивать
каждый новый график вручную, а просто поставить на него уже заготовленный
шаблон настроек, а также использовать несколько различных шаблонов для
той или иной системы торговли, чтобы постоянно не тратить время на
настройки и быстро переключаться между системами.

Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на свободную часть графика и
в отрытом окне доп. настроек выбрать строку «Шаблоны» - сохранить шаблон
– написать название.

На этом этапе наш торговый терминал MetaTrader5 готов к работе.

Я описал основные и самые главные функции, а также настройки программы,
к сожалению, рассказать в текстовом виде полностью все, у меня не хватит
всего времени мира, поэтому можно обратиться на официальный сайт, где
предоставлена полная инструкция по использованию терминала:

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help

а также к нам: https://tradercamp.ru/

Графический анализ

Самым первым инструментом графического анализа, с которым нам

предстоит познакомится, являются поддержки и сопротивления.

Это уровни цен торгового инструмента, где цены уже однажды меняли свое
направление движения.
Если цена подходит к уровню снизу, то этот уровень является
сопротивлением.
Если цена подходит к уровню сверху, то это уровень является поддержкой.

Мы уже говорили ранее, что на валютном рынке, как и на всех существующих

рынках мира, действует принцип спроса и предложения, простыми словами,
когда цена на что-то низкая, появляется спрос, т.е. становится выгодно купить
этот продукт по этой цене. Предложение — противоположность спроса – это
доступность определенного актива в отдельно взятый промежуток времени,
т.е. это ничто иное, как его цена. И когда предложение превышает спрос,
актив уже становится невыгодно покупать, его цена становится выгодной для
продажи.

Международный валютный рынок представляет собой глобальную валютную

барахолку, где частные трейдеры и компании (т.е. участники рынка) продают
и покупают валюту в огромных масштабах (оборот рынка более 5 триллионов
долларов в сутки). Ограничения на движения капитала были сняты в
большинстве развитых стран мира, поэтому теперь именно глобальный рынок
решает, какой будет курс валют той или иной страны в зависимости от чистого
баланса спроса и предложения.

Работает это следующим образом, когда подавляющее большинство

участников рынка решают, что цена какого-то инструмента, к примеру,
достаточно выросла и находится на высоких отметках, ее больше не выгодно
покупать, закрывают открытые позиции покупок, тем самым объемы
денежных средств уменьшаются, т.е. в этот момент предложение превысило
спрос, и как следствие, цена начинает падать. На графике в это время
появляется локальный максимум цены – уровень, на которым цена была
самой высокой, в определенный промежуток времени.

Этот уровень, с графической точки зрения, является сопротивлением для

цены.
И наоборот, когда подавляющее большинство участников рынка решают, что
цена какого-то инструмента стала достаточно низкой, его больше не выгодно
продавать, закрывают открытые позиции продаж, тем самым объемы
денежных средств уменьшаются, т.е. в этот момент появляется спрос на этот
актив, и как следствие, цена начинает расти. На графике в это время
появляется локальный минимум цены – уровень, на котором цена была
самой низкой, в определенный промежуток времени.

Этот уровень, с графической точки зрения, является поддержкой для цены.

Принцип работы с поддержками и сопротивлениями.

Даже с учетом того, что мы живем в 21 веке и открытие искусственного

интеллекта не за горами, пока что участниками валютного рынка являются
люди, а значит, их действия и психология мышления предсказуемы и
цикличны. И участники рынка рассуждают следующим образом, если цены в
будущем вернутся к выгодным отметкам для продажи, то почему бы там не
продать этот торговый инструмент? И если цены вернуться к выгодным
отметкам для покупки, то почему бы там не купить этот актив?
С графической точки зрения это выглядит следующим образом:

- мы можем покупать, когда цена подходит к уровню поддержки

- мы можем продавать, когда цена подходит к уровню сопротивления

Это могут быть сделки «с рынка» или отложенными ордерами Buy limit и Sell
limit.

Пример продажи от сопротивления ордером Sell limit.

Обратите внимание куда выставляются электронные ограничители, стоплосс -
выше уровня сопротивления, а тейкпрофит чуть выше уровня поддержки,
ближайшей для текущей цены, так как, в том случает, если этот ордер
откроется, цена начнет падать, уровень поддержки – это первая цель для этой
сделки, так как именно он может остановить цену от дальнейшего снижения.

По аналогии, только зеркально наоборот мы можем открывать покупки от

уровней поддержки. Электронные ограничители: стоплосс – ниже уровня
сопротивления, тейкпрофит – ниже ближайшего уровня сопротивления.

Один из главных моментов, которые нам нужно выделить для себя из анализа
на основе подобных уровней, это то, что уровни поддержки и сопротивления
— это не четкие линии на графике, которые мы проводим через локальные
минимумы и максимумы цен, и это не четкие значения цены в пунктах – это
диапазон цен.

На примере выше видно, что цена отскакивает не с одного и того же уровня,

но тем не менее это все одно и то же сопротивление, именно это и
подразумевается под выражением «диапазон цен». Для начала, работы с
поддержками и сопротивлениями можно строить таким образом, чтобы
понять, что цена не обязательно будет разворачиваться прямо с той линии,
которую вы нарисовали на графике «пункт в пункт», хотя и такое тоже
возможно. В дальнейшем можно действовать так: проводить одну линию, но
выстраивать ее таким образом, чтобы брать усредненное значение между
всеми локальными максимумами или минимумами, которые появляются
примерно на одном уровне, но при этом не забывать, что это диапазон цен.
Именно по этой причине, следует выставлять электронные ограничители
немного с запасом, в случае с тейкпрофитом, для того, чтобы цена достигла
уровня закрытия сделки, а не развернулась, не долетев несколько десятков
пунктов, а в случае со стоплоссом, чтобы цена не «выбила» его, чуть заходя за
проведенную вами линию, а сами лимитные ордера – с небольшим отступом
от поддержки или сопротивления, тем самым повышая шанс, что цена дойдет
до уровней открытия сделок.

Для более точной работы с поддержками и сопротивлениями, мы используем

«Свечной анализ» - это как раз то, что показывают нам японские свечи. Здесь
необходимо уделять внимание «хвостам» свечей и уровням закрытия свечей.

Но прежде поговорим о еще одном важном моменте:

Поддержки и сопротивления не будут разворачивать цену постоянно, они

могут пробиваться.
Правило второй свечи – уровень может считаться пробитым, только в том
случае, когда цена минимум двумя свечами закрылась выше/ниже этого
уровня.
Если цена проткнула уровень хвостом или даже закрылась одной свечой
выше/ниже, это уровень еще нельзя считать пробитым.

К этому можно относиться как к ступенькам лестницы, если цена запрыгнула

на ступеньку выше, вероятно она будет находиться в диапазоне до
следующей ступеньки и по аналогии со ступенькой вниз, если цена спустилась
на ступень ниже, будет находиться в диапазоне до следующей нижней
ступени.

Принцип мышления следующий: если мы понимаем, что к примеру, уровень

сопротивления пробит, то нам нужно искать точки для покупки, а если пробит
уровень поддержки – искать точки входа на продажу.
Если уровень сопротивления пробит, он не перестает быть актуальным для
нас, он становится поддержкой для цены. А пробитый уровень поддержки –
будет являться сопротивлением.

Существует такое понятия как, ретест – это вторичный подход цены к уровню
поддержки или сопротивления.

К сожалению, мы не можем точно знать, когда тот или иной уровень будет
пробит, будет ли пробит вообще или сколько будет отскоков цены от этого
уровня, а также какой силы они будут. Но можно выделить некоторые
наиболее вероятные моменты:
1. Можно «более уверенно» работать на отскок (Buy limit и Sell limit), когда
цена первый раз подходит к какому-то уровню (ретест). Если цена не
отскочила сильно, развернулась и подходит к этому же уровню второй
(третий, четвертый) раз отрабатывать эти торговые идеи необходимо уже
аккуратнее (маленькими объемами), а потом уже добавлять объемы, в случае
сильного движения цены в прогнозируемом направлении.

2. После того, как некий уровень был пробит (правило второй свечи),
необходимо искать точки входа в рынок в направлении пробития, ретест
уровня после пробития – наиболее выгодная точка для входа в сделку.

Тренд

Тренд – это направление движения цены.

Существует три вида трендов:

1. Восходящий (бычий) – цена растет.

2. Нисходящий (медвежий) – цена падает.
3. Боковой – цена движется горизонтально в каком-то диапазоне.

Основными считаются восходящий и нисходящий тренды, они могут

продолжаться длительное время (от одного месяца до года и даже дольше),
боковой по своей сути, это признак неопределенности цены и более того,
переход тренда в «боковик» – это признак его ослабления. Но из-за того, что
боковой тренд тоже может продолжаться длительное время (но много
меньше, чем основные тренды), его тоже выделяют как тренд.

Признак восходящего тренда – каждый следующий локальный максимум

цены выше предыдущего.

Признак нисходящего тренда – каждый следующий локальный минимум цены

выше предыдущего.

Боковой тренд – локальные минимумы и максимумы находятся на одном и

тот же уровне.
Линия тренда – в восходящем тренде, проходит через локальные минимумы
цены, каждый следующий из которых, выше предыдущего.
В нисходящем тренде, проходит через локальные максимумы, каждый
следующий из которых, ниже предыдущего.

Линия канала – в восходящем тренде, проходит через локальные максимумы

параллельно линии тренда.
В нисходящем тренде, проходит через локальные минимумы параллельно
линии тренда.

В боковом тренде нет таких линий, в нем есть верхняя граница и нижняя
границы, по своей сути это просто поддержка и сопротивление, в рамках
которых двигается тренд.

Пример восходящего тренда:

Пример нисходящего тренда:

Пример бокового тренда:

Основная задача трейдера: понять, что происходит с ценой, т.е. определить

куда она движется, а потом найти выгодные точки входа в рынок.

Торговля по тренду – еще один залог успешной работы на валютном рынке.

Это значит, что в восходящем тренде, приоритет сделок — это покупки, а в
нисходящем – продажи.

Принцип работы с трендами.

От линии тренда – открывать сделки, а при подходе цены к линии канала

закрывать их.
Соответственно, если наш приоритет это торговля по тренду, то в восходящем
тренде от линии тренда нам необходимо открывать покупки, а у линии канала
закрывать их.
По аналогии, в нисходящем тренде, от линии тренда нужно открывать
продажи, а при подходе цены к линии канала закрывать их.

Когда мы видим, что на графике появился новый локальный минимум,

который выше предыдущего, мы проводим между ними трендовую линию,
тем самым предполагая возможную траектория движения цены, а через
локальный максимум, который будет находится между двумя нашими
минимумами, только сверху, провести линию канала, определив возможную
границу тренда. После этого, когда цена подходит к линии тренда –
открываем сделку на покупку, стоплосс должен располагаться за трендовой
линией, а фиксировать эту сделку необходимо где-то рядом с линией канала.

В нисходящем тренде мы действуем аналогичным образом:

В боковом тренде, мы можем продавать от верхней границы и покупать от
нижней границы, до тех пор, пока цена не выйдет из диапазона этого
боковика. Причем первые сделки будут от сопротивления и поддержки, в
этом момент мы еще не знаем, что будем именно боковой тренд, но после
того, когда цена два раза отскочит от верхней и нижней границ, мы уже
можем предположить, что тренд будет двигаться в боковом направлении.
Тренды, даже продолжительные, не будут длиться вечно, рано или поздно
они закончатся и график цены будет рисовать какую-то другую формацию.
Есть несколько моментов, которые необходимо выделять:

1. Пробитие линии тренда – признак ослабления тренда.

2. Пробитие линии канала – признак усиления тренда.
3. Переход в боковик – признак ослабления тренда.
4. Выход цены из зоны боковика – конец боковика.

Линии каналов и трендов, по своей сути, это такие же поддержки и

сопротивления, только приводящиеся не горизонтально, а под каким-то
углом, под которым двигается тренд. И к ним применимы такие же правила,
относительно их пробития (правило второй свечи) и относительно того, что
нам необходимо проводить их усреднённым значением (не по хвостам
свечей.
 Инструменты Фибоначчи

Мы помним, что цена движется волнообразно, т.е. всегда есть движение и

коррекция этого движения. Возникают два вопроса:
1. Как понять, что это именно коррекция, а не разворот?
2. Можно ли найти место, где коррекция закончится?
Как раз для ответов на эти вопросы мы можем пользоваться инструментами
Фибоначчи.
Линии Фибоначчи – инструмент графического (математического) анализа,
позволяющий определить потенциальные уровни глубины коррекции, т.е. те
места, где коррекция закончится и продолжится движение в том же
направлении, которое было до коррекции. А также, с аналитической точки
зрения, понять, является ли это движение именно коррекцией или же тренд
изменил свое направление.
Для того чтобы построить линии Фибоначчи, нам необходимо взять
«импульсное» движение цены на графике, т.е. такое движение, которое
происходило без больших коррекций, и «растянуть» инструмент от начала
движения до его конца, начало движения – точка А, конец движения, т.е. то
место, с которого мы предполагаем начало коррекции, - точка В.
У нас появится сетка с несколькими уровнями: 23.6, 38.2, 50, 61.8 – каждый из
этих уровней - это возможное место, где коррекция закончится, и цена
продолжит свое движение в том же направлении, что и до коррекции.

Функционал линий Фибоначчи может быть аналитическим и практическим

(торговым).
1. С аналитической точки зрения нам можно выделить следующее:
Если цена пробивает и закрепляется дальше уровня «фибо» 50 (61.8), то
дальнейшее движение в том же направлении, что и до коррекции
маловероятно, т.е. появляется вероятность того, что это была не коррекция,
а разворот тренда.
2. С практической точки зрения:
Мы можем торговать от этих уровней, тем самым ловя момент, когда
коррекция закончится и цена развернется (отскочит).
Но не все так просто, уделять внимание необходимо только уровням 38.2 и 50,
так как это самые статистически вероятные уровни, где происходит отскок.
Уровень 23.6 я рекомендую вообще не рассматривать как торговый по двум
причинам:
- когда вы поймете, что цена начала коррекцию и можно пользоваться
линиями Фибоначчи, уровень 23.6 уже, скорее всего, будет достигнут.
- это самый «ненадежный» уровень, даже если цена немного отскочит от
него, график все равно может корректироваться еще глубже до следующих
уровней, а вы будете получать свои «стопы»
Уровень 61.8 является уровнем исключением, только в редких случаях от него
происходит разворот цены, наиболее безопасным вариантом его
использования будет аналитический смысл, т.е. если цена пробивает уровень
50 и закрепляется дальше него, а потом еще и пробивает уровень 61.8, тогда
вероятность разворота этого движения увеличивается.
Уровни 38.2 и 50 торговые уровни, т.е. от них мы можем открывать сделки,
пользуясь отложенными ордерами.
Методология следующая: на каждый из них или на какой-то один ставим
лимитный ордер (немного отступая от уровня), стоплосс необходимо
размещать за следующим уровнем, а тейкпрофит в районе точки В (чуть не
доходя до нее).
Сделка от 38.2 – «стоп» за уровнем 50, «тейк» в районе точки В.
Сделка от 50 – «стоп» за уровнем 61.8 «тейк» в районе точки В.
Сделки будут автоматически удовлетворять правилам риск менеджмента, а в
случае, если мы получим один стоплосс от 38.2, сделка, открытая от уровня 50
компенсирует наши потери. Варианты могут быть разные, цена может
отскочить от 38.2 и выполнить свою цель, а потом корректироваться еще
глубже до фибо 50 и тоже выполнить свою цель, а может отскочить от 38.2,
выполнить цель, пробить точку В и двигаться дальше в том же направлении и
т.п.
Когда точка В пробита, инструмент линии Фибоначчи теряет свою
актуальность, сетку можно убирать, как и отложенные ордеры, которые не
открылись.
Важно помнить, что инструмент действует на математических основах, уровни
— это процентные доли от всего движения, поэтому точки А и В необходимо
выставлять по «хвостам» свечей, а не по телам.
Еще один момент, на небольшие коррекции внутри движения мы не
обращаем внимание, но, если были большие коррекции (примерно до уровня
38.2 и глубже), через такое движение растягивать линии фибо нельзя, участки
графика с импульсным движением – вот лучшее поле боя для линий
Фибоначчи.
Когда пробивается точка В и нам становится известно место, где коррекция
закончилась – точка С, мы можем применять расширение Фибоначчи.
Расширение Фибоначчи – инструмент графического (математического)
анализа, позволяющий определить возможные уровни, куда дойдет цена
после коррекции. Расширение Фибо работает если:
- отрезок ВС меньше 1:2 АВ, т.е. коррекция не превышала уровень 50 по
линиям Фибо
- пробита точка В
Для того чтобы построить расширение Фибоначчи, нам необходимо взять
инструмент с графической панели и соединить три точки на графике: А-В-С, в
прямой последовательности, появится сетка с уровнями 61.8, 100, 161.8 -
каждый из этих уровней - это возможное место, куда дойдет цена после
коррекции.
Эти уровни являются потенциальными сопротивлениями для цены, поэтому,
для достижения следующего уровня, необходимо пробить и закрепиться
дальше предыдущего, как следствие, даже достижение уровня 61.8 может
означать, что расширение Фибо выполнило свое предназначение.
 Индикатор MACD

Одним из основных признаков ослабления тренда является наличие

дивергенции или конвергенции.
Соответственно отсутствие дивергенции и конвергенции — это признаки
продолжения тренда.
Для определения этих признаков мы будем использовать индикатор MACD
(англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение
скользящих средних) – это следующий за тенденцией динамический
индикатор (осциллятор). Функционал MACD довольно широк, но в данном
случае мы рассмотри его с точки зрения определения признаков ослабления
тренда.
Параметры индикатора MACD:
- быстрое EMA – 12
- MACD SMA – 9
- медленное EMA – 24
Применить к: Close
Дивергенция – признак ослабление восходящего тренда, это расхождение
локальных максимумов цены на графике и локальных максимумов
гистограммы MACD.
Если есть «дивер», то:
- закрываем действующие покупки
- не открываем новые покупки
- в качестве исключения можно покупать, но минимальными объемами с
небольшими стоплоссами

Определять наличие или отсутствие дивергенции в текущий момент мы будем

следующим образом:
- соединить последний и предыдущий локальные максимумы цены на
графике линией
- соединить, соответствующие локальным максимумам цены на графике,
максимумы на гистограмме MACD линией
- в зависимости от того как будут направлены эти две линии относительно
друг друга – определить отсутствие или наличие дивергенции.

На примере выше, тренд, в том моменте времени, находился без признаков

ослабления, это означает, что мы все еще можем работать по этому тренду и
искать точки для покупок или оставлять действующие покупки в работе, т.е. не
закрывать их, так как даже если случится коррекция, то тренд вероятно еще
будет двигаться дальше. Но обратите внимание, что дальше появляются
локальные максимумы, при которых уже есть дивергенция, более того их не
два, а целых три и после этого восходящий тренд падает в большую
коррекцию.

Таким образом нам необходимо отслеживать каждый новый локальный

максимум, который будет выше предыдущего и определять наличие или
отсутствие дивергенции с помощью MACD.
Конвергенция – признак ослабления нисходящего тренда, это схождение
локальных минимумов цены на графике и локальных минимумов
гистограммы MACD.
Если есть «конвер», то:
- закрываем действующие продажи
- не открываем новые продажи
- в качестве исключения можно продавать, но минимальными объемами с
небольшими стоплоссами
Конвергенция – это такая же дивергенция, только определять ее наличии или
отсутствие мы будем по локальным минимумам цены на нисходящем тренде
и фиксировать схождение линий на графике и гисторгамме MACD.
Такие признаки ослабления тренда, как «дивер» и «конвер» являются
аналитическими инструментами, а не торговыми, так как в некоторых случаях
дивергенция может продолжаться несколько локальных максимумов, а
конвергенция несколько локальных минимумов, поэтому торговать по этим
инструментам нельзя, они дают нам понимание, что происходит с трендом, а
точки входа в рынок необходимо искать по другим инструментам и системам.
Тем не менее большие коррекции трендов, а их развороты тем более,
происходят после образования дивергенции или конвергенции, поэтому эти
инструменты будут входить во все торговые системы, которые мы будем
разбирать.
На этом торговая система графического анализа полностью укомплектована, в
состав ее инструментов входят:
- поддержки и сопротивления
- линии трендов и линии каналов
- инструменты Фибоначчи
- индикатор MACD
Все эти инструменты (за исключением MACD) являются самостоятельными,
т.е. мы можем использовать торговые идеи, опираясь только на какой-то один
из них, но также мы можем использовать их в совокупности друг с другом, в
основе этого лежит принцип совмещения графических инструментов.
Если график рисуется таким образом, что в каком-то месте у вас появляются
несколько причин, чтобы открыть определенную сделку или несколько
причин закрыть ее в каком-то месте, это ничто иное, как дополнительные
шансы на успех этой сделки.

Разумеется, не всегда будет получаться все так просто, как на примере выше,
но нам необходимо работать с тем, что мы можем использовать на графике в
конкретный момент времени, другими словами, если есть четкий видимый
тренд – использовать линии тренда и канала, если рисуется место, где можно
использовать линии Фибоначчи – использовать их и т.д., если один какой-то
инструмент совпадет по своему смыслу с другим – использовать их в
совокупности.

Price action
Торговая система Price action – действие цены основана на продвинутом
свечном анализе, в ней мы будем рассматривать, так называемые, паттерны.
Паттерн – это некая схема из одной или множества свечей, которая позволяет
определить дальнейшее возможное направление движения цены.
Паттерны бывают:
- простые (1-3 свечи)
- сложные (фигуры)
И те, и другие паттерны также могут быть:
- продолжения движения цены
- разворотные

Начнем с простых паттернов:

1. Обычная свеча – свеча среднего размера волатильности, без хвостов снизу
и сверху (с очень маленькими хвостами). После такой свечи есть большая
вероятность дальнейшего движения в том же направлении. В некоторых
случаях можно использовать такой паттерн, как торговую идею (если паттерн
найден на высоко волатильном инструменте), так как цели сделки будут не
очень большие: одна или две свечи в продолжение движения или до
ближайшего видимого уровня сопротивления/поддержки. А также можно
сопровождать открытые сделки, прослеживая каким образом рисуются свечи.
Если совершаете сделку, основываясь на этом паттерне, не забывайте
учитывать общее направление движения цены, а также «диверы» или
«конверы».
2. Супербольшая свеча – этот паттерн не рассматривается как торговый, но
тем не менее он стоит внимания, особенно начинающих трейдеров.
Распространенной ошибкой новичков часто бывают сделки, основанные на
«вижу, что цена растет – покупаю» или наоборот. В случаях, когда цена
начинает активно двигаться куда-то, могут нарисоваться очень большие свечи,
в разы больше среднего значения волатильности торгового инструмента,
после таких свечей не рекомендуется открывать сделки в продолжение
движения, так как велика вероятность коррекции (вспоминаем, что цена
всегда движется волнообразно), на практике это означает, что трейдер просто
будет ловить «стопы». Сделки на разворот цены, после такой свечи, тоже
крайне опасны, есть вероятность, что в этом момент выходит какая-то новость
или событие, или просто большинство участников рынка думают в одном и
том же направление и цена будет двигаться дальше еще какое-то время.
Вывод: точно не открывать сделок после таких свечей, лучше дождаться,
когда рынок придет в более спокойной состоянии и найти выгодные точки
входа и выхода из него.
3. Пинбар (pin bar) – один из самых известных простых разворотных
паттернов. Название произошло от «Пиноккио», т.е. дословно это свечка с
большим носом. Это свеча, у которой хвост в несколько раз превышает тело,
причем тело должно быть очень маленьким. Цвет тела значения не имеет.
Таких свечей рисуется довольно много, но не в каждом случае их необходимо
брать в расчет, как точку входа для сделки.
Пинбар может быть торговой идеей в случае, когда он появился вблизи или
«на» каком-то уровне (поддержка, сопротивление, линии Фибо, трендовые и
линии каналов), т.е. нам необходима дополнительная причина для открытия
сделки.
Методология следующая: хвост сверху – продажа, хвост снизу – покупка, либо
сразу же, как паттерн сформируется (закроется свечка), либо ордером на
пробитие чуть дальше от текущей цены в сторону прогнозируемого движения,
либо отложенный ордер, на случай коррекции цены после паттерна, стоплосс
за хвост пинбара, тейкпрофит – на ближайший видимый уровень
поддержки/сопротивления.
4. Поглощение (зубы зайца, рельсы) – простой разворотный паттерн, смысл
точно такой же, как и у пинбара, только выглядит по-другому. Поглощение –
это паттерн из двух свечей, вторая из которых поглотила все движение первой
свечи, т.е. цена двигалась в обратном направлении, и свеча закрылась чуть
дальше (на том же уровне), чем уровень открытия первой свечи. Принцип
работы аналогичен принципу работы с пинбаром, а также необходимо
торговать только те паттерны, которые появились от каких-то уровней, а не
«из воздуха»
Это основные простые паттерны price action, на которые стоит обращать
внимание начинающим трейдерам, но это, конечно же, не все существующие.
В открытом доступе есть целые книги, написанные на эту тему, рекомендую
ознакомиться в будущем, но каждый новый паттерн необходимо проверять
на своем опыте, перед тем как начинать отрабатывать торговые идеи на его
основе.
А также каждый паттерн, как сложный, так и простой, может быть зеркально
развернут по отношению к себе, т.е. каждый паттерн может существовать как
на покупку, так и на продажу.

Сложные паттерны.
Это паттерны, которые состоят из множества свечей, они намного более
масштабные, представляют собой геометрические фигуры.
1. Флаги продолжения движения – эти паттерны больше всего по своей
геометрии напоминают схематичное изображение флага, но в разных
вариантах:
- флаг
- вымпел
- клин
- прямоугольник

Как вы могли заметить, ситуация очень похожа на работу с инструментами

Фибо и это действительно так, за исключением того, что в случае с
паттернами, коррекции будут выглядеть в виде какой-то геометрии. С
флагами нам обязательно дожидаться пробития верхней/нижней границы
флага и после этого можно открывать сделки. Если формация цены подходит
под уровни Фибоначчи, то можно искать цели по расширению Фибо, если же
нет, то ближайшие видимые уровни поддержек/сопротивлений будут
выступать в качестве целей для сделок. Стоплоссы размещаются за
предыдущие максимумы/минимумы внутри формации флага. Во флагах
продолжения движения необходимо отсутствие дивергенции/конвергенции
на первоначальном движении цены.

Несколько примеров:
2. Разворотные флаги – эти паттерны тоже геометрически похожи на флаги,
только рисоваться они будут немного иным образом, чем флаги продолжения
движения, а их смысл – развернуть движение цены. В таких флагах
обязательно наличии дивергенции/конвергенции, но не на первоначальном
движении, а на новых максимумах и минимумах, которые рисуются внутри
формации флага, а также пробитие верхней/нижней границы флага.
Стоплоссы за предыдущие максимумы/минимумы внутри формации флага,
цели – ближайшие уровни поддержек/сопротивлений.
3. Голова и плечи – разворотная фигура, схематичное изображение 3 вершин
(или минимумов), центральная из которых, будет выше (ниже), чем боковые.
Особое внимание уделяется, так называемой, «Линии шеи» - линии, которая
проводится через «основание головы», в случае пробития и закрепления цены
дальше, чем линия шеи, можно открывать сделки. Цели определяются по
ближайшим сильным уровнями поддержки или сопротивления, а также цена
может пройти такое же количество пунктов, как и размер «головы», т.е.
количество пунктов от «линии шеи» до максимума или минимума «головы».
Стоплоссы ставятся за линию шеи и за предыдущие минимумы или
максимумы.
Обратите внимание, что линия шеи не обязательно будет расположена
горизонтально, она может быть и под каким-то углом.

Price action тоже можно в какой-то мере совмещать с графическим анализом,

все-таки фигуры мы находим на графике цены, и, скорее всего, обе системы
будут говорить нам об одном и том же направлении движения цены, но точки
входа в рынок будут разные.
Важный момент, если вы нашли точку входа в сделку по одному инструменту,
например, по уровням Фибо, то точку выхода из нее тоже следует искать
исходя из принципа работы с линиями Фибоначчи, а не по флагу, который, к
примеру, тоже там нарисовался, торговые идеи отрабатываются отдельно
друг от друга, все это для того, чтобы диверсифицировать свою торговлю
прямо внутри рынка. Необходимо всегда помнить о том, что даже «100%-ные
торговые идеи», могут не оправдать ваших ожиданий!
 Moving Average. Среднесрок

Следующая торговая система, которую мы разберем – это среднесрочная

система торговли, основанная на скользящих средних.
Moving Average (MA) -технический индикатор (трендовый), показывающий
среднее значение цены инструмента за некоторый период времени (за
определенное количество свечей). При расчете MA производится
математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере
изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.
Простыми словами – это волнообразная линия, которая показывает среднее
значение цены за разные периоды, скользящие средние – это один из самых
популярных трендовых индикаторов в мире, на их основе созданы сотни
торговых систем, и они, по своей сути, являются динамическими
поддержками и сопротивлениями для цены.

Это система разработана для D1 таймфрейма.

Индикаторы и параметры, которые нам потребуются:

Восходящий тренд:
1. MACD
- быстрое EMA -12
- MACD SMA – 9
- медленное EMA – 24
Применить к: Close

2. Moving Average:
Период – 39
Метод – Exponential
Применить к: Weighted Close

3. Moving Average:
Период – 189
Метод – Linear Weighted
Применить к: Close

Методология следующая:
1. Если цена находится выше 189 МА, то мы используем набор из двух
скользящих средних: 39 и 189.
2. Когда цена выше обоих скользящих, на 39 МА устанавливаем лимитный
ордер на покупку (buy limit), с небольшим отступом от нее (200-300п.),
стоплосс ниже 39 МА (либо ниже 189 МА, если она расположена не очень
далеко). Тейкпрофит – на ближайший уровень сильный уровень
сопротивления или просто ждем, когда появится дивергенция и закрываем
сделку вручную.
3. Если цена находится выше обоих МА и уже есть дивергенция, то мы не
используем 39 МА, как торговую идею, так как цена может упасть в глубокую
коррекции, но на 189 МА устанавливаем лимитный ордер на покупку (buy
limit), с небольшим отступом от нее (200-300п.), стоплосс ниже 189 МА.
Тейкпрофит – на ближайший уровень сильный уровень сопротивления или
просто ждем, когда появится дивергенция и закрываем сделку вручную.
3. Если цена пробивает 39 МА и до 189 МА больше 2000п, то мы можем
продавать, после закрепления цены ниже 39 МА, с целевым уровнем 189 МА,
стоплосс – выше 39 МА.
4. Если есть «дивер», закрываем действующие покупки, больше не покупаем,
или в качестве исключения, можно покупать, но минимальными объемами.
Нисходящий тренд:
1. MACD
- быстрое EMA -12
- MACD SMA – 9
- медленное EMA – 24
Применить к: Close

2. Moving Average:
Период – 21
Метод – Exponential
Применить к: Weighted Close
3. Moving Average:
Период – 89
Метод – Linear Weighted
Применить к: Close

3. Moving Average:
Период – 189
Метод – Linear Weighted
Применить к: Close

Методология следующая:
1. Если цена находится ниже 189 МА, то мы используем набор из трех
скользящих средних: 21, 89 и 189.
2. Когда цена ниже всех скользящих, на 21 МА устанавливаем лимитный
ордер на продажу (sell limit), с небольшим отступом от нее (200-300п.),
стоплосс выше 21 МА (либо выше 89 МА, если она расположена не очень
далеко). Тейкпрофит – на ближайший сильный уровень сопротивления или
просто ждем, когда появится конвергенция и закрываем сделку вручную.
3. Если цена находится ниже всех трех МА и уже есть конвергенция, то мы не
используем 21 МА, как торговую идею, так как цена может вырасти в
глубокую коррекции, но на 89 МА устанавливаем лимитный ордер на продажу
(sell limit), с небольшим отступом от нее (200-300п.), стоплосс выше 89 МА.
Тейкпрофит – на ближайший сильный уровень сопротивления или просто
ждем, когда появится конвергенция и закрываем сделку вручную.
4. Если есть «конвер», закрываем действующие продажи, больше не продаем,
или, в качестве исключения, можно продавать, но минимальными объемами.
5. Должен быть правильный порядок МА, по убыванию 189-89-21.
Эта система олицетворяет собой идеальный размеренный трейдинг,
небольшие объемы сделок – небольшие риски, минимальная трата времени
на анализ и сопровождение сделок, все что вам нужно делать – это раз в день
(и даже можно не каждый день), с утра, заходить в торговый терминал на 10-
15 мин., анализировать текущую ситуацию, выставлять или передвигать
«отложки» (скользящие средние с каждым новым днем будут менять свое
месторасположение, будут становиться чуть выше/ниже, чем в предыдущий
день, так как среднее значение волатильности пересчитывается). А также это
действительно среднесрочная торговля, если получится зайти в тренд с самого
начала его зарождения, можно очень долго находится в открытых позиция,
т.к. действующий тренд вероятнее продолжится, чем изменится, а хорошие
тренды могут продолжаться несколько месяцев. Но есть и минусы, перемена
трендов или нахождение цены в некой неопределенности может тоже, в свою
очередь, длиться очень долго, но в таком случае нас спасает тот факт, что
валютных пар много и где-нибудь точно будет тренд, в котором вы сможете
поучаствовать.

«Катана»

Торговая система «Катана» - это интрадей система торговли, основанная на

скользящих средних Moving Average.
Индикаторы и параметры, которые нам потребуются:
1. Fractals
2. MACD
- быстрое EMA -12
- MACD SMA – 9
- медленное EMA – 24
Применить к: Close
3. Moving Average:
Период – 20
Метод – Exponential
Применить к: Weighted Close

4. Moving Average:
Период – 5
Метод – Simple
Применить к: Close

Методология следующая:
1. Расставить фрактальные зоны на таймфрейме Н4 – ближайшие фракталы
сверху и снизу цены отметить горизонтальными линиями (как поддержку и
сопротивление), тем самым мы выделяем рабочую область – диапазон цен,
внутри которого будем торговать, в случае наличия сигнала для сделки.
2. Таймфрейм Н1.
Пересечение 5 МА и 20 МА + правило 2 свечи:
- если 5 МА пересекает 20 МА сверху-вниз и цена закрепляется 2 свечами
ниже 5 МА – возможный сигнал на продажу.
- если 5 МА пересекает 20 МА снизу-вверх и цена закрепляется 2 свечами
выше 5 МА – возможный сигнал на покупку.
3. Подтверждение сигнала на MACD (в этой системе, мы будем использовать
индикатор не только для определения дивергенции или конвергенции, но и
использовать его, как торговый индикатор)
- гистограмма MACD выше сигнальной линии, при этом не в нуле –
подтверждение сигнала на покупку.
- гистограмма MACD ниже сигнальной линии, при этом не в нуле –
подтверждение сигнала на продажу.
(Индикатор MACD разделен горизонтальной осью – нулевая координата, эта
ось делит зону «перекупленности» и «перепроданности». Как гистограмма,
так и сигнальная линия может находиться выше и ниже оси ноль. Для нас не
имеет значения, где в данный момент находится гистограмма и сигнальная
линия, имеет значение только как сигнальная линия располагается
относительно гистограммы.
4. Дивергенция и конвергенция на таймфреймах Н1 и Н4.
Здесь работаем как обычно, наша сделка должна быть по движению цены (по
тренду), поэтому сделка, которую мы хотим открыть не должна
противоречить «диверу» или «конверу».
5. Сделка!
Сигнал на покупку или продажу включает в себя все 4 пункта, если какой-то
один из факторов не соответствует нашей методологии – это не сигнал!!
Такая сделка не должна запускаться в работу.

Точка входа в сделку – начало нового часа после 2 свечи, которая закрепилась
дальше 5 МА или, когда цена подходит к 20 МА – такая точка входа будет
выгоднее, чем первый вариант, но не факт, что эта коррекция произойдет в
ближайшее время после пересечения МА и закрепления цены дальше 5 МА.
Если вы не успели зайти в рынок с самого начала зарождения этого сигнала,
последняя попытка будет в том случае, если цена корректируется к 20 МА.
Заходить в сигналы, которые уже продолжаются долгое время, в которых уже
были одна или более коррекций к 20 МА крайне не рекомендуется, только в
том случае, когда вы полностью уверены, что нет конвергенции/дивергенции
и до края фрактальной зоны еще достаточно расстояния. Но при этом
необходимо следить за правилом риск-менеджмента, стоплосс должен
располагаться за 20 МА, а лучше всего еще и за каким-то
максимумом/минимумом цены (к примеру, за хвостом какой-то свечи),
тейкпрофит располагается чуть не доходя края фрактальной зоны.
Ко всему прочему, для интрадей торговли, рекомендуется выставлять
трейлинг-стопы на каждую сделку.
Волатильность у всех активов разная, здесь можно выделить некоторые
закономерности распределения валютных пар и других торговых
инструментов по их средней волатильности:

1. AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD

TP – 250 – 350 п.
SL – 150 – 250 п.
TS – 150-200 п.
2. EURUSD, GBPUSD, USDJPY
TP – 300 – 500 п.
SL – 250 – 500 п.
TS – 200 – 250 п.

3. GBPJPY, EURJPY
TP – 500 – 1500 п.
SL – 500 – 1000 п.
TS – 250 – 300 п.

4. XAUUSD
TP – 500 – 2000 п.
SL – 500 – 1000 п.
TS – 300 – 350 п.

5. BRENT, DJI, SnP500

TP – 100 п.
SL – 50 п.
TS – 30 – 35 п.

Психология трейдинга

На этом этапе нам необходимо поговорить об одной из самых сложных

составляющих торговли на финансовых рынках – психологическом отношении
к торговле. Как вы могли заметить, базовое обучение трейдингу, даже для
самых «чайников» - это не так уж и сложно, и чтобы освоить азы, структуру
работы и немного набраться опыта необходимо 2-3 месяца на все. Но
воспитать в себе правильною политику психологии трейдинга – гораздо
сложнее! Психология торговли – это ничто иное, как эмоции, которые
возникают у трейдера во время его профессиональной деятельности, а они, в
свою очередь, приведут только к негативным результатам – это аксиома!
Эмоции – злейший враг трейдера.
Давайте разбираться, какие эмоции могут возникать у человека во время
торговли?
1. Страх – самая первая и самая основная эмоция, которая будет мешать
грамотной торговле. Прежде всего человек боится потерять свои деньги, и это
вполне естественно, ведь он окунается в довольно опасную деятельность,
которая сопровождается рисками, и если будут нарушаться правила и
ограничения, которые выделяются как фундамент работы, то эти действия
приведут к фатальным результатам – потере депозита. Согласитесь, приятного
мало. Здесь сказать, что необходимо просто не бояться торговать – скорее
всего будет малоэффективным доводом, нужно аргументировать этот факт.
Разберем «по полочкам» все что связано со страхом потери денег и как нам
убедить себя избавиться от этого страха:
- трейдинг, хоть и отличается от классического определения инвестирования,
является им, только в более активной форме, так как инструментом для
заработка являются денежные средства, именно с их помощью трейдеры
совершают сделки, а значит, что к этой деятельности также относятся все
основные, базовые правила инвестирования.
Одним из главных является – «подушка безопасности», вы могли слышать об
этом понятии, если знакомы с основами финансовой грамотности, но, если
нет, именно с этого нужно начать начинающему трейдеру.
Подушка безопасности – это денежные средства, отложенные на «черный
день», для того чтобы в случае каких-либо жизненных трудностей, таких, как
потеря работы или внезапная болезнь и т.п., у вас были деньги на решение
этих проблем. В идеале эта «заначка» должна быть ровна сумме,
эквивалентной 3-6 ваших месячных доходов, чтобы денег в случае ЧП вам
хватило на такое же количество времени без источника дохода. Конечно,
далеко не у всех получится реализовать это в таком масштабе, но стремиться к
этому необходимо. Я думаю вы согласитесь со мной, что подушка
безопасности будет полезна даже, без всяких инвестиций, а просто в
реальной жизни.
Тем самым, мы уже в какой-то мере обезопасим себя от неприятных
жизненных ситуаций, понимая, что даже в случае потери денег, работы или
еще чего-то подобного, мы не умрем с голода, так как у нас есть средства на
жизнь.

- деньги, которые используются для инвестирования не должны быть

последними, не должны быть заемными, кредитными, они должны быть
«свободными». Т.е. деньги не должны быть обременены какими-либо
обязательствами, а также ни в кое случае нельзя продавать последние
машины, квартиры и бежать покупать на них акции или торговать валютой.
Любые обязательства, например, заемные, несут за собой груз
ответственности возврата этих денежных средств, а к кредитным
обязательствам прибавляются еще и проценты, которые необходимо вернуть
банку помимо основной суммы. Свободные деньги – это даже не подушка
безопасности, у нее есть свои цели, это те деньги, которые сейчас не нужны и
лежат без дела. Если же инвестировать на заемные или кредитные деньги, вы
будете думать о том, как быстрее их вернуть, а не о том, как правильно
торговать, появятся лишние эмоции, страх потерять все и остаться в долгах, а
эта спешка и эмоциональная нагрузка, в свою очередь, приведут только к
потерям.

- диверсификация активов, т.е. разделение денежных средств. К примеру, у

вас есть 10 000 долларов, на которые вы хотите торговать, у вас есть
«подушка» и эти деньги ничем не обременены. Совершенно необязательно
пополнять ими один торговый счет, их можно разделить, тем самым вы
обезопасите себя от каких-то локальных ошибок, которые можно совершить
на одном счете, а на втором средства останутся в сохранности. Более того,
один счет можно сделать среднесрочным, а второй интрадей. Получается, что
системы торговли, как и счета, будут разные и сделки тоже будут разные. Риск
совершить ошибку на двух счетах по разным системам с разными сделками
много меньше, чем если все было бы в кучу на одно торговом счете. На
среднесрочном счете будет преобладать размеренная торговля, а на
интрадей – более агрессивная, прибыль с интрадей счета будет переводиться
на среднесрочный, тем самым увеличивая его. Разделить можно в следующих
пропорциях:
«Среднесрок» - 7000 $
«Интрадей» - 2500 $
И еще 500 $ оставить для пополнения интрадей счета, в случае совершения
каких-то ошибок, а также их можно использовать для еще одной цели, о
которой мы поговорим чуть позже.
Мы еще на один шаг приблизились к избавлению от страха, но это еще не все.

- следующим пунктом является образованность. Сразу приведу пример из

жизни: когда у человека появляется желание водить автомобиль, он ведь не
бежит сразу же в салон за покупкой, сперва он идет учиться в автошколу, где
сначала проходит теорию вождения, учит правила, потом учиться кататься на
автодроме с инструктором, после этого, снова с инструктором ездит по
городу, а в конце сдает экзамен и получает права. Теперь человек стал
автолюбителем, но первое время он неуверенно чувствует себя за рулем,
водит аккуратно и только спустя несколько месяцев, набравшись опыта, он
может чувствовать себя за рулем автомобиля уверенно. И весь этот процесс
построен очень грамотно, согласитесь, и занимает продолжительный период
времени. Если человек пропустит теорию и практику с инструктором и сразу
же выйдет на машине в город самостоятельно, скорее всего он попадет в
аварию. Также и с трейдингом, сначала необходимо разобраться в теории,
основах работы на финансовых рынках, потом начать практиковаться с
опытным наставником, после этого начать работать самостоятельно без чужой
помощи и только через некоторое время, набравшись опыта, вы сможете
чувствовать себя уверенно на рынке и не бояться торговать. Если же
пропустить начальные этапы и ворваться на рынок без знаний и опыта, скорее
всего вы попадете в аварию. Я рекомендую относиться к торговле, как к
новому ремеслу, навыку, который сначала нужно изучить. Запрыгнуть на этого
коня на ходу, увы, не получится.

2. Жадность – это конечно не эмоция, это стремление, неудержимое желание

чего-либо, но она в той же мере, как и страх может влиять на качество вашей
торговли. Жадность проявляется в двух вариациях на рынке: либо трейдер
нарушает правила ММ, что приведет, в свою очередь, сами знаете к чему,
либо, когда сделка находится в плавающей прибыли, трейдер может
подумать, что цена бесконечно будет двигаться в том же направлении и он
может заработать много больше, чем планировал и убирает или сильно
передвигает тейкпрофит. Может быть конечно ему повезет и начнется тренд,
но, скорее всего, цена рано или поздно будет корректироваться и в лучшем
случае выбьет СЛ в Б/У, а в худшем просто выбьет СЛ, хотя можно было
получить прибыль с этой сделки. Всему виной «фактор денег».

3. Сомнения.
Какой-то знаменитый трейдер сказал, что, перед тем, как зайти в рынок, мы
должны знать, где из него выйти. Очень полезное высказывание. Как вы
думаете, почему мы именно перед сделкой находим для нее причины,
определяем объем и места, где будет фиксироваться прибыль и убыток, а не
сначала открываем сделку, а потом уже все остальное?
Все потому, что, когда сделка еще не открыта, мы рассуждаем с «чистой,
холодной головой», наше мышление не нагружено фактором денег, в этом
состоянии и необходимо взвешивать все «за» и «против» по отношению к
возможной сделке. А после того как она открыта, мы постоянно наблюдаем
плавающую прибыль или убыток, деньги то прибавляются, то уменьшаются.
Многие люди просто не могут терпеть эти «качели». Более того, многие не
могут терпеть не только плавающий убыток, но и плавающую прибыль и
закрывают сделки раньше времени, а позже, к своему разочарованию, видят,
что цена дошла до прогнозируемого уровня, прибыль упущена благодаря
эмоциям. Тогда у меня возникает логичный вопрос, почему вы сначала
придумали план действий, а потом его не соблюдали? Обоснованного ответа
я обычно не получаю.
Отсюда вывод, постоянно наблюдать за открытыми сделками – это
контрпродуктивное действие, план уже есть, наши правила РМ и ММ
работают на нас, у нас есть система, остается только подождать, лишь иногда
проверяя действующие цены, чтобы подстраховать (СЛ в Б/У) сделку.
Помните, что все негативные последствия могут быть только в результате
нарушения ММ и отмены (постоянным переносом) «стопов». Скорее всего,
прийти к таким действиям вы можете только в состоянии эмоционального
дисбаланса из-за жадности, страха или сомнений. Полагаю, что вы согласитесь
со мной, спроецировав ситуацию на собственную жизнь: когда у вас есть план,
правила, дисциплина, то вы спокойно делаете, то, что нужно, а все
ошибочные решения (что они ошибочные, вы скорее всего осознаете только
спустя время), принимаются только «на эмоциях».

Азарт.
Азартным людям вообще нечего делать в трейдинге. Либо не стоит даже
начинать, либо с этим придется серьёзно поработать. Так как это не игра, это
серьезная деятельность, которая требует к себе должного внимания, если вы
хотите зарабатывать таким ремеслом. А если отпускать трейдинг на случай,
т.е. игру «повезет-не повезет», да еще и, не соблюдая правила, можно сразу
же отдать свои деньги на благотворительность и даже не начинать. Но даже
если вы не азартный человек, порой может возникать желание нарушить все
правила и «бомбануть» что-нибудь на половину депозита, особенно, когда вы
уже наберетесь опыта и начнете торговать в прибыль.
Чтобы утолить голод этого монстра, который провоцирует вас на
преступление, можно поступать следующим образом:
- открывать отдельный счет, пополнять его на сумму, на которую вы готовы
рискнуть, с полным пониманием всей ответственности, что вы либо очень
быстро потеряете все эти деньги, либо очень быстро приумножите их, и
делать все что захотите с этим депозитом;
- если эти деньги были «слиты», то ни в коем случае нельзя пытаться
«отыграться», вами уже движут эмоции, сами знаете к чему это приведет;
- деньги можно либо выделять с ваших активных счетов, либо брать ту
маленькую часть, которая была заначкой для возможных «косяков» (500$).

Дневник трейдинга.
Очень важный момент, особенно для начинающих трейдеров, позволяющий
проводить анализ (разбор полетов) торговли, как следствие понять, какие
именно сделки приносят больше прибыли, какие меньше, какие системы и
торговые идеи приносят больше всего прибыли, какие меньше, и просто
уделять больше внимания проблемным моментам или вообще отказаться от
них. Если же не вести никакой отчетности, то вы просто будете забывать, какая
была торговая идея, особенно когда сделок накопится много, и ни о каком
анализе речи не будет. Более того, наш мозг работает таким образом, что,
если вы не анализируете свою деятельность, вы будете склонны совершать
одни и те же ошибся постоянно, ссылаясь на интуицию или что-то подобное, а
если анализ проведен, ситуация зафиксирована, выводы сделаны, повторения
ошибок не будет. Один очень знаменитый ученый сказал: «Безумие,
совершать одни и те же действия, надеясь на другой результат». Чтобы не
совершать ошибок, необходим анализ, чтобы совершать анализ, необходим
дневник.

«Синдром короля трейдинга».

Очень распространенное явление у трейдеров, которые зарабатывают свои
первые деньги и достигают первых успехов, у более опытных – гораздо реже.
В вашей торговле будут случаться такие моменты, когда происходит череда
прибыльных сделок, когда всю неделю или весь месяц - минимум «стопов» и
прибыль в разы больше вашей среднестатистической, и вы можете подумать,
что «все поняли», стали «королем трейдинга» и сможете заработать
огромные деньги, да еще и очень быстро. Прямо в этот момент, вами стали
командовать ваши эмоции, рациональное мышление куда-то испарилось,
отсюда вытекают уже известные вам последствия – нарушение правил,
которые приведут вас сами знаете к чему. Ровно в тот момент, когда вы
начали черезчур радоваться прибыли, в вашей голове возникли подобные
мысли, необходимо сразу встать и уйти от торговли на несколько дней,
остудить голову, снять часть прибыли и порадоваться по-настоящему –
потратить заработанные деньги.
Ровно таким же образом необходимо поступать, если у вас случилась череда
убыточных сделок, как следствие, эмоции зашкаливают, появляется злость и
возможность совершить ошибку возрастает – уходим от торговли,
восстанавливаем нервную систему.
Снятие денег.
Вы не трейдер, пока вы не снимаете заработанные деньги. Все что происходит
в торговом терминале, прибыль или убыток, это цифры, очень легко можно
забыть, что это действительно реальные деньги, на которые можно сходить в
ресторан или купить что-то полезное или необходимое. Поэтому снятие
прибыли должно быть систематическим действием, можно придумать для
себя систему: раз в две недели или раз в месяц, в зависимости от ваших
потребностей. Обязательно снимайте часть денег в случае, когда вы получаете
прибыль больше вашей среднестатистической, например, в месяц. Само
собой, что если перед вами стоит цель «раскачать» депозит, то постоянные
снятия денег будут тормозить этот процесс, но совсем без этого обходиться
нельзя, просто делайте это реже, но систематично.
Отношение к трейдингу.
Чрезмерное преувеличение значение трейдинга в нашей жизни абсолютно не
имеет никакого полезного смысла. Многие начинающие трейдеры проводят
за торговым терминалом сутки-напролет, в поисках «золотого Грааля».
Просыпаясь с утра первым делом проверяют стоимость торговых
инструментов, как вы считаете, это ли не перебор? В истории можно найти
случаи, когда люди «выходили из окон», теряя большие деньги на
инвестициях, как вы считаете, это ли не перебор? Я считаю, что это не стоит
того. «Деньги – самый легко восстанавливаемый ресурс в жизни.» Я убежден,
что потеря денег не стоит нашего здоровья, а испортить нервную систему
очень легко. Более того, если уделять чрезмерное внимание одному аспекту
нашей жизни, обязательно будут страдать другие, чтобы быть счастливым –
недостаточно быть только богатым.

Заключение
На этой философской ноте, мы заканчиваем курс «Легкий старт в трейдинге».
Торговля на финансовых рынках – очень интересное ремесло, которое может
стать для вас хорошим источником дополнительного дохода или даже
перерасти в постоянный, со временем.
Соблюдайте все правила, не спешите, развивайтесь, оберегайте свой капитал,
контролируйте эмоции, и вы обязательно добьетесь успеха.
Надеюсь, что мои труды были полезными для вас.