Описание формата выгрузки из HRS Back

Office в бухгалтерскую систему.

Разделителем полей в файлах выгрузки служит символ «|».

I) Выгрузка приходных накладных.

Пример выгрузки:

«Приходные накладные

Интервал|07.12.2012|07.12.2012|ПоИННКПП|ПоКоду

*|07.12.2012|Р0000001236|15032|07.12.2012|15034|06.12.2012|0|1|1|0|1|1|01

=|1|Айлэнд Плюс~5029156401~502901001~СЛМ002017|Основной договор|СЛМ000027|

>|СЛМ00004762|4932.17|448.39|10|38.68||

>|СЛМ00004762|313.08|47.76|18|3||»

- Первая и вторая строки - Общая информация о выгрузке, которая больше не

повторяется в файле выгрузки.
«Приходные накладные» – заголовок документа;
«Интервал|07.12.2012|07.12.2012» – период, за который выгружаются все
приходные накладные. В данном примере в качестве начальной и конечной даты
взято 7 декабря 2012 года.
ПоИННКПП - параметры синхронизации контрагентов (возможные варианты «По
коду», «По наименованию, ИНН и КПП», «По ИНН и КПП»).

ПоКоду - параметры синхронизации договоров контрагентов (возможен вариант

«По наименованию»).

- Третья строка - Шапка документа, которая повторяется для каждого нового

документа, попавшего в выгрузку.

1) * - признак нового документа;

2) 07.12.2012 – дата документа в базе HRS Back Office;
3) Р0000001236 - номер документа в базе HRS Back Office;
4) 15032 - номер предъявленного счета-фактуры;
5) 07.12.2012 - дата предъявленного счета-фактуры;
6) 15034 – номер входящего документа;
7) 06.12.2012 - дата входящего документа;
8) 0 – признак «Товары/Материалы», где 0 – это Товары;
9) 1 – признак «Учитывать НДС»;
10) 1 – признак «Сумма включает НДС»;
11) 0 – признак «НДС включен в стоимость»;
12) 1 – признак «Предъявлен счет-фактура»;
 13) 1 – признак «НДС предъявлен к вычету»;
14) 01 – код вида операции документа.

- Четвертая строка - Данные о поставке (повторяются для каждого нового

документа)

1) = - признак начала строки;

2) 1 – признак «Сумма включает НДС»;
3) Айлэнд Плюс~5029156401~502901001~СЛМ002017 - Наименование
контрагента~ИНН~КПП~Код контрагента в базе HRS Back Office;
4) Основной договор – наименование или код договора контрагента в
зависимости от способа синхронизации;
5) СЛМ000027 – код склада;
6) «» - код подразделения.

- Пятая строка и последующие строки с начальным признаком «>» - детали

документа (могут повторяться многократно для каждого выгружаемого документа);

1) > - признак начала переноса табличной части документа;

2) СЛМ00004762 – Код группы ТМЦ (номенклатуры для синхронизации);
3) 4932.17 – сумма;
4) 448.39 – сумма НДС;
5) 10 – ставка НДС;
6) 38.68 – количество;
7) Страна происхождения;
8) Номер ГТД;
9) Счет учета;
10) Счет учета НДС.

Далее идет информация о следующем документе за данный период с признаком «*», если
он есть.

II) Перенос проводок.

Пример выгрузки:
« Перенос проводок
*|30.09.2012|Р0000000027|ПоИННКПП|ПоКоду
>|41.01|СЛМ00004762|Номенклатура|СЛМ000034|Склады (места
хранения)|||41.01|СЛМ00004762|Номенклатура|СЛМ000010|Склады (места
хранения)|||3448.49|194|194
>|44.01|120103010|Статьи затрат|СГК000058|Подразделения
организаций|||41.01|СЛМ00004762|Номенклатура|СЛМ000010|Склады (места
хранения)|||5964.4||4000
>|20.01|СГК000058|Подразделения организаций|110103040|Номенклатурные
группы|120103010|Статьи затрат|41.01|СЛМ00004759|Номенклатура|СЛМ000034|Склады
(места хранения)|||6053.15||65»

- Первая строка - Общая информация о выгрузке (в файле выгрузки более не

повторяется).
 « Перенос проводок» - заголовок документа;

- Вторая строка - Шапка документа (повторяется для каждого нового документа);

1) * - признак нового документа;
2) 30.09.2012 – дата документа переноса проводок;
3) Р0000000027 – номер документа переноса проводок в базе HRS Back Office;
4) ПоИННКПП - параметр синхронизации контрагентов;
5) ПоКоду – параметр синхронизации договоров контрагентов;

- Третья строка и последующие строки с признаком «>» – информация о

проводках;
1) > - признак начала новой строки документа;
2) 41.01 – счет дебета;
3) СЛМ00004762 - код 1-го субконто дебета;
4) Номенклатура - тип 1-го субконто дебета;
5) СЛМ000034 - код 2-го субконто дебета;
6) Склады (места хранения) - тип 2-го субконто дебета;
7) код 3-го субконто дебета;
8) тип 3-го субконто дебета;
9) 41.01 – счет кредита;
10) СЛМ00004762 - код 1-го субконто кредита;
11) Номенклатура - тип 1-го субконто кредита;
12) СЛМ000010 - код 2-го субконто кредита;
13) Склады (места хранения) - тип 2-го субконто кредита;
14) код 3-го субконто кредита;
15) тип 3-го субконто кредита;
16) 3448.49 – сумма операции;
17) 194 – количество по дебету;
18) 194 – количество по кредиту.

Далее следует информация по следующей проводке.