BDR 1

Бюджет доходов и расходов
1 2 3 4 5 6
Группа
Раздел
показатель Статья Код 2017
январь
план
выручка Выручка 1 46,910,000
Оптовая торговля 1.1 46,250,000
Сервис 1.2 660,000
себестоимость Себестоимость продаж 2 30,873,675
Сервис 2.2 358,050
прибыль 1уровеньВаловая прибыль 3 16,036,325
Сервис 3.2 301,950
не учитывать Рентабельность 34%
расходы Управленческие расходы 4 792,767

Аренда офиса 4.1 150,000
ФОТ управленческого персонала 4.2 457,600
Расходы на ИТ 4.3 99,107
Приобретение ТМЦ и материалов 4.4 31,260
Прочие управленческие расходы 4.5 54,800
Коммерческие расходы 5 13,233,922
Аренда 5.1 1,250,000
ФОТ коммерческого персонала 5.2 1,238,738
Транспортные расходы 5.3 8,912,900
Услуги складского хранения 5.4 270,000
Амортизация оборудования 5.5 250,000
Реклама 5.6 700,000
Маркетинговые акции 5.7 469,100
Командировочные расходы 5.8 143,184
прибыль 2уровеньОперационная прибыль 6 2,009,637
прочие доходы Прочие доходы 7 0

Проценты к получению 7.1
Прочие внереализационные доходы 7.2
прочие расходы Прочие расходы 8 1,811,718
Проценты к уплате 8.1 1,811,718
Прочие внереализационные расходы 8.2
прибыль 3уровеньПрибыль до налогообложения 9 197,918
не учитывать EBITDA 10 2,259,637

налог на прибыль Налог на прибыль 11 39,584
прибыль 4уровеньЧистая прибыль 12 158,335
7 10 11 14 15 18
февраль март апрель

факт план факт план факт план
45,648,000 44,653,629 43,886,855 40,752,312 40,449,089 48,902,774
45,000,000 44,025,375 43,263,855 40,178,948 39,874,891 48,214,737
648,000 628,254 623,000 573,364 574,198 688,037
30,119,040 27,447,609 27,044,598 25,554,529 26,183,895 32,182,269
29,767,500 27,111,302 26,711,104 25,247,582 25,874,817 31,811,953
351,540 336,307 333,494 306,947 309,079 370,316
15,528,960 17,206,020 16,842,256 15,197,783 14,265,194 16,720,505
15,232,500 16,914,073 16,552,751 14,931,366 14,000,074 16,402,784
296,460 291,947 289,505 266,417 265,120 317,721
34% 39% 38% 37% 35% 34%
728,934 761,706 754,883 759,055 723,335 810,495

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
400,400 457,600 400,400 457,600 400,400 457,600
123,081 91,541 124,359 84,499 113,777 140,360
8,861 12,667 30,932 19,112 11,109 16,449
46,592 49,898 49,192 47,844 48,049 46,086
11,970,383 13,019,461 12,820,302 12,013,461 11,577,075 13,637,570
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,201,200 1,238,738 1,276,275 1,238,738 1,223,723 1,238,738
7,760,160 8,484,190 8,338,502 7,742,939 7,685,327 9,291,527
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
671,000 933,000 901,000 732,000 511,000 753,000
456,480 446,536 438,869 407,523 304,491 489,028
111,543 146,998 95,656 122,261 82,535 95,278
2,829,643 3,424,853 3,267,071 2,425,267 1,964,783 2,272,439
1,895 0 3,923 0 5,690 15,000

1,895 3,923 5,690 15,000
2,118,290 1,890,428 2,179,323 2,055,024 1,877,515 2,083,420

2,118,290 1,890,428 2,179,323 2,055,024 1,877,515 2,083,420
713,248 1,534,425 1,091,671 370,243 92,958 204,019
3,081,538 3,674,853 3,520,994 2,675,267 2,220,473 2,537,439

142,650 306,885 218,334 74,049 18,592 40,804
570,598 1,227,540 873,337 296,195 74,367 163,216
19 22 23 26 27 30
май июнь июль

48,063,035 53,803,810 51,309,222 48,922,337 48,082,262 41,592,304
47,380,752 53,046,818 50,580,858 48,234,025 47,399,707 41,007,121
682,283 756,992 728,364 688,313 682,556 585,183
31,410,434 33,737,258 31,296,380 31,891,364 29,028,791 25,821,865
31,043,869 33,333,473 30,909,962 31,521,587 28,667,343 25,510,308
366,565 403,784 386,418 369,777 361,448 311,556
16,652,602 20,066,553 20,012,842 17,030,974 19,053,472 15,770,439
16,336,883 19,713,345 19,670,896 16,712,438 18,732,364 15,496,813
315,718 353,208 341,946 318,536 321,108 273,626
35% 37% 39% 35% 40% 38%
772,366 775,532 726,950 739,081 740,147 774,236

150,000 150,000 150,000 150,000 160,000 150,000
400,400 457,600 400,400 457,600 400,400 457,600
134,071 116,155 94,660 79,641 101,129 101,459
34,360 5,935 27,381 6,349 29,960 17,314
53,535 45,842 54,509 45,491 48,658 47,863
13,492,787 14,283,228 14,510,398 13,689,832 13,868,478 12,195,574
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,208,708 1,238,738 1,208,708 1,238,738 1,223,723 1,238,738
9,131,977 9,533,831 9,748,752 9,295,244 9,135,630 7,902,538
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
776,000 1,130,000 1,197,000 799,000 1,133,000 796,000
480,630 538,038 513,092 489,223 480,823 415,923
125,472 72,621 72,846 97,627 125,303 72,376
2,387,449 5,007,793 4,775,494 2,602,061 4,444,847 2,800,629
3,884 0 8,808 0 5,086 30,000

3,884 8,808 5,086 30,000
1,995,236 1,808,965 2,168,624 2,187,868 2,143,146 2,084,780

1,995,236 1,808,965 2,168,624 2,187,868 2,143,146 2,084,780
396,097 3,198,828 2,615,678 414,193 2,306,787 745,849
2,641,333 5,257,793 5,034,302 2,852,061 4,699,933 3,080,629

79,219 639,766 523,136 82,839 461,357 149,170
316,878 2,559,063 2,092,542 331,354 1,845,429 596,679
31 34 35 38 39 42
август сентябрь октябрь

43,306,499 36,706,431 36,790,502 36,713,773 34,654,295 48,961,487
42,691,738 36,189,990 36,268,239 36,197,228 34,162,357 48,272,624
614,761 516,441 522,263 516,544 491,938 688,863
28,032,330 23,700,166 23,585,519 22,565,143 22,863,121 32,220,824
27,702,669 23,423,238 23,305,970 22,290,644 22,598,399 31,850,147
329,662 276,928 279,549 274,498 264,722 370,678
15,274,169 13,006,266 13,204,982 14,148,630 11,791,174 16,740,663
14,989,069 12,766,753 12,962,269 13,906,584 11,563,958 16,422,477
285,099 239,513 242,714 242,046 227,216 318,186
35% 35% 36% 39% 34% 34%
735,957 790,761 738,918 766,670 724,805 735,599

160,000 150,000 160,000 150,000 160,000 150,000
400,400 457,600 400,400 457,600 400,400 457,600
104,299 110,575 102,795 83,144 96,259 72,952
24,216 22,554 27,730 29,933 22,718 5,030
47,042 50,032 47,993 45,993 45,428 50,017
12,342,582 9,704,084 11,014,005 10,850,541 10,117,625 13,631,837
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
1,216,215 1,238,738 1,253,753 1,238,738 1,261,260 1,238,738
8,228,235 6,240,093 6,990,195 6,975,617 6,584,316 9,302,683
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
689,000 200,000 539,000 378,000 180,000 754,000
333,065 183,532 367,905 367,138 246,543 489,615
106,067 71,721 93,152 121,049 75,506 76,802
2,195,630 2,511,421 1,452,059 2,531,419 948,744 2,373,227
29,797 250,000 150,907 0 3,843 5,000

29,797 3,907 3,843 5,000
250,000 147,000
2,139,666 2,128,866 2,105,450 2,108,540 1,885,039 1,881,637
2,139,666 2,128,866 2,105,450 2,108,540 1,885,039 1,881,637
85,761 632,555 -502,484 422,879 -932,452 496,590
2,475,427 3,011,421 1,852,966 2,781,419 1,202,587 2,628,227

17,152 126,511 0 84,576 0 99,318
68,609 506,044 -502,484 338,303 -932,452 397,272
43 46 47 50 51 54
ноябрь декабрь Всего 2017 год

51,932,283 53,868,407 51,370,824 56,328,235 52,072,217 558,115,499
51,195,074 53,110,506 50,641,585 55,535,725 51,333,021 550,263,096
737,209 757,901 729,239 792,510 739,196 7,852,403
31,999,587 35,449,980 33,252,317 33,571,404 33,382,207 355,016,085
31,607,839 35,042,168 32,861,325 33,152,576 32,986,599 350,810,604
391,748 407,812 390,992 418,828 395,608 4,205,481
19,932,696 18,418,427 18,118,507 22,756,830 18,690,009 203,099,414
19,587,235 18,068,338 17,780,261 22,383,149 18,346,422 199,452,492
345,461 350,089 338,247 373,682 343,588 3,646,922
38% 34% 35% 40% 36% 36%
730,985 797,715 757,154 795,627 753,892 9,299,244

160,000 150,000 160,000 150,000 160,000 1,800,000
400,400 457,600 400,400 457,600 400,400 5,491,200
103,397 108,960 113,332 119,695 126,230 1,208,088
19,486 33,186 30,997 17,853 13,952 217,642
47,702 47,969 52,425 50,479 53,310 582,314
14,699,755 14,758,258 14,270,828 15,842,631 14,502,829 156,860,399
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 15,000,000
1,246,245 1,238,738 1,216,215 1,238,738 1,223,723 14,864,850
9,867,134 10,234,997 9,760,457 10,702,365 9,893,721 104,618,923
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 3,240,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000
1,163,000 880,000 909,000 1,468,000 976,000 9,523,000
519,323 538,684 513,708 563,282 520,722 5,397,623
134,053 95,839 101,448 100,247 118,663 1,216,003
4,501,957 2,862,454 3,090,526 6,118,572 3,433,289 36,939,771
5,366 0 6,142 0 5,092 300,000

5,366 6,142 5,092 50,000
250,000
1,978,406 2,128,591 1,813,926 1,815,232 2,196,193 23,985,069
1,978,406 2,128,591 1,813,926 1,815,232 2,196,193 23,985,069
0
2,528,917 733,863 1,282,742 4,303,340 1,242,188 13,254,702
4,757,323 3,112,454 3,346,668 6,368,572 3,688,381 40,239,771

505,783 146,773 256,548 860,668 248,438 2,650,940
2,023,133 587,091 1,026,193 3,442,672 993,750 10,603,762
55
факт
547,565,083
539,792,077
7,773,006
348,198,221
344,037,395
4,160,825
199,366,862
195,754,681
3,612,181
36%
8,888,326
1,870,000
4,804,800
1,337,389
281,702
594,435
155,187,046
15,000,000
14,759,745
103,124,406
3,240,000
3,000,000
9,645,000
5,175,651
1,242,244
35,291,491
230,433
83,433
147,000
24,600,814
24,600,814
0
10,921,110
38,521,924
2,471,209
8,449,901
Бюджет доходов и расходов Чтобы еще лучше освоить возможности Excel и P
Finalytics.pro Подробности на http://www.finalytics.pro/semi
факт прибыль 4уровень

Чистая прибыль Прибыли и расходы показатель прочие р
тип план
расходы
4,000,000 25,000,000
3,000,000
2,000,000 20,000,000
1,000,000
15,000,000
0
-1,000,000 10,000,000
-2,000,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 5,000,000
Выручка и валовая прибыль показатель -5,000,000

выручка
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc
60,000,000
50,000,000
40,000,000 Доля валовой прибыли, факт
30,000,000 971,626
Услуги
20,000,000 Лыжи 224
10,000,000 Доставка
6,801,380
0 206,920
Доски 96
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec прибыль
107,958,4 показате
Велосипеды 15
своить возможности Excel и Power BI, приходите к нам на курсы. Файл подготовлен для демонстрации нагляной отчетнос
ttp://www.finalytics.pro/seminar/ info@finalytics.pro сводных диаграмм. Также мы ведем разработку и трени
прибыль 4уровень факт

ы показатель прочие расходы Валовая прибыль Временная шкала: работ
тип план
расходы версии. Не перемещайте
25,000,000
20,000,000
15,000,000
Структура расходов
10,000,000
5,000,000 ФОТ управленческого персонал
0 ФОТ коммерческого персонал

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Услуги складского хранени
Транспортные расход
Реклам
Расходы факт
тип план
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Расходы на И
Прочие управленческие расход

18,000,000
16,000,000 Приобретение ТМЦ и материало
14,000,000
были, факт 12,000,000 Маркетинговые акци
10,000,000
8,000,000 Командировочные расход
224,913,3 6,000,000
65 Аренда офис
4,000,000
2,000,000 Аренд
206,920,2 0
96 1уровень
прибыль Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Амортизация оборудовани
107,958,4 показатель выручка
15
ля демонстрации нагляной отчетности в Excel с помощью
Также мы ведем разработку и тренинги по Power BI
Временная шкала: работает в Excel или более поздней

версии. Не перемещайте ее и не изменяйте ее размер.
факт
Структура расходов тип план
ФОТ управленческого персонала 5,491,200
ФОТ коммерческого персонала 14,864,850
Услуги складского хранения 3,240,000
Транспортные расходы 104,618,923
Реклама 9,523,000
Расходы на ИТ 1,208,088
Прочие управленческие расходы 582,314
Приобретение ТМЦ и материалов 217,642
Маркетинговые акции 5,397,623
Командировочные расходы 1,216,003
Аренда офиса 1,800,000
Аренда 15,000,000
Амортизация оборудования 3,000,000
Станислав Салостей
дата тип показатель раздел сумма раздела
1/1/2017 план выручка Выручка сумма по разделу
1/1/2017 план выручка Выручка
1/1/2017 план себестоимость Себестоимость продаж сумма по разделу
1/1/2017 план себестоимость Себестоимость продаж
1/1/2017 план прибыль 1уровень Валовая прибыль сумма по разделу
1/1/2017 план прибыль 1уровень Валовая прибыль
1/1/2017 план расходы Управленческие расходы сумма по разделу
1/1/2017 план расходы Управленческие расходы
1/1/2017 план расходы Коммерческие расходы сумма по разделу
1/1/2017 план расходы Коммерческие расходы
1/1/2017 план прибыль 2уровень Операционная прибыль сумма по разделу
1/1/2017 план прочие доходы Прочие доходы сумма по разделу
1/1/2017 план прочие расходы Прочие расходы сумма по разделу
1/1/2017 план прочие расходы Прочие расходы
1/1/2017 план прибыль 3уровень Прибыль до налогообложения сумма по разделу
1/1/2017 план налог на прибыль Налог на прибыль сумма по разделу
1/1/2017 план прибыль 4уровень Чистая прибыль сумма по разделу
1/1/2017 факт выручка Выручка сумма по разделу
1/1/2017 факт выручка Выручка
1/1/2017 факт себестоимость Себестоимость продаж сумма по разделу
1/1/2017 факт себестоимость Себестоимость продаж
1/1/2017 факт прибыль 1уровень Валовая прибыль сумма по разделу
1/1/2017 факт прибыль 1уровень Валовая прибыль
1/1/2017 факт расходы Управленческие расходы сумма по разделу
1/1/2017 факт расходы Управленческие расходы
1/1/2017 факт расходы Коммерческие расходы сумма по разделу
1/1/2017 факт расходы Коммерческие расходы
1/1/2017 факт прибыль 2уровень Операционная прибыль сумма по разделу
1/1/2017 факт прочие доходы Прочие доходы сумма по разделу
1/1/2017 факт прочие доходы Прочие доходы
1/1/2017 факт прочие расходы Прочие расходы сумма по разделу
1/1/2017 факт прочие расходы Прочие расходы
1/1/2017 факт прибыль 3уровень Прибыль до налогообложения сумма по разделу
1/1/2017 факт налог на прибыль Налог на прибыль сумма по разделу
1/1/2017 факт прибыль 4уровень Чистая прибыль сумма по разделу
4/1/2017 план прочие доходы Прочие доходы
группа сумма группы статья код
Группа 1
Оптовая торговля сумма по группе 1.1
Оптовая торговля Лыжи 1.1.1
Оптовая торговля Доски 1.1.2
Оптовая торговля Велосипеды 1.1.3
Сервис сумма по группе 1.2
Сервис Доставка 1.2.1
Сервис Услуги 1.2.2
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Аренда офиса сумма по группе 4.1
ФОТ управленческого персонала сумма по группе 4.2
ФОТ управленческого персонала Заработная плата 4.2.1
ФОТ управленческого персонала Бонусы 4.2.2
ФОТ управленческого персонала Отчисления от ФОТ 4.2.2
Расходы на ИТ сумма по группе 4.3
Расходы на ИТ Оборудование 4.3.1
Расходы на ИТ Программы 4.3.2
Расходы на ИТ Расходные материалы 4.3.3
Приобретение ТМЦ и материалов сумма по группе 4.4
Прочие управленческие расходы сумма по группе 4.5
Прочие управленческие расходы 5
Аренда сумма по группе 5.1
ФОТ коммерческого персонала сумма по группе 5.2
ФОТ коммерческого персонала Заработная плата 5.2.1
ФОТ коммерческого персонала Бонусы 5.2.2
ФОТ коммерческого персонала Отчисления от ФОТ 5.2.3
Транспортные расходы сумма по группе 5.3
Транспортные расходы Ж/д транспорт 5.3.1
Транспортные расходы Автотранспорт 5.3.2
Услуги складского хранения сумма по группе 5.4
Амортизация оборудования сумма по группе 5.5
Реклама сумма по группе 5.6
Маркетинговые акции сумма по группе 5.7
Командировочные расходы сумма по группе 5.8
Командировочные расходы 6
Прочие внереализационные доходы 8
Проценты к уплате сумма по группе 8.1
Прочие внереализационные расходы 9
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Проценты к получению сумма по группе 7.1
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Прочие внереализационные доходы сумма по группе 7.2
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Прочие внереализационные доходы сумма по группе 7.2
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Группа 1
Сервис 2
Сервис 3
Сервис 4
Значение
46,910,000
46,250,000
17,500,000
18,750,000
10,000,000
660,000
577,500
82,500
30,873,675
30,515,625
11,943,750
12,796,875
5,775,000
358,050
288,750
69,300
16,036,325
15,734,375
5,556,250
5,953,125
4,225,000
301,950
288,750
13,200
792,767
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
99,107
50,000
21,644
27,463
31,260
54,800
13,233,922
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
8,912,900
5,629,200
3,283,700
270,000
250,000
700,000
469,100
143,184
2,009,637
0
1,811,718
1,811,718
197,918
39,584
158,335
45,648,000
45,000,000
18,750,000
17,250,000
9,000,000
648,000
567,000
81,000
30,119,040
29,767,500
12,796,875
11,773,125
5,197,500
351,540
283,500
68,040
15,528,960
15,232,500
5,953,125
5,476,875
3,802,500
296,460
283,500
12,960
728,934
150,000
400,400
280,000
28,000
92,400
123,081
41,261
47,917
33,903
8,861
46,592
11,970,383
1,250,000
1,201,200
577,500
346,500
277,200
7,760,160
4,564,800
3,195,360
270,000
250,000
671,000
456,480
111,543
2,829,643
1,895
1,895
2,118,290
2,118,290
713,248
142,650
570,598
44,653,629
44,025,375
16,658,250
17,848,125
9,519,000
628,254
549,722
78,532
27,447,609
27,111,302
10,611,305
11,369,256
5,130,741
336,307
274,861
61,446
17,206,020
16,914,073
6,046,945
6,478,869
4,388,259
291,947
274,861
17,086
761,706
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
91,541
50,000
26,928
14,613
12,667
49,898
13,019,461
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
8,484,190
5,358,435
3,125,754
270,000
250,000
933,000
446,536
146,998
3,424,853
0
1,890,428
1,890,428
1,534,425
306,885
1,227,540
43,886,855
43,263,855
18,026,606
16,584,478
8,652,771
623,000
545,125
77,875
27,044,598
26,711,104
11,482,948
10,564,312
4,663,844
333,494
272,562
60,932
16,842,256
16,552,751
6,543,658
6,020,165
3,988,927
289,505
272,562
16,943
754,883
150,000
400,400
280,000
28,000
92,400
124,359
52,074
37,614
34,671
30,932
49,192
12,820,302
1,250,000
1,276,275
577,500
404,250
294,525
8,338,502
5,266,423
3,072,080
270,000
250,000
901,000
438,869
95,656
3,267,071
3,923
3,923
2,179,323
2,179,323
1,091,671
218,334
873,337
40,752,312
40,178,948
15,202,845
16,288,763
8,687,340
573,364
501,694
71,671
25,554,529
25,247,582
9,881,849
10,587,696
4,778,037
306,947
250,847
56,100
15,197,783
14,931,366
5,320,996
5,701,067
3,909,303
266,417
250,847
15,571
759,055
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
84,499
50,000
14,390
20,109
19,112
47,844
12,013,461
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
7,742,939
4,890,277
2,852,662
270,000
250,000
732,000
407,523
122,261
2,425,267
0
2,055,024
2,055,024
370,243
74,049
296,195
40,449,089
39,874,891
16,614,538
15,285,375
7,974,978
574,198
502,424
71,775
26,183,895
25,874,817
11,123,433
10,233,558
4,517,825
309,079
251,212
57,867
14,265,194
14,000,074
5,491,105
5,051,816
3,457,153
265,120
251,212
13,908
723,335
150,000
400,400
280,000
28,000
92,400
113,777
50,085
37,977
25,715
11,109
48,049
11,577,075
1,250,000
1,223,723
577,500
363,825
282,398
7,685,327
4,853,891
2,831,436
270,000
250,000
511,000
304,491
82,535
1,964,783
5,690
5,690
1,877,515
1,877,515
92,958
18,592
74,367
48,902,774
48,214,737
18,243,414
19,546,515
10,424,808
688,037
602,033
86,005
32,182,269
31,811,953
12,451,130
13,340,496
6,020,327
370,316
301,016
69,300
16,720,505
16,402,784
5,792,284
6,206,019
4,404,481
317,721
301,016
16,705
810,495
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
140,360
50,000
69,713
20,647
16,449
46,086
13,637,570
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
9,291,527
5,868,333
3,423,194
270,000
250,000
753,000
489,028
95,278
2,272,439
15,000
15,000
2,083,420
2,083,420
204,019
40,804
163,216
48,063,035
47,380,752
19,741,980
18,162,622
9,476,150
682,283
596,997
85,285
31,410,434
31,043,869
13,345,579
12,277,932
5,420,358
366,565
298,499
68,066
16,652,602
16,336,883
6,396,402
5,884,689
4,055,792
315,718
298,499
17,219
772,366
150,000
400,400
280,000
28,000
92,400
134,071
56,809
51,847
25,415
34,360
53,535
13,492,787
1,250,000
1,208,708
577,500
352,275
278,933
9,131,977
5,767,564
3,364,412
270,000
250,000
776,000
480,630
125,472
2,387,449
3,884
3,884
1,995,236
1,995,236
396,097
79,219
316,878
53,803,810
53,046,818
20,071,769
21,505,467
11,469,582
756,992
662,368
94,624
33,737,258
33,333,473
13,046,650
13,978,553
6,308,270
403,784
331,184
72,600
20,066,553
19,713,345
7,025,119
7,526,913
5,161,312
353,208
331,184
22,024
775,532
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
116,155
50,000
44,184
21,971
5,935
45,842
14,283,228
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
9,533,831
5,767,564
3,766,267
270,000
250,000
1,130,000
538,038
72,621
5,007,793
0
1,808,965
1,808,965
3,198,828
639,766
2,559,063
51,309,222
50,580,858
21,075,357
19,389,329
10,116,172
728,364
637,319
91,046
31,296,380
30,909,962
13,288,013
12,224,972
5,396,978
386,418
318,659
67,759
20,012,842
19,670,896
7,787,345
7,164,357
4,719,194
341,946
318,659
23,287
726,950
150,000
400,400
280,000
28,000
92,400
94,660
56,017
17,357
21,286
27,381
54,509
14,510,398
1,250,000
1,208,708
577,500
352,275
278,933
9,748,752
6,157,107
3,591,646
270,000
250,000
1,197,000
513,092
72,846
4,775,494
8,808
8,808
2,168,624
2,168,624
2,615,678
523,136
2,092,542
48,922,337
48,234,025
18,250,712
19,554,334
10,428,978
688,313
602,273
86,039
31,891,364
31,521,587
12,337,481
13,218,730
5,965,376
369,777
301,137
68,640
17,030,974
16,712,438
5,913,231
6,335,604
4,463,603
318,536
301,137
17,399
739,081
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
79,641
50,000
15,798
13,843
6,349
45,491
13,689,832
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
9,295,244
5,870,680
3,424,564
270,000
250,000
799,000
489,223
97,627
2,602,061
0
2,187,868
2,187,868
414,193
82,839
331,354
48,082,262
47,399,707
19,749,878
18,169,888
9,479,941
682,556
597,236
85,319
29,028,791
28,667,343
12,323,924
11,338,010
5,005,409
361,448
298,618
62,830
19,053,472
18,732,364
7,425,954
6,831,878
4,474,532
321,108
298,618
22,489
740,147
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
101,129
45,017
41,726
14,386
29,960
48,658
13,868,478
1,250,000
1,223,723
577,500
363,825
282,398
9,135,630
5,769,871
3,365,758
270,000
250,000
1,133,000
480,823
125,303
4,444,847
5,086
5,086
2,143,146
2,143,146
2,306,787
461,357
1,845,429
41,592,304
41,007,121
15,516,208
16,624,508
8,866,405
585,183
512,035
73,148
25,821,865
25,510,308
9,984,680
10,697,871
4,827,757
311,556
256,017
55,539
15,770,439
15,496,813
5,531,528
5,926,637
4,038,647
273,626
256,017
17,609
774,236
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
101,459
50,000
29,575
21,884
17,314
47,863
12,195,574
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
7,902,538
4,991,076
2,911,461
270,000
250,000
796,000
415,923
72,376
2,800,629
30,000
30,000
2,084,780
2,084,780
745,849
149,170
596,679
43,306,499
42,691,738
17,788,224
16,365,166
8,538,348
614,761
537,916
76,845
28,032,330
27,702,669
11,909,216
10,956,479
4,836,974
329,662
268,958
60,704
15,274,169
14,989,069
5,879,008
5,408,687
3,701,374
285,099
268,958
16,141
735,957
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
104,299
46,504
45,046
12,749
24,216
47,042
12,342,582
1,250,000
1,216,215
577,500
358,050
280,665
8,228,235
5,196,780
3,031,455
270,000
250,000
689,000
333,065
106,067
2,195,630
29,797
29,797
2,139,666
2,139,666
85,761
17,152
68,609
36,706,431
36,189,990
13,693,510
14,671,618
7,824,863
516,441
451,886
64,555
23,700,166
23,423,238
9,167,805
9,822,648
4,432,785
276,928
225,943
50,985
13,006,266
12,766,753
4,525,705
4,848,970
3,392,078
239,513
225,943
13,570
790,761
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
110,575
50,000
36,586
23,989
22,554
50,032
9,704,084
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
6,240,093
3,670,643
2,569,450
270,000
250,000
200,000
183,532
71,721
2,511,421
250,000
250,000
2,128,866
2,128,866
632,555
126,511
506,044
36,790,502
36,268,239
15,111,766
13,902,825
7,253,648
522,263
456,980
65,283
23,585,519
23,305,970
10,019,101
9,217,573
4,069,296
279,549
228,490
51,059
13,204,982
12,962,269
5,092,665
4,685,252
3,184,351
242,714
228,490
14,224
738,918
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
102,795
46,424
28,628
27,743
27,730
47,993
11,014,005
1,250,000
1,253,753
577,500
386,925
289,328
6,990,195
4,414,860
2,575,335
270,000
250,000
539,000
367,905
93,152
1,452,059
150,907
3,907
147,000
2,105,450
2,105,450
-502,484
0
-502,484
36,713,773
36,197,228
13,696,249
14,674,552
7,826,428
516,544
451,976
64,568
22,565,143
22,290,644
8,724,510
9,347,690
4,218,445
274,498
225,988
48,510
14,148,630
13,906,584
4,971,738
5,326,862
3,607,983
242,046
225,988
16,058
766,670
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
83,144
50,000
19,077
14,067
29,933
45,993
10,850,541
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
6,975,617
4,405,653
2,569,964
270,000
250,000
378,000
367,138
121,049
2,531,419
0
2,108,540
2,108,540
422,879
84,576
338,303
34,654,295
34,162,357
14,234,315
13,095,570
6,832,471
491,938
430,446
61,492
22,863,121
22,598,399
9,714,920
8,937,727
3,945,752
264,722
215,223
49,499
11,791,174
11,563,958
4,519,395
4,157,844
2,886,719
227,216
215,223
11,993
724,805
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
96,259
46,213
35,174
14,872
22,718
45,428
10,117,625
1,250,000
1,261,260
577,500
392,700
291,060
6,584,316
4,158,515
2,425,801
270,000
250,000
180,000
246,543
75,506
948,744
3,843
3,843
1,885,039
1,885,039
-932,452
0
-932,452
48,961,487
48,272,624
18,265,317
19,569,983
10,437,324
688,863
602,755
86,108
32,220,824
31,850,147
12,466,079
13,356,513
6,027,555
370,678
301,378
69,300
16,740,663
16,422,477
5,799,238
6,213,469
4,409,769
318,186
301,378
16,808
735,599
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
72,952
50,000
11,735
11,217
5,030
50,017
13,631,837
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
9,302,683
5,875,378
3,427,304
270,000
250,000
754,000
489,615
76,802
2,373,227
5,000
5,000
1,881,637
1,881,637
496,590
99,318
397,272
51,932,283
51,195,074
21,331,281
19,624,779
10,239,015
737,209
645,058
92,151
31,999,587
31,607,839
13,588,026
12,500,984
5,518,829
391,748
322,529
69,219
19,932,696
19,587,235
7,743,255
7,123,795
4,720,186
345,461
322,529
22,932
730,985
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
103,397
41,647
45,364
16,386
19,486
47,702
14,699,755
1,250,000
1,246,245
577,500
381,150
287,595
9,867,134
6,231,874
3,635,260
270,000
250,000
1,163,000
519,323
134,053
4,501,957
5,366
5,366
1,978,406
1,978,406
2,528,917
505,783
2,023,133
53,868,407
53,110,506
20,095,867
21,531,286
11,483,353
757,901
663,164
94,738
35,449,980
35,042,168
13,715,429
14,695,103
6,631,636
407,812
331,582
76,230
18,418,427
18,068,338
6,380,438
6,836,183
4,851,716
350,089
331,582
18,508
797,715
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
108,960
50,000
28,003
30,957
33,186
47,969
14,758,258
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
10,234,997
6,464,209
3,770,789
270,000
250,000
880,000
538,684
95,839
2,862,454
0
2,128,591
2,128,591
733,863
146,773
587,091
51,370,824
50,641,585
21,100,660
19,412,608
10,128,317
729,239
638,084
91,155
33,252,317
32,861,325
14,126,892
12,996,741
5,737,692
390,992
319,042
71,950
18,118,507
17,780,261
6,973,768
6,415,867
4,390,625
338,247
319,042
19,205
757,154
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
113,332
59,192
41,202
12,938
30,997
52,425
14,270,828
1,250,000
1,216,215
577,500
358,050
280,665
9,760,457
6,164,499
3,595,958
270,000
250,000
909,000
513,708
101,448
3,090,526
6,142
6,142
1,813,926
1,813,926
1,282,742
256,548
1,026,193
56,328,235
55,535,725
21,013,517
22,514,483
12,007,724
792,510
693,446
99,064
33,571,404
33,152,576
12,975,847
13,902,693
6,274,036
418,828
346,723
72,105
22,756,830
22,383,149
8,037,670
8,611,790
5,733,688
373,682
346,723
26,959
795,627
150,000
457,600
320,000
32,000
105,600
119,695
50,000
36,353
33,342
17,853
50,479
15,842,631
1,250,000
1,238,738
577,500
375,375
285,863
10,702,365
6,759,388
3,942,976
270,000
250,000
1,468,000
563,282
100,247
6,118,572
0
1,815,232
1,815,232
4,303,340
860,668
3,442,672
52,072,217
51,333,021
21,388,759
19,677,658
10,266,604
739,196
646,796
92,399
33,382,207
32,986,599
14,180,747
13,046,287
5,759,565
395,608
323,398
72,210
18,690,009
18,346,422
7,208,012
6,631,371
4,507,039
343,588
323,398
20,190
753,892
160,000
400,400
280,000
28,000
92,400
126,230
57,055
53,493
15,682
13,952
53,310
14,502,829
1,250,000
1,223,723
577,500
363,825
282,398
9,893,721
6,248,666
3,645,055
270,000
250,000
976,000
520,722
118,663
3,433,289
5,092
5,092
2,196,193
2,196,193
1,242,188
248,438
993,750
Валовая прибыль Выручка и валовая прибыль
сумма разделсумма по разделу сумма разделсумма по разделу

показатель прибыль 1уровень тип факт
Сумма по полтип Сумма по полпоказатель

Months план факт Months выручка прибыль 1уровень
Jan 16,036,325 15,528,960 Jan 45,648,000 15,528,960
Feb 17,206,020 16,842,256 Feb 43,886,855 16,842,256
Mar 15,197,783 14,265,194 Mar 40,449,089 14,265,194
Apr 16,720,505 16,652,602 Apr 48,063,035 16,652,602
May 20,066,553 20,012,842 May 51,309,222 20,012,842
Jun 17,030,974 19,053,472 Jun 48,082,262 19,053,472
Jul 15,770,439 15,274,169 Jul 43,306,499 15,274,169
Aug 13,006,266 13,204,982 Aug 36,790,502 13,204,982
Sep 14,148,630 11,791,174 Sep 34,654,295 11,791,174
Oct 16,740,663 19,932,696 Oct 51,932,283 19,932,696
Nov 18,418,427 18,118,507 Nov 51,370,824 18,118,507
Dec 22,756,830 18,690,009 Dec 52,072,217 18,690,009
Доля валовой прибыли, факт Расходы и операционная прибыль
сумма группы (empty)

сумма раздела (empty) сумма разделсумма по разделу
тип факт показатель расходы
Сумма по полю Значенпоказатель Сумма по полтип

статья выручка прибыль 1уровень Months план
Велосипеды 107,958,415 47,888,394 Jan 14,026,689
Доски 206,920,296 70,852,596 Feb 13,781,167
Доставка 6,801,380 3,400,690 Mar 12,772,516
Лыжи 224,913,365 77,013,691 Apr 14,448,065
Услуги 971,626 211,491 May 15,058,760
Jun 14,428,913
Jul 12,969,810
Aug 10,494,845
Sep 11,617,211
Oct 14,367,436
Nov 15,555,973
Dec 16,638,258
ионная прибыль Структура расходов Чистая прибыль структура
сумма группы сумма по группе

а по разделу сумма раздела (empty) сумма раздел
показатель расходы тип
Сумма по полю Значение тип Сумма по пол

факт группа план факт Months
12,699,317 Амортизация оборудования 3,000,000 3,000,000 Jan
13,575,185 Аренда 15,000,000 15,000,000 Feb
12,300,410 Аренда офиса 1,800,000 1,870,000 Mar
14,265,153 Командировочные расходы 1,216,003 1,242,244 Apr
15,237,348 Маркетинговые акции 5,397,623 5,175,651 May
14,608,625 Приобретение ТМЦ и материал 217,642 281,702 Jun
13,078,539 Прочие управленческие расход 582,314 594,435 Jul
11,752,923 Расходы на ИТ 1,208,088 1,337,389 Aug
10,842,430 Реклама 9,523,000 9,645,000 Sep
15,430,740 Транспортные расходы 104,618,923 103,124,406 Oct
15,027,982 Услуги складского хранения 3,240,000 3,240,000 Nov
15,256,721 ФОТ коммерческого персонала 14,864,850 14,759,745 Dec
ФОТ управленческого персонал 5,491,200 4,804,800
стая прибыль структура Чистая прибыль
сумма по разделу сумма разделсумма по разделу

факт показатель прибыль 4уровень
показатель Сумма по полтип

прочие расходы расходы прибыль 1уроприбыль 4уровень Months план
2,118,290 12,699,317 15,528,960 570,598 Jan 158,335
2,179,323 13,575,185 16,842,256 873,337 Feb 1,227,540
1,877,515 12,300,410 14,265,194 74,367 Mar 296,195
1,995,236 14,265,153 16,652,602 316,878 Apr 163,216
2,168,624 15,237,348 20,012,842 2,092,542 May 2,559,063
2,143,146 14,608,625 19,053,472 1,845,429 Jun 331,354
2,139,666 13,078,539 15,274,169 68,609 Jul 596,679
2,105,450 11,752,923 13,204,982 -502,484 Aug 506,044
1,885,039 10,842,430 11,791,174 -932,452 Sep 338,303
1,978,406 15,430,740 19,932,696 2,023,133 Oct 397,272
1,813,926 15,027,982 18,118,507 1,026,193 Nov 587,091
2,196,193 15,256,721 18,690,009 993,750 Dec 3,442,672
а по разделу
ыль 4уровень
факт
570,598
873,337
74,367
316,878
2,092,542
1,845,429
68,609
-502,484
-932,452
2,023,133
1,026,193
993,750
Современные инструменты работы с большими
объемами данных для финансистов
Файл подготовлен руководителем
Консультационной группы Finalytics.PRO
Салостей Станиславом
Finalytics.PRO занимается созданием интерактивных

аналитических отчетов для финансистов и
руководителей на платформе Power BI.
Преимущество таких отчетов:
наглядность, доступность, всегда онлайн.
Мы таже проводим корпоративное обучение

работе с Excel и Power BI.
По всем вопросам обращайтесь:

+7 913 388 7176 www.finalytics.pro
SalosteySV@finalytics.pro www.vk.com/finalytics

BDR 1

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

BDR 1

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Бюджет доходов и расходов

расходы Управленческие расходы 4 792,767

прочие доходы Прочие доходы 7 0

не учитывать EBITDA 10 2,259,637

февраль март апрель

728,934 761,706 754,883 759,055 723,335 810,495

1,895 0 3,923 0 5,690 15,000

2,118,290 1,890,428 2,179,323 2,055,024 1,877,515 2,083,420

3,081,538 3,674,853 3,520,994 2,675,267 2,220,473 2,537,439

май июнь июль

772,366 775,532 726,950 739,081 740,147 774,236

3,884 0 8,808 0 5,086 30,000

1,995,236 1,808,965 2,168,624 2,187,868 2,143,146 2,084,780

2,641,333 5,257,793 5,034,302 2,852,061 4,699,933 3,080,629

август сентябрь октябрь

735,957 790,761 738,918 766,670 724,805 735,599

29,797 250,000 150,907 0 3,843 5,000

2,475,427 3,011,421 1,852,966 2,781,419 1,202,587 2,628,227

ноябрь декабрь Всего 2017 год

730,985 797,715 757,154 795,627 753,892 9,299,244

5,366 0 6,142 0 5,092 300,000

4,757,323 3,112,454 3,346,668 6,368,572 3,688,381 40,239,771

факт прибыль 4уровень

Выручка и валовая прибыль показатель -5,000,000

прибыль 4уровень факт

5,000,000 ФОТ управленческого персонал

0 ФОТ коммерческого персонал

Прочие управленческие расход

Временная шкала: работает в Excel или более поздней

ФОТ управленческого персонала 5,491,200

ФОТ коммерческого персонала 14,864,850

Услуги складского хранения 3,240,000

Транспортные расходы 104,618,923

Прочие управленческие расходы 582,314

Приобретение ТМЦ и материалов 217,642

Маркетинговые акции 5,397,623

Командировочные расходы 1,216,003

Аренда офиса 1,800,000

Амортизация оборудования 3,000,000

сумма разделсумма по разделу сумма разделсумма по разделу

Сумма по полтип Сумма по полпоказатель

сумма группы (empty)

Сумма по полю Значенпоказатель Сумма по полтип

сумма группы сумма по группе

Сумма по полю Значение тип Сумма по пол

сумма по разделу сумма разделсумма по разделу

показатель Сумма по полтип

Finalytics.PRO занимается созданием интерактивных

Мы таже проводим корпоративное обучение

По всем вопросам обращайтесь:

Вам также может понравиться