Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
СМЕТА
доходов и расходов
из средств фондов обязательного медицинского страхования
(бизнес-план)
на 20___ год
Медико-санитарное учреждение
Адрес
Единица измерения (лей)
Основание
I. ДОХОДЫ, всего
в том числе:
1. Договорная сумма
2. Начисленные проценты на остатки денежных средств
3. Прочие доходы
Тарифный Повышение
Ежемесячный фонд оплаты (должностной) Разница в Всего тарифный должностного
Ученая степень, Неблагоприятные ИТОГО
труда оклад (согласно должностном (должностной) оклада за Прочие надбавки1
почетное звание условия труда
нового окладе оклад руководство
регламента) подразделением
1 2 3(1+2) 4 5 6 7 8(3+4+5+6+7)
Всего за месяц
в том числе:
Руководящий состав2
Врачи
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Таблица № 2
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Таблица № 3
Количество
Доплата за работу в Количество рабочих часов Количество Среднечасовая Годовая сумма
праздничные дни единиц в праздничные дней заработная плата доплаты
дни
1 2 3 4 5 (1*2*3*4)
Всего за год
в том числе:
Врачи
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Таблица № 4
Оплата на период замещения Среднедневная Общая
Количество Количество
временно отсутствующего заработная заработная
единиц дней
персонала плата плата
1 2 3 4 (1*2*3)
Всего за год
в том числе:
Врачи
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Таблица № 5
Доплаты
Количество
Количество Оплата на период Надбавки за
занятых Годовой фонд
штатных замещения высокие Прочие
должностей на заработной Материальна
Годовой фонд заработной платы единиц на день за работу в за работу в временно показатели в выплаты Премии ИТОГО
день платы по я помощь
составления ночное время4 праздничные дни5 отсутствующего труде (указать)
составления тарификации3
сметы персонала6 (вознаграждение)
сметы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего за год
в том числе:
Руководящий состав
Врачи
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
1
Согласно пк. 22 и 29 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, включенных в систему обязательного медицинского страхования,
утвержденному Решением Правительства №.837 от 06.07.2016.
В разделе „Руководящий состав” указывается персонал из приложения №3 указанного Регламента.
2
Указываются итоговые суммы, приведенные в Таблице № 1, умноженные на количество месяцев, для которых представлен расчет фонда заработной платы.
3
Примечание: расчеты в таблице № 1 проводятся на основании занятых функций (согласно кол.2 таблицы 5)
Таблица № 2
Тарифный
Тарифный
оклад за час
оклад за час Годовая Годовая
Количество Количество Тарифный работы,
Доплата за работу в Количество Количеств работы, сумма сумма Годовая сумма
единиц единиц оклад за час принимаемы
ночное время ночных часов о дней принимаемый доплаты доплаты доплаты
(50%) (100%) работы й для
для расчета (50%) (100%)
расчета
(50%)
(100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (1*3*4*6) 9 (2*3*4*7) 10(8+9)
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Всего за год
Таблица № 3
Количество
Среднечас
рабочих Годовая
Доплата за работу в Количество овая
часов в Количество дней сумма
праздничные дни единиц заработна
праздничные доплаты
я плата
дни
1 2 3 4 5 (1*2*3*4)
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Всего за год
Таблица № 4
Оплата на период
Общая
замещения временно Количество Количество Среднедневная
заработна
отсутствующего единиц дней заработная плата
я плата
персонала
1 2 3 4 (1*2*3)
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Всего за год
Таблица № 5
Оплата на
Доплаты
Годовой фонд период
Количество Количество Прочие Материаль
Годовой фонд заработной заработной за работу за работу в замещения
штатных занятых выплаты ная Премии ИТОГО
платы платы по в ночное праздничны временно
единиц должностей (указать) помощь
тарификации время е дни отсутствующе
го персонала
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3+4+5+6+7+8+9)
Руководящий состав
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал
Всего за год
Число
Стоимость законтрактиро Средняя
Количество Итого расходов
одного койко- ванных продолжитель
койко-дней (лей)
дня (лей) пролеченных ность лечения
случаев
1 2 3 4 (2*3) 5 (1*4)
Первоначально
запланировано
Изменение
Отклонение
Окончательный
Лекарственные средства и медицинские Первоначально Изменение
Изменение 1 план с
изделия запланировано №…
изменениями
1 2 3 4
лекарственные средства
парафармацевтические изделия
лабораторные расходные материалы
медицинские расходные материалы
расходные материалы для радиологии
расходные материалы и аксессуары для
оборудования
лекарства и медицинские изделия
оплаченные дополнительно
Итого расходов (леев)
Окончательны
Первоначально Изменение №
Лекарственные средства и медицинские изделия Изменение 1 й план с
запланировано …
изменениями
1 2 3 4
лекарственные средства
дорогостоящие лекарственные средства
парафармацевтические изделия
лабораторные расходные материалы
медицинские расходные материалы
расходные материалы для радиологии
расходные материалы и аксессуары для
оборудования
дорогостоящие расходные материалы
Итого расходов (леев)
Число законтрактированных случаев
Средняя продолжительность лечения
Количество койко-дней
Стоимость одного койко-дня (леев)
Наименование учреждения
Вид медицинской помощи:
Номер и дата заключения договора/дополнительного соглашения
лей
Код
Показатели ПРИМЕЧАНИЯ Сумма
ряда
I. ДОХОДЫ, всего 1
в том числе:
1. Договорная сумма 1.1
2. Начисленные проценты на остатки денежных средств 1.2
3. Прочие доходы 1.3
II. РАСХОДЫ, всего 2
в том числе:
1. Расходы на персонал 2.1
a). Оплата труда 2.1.1
в том числе:
основной фонд заработной платы 2.1.1.1
надбавки за высокие показатели в труде 2.1.1.2
b). Взносы обязательного государственного социального страхования 2.1.2
c). Взносы обязательного медицинского страхования 2.1.3
2. Питание пациентов 2.2
3. Лекарственные средства и медицинские изделия 2.3
4. Прочие расходы 2.4
в том числе:
Текущий ремонт основных средств 2.4.1
Повышение квалификации персонала 2.4.2
Топливо, всего 2.4.3
из которых:
нефтепродукты 2.4.3.1
уголь 2.4.3.2
газ 2.4.3.3
прочее 2.4.3.4
Электроэнергия 2.4.4
Теплоэнергия 2.4.5
Водоснабжение и канализация, благоустройство 2.4.6
Служебные командировки 2.4.7
Прочие расходы 2.4.8
Приобретение нематериальных активов, основных средств 2.4.9
Капитальный ремонт основных средств 2.4.10
Расходы на медицинские услуги, предоставляемые другими
2.4.11
поставщиками, в том числе:
параклинические медицинские услуги, список которых приведен в Приложении №
4 к Единой программе обязательного медицинского страхования, предоставляемые 2.4.11.1
другими поставщиками
III. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 3
1. На начало года 3.1
2. На конец года 3.2
К сведению: Амортизация основных средств зависит от доли доходов
X
НМКС в общих доходах.
Примечание:
* Статьи расходов, указанные в таблице, могут быть заполнены в зависимости от способа учета расходов МСУ и согласовывается с НМСК.
** При расшифровке статьи расходов указать (например: количество, стоимость и номер контракта и т. д.).