BASic:⁣⁣

Модуль 7.
Графические
паттерны
Social

cryptology. cryptology cryptology. kostya

school key kudo

План модуля
1. Введение
2. Трендовый канал
3. Треугольник
4. Клин
5. Голова и плечи (ГиП)
6. Двойная вершина и двойное дно
7. Дракон
8. Выводы

1. Введение

Паттерны технического анализа являются одним из самых мощных

инструментов, который вы можете использовать в своей торговле.

Они могут помочь вам:

1. Читать рыночные условия и понимать, кто сейчас контролирует цену:

покупатели или продавцы
2. Быстро закрывать убыточные сделки и грамотно управлять своими рисками
3. Вести поиск оптимальных точек для входа в позицию

Данный теоретический материал содержит информацию о самых популярных

и распространенных паттернах технического анализа, а именно:

1. Трендовый канал
2. Треугольник
3. Клин
4. Голова и плечи
5. Двойная вершина/двойное дно
6. Дракон

2. Трендовый (параллельный) канал

Трендовые каналы - одни из самых распространенных графических моделей,

встречающихся на графиках. Они образуются двумя параллельными уровнями.
Могут быть восходящими или нисходящими, в зависимости от направления
движения цены.

Что такое трендовый канал?

В трендовом канале цена удерживается в определенном диапазоне между

двумя параллельными линиями тренда.
Восходящий трендовый канал

Обратите внимание, что цена формирует более высокие максимумы и более

высокие минимумы.
Нисходящий трендовый канал

Цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Как находить трендовые каналы?

Относительно легко определить трендовый канал, если вы точно знаете, что

нужно искать. Сначала нам нужно найти линию тренда, а затем посмотреть,
соблюдает ли рынок параллельность данной линии.
Посмотрим на пример:

У нас есть четко определенный уровень сопротивления в виде нисходящей

линии тренда, когда у нас нарисован уровень сопротивления, мы можем искать
параллельный уровень поддержки.

Для уточнения ключевых уровней трендовых каналов можно использовать

младшие таймфреймы.
Параллельные каналы дают нам ориентир для открытия лонг или шорт позиций
в зависимости от того, где сейчас находится рынок в пределах этого канала.
Подход цены к уровню поддержки заставил бы нас искать потенциальный
разворот. С другой стороны, пробой уровня поддержки параллельного канала
дал бы подсказку в пользу поиска входа и открытия шорт позиции.

3. Треугольник

Один из самых распространенных и популярных паттернов.

Существует три типа треугольника:

1. Восходящий
2. Нисходящий
3. Симметричный

Ниже более детально разберем каждый:

Восходящий треугольник
На графике хорошо продемонстрировано пробитие зоны сопротивления и
продолжение движения по тренду.

Другие принципы отработки паттерна:

1. Верхний уровень сопротивления проходит через два и более примерно

равных по высоте максимумов
2. Надежность фигуры возрастает пропорционально продолжительности
предшествующего тренда
3. Нижняя линия сопротивления состоит из по меньшей мере двух
последовательных минимумов, при этом каждый из них должен быть выше
предыдущего
4. Часто при формировании этой фигуры происходит снижение объемов торгов
5. Момент пробития линии сопротивления желательно должен сопровождаться
увеличением объемов
6. После своего пробития линия сопротивления становится линией поддержки
7. Примерная цель дальнейшего движения цены соответствует ширине
диапазона треугольника, образованной при восходящем движении

Таким образом, в большинстве случаев Восходящий треугольник

рассматривается трейдерами как бычий паттерн. Появление этой фигуры
обычно свидетельствует о консолидации перед возобновлением восходящего
движения цены.

Нисходящий треугольник
Этот паттерн формируется на нисходящем тренде, в большинстве случаев
указывая на его продолжение.

По своим особенностям эта фигура аналогична формирующемуся на бычьем

тренде Восходящему треугольнику и, по сути, является его зеркальным
отображением.

Симметричный треугольник является относительно нейтральной фигурой.

Однако, например, если формированию Симметричного треугольника

предшествовал восходящий тренд, то этот паттерн будет сигнализировать о
высокой вероятности продолжения доминирования быков на рынке.

С другой стороны, иногда результатом формирования Симметричного

треугольника может стать разворот тренда. Следовательно, подтверждением
продолжения тенденции или ее разворота служит направление пробития
сторон треугольника.
Принципы отработки:

1. Треугольник считается надежным и сигнализирующим о высокой

вероятности инструментом продолжения тренда, если перед его
формированием тренд длился на протяжении как минимум нескольких
недель
2. Для построения этой фигуры необходимы как минимум четыре точки: две -
для линии сопротивления, еще две - для поддержки
3. Как вы можете заметить на графике выше, по мере формирования
треугольника и сужения диапазона должен уменьшаться объем торгов
4. Примерная цель движения цены обычно определяется шириной
треугольника

Трейдерам следует быть максимально осторожными при работе с

треугольником, особенно с симметричным. Каждый раз при формировании
такой фигуры следует учитывать сразу два вероятных сценария движения
цены.
4. Клин

Восходящий клин. Эта фигура свидетельствует о грядущем доминировании

медведей.

Стоит отметить, что восходящий клин может формироваться и на нисходящем

тренде. Однако в этом случае он будет представлять собой фигуру
продолжения тренда. Таким образом, независимо от предшествующего
тренда, восходящий клин является медвежьим паттерном.
Сигналом для открытия шорт позиции является пробитие нижней линии
поддержки данной фигуры.
Принципы отработки:

1. Надежность фигуры зависит от продолжительности формирования

паттерна: чем дольше - тем лучше
2. Верхняя линия сопротивления и нижняя линия поддержки должны
формировать конус, который с течением времени должен сужаться.
Дополнительным подтверждающим фактором выступают снижающиеся
объемы на протяжении всей консолидации
3. Пробитие линии поддержки клина сопровождается повышением объёмов

Падающий (нисходящий) клин. В отличие от рассмотренного выше

Восходящего клина, эта фигура технического анализа сигнализирует о
предстоящем бычьем развороте.
Появлению данной фигуры должен предшествовать ярко выраженный
нисходящий тренд. Выход цены из сужающегося конуса дает сигнал на
покупку. Вы должны понимать: не всегда графические фигуры отрабатывают
чисто, бывают ложные выносы (пробои). Вход также стоит осуществлять не
сразу на пробой, а на подтверждении (ретесте) и обращать внимание на объём
торгов.

Принципы отработки:

1. Чем старше таймфрейм, тем надежнее паттерн

2. Желательно, чтобы верхняя линия сопротивления проходила через 2-3
снижающихся максимума
3. Нижняя линия поддержки также строиться через два, а лучше через три,
снижающихся минимума (как и показано на графике). По мере сужения
диапазона сила нисходящего движения должна постепенно затухать,
свидетельствуя об ослаблении давления продавцов на “умирающих”
объемах. Окончательное подтверждение паттерна происходит в момент
пробития линии сопротивления, которое должно непременно
сопровождаться ростом объемов

Падающий клин иногда расценивается в качестве сигнала о продолжении

основного тренда. Однако в данном случае такой клин обладает некоторыми
специфическими отличиями:

1. Он должен формироваться на бычьем, а не на медвежьем тренде

2. Наклон клина должен быть направлен в противоположную сторону по
отношению к основному тренду

5. Голова и плечи (ГиП)

Популярный паттерн, сигнализирующий об окончании бычьего тренда и
начала доминации быков. Популярен он не по своей безоговорочной
отработке, а по привязке анализа многих трейдеров и поиске его не там, где
нужно.
Эта фигура состоит из последующиих трёх вершин:

1. Средняя - голова, являющаяся самой высокой из них

2. Боковые вершины (левое и правое плечо) примерно равны между собой, на
графике бывает не всё так красиво, в том числе эта фигура может иметь
небольшой наклон
3. Линию шеи (в данном варианте - линию поддержки) формируют минимумы
после первого и второго пиков
График BTC, 1D (дневной) ТФ. Вы должны помнить, что поддержка и
сопротивление - это не линия, а зона. На пробитии условно выделенной линии
шеи идёт всплеск объёмов торгов. Вход на пробитии шеи, стоп на середину
правого плеча, тейк-профит, как правило, равен высоте от шеи до вершины
головы.

Перевернутая голова и плечи (пГиП). Это зеркальное отображение

предыдущего паттерна ГиП, который сигнализирует о смене медвежьего
тренда на бычий.
Принципы отработки:

1. Этот паттерн должен формироваться только после выраженного

нисходящего тренда
2. Плечи в идеале должны быть примерно равными между собой, но такое
встречается нечасто
3. Линия шеи может иметь небольшой наклон: если он направлен вверх (как мы
видим на графике), то настрой быков более решительный
4. Окончательное подтверждение паттерна происходит в момент пробития
линии шеи, которое сопровождается ростом объемов
5. После пробития линии шеи зачастую происходит ее ретест, сопротивление
становится поддержкой, и в этот момент рекомендуется открывать лонг
позицию, стоп-лосс ставится на середине или минимуме ближайшего плеча

6. Двойная вершина/Двойное дно

Двойная вершина. Эта фигура делает намек на то, что вскоре медведи
перехватят инициативу. Как вы видите, эта фигура состоит из двух примерно
равных вершин, между которыми есть впадина. На графике, правда, не всегда
будет так четко, как на рисунке.

На схеме выше зеленым (обозначены ориентиры для входа в сделку, цель

движения цены, а также примерное расположение стопа. Надежность
паттерна пропорциональна таймфрейму, на котором он был обнаружен.
Двойная вершина на пятиминутке менее надежна, чем на часовике.
График BTC 30 мин ТФ. Как видите, на графике не всегда будет идеально ровно,
как на рисунке, но тут важнее обращать внимание на общую картину и
закономерности. Цена сформировала данный паттерн у значимой лимитной
зоны, которая выступила сначала сопротивлением, затем поддержкой и снова
сопротивлением после отработки паттерна.

Обратите внимание на повышенные объёмы при подходе к этой зоне. Вход в

сделку (консервативно), как правило, лучше осуществлять на ретесте пробоя
или агрессивно на пробое, стоп - на середину второй вершины, как показано
на рисунке.

Двойное дно. Эта фигура зеркальна двойной вершине. Она сигнализирует о

возможном скором развороте медвежьего тренда. Эта фигура выглядит как
примерно равные по глубине две впадины.
Это 30-ти минутный график BTC. Отработка на таком таймфрейме хуже, чем на
старших ТФ. Вход на таком ТФ можно осуществлять агрессивно: сразу на
пробое сопротивления, стоп-лосс, как в примере выше.

Принципы отработки:

1. Надежно работает на относительно больших таймфреймах

2. Фигуре должен предшествовать устойчивый и продолжительный
нисходящий тренд
3. Желательно, чтобы подъем после первой впадины сопровождался
снижением объемов
4. Вторая впадина должна примерно совпадать с первой впадиной
5. Пробитие линии сопротивления окончательно подтверждает формирование
данного паттерна, и оно обязательно должно сопровождаться повышением
объемов
6. После пробития сопротивления можно открывать лонг позицию, цель
которой будет равна глубине впадин (консервативно) или фиксировать часть
позиции и сопровождать сделку к более высоким целям, но есть риск
возврата цены для ретеста пробитого сопротивления

7. Дракон

Паттерн Дракон очень похож на Двойное дно и на самом деле - это всего лишь
усовершенствованная модель паттерна Двойное дно.
Формирование паттерна Дракон начинается с вершины, она называется
Голова Дракона, причем стоит обратить внимание, что Голова Дракона
абсолютно не схожа с головой паттерна Голова и Плечи.
После формирования Головы Дракона следует падение цены и формируются
два теста уровня поддержки, которые, в свою очередь, называются Лапы
Дракона.

При формировании паттерна Дракон можно строить линию шеи от Головы до

Спины Дракона - своеобразная линия шеи, но здесь ее называют просто линия
тренда. Момент пробоя линии тренда является сигналом на покупку, который
также выступает сигналом к развороту тренда.
 .

Рассмотрим пример на графике:

Чаще всего данный паттерн встречается на графиках с небольшим
таймфреймом (15 мин, 30 мин, 1 часовой, 4-часовой и т.д.). На дневном и
недельном графиках он появляется гораздо реже.

При работе с данной фигурой, необходимо обязательно использовать

дополнительные подтверждающие сигналы со стороны показателей объемов,
индикаторов и т.д. Паттерн Дракон состоит из двух вершин и двух оснований.
Данная фигура является разворотной и помогает определить точку, где
произойдет разворот тренда на противоположное направление.

8. Выводы

Основные выводы, которые нужно сделать после прочтения данного

методического материала:

1. Данные паттерны ТА позволяют определить возможное поведение цены в

процессе их формирования
2. Данные паттерны могут служить как фигурами продолжения тренда, так и
фигурами разворота тренда
3. Агрессивный вариант открытия позиций осуществляется в момент пробоя
значимых уровней (поддержки/сопротивления) паттерна
4. Консервативный вариант открытия позиций осуществляется на ретесте
пробитого уровня
5. Каждый пробой должен сопровождаться повышенными объемами
6. Чем старше таймфрейм, тем сильнее отработка паттерна