Байкеш Маскей

КОНЦЕПЦИИ УМНЫХ ДЕНЕГ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Стратегия для индивидуальных трейдеров

Тезис
CENTRIA УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Бакалавр управления бизнесом
Июль 2021
АБСТРАКТ
Й
Университет Дата Автор
прикладных Июль 2021 Байкеш Маскей
наук Centria
Дипломная программа
Бакалавр управления бизнесом
Название диссертации
КОНЦЕПЦИИ УМНЫХ ДЕНЕГ НА РЫНКЕ ФОРЕКС. Стратегия для индивидуальных
трейдеров
Супервайзер Centria Страниц
Паула Торникоски 60+ 3

Валютный рынок, Форекс является самым ликвидным и самым популярным рынком. Основной
целью данного исследования было создание простой прибыльной торговой стратегии для
новых трейдеров, использующих смарт-денежные концепты на рынке Биржи Форекс (Forex). У
автора сильная страсть к этому рынку. Автор протестировал и перепробовал множество
различных стратегий и нашел эту умную концептуальную стратегию наиболее полезной и
прибыльной.

Диссертация состоит из введения, а также теоретической и эмпирической исследовательской

частей. Диссертация дает нам введение в рынок форекс и термины, используемые в торговле
на рынке Форекс, движение за ценой на рынке, анализ, а также управление рисками и
капиталом на валютном рынке. Эмпирическая часть состоит из торговой стратегии, которая
была создана, сочетая в себе различные умные денежные концепты и стратегии, найденные в
Интернете, наряду с опытом автора торговли на форекс. Полная стратегия была сохранена и
объяснена простым способом вместе с методами ее реализации.

С большим количеством различных стратегий в Интернете автор обнаружил, что эта концепция
умных денег является наиболее успешной. Управление рисками в стратегии разработано
таким образом, что трейдеры будут прибыльными, даже если их коэффициент убыточной
торговли больше, чем их выигрышная сделка. Основные моменты для использования этой
стратегии - получить хорошее знание структуры рынка, спроса и предложения, а также
управления рисками и много практиковать его на демо-счете, прежде чем использовать его для
торговли реальными деньгами.

Ключевые слова
Разрыв структуры, валютный рынок Форекс (Forex), смягчение последствий, умные деньги,
спрос и предложение.
АБСТРАКТ
СОДЕРЖАНИЕ
Й

1 ВВЕДЕНИЕ1 .........................................................................................................................................

2 ПОНИМАНИЕ .................................................................................................................... РЫНКА

ФОРЕКС2 ..............................................................................................................................................
2.1 Как................................................................................................................................... движется
рынок .............................................................................................................................................. ? 2
См. .....................................................................................................................................................
2.2 Условия .......................................................................................................................... Форекс3
2.2.1 Валютные пары3..................................................................................................................
2.2.2 Кредитное ................................................................................................................. плечо3
2.2.3 Цена ..................................................................................................................... Bid/Ask и
спред4 ......................................................................................................................................
2.2.4 Длинная/Короткая .............................................................................................. позиция5

2.2.5 Маржа5 ...................................................................................................................................

2.2.6 Пипс5 .......................................................................................................................................
2.2.7 Размер......................................................................................................................... лота6
2.2.8 Бычий .................................................................................................................................. и
медвежий .................................................................................................................. тренд6

2.2.9 Ордер стоп-лосс ................................................................................................................. и

тейк-профит7 .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.3 Форекс ..................................................................................................................... vs Фондовые
рынки7 .............................................................................................................................................

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ .......................................................................................................... И

ПАТТЕРНЫ9 ........................................................................................................................................
3.1 Поддержка ................................................................................................................................... и
сопротивление9...............................................................................................................................
3.2 Линия ............................................................................................................................. тренда10
3.3 Голова ........................................................................................................................................... и
плечо11 .............................................................................................................................................
3.4 Вымпелы12 ......................................................................................................................................
3.5 Флаги13 ............................................................................................................................................
3.6 Клинья14 ..........................................................................................................................................
3.7 Треугольники15 ..............................................................................................................................
3.8 Двойной верх ............................................................................................................................... и
двойной .............................................................................................................................................
низ16..................................................................................................................................................

4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ............................................................................................. АНАЛИЗ19

5 УМНЫЕ .................................................................................................................................................
АБСТРАКТ
ДЕНЬГИ21 .............................................................................................................................................
Й
6 РЫНОЧНЫЙ ...................................................................................................................... ЦИКЛ23
6.1 Фаза ....................................................................................................................... накопления23
6.2 Этап ............................................................................................................................ разметки23
6.3 Фаза .................................................................................................................. распределения23
6.4 Фаза ................................................................................................................................ уценки24

7 СТРУКТУРА ................................................................................................................... РЫНКА25

7.1 Разрыв ................................................................................................................. конструкции26
............................................................................................................................................................

8 ДИСБАЛАНСЫ29 ...............................................................................................................................

9 ЗОНЫ ................................................................................................................................. СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ31 .............................................................................................................................
9.1 Поиск ...................................................................................................................................... зоны
спроса ................................................................................................................................................ и
предложения32 ...............................................................................................................................
9.2 Уточнение ................................................................................................................................ зон
спроса ............................................................................................................................................ и
предложения34 ................................................................................................................................
10 АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТАЙМФРЕЙМОВ36 .........................................................................
10.1 Структура ......................................................................................... нижнего таймфрейма39
.........................................................................................................................................................

11 МОДЕЛИ ......................................................................................................................... СПРОСА И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ41 ...........................................................................................................................
11.1 Ралли-База-Дроп41 ......................................................................................................................
11.2 Ралли-База-Ралли42 ....................................................................................................................
11.3 Дроп-База-Ралли42 ......................................................................................................................
11.4 Капля-База-Капля43 ...................................................................................................................

12 ТОРГОВЛЯ УМНЫМИ ДЕНЬГАМИ ...................................................................................... В

ЗОНАХ ........................................................................................................................... СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ45 ...........................................................................................................................
12.1 ОТСКОК .................................................................................................................... СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ46 .....................................................................................................................

13 СОСТАВЛЕНИЕ .................................................................................................. СТРАТЕГИИ47

13.1 Трендовые ....................................................................................................................................

паттерны47 ....................................................................................................................................
13.2 Разворот ...................................................................................................................... тренда49
.........................................................................................................................................................

14 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НИЖНЕГО ................................................................ ТАЙМФРЕЙМА51

15 ТОРГОВАЯ..........................................................................................................................................
АБСТРАКТ
СТРАТЕГИЯ53 ...................................................................................................................................
Й
16 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ56 ..................................................................................................

17 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ57 ........................................................................................................

17.1 Стоп-лосс .......................................................................................................................................
ордер57 ...........................................................................................................................................
17.2 Отношение..................................................................................................................... риска к
прибыли58 .....................................................................................................................................

18 ВЫВОДЫ60 .........................................................................................................................................

ССЫЛКИ.....................................................................................................................................
 1

1 ЗНАКОМСТВО

Иностранная валюта (рынок Форекс) является много триллионным рынком и является

крупнейшим финансовым рынком в мире и одним из самых волатильных. Банки, учреждения,
фирмы по управлению инвестициями, богатые инвесторы и розничные торговцы в основном
участвуют в рынке форекс для процесса покупки, продажи и обмена валют. Финансовый рынок
стоит 1,93 квадриллиона долларов со средней транзакцией в 6,6 триллиона долларов каждый
день в 2019 году. (Джеймс Чен, 2021). Доллар США является наиболее торгуемой валютой на
рынке Форекс, в то время как евро и японская иена занимают второе и третье место
соответственно. Установлено, что около 70% – 80% розничных инвесторов теряют деньги на
валютном рынке. (Форекс Ниндзя, 2019).

Основной целью диссертации является понимание ценового действия и движения на рынке

Форекс и разработка прибыльной торговой стратегии для розничных трейдеров и инвесторов,
в основном с использованием концепций умных денег. Диссертация также включает в себя
технические паттерны и анализ, используемые розничным трейдером для торговли.
Исследование состоит из анализа передовых ценовых действий и структур на рынке и торговли
с умными деньгами, оставленными учреждениями и банками.

Диссертация также вводит технический анализ, используемый розничными трейдерами, чтобы

помочь новым трейдерам разобраться в том, как большинство розничных трейдеров торгуют на
этом рынке. Исследование в первую очередь сосредоточено на структуре рынка, спросе и
предложении, смягчении уровня и стратегиях управления рисками для создания прибыльной
стратегии, используемой учреждениями и банками. Стратегия будет проста, чтобы новые
трейдеры могли легко ее понять. Исследование диссертации основано на материалах, доступных
в интернете, и опыте автора в области торговли на рынке форекс. Более 70% трейдеров теряют
деньги на рынке Форекс. Эта тема была выбрана из-за сильного интереса автора к торговле на
рынке Форекс и для того, чтобы помочь новым трейдерам получить информацию о концепциях
умных денег наряду со стратегией, необходимой трейдеру, чтобы стать прибыльным.
 2

2 ПОНИМАНИЕ РЫНКА ФОРЕКС

Форекс является самым ликвидным рынком в мире. При ежедневном объеме торгов в 6,6
триллиона долларов в день это примерно в 53 раза больше, чем у Нью-Йоркской фондовой
биржи. Иностранная валюта относится к покупке и продаже валют в соответствии с другой.
Это самый торгуемый рынок в мире. Более 70% объема и транзакций происходит только в
семи основных валютах EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD,
USDCHF (Ibeth Rivero, 2020).

2.1 Как движется рынок?

Основным фактором для перемещения любого рынка являются заказы спроса и предложения.
Увеличение предложения приводит к росту цены, в то время как снижение спроса приводит к
падению цены.

Вторым наиболее важным элементом, влияющим на цену на рынке Форекс, являются самые
интересные ставки и экономика страны. Есть лучшая доходность по высоким процентным
ставкам. Эти высокие ставки могут улучшить экономику страны, а лучшая экономика
стимулирует инвестиции, помогающие укрепить цену валюты страны. Плохая экономика
страны приводит к уменьшению и ограничению инвестиционных возможностей, которые могут
повлиять и ослабить валюту страны. (Babypips.com, 2021).

Финансовые и экономические новости, такие как розничные продажи, индекс потребительских

цен (CPI) и внутренний продукт Gross (ВВП), заседания Центрального банка,
несельскохозяйственная заработная плата, незапланированные новости, такие как политические
выступления, терроризм и т.д. также влияет на экономику страны, доверие к экономике и ее
валюту (Fxsignal, 2021). Кроме того, настроения среди финансовых инвесторов и трейдеров по
поводу будущей рыночной цены могут влиять на валюту, поскольку большинство инвесторов
инвестируют с настроениями рынка, движущимися в одном направлении.

Среди всех факторов наиболее распространенным является покупка и продажа на рынке. Покупки
и продажи двигают цену на рынке, потому что для каждой сделки на рынке нужны покупатели и
продавцы. При большем давлении покупателей рынок растет, а при большем давлении продавцов
рынок падает.
 3

2.2 Условия Форекс

Термины Форекс или терминология Форекс — это простой термин, используемый на рынке
Форекс. Эти условия должны быть хорошо известны и поняты, прежде чем начать торговать.
Условия Форекс помогают новым инвесторам и трейдерам познакомиться с рынком Форекс и
помочь им совершить сделку на валютном рынке. Среди нескольких терминов форекс некоторые
из наиболее распространенных и важных объясняются ниже.

2.2.1 Валютные пары

Более 180 валют используются в 195 странах (Finance Magnet, 2019). Форекс торгуется со сменой
или исполнением одной валюты в соответствии с другой. Обычно он торгуется парами и
корреляцией друг с другом, например GBP/USD. Базовой валютой здесь является GBP, в то время
как курс котировки - USD. Если GBP/USD растет в цене обменных курсов, то фунт
укрепляется по отношению к доллару, в то время как снижение обменных курсов указывает на
то, что доллар укрепляется по отношению к фунту.

Для торговли доступно более 55 валютных пар. Среди них EURUSD, USDJPY, GBPUSD,
AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF являются основными валютными парами, где
удерживается более 85% всего рынка форекс. (Ибет Риверо, 2020).

2.2.2 Действие плеча

Кредитное плечо в торговле на рынке Форекс относится к заимствованию денег. Кредитное плечо
происходит на торговом счете, и это позволяет трейдеру выполнять позицию из более крупных
лотов с очень небольшим балансом. Это позволяет трейдеру открывать крупные ордера с
балансом, который есть у he. Использование высокого кредитного плеча является очень
эффективным методом получения прибыли и торговли на валютном рынке без вложения
огромного количества капитала и нацеленности на получение высокой прибыли за короткий
период.

Чтобы открыть позицию стандартного лота в паре EUR/USD currency, трейдеру необходимо
иметь на счету 120000$. Но, используя кредитное плечо 1:500, он может открыть позицию всего
за 240 долларов и может контролировать позицию на сумму 120000 долларов всего за 240
 4
долларов. Но высокое кредитное плечо также означает высокий риск. С кредитным плечом 1:500
трейдер может легко потерять всю свою маржу, используемую для открытия позиции, если
рынок сдвинется немного пункта против них.
 5

Таким образом, очень важно держать кредитное плечо ниже 1:100 при запуске, а затем медленно
увеличивать его с опытом и временем.

2.2.3 Цена Bid/Ask и спред

На рынке Форекс, когда одна валюта покупается в то же время, когда продается другая . Bid
относится к самой высокой цене , которую трейдер должен заплатить за актив, тогда как
цена ask относится к самой низкой цене, которую трейдер возьмет за тот же актив. Цена ask
никогда не бывает ниже цены bid. Спред относится к разнице в цене между ask и bid. Брокеры
на рынке форекс зарабатывают на комиссии, взимаемой за открытие позиции или через спред
между ценами. (Елизавета Белугина, 2021).

При открытии позиции в брокерской платформе каждая сделка начинается слегка с

отрицательного пипса. Это связано с распространением. На форексе спред относится к разнице
между ценой ask и ценой bid брокера. Спред на рынке форекс не является постоянным и сильно
варьируется с брокером. При входе в длинную позицию в валютной паре или покупке базовой
валюты в паре, то валюта котировки должна быть закрыта для ее продажи, что вызывает разницу
в цене. Эта разница в цене называется спредом. Спред в валютных парах зависит от различных
факторов, таких как волатильность, ликвидность и объем валютных пар. (Харион Камарго, 2021).

РИСУНОК 1. Цена Bid/Ask (Darwinex).

 6

Как видно на рисунке 1, первый столбец представляет символ валютной пары, второй столбец
представляет цену предложения, цену, по которой продавцы готовы продать пару валюты, а
третий столбец представляет цену ask , которая является самой высокой ценой, по которой
покупатель будет покупать пару валюты.

2.2.4 Длинная/Короткая позиция

Длинные и короткие позиции - это сделки, совершаемые на рынке Форекс. Вход в длинную
позицию на форекс подразумевает покупку базовой валюты и продажу котируемой валюты
пары. Это подразумевает покупку базовой валюты и ожидание роста стоимости базовой
валюты, в отличие от котировки валюты, тогда как короткая позиция подразумевает продажу
базовой валюты и ожидание падения базовой валюты в цене в отличие от валюты котировки.
(Финанс Магнит, 2019). Например, в паре EUR/USD открытие длинной позиции означает
покупку евро и ожидание его роста по отношению к доллару, в то время как короткая позиция
означает продажу евро, ожидая, что она упадет в цене по отношению к доллару.

2.2.5 Поле

Маржа - это капитал или деньги, необходимые трейдеру для открытия позиции на валютном
рынке. Очень важно знать о марже при торговле с кредитным плечом на валютном рынке.
Маржа помогает трейдеру открывать крупные ордерные позиции в маркете форекс. Это сумма
капитала, которую трейдер должен иметь для выполнения сделки. Маржинальная торговля с
использованием кредитного плеча является очень эффективным способом получения прибыли
за короткое время, так как трейдер может выполнять более крупные ордера. Но следует
учитывать, что маржинальный трейдинг с высоким кредитным плечом также может привести к
тому, что трейдер взорвет счет за короткое время. (Финанс Магнит, 2019). Если трейдер хочет
открыть позицию стандартного лота, т.е. $200 000, то он должен внести 1% маржу или 2000$
для выполнения сделки.

2.2.6 Пипсы

Пипсы можно определить как наименьшее движение, которое цена может иметь на
валютном рынке. Это расшифровывается как Процент в пунктах. (Адам Хейс, 2021).
 7
Пипсы составляют 1/100 от 1%, или 4-е десятичное число
 8

(0,0001). (Джеймс Чен, 2021). Пипсы используются для расчета движения на рынке форекс. Для
экзамена, на графике EUR/USD, предположим, что последняя цена составляет 1,2052. Это
означает, что за 1 евро мы сможем купить 1,2052 доллара.

Если трейдер прогнозирует, что рынок, ожидая, что евро укрепится по отношению к доллару
США, и купит евро за 1,2052 и выйдет из позиции или выйдет из сделки на 1,2080, то он / она
получит общую прибыль в 28 пунктов. Но если евро ослабнет по отношению к доллару США
и рынок фаллов упадет до 1,2022, то он потеряет в общей сложности 30 пунктов.

2.2.7 Размер лота

Размер лота - это денежная единица, или размер ордера или позиции, исполненной в сделке. На
фондовом рынке количество купленных акций рассчитывается в акциях как 100 акций, но на
рынке форекс контракты покупаются лотом. Стандартный лот на форекс составляет 100 000
единиц валюты. Кроме того, есть мини-лот, который составляет 10 000 единиц валюты,
микролот, который составляет 1000, и нано-лот, который составляет 100 единиц валюты.
(Финанс Магнит, 2019). Например, в паре EUR/USD открытие стандартного лота в долларе
будет означать размер сделки $100 000, где один пункт равен 10$. Точно так же движение в 10
пунктов в пользу трейдера означает прибыль в размере 100$.

2.2.8 Бычий и медвежий тренд

Проще говоря, бычий тренд относится к росту цены на рынке, в то время как медвежий
тренд означает падение цены на рынке. Эти тренды еще называют бычьим и медвежьим
трендом. Это связано с тем, что быки часто бьют вверх своими рогами, а медведи пытаются
ударить лапами вниз. В бычьем тренде рынок делает новые максимумы. (Финанс Магнит,
2019).

Бычий тренд - это свечной график, часто состоящий из серии синих или зеленых свечей,
быстро движущихся вверх, в то время как медвежий тренд на свечном графике создается
серией красных или черных свечей, быстро движущихся вниз .
 9

2.2.9 Стоп-лосс и тейк-профит ордер

Стоп-лосс и тейк-профит ордер, оба относятся к сигналу трейдера, когда позиция сделки
должна быть закрыта. Стоп-лосс ордер относится к размещению ордера на определенной
позиции для риска, который будет принимать трейдер, в то время как ордер тейк-профит
означает размещение ордера в определенной позиции для получения прибыли, которую
трейдер хочет получить. (Аксиория, 2020).

Стоп-лосс или стоп-лосс ордер означает защиту исполняемой сделки от дальнейшего убытка
путем ее остановки по определенной цене. Ордер остается, даже если трейдер не использует
свое торговое устройство. Это помогает защитить капитал трейдера, если валюта колеблется,
или сделка идет против позиции, исполненной трейдером . (Аксиория, 2020). Например, если
трейдер исполняет длинную позицию по определенной цене, то он ставит стоп-лосс на
определенный пункт ниже цены входа, так что выполненная сделка закрывается, как только
рынок достигает этой цены. Аналогичным образом, если трейдер исполняет короткую позицию
по определенной цене, он ставит стоп-лосс на определенный пункт выше цены входа, так что
выполненная сделка закрывается, как только рынок достигает уровня этой цены.

Точно так же ордер на тейк-профит или тейк-профит является противоположностью ордера

стоп-лосс. Это означает закрытие готовой исполненной позиции путем получения некоторой
прибыли. Даже прибыльная сделка иногда может обернуться убытком. Ордер Тейк-профит
помогает предотвратить совершение трейдером такого убытка путем размещения отложенного
ордера. (Акси- ори, 2020). Разместив ордер тейк-профит, трейдер сможет зафиксировать
прибыль, закрыв позицию на покупку на несколько пунктов выше цены входа или
зафиксировать прибыль, продав закрытую позицию на несколько пунктов ниже цены входа.

2.3 Форекс vs Фондовые рынки

Форекс и акции являются двумя из самых популярных и наиболее торгуемых рынков. Форекс -
это покупка и продажа валютных пар, в то время как акции - это покупка и продажа акций
компании. Форекс мар-кет не требует комиссии для исполнения ордера, и комиссия
выплачивается в спреде, тогда как трейдер должен заплатить комиссию для исполнения
ордера на фондовом рынке. (Бекка Каттлин, 2020).

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки в течение пяти дней в неделю. Трейдер может
 10
исполнить свой ордер в любое время на этом рынке в течение этих часов. Час открытия
фондового рынка совершенно иной и де-
 11

на открытии бирж котируются акции компании. Наиболее подходящее время для торговли на
фондовом рынке - это когда две сессии на рынке пересекаются, и рынок наиболее активен.
(Бекка Каттлин, 2020). Инвесторы и трейдеры на фондовом рынке покупают и держат акции.
Они продают свои акции, если считают, что рынок упадет. Но инвестирование в валютный
рынок сильно отличается. Трейдеры и инвесторы не покупают и не держат ордера, купленные
на валютном рынке, и не размещают их позже. Они выполняют длинную позицию, если они
думают, что рынок будет расти, и короткую позицию, если они думают, что рынок собирается
упасть, что может предоставить трейдеру больше возможностей для торговли.

Спрос и предложение являются основными причинами движения цены на обоих рынках. Но

некоторые фундаментальные факторы влияют и на цену. При торговле акциями очень важно
анализировать структуру компании наряду с некоторыми другими важными факторами,
такими как долг, прибыль, денежные потоки и т. Д. которые влияют на цены акций компании.
Но с форекс трейдер торгует двумя валютами, и трейдер должен быть обновлен об экономике
двух валют. Таким образом, важно знать о валюте, так как одна валюта покупается, а другая
продается. Кроме того, трейдеры должны быть сосредоточены на основных экономических
событиях и новостях, таких как заработная плата в несельскохозяйственном секторе,
инфляция, ВВП, политические события и т. Д. (Бекка Каттлин, 2020).

Фондовый рынок, как правило, более модный. Большинство фондового рынка движется вверх,
в результате на этом рынке легче получить прибыль, просто купив долю хороших акций. Рынок
форекс более волатилен. Волатильность на рынке форекс предоставляет много торговых
возможностей, но эта волатильность также может быть очень рискованной. Поэтому
управление рисками очень важно на рынке форекс. (Бекка Каттлин, 2020). Форекс – это не
просто рынок «держи и купи». Длинные или короткие позиции должны быть на рынке, и
может быть больше возможностей для входа в торговлю на этом рынке по сравнению с
фондовым рынком, поскольку рынок форекс сильно колеблется.
 12

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПАТТЕРНЫ

Технический анализ является наиболее распространенным способом торговли на рынке

Форекс. Он в основном используется индивидуалами, такими как мы, которых также называют
розничными трейдерами и инвесторами. Рост и падение цен обусловлены закономерностями.
Эти паттерны создаются движением цены с использованием трендовых линий или кривых.
(Адам Хейс, 2021).

Разворотные паттерны - это паттерны технического анализа, сигнализирующие об изменении

направления тренда, в то время как непрерывный паттерн - это трендовый продолжающийся
паттерн, сигнализирующий о продолжении в направлении экс-истинга тренда. Эти модели в
основном используются розничными трейдерами для анализа текущих ценовых моментов и
прогнозирования будущего рынка. (Адам Хейс, 2021). Ниже приведены некоторые из
наиболее распространенных технических аналитических и графических паттернов, торгуемых
розничными трейдерами.

3.1 Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление являются наиболее распространенным техническим анализом,

используемым трейдерами для входа в позицию на рынке Форекс. Трейдеры используют
поддержку и сопротивление, чтобы определить уровень на графике, от которого цена может
развернуться или консолидироваться. Поддержка формируется там, где медвежий тренд делает
паузу из-за спроса ордеров, в то время как сопротивление формируется, когда бычий тренд
делает паузу из-за интереса к продаже. (Кейси Мерфи, 2021).

Поддержка действует как пол, который не позволяет цене падать дальше вниз, а сопротивление
действует как потолок, который не позволяет цене расти дальше вверх. Когда цена достигает
зоны поддержки или сопротивления, цена либо пробивает уровень, либо отскакивает от
уровня до следующих зон поддержки или сопротивления. (Ка- Си Мерфи, 2021). Кроме того,
если цена пробивает поддержку, то эта область поддержки рассматривается как сопротивление,
а если цена пробивает сопротивление, то эта область сопротивления рассматривается как
поддержка.
 13

РИСУНОК 2. Зона поддержки и сопротивления на графике EURUSD.

На рисунке 2 мы видим уровни поддержки и сопротивления. Зону поддержки можно

рассматривать как уровень, где цена не может пробить дальше, следовательно, действуя как пол,
а зону сопротивления можно рассматривать как уровень, где цена не может пробить дальше
вверх, следовательно, выступая в качестве потолка.

3.2 Линия тренда

Трендовые линии – это диагональные линии, соединяющие минимумы свечей в восходящем

тренде и максимум свечей в нисходящем тренде. Это одна диагональная форма уровней
поддержки и сопротивления. Он рисуется, когда цена движется зигзагообразно, но
продолжается в одном направлении тренда. Когда рынок находится в бычьем импульсе,
формируются уровни сопротивления, а линия тренда рисуется путем соединения серии низких
пиков, движущихся в направлении вверх, в то время как в нисходящем тренде линия тренда
может быть нарисована путем обозначения серии высоких пиков, движущихся в нисходящем
направлении. Считается, что трендовые линии сильнее, когда цена не может преодолеть
уровень несколько раз. (Кейси Мерфи, 2021).
 14

РИСУНОК 3. Линия тренда в нисходящем тренде.

На рисунке 3 мы видим линию тренда в нисходящем тренде, удерживающую цену. Цена

движется в нисходящем направлении, а линия тренда рисуется, соединяя серию высоких
пиков, движущихся в нисходящем направлении. Цена движется вниз после касания трендовой
линии, которая на фигуре выступает в качестве уровня сопротивления.

3.3 Голова и плечо

Голова и плечо – это разворотный технический паттерн. Рисунок состоит из трех пиков,
меньшего пика с обеих сторон с большим пиком в середине и конечного пика, который похож
на первый. Средние пики свечей известны как голова, в то время как боковые называются
плечом. Трейдеры рассматривают паттерн головы и плеча как разворот тренда от бычьего
тренда к медвежьему тренду. Когда третий пик ломает линию декольте, тренд, скорее всего,
сломается до медвежьего тренда в сторону снижения.
Этот рисунок можно нарисовать, соединив основание пиков, как показано на рисунке ниже.
Голова и плечо – один из самых последовательных и надежных технических паттернов,
который сигнализирует о приближении восходящего тренда к концу. (Адам Хейс, 2021).
 15

РИСУНОК 4. Рисунок головы и плеч

На рисунке 4 мы можем видеть голову и должен образовывать узор с маленькими двумя

пиками или плечом с двух сторон и большим пиком посередине. Тренд меняется, когда
декольте нарушается третьим плечом , обращая тренд в сторону вниз .

3.4 Вымпелы

Вымпелы - это паттерн графика ценового продолжающегося тренда, который в основном

формируется, когда происходит большое движение цены, а затем консолидация. Вымпелы
рисуются двумя линиями тренда, которые в конце концов встречаются в точке. Эти линии
тренда должны двигаться в двух направлениях: одном вверх и одном вниз. При
формировании вымпела произойдет уменьшение объема цены, а затем внезапное увеличение
после пробоя вымпела. (Адам Хейс, 2021).
 16

РИСУНОК 5. Пробой медвежьего вымпела и нисходящее продолжение цены.

На рисунке 5 мы видим, что в ценовом тренде цена консолидируется и образует вымпел. Это
модель продолжения цены, и однажды, ценовой прорыв вымпела, он продолжал двигаться в
своей существующей дирекции тренда.

3.5 Флаги

Флаги - это паттерны, продолжающие тренд, которые обычно состоят из двух параллельных
линий тренда, которые могут быть наклонными вверх или вниз или двигаться вбок.
Восходящие флаги можно рассматривать как консолидацию цены в нисходящем тренде, в то
время как нисходящие наклонные флаги можно рассматривать как консолидацию цены в
восходящем тренде. (Адам Хейс, 2021).

Когда флаг формируется после огромного момента цены, то можно увидеть снижение объема
цены. Как только цена сломает флаг, уменьшенный объем восстановится. (Адам Хейс, 2021
год).
 17

РИСУНОК 6. Медвежий флаг, показывающий нисходящее падение цены после прорыва.

На рисунке 6 мы видим восходящий наклонный флаг. После того, как цена сломала флаговый
паттерн , цена продолжила свой медвежий импульс тренда .

3.6 Клинья

Клинья - это техническая ценовая модель, которая создается путем сближения двух линий
тренда. Это кон- затвердевание, которое относится к паузе в тренде , а затем к продолжению
в тренде после прорыва.
Клинья похожи на вымпелы. Разница между ними лишь в том, что обе линии тренда в клине
движутся в одном направлении. Существует два типа клиньев: Восходящий клин и
Падающий клин.
Восходящий клин - это клин, который указывает на восходящую дирекцию, представляющую
консолидацию в нисходящем тренде, в то время как падающий клин - это клин, который
указывает на нисходящее направление, представляющее консолидацию в восходящем тренде.
(Адам Хейс, 2021).

Как и в рисунке вымпелов и флагов, клин также является консолидацией в цене и объеме
складок с образованием клинового рисунка.
 18

РИСУНОК 7. Прорыв падающего клина в нисходящем тренде и продолжение цены.

На рисунке 7 мы видим падающий клин, который похож на флаговые паттерны, но с обеими

линиями тренда, движущимися в направлении вниз. Когда формируется падающий клин, цена
консолидируется и наблюдается снижение объема цены . После прорыва клина цена
конъюнктуряет свой бычий тренд.

3.7 Треугольников

Треугольники являются непрерывным и наиболее встречающимся ценовым паттерном на

свечном графике. Это также самые популярные технические паттерны. Паттерны этого
графика часто сигнализируют о продолжении тренда. Симмет-рикальные, восходящие и
нисходящие треугольники являются треугольными узорами, широко популярными среди
розничных торговцев. Эти треугольные паттерны обычно возникают в середине тренда и
длятся до нескольких недель или месяцев. (Адам Хейс, 2021).

Симметричный треугольник представляет собой сходимость двух противоположных линий

тренда, соединяющихся в две противоположные дирекции, что сигнализирует о предстоящем
прорыве. В то время как восходящий треугольник является трендовым продолжающимся
треугольником, встречающимся в основном в бычьем тренде, имеющем плоскую верхнюю
линию тренда и восходящую нижнюю линию тренда, поглощающую более высокий прорыв
цены. А нисходящий треугольник является противоположностью восходящего треугольника,
 19
имея горизонтальную нижнюю линию тренда и восходящую верхнюю линию тренда,
предполагающую прорыв
 20

тенденция. (Адам Хейс, 2021). Размер разрыва узоров обычно похож на высоту треугольника
, как показано на рисунке ниже.

РИСУНОК 8. Разбивка восходящего треугольника

На рисунке 8 мы видим, как нисходящий треугольник разрушается и продолжает свой

существующий медвежий тренд. Когда треугольник формируется и консолидируется, мы
видим уменьшение объема цены. Размер пробоя треугольника можно рассматривать как
размер треугольника, который мы можем использовать в качестве области фиксации прибыли.

3.8 Двойной верх и двойной низ

Double top и Double Bottom являются наиболее распространенными разворотными паттернами,

используемыми розничными трейдерами. Двойная вершина указывает на разворот цены от
бычьего к медвежьему тренду, в то время как двойное дно указывает на разворот цены от
медвежьего к бычьему тренду. Вершины Double часто выглядят как буква M, где цена сначала
толкает к сопротивлению, а затем пытается снова подтолкнуть к сопротивлению, но терпит
неудачу во второй попытке, что приводит к развороту тренда. (Адам Хейс, 2021).
 21

Двойное дно выглядит как буква W и является противоположностью двойной вершины и

возникает после второй неудачной попытки пробить уровень поддержки во второй раз,
выходящий с разворотом тренда.
Тройные вершины и тройные дна также являются разворотным паттерном, похожим на
двойные вершины и минимумы, где цены пытаются пробить сопротивление или зону
поддержки три раза и терпят неудачу, заставляя цену развернуться. (Адам Хейс, 2021).

РИСУНОК 9. Двойное дно, вызывающее разворот тренда.

 22

РИСУНОК 10. Двойная вершина, вызывающая разворот тренда в сторону понижения

Рисунки 9 и 10 показывают нам двойное дно и верх соответственно. На рисунке 9 мы видим

двойной паттерн bot-tom, который выглядит как буква W, где цена пытается дважды
протолкнуться в зону поддержки, но не может ее пробить, вызывая разворот тренда.
Аналогично на рисунке 10 мы видим паттерн двойного верха. Этот паттерн выглядит как буква
М, и цена дважды толкает зону сопротивления, но не смогла пробить уровень, вызвав разворот
цены в сторону нисходящего направления тренда.
 23

4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Фундаментальный анализ означает прогнозирование движения на рынке путем анализа

финансовых и экономических новостей, политических, социальных и экономических факторов,
которые могут повлиять на общую цену валюты. В то время как технический анализ означает
просмотр графика и тенденций и использование различных технических аспектов для
прогнозирования рынка, торговля на стыках фундаментального анализа означает покупку или
продажу валюты на основе новостей и многих других экономических факторов, ожидающих
ослабления или укрепления цены. (Бэбипипс, 2021 год).

Различные новости на рынке Форекс могут по-разному влиять на цену. Некоторые новости
могут оказать большое влияние на рынок, в то время как некоторые вообще не оказывают
никакого влияния на цену. Основные новости, такие как валовой внутренний продукт (ВВП),
безработица, заседания Центрального банка, индекс потребительских цен (ИПЦ) и
незапланированные новости Форекс, такие как терроризм, политические речи и т. Д., Могут
оказать значительное влияние на цену и быстро двигать рынок. (Fxsignal, 2021).

Фундаментальный анализ дает информацию о текущих и будущих экономических условиях

страны и помогает предсказать, укрепится или ослабнет валюта страны. Это помогает
проанализировать экономическое состояние страны, где хорошая экономика означает сильную
стоимость валюты, а плохая экономика означает, что стоимость валюты становится ниже.
(Babypips, 2021).

Трейдер краткосрочного фундаментального анализа предпочитает торговлю на новостях из-за

ее волатильности, где мар-кет может двигаться вверх или вниз на несколько пунктов за очень
короткое время. Трейдер фундаментального анализа использует экономический календарь для
наблюдения за предстоящими экономическими событиями. Экономический календарь
относится к событиям и выпуску новостей, которые могут повлиять на цену валюты. Это
важный инструмент для наблюдения за предстоящей экономической информацией и важными
событиями страны. Такие события, как заседания центральных банков, процентные ставки,
уровень занятости, отчет о ВВП и т. Д., Можно найти в экономическом календаре, с временем
и датой событий, а также влиянием на цену, которое событие может вызвать в марте.
Экономический календарь используется розничными трейдерами, чтобы быть внимательными
и защищать свою открытую позицию от событий или выпуска новостей, которые могут
повлиять на их торговлю. (babypips.com 2021).
 24

РИСУНОК 11. Экономический календарь на 8 мая 2021 года. (https:/ /www. fxstreet.com/economic-
calendar).

Экономический календарь на рисунке 11 выше извлечен из fxstreet.com. Календарь показывает

время в первом столбце, название валюты во втором, название экономических событий в
третьем и ожидаемое влияние события в четвертом (красный показывает высокое воздействие,
оранжевый показывает умеренное воздействие, а желтый показывает очень низкое
воздействие, которое можно игнорировать). Шестой столбец представляет фактические
данные, которые отображаются после выхода события, а отклонение седьмого столбца - это
вычисление , отображаемое, если фактические данные отличаются от консенсуса. Консенсус из
восьми столбцов показывает предполагаемый результат числа экспертов, а девятый столбец
показывает предыдущий результат, когда произошло событие .
 25

5 УМНЫЕ ДЕНЬГИ

Умные деньги — это деньги, инвестируемые центральными банками, крупными банками,

учреждениями, экспертами рынка, хедж-фондами, фирмами по управлению инвестициями и
другими профессионалами. Умные деньги — это слово, полученное из терминов азартных игр,
где его часто называют деньгами, полученными игроками с хорошей репутацией успеха. Его
часто называли игроками, которые раньше имели глубокое представление и инсайдерскую
информацию об игре. (Кэролайн Бэнтон, 2020).

Концепция аналогична в инвестиционном мире. Умные деньги на форексе часто называют

капиталом, вложенным с глубоким знанием рынка, к которому розничные трейдеры не могут
приблизиться. Таким образом, считается, что он имеет гораздо больше шансов на успех, чем
технический анализ розничных трейдеров (Caroline Banton, 2020).

Умные деньги относятся к самым умным игрокам с огромной силой денег, которые могут оказать
влияние на рынок и сдвинуть цену. Они также описываются как маркет-мейкеры. Эти умные
денежные трейдеры имеют достаточно объемов и денег, чтобы вызвать изменения на живом
рынке. Центральные банки, хедж-фонды, крупные межбанковские; Bank of America, Barclays,
Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS, крупные страховые компании и глобальные компании
являются одними из примеров умных денег. Они имеют огромное влияние и всегда сильны на
финансовом рынке. (Форексленс, 2020).

Банки являются трейдерами умных денег с наибольшим объемом. Объемы, которые банки
инвестируют в рынок форекс, обычно составляют более 60% от общего объема рынка. У них есть
глубокие знания и профессиональная команда, которая помогает им постоянно получать прибыль
от своих сделок. Умные деньги имеют огромное количество капитала для торговли. Из-за их
больших заказов их действия не могут быть невидимыми. (Стейси Берк, 2018).
Банки и учреждения являются ведущими игроками рынка форекс. Объем валютных банков и
институтов торговли на рынке Форекс намного выше, чем у розничных трейдеров. Это игроки,
которые совершенно правы в отношении аркета. (Fxssi, 2021). Их огромный объем может
заставить изменить направление на рынке. Умные деньги полностью отличаются от розничных
трейдеров. Там, где розничные трейдеры торгуют прорывами и пробоями и следуют за трендом,
умные деньги продают наверху и покупают внизу.
 26
Торговля умными деньгами означает торговлю вместе с институциональными стратегиями,
которые выстроены в линию с аспектами умных денег. Этот метод торговли является более
мощным, чем использование любого технического анализа, который используется розничными
трейдерами. (Форексленс, 2020).

Розничные трейдеры не могут двигать рынок, так как умные деньги контролируют более 60% от
общего объема рынка. (Стейси Берк). Торговля умными деньгами требует много практики и
времени. Торговля умными деньгами очень конфиденциальна, и они являются одной из самых
скрытых стратегий в валютном мире. Крупные учреждения и банки никогда не раскрывают свою
стратегию. (Форексленс, 2020). Торговля умными деньгами в основном сосредоточена на
структуре рынка и концепциях спроса и предложения. Поэтому очень важно иметь глубокие
знания о концепциях рыночных структур и торговли спросом и предложением, а также анализ
потока заказов, с которым торгует банк.
 27

6 РЫНОЧНЫЙ ЦИКЛ

Рынок движется в четыре фазы; Фаза накопления, фаза разметки, фаза распределения и фаза
уценки. Каждый рынок проходит через фазы этого цикла. Рост, пик максимума, падение и дно
цены являются одними из общих циклов, через которые проходит рынок. Умные деньги
покупает в фазе накопления рынка как цена, так как маркет сильно упал, и цена стабилизируется,
в то время как настроения рынка все еще медвежьи. Они продаются в распределении и на
последней стадии фазы наценки рынка, поскольку общие настроения в основном бычьи, что
означает, что рынок собирается переломить цикл и цену. (Мэри Хэл, 2021).

6.1 Фаза накопления

Накопление является первой фазой рыночного цикла, где цена находится на нижнем уровне.
Это фаза, когда более крупные операторы или умные деньги поглощают заказы и позиции на
рынке. Умные деньги начинают покупать, когда рынок достиг дна в фазе накопления.
Настроения мар-кета в этой фазе являются медвежьими, где розничные сделки начинают
продаваться, в то время как умные деньги начинают покупать. (Филипп Кончар, 2020).

6.2 Фаза mark-up

Фаза разметки обычно происходит после фазы накопления. Это происходит после того, как
умные деньги накопили достаточно ордеров, доступных на рынке. На этом этапе рынок
начинает сокращаться, и цена начинает стремительно двигаться вверх. Структура рынка в
основном состоит из более высоких максимумов и более высоких минимумов в этой фазе.
Рыночные настроения в этой фазе превращаются в эйфорию от бычьих настроений. (Филипп
Кончар, 2020).

6.3 Фаза распределения

Эта фаза обычно происходит после фазы наценки, когда цена становится диапазонной или
стабильной в течение определенного времени, и продавец начинает доминировать на рынке.
После окончания этой фазы рынок меняет свой тенденция. Умные деньги начинают продавать
свои ордера на рынке на этом этапе. Цена остается стабильной, а бычьи настроения рынка
становятся смешанными. (Филипп Кончар, 2020).
 28

6.4 Фаза уценки

В этой фазе рыночного цикла рынок полностью контролируется медведями. Это последняя
фаза, которая заканчивается после дистрибуции с огромным падением цены. Умные деньги
получают прибыль от своей позиции и сильно продают, заставляя цену резко падать. Структура
рынка на этом этапе ниже максимума и ниже минимума. Большая часть тупых денег пытается
уйти на этой ранней стадии рынка, в то время как умные деньги выглядят для покупки по
нижней цене. Эта фаза сигнализирует о начале новой фазы накопления. (Филипп Кончар, 2020)
 29

7 СТРУКТУРА РЫНКА

Структура рынка является наиболее важным элементом на рынке форекс. Рынки фрактальны,
как и структура. Они часто меняются в каждый таймфрейм.

Структура рынка состоит из четырех основных движений. Более высокий максимум (hh), более
высокий минимум (hl), более низкий максимум (lh) и более низкий минимум (ll) являются
четырьмя точками колебаний на рынке. Рынок колеблется, когда он создает равные максимумы
(eh) и равные минимумы (el). Бычий, Bearish и Sideways — это три тенденции рынка.
Как и на рисунке 12, мы видим, что бычий тренд часто представлен более высокими
максимумами и более высокими минимумами. Тренд продолжается до тех пор, пока цена не
сделает более низкий минимум и не начнет ослабевать после того, как она не сможет создать
новый максимум. В то время как медвежий тренд представлен более низким максимумом и
более низким минимумом и ре-мейнлингом в продолжении до тех пор, пока цена не сможет
создать новый минимум. Боковой тренд на рынке имеет равные максимумы и минимумы, и
рынок остается в консолидации в течение периода, пока рынок не преодолеет диапазон
консолидации для дна или вершины. (Викторио Стефанов, 2021).

РИСУНОК 12. Бычий тренд печатает более высокие максимумы и более высокие минимумы,
медвежий тренд печатает более низкие максимумы и нижние минимумы, а боковой тренд
печатает равные максимумы и равные минимумы.
 30

РИСУНОК 13. Структура рынка в режиме реального времени на графике свечей и его тренд.

Кроме того, на рисунке 13 мы можем увидеть структуру рынка на графике в режиме реального
времени, где рынок создает более высокий максимум и более высокий минимум, когда тренд
бычий, и более низкий минимум и более низкий максимум, когда тренд медвежий. Рынок
изменил свою тенденцию на медвежью после того, как он сломал структуру.

7.1 Разрыв конструкции

Рынок в основном печатает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем
тренде или бычьем тренде и более низкие максимумы и нижние минимумы в медвежьем или
нисходящем тренде. Чтобы рынок двигался в бычьем или медвежьем направлении, он должен
сломать структуру рынка. Рынок остается в консолидации, когда более высокий максимум или
более низкий минимум не печатается. (Подростковый трейдер, 2018).
Бычий или медвежий - это два типа структуры рынка. Если эти структуры не будут напечатаны,
мы можем считать, что рынок находится в периоде консолидации. Бычья структура - это
структура рынка, где более высокие максимумы и более высокие минимумы печатаются в
качестве ключевой точки колебания на рынке. Эта структура может быть распознана, когда
рынок начинает делать новые высокие максимумы и более высокие минимумы на рынке, как
показано на рисунке ниже. В то время как медвежья структура может быть идентифицирована
как рынок, делающий новый нижний минимум и более низкий максимум в качестве ключевой
точки колебания.
 31

Структура может быть распознана, когда рынок начинает создавать новые более низкие
минимумы и более низкие максимумы на рынке. (Подростковый трейдер, 2018). Если рынок
сломал структуру и начинает создавать новый максимум в медвежьем тренде и новый минимум
в бычьем тренде, то мы можем считать, что рынок сломал структуру.

Рисунок 14. Бычья структура рынка, создающая новые более высокие максимумы
и более высокие минимумы

Как и на рисунке 14, мы видим, как рынок создает новые максимумы и движется в бычьем
тренде. Если рынок не может создать новый максимум на рынке и создает новый минимум, мы
можем считать, что рынок имеет структуру.

Чтобы рынок продолжил бычий или медвежий тренд, он должен сломать структуру на рынке.
Этот разрыв структуры на рынке происходит, когда рынок начинает менять свое направление,
нарушая более высокий максимум и верхний минимум или предыдущий нижний минимум и
более низкий максимум. (A Teen Trader, 2018).
 32

Как мы видим на рисунке 15, в бычьем тренде, где рынок создает более высокие максимумы и
более высокие минимумы в качестве точек колебания, неудача создания нового максимума и
создание рынком нового минимума могут рассматриваться как разрыв структуры и, возможно,
намекает нам на обратную сторону тренда. Аналогичным образом, в медвежьем тренде, где
нижний максимум и нижний минимум являются точками колебания на рынке, когда рынок не
может создать новый минимум и делает новый максимум, тогда это может быть воспринято как
разрыв структуры, и мы можем ожидать повторного стиха направления тренда. (Подростковый
трейдер, 2018).

РИСУНОК 15. Прорыв структуры и разворот тренда от бычьего к

медвежьему на графике реального времени.

На рисунке 15 мы видим, что рынок меняет свой импульс после разрушения структуры. Маркет
печатал новые более высокие максимумы и более высокие минимумы. Но после прорыва
структуры и создания новых нижних максимумов и минимумов рынок начинает колебаться в
своем направлении от бычьего к медвежьему тренду. Структура Мар-кет очень важна для
торговли на рынке Форекс. Это сама по себе не торговая стратегия, но эта структура помогает
нам определить общий импульс рынка. (Подростковый трейдер, 2018).
 33

8 ДИСБАЛАНС

Дисбалансы или дисбалансы заказов являются неэффективностью на рынке. Они часто

создаются, когда существует большое количество ордеров на покупку или продажу из умных
денег, которые не могут сравниться с покупателями и селлерами, оставляя позади
неэффективность на рынке, заставляющую цену быстро расти или падать. (Уилл Кентон,
2020).

Дисбалансы или неэффективность на рынке возникают, когда маркет-мейкер или умные деньги
покупают или продают свою позицию на рынке огромными ордерами, не оставляя после себя
предложения или спроса. Значительное изменение импульса рынка происходит с того уровня,
где существует дисбаланс в объеме и спросе. На рисунке 16 мы видим, как цена быстро падает,
оставляя после себя дисбаланс. Это связано с огромным ордером на продажу от умных денег,
быстро движущих рынок. Когда цена возвращается к своему уровню в будущем, цена не
падает быстро, а скорее консолидируется и разрушает ее. (Сэм Сейден, 2012).

РИСУНОК 16. Дисбаланс создается из-за огромного количества ордеров на продажу.

 34

РИСУНОК 17. Цена меняет свой импульс и падает вниз из зоны предложения. (Сэм Сейден,
2012).

На рисунке 17 выше мы видим, что существует дисбаланс между первой зоной предложения и
второй зоной снабжения. Существует также дисбаланс ниже второй зоны предложения, но
вторая зона предложения утешилась, и в этой зоне есть серия свечей. После того, как цена
вырвалась из второй зоны предложения, цена только провела мало времени в первой зоне
предложения и быстро падает, где мы можем понять, что существует большой дисбаланс и
много коротких продаж от умных денег, когда цена приходит, чтобы посетить уровень
предложения первой зоны.
 35

9 ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Спрос и предложение являются наиболее первичными понятиями в области экономики. Он

применяется везде, и спрос и предложение на овощном рынке не отличаются от того, что
ежедневно принимает на рынке форекс. Они являются связующим звеном между продавцами и
покупателями. Простыми словами, мы можем сказать, что предложение - это сумма,
подлежащая уступке, а спрос - это желаемая сумма. (Уоррен Венкетас, 2019). Таким образом,
зона предложения часто используется для продажи, а зона спроса используется для покупки.

Зоны предложения представляют продавцов, в то время как зоны спроса представляют

покупателей. (The5%ers, 2021). Зона спроса - это область спроса с повышенным давлением
покупки, где цена рынка растет, а зона предложения - это область предложения, где цена
должна упасть. Более импульсивное движение цены от зоны спроса и предложения означает,
что в этой зоне больше дисбаланса, где тяжелые ордера исполняются из умных денег, что
делает зону намного сильнее. ( точечные сетевые учебники, 2020).

Очень важно искать большое движение цен после консолидации, чтобы найти хорошие зоны
спроса и предложения. Эти зоны очень важны, потому что мы продаем по высокой цене в зоне
предложения и покупаем по низкой цене в зоне спроса, как это делают умные деньги.

Рис 18. Зона спроса и предложения (Geen Catogorie, 2019).

 36

На рисунке 18 выше слева показана зона предложения, откуда цена импульсивно упала,
в то время как на изображении справа показана зона спроса, где цена растет с огромный
импульсивный ход.
 37

Когда рынок приходит к пересмотру этих областей, мы можем видеть, что цена смягчается и
падает из зоны предложения, смягчая и продолжая подниматься вверх из зоны спроса.

9.1 Поиск зоны спроса и предложения

Зоны спроса и предложения можно найти в любом таймфрейме. Очень важно искать хорошее
ралли для спроса и быстрое падение цены на предложение, чтобы найти хорошую зону спроса
и предложения. Чтобы сначала найти зону спроса и предложения, мы должны искать
диапазонную или сбалансированную зону, где цена находилась в консолидации в течение
определенного периода времени. Затем мы должны искать цену, вырывающуюся из этих узких
зон ранжирования или консолидации. Большие ценовые движения или большие свечные тела
должны быть приняты во внимание перед поиском зон спроса и предложения. Если зона
пробивается вверх, это показывает увеличение спроса, а если зона пробивается вниз, это
представляет собой увеличение предложения на рынке. Сила предложения и деманда зависит
от более сильного импульсивного движения рынка из зон спроса и предложения. (The5%ers,
2021).

РИСУНОК 19. Зона спроса на свечном графике. (The5ers, 2021).

Как мы видим на рисунке 19, рынок консолидируется и импульсивно пробивает консолидацию

вверх очень большой свечой. Для того, чтобы найти зону спроса на графике, мы можем искать
импульсивное движение с большими свечами, движущимися вверх от зоны спроса. (The5ers,
2021).
 38

Рисунок 20. Зона снабжения на свечном графике. (The5ers, 2021).

Аналогично тому, как показано на рисунке 20 выше, нахождение предложения аналогично

поиску зоны спроса, но обратное. Мы можем искать импульсивное движение от свечей,
падающих вниз с последних двух свечей. (The5ers, 2021).

РИСУНОК 21. Зоны спроса и предложения

На рисунке 21 выше показаны зоны спроса и предложения и снижение цен от уровня. Мы

приняли во внимание дисбаланс и использовали последнюю свечу вверх, чтобы отметить нашу
зону предложения, в то время как просматривая дисбаланс, мы использовали последнюю зону
спроса, чтобы обозначить нашу зону спроса. Зона снабжения находится здесь
 39

более высокий таймфрейм, в то время как зона спроса имеет более низкий таймфрейм. После
повторного тестирования зоны предложения более высокого таймфрейма цена возвращается,
чтобы продолжить свой бычий тренд, чтобы смягчить зону спроса нижнего таймфрейма.
Самый простой способ найти эти зоны - посмотреть на уважаемое ралли или падение цены и
использовать дисбаланс, чтобы найти последнее движение up для зоны предложения и
последнее движение вниз для зоны спроса.

9.2 Уточнение зон спроса и предложения

Зоны спроса и предложения часто следует уточнять, чтобы получить жесткий стоп-лосс и
получить больше прибыли. Это можно сделать, уточнив зоны более высоких таймфреймов и
построив их на более низком таймфрейме с помощью дисбаланса.

РИСУНОК 22. Недельная зона предложения уточнена в Ежедневное предложение и снижение цен от
уровня.

На рисунке 22 мы уточнили недельные зоны снабжения до зон дневного снабжения. Точно так
же мы можем использовать гораздо более низкие зоны таймфрейма, чтобы уточнить его в более
низких таймфреймах спроса и предложения, чтобы получить жесткий стоп-лосс и найти сделку
намного быстрее.
 40

РИСУНОК 23. Дневная зона предложения превратилась в часовую зону предложения и

падение цены после смягчения позиции из зоны.

На рисунке 23 мы дополнительно уточнили зону ежедневного снабжения в зону почасового

снабжения. Это уточнение очень полезно, чтобы быть прибыльным. После доработки мы
можем искать разрыв структуры или подтверждение более низкого таймфрейма для
выполнения нашей позиции.
 41

10 АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТАЙМФРЕЙМОВ

Рыночные структуры являются фрактальными, когда мы опускаемся ниже с временными

рамками. На одном и том же рынке может быть несколько тенденций, когда мы увеличиваем
структуру с таймфреймом. Анализ нескольких таймфреймов помогает просматривать один и
тот же рынок на разных таймфреймах. Более высокий таймфрейм создает тренд, а более
низкий таймфрейм обычно используется для хорошего входа на рынок форекс. (Ричард Сноу,
2019). Более крупный таймфрейм создает тренд, в то время как разворот тренда начинается с
более низкого таймфрейма, который растет в сторону создания более высокого разворота
таймфрейма. ( точечные сетевые учебники, 2021).

Мультитаймфреймовый анализ – это процесс анализа графика на нескольких таймфреймах.

Соотношение 1:4 или 1:6 можно использовать при колебаниях между таймфреймами. Это
помогает нам преодолевать небольшие движения и получать хорошие входы на рынок.
Например, при анализе рынка на часовом таймфрейме мы можем переключиться на 10-
минутный таймфрейм (1:6), или при анализе дневного графика мы можем проанализировать
4-часовой график (1:6) для идеальных входов. (Ричард Сноу, 2019).

РИСУНОК 24. Фрактальный характер рынка в 3-х различных таймфреймах.

На рисунке 24 показан фрактальный характер рынка. Мы видим , что рынок является бычьим
в месячном таймфрейме, делая более высокие максимумы и более высокие минимумы. Но
по мере приближения графика и идем в сторону
 42

На дневном таймфрейме мы видим, как рынок ломает структуру и меняет тренд, и даже вниз в
дневном таймфрейме мы можем видеть, как рынок ломает структуру много времени и меняет
тренд несколько раз. Месячный таймфрейм на графике выше является более высокой
структурой таймфрейма и является бычьим, доминирующим в тренде, в то время как дневные
и часовые структуры таймфрейма следуют бычьему тренду структуры месячного таймфрейма.
Мы должны работать с более низкой структурой рынка таймфреймов, поскольку это помогает
получить большую прибыль, но в рамках тенденции более высокой структуры рынка
таймфреймов.

РИСУНОК 25. Медвежий тренд в ежемесячной структуре рынка .

 43

РИСУНОК 26. Бычий тренд в ежедневной структуре рынка

РИСУНОК 27. Медвежий тренд в почасовой структуре рынка.

На рисунке 25-27 мы видим, что рынок на графике EURUSD на месячном таймфрейме

медвежий, в то время как дневной - бычий, а часовой - медвежий. Фрактальная природа
рынка сильно меняется, когда
 44

идти дальше с более низким таймфреймом, что довольно запутанно. Поэтому очень важно
сначала проанализировать тренд более высокого таймфрейма. Анализ рынка на более низких
таймфреймах помогает получить хорошее подтверждение для более высокого тренда,
позволяя нам получать хорошую прибыль с жестким стоп-лоссом.

10.1 Структура нижнего таймфрейма

Рынок создает и движется от паттернов к паттернам от меньших таймфреймов к более

высоким таймфреймам. Более крупная структура таймфрейма состоит из нескольких более
низких структур таймфреймов. Разворот рыночных тенденций всегда начинается с меньших
таймфреймов и продолжается вверх. В то время как на рынке полностью доминируют более
крупные тренды таймфреймов, меньшие таймфреймы очень важны, поскольку они помогают
нам прогнозировать обратное на рынке. (до t net tutorials, 2021). Под этим подразумевается, что
в месячном бычьем тренде, поскольку мы анализируем нижний таймфрейм с дневной
структурой и видим прорыв структуры на дневном таймфрейме, мы можем предсказать, что
рынок на более высоком таймфрейме тренд, скорее всего, развернется.

РИСУНОК 28. Изменение структуры рынка на нижнем таймфрейме, размещающее цену.

На рисунке 28 выше показано, как рынок меняет свой тренд с медвежьего на бычий импульс.
Рынок делал все более низкие минимумы и более низкие максимумы и продолжал свой
бычий тренд. После того, как рынок приходит к повторному посещению области спроса,
рынок ломает структуру и начинает создавать новый максимум, где мы можем начать
предвидеть изменение направления на рынке.
 45

РИСУНОК 29. Месячный медвежий тренд сменился на бычий после прорыва структуры и
подтверждения в меньшем дневном таймфрейме.

На рисунке 29 выше показан разворот рынка путем разрушения структуры на нижнем

таймфрейме. Мы должны предвидеть более низкие временные рамки с более высокой
структурой таймфреймов и работать согласованно. Например, прорыв структуры на дневном
таймфрейме должен помочь нам спрогнозировать изменение тренда на рынке на недельном и
месячном таймфрейме. Но разрыв структуры в часовом или 4-часовом таймфрейме не должен
означать, что рынок изменит тренд в месячных или недельных временных рамках. Это
помогает нам прогнозировать изменение структуры в дневном таймфрейме.
 46

11 ДИНАМИКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Модели спроса и предложения очень важны при торговле умными деньгами с использованием
зон спроса и предложения. Есть четыре различных способа, которыми цена посещает эти зоны
спроса и предложения и удаляется от зон.

11.1 Ралли-База-Дроп

Это первый вид паттерна зон спроса и предложения. Эти паттерны формируются с сильным
восходящим движением или ралли, сопровождаемым небольшой консолидацией, а затем
сильным падением из зоны. (Феликс, 2019).

РИСУНОК 30. Паттерн Ралли-База-Падение. (Феликс, 2019).

На рисунке 30 мы видим паттерн Rally-Base-Drop вне зон спроса и предложения. Произошло

сильное ралли с небольшой консолидацией и падением цены. В этой модели спроса и
предложения мы должны учитывать зоны предложения, где мы можем видеть сильное
импульсивное падение цены .
 47

11.2 Ралли-База-Ралли

Эти паттерны спроса и предложения формируются, когда ралли бычьего тренда останавливается
на некоторое время из-за короткой консолидации цены, формирования базы и продолжения
движения вверх. Как и на рисунке 31, мы можем видеть паттерн Rally-Base-Rally, который также
можно рассматривать как паттерн спроса, где мы анализируем и рассматриваем зоны спроса на
бычьем рынке, где цена колеблется с сильным движением. (Феликс, 2019).

РИСУНОК 31. Паттерн Ралли-База-Ралли. (Феликс, 2019).

11.3 Дроп-База-Ралли

Эта модель спроса и предложения противоположна модели Ралли-База-Падение. В этой модели

мы рассматриваем падение цены в зону спроса, где формируется база или консолидация цены,
прежде чем направить цену в сторону вверх сильным движением. (Феликс, 2019).
 48

РИСУНОК 32. Паттерн Дроп-База-Ралли. (Феликс, 2019).

Как и на рисунке 32, мы можем видеть паттерн Drop-Base-Rally, который также является
паттерном спроса, где мы рассматриваем минимум нисходящего тренда, где цена растет с
сильным бычьим движением.

11.4 Капля-База-Капля

В этой модели предложения цена в нисходящем тренде консолидируется в течение короткого

периода времени и продолжает свой нисходящий импульс с более сильным нисходящим
толчком .
 49

РИСУНОК 33. Шаблон Капля-База-Падение . (Феликс, 2019).

Как и на рисунке 33, мы можем увидеть паттерн Drop-Base-Drop, который является

противоположностью паттерна Rally-Base-Rally. Это модель предложения, где мы рассматриваем
зоны предложения нисходящего тренда, где цена в дальнейшем продолжает свой медвежий
импульс. (Феликс, 2019).
 50

12 ТОРГОВЛЯ УМНЫМИ ДЕНЬГАМИ В ЗОНАХ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Умные деньги много покупают и продают на рынке Форекс. Они используют спрос и
предложение, чтобы переместить цену. Зона предложения - это область или зона, где
происходят большие заказы на продажу от умных денег, что приводит к дисбалансу между
спросом и предложением, где предложение больше, чем спрос, что приводит к падению цены
валюты. Где зона спроса — это область или зона, где происходят большие заказы на покупку у
умных денег, что приводит к дисбалансу, когда спрос больше, чем предложение, что
повышает цену валюты. (Феликс, 2019).

РИСУНОК 34. Зоны предложения и зоны спроса, снижающие цены. (Феликс, 2019).

На рисунке 34 мы видим, что цены варьируются в зоне предложения и сильно падают,

создавая дисбаланс между спросом и предложением. Кроме того, в зоне спроса мы видим
импульсивное движение цены в сторону восходящего направления.
 51

12.1 ОТСКОК СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отскок спроса и предложения является наиболее важной торговой стратегией при торговле
зонами спроса и предложения с концепциями умных денег. После сильного движения из зон
спроса и предложения цена часто приходит на повторный тест и отскакивает от зон. Этот
отскок происходит из-за умных денег, покупающих и продающих при повторном посещении
этих областей. (Феликс, 2019).

РИСУНОК 35. Цена отскакивает от зоны спроса. (Феликс, 2019 год).

На рисунке 35, слева, мы видим ралли цены в направлении вверх с коротким закреплением,
которое создает зону спроса. При повторном посещении этой зоны спроса он быстро смягчает
эту область и снова растет.
 52

13 СОСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ

После долгого знакомства со структурой рынка, тенденциями, спросом и предложением, а

также анализа нескольких таймфреймов пришло время объединить все понимания в одну
стратегию. Рынок форекс не случаен. Это обусловлено умными деньгами, часто задираемыми
маркет-мейкерами, которые являются самыми умными инвесторами на рынке. Эти стратегии
умных денег более надежны и успешны, чем любая из стратегий, используемых розничными
трейдерами. (Форексленс, 2020).

Торгуя с зонами спроса и предложения, мы покупаем по цене по зонам спроса и продаем по

высокой цене в зонах предложения. (The5%ers, 2021). Наша стратегия основана на торговле
этими зонами, используя отскоки и паттерны sup-ply и demand bounce и паттерны,
подтверждающие хороший вход в более низкий таймфрейм. Первым шагом нашей стратегии
является определение тренда более высокого таймфрейма. Например, начиная с потока
ордеров, текущего в месячном, недельном и дневном таймфрейме. Независимо от того,
является ли рынок бычьим или медвежьим, смещение должно основываться на направлении
более высокого таймфрейма. Зоны спроса и предложения должны быть нарисованы в этой
структуре с более высокими временными рамками. Это помогает нам прогнозировать и
предвидеть движение от того места, где мар-кет продолжает или меняет свою тенденцию.
После этого мы можем искать отскок спроса и предложения или пат-крачки или продолжение
тренда и разворот тренда, чтобы торговать этими зонами. С помощью этих паттернов мы
можем перейти к графику с более низким таймфреймом, и, используя график 1: 4 или 1: 6 более
низкого таймфрейма, мы можем найти идеальный вход для нашей торговли. (Ричард Сноу,
2020).

Продолжение тренда и разворот тренда также являются одними из распространенных моделей,

используемых для торговли умными деньгами с использованием спроса и предложения. Цена
будет падать, когда она достигает зоны предложения, и расти, когда она достигает зоны спроса.
(Биномо, 2021). Эти две наиболее распространенные модели торговли зонами спроса и
предложения объясняются ниже.
 53
13.1 Трендовые паттерны, сохраняющиеся

В рамках тренда формируются сохраняющиеся паттерны на зонах спроса и предложения. Когда

рынок движется в восходящем тренде, цена консолидируется в течение определенного периода
времени на базе, а затем снова начинает подниматься вверх, где создает область спроса.
Длинная позиция должна быть введена, когда цена приходит, чтобы смягчить или
пересмотреть эту область. (Биномо).
 54

И в нисходящем тренде мы можем торговать этой моделью, когда цена падает вниз и
консолидируется, создает базу и далее разрушается и создает зону предложения. Короткая
позиция должна быть введена, когда цена приходит, чтобы смягчить эту область. (Биномо,
2021).

И в нисходящем тренде, когда рынок делает все более низкий минимум и более низкий
максимум, мы можем ожидать, что рынок продолжит свою тенденцию из последних зон
предложения. Ралли-База-Ралли является бычьим трендом, продолжающимся паттерном, в то
время как падение-база-ралли является медвежьим трендом, продолжающимся паттерном.

РИСУНОК 36. Динамика спроса и предложения продолжается (Binomo, 2021).

На рисунке 36 мы видим, что рынок продолжает свою тенденцию после создания базы и
смягчения ее от зон спроса и предложения. Этот паттерн продолжения тренда очень мощный,
но для поиска хорошего входа с использованием этого паттерна следует использовать
дальнейшее подтверждение меньшего времени.
 55

РИСУНОК 37. Рынок продолжает медвежий тренд на графике в режиме реального времени .

На рисунке 37 мы видим, что рынок продолжает свой медвежий тренд на графике в реальном
времени. Рынок падает и создает новостные минимумы. Рынок продолжает свой импульс
после повторного посещения зоны предложения, продолжая тенденцию .

13.2 Разворот тренда

Рынок должен изменить свой тренд на более низком таймфрейме, чтобы получить
изменение тренда на более высоком таймфрейме. В бычьем тренде, когда рынок делает все
более высокий максимум и более высокий минимум, рынок должен сломать структуру и
создать новый минимум, чтобы изменить свою структуру на более высоком таймфрейме.
Когда цена падает, затем консолидируется и движется в базе в течение определенного
периода времени, формируется новая зона спроса, и мы можем предвидеть нашу позицию на
покупку из этой зоны спроса, размещая направление рынка, давая нам паттерн разворота
спроса . (Биномо, 2021).

Аналогичным образом, в медвежьем тренде, когда рынок делает более низкий максимум и
более низкий минимум, рынок ломает структуру, чтобы изменить свое направление.
Разворотный паттерн из зоны предложения формируется, когда мар-кет, движущийся в
восходящем тренде, консолидируется внутри базы и начинает двигаться вниз. Короткая
позиция должна быть открыта, когда рынок придет к повторному посещению этой зоны
предложения. (Биномо, 2021).
 56

РИСУНОК 38. Паттерн разворота бычьего тренда на графике в реальном времени.

На рисунке 38 показан трендовый реверсальный паттерн. Рынок двигался в восходящем тренде,

создавая новые максимумы, но как только рынок ломает структуру и создает базу и
консолидируется на определенный период времени, формируется новая зона предложения. Как
только рынок придет к повторному открытию новой зоны предложения, можно было бы войти
в короткую позицию, где рынок начинает падать вниз.
 57

14 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НИЖНЕГО ТАЙМФРЕЙМА

После анализа графика более высокого таймфрейма, нахождения зон спроса и предложения и
ожидания пересмотра ценой этих зон мы должны искать более низкое временное
подтверждение для выполнения нашего тренда. Мы можем использовать соотношение 1:4 или
1:6, чтобы уточнить наше подтверждение идеальной записи. 10- или 15-минутный таймфрейм
должен использоваться для часового графика, и аналогично, для дневного графика следует
использовать на четыре часа меньше таймфрейма конфирмации . (Ричард Сноу, 2019).

Смещение более высокого таймфрейма должно совпадать с более низким смещением

тимефрейма для подтверждения позиции. Например, если дневной таймфрейм является
бычьим, то длинная позиция должна быть введена из требования четырехчасового
таймфрейма.

РИСУНОК 39. Рынок продолжает медвежий тренд на дневном таймфрейме

На рисунке 39 мы видим более высокую структуру таймфрейма, когда рынок возвращается к

зоне предложения в дневном таймфрейме. После повторного посещения зоны предложения
рынок начинает стремительно падать. Более низкое время подтверждения может быть
использовано для поиска входа в гущ, чтобы предвидеть эту сделку.
 58

РИСУНОК 40. Более низкий таймфрейм подтверждения фигуры выше

На рисунке 40 выше показано подтверждение нижнего таймфрейма структуры рынка дневного

таймфрейма. Используя эмпирическое правило подтверждения нижнего таймфрейма 1:4 или
1:6, на рисунке рисуйте зону предложения в четырехчасовом таймфрейме и ищите
разворотные паттерны и выполняйте нашу сделку. (Ричард Сноу, 2019 год).

На рисунке 40 выше мы видим, что рынок в дневном таймфрейме продолжает свою медвежью
тенденцию к более низким максимумам и более низким минимумам. И после того, как он
сделал новый минимум и вернулся , чтобы смягчить новое предложение, чтобы создать новый
минимум, мы перешли к четырехчасовому таймфрейму, чтобы подтвердить позицию, где рынок
находился в бычьем тренде. И, на четырехчасовом таймфрейме, когда рынок пробил структуру
в сторону снижения и подтвердил, что он пытается идти вниз, мы выполнили нашу короткую
позицию.
 59

15 ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Основной темой исследования является получение знаний о концепциях умных денег и

уточненных записях. Исследование также учит управлять риском и иметь жесткий стоп-лосс
вместе с мерой того, сколько прибыли трейдер должен получать в каждой сделке и сколько он
должен быть готов рисковать в соответствии с количеством капитала , которым он обладает.

Стратегия полностью основана на структуре рынка, зонах спроса и предложения, более низких
временных подтверждениях и управлении рисками. Первым шагом в стратегии является анализ
потока ордеров на более высоком таймфрейме. Очень важно проанализировать структуру
маркета и тренд более высокого таймфрейма, так как он полностью доминирует на рынке.
Желательно начинать с ежемесячного, еженедельного и ежедневного потока ордеров
таймфрейма .

Вторым шагом является анализ структуры рынка и формирование зон спроса и предложения, а
также торговля с использованием моделей спроса и предложения. Из анализа потока ордеров
на более высоких таймфреймах очень важно также проанализировать структуру, чтобы
предсказать, собирается ли рынок продолжить свой тренд или собирается развернуться.
Предложение для медвежьего тренда и зон спроса для буллиш-тренда должно быть составлено
соответствующим образом с использованием моделей предложения и де-манда, глядя на
рыночный импульс для ожидания смягчения рынка и выхода из зоны. После рисования зон
спроса или предложения в соответствии с трендом также должен быть уточненный sup-слой
или спрос. Огромный импульсивный импульс цены следует учитывать при формировании
зон спроса и предложения.

РИСУНОК 41. Ожидая, что цена вернется и отойдет от зоны спроса и предложения
соответственно. (The5ers, 2021).
 60

На рисунке 41 в зонах спроса и предложения цена поднимается вверх от зоны спроса с левой
стороны и падает вниз от зоны предложения с правой стороны. Мы ждем, когда зоны спроса
и предложения отскочат от торговой стратегии, когда цена вновь обойдет область и снова
вернется к ней.

РИСУНОК 42. Бычий поток ордеров на дневном таймфрейме и зоне спроса.

Третий шаг заключается в том, чтобы дождаться, когда рынок придет к нарисованным зонам
спроса и предложения, и торговать с торговыми моделями спроса и предложения. Модели
спроса и предложения должны приниматься во внимание при выполнении сделки. Если рынок
не достигает зон спроса и предложения, то трейдер должен быть терпеливым и не должен
выполнять сделку. Как и на рисунке 42, после того, как рынок достигнет зоны sup-ply в
медвежьей зоне и зоны спроса в бычьем тренде, трейдер должен увеличить график, чтобы
подтвердить рыночный импульс на нижнем таймфрейме. Дневной график должен
использоваться для подтверждения или-дер потока ежемесячной торговли, для
подтверждения торговли на месячном графике следует использовать почасовой таймфрейм и
для подтверждения торговли на 4-часовом графике 15-минутный таймфрейм должен
использоваться и так далее.

Поток ордеров на нижнем таймфрейме точно такой же, как и на более высоком таймфрейме.
 61
Если дневной таймфрейм или поток бычий, то таймфрейм подтверждения является часовым
таймфреймом, а длинная позиция должна
 62

исполняться с требованием от часового таймфрейма. Аналогично, для медвежьего таймфрейма,

если таймфрейм подтверждения медвежий, то короткая позиция должна быть исполнена с
зоной предложения часового таймфрейма.

РИСУНОК 43. Меньшее время подтверждения на часовом графике.

На рисунке 43 выше показано более низкое подтверждение времени с использованием 1-

часового таймфрама. Нарисовав зону de-mand на более высоком таймфрейме, мы ждали, когда
рынок достигнет уровня. И, на уровне в нижнем таймфрейме, рынок сломал структуру, создав
новый максимум. После этого мы дождались, когда маркет достигнет нашей часовой зоны
спроса, и выполнили нашу позицию. Рынок вырос, как только смягчил ордер, лежащий в зоне
спроса.

Заключительным этапом нашей стратегии является управление рисками. Это очень важный
шаг, так как он определяет согласованность трейдеров на рынке. Главная цель нового трейдера
— защитить свой капитал, а не пытаться получить прибыль на рынке (Грегори Миттель, 14-
15). Трейдер должен торговать только с 1,5-2% от общего капитала в одной сделке. Цель
торговли состоит не в том, чтобы разбогатеть в одночасье, а в том, чтобы медленно
увеличивать общий капитал трейдера. Стоп-лосс ордер должен быть размещен в каждой сделке
на вершине зоны предложения в нисходящем тренде и в конце зоны спроса в восходящем
тренде. Отношение риска к вознаграждению должно быть больше 1:1,5 RR., чтобы трейдер
получал прибыль даже при соотношении выигрышей 50% или менее с каждой сделкой в
долгосрочной перспективе.
 63

16 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Управление капиталом является наиболее важным фактором для рассмотрения получения

постоянной прибыли на рынке Форекс. Это помогает определить размер капитала, которым
нужно рисковать в одной сделке и сколько получать прибыль.
Форекс имеет риск потерять весь капитал. 70% - 80% розничных инвесторов теряют деньги на
валютном рынке (Forex Ninja, 2019). Никогда не следует вкладывать деньги, которые вы не
можете потерять. Защита капитала – главная обязанность трейдера. Прибыль сочетается с
опытом, знаниями и навыками, которые получает трейдер. Трейдеру требуются годы, чтобы
стать профессионалом и получить эти навыки. (Грегори Миттель, 14- пункт 15). Всегда
лучше рисковать только 1-2% капитала на каждой отдельной сделке.

Риск по каждой сделке должен составлять небольшую сумму от общего капитала. Только
небольшой процент от суммы капитала должен быть рискован по каждой из совершенных
сделок. 2% от общей суммы капитала должно быть рисковано для выполнения сделки.
Например, с капиталом в 3000 евро, более 2% капитала не должно подвергаться риску в одной
сделке. При таком лимите максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 60 евро.
(Селвин М. Гишен, 2020).

Хороший торговый план необходим трейдеру на любом рынке. Трейдеры никогда не должны
позволять своему решению контролироваться смайликами. Успешные форекс-трейдеры
получают несколько крупных выигрышей, испытывая при этом меньшие потери. Терпение
является ключевым качеством, необходимым трейдеру, наряду с дисциплиной , чтобы
следовать своим правилам торговли.
Последовательные потери могут быть эмоционально трудными для трейдеров, чтобы
контролировать свое терпение в торговле. Трейдеры не должны торговать против рынка и
запускать позиции из-за страха и жадности рынка, так как это может полностью уничтожить
весь его капитал. (Роберт Штаммерс, 2021).

Торговля на форекс не делает богачей в одночасье. Каждый трейдер столкнется с потерями в

своей торговле. Управление капиталом и рисками должно быть в равной степени
сосредоточено трейдерами, поскольку они сосредоточены на разработке своей стратегии.
Обучение на ошибках и на опыте профессиональных трейдеров является наиболее успешным
способом научиться хорошему способу торговли на рынке Форекс. (Роберт Штаммерс, 2021).
Трейдеры должны придерживаться своей стратегии и планировать даже после непрерывных
потерь. Основным навыком профессионального и опытного трейдера является контроль над
 64
своими эмоциями. У них есть торговый план, и они редко меняют свой план, даже если
сталкиваются с большими потерями. Эмоции должны быть выброшены во время торговли, а
привычки должны быть развиты, чтобы учиться на ошибках.
 65

17 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками на рынке Форекс очень важно, если вы хотите получать стабильную
прибыль от рынка форекс (J.R. Bosanko, 2016). Причудливые индикаторы, программное
обеспечение или системы не нужны для получения прибыли на рынке Форекс. Спрос и
предложение являются единственными вещами , влияющими на цену на рынке. Трейдер
должен иметь много знаний о спросе и предложении, прежде чем выполнять свою первую
сделку в реальном подсчете .

Трейдер должен сосредоточиться на контроле эмоций, прежде чем выполнять свою сделку. Он
должен много практиковаться на демо-счете и стараться защитить капитал на своем счете, а
не получать прибыль с первого дня.

17.1 Стоп-лосс ордер

Стоп-лосс ордер означает размещение стоп-ордера, который помогает трейдеру ограничить

убыток. Независимо от того, какова ваша торговая стратегия, управление капиталом или
управление рисками является стоп-лоссом. Стоп-лосс не может быть ни слишком большим, ни
слишком маленьким. Большие стоп-лоссы могут вызвать стресс у трейдера, а меньшие стоп-
лоссы могут быстро вывести трейдера из торговли. Таким образом, стоп-лосс должен быть
размещен в соответствии с управлением капиталом и стратегией трейдера (Gregory Mittel 2015,
32).
66
 67

РИСУНОК 44. Стоп-лосс ордер, выставленный в конце зоны спроса.

На рисунке 44 показан стоп-лосс ордер, исполненный в зоне до востребования. Длинная

позиция была введена после того, как рынок сломал структуру и вернулся, чтобы вернуться к
зоне спроса. Ордер стоп-лосс был исполнен в конце зоны спроса, чтобы защитить трейдера от
дальнейших потерь, если рынок повернулся против него.

После исполнения длинной или шортовой позиции, стоп-лосс ордер в верхней части зоны
предложения в короткой позиции и в конце зоны спроса в длинной позиции. Мы используем
более низкий таймфрейм для подтверждения нашей торговли, чтобы сохранить наш стоп-лосс
как можно более жестким, поэтому, если в любом случае, если сделка пошла на нас, то мы
теряем меньше и получаем больше прибыли, если сделка идет в нашу пользу.

РИСУНОК 45. Позиция стоп-лосс и тейк-профит по зонам спроса и предложения . (The5ers, 2021
год).

На рисунке 45 показаны ордера стоп-лосс и тейк-профит, размещенные в зоне спроса и

предложения. Здесь с левой стороны фигуры была выполнена короткая позиция. Мы можем
видеть стоп-лосс ордера, размещенные в верхней части зоны предложения, в то время как
ордера тейк-профит размещены в верхней части зоны спроса. Также на правой фигуре у нас
исполнена длинная позиция, выставляя ордер тейк-профит в зоне предложения и стоп-лосс
ордер в конце зоны спроса.

17.2 Соотношение риска и прибыли

Риск к вознаграждению или RR - это отношение капитала, которым трейдер готов рискнуть,
получив определенное вознаграждение. Если трейдер рискует 50 евро с соотношением риска
 68
к прибыли 1:5, он рискует 50 евро, чтобы получить 250 евро.
 69

При занятии длинной позиции мы можем рассчитать отношение риска к прибыли, используя формулу:
RR = Entry
– Стоп-лосс/Цель – Вход. А при занятии короткой позиции мы можем рассчитать RR,
используя RR = Stop loss – Entry/Entry – Target (Gregory Mittel 2015, 47-48).

Необходимо таргетировать прибыль свыше 1:1.5 RR. Нацеливание на высокий RR, со

следующими минимумами в короткой позиции и следующими максимумами в длинной
позиции, может облегчить получение прибыли. При правильном RR трейдер будет
прибыльным даже при его коэффициенте выигрыша 50% или меньше.

ТАБЛИЦА 1. Расчет коэффициента выигрыша с соотношением риска к вознаграждению .

Таблица 1 показывает, что трейдерам не нужно выигрывать много торговли, чтобы быть
прибыльными. С хорошим риском для вознаграждения, стоп-лоссом, стратегией и управлением
капиталом он может достичь того же подвига, даже если он проиграл две или три сделки в
серии и выиграть следующую.
 70

18 ВЫВОДЫ

Исследование в целом основано на стратегии, предоставленной профессиональными

трейдерами, и стратегия создается с использованием информации, найденной в Интернете, и
опыта автора в торговле на рынке Форекс. Курс полностью основан на концепциях умных денег
и использовании стратегий, используемых финансовыми учреждениями и банками для торговли.

Форекс является очень волатильным рынком. Не следует вкладывать сумму, которую нельзя
позволить себе потерять. Это исследование не является инвестиционным советом, а введением
в рынки форекс и концепции и стратегии умных денег для розничных трейдеров, чтобы
получить прибыль от рынков форекс. Автор не является финансовым консультантом и не несет
ответственности за любой капитал, потерянный трейдерами, использующими эту стратегию.
Автор имеет четырехлетний опыт работы в сфере торговли на рынке форекс. Рекомендуется,
чтобы трейдер занимался индивидуальной практикой на демо-счете, прежде чем использовать
эту стратегию.

Простой целью автора в исследовании было создание прибыльной стратегии для новых
трейдеров с использованием концепций умных денег. Концепции умных денег могут быть
старыми на рынке Форекс, но эта концепция является новой для розничных трейдеров, и
поэтому в Интернете не так много материалов об этой концепции. Чтобы стратегия была
простой, автор предпочитает выбирать книги и учебные материалы, используемые для новых
трейдеров на рынке Форекс.

Исследование в основном ориентировано на новых трейдеров на рынке Форекс. В исследование

включена базовая терминология и простое введение, которое необходимо для того, чтобы новые
трейдеры понимали рынок. Автор также включил технический анализ и паттерны, чтобы новые
трейдеры могли знать, как торгует большая часть розничного трейдера. Тезис в основном
сосредоточен на создании стратегии с использованием концепций умных денег и структуры
рынка, с которой, по мнению автора, трейдер может быть прибыльным, если его воспринимать
и реализовывать соответствующим образом.
 71

ССЫЛКИ

Ateentrader.com. 2018. Структура рынка. Доступно по адресу: https://ateentrader.com/market-

structure/. Утвержден 16 июня 2021 года.

Axiory.com. 2020. Что такое стоп-лосс (SL) и тейк-профит (ТП) и как его использовать .
Доступно по адресу: https://www.axiory.com/trading-resources/trading-terms/stop-loss-take
прибыль#:~:text=A%20stop%2Dloss%20is%20designed,re%20happy%20with%20the%20amount.
Ут
вержден 21 июня 2021 года.

Babypips.com. 2021. Экономический календарь. Доступно по адресу:

https://www.babypips.com/forexpedia/eco- номически-календарь. Дата обращения: 12 июня
2021.

Babypips.com. 2021. Фундаментальный анализ. Доступно по адресу:

https://www.babypips.com/learn/forex/fun- damental-
analysis#:~:text=Fundamental%20analysis%20is%20a%20way,that%20may%20af-
fect%20currency%20prices.&text=Using%20supply%20and%20de-
mand%20as,could%20be%20headed%20is%20easy. Дата обращения: 15 июня 2021.

Бантон, C. 2020. Умные деньги. Доступно по адресу: https://www.investopedia.com/terms/s/smart-

money.asp. Дата обращения: 15 июня 2021.

Биномо. 2021. Как использовать зоны спроса и предложения в Биномо. Доступно по адресу:
https://bino-moclub.com/how-to-use-supply-and-demand-zones-at-binomo-100973. Дата обращения:
19 июня 2021.

Босанко, Ю.Р. 2016. Управление рисками для начинающих трейдеров Форекс. Доступно по
адресу: https://www.scribd.com/read/294399253/Risk-M анагемент-для-Форекс-Трейдинг-
Новички#. Дата обращения: 2 июля 2021 года.

Белугина, Е. 2021. Цена Bid и Ask. Распространение. Доступно по адресу: Что такое спред
Bid, Ask и Forex? (fbs.com). Дата обращения: 20 августа 2021.

Bruke, S. SMART MONEY знает, как ДУМАЮТ РОЗНИЧНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ.

Доступно по адресу: https://www.staceyburketrading.com/smart-
money/#:~:text=Smart%20Money%20eas-
ily%20traps%20traders,trade%20with%20the%20smart%20money. Дата обращения: 15
июня 2021.

Камарго, Х. 2021. Что такое spread на форексе? Ключевые стратегии торговли спредами. Что
такое спред на Форекс? Ключевые стратегии торговли спредами (alphabetastock.com). Дата
обращения: 20 августа 2021.

Каттлин, Б. 2020. Форекс против акций: чем вы должны торговать? Доступно по

адресу: https://www.ig.com/en/news-and-trade-ideas/forex-vs-stocks--which-should-
you-trade--
200720#:~:text=The%20largest%20difference%20between%20forex,of%20owner-
ship%20in%20a%20company. Дата обращения: 9 июня 2021.

Чэнь, Дж. 2021. Что такое рынок Форекс? Доступно по адресу:

 72
https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex- рынок.asp. Дата обращения: 8 июня 2021.

Учебники по Dot Net. 2021. Анализ мультитаймфреймов. Доступно по адресу:

https://dotnettutorials.net/les- son/multiple-time-frame-analysis/. Дата обращения: 18 июня
2021.
 73

Учебники по Dot Net. Торговля зоной спроса и предложения. 2020. Доступно по

адресу: h ttps://dotnettutori- als.net/lesson/how-to-trade-with-supply-and-demand-zone/.
Дата обращения: 18 июня 2021.
Феликс. 2019. Как торговать спросом и предложением. Доступно по адресу:
https://smartforexlearning.com/how-to - торговля-спрос и предложение/. Дата обращения: 19
июня 2021.

Финансовые магниты. 2019. 8 условий Форекс, которые должен знать каждый трейдер.
Доступно по адресу: https://www.fi-nancemagnates.com/thought-leadership/8-forex-terms-every-
trader-should-know/. Дата обращения: 14 июня 2021 года.

Forex.com. 2021. Пять ключевых драйверов рынков Форекс. Доступно по адресу:

https://www.forex.com/en- uk/education/education-themes/fundamental-analysis/five-key-drivers-of-
the-forex-markets/. По состоянию на 10 июня 2021 года.

Forexlens.com. 2020. КАК РАБОТАЕТ ТОРГОВЛЯ УМНЫМИ ДЕНЬГАМИ.

Доступно по адресу: https://www.forexlens.com/how-smart-money-trading-
works/. По состоянию на 15 июня.

Fxsignal.me. 2021. Новости Форекс двигают рынки!. Доступно по адресу:

http://fxsignal.me/blog-details/forex- news-moves-markets. Дата обращения: 12 июня 2021.

Fxssi.com. 2020. Как торговать на Форекс, как это делают банки. Доступно по адресу:
https://fxssi.com/trade-forex-like- банки. Дата обращения: 15 июня 2021.

Fxst reet.com. 2021. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛАНДЕР. Доступно по адресу:

https://www.fxstreet.com/economic- календарь. Дата обращения: 12 июня 2021.

Гишен М, С. 2020. Понимание управления рисками Форекс. Доступно по адресу:

https://www.in- vestopedia.com/articles/forex/10/forex-risk-manage-
ment.asp#:~:text=Risk%20per%20trade%20should%20al-
ways,would%20be%20%24100%20per%20trade. Дата обращения: 21 июня 2021.

Хейс, А. 2021. Введение в технический анализ ценовых паттернов. Доступно по адресу:

https://www.in- ves topedia.com/articles/technical/112601.asp. Дата обращения: 11 июня
2021.

Хейс, А. 2021. Пипс. Доступно по адресу: https://www.in-

vestopedia.com/terms/p/pip.asp#:~:text=A%20pip%20is%20the%20small-
est,1%25%20or%20one%20basis%20point. Дата обращения: 15 июня
2021.

Кентон, В. 2020. Дисбаланс заказов. Доступно по адресу: https://www.investoped

ia.com/terms/o/order-imbal-
ance.asp#:~:text=Order%20imbalance%20is%20a%20situation,orders%20of%20buy-
ers%20and%20sellers.&text=Extreme%20cases%20of%20order%20imbalance,until%20the%20im-
balance%20is%20resolved. Дата обращения: 17 июня 2021.

Кончар, С. 2020. 4 различных этапа рыночного цикла. Доступно по адресу:

 74
https://mytradingskills.com/mar-кет-цикл-ступени. Дата обращения: 16 июня 2021.
 75

Миттель, Г. 2015. Форекс Мани Менеджмент. Эффективный риск на рынке Форекс. Доступно
по адресу: https://www.scribd.com/read/297188017/Forex-Money-Management-an-effective-risk-
management- на рынке Форекс. Дата обращения: 19 июня 2021.

Мерфи, К. 2019. Основы поддержки и сопротивления. Доступно по адресу: Линии поддержки

и сопротивления: что нужно знать (investopedia.com). Дата обращения: 11 июня 2021.

Риверо, И. 2020. Статика и факты индустрии торговли на Рынке Форекс 2020. Доступно по
адресу: https://www.dai- lyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistic s-
2020/150275. Дата обращения: 8 июня 2021.

Зайден, С. 2012. Как определить дисбалансы на графике. Доступно по адресу:

https://www.mon- eyshow.com/articles/daytraders-26690/. Дата обращения: 17 июня
2021.

Сноу, Р. 2019. Руководство по анализу нескольких таймфреймов. Доступно по адресу:

https://www.dailyfx.com/ed- ucation/time-frame-analysis/multiple-time-frame-analysis.html. Дата
обращения: 18 июня 2021.

Штаммерс, Р. 2021. Основные причины, по которым трейдеры Форекс терпят неудачу.

Доступно по адресу: https://www.investopedia.com/arti- cles/forex/10/top-reasons-forex-traders-
fail.asp. Дата обращения: 20 июня 2021.

Стефанов, В. 2021. Что такое структура рынка? Окончательное определение. Доступно по

адресу: https://tradeproacad- emy.com/definition-of-market-structure/. Дата обращения: 22 июня
2021.

The5ers.com. 2021. Спрос и предложение Форекс – Методы высочайшей точности / видео.

Доступно по адресу: https://the5ers.co m/спрос и предложение-форекс/. Дата обращения: 18
июня 2021.

Венкетас, В. 2019. Силы спроса и предложения. Доступно по адресу:

https://www.datasailyfx.com/ed-ucation/support-and-resistance/forces-of-supply-and-demand.html.
Дата обращения: 15 июня 2021.