1 год

Расходы по обслуживани помещения и аренда

Наименование площадь, кв.м цена за 1 кв.м

Аренда помещения 100 2500

Яркий интерьер 500000
Обустройство противопожарных средств
защиты 100000
Средство наблюдения и аварийная кнопка 100000
Ком услуга 30,000
Итого 732500

Расходы маркетинг

Наименование цена Итого за год, тг

Соц. сети 40000 160000
Наружная реклама 120000 480000
радио 50000 200000
тв 50000 200000
Итого 260000 1040000

Заработная плата

Штатные сотрудники в месяц, тг Кол-во чел-к

Директор-управляющий 150000 1
Бухгалтер 130000 1
Менеджер по закупкам 120000 1
Продавцы-консультанты 90000 2
Уборщица 50000 1
Итого за год

Закуп оборудования

Страна
Название оборудования Кол-во
изготовитель

Кассовый аппарат Россия 2

ПК США 2
МФУ Япония 1
Металлические стеллажи Казахстан 5
Настенные полки Казахстан 5
Витрины Казахстан 3
Офисная мебель Казахстан 1
Стулья Рооссия 2
ИТОГО

Закуп товаров

Наименование товаров Бренд Артикул

Амортизаторы Toy, Hyu, Kia, Mazda,
KYB, асоми, никон 333517, DG21016
Mitsubishi, Niss, Honda(лев-пр, пер-зад)
Антифриз 1, 1,5, 3, 5 л castrol NF Castrol 158A5E, AGA042Z
Бензонасос ATS, bosch 53407, 775174W
Вода дистиллированная 1, 2, 10 л синтек 978458, 978519
Газ фильтр клапана, редуктора Kamoka, интергаз F702101, ATIKER
Глушитель гофра, муфта, наконечник Bosal, Fortluft 265-339, 390-100
Диск тормозной Sangsin, Nipparts 21905-3501070-00
Жидкость гидроус, тормозная Mannol, G-Energy 2478, 155BD0, 8832
Карбюратор Никки 11110-1107010-20
Клапан выпуск, впуск, обратный ASAM 21080-1007012-00
Колесо 200/50, 215/65, 260/85 MATRIX, KNOTT 68948, 1222438
Колодки, предохр, винтовая, торм Tesla, Kashiyama 21080-3724372-00
Колпачок ступицы, золотника, на шар AJS, GM, SM 21920-3101014-10
Кольцо стопор на вал, центров диска белебей DIN47D, ц73,1 / 58,6
Контроллер отопителя, электропакета Toyota 21230-1411020-40
Корректор воск, педали, фар Honda Honda, Kerry корректор
КПП механизм выбора передач ЗАС Dominant GM903402949
Краска балон, штрих KUDO, MOTIP KR-962-2

Лампа ксенон, светодиод H 1,2,3, 12V Philips, Narva, Light 12258PRC1,

24V 55W 70W 85W Way, Clearlight 13972MDBV

Liqui Moly, лукойл,

Масло, диз, для фильтров 1л, 4л роснефть, ZIC, 3981, 153EFF
Castrol
Муфта эластичная брт 21010-2202120-00
Набор инструментов Force, мастак 3064, 41082
Набор ключей, клейм буквы, цифры Licota, Stayer ATF-5115A-4.0
третий-рим, 900208,
Наклейки
PHANTOM РТИ092/907375
Наконечник рулевой CTR, TRW, RTS CEKH-38R, CET- 83
Напильник квадрат, круглый, плоский MATRIX 16151
Насадка глушит ермак 786-006
Насосы водян, ГУР, маслян, ножной, омыват, Great Wall, Airline,
1307020-E00
ручной, циркиляционный PHANTOM
Ось прицепа, рычага KNOTT, белебей 6R0028.001
Палец шаров RTS, CTR, Doda 93-90649-256
Патрон лампы, панели, габар Narva, Koito, LYNX G14S513E7
Патруб алюм силикон AJS tube-W14
Педаль газа, сцепления, торм bosch 0 280 755 113
Переходники мастак 696-11
Пластина - прямая, угловая белебей пп40*600*2,0
Подголовник чехол New Galaxy 732-035
Подшипники NSK, VBF, FAE 6001EE
Поршень стк 21213-1004018-00
Предохран стеклян, штырев Airline, Tesla AFU-V-01, F115
AVS, BBF,
Преобразов напряж, ржавчины IN-2440
астрохим
Приводы ASAM 30540, 8200499306
Пробойник дело-техники 376511
Провода АКБ, зажиг, пусковые, свароч Cargen, SLON 11184-3724070
Прокл пр трубы, бензонасоса карб, Bosal, Fortluft, AJS,
256-789, 100728755
коллектора, турбины, клап крыш, подд Elring, брт
Пружины белебей 21010-1602155-00
Febest, Masuma,
Пыльник стойки, шаров, шруса MZSHBFRNF
Nipparts
25310-2D500/
Радиат охл, отоп лузар
HUEi00150
Разъемы под реле, стек, фар Cargen АХ-340-2
Рамка номера авто-стандарт 102602
Регулятор давления тормозов, напр Unipoint, GM 21230-3512008-00
Редукторы брт 21010-3400010-00
Резисторы LEX RO4219
Реле поворота, сиг, цвета, цент замка Carmega RLX-212
Ремень Gates, Contitech 5PK1040
Ролик килевой, опорный, прикаточный KNOTT, MATRIX 6*1064.006
Рукоятка кпп AJS SPC/GN-COV BK
Рычаги подвески, привода, рег, ручн техно-мастер 2904.3000.04
Сайлент блоки Febest NAB-276
Сальники corteco, Ajusa 01033871B
Свечи bosch, Denso 0 242 235 988
Стабилизаторы лада 11180-2906010-00
Ступицы Optimal, Nipparts 04P273
Сцепление Krafttech W00160E
Съемники Jonnesway, Licota AE310036
Такелаж зажим троса, карабин белебей DIN741 30
Тросы General Motors 21050-3819010-00
Трубы, трубка AJS, фритекс 11180-1303055-00
Тяга рулев, стаб SS-20, TRW, CTR SZ50105
Фиксаторы Force, Filtron 9G2401
Фильтры возд, мас Filtron, Knecht AP106/1, OC264
Хомуты Norma, Bosal 8, 9, 10, 11, 12 мм
Шайба, болт, гайка, саморез, винт, шпилька белебей 21080-1003278-01
Шестигран дело-техники HW200140SM
Шланги брт 21213-3510050-00
Электропаяльники слюдяная ф-ка ЭПСН 65 /220
Эмблемы ASAM 30350, WM318
Ящик инструмент сервис-ключ 77718

План по доходу
Кол-во средний счет на
Доходы
посетителей человека
Месяц, №
1 500 2100
2 650 2500
3 550 2500
4 620 2300
5 650 3000
6 670 2600
7 750 2500
8 830 2900
9 750 2800
10 900 3000
11 850 3500
12 950 3000
Итого за год, тг
Итого за год, $

Итого сумма, $ по
Cумма в тг
курсу 325тг
Расходы 38556199 118634.459784615
Доходы 24075000 74076.9230769231
Прибыль -14481199 -44557.5367076923
Чистая прибыль
щения и аренда
Итого в год, $
итого Итого за год, тг
по курсу 325 тг
250,000 3000000 9231
500000 1538

100000 308
100000 308
360000 1108
250000 4060000 12492

Итого в год, $
по курсу 325
тг
492
1477
615
615
3200

та
Итого в год, $
Итого в год, тг
по курсу 325тг

150000 1800000 5538

130000 1560000 4800
120000 1440000 4431
180000 2160000 6646
50000 600000 1846
630100 7560000 23262

ия

Итого сумма, $
Цена (тг) Сумма
по курсу 325тг

60,000 60,000 184.6153846154

250,000 500,000 1538.461538462
 100,000 100,000 307.6923076923
15,000 75,000 230.7692307692
10,000 50,000 153.8461538462
20,000 60,000 184.6153846154
70,000 70,000 215.3846153846
15,000 30,000 92.30769230769
945,000 2907.692307692

куп товаров
Итого в Итого в год, Итого
Цена(тг) Кол-во
месяц тг 1$=325тг
7000 15 105000 315000 969.23076923
800 100 80000 320000 984.61538462
5000 40 200000 600000 1846.1538462
100 100 10000 50000 153.84615385
990 50 49500 49500 152.30769231
8000 10 80000 80000 246.15384615
9000 5 45000 45000 138.46153846
2250 50 112500 225000 692.30769231
5000 10 50000 50000 153.84615385
1500 25 37500 150000 461.53846154
3000 18 54000 162000 498.46153846
2500 10 25000 125000 384.61538462
900 100 90000 540000 1661.5384615
250 100 25000 100000 307.69230769
1000 20 20000 100000 307.69230769
5000 15 75000 300000 923.07692308
4500 25 112500 112500 346.15384615
900 100 90000 540000 1661.5384615

750 90 67500 337500 1038.4615385

3000 85 255000 1275000 3923.0769231

2250 40 90000 270000 830.76923077

3500 10 35000 35000 107.69230769
5000 10 50000 50000 153.84615385
250 120 30000 120000 369.23076923
2500 50 125000 500000 1538.4615385
600 80 48000 48000 147.69230769
2500 30 75000 75000 230.76923077
1000 45 45000 45000 138.46153846
7000 10 70000 70000 215.38461538
5000 35 175000 350000 1076.9230769
2250 100 225000 1125000 3461.5384615
4500 45 202500 405000 1246.1538462
4500 35 157500 315000 969.23076923
500 130 65000 650000 2000
400 150 60000 300000 923.07692308
1150 350 402500 2012500 6192.3076923
500 250 125000 1250000 3846.1538462
7000 5 35000 35000 107.69230769
200 250 50000 300000 923.07692308
9000 7 63000 63000 193.84615385
15000 3 45000 45000 138.46153846
5000 5 25000 25000 76.923076923
500 20 10000 10000 30.769230769
5000 10 50000 50000 153.84615385
200 350 70000 350000 1076.9230769
1250 150 187500 375000 1153.8461538

7500 25 187500 187500 576.92307692

300 140 42000 210000 646.15384615
1000 50 50000 150000 461.53846154
7000 6 42000 42000 129.23076923
5000 15 75000 75000 230.76923077
500 120 60000 360000 1107.6923077
600 250 150000 750000 2307.6923077
3500 30 105000 105000 323.07692308
3800 20 76000 76000 233.84615385
3500 15 52500 52500 161.53846154
8000 5 40000 40000 123.07692308
3500 25 87500 87500 269.23076923
1250 100 125000 125000 384.61538462
3000 75 225000 225000 692.30769231
1000 100 100000 200000 615.38461538
3000 55 165000 165000 507.69230769
5000 80 400000 400000 1230.7692308
1300 50 65000 195000 600
500 40 20000 100000 307.69230769
1800 35 63000 252000 775.38461538
2500 120 300000 1500000 4615.3846154
3000 50 150000 300000 923.07692308
1000 120 120000 360000 1107.6923077
1750 200 350000 1400000 4307.6923077
150 200 30000 120000 369.23076923
 100 150 15000 75000 230.76923077
750 150 112500 787500 2423.0769231
1250 100 125000 750000 2307.6923077
2000 80 160000 160000 492.30769231
2500 100 250000 250000 769.23076923
1000 35 35000 140000 430.76923077
7877500 23990000 73815.384615

обищй счет Итого

1050000
1625000
1375000
1426000
1950000
1742000
1875000
2407000
2100000
2700000
2975000
2850000
24075000 2579465 НДС
74076.9230769
 СН
СН 9,5% ИПН 10% ИПН Годовой СО 5%
годовой
14249.9905 170999.89 10,672 128,059 6,750.0
12349.9905 148199.89 8,172 98,059 5,850.0
11399.9905 136799.89 6,172 74,059 5,400.0
8549.9905 102599.89 13,972 167,659 8,550.0
4749.9905 56999.886 1,572 18,859 2,250.0
Итого 51299.9525 615599.43 40,558 486,696 28,800.0
 за 12
годовой СО ОПВ 10% ОПВ годовой ОСМС 1,5% к выдаче
месяцев
81000 15000 180000 2250 124,328 1491940.8
70200 13000 156000 1950 108,828 1305940.8
64800 12000 144000 1800 101,828 1221940.8
102600 9000 108000 2700 157,028 1884340.8
27000 5000 60000 750 43,428 521140.8
345600 54000 648000 9450 535,442 6425304
оплачивает оплачивает
юр.лицо за юр.лицо за
месяц год
21,000.0 251,999.9
18,200.0 218,399.9
16,800.0 201,599.9
17,100.0 205,199.9
7,000.0 83,999.9
80,100.0 961,199.4
 2 год
Расходы по обслуживани помещения и аренда

площадь,
Наименование кв.м цена за 1 кв.м
Аренда пом и доп склад 120 2600

Обслуживание пожарной бесопасности 30000

Ком услуга 35,000
Итого 67600

Расходы маркетинг

Итого за год,
Наименование цена тг
Соц. сети 20000 80000
Наружная реклама 90000 360000
радио 40000 160000
тв 40000 160000
Итого 190000 760000

Заработная плата

Штатные сотрудники в месяц, тг Кол-во чел-к

Директор-управляющий 150000 1
Бухгалтер 130000 1
Менеджер по закупкам 120000 1
Продавцы-консультанты 90000 2
Уборщица 50000 1
Итого за год

Начисление амортизации на оборудования

Страна
Название оборудования Кол-во
изготовитель

Кассовый аппарат Россия 1

ПК США 1
МФУ Япония 1
Металлические стеллажи Казахстан 1
Настенные полки Казахстан 1
Витрины Казахстан 1
Офисная мебель Казахстан 1
Стулья Рооссия 1
ИТОГО

Закуп товаров

Наименование товаров Бренд Артикул

Амортизаторы Toy, Hyu, Kia, Mazda, Mitsubishi, 333517,

KYB, асоми, никон
Niss, Honda(лев-пр, пер-зад) DG21016

158A5E,
Антифриз 1, 1,5, 3, 5 л castrol NF Castrol
AGA042Z
53407,
Бензонасос ATS, bosch
775174W

Вода дистиллированная 1, 2, 10 л синтек 978458, 978519

Kamoka, F702101,
Газ фильтр клапана, редуктора
интергаз ATIKER
265-339, 390-
Глушитель гофра, муфта, наконечник Bosal, Fortluft
100
Sangsin, 21905-3501070-
Диск тормозной
Nipparts 00
Mannol, G- 2478, 155BD0,
Жидкость гидроус, тормозная
Energy 8832
11110-1107010-
Карбюратор Никки
20
21080-1007012-
Клапан выпуск, впуск, обратный ASAM
00
MATRIX,
Колесо 200/50, 215/65, 260/85 68948, 1222438
KNOTT
Tesla, 21080-3724372-
Колодки, предохр, винтовая, торм
Kashiyama 00
21920-3101014-
Колпачок ступицы, золотника, на шар AJS, GM, SM
10
DIN47D, ц73,1
Кольцо стопор на вал, центров диска белебей
/ 58,6
21230-1411020-
Контроллер отопителя, электропакета Toyota
40

Корректор воск, педали, фар Honda Honda, Kerry корректор

КПП механизм выбора передач ЗАС Dominant GM903402949

 KUDO,
Краска балон, штрих KR-962-2
MOTIP
Philips, Narva,
Лампа ксенон, светодиод H 1,2,3, 12V 24V 55W 12258PRC1,
Light Way,
70W 85W 13972MDBV
Clearlight
Liqui Moly,
лукойл,
Масло, диз, для фильтров 1л, 4л 3981, 153EFF
роснефть, ZIC,
Castrol
21010-2202120-
Муфта эластичная брт
00
Набор инструментов Force, мастак 3064, 41082
Набор ключей, клейм буквы, цифры Licota, Stayer ATF-5115A-4.0

третий-рим, 900208,
Наклейки
PHANTOM РТИ092/907375

CTR, TRW, CEKH-38R,

Наконечник рулевой
RTS CET- 83

Напильник квадрат, круглый, плоский MATRIX 16151

Насадка глушит ермак 786-006
Great Wall,
Насосы водян, ГУР, маслян, ножной, омыват,
Airline, 1307020-E00
ручной, циркиляционный
PHANTOM
KNOTT,
Ось прицепа, рычага 6R0028.001
белебей
RTS, CTR,
Палец шаров 93-90649-256
Doda
Narva, Koito,
Патрон лампы, панели, габар G14S513E7
LYNX
Патруб алюм силикон AJS tube-W14
Педаль газа, сцепления, торм bosch 0 280 755 113
Переходники мастак 696-11
Пластина - прямая, угловая белебей пп40*600*2,0
Подголовник чехол New Galaxy 732-035
NSK, VBF,
Подшипники 6001EE
FAE
21213-1004018-
Поршень стк
00
AFU-V-01,
Предохран стеклян, штырев Airline, Tesla
F115
AVS, BBF,
Преобразов напряж, ржавчины IN-2440
астрохим
30540,
Приводы ASAM
8200499306
Пробойник дело-техники 376511
Провода АКБ, зажиг, пусковые, свароч Cargen, SLON 11184-3724070

Bosal, Fortluft,
Прокл пр трубы, бензонасоса карб, коллектора, 256-789,
AJS, Elring,
турбины, клап крыш, подд 100728755
брт

21010-1602155-
Пружины белебей
00
Febest,
Пыльник стойки, шаров, шруса Masuma, MZSHBFRNF
Nipparts

25310-2D500/
Радиат охл, отоп лузар
HUEi00150

Разъемы под реле, стек, фар Cargen АХ-340-2

Рамка номера авто-стандарт 102602
21230-3512008-
Регулятор давления тормозов, напр Unipoint, GM
00
21010-3400010-
Редукторы брт
00
Резисторы LEX RO4219
Реле поворота, сиг, цвета, цент замка Carmega RLX-212

Gates,
Ремень 5PK1040
Contitech
KNOTT,
Ролик килевой, опорный, прикаточный 6*1064.006
MATRIX
SPC/GN-COV
Рукоятка кпп AJS
BK

Рычаги подвески, привода, рег, ручн техно-мастер 2904.3000.04

Сайлент блоки Febest NAB-276
Сальники corteco, Ajusa 01033871B
Свечи bosch, Denso 0 242 235 988
11180-2906010-
Стабилизаторы лада
00
Optimal,
Ступицы 04P273
Nipparts
Сцепление Krafttech W00160E
Jonnesway,
Съемники AE310036
Licota

Такелаж зажим троса, карабин белебей DIN741 30

21050-3819010-
Тросы General Motors
00
 11180-1303055-
Трубы, трубка AJS, фритекс
00
SS-20, TRW,
Тяга рулев, стаб SZ50105
CTR
Фиксаторы Force, Filtron 9G2401
AP106/1,
Фильтры возд, мас Filtron, Knecht
OC264
8, 9, 10, 11, 12
Хомуты Norma, Bosal
мм
21080-1003278-
Шайба, болт, гайка, саморез, винт, шпилька белебей
01
Шестигран дело-техники HW200140SM
21213-3510050-
Шланги брт
00

Электропаяльники слюдяная ф-ка ЭПСН 65 /220

Эмблемы ASAM 30350, WM318
Ящик инструмент сервис-ключ 77718

План по доходу
Кол-во средний счет
Доходы
посетителей на человека
Месяц, №
1 900 3000
2 1000 3500
3 950 3000
4 1000 3200
5 1050 3300
6 1100 3000
7 1000 3400
8 1200 3500
9 1250 3000
10 1100 3200
11 1200 3100
12 1300 3300
Итого за год, тг
Итого за год, $

Итого
Cумма в тг сумма, $ по
курсу 325тг
Расходы 41471699 127605.22902
Доходы 41895000 128907.69231
Прибыль 423301 1302.4632923
Чистая прибыль
щения и аренда

Итого в год, $
итого Итого за год, тг по курсу 325 тг
312,000 3744000 11520

30000 92
420000 1292
312000 4194000 12905

инг

Итого в год, $
по курсу 325
тг
246
1108
492
492
2338

та

Итого в год, $
Итого в год, тг
по курсу 325тг

150000 1800000 5538

130000 1560000 4800
120000 1440000 4431
180000 2160000 6646
50000 600000 1846
630120 7560000 23262

оборудования

Цена (тг) Сумма Итого сумма, $

по курсу 325тг
60,000 60,000 184.6153846154
100,000 100,000 307.6923076923
50,000 50,000 153.8461538462
15,000 15,000 46.15384615385
 10,000 10,000 30.76923076923
10,000 10,000 30.76923076923
10,000 70,000 215.3846153846
15,000 15,000 46.15384615385
330,000 1015.384615385

Закуп товаров

Цена(тг) Кол-во итого в меся итого в год, тИтого 1$=325тг

7000 15 105000 315000 969.2307692

800 150 120000 240000 738.4615385

4000 35 140000 420000 1292.307692

100 180 18000 36000 110.7692308

990 100 99000 198000 609.2307692

7500 15 112500 112500 346.1538462

7500 20 150000 300000 923.0769231

2250 180 405000 1215000 3738.461538

9500 10 95000 570000 1753.846154

1500 15 22500 90000 276.9230769

5000 10 50000 300000 923.0769231

5000 15 75000 375000 1153.846154

900 300 270000 1080000 3323.076923

250 150 37500 187500 576.9230769

1000 20 20000 80000 246.1538462

5000 10 50000 50000 153.8461538

4500 5 22500 22500 69.23076923

900 140 126000 378000 1163.076923

750 320 240000 960000 2953.846154

3000 70 210000 210000 646.1538462

2250 70 157500 630000 1938.461538

4500 40 180000 540000 1661.538462
7500 10 75000 300000 923.0769231

250 250 62500 62500 192.3076923

2500 20 50000 150000 461.5384615

600 70 42000 84000 258.4615385

5000 5 25000 75000 230.7692308

9000 5 45000 90000 276.9230769

13000 5 65000 130000 400

5000 15 75000 75000 230.7692308

2250 170 382500 1147500 3530.769231

3500 45 157500 315000 969.2307692
4000 35 140000 420000 1292.307692
500 750 375000 1500000 4615.384615
400 800 320000 960000 2953.846154
1150 350 402500 1610000 4953.846154
500 1000 500000 1500000 4615.384615

9000 10 90000 180000 553.8461538

200 200 40000 160000 492.3076923

9000 30 270000 540000 1661.538462

15000 10 150000 450000 1384.615385

12000 15 180000 720000 2215.384615
6500 20 130000 520000 1600

5000 40 200000 200000 615.3846154

200 120 24000 72000 221.5384615

1250 90 112500 450000 1384.615385

6500 50 325000 975000 3000

300 140 42000 126000 387.6923077

1000 10 10000 40000 123.0769231
6000 5 30000 120000 369.2307692

5000 20 100000 300000 923.0769231

500 120 60000 240000 738.4615385
600 300 180000 720000 2215.384615

3500 25 87500 262500 807.6923077

5000 5 25000 100000 307.6923077

4000 15 60000 120000 369.2307692

9000 5 45000 45000 138.4615385

3500 10 35000 105000 323.0769231
1250 200 250000 250000 769.2307692
3000 150 450000 450000 1384.615385
1000 200 200000 600000 1846.153846

3000 10 30000 30000 92.30769231

5000 5 25000 75000 230.7692308
1300 100 130000 650000 2000

500 80 40000 40000 123.0769231

1800 50 90000 270000 830.7692308

 2500 70 175000 350000 1076.923077

3000 50 150000 150000 461.5384615

1000 120 120000 360000 1107.692308
1750 150 262500 262500 807.6923077

150 90 13500 81000 249.2307692

100 70 7000 49000 150.7692308

750 90 67500 337500 1038.461538
1250 50 62500 187500 576.9230769

2000 70 140000 140000 430.7692308

2500 60 150000 150000 461.5384615
1000 15 15000 60000 184.6153846
9996500 27666500 85127.69231

обищй счет Итого

2700000
3500000
2850000
3200000
3465000
3300000
3400000
4200000
3750000
3520000
3720000
4290000
41895000 4488752 НДС
128907.692308
 СН
СН 9,5% ИПН 10% ИПН Годовой СО 5%
годовой
14249.9905 170999.89 10,672 128,059 6,750.0
12349.9905 148199.89 8,172 98,059 5,850.0
11399.9905 136799.89 6,172 74,059 5,400.0
8549.9905 102599.89 13,972 167,659 8,550.0
4749.9905 56999.886 1,572 18,859 2,250.0
Итого 51299.9525 615599.43 40,558 486,696 28,800.0
 за 12
годовой СО ОПВ 10% ОПВ годовой ОСМС 1,5% к выдаче
месяцев
81000 15000 180000 2250 124,328 1491940.8
70200 13000 156000 1950 108,828 1305940.8
64800 12000 144000 1800 101,828 1221940.8
102600 9000 108000 2700 157,028 1884340.8
27000 5000 60000 750 43,428 521140.8
345600 54000 648000 9450 535,442 6425304
оплачивает оплачивает
юр.лицо за юр.лицо за
месяц год
21,000.0 251,999.9
18,200.0 218,399.9
16,800.0 201,599.9
17,100.0 205,199.9
7,000.0 83,999.9
80,100.0 961,199.4
 3 год
Расходы по обслуживани помещения и аренда

площадь,
Наименование кв.м цена за 1 кв.м итого Итого за год, тг
Аренда пом и доп склад 120 2600 312,000 3744000
Обслуживание пожарной
бесопасности 35000 35000
Ком услуга 35,000 420000
Итого 72600 312000 4199000

Расходы маркетинг

Итого в год, $
Итого за год, по курсу 325
Наименование цена тг тг
Соц. сети 20000 80000 246
Наружная реклама 80000 320000 985
радио 30000 120000 369
тв 30000 120000 369
Итого 160000 640000 1969

Заработная плата

Штатные сотрудники в месяц, тг Кол-во чел-к Итого в год, тг

Директор-управляющий 150000 1 150000 1800000

Бухгалтер 140000 1 140000 1680000
Менеджер по закупкам 130000 1 130000 1560000
Продавцы-консультанты 100000 2 200000 2400000
Уборщица 60000 1 60000 720000
Итого за год 680120 8160000

Начисление амортизации на оборудования

Страна
Название оборудования Кол-во Цена (тг) Сумма
изготовитель

Кассовый аппарат Россия 1 60,000 60,000

ПК США 1 100,000 100,000
МФУ Япония 1 50,000 50,000
Металлические стеллажи Казахстан 1 15,000 15,000
Настенные полки Казахстан 1 10,000 10,000
Витрины Казахстан 1 10,000 10,000
Офисная мебель Казахстан 1 10,000 70,000
Стулья Рооссия 1 15,000 15,000
ИТОГО 330,000

Закуп товаров

Наименование товаровБренд Артикул Цена(тг) Кол-во

Амортизаторы Toy, Hyu,
333517,
Kia, Mazda, Mitsubishi, Niss, KYB, асоми, никон 7500 15
DG21016
Honda(лев-пр, пер-зад)

Антифриз 1, 1,5, 3, 5 л castrol 158A5E,

Castrol 800 150
NF AGA042Z
53407,
Бензонасос ATS, bosch 4000 35
775174W
Вода дистиллированная 1, 978458,
синтек 100 150
2, 10 л 978519
Газ фильтр клапана, Kamoka, F702101,
990 120
редуктора интергаз ATIKER
Глушитель гофра, муфта, 265-339, 390-
Bosal, Fortluft 11000 20
наконечник 100
Sangsin, 21905-
Диск тормозной 7500 25
Nipparts 3501070-00

Жидкость гидроус, Mannol, G- 2478, 155BD0,

2250 150
тормозная Energy 8832

11110-
Карбюратор Никки 6500 15
1107010-20
Клапан выпуск, впуск, 21080-
ASAM 1500 25
обратный 1007012-00
Колесо 200/50, 215/65, MATRIX, 68948,
3500 20
260/85 KNOTT 1222438
Колодки, предохр, винтовая, Tesla, 21080-
2500 50
торм Kashiyama 3724372-00
Колпачок ступицы, 21920-
AJS, GM, SM 900 130
золотника, на шар 3101014-10
Кольцо стопор на вал, DIN47D,
белебей 250 200
центров диска ц73,1 / 58,6
Контроллер отопителя, 21230-
Toyota 1000 15
электропакета 1411020-40
Корректор воск, педали, фар
Honda, Kerry корректор 4500 5
Honda
КПП механизм выбора
Dominant GM903402949 3500 10
передач ЗАС
KUDO,
Краска балон, штрих KR-962-2 900 60
MOTIP
Лампа ксенон, светодиод H Philips, Narva,
12258PRC1,
1,2,3, 12V 24V 55W Light Way, 750 150
13972MDBV
70W 85W Clearlight
Liqui Moly,
Масло, диз, для фильтров лукойл,
3981, 153EFF 3000 30
1л, 4л роснефть, ZIC,
Castrol
21010-
Муфта эластичная брт 2250 15
2202120-00
Набор инструментов Force, мастак 3064, 41082 7500 10
Набор ключей, клейм буквы, ATF-5115A-
Licota, Stayer 8000 5
цифры 4.0
900208,
третий-рим,
Наклейки РТИ092/90737 250 250
PHANTOM
5
CTR, TRW, CEKH-38R,
Наконечник рулевой 2500 30
RTS CET- 83
Напильник квадрат,
MATRIX 16151 600 10
круглый, плоский
Насадка глушит ермак 786-006 5000 5
Насосы водян, ГУР, маслян, Great Wall,
ножной, омыват, ручной, Airline, 1307020-E00 9000 5
циркиляционный PHANTOM
KNOTT,
Ось прицепа, рычага 6R0028.001 20000 3
белебей
RTS, CTR,
Палец шаров 93-90649-256 5000 6
Doda
Narva, Koito,
Патрон лампы, панели, габар G14S513E7 2250 80
LYNX
Патруб алюм силикон AJS tube-W14 3500 35
Педаль газа, сцепления,
bosch 0 280 755 113 4000 25
торм
Переходники мастак 696-11 500 250
Пластина - прямая, угловая белебей пп40*600*2,0 400 150
Подголовник чехол New Galaxy 732-035 1150 120
 NSK, VBF,
Подшипники 6001EE 500 250
FAE
21213-
Поршень стк 9000 10
1004018-00
AFU-V-01,
Предохран стеклян, штырев Airline, Tesla 200 150
F115
Преобразов напряж, AVS, BBF,
IN-2440 9000 30
ржавчины астрохим
30540,
Приводы ASAM 15000 10
8200499306
Пробойник дело-техники 376511 12000 20
Провода АКБ, зажиг, 11184-
Cargen, SLON 6500 20
пусковые, свароч 3724070
Прокл пр трубы,
Bosal, Fortluft,
бензонасоса карб, 256-789,
AJS, Elring, 5000 20
коллектора, турбины, клап 100728755
брт
крыш, подд
21010-
Пружины белебей 200 150
1602155-00
Febest,
Пыльник стойки, шаров,
Masuma, MZSHBFRNF 1250 100
шруса
Nipparts
25310-
Радиат охл, отоп лузар 2D500/ 6500 25
HUEi00150

Разъемы под реле, стек, фар Cargen АХ-340-2 300 130

Рамка номера авто-стандарт 102602 1000 25
Регулятор давления 21230-
Unipoint, GM 6000 20
тормозов, напр 3512008-00
21010-
Редукторы брт 5000 30
3400010-00
Резисторы LEX RO4219 500 100
Реле поворота, сиг, цвета,
Carmega RLX-212 600 140
цент замка
Gates,
Ремень 5PK1040 3500 50
Contitech
Ролик килевой, опорный, KNOTT,
6*1064.006 5000 15
прикаточный MATRIX
SPC/GN-COV
Рукоятка кпп AJS 4000 5
BK
Рычаги подвески, привода,
техно-мастер 2904.3000.04 9000 5
рег, ручн
Сайлент блоки Febest NAB-276 3500 6
Сальники corteco, Ajusa 01033871B 1250 200
Свечи bosch, Denso 0 242 235 988 3000 90
11180-
Стабилизаторы лада 1000 80
2906010-00
Optimal,
Ступицы 04P273 3000 70
Nipparts
Сцепление Krafttech W00160E 5000 80
Jonnesway,
Съемники AE310036 1300 70
Licota
Такелаж зажим троса,
белебей DIN741 30 500 50
карабин
21050-
Тросы General Motors 1800 25
3819010-00
11180-
Трубы, трубка AJS, фритекс 2500 35
1303055-00
SS-20, TRW,
Тяга рулев, стаб SZ50105 3000 50
CTR
Фиксаторы Force, Filtron 9G2401 1000 120
AP106/1,
Фильтры возд, мас Filtron, Knecht 1750 90
OC264
8, 9, 10, 11,
Хомуты Norma, Bosal 150 210
12 мм
Шайба, болт, гайка, саморез, 21080-
белебей 100 70
винт, шпилька 1003278-01

Шестигран дело-техники 750 130

HW200140SM

21213-
Шланги брт 1250 40
3510050-00

Электропаяльники слюдяная ф-ка ЭПСН 65 /220 2000 60

30350,
Эмблемы ASAM 2500 45
WM318
Ящик инструмент сервис-ключ 77718 1000 35

План по доходу

Кол-во средний счет

Доходы обищй счет Итого
посетителей на человека

Месяц, №
1 1500 3000 4500000
2 1600 3500 5600000
 3 1500 3000 4500000
4 1500 3200 4800000
5 1400 2900 4060000
6 1600 3100 4960000
7 1700 3000 5100000
8 1650 3400 5610000
9 1700 3300 5610000
10 1800 3100 5580000
11 1900 3200 6080000
12 2000 3100 6200000
Итого за год, тг 62600000 6707145
Итого за год, $ 192615.384615

Итого сумма,
Cумма в тг $ по курсу
325тг
Расходы 47174949 145153.6906
Доходы 62600000 192615.3846
Прибыль 15425051 47461.69406
Чистая прибыль
 Итого в год, $
по курсу 325 тг
11520

108
1292
12920

Итого в год, $ СН
СН 9,5%
по курсу 325тг годовой

5538 14249.9905 170999.89

5169 13299.9905 159599.89
4800 12349.9905 148199.89
7385 9499.9905 113999.89
2215 5699.9905 68399.886
25108 Итого 55099.9525 661199.43

Итого сумма, $
по курсу 325тг
184.6153846154
307.6923076923
153.8461538462
46.15384615385
30.76923076923
30.76923076923
215.3846153846
46.15384615385
1015.384615385

итого в меся итого в год, тИтого 1$=325тг

112500 225000 692.3076923

120000 360000 1107.692308

140000 700000 2153.846154

15000 90000 276.9230769

118800 712800 2193.230769

220000 880000 2707.692308

187500 750000 2307.692308

337500 2025000 6230.769231

97500 487500 1500

37500 225000 692.3076923

70000 350000 1076.923077

125000 750000 2307.692308

117000 585000 1800

50000 200000 615.3846154

15000 75000 230.7692308

22500 90000 276.9230769

35000 175000 538.4615385

54000 324000 996.9230769

112500 675000 2076.923077

90000 630000 1938.461538

33750 168750 519.2307692

75000 375000 1153.846154
40000 240000 738.4615385

62500 250000 769.2307692

75000 450000 1384.615385

6000 42000 129.2307692

25000 125000 384.6153846

45000 225000 692.3076923

60000 240000 738.4615385

30000 120000 369.2307692

180000 1080000 3323.076923

122500 490000 1507.692308
100000 500000 1538.461538
125000 875000 2692.307692
60000 360000 1107.692308
138000 1104000 3396.923077
125000 750000 2307.692308

90000 360000 1107.692308

30000 150000 461.5384615

270000 1080000 3323.076923

150000 600000 1846.153846

240000 1200000 3692.307692
130000 780000 2400

100000 100000 307.6923077

30000 90000 276.9230769

125000 375000 1153.846154

162500 487500 1500

39000 78000 240

25000 75000 230.7692308
120000 360000 1107.692308

150000 150000 461.5384615

50000 150000 461.5384615
84000 336000 1033.846154

175000 700000 2153.846154

75000 300000 923.0769231

20000 80000 246.1538462

45000 180000 553.8461538

21000 84000 258.4615385
250000 500000 1538.461538
270000 1080000 3323.076923
80000 320000 984.6153846

210000 840000 2584.615385

400000 1200000 3692.307692
91000 455000 1400

25000 125000 384.6153846

45000 135000 415.3846154

87500 350000 1076.923077

150000 450000 1384.615385

120000 360000 1107.692308
157500 315000 969.2307692

31500 31500 96.92307692

7000 28000 86.15384615

97500 292500 900

50000 100000 307.6923077

120000 480000 1476.923077

112500 225000 692.3076923

35000 105000 323.0769231
7851050 32811550 100958.6154
НДС
ИПН 10% ИПН Годовой СО 5% годовой СО ОПВ 10%

10,672 128,059 6,750.0 81000 15000

9,172 110,059 6,300.0 75600 14000
7,172 86,059 5,850.0 70200 13000
15,972 191,659 9,500.0 114000 10000
2,572 30,859 2,700.0 32400 6000
45,558 546,696 31,100.0 373200 58000
 оплачивает оплачивает
за 12
ОПВ годовой ОСМС 1,5% к выдаче юр.лицо за юр.лицо за
месяцев
месяц год
180000 2250 124,328 1491940.8 21,000.0 251,999.9
168000 2100 116,828 1401940.8 19,600.0 235,199.9
156000 1950 109,828 1317940.8 18,200.0 218,399.9
120000 3000 174,028 2088340.8 19,000.0 227,999.9
72000 900 51,428 617140.8 8,400.0 100,799.9
696000 10200 576,442 6917304 86,200.0 1,034,399.4
 3 год
Расходы по обслуживани помещения и аренда

площадь,
Наименование кв.м цена за 1 кв.м итого Итого за год, тг
Аренда пом и доп склад 130 2600 338,000 4056000
Обслуживание пожарной
бесопасности 38000 38000
Ком услуга 40,000 480000
Итого 80600 338000 4574000

Расходы маркетинг

Итого в год, $
Итого за год, по курсу 325
Наименование цена тг тг
Соц. сети 20000 80000 246
Наружная реклама 80000 320000 985
радио 30000 120000 369
тв 30000 120000 369
Итого 160000 640000 1969

Заработная плата

Штатные сотрудники в месяц, тг Кол-во чел-к Итого в год, тг

Директор-управляющий 160000 1 160000 1920000

Бухгалтер 150000 1 150000 1800000
Менеджер по закупкам 140000 1 140000 1680000
Продавцы-консультанты 110000 2 220000 2640000
Уборщица 60000 1 60000 720000
Итого за год 730130 8760000

Начисление амортизации на оборудования

Страна
Название оборудования Кол-во Цена (тг) Сумма
изготовитель

Кассовый аппарат Россия 1 60,000 60,000

ПК США 1 100,000 100,000
МФУ Япония 1 50,000 50,000
Металлические стеллажи Казахстан 1 15,000 15,000
Настенные полки Казахстан 1 10,000 10,000
Витрины Казахстан 1 10,000 10,000
Офисная мебель Казахстан 1 10,000 70,000
Стулья Рооссия 1 15,000 15,000
ИТОГО 330,000

Закуп товаров

Наименование товаровБренд Артикул Цена(тг) Кол-во

Амортизаторы Toy, Hyu,
333517,
Kia, Mazda, Mitsubishi, Niss, KYB, асоми, никон 7000 25
DG21016
Honda(лев-пр, пер-зад)

Антифриз 1, 1,5, 3, 5 л castrol 158A5E,

Castrol 800 150
NF AGA042Z
53407,
Бензонасос ATS, bosch 4000 35
775174W
Вода дистиллированная 1, 978458,
синтек 100 65
2, 10 л 978519
Газ фильтр клапана, Kamoka, F702101,
990 45
редуктора интергаз ATIKER
Глушитель гофра, муфта, 265-339, 390-
Bosal, Fortluft 11000 10
наконечник 100
Sangsin, 21905-
Диск тормозной 9000 5
Nipparts 3501070-00

Жидкость гидроус, Mannol, G- 2478, 155BD0,

2250 60
тормозная Energy 8832

11110-
Карбюратор Никки 12000 10
1107010-20
Клапан выпуск, впуск, 21080-
ASAM 1500 12
обратный 1007012-00
Колесо 200/50, 215/65, MATRIX, 68948,
5000 5
260/85 KNOTT 1222438
Колодки, предохр, винтовая, Tesla, 21080-
5000 15
торм Kashiyama 3724372-00
Колпачок ступицы, 21920-
AJS, GM, SM 900 90
золотника, на шар 3101014-10
Кольцо стопор на вал, DIN47D,
белебей 250 70
центров диска ц73,1 / 58,6
Контроллер отопителя, 21230-
Toyota 1000 20
электропакета 1411020-40
Корректор воск, педали, фар
Honda, Kerry корректор 5000 20
Honda
КПП механизм выбора
Dominant GM903402949 4500 10
передач ЗАС
 KUDO,
Краска балон, штрих KR-962-2 900 15
MOTIP
Лампа ксенон, светодиод H Philips, Narva,
12258PRC1,
1,2,3, 12V 24V 55W Light Way, 750 12
13972MDBV
70W 85W Clearlight
Liqui Moly,
Масло, диз, для фильтров лукойл,
3981, 153EFF 3000 70
1л, 4л роснефть, ZIC,
Castrol
21010-
Муфта эластичная брт 2250 80
2202120-00
Набор инструментов Force, мастак 3064, 41082 7500 40
Набор ключей, клейм буквы, ATF-5115A-
Licota, Stayer 8000 30
цифры 4.0
900208,
третий-рим,
Наклейки РТИ092/90737 250 150
PHANTOM
5
CTR, TRW, CEKH-38R,
Наконечник рулевой 2500 15
RTS CET- 83
Напильник квадрат,
MATRIX 16151 600 70
круглый, плоский
Насадка глушит ермак 786-006 5000 30
Насосы водян, ГУР, маслян, Great Wall,
ножной, омыват, ручной, Airline, 1307020-E00 9000 20
циркиляционный PHANTOM
KNOTT,
Ось прицепа, рычага 6R0028.001 20000 5
белебей
RTS, CTR,
Палец шаров 93-90649-256 5000 25
Doda
Narva, Koito,
Патрон лампы, панели, габар G14S513E7 2250 90
LYNX
Патруб алюм силикон AJS tube-W14 3500 35
Педаль газа, сцепления,
bosch 0 280 755 113 4000 15
торм
Переходники мастак 696-11 500 170
Пластина - прямая, угловая белебей пп40*600*2,0 400 140
Подголовник чехол New Galaxy 732-035 1150 130
NSK, VBF,
Подшипники 6001EE 500 150
FAE
21213-
Поршень стк 9000 10
1004018-00
AFU-V-01,
Предохран стеклян, штырев Airline, Tesla 200 120
F115
Преобразов напряж, AVS, BBF,
IN-2440 9000 15
ржавчины астрохим
30540,
Приводы ASAM 15000 5
8200499306
Пробойник дело-техники 376511 12000 5
Провода АКБ, зажиг, 11184-
Cargen, SLON 6500 5
пусковые, свароч 3724070
Прокл пр трубы,
Bosal, Fortluft,
бензонасоса карб, 256-789,
AJS, Elring, 5000 10
коллектора, турбины, клап 100728755
брт
крыш, подд
21010-
Пружины белебей 200 60
1602155-00
Febest,
Пыльник стойки, шаров,
Masuma, MZSHBFRNF 1250 50
шруса
Nipparts
25310-
Радиат охл, отоп лузар 2D500/ 6500 15
HUEi00150

Разъемы под реле, стек, фар Cargen АХ-340-2 300 80

Рамка номера авто-стандарт 102602 1000 40
Регулятор давления 21230-
Unipoint, GM 6000 20
тормозов, напр 3512008-00
21010-
Редукторы брт 5000 15
3400010-00
Резисторы LEX RO4219 500 80
Реле поворота, сиг, цвета,
Carmega RLX-212 600 70
цент замка
Gates,
Ремень 5PK1040 3500 60
Contitech
Ролик килевой, опорный, KNOTT,
6*1064.006 5000 20
прикаточный MATRIX
SPC/GN-COV
Рукоятка кпп AJS 4000 15
BK
Рычаги подвески, привода,
техно-мастер 2904.3000.04 9000 5
рег, ручн
Сайлент блоки Febest NAB-276 3500 20
Сальники corteco, Ajusa 01033871B 1250 150
Свечи bosch, Denso 0 242 235 988 3000 120
11180-
Стабилизаторы лада 1000 150
2906010-00
Optimal,
Ступицы 04P273 3000 50
Nipparts
Сцепление Krafttech W00160E 5000 70
Jonnesway,
Съемники AE310036 1300 70
Licota
Такелаж зажим троса,
белебей DIN741 30 500 70
карабин
21050-
Тросы General Motors 1800 40
3819010-00
 11180-
Трубы, трубка AJS, фритекс 2500 50
1303055-00
SS-20, TRW,
Тяга рулев, стаб SZ50105 3000 25
CTR
Фиксаторы Force, Filtron 9G2401 1000 70
AP106/1,
Фильтры возд, мас Filtron, Knecht 1750 90
OC264
8, 9, 10, 11,
Хомуты Norma, Bosal 150 80
12 мм
Шайба, болт, гайка, саморез, 21080-
белебей 100 150
винт, шпилька 1003278-01

Шестигран дело-техники 750 170

HW200140SM

21213-
Шланги брт 1250 50
3510050-00

Электропаяльники слюдяная ф-ка ЭПСН 65 /220 2000 80

30350,
Эмблемы ASAM 2500 90
WM318
Ящик инструмент сервис-ключ 77718 1000 15

План по доходу

Кол-во средний счет

Доходы обищй счет Итого
посетителей на человека

Месяц, №
1 2000 3500 7000000
2 2100 3500 7350000
3 2200 3100 6820000
4 2200 3400 7480000
5 2300 3500 8050000
6 2200 3000 6600000
7 2500 3200 8000000
8 2400 3400 8160000
9 2500 3300 8250000
10 2600 3500 9100000
11 2500 3600 9000000
12 2500 3400 8500000
Итого за год, тг 94310000 10104646
Итого за год, $ 290184.615385

Итого сумма,
Cумма в тг $ по курсу
325тг
 Расходы 53551899 164775.0752
Доходы 94310000 290184.6154
Прибыль 40758101 125409.5402
Чистая прибыль
 Итого в год, $
по курсу 325 тг
12480

117
1477
14074

Итого в год, $
СН 9,5%
по курсу 325тг

5908 15199.9905
5538 14249.9905
5169 13299.9905
8123 10449.9905
2215 5699.9905
26954 Итого 58899.9525

Итого сумма, $
по курсу 325тг
184.6153846154
307.6923076923
153.8461538462
46.15384615385
30.76923076923
30.76923076923
215.3846153846
46.15384615385
1015.384615385

итого в меся итого в год, тИтого 1$=325тг

175000 700000 2153.846154

120000 720000 2215.384615

140000 700000 2153.846154

6500 39000 120

44550 267300 822.4615385

110000 440000 1353.846154

45000 180000 553.8461538

135000 810000 2492.307692

120000 600000 1846.153846

18000 108000 332.3076923

25000 125000 384.6153846

75000 450000 1384.615385

81000 405000 1246.153846

17500 70000 215.3846154

20000 100000 307.6923077

100000 400000 1230.769231

45000 225000 692.3076923

13500 81000 249.2307692

9000 54000 166.1538462

210000 1470000 4523.076923

180000 900000 2769.230769

300000 1500000 4615.384615
240000 1440000 4430.769231

37500 150000 461.5384615

37500 225000 692.3076923

42000 294000 904.6153846

150000 750000 2307.692308

180000 900000 2769.230769

100000 400000 1230.769231

125000 500000 1538.461538

202500 1215000 3738.461538

122500 490000 1507.692308
60000 300000 923.0769231
85000 595000 1830.769231
56000 336000 1033.846154
149500 1196000 3680
75000 450000 1384.615385

90000 360000 1107.692308

24000 120000 369.2307692

135000 540000 1661.538462

75000 300000 923.0769231

60000 300000 923.0769231
32500 195000 600

50000 250000 769.2307692

12000 72000 221.5384615

62500 312500 961.5384615

97500 487500 1500

24000 96000 295.3846154

40000 240000 738.4615385
120000 720000 2215.384615

75000 300000 923.0769231

40000 240000 738.4615385
42000 294000 904.6153846

210000 1050000 3230.769231

100000 600000 1846.153846

60000 360000 1107.692308

45000 270000 830.7692308

70000 350000 1076.923077
187500 1125000 3461.538462
360000 1800000 5538.461538
150000 750000 2307.692308

150000 750000 2307.692308

350000 1050000 3230.769231
91000 455000 1400

35000 175000 538.4615385

72000 216000 664.6153846

 125000 500000 1538.461538

75000 375000 1153.846154

70000 350000 1076.923077
157500 630000 1938.461538

12000 72000 221.5384615

15000 105000 323.0769231

127500 637500 1961.538462

62500 187500 576.9230769

160000 960000 2953.846154

225000 900000 2769.230769

15000 60000 184.6153846
7557050 38140300 117354.7692

НДС
 СН
ИПН 10% ИПН Годовой СО 5% годовой СО ОПВ 10%
годовой
182399.89 11,672 140,059 7,200.0 86400 16000
170999.89 10,172 122,059 6,750.0 81000 15000
159599.89 8,172 98,059 6,300.0 75600 14000
125399.89 17,972 215,659 10,450.0 125400 11000
68399.886 2,572 30,859 2,700.0 32400 6000
706799.43 50,558 606,696 33,400.0 400800 62000
 оплачивает оплачивает
за 12
ОПВ годовой ОСМС 1,5% к выдаче юр.лицо за юр.лицо за
месяцев
месяц год
192000 2400 132,328 1587940.8 22,400.0 268,799.9
180000 2250 124,828 1497940.8 21,000.0 251,999.9
168000 2100 117,828 1413940.8 19,600.0 235,199.9
132000 3300 191,028 2292340.8 20,900.0 250,799.9
72000 900 51,428 617140.8 8,400.0 100,799.9
744000 10950 617,442 7409304 92,300.0 1,107,599.4
 Размер инвестиции 40,000,000.00 $
PV(Дисконтиров
Куммулятивный
Год Денежный поток анная
денежный поток
стоимость)
0 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -40000000.00
1 = #VALUE! #VALUE!
2 #VALUE! 0.00
3 0.00 #VALUE! 0.00
4 Err:509 #VALUE! Err:509
Total PV #VALUE!
Срок окупаемости #VALUE! лет
NPV Err:509 >0
IRR Err:509
PI #VALUE! >1
ARR Err:509

Процентная ставка
финансового 6%
учреждения:

Кредит 40,000,000.00
годы 1.00 2.00
доход 24,075,000.00 41,895,000.00
расход 38,556,199.43 41,471,699.43
прибыль -14,481,199.43 423,300.57
выплаты по кредиту 13,250,000.00 13,250,000.00
-27,731,199.43 -12,826,699.43
КПН -
чистая прибыль
остаток 0.00

Инвестиции 68175
Год 1 2
Доход 62400 115200
Расход 130575 107785
Прибыль -68175 7415
Выплаты по кредиту 6817.5
КПН - 119.5
Чистая прибыль -68175 478
ЧПС
Срок окупаемости
ВСД
ИР
 580.5676

3.00 4.00
62,600,000.00 94,310,000.00
47,174,949.43 53,551,899.43
15,425,050.57 40,758,100.57
13,250,000.00 13,250,000.00
2,175,050.57 27,508,100.57
5,501,620.11
22,006,480.46
0.00 22,006,480.46

### 16,533.79р.

3 4
230400 288000
113023 113023
117377 174977
74992.5
8476.9 34995.4
33907.6 139981.6
65452.60 >0
2.241 года
34%
#DIV/0! >1