Конфигурация «C-Prof 4.

0»
на базе платформы 1С:Предприятие 7.7

CONTABILIZARE
Авторизированный Учебный Центр 1С

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
 1C:Бухгалтерия 7.7

Конфигурация
“C-Prof 4.0”

Учебное пособие

Под редакцией Борисовой Е.В.

Кишинев, 2006
 Предисловие
Фирма «Contabilizare-Studiere» имеет богатый опыт функционирования на рынке
лицензионного программного обеспечения Молдовы. Более чем за 7 лет существования
компания успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и об этом говорит
количество наших клиентов, а их более 1000 и с каждым днем становится все больше. За
это время фирма «Contabilizare-Studiere» решила множество проблем по автоматизации
учета на предприятиях Молдовы, создавая собственные гибкие конфигурации на базе
пакетов программ фирмы «1С». Была создана уникальная и единственная в своем роде
система работы с клиентом, благодаря которой все оперативные задачи по
автоматизации предприятия любой сложности решаются качественно и в самые
минимальные сроки.
В данное время фирма «Contabilizare-Studiere» успешно расширяется, уже около
трех лет работает наш филиал в Москве и в 2002 году открыт филиал в Бухаресте.
Компания «Contabilizare-Studiere» является так же Авторизированным Учебным
Центром, зарегистрированным на официальном сайте фирмы «1С» в Москве
(www.1C.ru).
Данное Учебное пособие предназначено для пользователей конфигурации «C-Prof
4.0». В нем описаны основные правила работы с программой, выделены и раскрыты
моменты, в которых чаще всего пользователи допускают ошибки.
Мы надеемся, что Вам понравится обучаться в нашем Учебном Центре и данное
учебное пособие поможет лучше усвоить пройденный материал и станет Вашим
помощником в дальнейшей работе с конфигурацией «C-Prof 4.0» на базе платформы
1С:Предприятие 7.7

Будем Вам признательны за советы и комментарии, которые Вы можете сообщить

нам по телефонам: 22-54-88, 22-39-85; факс 27-01-52, e-mail: prof@cont.md, или по
адресу : Chisinau, str.M.Varlaam, 65, of. 420

С уважением,
«Contabilizare-Studiere»

2
 Терминология
1. Платформа – созданная фирмой «1С» система программных механизмов,
позволяющая разрабатывать конфигурации.
2. Конфигурация C-Prof 4.0 – разработанный фирмой Contabilizare программный
продукт, содержащий необходимый перечень Констант, Справочников, Документов,
Отчётов, основным назначением которого является предоставление пользователям
удобного средства для автоматизации бухгалтерского учёта и бизнес-процессов,
происходящих на предприятии.
3. Информационная база (Каталог информационной базы данных)– перечень
файлов и таблиц, в которые записывается информация, введённая пользователем.
4. Структура программы 1С:Предприятие:

5. Прописать путь к базе данных – соединить платформу с базой данных через

конфигурацию (см. 1.1. Запуск программы).
6. Субконто – аналитика счёта в программе 1С:Предприятие.
7. Периодический реквизит – элемент конфигурации, значение которого может
изменяться во времени (например, курс валюты). Все изменения такого элемента
сохраняются системой в разрезе дат.
8. История периодического реквизита – список значений периодического
реквизита в разрезе дат.
9. Константа – элемент конфигурации, значение которого не изменяются во
времени, либо изменяются достаточно редко (например, фискальный код).
10. Проведение документа – механизм платформы, позволяющий сохранять
введённый документ. Проведённые документы используются либо для формирования
других документов, либо для автоматического формирования отчётов и получения
синтетической информации по счетам бухгалтерского учёта.
11. Запись документа - механизм платформы, позволяющий сохранять введённый
документ, но в отличие от проведённого документа, записанный документ не участвует в
формировании других документов и отчётов, а также при получении синтетической
информации по счетам бухгалтерского учёта.
12. Пометка на удаление – первый этап удаления документов, при котором ранее
проведённый документ больше не оказывает влияние на формирование других
документов и отчётов, а также на получение синтетической информации по счетам
бухгалтерского учёта.

3
 Оглавление
Предисловие.................................................................................................................................2
Терминология.............................................................................................................................3
Оглавление.................................................................................................................................4
Глава I..........................................................................................................................................8
Начало работы с конфигурацией...........................................................................................8
1.1. Запуск программы.........................................................................................................8
1.2. Настройка типовой конфигурации..............................................................................9
1.3. Константы....................................................................................................................10
1.4. Ввод начальных остатков...........................................................................................10
1.4.1. Установка периода расчёта итогов..................................................................10
1.4.2. Ввод остатков....................................................................................................11
1.4.3. Проверка правильности ввода остатков..........................................................12
Глава II......................................................................................................................................12
Справочники............................................................................................................................12
2.1. Общая характеристика справочников.......................................................................12
2.1.1. Последовательность заполнения справочников.............................................13
2.1.2. Периодические реквизиты справочников.......................................................13
2.2. Общие приёмы работы со справочниками...............................................................13
2.2.1. Сортировка элементов и настройка колонок справочника...........................14
2.2.2. Удаление помеченных объектов......................................................................14
2.3. Заполнение справочников..........................................................................................15
2.3.1. Справочник «Материалы»................................................................................15
2.3.2. Справочник «Типы цен»...................................................................................17
2.3.3. Справочник «Номенклатура»...........................................................................17
2.3.4. Справочник «МБП»..........................................................................................19
2.3.5. Справочник «Назначение использования МБП»...........................................19
2.3.6. Справочник «Основные средства»..................................................................20
2.3.7. Проверка истории периодических реквизитов справочников......................22
2.3.8. Справочник «Нематериальные активы».........................................................23
2.3.9. Справочник «Контрагенты».............................................................................23
2.3.10. Справочник «Расчётные счета организации»...............................................25
2.3.11. Справочник «Валюты»...................................................................................25
2.3.12. Справочник «Бланки строгой отчётности»..................................................26
2.3.13. Справочник «Вариант расчёта налогов».......................................................27
2.3.14. Справочник «Акцизы»....................................................................................27
2.3.15. Справочник «Сотрудники»............................................................................28
2.3.16. Справочник «Должности»..............................................................................29
2.3.17. Справочник «Графики работы».....................................................................29
2.3.18. Справочник «Классификатор категорий освобождений»...........................30
2.3.19. Справочник «Категории освобождений»......................................................30
2.3.20. Справочник «Группы ТМЦ для импорта»....................................................31
2.3.21. Справочник «Расходы операционной деятельности».................................31
2.3.22. Справочник «Расходы будущих периодов».................................................32
Глава III....................................................................................................................................32
Ведение учёта...........................................................................................................................32
3.1. Общие сведения о работе с документами.................................................................32
3.1.1. Форма ввода документа....................................................................................33
3.1.2. Журналы документов........................................................................................34
3.2. Учёт операций по расчётному счёту.........................................................................35
3.2.1. Платёжное поручение.......................................................................................35
3.2.2 Валютное платежное поручение.......................................................................36
3.2.3. Выписка с расчётного счёта (леевого)............................................................37
3.2.4 Выписка с валютного счёта...............................................................................40
3.3. Учёт кассовых операций.............................................................................................40

4
 3.3.1. Приходный кассовый ордер.............................................................................40
3.3.2. Расходный кассовый ордер..............................................................................42
3.3.3. Кассовая книга...................................................................................................42
3.4. Расчёты с подотчётными лицами..............................................................................43
3.4.1. Авансовый отчёт...............................................................................................44
3.5. Учёт операций по оптовой и розничной торговле, оказанию услуг.....................46
3.5.1. Cчёт.....................................................................................................................46
3.5.2. Поступление ТМЦ.............................................................................................48
3.5.3. Налоговая накладная поставщика...................................................................50
3.5.4. Книга покупок...................................................................................................50
3.5.5. Реализация товаров и оказание услуг.............................................................51
3.5.6. Налоговая накладная выданная.......................................................................54
3.5.7. Книга продаж.....................................................................................................55
3.5.8. Внутреннее списание товаров..........................................................................55
3.5.9. Внутреннее перемещение товаров..................................................................56
3.5.10. Оприходование товаров, продукции.............................................................57
3.5.11. Возврат товара поставщику...........................................................................58
3.5.12. Возврат от покупателя...................................................................................59
3.5.13. Передача товара в розницу.............................................................................60
3.5.14. Выручка от реализации товара......................................................................61
3.5.15. Перемещение товаров в рознице...................................................................63
3.5.16. Переоценка товара в рознице.........................................................................64
3.5.17. Возврат товара из розницы.............................................................................64
3.5.18. Передача товара в розницу (общей суммой)................................................65
3.6. Учёт услуг....................................................................................................................66
3.6.1. Услуги сторонних организаций.......................................................................66
3.6.2. Налоговая накладная поставщика...................................................................67
3.7. Учёт материалов..........................................................................................................68
3.7.1. Поступление материалов..................................................................................68
3.7.2. Отгрузка материалов на сторону.....................................................................68
3.7.3. Внутреннее перемещение материалов............................................................69
3.7.4. Оприходование материалов.............................................................................70
3.7.5. Внутреннее списание материалов...................................................................70
3.7.6. Путевой лист......................................................................................................71
3.7.7. Списание топлива..............................................................................................71
3.7.8. Возврат материалов поставщику.....................................................................72
3.7.9. Возврат материалов от покупателя.................................................................73
3.8. Учёт МБП.....................................................................................................................73
3.8.1. Поступление МБП.............................................................................................74
3.8.2. Возврат МБП поставщику................................................................................74
3.8.3. Ввод в эксплуатацию МБП..............................................................................75
3.8.4. Перемещение МБП...........................................................................................76
3.8.5. Выбытие МБП...................................................................................................77
3.8.6. Списание МБП...................................................................................................78
3.9. Учёт основных средств...............................................................................................79
3.9.1. Поступление ОС................................................................................................79
3.9.2. Ввод в эксплуатацию ОС..................................................................................80
3.9.3. Перемещение ОС...............................................................................................81
3.9.4. Передача ОС......................................................................................................82
3.9.5. Списание ОС......................................................................................................83
3.10. Учёт нематериальных активов.................................................................................83
3.10.1. Поступление нематериальных активов.........................................................83
3.10.2. Принятие к учёту НМА..................................................................................84
3.10.3. Списание НМА................................................................................................85
3.10.4. Передача НМА................................................................................................85

5
 3.11. Начисление амортизации нематериальных активов и износа основных средств
....................................................................................................................................................86
3.12. Учёт бланков строгой отчетности...........................................................................86
3.12.1. Поступление бланков строгой отчетности...................................................86
3.12.2. Выдача бланков строгой отчетности в подотчёт.........................................87
3.12.3. Списание бланков строгой отчётности.........................................................88
3.13. Учёт кадров................................................................................................................88
3.13.1. Приказ о приёме на работу.............................................................................89
3.13.2. Приказ о кадровых изменениях.....................................................................91
3.13.3. Приказ об изменении окладов.......................................................................92
3.13.4. Приказ об увольнении....................................................................................93
3.13.5. Заявление об освобождении от подоходного налога...................................93
3.14. Учёт заработной платы.............................................................................................94
3.14.1. Начисление заработной платы.......................................................................94
3.14.2. Выплата заработной платы............................................................................96
3.14.3. Обратный расчёт заработной платы..............................................................97
3.14.4. Расчёт отпускных............................................................................................98
3.14.5. Расчёт больничных..........................................................................................99
3.14.6. Отсутствие на работе......................................................................................99
3.14.7. Отчёты по заработной плате..........................................................................99
3.14.8. Учёт дополнительных расходов на приобретение.....................................100
3.15. Учёт импорта, экспорта..........................................................................................101
3.15.1. Импорт ТМЦ..................................................................................................101
3.15.2. Таможенная декларация...............................................................................102
3.15.3. Экспорт ТМЦ.................................................................................................102
3.16. Регламентные документы.......................................................................................103
3.16.1. Закрытие месяца............................................................................................103
3.16.2. Инвентаризационная опись..........................................................................104
Глава IV...................................................................................................................................104
Отчёты.....................................................................................................................................104
4.1. Стандартные отчёты.................................................................................................104
4.1.1. Вызов отчёта....................................................................................................104
4.1.2. Период формирования отчётов......................................................................105
4.1.3. Настройка различных параметров.................................................................105
4.1.4. Детализация показателей отчёта...................................................................106
4.2. Регламентированные отчёты....................................................................................106
Приложение............................................................................................................................107

6
 Введение
«1С: Бухгалтерия» является универсальной системой для автоматизации ведения
бухгалтерского учёта. Она может поддерживать различные системы учёта, различные
методологии учёта, использоваться на предприятиях различных типов деятельности.
Автоматизация учёта означает, прежде всего, реализацию принципа однократного
ввода информации, т.е. программа должна самостоятельно, исходя из введённых
первичных документов:
 формировать соответствующие проводки, отчётные и аналитические формы
учётных регистров с выводом необходимых форм на печать и т.д.;
 предоставлять возможность оперативно и в удобной форме получать
необходимую информацию, включая аналитическую;
 автоматически заполнять все формы отчётности.
Данное учебное пособие представляет собой описание типовой конфигурации
«Contabilizare-Prof 4.0» (C-Prof 4.0), адаптирующей программу «1С: Бухгалтерия 7.7» для
ведения бухгалтерского учёта в Молдове в соответствии с текущим законодательством.
Конфигурация включает:
 план счетов, содержащий типовые настройки аналитического, валютного и
количественного учёта;
 набор справочников для формирования первичных документов и ведения
списков объектов аналитического учёта;
 набор перечислений для организации аналитического учёта с
регламентированным набором значений;
 набор документов, предназначенных для ввода, хранения и печати первичных
документов и для автоматического формирования бухгалтерских операций;
 набор констант, используемых для настройки общих параметров ведения
учёта в конкретной организации;
 набор стандартных отчётов, позволяющих получать данные бухгалтерского
учёта в различных разрезах по любым счетам, любым объектам аналитики;
 специализированные отчёты по конкретным разделам бухгалтерского учёта;
 набор регламентированных отчётов (налоговых, финансовых и др.) и
механизм их обновления;
 специальные режимы обработки документов и операций, выполняющие
сервисные функции.
План счетов в типовой конфигурации настроен практически для всех разделов
бухгалтерского учёта. Набор документов, автоматизирующих ввод бухгалтерских опера-
ций, рассчитан на ведение наиболее важных разделов учёта:
 учёт операций по кассе и банку;
 учёт основных средств и нематериальных активов;
 учёт МБП и материалов;
 учёт товаров;
 учёт услуг;
 учёт взаиморасчётов с поставщиками и покупателями;
 учёт расчётов с подотчётными лицами;
 учёт расчётов по заработной плате.

7
 Глава I
Начало работы с конфигурацией

1.1. Запуск программы

Запуск программы выполняется такими же способами что и запуск других
программ, написанных под Windows, например, через Главное меню:
Пуск=>Программы=>1С Предприятие 7.7=>1С Предприятие (1С предприятие
Монопольно) или с использованием ярлыков, которые предварительно надо создать,
например, на рабочем столе ОС Windows.

Выбор монопольного входа в систему возможен только в сетевой версии

программы 1С: Предприятие 7.7 и только для одного пользователя, в это время другие
пользователи войти в систему не могут. Работа в монопольном режиме обладает рядом
функций, например, возможно удаление объектов помеченных на удаление, изменение
периода расчёта бухгалтерских итогов и др.
Значение реквизитов диалогового окна «Запуск 1С:Предприятия»:
1) В режиме:
- 1С Предприятие (Ведение учёта);
- Конфигуратор (Настройка основных свойств плана счетов, видов аналитического
учёта, состав и структура используемых справочников, документов, отчётов и т.д.);
- Отладчик (Программирование и отладка программы);
- Монитор пользователей - активные пользователи в программе, журнал регистрации
работы пользователей.
2) Информационные базы:
Список рабочих данных. Каждая строка списка связана с каким-либо каталогом
(папкой), в котором находятся файлы базы данных системы 1С: Предприятие. Для
выбора базы необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши на названии нужной
информационной базы и снизу от списка информационных баз отобразится путь к папке,
в которой находятся файлы информационной базы.
«Изменить» - редактирование названия и имени каталога информационной базы
системы 1С: Предприятие.
«Добавить» - вызывает запрос, позволяющий добавить новую информационную
базу в список.
Для того чтобы прописать путь к базе необходимо:
8
 1. Нажать на кнопку «Добавить»;
2. В появившемся окне написать название фирмы, а в строке «Путь» нажать на
кнопку с тремя точками;
3. В строке «Папка» найти папку с данной базой;
4. Открыть папку до файлов: EXTFORMS, NEW_STRU, SYSLOG и нажать
кнопку «Выбрать», потом «ОК».
«Удалить» - удаляет информационную базу из списка, при этом папка с файлами
информационной базы с диска не удаляется.
«ОК» - закрывает диалог и запускает программу.
Если программа настроена для работы нескольких пользователей, то появится
окно «Авторизация доступа», в котором необходимо указать пользователя и пароль (если
необходимо).

1.2. Настройка типовой конфигурации

При первом запуске программы 1С: Бухгалтерия необходимо выполнить настройку
учёта и системы:
1. Главное меню «Сервис» - «Общая настройка параметров». Необходимо
заполнить 8 закладок:
 Сведения об организации (введённая информация попадает в
печатные формы!);
 Коды (код IDNO, CNAS, CUTAM, НДС и др.);
 Банковские реквизиты (заполняется после введения информации в
справочник «Расчётные счета организации» (см. далее).
Необходимо выбрать основной расчётный счёт фирмы, который
будет автоматически подставляться во все соответствующие
документы);
 Инстанции (необходимо ввести наименование Государственной
Налоговой Инспекции и органа управления государственным
имуществом. Введённая информация попадает в печатные формы
отчётов);
 Ответственные лица (заполняется только после введения
информации в справочник «Сотрудники» и оформления документа
«Приказ о приёме на работу» (см. далее). Попадают в печатные
формы!);
 Общие настройки (дата запрета редактирования документа:
включительно по указанную дату документы не редактируются,
желательно проставлять по закрытию отчётного периода);
 Учётная политика:
- способ контроля отрицательных остатков - позволяет
контролировать или не контролировать остатки на складе;
- предел стоимости МБП – устанавливается на уровне 500 леев, и
означает, что, при вводе в эксплуатацию, МБП стоимостью
до 500 леев списываются сразу, а на МБП стоимостью свыше 500
леев начисляется износ;
 Печатные формы (настройка количества строк в печатных формах
Налоговой накладной и Товаротранспортной накладной).
2. Главное меню «Сервис» - «Индивидуальная настройка параметров».
Необходимо заполнить 2 закладки:
 Основная. Предназначена для настройки параметров доступа
пользователя к документам и их реквизитам. Можно задать
различные полномочия пользователям системы, при этом, запретив
определённым пользователям редактировать документы, созданные
другими пользователями, редактировать цены в документах,
редактировать таблицы, печатать не проведённые документы;
9
  Значения по умолчанию. Выбираются после заполнения
соответствующих справочников. Данные элементы наиболее часто
используются пользователем и автоматически попадают в
заполняемые документы. Можно установить индивидуальные
настройки для каждого пользователя.

1.3. Константы
Константы в системе 1С: Бухгалтерия предназначены для хранения информации
общего характера, которая либо совсем не изменяется в процессе эксплуатации системы,
либо изменяется достаточно редко.
Значения констант используются в типовой конфигурации при вводе документов,
автоматическом формировании операций, формировании различных отчётов.
Большинство значений констант заполняются пользователем в «Общих
настройках параметров».
Для вывода списка констант следует выбрать пункт «Константы» в главном меню
«Операции».
Часть констант является периодическими. Их значения задаются на разные даты,
то есть, константа хранит историю изменения значения. Для просмотра и
редактирования истории значения константы необходимо выделить строку с нужной
константой и нажать клавишу F5 на клавиатуре, или кликнуть по пиктограмме

«История» на панели инструментов, или выбрать элемент «История значения» в

главном меню «Действия».

1.4. Ввод начальных остатков

До того, как вы начнёте регистрировать бухгалтерские операции с помощью
программы 1С: Бухгалтерия, необходимо ввести начальные данные — входящие остатки
и обороты. Если предприятие новое, и бухгалтерских операций еще не проводилось,
вводить начальные данные не требуется, можно приступать к ведению учёта.
Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчётного периода
- года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции ввода остатков
должна предшествовать дате начала отчётного периода. Например, остатки на начало
года вводятся датой 31 декабря предыдущего года.

1.4.1. Установка периода расчёта итогов

После того, как дата начала учёта определена, можно установить период расчёта
итогов: главное меню «Операции» - «Управление бухгалтерскими итогами».

Так как в качестве периода расчётов итогов в 1С: Предприятие устанавливается

квартал, следует выбрать квартал (в нижнем окошке с помощью кнопок ), которому

принадлежит определённая вами дата начала учёта. После выбора квартала следует
нажать кнопку «Установить расчёт».

10
 Реквизит «Расчёт итогов установлен по:» - текущая установка расчёта итогов. Она
показывает до какого квартала (включительно) поддерживаются в настоящий момент
бухгалтерские итоги.
Реквизит «Полный пересчёт итогов» - пересчёт всех бухгалтерских итогов,
начиная с наиболее ранних операций (по дате) и до установленного в данном режиме
квартала. Применяется в редких случаях, например, когда в отчёте итоговая сумма по
колонке отличается от суммы элементов в этой колонке.
При работе с типовой конфигурацией во время формировании отчётов,
заполнения справочников или проведения документов, может появляться
предупреждение: «За данный период бухгалтерские итоги не рассчитаны!», это
означает, что Вы работаете в квартале, за который не поддерживается расчёт итогов. В
таком случае необходимо рассчитать итоги включительно по требуемый квартал.

1.4.2. Ввод остатков

Ввод остатков осуществляется с помощью документа «Бухгалтерская проводка»
главного меню «Документы» => «Общие» или главное меню «Журналы» => «Операции
введённые вручную» => клавиша «Insert».
Для удобства, перед вводом остатков, необходимо установить рабочую дату
программы соответствующей дате ввода остатков: главное меню «Сервис» =>
«Параметры» => закладка «Общие» => «Рабочая дата» (например: 31.12.2005). В
результате данного изменения новые документы будут открываться не текущим числом,
а числом ввода остатков, что позволит избежать формирования проводок неправильной
датой.

Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со

вспомогательным счётом «0».
Дебетовые остатки счёта вводятся по дебету данного счёта и кредиту счёта 0.
Кредитовые остатки счёта вводятся по кредиту данного счёта и дебету счёта 0.
Дт «Счёт» Кт 0 - остатки по активным счетам
Дт 0 Кт «Счёт» - остатки по пассивным счетам

Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического

учёта, вводятся с указанием субконто. План счетов в конфигурации настроен таким
образом, что вы не сможете ввести остатки по аналитическим счетам без субконто, равно
как не сможете ввести остатки для счёта в целом, если задан учёт по субсчетам.
Для того чтобы при вводе остатков по счёту (в графе «Сумма») видеть общую
сумму по веденным проводкам, необходимо в главном меню «Сервис»/ «Параметры»/
Закладка «Операции» выбрать «Стандартный способ».

11
 1.4.3. Проверка правильности ввода остатков
После ввода остатков необходимо проверить, правильно ли они внесены. Для
этого следует сформировать отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость» за период,
включающий дату ввода остатков.
Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 0 будет равен
кредитовому обороту.
В случае если эти обороты не совпадают, необходимо тщательно проверить
остатки по каждому счёту в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно
воспользоваться отчётом «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».
Проверьте также правильность ввода остатков по валюте и количеству, если такие
остатки вводились.

Глава II
Справочники

2.1. Общая характеристика справочников

Справочники конфигурации 1С: Бухгалтерии предназначены для ведения
аналитического учёта на счетах, а также ввода различной информации в первичные
документы.
Справочник представляет собой одноуровневый или многоуровневый список.
Справочники типовой конфигурации имеют вложенность не более 4-х уровней, однако
многие справочники представляют собой одноуровневые списки.
Каждому элементу справочника соответствует уникальный код. Во всех
справочниках, за исключением справочника «Валюты» (в этом справочнике работа с
кодами организована по-другому, см. п. Справочники «Валюты»), при вводе нового
элемента любого уровня ему автоматически присваивается код (порядковый номер во
внутренней классификации), который пользователь может изменить. Уникальность
кодов контролируется программой при вводе нового элемента справочника.
Некоторые справочники содержат поля, значениями которых служат элементы
других справочников. При вводе в справочник «Сотрудники» нового элемента значение
реквизита «Подразделение» выбирается из одноимённого справочника.
Если справочник используется для ведения аналитического учёта, он
соответствует определенному виду субконто. Наименования большинства таких
справочников совпадают с названиями соответствующих им видов субконто. В том
случае, если эти названия различны, для справочника приводится название
соответствующего вида субконто.

12
 Для просмотра и редактирования справочники доступны из главного меню
программы. Заполнение и корректирование справочников возможно также в процессе
работы с документами и операциями, но для некоторых справочников разрешён только
выбор из ранее введённых значений без возможности ввода и редактирования элементов.

2.1.1. Последовательность заполнения справочников.

Справочники можно заполнять как предварительно, так и в процессе ввода
операций и документов. Тем не менее, некоторые справочники целесообразно заполнить
заранее.
Рекомендуем до начала работы с документами внести банковские реквизиты
вашей организации в справочник «Расчетные счета организации».
Справочник «Договоры» невозможно заполнять, пока не введён ни один
контрагент. Данные в этот справочник имеет смысл вводить в процессе работы со
справочником «Контрагенты».
Остальные справочники можно заполнять в произвольном порядке.

2.1.2. Периодические реквизиты справочников.

Некоторые реквизиты справочников являются периодическими. Значения таких
реквизитов зависят от даты ввода этих значений. Если периодические реквизиты
используются при вводе документов, то, как правило, используются значения таких
реквизитов, актуальные на дату документа.
Например, в справочнике “Сотрудники” одним из периодических реквизитов
является реквизит “Оклад”, в котором хранится должностной оклад сотрудника. При
вводе нового документа по расчёту заработной платы (для этого используется документ
“Начисление зарплаты”) оклад сотрудника будет извлекаться из справочника на дату
расчёта зарплаты.
Значения периодических реквизитов в формах списков и формах элементов
справочников всегда отображаются на определённую дату. В таких формах всегда
присутствует информационная строка “Значения периодических реквизитов будут
установлены с….”. Запись значений периодических реквизитов осуществляется
одновременно с записью самого элемента справочника – при нажатии кнопки “OK”. При
этом автоматически вызывается диалог записи значений периодических реквизитов. В
верхней части диалога можно выбрать дату, на которую будут записаны новые значения
периодических реквизитов. По умолчанию это дата просмотра и редактирования
значений реквизитов в форме записываемого элемента справочника. При необходимости
вы можете выбрать другую дату.

2.2. Общие приёмы работы со справочниками

Рассмотрим назначение элементов (пиктограмм) панели инструментов
справочника.

Новая строка (Insert) – используется для ввода нового элемента

справочника, например: новый товар, новый материал и т.д.;

Новая группа (Ctrl+F9) – используется для ввода новой группы;

Изменить (открыть) (Shift+Enter) – открывает форму выделенной группы

или элемента справочника для редактирования;

Просмотр – открывает форму элемента справочника для просмотра.

Редактирование невозможно;

13
 Копировать строку (F9) – копирует элемент справочника, присваивая
новому элементу новый код, и открывает форму для редактирования.
Следует использовать, если значения большей части реквизитов нового
элемента совпадают с соответствующими значениями копируемого
элемента;

Пометить на удаление (Delete) – помечает на удаление выделенный

элемент справочника, а также все соответствующие элементы
подчинённых справочников, при этом пиктограмма элемента имеет
перечеркнутый вид . При пометке на удаление группы, помечаются
все элементы этой группы. Если объект помечен на удаление, то повторное
использование команды «Пометить на удаление» снимает пометку на
удаление с этого элемента;

Записать – активизируется при редактировании элемента справочника;

История (F5) – открывает окно «История». В этом окне можно

редактировать значения периодического реквизита;

Перенести в группу – позволяет перенести выделенный элемент

справочника в группу, выделенную в дереве групп в левой части
диалогового окна;

Установка (отключение) режима вывода списка по группам – позволяет

для многоуровневых справочников включать и выключать режим
иерархического списка. При включённом режиме показываются только
элементы верхнего уровня, а после перехода в некоторую группу – только
элементы, подчинённые этой группе. Если режим «Иерархический список»
включён, то показываются все элементы справочника, а ввод нового
элемента справочника или группы невозможен. Обычно этот режим
выключают для поиска некоторого элемента, если не известно, в какую
группу он входит;

Открыть подчинённый справочник – позволят открыть справочник,

подчинённый данному справочнику.

2.2.1. Сортировка элементов и настройка колонок справочника

Когда окно справочника открывается для просмотра или выбора из него нужного
элемента, строки в справочнике могут быть упорядочены по коду или по наименованию
элементов. Порядок сортировки элементов можно задать командой главное меню
«Действия» => «Сортировка».
Для более удобной и быстрой работы со справочниками, в программе
предусмотрена кнопка - при её нажатии открывается список колонок,
которые можно вывести на экран в соответствующем справочнике.

2.2.2. Удаление помеченных объектов

В сетевой версии программы удаление возможно только в монопольном режиме.
Удаление введённых элементов или документов в систему происходит в два этапа.
На первом этапе документы помечаются на удаление (см. выше), а на втором этапе
происходит окончательное удаление объекта. На втором этапе необходимо
предварительно закрыть все окна, а затем зайти в меню «Операции»=>«Удаление
помеченных объектов…».
14
 В открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку «Контроль» для того, чтобы
программа проверила взаимосвязь удаляемых объектов с не удаляемыми. Если,
например, сотруднику уже начислялась зарплата, его невозможно удалить из
программы, в таком случае программа автоматически снимает галочку с этого объекта и
в окне «Ссылки на удаляемый объект» появляется список документов, с которым связан
удаляемый объект. В этом случае, для того, чтобы полностью удалить данного
сотрудника из системы, необходимо удалить его из всех записанных и проведённых
документов.

После нажатия кнопки «Удалить» выделенные объекты удаляются безвозвратно!

2.3. Заполнение справочников

Большинство справочников в программе 1С: Бухгалтерия 7.7. по заполнению
похожи друг на друга, поэтому мы рассмотрим общий принцип заполнения
справочников на примере справочника «Материалы». По заполнению остальных
справочников будут рассмотрены их отличительные особенности.

2.3.1. Справочник «Материалы»

Если на панели инструментов справочника присутствует пиктограмма «Новая

группа» это означает, что в справочнике предусмотрена многоуровневая структура,

что позволяет при необходимости объединять элементы справочника в произвольные
группы и подгруппы. Так в приведённом примере мы видим (в левой части в дереве
групп), что справочник «Материалы» содержит две группы, одна из которых развёрнута
(в правой части открыта группа «Строительные материалы»).
15
 При вводе в многоуровневый справочник нового элемента, в данном случае
материала, сначала необходимо открыть группу, к которой он будет принадлежать. Это
можно сделать двойным щелчком мыши по пиктограмме в правой части
справочника (в табличной) или по соответствующей группе в дереве групп (в левой

части), а затем нажать пиктограмму «Новая строка» , в результате чего открывается

форма для внесения данных о новом элементе.
Есть общие правила по заполнению форм справочников.

Если возле реквизита присутствует кнопка это означает, что заполнение

данного реквизита происходит путем подбора соответствующего значения из
предложенных вариантов, заложенных в конфигураторе или из других справочников
(например, в реквизите «Ставка НДС»). Для этого необходимо сначала нажать на
данную кнопку, затем в открывшемся справочнике выделить соответствующий
элемент и дважды щёлкнуть по нему левой кнопкой мышки или нажать клавишу
«Enter» на клавиатуре.

Если возле наименования реквизита присутствует пустое поле

, тогда значения для данного реквизита вносятся

вручную с клавиатуры (например, поле Наименование - Цемент).

Если возле наименования реквизита присутствует элемент ,

тогда в поле вносится числовое значение с клавиатуры или с помощью калькулятора,
который открывается при нажатии на кнопку.
Данный справочник предназначен для хранения списка поступающих в
организацию материалов и используется как для выписки первичных документов, так и
для ведения аналитического учёта на балансовом счёте 211 «Материалы».
При вводе в справочник нового материала в форме элемента необходимо особое
внимание уделить реквизиту «Вид материала», т.к. непосредственно в нём Вы должны
определить на каком субсчёте счёта 211 «Материалы» учитывается данный материал.

Для этого Вы должны нажать на кнопку и выбрать подходящее значение из

предложенного перечня.
Реквизит «Ставка НДС» - в соответствии с выбранным значением, в табличной
части документов, связанных с реализацией ТМЦ или оказанием услуг, будут
автоматически рассчитываться значения в колонке «Сумма НДС».
Реквизит «Цена закупки» - значение этого элемента автоматически попадает в
документ «Поступление материалов» при выборе данного материала, что увеличивает
оперативность внесения информации в систему.

Кнопка «Закрыть» - закрывает форму справочника, автоматически не сохраняя

введённую информацию.
Кнопка «ОК» - записывает и одновременно закрывает форму элемента.
16
 2.3.2. Справочник «Типы цен»

Справочник «Типы цен» предназначен для хранения информации различных

типов цен, например – розничная, оптовая, мелкооптовая, дилерская и т.д. В данном
справочнике по данному типу цены можно задать измерение в леях или в валюте. Если
значение задается в валюте, то далее необходимо выбрать наименование валюты. Также,
в данном справочнике задаётся критерий включения НДС в цену.
Справочник «Типы цен» подчинен справочнику «Цены», который в свою очередь
подчинён справочнику «Номенклатура».

2.3.3. Справочник «Номенклатура»

Данный справочник предназначен для хранения списка товаров, произведённой

продукции и услуг, которые оказывает Ваша фирма другим организациям, а также услуг,
оказываемых сторонними организациями. Данный справочник в типовой конфигурации
содержит четыре уровня вложенности, т.е. в справочнике можно объединять
номенклатуру товаров, услуг или продукции в произвольные группы и подгруппы.
При вводе нового элемента в справочник первоначально заполняется закладка
«Основные».
При заполнении закладки «Основные» большое внимание следует уделить
реквизиту «Тип», после его выбора элементу справочника присваивается определённый
тип Товар, Услуга или Продукция. Реквизит «Тип» влияет на проводки, которые будет
формировать программа при заполнении соответствующего документа.

17
 Тип Товар - предназначен для хранения списка поступающих на фирму товаров и
используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического
учёта на счетах 217 «Товары», 821 «Торговая надбавка», 923 «Товары, принятые на
комиссию», КМС «Товары, переданные на комиссию».
Тип Услуга - предназначен для хранения списка услуг, которые оказывает Ваша
фирма другим организациям, и услуг, которые оказывают Вам сторонние организации.
Тип Продукция – предназначен для хранения списка готовой продукции.
Используется для автоматического формирования бухгалтерских записей в документах
производства.
Если товар является подакцизным, то выбираем для него вид акциза из
справочника «Акцизы».
Закладка «Цены»:

Для заполнения закладки «Цены» необходимо сначала заполнить справочник

«Типы цен».
Для того чтобы заполнить графу типы цен необходимо нажать на кнопку
. В открывшемся подчинённом справочнике «Цены» выбираем уже

имеющийся тип цен, либо добавляем новый тип с помощью кнопки .

При необходимости изменения цены следует зайти в справочник «Номенклатура»
и воспользоваться кнопкой , далее цену можно установить: по Типу цен, по
Типу номенклатуры и по Группе номенклатуры. После выбора нажать кнопку
«Заполнить».

18
 2.3.4. Справочник «МБП»

Данный справочник предназначен для хранения сведений о малоценных и

быстроизнашивающихся предметах (МБП) и используется как для выписки первичных
документов, так и для ведения аналитического учёта на счетах 213 «Малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы», 214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся
предметов».
Находясь непосредственно в справочнике, вы можете просматривать остаток МБП
по 213.1 «МБП в запасе» и по 213.2 «МБП в эксплуатации». Для этого достаточно
выделить мышкой интересующий Вас элемент.
При вводе в справочник нового МБП обратите внимание на «Предел стоимости
МБП», его значение можно отредактировать в главном меню «Операции»- «Константы»
- «Предел стоимости МБП» - предел списания 500 лей (с помощью клавиши F5 на
клавиатуре).
Реквизит «Остаточная стоимость» используется для определения величины
износа МБП стоимостью более 500 лей, который начисляется в момент ввода в
эксплуатацию.
При вводе в эксплуатацию МБП соответствующим документом, если стоимость
МБП ниже данного предела, тогда программа автоматически даёт проводки по списанию
на затраты или расходы, если же стоимость превышает указанный предел, тогда на
сумму его стоимости начисляется износ, рассчитанный в размере 100% его стоимости
уменьшенной на величину предполагаемой остаточной стоимости.

2.3.5. Справочник «Назначение использования МБП»

Справочник “Назначения использования МБП” предназначен для хранения списка

возможных счетов отнесения затрат по начислению амортизации и назначению
использования малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Данный справочник
используется как при вводе документов, так и для ведения аналитического учёта на
счетах, по которым установлено ведение аналитического учёта в разрезе назначений
использования МБП.
19
 При вводе в справочник нового элемента необходимо указать условное
наименование назначения использования МБП и выбрать счёт отнесения начисленной
амортизации МБП путём выбора из плана счетов. В зависимости от указанного счёта,
может потребоваться также указать от одного до трех объектов аналитического учёта
(субконто).
Информация о счёте и объектах аналитики используется при формировании
проводок по начислению амортизации МБП.

2.3.6. Справочник «Основные средства»

Данный справочник предназначен для хранения списка объектов основных
средств и используется как для выписки первичных документов, расчёта сумм
амортизации (износа), так и для ведения аналитического учёта на счетах: 121.2
«Оборудование к установке», 123 «Основные средства», 124 «Износ основных средств».
Информация о каждом объекте основных средств размещается в форме элемента
справочника на трёх закладках: «Основной», «Амортизация» и «Комплектующие».
Закладка «Основной»:
Реквизит «Инвентарный номер» - фактический инвентарный номер ОС. При
открытии новой формы программа автоматически проставляет инвентарный номер –
следующий по порядку, если он отличается от фактического, его следует
отредактировать.
Реквизит «Вид (группа) ОС» - следует определить категорию, к которой относится
данное основное средство, путём выбора из предложенных вариантов. По сути, в данном
реквизите Вы выбираете счёт учёта ОС, который затем отражается, по
соответствующему реквизиту ниже. В целях оперативного учёта для основного средства
указывается подразделение, в котором ОС эксплуатируется. Этот реквизит заполняется
выбором из справочника «Подразделения».

В реквизите «Состояние» отражается состояние ОС на момент ввода в

справочник.
В реквизите «Дата ввода в эксплуатацию» указывается дата зачисления
основного средства на баланс организации. Если ОС при поступлении проводится по
счёту 123 «Основные средства», тогда эта дата должна совпадать с датой акта
(накладной) приёмки-передачи ОС, если при поступлении ОС проводятся по счёту 121.2
«Оборудование к установке», тогда заполняют реквизит «Дата поступления», а
реквизит «Дата ввода в эксплуатацию» не заполняют, он заполнится автоматически
после формирования документа «Ввод в эксплуатацию ОС».
Для арендованных основных средств этот реквизит не заполняется.
Для перехода на другую закладку необходимо щёлкнуть мышкой по её названию.
Закладка «Амортизация»:
20
 Эта закладка заполняется для основных средств, стоимость которых погашается
через амортизационные отчисления.
Следует обратить внимание на периодический реквизит «Начислять
амортизацию». Как правило, этот реквизит установлен. Но возможны периоды
эксплуатации основного средства, когда начисление амортизации нужно приостановить,
например, на период восстановления объекта продолжительностью свыше 12 месяцев.
На такие периоды времени реквизит нужно отключать.
При вводе основного средства в эксплуатацию важным является выбор способа
износа основного средства.
Стоимость приобретённых объектов основных средств погашается посредством
начисления износа одним из следующих способов (варианты значения реквизита
«Способ начисления амортизации»):
• прямолинейный способ;
• способ списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ);
• кумулятивный;
• уменьшаюшегося остатка.
Следует помнить, что применение одного из способов по группе однородных
объектов основных средств производится в течение всего его срока полезного
использования.
В зависимости от выбранного способа начисления амортизации на закладке
«Амортизация» необходимо указать дополнительную информацию.
Так, при прямолинейном способе предлагается заполнить реквизит
«Коэффициент амортизации (годовая норма) %».

Реквизит «Не более 100 000 леев» ставится флажок для основных средств –
легковых автомобилей, стоимость которых превышает 100 000 леев.
В реквизите «Счёт» указывается счёт, на который относятся затраты по начислению
амортизации.
Закладка «Комплектующие»:
Данная закладка заполняется для основных средств, которые состоят из
различных комплектующих. Комплектующие вносятся следующим путем:
- щёлкнуть мышкой по кнопке – откроется справочник
комплектующих данного ОС;
- нажать «Insert» и кнопку с тремя точками – откроется общий справочник
комплектующих, в нём необходимо подобрать соответствующие комплектующие. Если
их там нет - добавить через «Insert»;
- прописать серию выбранного комплектующего для данного основного средства.

21
 После заполнения закладок необходимо сохранить внесённые данные путём
нажатия кнопки «ОК».

Данный справочник содержит периодические реквизиты, т.е. программа

сохраняет значения таких реквизитов на определённую дату. Поэтому, после нажатия
кнопки «ОК» появляется информационное окно, в котором программа предупреждает,
что периодические реквизиты будут записаны на 01.01.80.

Необходимо очень внимательно отнестись к данному предупреждению и

исправить дату записи, предлагаемую программой, на дату соответствующую
фактическому поступлению ОС по документам.

2.3.7. Проверка истории периодических реквизитов справочников

22
 В периодических справочниках необходимо обязательно проверять, как записана
история периодических реквизитов с помощью кнопки «История» или кнопки «F5» на
клавиатуре. Историю можно просмотреть или в разрезе каждого реквизита отдельно или
всех периодических реквизитов сразу.
В истории не должны присутствовать лишние строки, ошибочно сохраненные
данные следует удалять с помощью кнопки «Удалить».

2.3.8. Справочник «Нематериальные активы»

Справочник «Нематериальные активы» предназначен для хранения списка
нематериальных активов (НМА) организации, принимаемых к бухгалтерскому учёту, и
используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического
учёта на счетах 111 «Нематериальные активы», 113 «Амортизация нематериальных
активов» и 112 «Незавершённые нематериальные активы».
Информация о каждом объекте нематериальных активов размещается в форме
элемента справочника на двух закладках: «Основной» и «Амортизация».
Заполнение формы нового элемента данного справочника аналогично внесению
нового основного средства!

Закладка «Основной»
Следует обратить внимание на периодический реквизит «Начислять
амортизацию». Как правило, этот реквизит установлен. Но отдельные виды
нематериальных активов не амортизируют. К ним относятся, например, торговые
марки, организационные расходы и т.д. Для таких нематериальных активов следует
отменить начисление амортизации (снять флажок в реквизите «Начислять
амортизацию»).
Закладка «Амортизация»
При принятии нематериального актива к учёту важным является выбор способа
амортизации.
Стоимость приобретённых объектов нематериальных активов погашается
посредством начисления амортизации одним из следующих способов (варианты
значения реквизита «Способ начисления амортизации»):
• линейный способ;
• пропорционально объёму продукции (работ).
В зависимости от выбранного способа начисления амортизации на закладке
«Амортизация» необходимо указать дополнительную информацию.
При линейном способе предлагается заполнить реквизит «Срок полезного
использования (в месяцах)». В этом реквизите указывается срок в месяцах, в течение
которого нематериальный актив должен перенести свою стоимость на расходы
(амортизировать). Для нематериальных активов, относящихся к категории прав, в
реквизите указывается срок, на который эти права предоставлены.
Справочник «Нематериальные активы» является периодическим, поэтому очень
важно проверять историю его периодических реквизитов (пункт 2.3.7)!

2.3.9. Справочник «Контрагенты»

Справочник «Контрагенты» содержит информацию о контрагентах организации
(юридических и физических лицах) и используется как для выписки первичных
документов, так и для ведения аналитического учёта.
При вводе нового контрагента в справочник первоначально заполняется закладка
«Общие» с реквизитами для ввода основных сведений о контрагенте. Набор реквизитов
зависит от того, к какой категории - «Организация» или «Частное лицо» - относится дан-
ный контрагент. Тип контрагента выбирается в самом первом поле формы элемента.

23
 В реквизите «Название» (вместо слова «Новый»!) следует внести упрощённое
наименование контрагента, удобное для поиска в различных списках.
В реквизите «Полное наименование» - указывается официальное наименование
контрагента так, как оно должно отражаться в печатных формах документов.
Реквизит «Код» программа заполняет автоматически – это порядковый номер
элемента справочника, программа отслеживает уникальность кодов и не позволит внести
в справочник двух контрагентов с одинаковыми кодами (выйдет сообщение «Код не
уникален!»).
Если при нажатии на кнопку «Записать» или «ОК» появляется предупреждение:
«Неправильно задан код!» - это означает, что Вы забыли указать код контрагента.
В реквизит «Ф/К» вносится фискальный код контрагента.
Для заполнения реквизита «Основной договор» необходимо сначала сохранить
ранее внесённые данные с помощью кнопки «Записать». После чего следует заполнить
подчинённый справочник «Договоры» - кнопка «Договоры». В этом справочнике
необходимо вести список оснований для расчётов с данным контрагентом. «Основной
договор» выбирается в том случае, если по данному договору чаще всего производятся
расчёты.
Закладка «Расчётные счета»:
Для хранения информации о банковских счетах контрагента в конфигурации
существует справочник «Расчётные счета», подчинённый справочнику «Контр-
агенты». Для удобства работы ввод и редактирование информации о расчётных счетах
контрагента может осуществляться при помощи управляющих элементов закладки
«Расчётные счета».

Наименование счёта - это «внутреннее» название банковского счёта, например:

«Основной», «валютный USD», «главный», «дополнительный» и т. д. Это название
будет выводиться в различных списках: например, когда требуется выбрать банковский
счёт.
24
 В реквизите «Банк» заполняется наименование банка, в котором открыт
расчётный счёт, указывается выбором из справочника “Банки”.
Банк – корреспондент в случае непрямых расчётов. Если расчёты ведутся через
другой банк, с которым банк организации поддерживает корреспондентские отношения,
в этом реквизите следует указать такой банк-корреспондент, также выбрав его из
справочника “Банки”.
Если банк – корреспондент указан, то при формировании платёжного документа
его наименование будет выводиться в поле “Банк плательщика” (“Банк получателя”)
платёжного документа.
Реквизиты корреспондента (“плательщик” или “получатель”).
В этом реквизите выводится текст, который будет подставляться в поле “Банк
плательщика” (“Банк получателя”) платёжного документа. По умолчанию текст
формируется автоматически, если данное наименование вас не устраивает – установите
флажок “Редактировать реквизиты корреспондента” и отредактируйте реквизиты
организации так, как вам необходимо.
В правой нижней части диалога расположено поле “назначение платежа”, в
котором можно указать произвольный текст. При подготовке платёжного документа
данному контрагенту, после выбора контрагента этот текст будет перенесён в реквизит
“Назначение платежа” диалога документа.
В случаях, когда у контрагента несколько расчётных счетов, для внесения
последующих счетов следует воспользоваться кнопкой .
В случаях, когда контрагентом является трезориальная инстанция необходимо
заполнить реквизит “Код казначейства” для трезориальных платёжных поручений.
В дальнейшем, при формировании трезориального платёжного поручения по
данному контрагенту, данные будут автоматически подставляться в печатную форму
документа.

2.3.10. Справочник «Расчётные счета организации»

Данный справочник предназначен для хранения информации о банковских счетах
нашей организации. Информация из справочника используется для подстановки
банковских реквизитов в печатные формы документов.
Информация о новом банковском счёте вносится в форму, аналогичную по
заполнению нового расчётного счёта контрагента (см. справочник «Контрагенты»).
В справочнике «Банковские счета» добавлен реквизит «Тип счёта», в нём
необходимо указать, леевым или валютным является вносимый счёт.

2.3.11. Справочник «Валюты»

Справочник «Валюты» предназначен для хранения списка валют и истории их
курсов, и используется в учёте по счетам с признаком валютного учёта.
Справочник имеет одноуровневую структуру.

В отличие от других справочников, при вводе нового элемента в справочник

«Валюты» программа не предлагает в качестве кода очередной порядковый номер в
25
порядке возрастания. «Код» в данном случае соответствует коду валюты в
классификаторе валют. При записи нового элемента программа проверяет уникальность
введённого кода.
Реквизиты «Кратность» и «Курс» взаимосвязаны. В реквизите «Кратность»
задаётся количество единиц иностранной валюты, за которое ведётся котировка в леях, а
в реквизите «Курс» указывается текущий курс в леях за указанное в реквизите
«Кратность» количество единиц иностранной валюты. Например, котировка по доллару
США ведётся в леях за 1 доллар США. Кратность в этом случае составляет единицу.
Котировка по итальянской лире ведётся в леях за 1 000 итальянских лир. Кратность в
этом случае равна 1 000.
Реквизиты “Кратность” и “Курс” периодические, то есть каждое их значение
вводиться на определённую дату и распространяется на все последующие даты, пока не
будет введено следующее значение.
При изменении текущего курса валюты, по которой ведутся расчёты с
контрагентами, необходимо открыть справочник «Валюты», выбрать курсором строку с
нужной валютой, открыть её и ввести новое значение курса данной валюты, затем
нажать кнопку «ОК» и записать периодические реквизиты на дату изменения курса.

Все предыдущие значения курса сохраняются вместе с датами их изменения и

могут быть просмотрены в специальном окне, которое открывается нажатием кнопки
«История». Для получения истории курса за любой период нужно в сформированном
отчёте щелкнуть на кнопке «Период», указать интересующий период и нажать на
кнопку «ОК».
При вводе проводок по счетам, для которых в плане счетов установлен признак
ведения валютного учёта, программа будет запрашивать конкретную валюту для
вычисления суммы проводки в леях.
Выбор валюты в диалогах ввода операций и документов осуществляется без
возможности редактирования. Для редактирования справочника «Валюты» (в том числе,
для изменения текущего курса) его следует открыть из главного меню программы.

2.3.12. Справочник «Бланки строгой отчётности»

Особенность данного справочника в том, что форма нового элемента заполняется

только во втором уровне, то есть, необходимо сначала создать группу (например,
26
«Налоговые накладные»), а потом уже в неё вносить новые бланки строгой отчётности.
При заполнении формы, для удобства использования справочника в дальнейшем, в
реквизите «Наименование» следует указывать серию и номер новых БСО.

2.3.13. Справочник «Вариант расчёта налогов»

Справочник используется при оформлении приходных документов. В таких
документах как, «Поступление материалов», «Поступление товаров» и т.п. в реквизите
«Налоги» следует выбрать один из вариантов, занесённых в справочник. Таким образом,
вы определите, как будет рассчитан НДС в табличной части документа:

«НДС сверху»: Всего = Сумма + НДС;

«НДС в сумме»: Всего = Сумма (НДС в т.ч.)

«Наименование» варианта расчёта формируется автоматически при создании или

редактировании элемента справочника и вручную не редактируется.
Справочник заполняется следующим образом:
Например, хотим внести ставку « НДС сверху 20%, ПН из справочника» (как
указано в окне выше), для этого нужно произвести следующие действия:
1. Выбираем вариант “использовать ставку”, далее выбираем ставку НДС;
2. Если необходимо проставляем флажки в реквизит «Включен в сумму»;
3. По ПН выбираем вариант “использовать ставку из справочника” – это
означает, что ставка будет рассчитана как указано в справочнике;
4. Кнопка «ОК».

В справочник «Варианты расчёта налогов» добавлен флажок «Учитывать

акцизы».
Если указанный флажок установлен, в документах «Поступление товаров/материалов» и
«Расходная накладная» будет рассчитываться сумма акцизов для каждой отдельной
строки документа (для этого в графе Налоги выбираем вариант расчёта налогов с учётом

акцизов. ). Вид акциза берётся из

карточки номенклатуры/материала.

2.3.14. Справочник «Акцизы»

В справочнике есть возможность создания видов акцизов и их ставок.

27
 Для ввода нового вида акцизов используем кнопку или клавишу Insert с
клавиатуры. В открывшейся форме заполняем:
1. В графе «Код» - код акциза (товарная позиция) из Приложения «Товары и лицензии,
облагаемые акцизами» Налогового Кодекса РМ;
2. В графе «Наименование» - наименование товара, облагаемого акцизом;
3. Задаём налогооблагаемую базу:
- объём товаров в натуральном выражении, если ставки акцизов установлены в
абсолютной сумме на единицу измерения товаров;
- стоимость товаров без учёта акцизов и НДС, если для них установлены
адвалорные в процентах ставки акцизов, а также ставка/сумма акцизов.
Налогооблагаемая база влияет не только на расчёт суммы акцизов, но и на метод
распределения по группам ТМЦ (распределяется по сумме или количеству
импортируемых ТМЦ).
Реквизиты (ставка акциза, сумма акциза на единицу) являются периодическими,
то есть, каждое значение вводится на определённую дату и распространяется на все
последующие даты, пока не будет введено следующее значение.

2.3.15. Справочник «Сотрудники»

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения информации о
сотрудниках организации, занесенной с помощью документа «Приказ о приёме на
работу», то есть, данный справочник заполняется автоматически при проведении
соответствующих документов: «Приказ о приёме на работу», «Приказ о кадровых
изменениях» и т.д.
Данный справочник периодический. Необходимо проверять историю
периодических реквизитов по каждому сотруднику.

История в справочнике «Сотрудники» должна формироваться только на

основании соответствующих документов!

28
 В приведённом примере (см. рисунок) правильно внесена первая строка на дату
31.12.2004 и вторая строка на дату 01.01.2005, так как они заполнены документами:
«Приказ о приёме на работу» и «Заявление об освобождении от ПН». Данные на
01.02.2005 внесены неправильно, так как графа «Документ» пустая. Значения в этой
строке заполнены вручную, поэтому такую запись следует удалить с помощью кнопки
«Удалить»/Все значения на дату.

2.3.16. Справочник «Должности»

Справочник «Должности» используется для заполнения реквизита должность в
документе «Приказ о приёме на работу».

Реквизит «Наименование» заполняется наименованием должности, согласно

штатному расписанию, принятому на предприятии.
В реквизите «Оклад» проставляется сумма оплаты за месяц или в реквизите
«Тарифная ставка» проставляется сумма оплаты за час.
Данный справочник периодический. В истории сохраняются значения оклада
или тарифной ставки на определённую дату, лишние даты и неправильные значения
следует удалять. Если в справочнике «Должности» указан оклад, то это значение
попадает в документ «Приказ о приеме на работу» при выборе определенной должности
и в документ «Приказ о приеме на работу»

2.3.17. Справочник «Графики работы»

Данный справочник используется для заполнения реквизита график работы в
документе «Приказ о приёме на работу». Используется в случаях расчёта заработной
платы по тарифной ставке (почасовая оплата).

29
 2.3.18. Справочник «Классификатор категорий освобождений»
Справочник «Классификатор категории освобождений» предназначен для
отражения информации о категориях освобождений от подоходного налога. Справочник
следует заполнить с помощью кнопки «Insert». Данный справочник является
периодическим, поэтому очень важно проверять историю его периодических реквизитов,
лишние даты и неправильные значения следует удалять (пункт 2.3.7) !

2.3.19. Справочник «Категории освобождений»

Справочник «Категории освобождений» подчинён справочнику «Классификатор
категорий освобождений». Поэтому все изменения, которые происходят в суммах
освобождений, следует изменять в справочнике «Классификатор категорий
освобождений», а в справочнике «Категории освобождений» изменения произойдут
автоматически.
Информация из данного справочника в дальнейшем используется при заполнении
документа “Заявление об освобождении от ПН”.
При заполнении справочника пользователю необходимо заполнить все
соответствующие категории освобождений, используемые на предприятии.

30
 Данный справочник периодический. В истории сохраняются значения суммы на
определённую дату, лишние даты и неправильные значения следует удалять.

2.3.20. Справочник «Группы ТМЦ для импорта»

Данный справочник предназначен для отражения различных группировок
таможенных выплат и используется при оформлении документа «Импорт ТМЦ».
Заполняется следующим образом:
1. С помощью кнопки Insert открываем подчиненный справочник
«Группа ТМЦ для импорта»;
2. Заполняем реквизиты «Код» и «Наименование»;
3. C помощью кнопки Insert и кнопки попадаем в общий справочник
«Таможенные выплаты», в нём двойным щелчком мышки подбираем
те таможенные выплаты, которые принадлежат данной группе;
4. После того, как все необходимые таможенные выплаты подобранны,
нажимаем кнопку «ОК».

2.3.21. Справочник «Расходы операционной деятельности»

Данный справочник используется для ведения аналитического учёта по счетам
712 «Коммерческие расходы», 713 «Общие и административные расходы», 714 «Другие
операционные расходы», 811 «Основное производство», 812 «Вспомогательное
производство», 813 «Косвенные производственные затраты».

Форма справочника состоит из трех граф:

1. «Код» - цифровой без пробела и других знаков, иначе будет
появляться окошко: «Неверно задан код!»;
2. «Наименование» – полное наименование затраты или расхода;

31
 3. «Строка 5С» – необходимо подобрать соответствующее значение из
справочника «Строки 5С» для формирования статистического отчета
5-С «Затраты и расходы предприятия».

2.3.22. Справочник «Расходы будущих периодов»

Справочник предназначен для хранения списка возможных видов расходов
будущих периодов. Данный справочник используется в качестве субконто на счёте 251
«Расходы будущих периодов», для ведения аналитического учёта по видам расходов.

При вводе в справочник нового элемента необходимо внести наименование

расхода, дату начала списания и количество месяцев, в течение которых должно
произойти списание. Также необходимо указать счёт отнесения затрат по начисленным
расходам и в зависимости от указанного счёта может потребоваться также указать от
одного до трёх объектов аналитического учёта (субконто).

Глава III
Ведение учёта

3.1. Общие сведения о работе с документами

Конфигурация «C-Prof 4.0» позволяет автоматизировать ведение учёта по
различным разделам. Для ведения учёта в типовой конфигурации используются
документы. В данном разделе главы приводится краткая информация о работе с
документами в 1С: Бухгалтерии.
Часть документов предназначена только для ввода, хранения и печати первичных
документов, используемых на предприятиях: например, документы «Платёжное
поручение», «Счёт».
Другая часть документов, помимо ввода данных первичного документа,
выполняет автоматическое формирование проводок. Это такие документы, как
«Поступление ОС», «Ввод в эксплуатацию ОС», «Приходный кассовый ордер»,
«Расходный кассовый ордер», «Выписка» и другие.
Кроме того, в данной конфигурации существует несколько видов регламентных
документов, которые не содержат никаких данных, а используются исключительно для
автоматического формирования проводок. Например, документ «Закрытие месяца»
выполняет автоматическое формирование проводок по переоценке леевого покрытия
валютных остатков по счетам и объектам аналитики, по зачету авансов, сторнированию
торговой надбавки и НДС, начислению амортизации НМА и износу ОС и др.

32
 Использование документов, автоматически формирующих проводки, позволяет
существенно облегчить ведение бухгалтерского учёта и подготовку к составлению
отчётности, особенно при большом количестве операций.
Ввод документов может производиться из меню «Документы» главного меню
программы или из меню «Журналы» (клавиша Insert).

3.1.1. Форма ввода документа.

Для ввода данных в документ используется форма ввода документа. Она содержит
набор реквизитов, флажки и кнопки.
Каждый документ имеет обязательные реквизиты - номер и дату. При открытии
нового документа ему автоматически присваивается номер, который может быть
изменён пользователем. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой
программы, но также может быть изменена. Номер и дата в совокупности с другими
реквизитами, имеющими в форме заполнения документа вид полей для ввода, образуют
так называемую шапку документа.
Некоторые документы также имеют многострочную табличную часть, или
таблицу, содержащую список объектов бухгалтерского учёта, к которым данный
документ применяется. Табличная часть содержит список объектов и их свойств.
Например, документ «Поступление материалов» содержит список поступивших
материалов, причём, для материала указаны количество, цена, сумма и НДС. В
документе «Начисление заработной платы» табличная часть содержит список
сотрудников, которым начисляется заработная плата, и их оклады и прочие начисления.
Способ заполнения табличной части, если таковая в документе имеется, определяется
для каждого документа по-своему и приводится в описании документа (см. далее).
Заполненные графы таблицы можно редактировать. Также в каждом документе в его
нижней части предусмотрено окно для комментария, данная запись ни в какие печатные
формы документа не попадает и предназначена для индивидуальных пометок.
По данным, введённым в форму документа, формируется печатная форма
документа и/или проводки документа.
Рассмотрим назначение элементов (пиктограмм) панели инструментов
документа:

Новая строка (Insert) – используется для заполнения новой строки в

табличной части документа;

Копировать строку (F9) – копирует выделенную строку в табличной части

документа;

Удалить (Delete) – удаляет выделенную строку в табличной части

документа;

Открыть операцию – открывает операцию, сформированную документом.

Операция является полным отражением хозяйственной операции,
произошедшей на предприятии, в бухгалтерском учёте. Она может
содержать несколько проводок. Проводки не существуют отдельно от
операций. Каждая проводка принадлежит одной и только одной операции;

Проводки – открывает окно с проводками, которые автоматически

сформировал документ при проведении.
Рассмотрим назначение кнопок формы документа:

- данная кнопка формирует проводки документа. После её

нажатия следует проверить проводки с помощью соответствующей
пиктограммы ;

33
 Кнопка «ОК» - формирует проводки документа и одновременно закрывает
форму документа. Следует использовать только тогда, когда Вы уверены в
правильности сформированных проводок, или если документ проводок не
формирует;
Кнопка «Записать» - сохраняет информацию, внесённую в форму документа,
при этом проводки не формируются. Сохраненный документ можно найти в
журнале документов (главное меню «Журналы» - «Общий журнал») и
завершить его заполнение;
Кнопка «Закрыть» - закрывает форму документа. Если документ перед этим не
был проведён или записан, появляется форма со следующим вопросом:
«Сохранить документ?». Следует нажать подходящую кнопку «Да»,
«Нет», «Отмена». При выборе кнопки «Нет» сам документ и введённая в
него информация не сохраняется;
Кнопка «Действия» - открывает перечень документов, которые мы можем
оформить автоматически на основании данного документа, либо совершить
какие-либо действия, например, очистить табличную часть;
Кнопка «Печать» - открывает печатную форму документа, которую можно
распечатать (главное меню «Файл» - «Печать»). Но перед тем как давать
на печать, следует проверить, как будет распечатан этот документ (главное
меню «Файл» - «Просмотр»). При необходимости измените масштаб, поля,
ориентацию (главное меню «Файл» - «Параметры страницы»);

- множественный подбор элементов из соответствующего

справочника (справочник в котором выполняется подбор, закрывается
только после нажатия кнопки «Закрыть»);

- при нажатии на эту кнопку открывается список документов,

на основании которых можно автоматически заполнить данный документ.

3.1.2. Журналы документов

Введённые документы хранятся в журналах документов.
В конфигурации существует общий журнал документов, в котором
регистрируются документы всех видов, включая и те, которые не формируют проводки.
В «Общем журнале» документов можно сделать отбор:
 по контрагенту – с помощью кнопки «Значение» нужно выбрать контрагента и в
журнале отразятся все документы, которые были сформированы с указанным
контрагентом за установленный интервал времени;
 по виду документов - с помощью кнопки «Значение» нужно выбрать Документ и в
журнале отразятся все соответствующие документы, оформленные за
установленный интервал времени;
 по автору - с помощью кнопки «Значение» нужно выбрать Автора формирования
документов.
Кроме того, в программе имеются журналы документов, содержащие
сгруппированные по отдельным видам документы. К ним можно обратиться, выбрав
нужный пункт меню «Журналы» главного меню программы. В каждом журнале
находятся документы, относящиеся к определенному разделу учёта.
Открыть уже введённый документ для редактирования или просмотра можно из
журнала операций или из журнала документов, в котором располагаются документы
нужного вида.
В случае проведения документов неправильной датой, необходимо найти данный
документ в журнале, выделить его и нажать на кнопку «Отменить» (отменяет проведение
документа). Открыв отменённый документ (двойным щелчком левой клавиши мыши)
отредактируйте дату документа и проведите его снова.
Печать журнала. Для печати списка документов текущего журнала
предназначена кнопка “Действия”/ “Печать реестра документов” в нижней части окна
34
журнала, формирующая реестр документов, входящих в данный журнал, за период,
совпадающий с выбранным интервалом журнала. Аналогичный отчёт можно получить,
используя режим “Обработка документов”, меню “Сервис”.Полученный отчёт можно
вывести на печать.
Интервал видимости документов в журнале задаётся в «Сервис» - «Параметры» -
закладка «Журналы». Данная настройка распространяется на все журналы.
Есть возможность задать интервал непосредственно в журнале с помощью

пиктограммы или кнопки .

Такая настройка является разовой, после закрытия журнала она не сохраняется.

3.2. Учёт операций по расчётному счёту

3.2.1. Платёжное поручение
Платёжное поручение — поручение организации банку о перечислении
соответствующей суммы с его расчётного счета на расчётный счёт получателя.
Организация-плательщик представляет в банк поручение на бланке установленной
формы. Для выписки платёжного поручения в конфигурации предназначен документ
«Платёжное поручение». Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт
«Платёжное поручение» из подменю «Банк», главного меню программы «Документы».
Форму документа необходимо заполнять в следующем порядке:
1. Выбрать расчётный счёт, с которого будут перечисляться денежные средства.
По умолчанию документ использует тот расчётный счёт, который был выбран вами как
основной при заполнении основных сведений об организации. Если вы хотите сделать
перечисление с других расчётных счетов вашей организации, то вам нужно нажать на
кнопку и выбрать необходимый счёт из справочника «Банковские счета».

2. Указать номер платёжного поручения. По умолчанию платежные поручения

нумеруются автоматически в порядке возрастания выписанных с помощью этого
документа платежных поручений.
3. Выбрать с помощью календаря дату платежного поручения. По умолчанию
платежное поручение выписывается с датой, установленной в программе в качестве
рабочей.
4. Заполнить выбором из справочника «Контрагенты» реквизит «Получатель».
Если получатель в справочнике отсутствует, вы можете внести о нём информацию в
справочник непосредственно в процессе выписки платёжного поручения.
5. В реквизите «Счёт получателя» выбором из справочника «Расчётные счета»
указать, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства. Справочник
35
«Расчётные счета» подчинен справочнику «Контрагенты», поэтому в открывающемся
окне выбора показываются только те расчётные счета, которые относятся к конкретному
получателю.
6. Заполнить выбором из справочника «Договоры» реквизит «Основание». Если
основание в справочнике отсутствует, вы может внести о нём информацию в справочник
непосредственно в процессе выписки платёжного поручения. Например, при
перечислении налогов и взносов в справочник можно внести запись «Налоговые
обязательства».
7. Указать общую сумму к перечислению, включая НДС и ПН (реквизит «Сумма
платежа»).
8. Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы и
услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то
необходимо указать ставку налога (реквизит «Ставка НДС»). Для платежей без НДС эти
реквизиты должны быть равны нулю.
9. Если производите оплату за услуги, которые подлежат обложению подоходным
налогом у источника выплаты (5%), то необходимо указать ставку ПН (реквизит «Ставка
ПН»). Сумма подоходного налога рассчитается автоматически.
10. Заполняем «Содержание» одним из трех способов:
- вручную с клавиатуры;
- с помощью кнопки обращаемся к справочнику «Содержания для ПП»
где выбираем подходящее содержание, которое вы предварительно внесли в
этот справочник;
- в форме расчётного счёта контрагента Вы внесли содержание для
платёжного поручения, и теперь при выборе данного расчётного счёта
содержание заполняется автоматически (пункт 2.3.9).
После заполнения формы ввода можно сформировать и распечатать платёжное

поручение стандартное или казначейства (кнопка ), а документ сохранить

(кнопка «ОК»).
Перечисление налога. В форме документа «Платёжное поручение» есть кнопка
«Перечисление налога», с помощь которой можно автоматически заполнять ПП.
Воспользоваться данной кнопкой возможно только в том случае если документ
оформляется для перечисления суммы налога уже накопленного на соответствующем
счёте. Для того, чтобы работала данная кнопка должен быть правильно заполнен
справочник «Налоги и отчисления».
Документы «Платёжное поручение» и «Валютное платёжное поручение»
проводок не формируют, а служат основанием для автоматического заполнения
документа «Выписка».
Документ «Платёжное поручение» записывается в журнале «Платёжные
документы» и, как все документы, в «Общем журнале».

3.2.2 Валютное платежное поручение.

Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт «Валютное платёжное
поручение» из подменю «Банк», главного меню программы «Документы».
Заполняется аналогично леевому «Платёжному поручению», сумма к
перечислению указывается в валюте.
Необходимо выбрать расчётный счёт (валютный), с которого будут перечисляться
денежные средства (нажать на кнопку и выбрать счёт из справочника «Банковские
счета»).
После проведения документа можно просмотреть печатную форму и распечатать
валютное платёжное поручение.

(кнопка ).

36
 3.2.3. Выписка с расчётного счёта (леевого)
Для учёта остатка и движения денежных средств организации в обслуживающих
банках в «1С:Бухгалтерии» используется балансовый счёт 242 «Расчётный счёт».
Поскольку организация может иметь несколько расчётных счетов в различных банках, то
в типовой конфигурации учёт на счёте 242 «Расчётный счёт» ведется в разрезе субконто
вида «Банковские счета» типа справочник «Расчетные счета организации».
Организация периодически получает из банка выписку с расчётного счёта, то есть
перечень произведённых банком операций на расчётном счёте. К выписке банка
прилагаются документы, полученные от других организаций, на основании которых
зачислены или списаны денежные средства, а также документы (платежные поручения),
выписанные самой организацией.
Сохраняя денежные средства организации, банк считает себя должником
организации. Остатки средств и поступления на расчётный счёт записываются в выписке
по кредиту расчётного счёта, а уменьшение своего долга (списание средств, выдача
наличных) — по дебету. Поэтому, обрабатывая выписку, вы должны помнить об осо-
бенностях её записей и фиксировать в учёте остаток и поступления по дебету расчётного
счёта, а списания — по кредиту.
Выписка банка заменяет собой регистр аналитического учёта по расчётному счёту
и одновременно служит основанием для бухгалтерских записей.
Для отражения в бухгалтерском учёте зачисления или списания денежных средств
по расчётному счёту в конфигурации предназначен документ «Выписка». Для ввода
нового документа выберите главное меню «Документы»/ «Банк»/ «Выписка».

В верхней части формы ввода указывается номер и дата выписки.

37
 Поле ввода реквизитов расчётного счёта заполняется выбором из справочника
«Расчетные счета организации», по умолчанию проставляется расчётный счёт
организации, введённый как основной в сведениях об организации. Документ
«Выписка» позволяет обрабатывать как леевые, так и валютные выписки.
Если обрабатывается леевая выписка, то в поле «Тип выписки» показывается тип
выписки «Леевая (по счёту 242.1)».
Если обрабатывается выписка c валютного счёта, то в поле «Тип выписки»
показывается «Валютная (по счёту 243.1)». Для этого следует выбрать валютный
расчётный счёт.

Для ввода в табличную часть новой строки нужно нажать пиктограмму , при
этом документ предложит выбрать вид операции по расчётному счёту:

Проводки документа «Выписка» (леевый счёт). В зависимости от того, какой

вид операции вы выберите, при проведении документа будут сформированы различные
проводки:
 Если указан вид операции «Поступление от покупателя», то документ
автоматически выбирает в качестве корреспондирующего счёт 221.1 «Счета к
получению в стране». При этом формируется проводка Дт 242.1 «Расчётный
счёт» Кт 221.1 «Счета к получению внутри страны»;
 Если указан вид операции «Поступление денежных средств», то по данной
строке выписки формируется одна проводка по дебету счёта 242.1 «Расчётный
счёт» и кредиту указанного Вами корреспондирующего счёта.
 Если указан вид операции «Оплата поставщику», то программа проверяет,
была ли до этого сформирована задолженность по данному контрагенту, и в
зависимости от этого автоматически формирует проводку со счётом 224.1
«Авансы выданные» или счётом 521.1 «Счета к оплате внутри страны».
 Если указан вид операции «Списание денежных средств», то по данной
строке выписки формируется одна проводка по дебету указанного Вами счёта
и кредиту счёта 242.1 «Расчётный счёт».
 Если указан вид операции «Покупка иностранной валюты», то по данной
строке выписки формируется проводка: Дт 245 «Денежные переводы в пути»
Кт 242.1 «Расчётный счёт».
 Если указан вид операции «Продажа иностранной валюты», то по данной
строке выписки формируется проводка: Дт 242.1 «Расчётный счёт» Кт 245
«Денежные переводы в пути».

38
 В поле «Назначение платежа» указывается содержание проводки, формируемой
по строке выписки.
Реквизит «Корр. счёт» предназначен для ввода корреспондирующего счёта. В
реквизитах «Контрагент», «Договор» и «Ставка НДС» необходимо указать объекты
аналитического учёта.
Реквизиты «Приход» и «Расход» - это поля для ввода получаемой или
уплачиваемой суммы. Для каждой строки выписки заполняется только один из этих
реквизитов (зачисление или списание).
Реквизит «Первичный документ» предназначен для отображения или ввода
платёжного документа, на основании которого выполняется движение по расчётному
счёту.
Реквизит «Сумма ПН» - в данном окошке проставляется сумма подоходного
налога удержанного у источника выплаты.
Расположенные в форме документа «Выписка» кнопки «Поступление по
документам» и «Подбор по плат. документам» предоставляют дополнительную
возможность: они позволяют заполнить строку выписки на основании ранее
оформленного документа.
 Кнопка «Поступление по документам» позволяет автоматически оформить
строку выписки при поступлении денежных средств, если предварительно был
оформлен и проведен соответствующий документ реализации (например,
документ Счёт).
 Кнопка «Подбор по плат. документам» позволяет автоматически оформить
строку выписки при списании денежных средств, если предварительно было
оформлено соответствующее Платёжное поручение. Кнопка открывает диалог
для выбора платёжных документов.

В верхней таблице диалога вы видите журнал платёжных документов. Знаком “V”

отмечаются документы, по которым оплата произведена.
В нижней таблице отображаются документы, выбранные для формирования строк
выписки. Чтобы выбрать документ, достаточно дважды щёлкнуть мышью в верхней
таблице, можно также воспользоваться кнопкой «Заполнить», расположенной в нижней
части диалога. По кнопке «Заполнить» в таблицу выбранных документов переносятся
документы, по которым оплаты ещё не производилось, или она была выполнена
частично. Если по выбранному платёжному документу уже была проведена частичная
оплата, то в колонке суммы отобразится неоплаченная сумма. По кнопке «OK» диалог
закрывается, а для выбранных документов формируются строки выписки.
В нижней части формы выписки справочно показываются обороты по дебету
(«Поступило») и кредиту («Списано») счёта 242.1 «Расчётный счёт» (243.1 «Валютный
счёт»). Для проверки соответствия остатков по выписке с данными бухгалтерского учёта
следует нажать на кнопку «Показать остатки».
39
 Движение денежных средств между кассой и банком отражается только с
помощью кассовых документов, так, например, снятие наличных денежных средств с
расчётного счёта в кассу оформляется с помощью документа «Приходный кассовый
ордер».

3.2.4 Выписка с валютного счёта

В документе « Выписка» выбираем с помощью кнопки валютный

расчётный счёт, при этом тип выписки в поле «Тип» меняется с «леевая по счёту 242» на
«валютная по счёту 243». В шапке документа добавляются реквизиты:
«Валюта, курс» - следует выбрать валюту, по которой предоставлена выписка
банка, курс должен соответствовать курсу Национального Банка Молдовы на дату
выписки.
«Переоценивать валютные счета» - если проставлен флажок, то программа будет
автоматически переоценивать валютные счета, используемые в проводках документа.
Продажа и покупка валюты осуществляется через промежуточный счёт 245
«Денежные переводы в пути».
Данный счёт позволяет указывать в реквизите «Курс КБ» курс коммерческого
банка (через который производится данная операция) для формирования проводок по
курсовым разницам между НБМ и КБ.
Документ «Выписка» записывается в журнале «Банк» и, как все документы, в
«Общем журнале».

3.3. Учёт кассовых операций

3.3.1. Приходный кассовый ордер
Приём наличных денег кассами предприятий производится по Приходным
кассовым ордерам.
О приёме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за
подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира,
заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
Для автоматического оформления операций по поступлению наличных денежных
средств в кассу организации в конфигурации предназначен документ «Приходный
кассовый ордер».
Для выписки приходного кассового ордера заполняется экранная форма
документа.
40
 Прежде всего, следует в реквизите «Тип кассы» установить леевая касса или
валютная. Этот реквизит определяет дебетуемый счёт 241.1 «Касса в леях» или 241.2
«Касса в иностранной валюте».
Если выбран тип кассы «Валютная», то следует также выбрать валюту, в которой
будет сформирован кассовый ордер.
В реквизите «Корреспондирующий счёт» выбором из Плана счетов следует
указать счёт и объекты аналитического учёта (субконто), по кредиту которого будет
корреспондировать счёт 241.1 «Касса в леях» при проведении документа.
Реквизит «Касса» предназначен для разделения учёта по кассам организации,
необходимо выбрать кассу по которой осуществляется движение денежных средств.
В реквизите «Вид движения» необходимо указать вид движения денежных
средств.
В реквизите «Принято от» указываются реквизиты лица, от которого
принимаются денежные средства. Если денежные средства вносит сотрудник
организации, то с помощью кнопки выбора «...» в правой части поля ввода его можно
выбрать из справочника «Сотрудники».
В текстовом реквизите «Основание» указывается основание для внесения
денежных средств в кассу. Например, «на выплату заработной платы».
Если к приходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы, то они
перечисляются в текстовом реквизите «Приложение».
В реквизите «Сумма» указывается сумма вносимых в кассу денежных средств.
В тех случаях, когда получение денежных средств связано с оплатой за услуги,
облагаемые подоходным налогом, в форме ввода следует выбрать соответствующую
ставку. Сумма налога рассчитывается автоматически.
с помощью флажка в данном реквизите можно задать
режим проведения документа. Если он установлен, то при нажатии на кнопку
«Провести» проводки не формируются (для формирования Кассовой книги!), а если снят,
то документ проводится с формированием проводок. Ставить флажок необходимо в том
случае, если данная проводка была сформирована другим документом. Например,
документ «Выручка от реализации товара» сам формирует проводки по кассе: Дт 241.1
«Касса в леях» Кт 611.2 «Доходы от реализации товаров» и Дт 241.1 «Касса в леях» Кт
534.2 «Обязательства по НДС». В таком случае «Приходный кассовый ордер»
заполняется и проводится только для формирования Кассовой книги (в данном случае
флажок должен стоять, иначе проводка будет дублироваться).
После заполнения реквизитов формы ввода следует нажать на кнопку «Печать»,
распечатать приходный кассовый ордер и проверить правильность составления.

41
 При проведении документа автоматически формируется операция с проводкой по
дебету счёта 241.1 «Касса в леях» и кредиту счёта, выбранного в экранной форме
диалога.

3.3.2. Расходный кассовый ордер

Выдача наличных денег из касс организаций производится по Расходным
кассовым ордерам.
Для автоматического оформления операций по расходу денежных средств из
кассы организации, с использованием расходного кассового ордера, в конфигурации
предназначен документ «Расходный кассовый ордер».
Для оформления «Расходного кассового ордера» необходимо заполнить экранную
форму документа в порядке аналогичном по заполнению «Приходного кассового
ордера».

При проведении документа автоматически формируется операция с проводкой по

дебету счёта, выбранного в экранной форме документа в корреспонденции с кредитом
счёта 241.1 «Касса в леях».
При оформлении «Расходного кассового ордера» на выплату заработной платы
особое внимание следует уделить реквизиту . Если в
программе документом «Выплата ЗП из кассы» была сформирована проводка по кассе,
то в документе «Расходный кассовый ордер» следует поставить флажок в этом
реквизите.

3.3.3. Кассовая книга

Все поступления и выдачи наличных денег организации учитывают в Кассовой
книге.
Для составления отчёта следует выбрать в главном меню «Отчёты» пункт
«Кассовая книга» и в форме ввода указать период, за который необходимо сформировать
отчёт.
Кроме того, кассовую книгу можно сформировать из журнала кассовых
документов по кнопке «Кассовая книга».

42
 Обращаем внимание, что кассовый отчёт в конфигурации, в соответствии с
установленным порядком, формируется на основании введённых в информационную
базу документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер», а не по
проводкам по счёту 241 «Касса».
Реквизит «Валюта» - валюта выбирается только для валютной кассы .
Флажок «Пересчитать номера листов с начала года» задает режим нумерации
листов. Если он установлен, то программа пересчитывает листы с начала года, а если не
установлен, то нумерации листов за указанный период начинается с ближайшего номера
листа к дате начала периода, для чего используется константа «Номер листа кассовой
книги».
Переключатель «Последний лист» устанавливает режим обработки последнего
листа кассовой книги, формируемой за указанный период.
Если переключатель находится в положении «Обычный», то последний лист не
отличается от предыдущих листов кассовой книги.
Если переключатель установлен в положение «Последний в месяце», то на
последнем листе будет указано количество листов книги за последний месяц, который
входит в заданный в отчете период.
Если же последний день кассовой книги обрабатывается как последний день в
году, то, помимо количества листов за последний месяц, на этом листе указывается
общее количество листов кассовой книги за год.
В соответствии с установленным порядком, на каждый кассовый день
оформляется отдельный вкладной лист кассовой книги (отчёта кассира). Листы кассовой
книги при формировании отчета нумеруются автоматически.
Для печати отчета следует нажать на кнопку «Сформировать».

3.4. Расчёты с подотчётными лицами

Подотчётными лицами являются работники организации, получившие авансом
наличные суммы денежных средств на предстоящие административно-хозяйственные и
командировочные расходы.
Выдача наличных денег под отчёт на расходы, связанные со служебными
командировками, производится в форме аванса в пределах сумм, причитающихся
командированным лицам на эти цели.
Выдача наличных денег под отчёт производится при условии полного отчёта
конкретного подотчётного лица по ранее выданному ему авансу.
43
 В «1С: Бухгалтерии» учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся на счетах
227.2 «Краткосрочная дебиторская задолженность подотчётных лиц» и 227.7
«Краткосрочная дебиторская задолженность персонала в иностранной валюте».
Для счёта 227.7 в Плане счетов установлен признак валютного учёта — «+» в
графе «Вал.».
Аналитический учёт ведётся по каждому подотчётному лицу (субконто вида
«Сотрудники»).
Для выдачи из кассы наличных денежных средств в леях под отчёт или выплаты
компенсации по перерасходу в типовой конфигурации используется документ
«Расходный кассовый ордер». Возврат неиспользованных денежных средств, получен-
ных сотрудником под отчёт на хозяйственные нужды или при командировке,
производится с помощью документа «Приходный кассовый ордер». Описание работы с
документами «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» приведено в
разделе «Учет кассовых операций».

3.4.1. Авансовый отчёт

Для ввода в информационную базу данных авансового отчёта в типовой
конфигурации предназначен документ «Авансовый отчёт». Документ формирует
бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца.
Если сотрудник представил в бухгалтерию уже заполненный отчёт, то информацию
из него следует перенести в форму документа и сформировать проводки.
Документ «Авансовый отчёт» имеет форму, заполняемую на двух закладках.
На первой закладке «Лицевая сторона» указывается информация, которая в
авансовом отчёте отражается на лицевой стороне, (приходная часть). На второй закладке
«Оборотная сторона» заполняется табличная часть, соответствующая оборотной
стороне авансового отчёта (расходная часть).
Прежде всего, на первой закладке нужно установить вид авансового отчёта -
«леевый» или «валютный». В зависимости от этого, суммы выдаваемых средств и суммы
расходов указываются в леях или в иностранной валюте. При этом дополнительно
запрашивается валюта, в которой выдавался аванс и текущий курс этой валюты на дату
составления авансового отчёта.
Реквизит «Сотрудник» заполняется выбором из справочника «Сотрудники».
Если представляется авансовый отчёт о расходовании полученных денежных
средств, то в реквизите «Назначение аванса» указывается, на какие цели был выдан
аванс.
На закладке «Лицевая сторона» указывается также сумма выданного аванса,
количество приложенных к авансовому отчёту оправдательных документов. Если
установлен флажок «не зачитывать авансы», в этом случае задолженность данного
сотрудника не закроется и сформируется проводка Дт «Счёт, указанный пользователем»
– Кт 532.1 «Обязательства подотчётным лицам» (532.3 «Обязательства персоналу в
валюте»). Если флажок не установлен, в этом случае будет показано состояние расчётов
с сотрудником по данным бухгалтерского учёта, и документ будет формировать
проводки по кредиту счёта 227.2 «Расчёты с подотчётными лицами» (227.7
«Задолженность персонала в иностранной валюте»).

44
 Авансовый отчёт можно напечатать на одной стороне листа целиком, для этого на
закладке «Лицевая сторона» следует отключить флажок «Печатать оборотную сторону
с новой страницы».
Если вы хотите получить двусторонний документ, флажок «Печатать оборотную
сторону с новой страницы» следует установить.
Закладка «Оборотная сторона» окна диалога позволяет ввести данные в
табличную часть документа.
В ней нужно указать:
• дату совершения расходов;
• назначение расходов (кому, за что и по какому документу);
• корреспондирующий счёт и объекты аналитического учёта;
• общую сумму расходов на указанные цели согласно представленным
оправдательным документам или
рассчитанные суммы (например, суточные);
Для печати авансового отчёта в форме документа следует нажать кнопку
«Печать».
Заполненную форму нужно сохранить и провести (кнопка «ОК»).

45
3.5. Учёт операций по оптовой и розничной торговле,
оказанию услуг
Под товарами понимается часть материально-производственных запасов
организации, приобретённая или полученная от других юридических или физических
лиц и предназначенная для продажи или перепродажи без дополнительной обработки.
Поступление, перемещение и отпуск товарно-материальных ценностей
оформляется первичными документами в количественном и стоимостном выражении.
Для учёта товаров, которые организация приобрела для перепродажи,
предназначен балансовый счёт 217 «Товары».
Для учёта товаров, реализуемых по договору комиссии или поручения,
предназначен забалансовый счёт 923 «Товары, принятые на комиссию».
В Конфигурации «C-Prof 4.0» синтетический учёт собственных товаров ведётся на
счёте 217 «Товары» в разрезе субсчетов 217.1 «Товары на складах», 217.2 «Товары в
розничной торговле». Торговая надбавка учитывается на счете 821 «Торговая надбавка».
Аналитический учёт ведётся в разрезе номенклатуры (субконто вида
«Номенклатура») и мест хранения (субконто вида «Места хранения») в количественном
и стоимостном выражении.
Учёт товаров, принимаемых для продажи по договору комиссии, ведётся на
забалансовом счёте 923 «Товары, принятые на комиссию».
Аналитический учет ведётся в разрезе номенклатуры (субконто вида
«Номенклатура»), комитентов (субконто вида «Контрагенты») и мест хранения
(субконто вида «Места хранения») в количественном и стоимостном измерителе.

3.5.1. Cчёт
Документ «Счёт» предназначен для выписки счетов на оплату. Ввод нового
документа выполняется выбором пункта «Счёт» из подменю «Оптовая торговля» меню
«Документы» главного меню программы. Основное назначение документа «Счёт» в
данной конфигурации – формирование печатной формы документа и выписки на его
основании документов. Экранная форма документа состоит из шапки и табличной части.
В шапке указываются:
- номер документа - заполняется автоматически, но его допускается редактировать;
- дата документа - устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой
программы;
-

, указывается расчётный счёт нашей фирмы. Заполняется автоматически, если он выбран

в качестве основного счёта в настройках: «Сервис» - «Общая настройка параметров» -
закладка «Банковские реквизиты». При необходимости выбора другого расчётного счёта
нажимаем на и выбираем из списка расчётных счетов нашей фирмы необходимый
(для возможности выбора они должны быть предварительно внесены в справочник
«Расчётные счета организации»);
- «Заказчик» - с помощью выбираем из справочника «Контрагенты» фирму, которой
выписываем счёт;
- «Договор» - указываем договор расчёта с данным контрагентом (по умолчанию при
выборе контрагента поле «Договор» заполняется значением, выбранным в качестве
основного в заполненной форме данного контрагента);
- «Счёт плательщика» - расчётный счёт плательщика (можно не указывать);
- «Налоги» - необходимо выбрать вариант расчёта налогов с помощью кнопки из
справочника «Варианты расчёта налогов». По данному варианту будут рассчитываться
налоги в табличной части документа. Если счёт выписывается на услугу, с которой
46
удерживается подоходный налог 5%, тогда необходимо выбрать вариант расчёта налогов
с учётом 5% подоходного налога (в табличной части добавится графа, содержащая
сумму подоходного налога). Удобно использовать в том случае, когда счёт выписывается
только на услуги, с которых удерживается ПН, в противном случае ПН рассчитается для
всех позиций из табличной части (если счёт выписывается на разные товары и услуги,
среди которых и услуги с удержанием ПН, следует создать вариант расчёта налогов
«НДС из справочника, ПН из справочника», которые будут рассчитываться исходя из
указанных ставок в форме данного товара или услуги из справочника «Номенклатура»);
- «Тип цен» - необходимо выбрать тип цены для автоматического заполнения графы цена
табличной части документа. В случае, если в справочнике «Номенклатура» у
выбранного элемента заполнена закладка «Цены» по данному типу цен, то значение
реквизита переносится в табличную часть автоматически;
- «Валютный» - проставляем флажок, если счёт выписывается в иностранной валюте,
тогда автоматически добавляются реквизиты «Валюта», «Курс» и «Срок оплаты». Срок
оплаты проставляется для счёта, выписанного в валюте, по истечении которого счёт
является не действительным.
Заполнение табличной части документа может выполняться двумя способами:
1. вводом новой строки табличной части документа (пиктограмма
или Insert с клавиатуры).
2. способом множественного подбора непосредственно из
справочника «Номенклатура» (кнопка ). При этом
выбираем вид позиции, которую хотим выбрать в табличную часть,
после чего открывается форма справочника «Номенклатура». После
выбора товара (услуги) его наименование переносится в табличную
часть документа и окно справочника не закрывается. Затем
выбирается следующий товар и т.д.
При заполнении табличной части в графе «Вид» необходимо из списка выбрать
нужное значение. В зависимости от выбранного элемента откроется справочник, из
которого будет осуществляться подбор соответствующего элемента.
Если в справочнике «Номенклатура» у выбранных позиций заполнена закладка
«Цены», то значение реквизита переносится в табличную часть. Значение граф
«Количество», «Цена», «Сумма» и «НДС» можно редактировать в табличной части.
После заполнения формы документ надо сохранить и провести (кнопка «Провести» или
«ОК»). Документ «Счёт» не формирует проводок, а служит основанием для
автоматического заполнения других документов (кнопка «Действия/Ввести на
основании» в этом же документе или кнопка «Основание» в других документах).
На основании документа «Счёт» можно выписать «Налоговую накладную» с помощью
кнопки «НН» в форме документа. Данный вариант оформления Налоговой накладной
имеет свои преимущества:
 автоматически оформляется один документ на разные виды номенклатуры;
 документ можно выписать даже если данного товара еще нет на складе, т.к.
документом «Счёт», в отличии от документов отгрузки, не отслеживаются
остатки номенклатуры.

47
 Записанные и/или проведённые документы «Счёт» хранятся в «Общем журнале» и
в журнале «Счета на оплату».

3.5.2. Поступление ТМЦ

Для отражения в учёте операций, связанных с поступлением в организацию
товаров, в типовой конфигурации предназначен документ «Поступление ТМЦ». Ввод
нового документа выполняется выбором пункта «Поступление ТМЦ» из подменю
«Оптовая торговля» меню «Документы» главного меню программы.
Документ «Поступление ТМЦ» оформляется на основании полученных
первичных документов от поставщика (Налоговой накладной, ТТН или Акта закупки).

 «№» - серия и номер полученного документа, например, Налоговой

накладной.
 «Дата» - дата, которой был выписан полученный документ.
 «Склад» указывается склад организации, на который приняты товары. Для

выбора склада нужно нажать на кнопку справа от поля ввода склада. При
этом на экране откроется окно справочника «Места хранения», двойным
щелчком мыши выберите необходимое значение.

48
  «Поставщик» - указывается контрагент (организация или частное лицо), от
которого получены товары по данной накладной. Для выбора контрагента
нужно нажать на кнопку справа от поля ввода контрагента. При этом на
экране откроется окно справочника «Контрагенты». Если сведения о
поставщике имеются в справочнике, то нужно его выбрать, дважды щелкнув
мышью. Если сведения о поставщике отсутствуют (первая хозяйственная
операция с данным поставщиком), то их можно ввести в справочник
непосредственно на данном этапе.
 «Договор» следует указать полученный от поставщика счет на оплату или
договор.

 «Зачёт авансов» - необходимо с помощью кнопки выбрать один из

вариантов зачета выданного аванса:
1. без указания договора - аванс будет зачтен независимо от
указанного договора, после проведения документа сформируется
проводка Дт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - Кт 224.1
«Кратк. авансы выд. внутри страны » на сумму ранее выданного
аванса;
2. только по договору – аванс будет зачтен только в том случае, если
предоплата была по данному договору (реквизит «Договор»);
3. не зачитывать – проводка по зачету аванса не сформируется, а
отразится факт появления краткосрочной кредиторской
задолженности перед поставщиком, независимо от ранее
выплаченного аванса.
 «Налоги» - необходимо выбрать вариант расчёта налогов с помощью кнопки

из справочника «Варианты расчёта налогов». По данному варианту

будут рассчитываться налоги в табличной части документа.
 «Тип цен» - необходимо выбрать тип цены для автоматического заполнения
графы цена табличной части документа. В случае, если в справочнике
«Номенклатура» у поступающего товара заполнена закладка «Цены» по
данному типу цен, то значение реквизита переносится в табличную часть
автоматически.
Заполнение табличной части документа может выполняться двумя способами:
1. вводом новой строки табличной части документа (Insert). При этом
окно справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой
новой строки табличной части;
2. способом множественного подбора непосредственно из
справочника «Номенклатура» (кнопка « »). При этом
также открывается форма справочника «Номенклатура», но после
выбора товара его наименование переносится в табличную часть
документа и окно справочника не закрывается. Затем выбирается
следующий товар и т.д.
Если от поставщика поступают товары, информация о которых в справочнике
отсутствует, то новый товар нужно сначала описать, открыв форму элемента
справочника «Номенклатура» (Insert), а после сохранения нового элемента — выбрать
его в форме списка, дважды по нему щелкнув мышью.
Если в справочнике «Номенклатура» у поступающего товара заполнена закладка
«Цены», то значение реквизита переносится в табличную часть. Значение граф
«Количество», «Цена», «Сумма» и «НДС» можно редактировать в табличной части.
После заполнения формы документ необходимо сохранить и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
А) по собственным товарам:

49
 Дт 217.1 «Товар на складе» – Кт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - на
общую сумму поступивших товаров без учёта суммы НДС;
Б) по комиссионным товарам:
Дт 923.1 «Товары принятые на комиссию» – Кт «пустое значение» - на общую
сумму поступивших товаров без учёта суммы НДС;
Счёт, отражающийся в дебете проводки (217.1 или 923.1) определяется типом
номенклатуры из формы элемента справочника «Номенклатура».
Проводки по суммам НДС автоматически отражаются документом «Налоговая
накладная поставщика», оформленного на основании документа «Поступление ТМЦ».

3.5.3. Налоговая накладная поставщика

В случае, когда поступление товаров облагается НДС, необходимо
зарегистрировать Налоговую накладную прямо из экранной формы документа на

поступление. Для этого необходимо нажать на кнопку , находящуюся

выше табличной части документа.

Форма документа «Налоговая накладная поставщика» заполняется автоматически

на основании документа «Поступление товаров» ее необходимо только проверить и
провести (кнопка «Провести» или «ОК»).
Налоговая накладная формирует проводки на сумму НДС по дебету счёта 534.2
«Обязательства по НДС» и кредиту счёта, указанного в шапке документа (обычно, это
счёт 521.1 «Счета к оплате внутри страны»). На основании проведённого документа
«Налоговая накладная поставщика» автоматически формируется запись в «Книге
покупок».

3.5.4. Книга покупок

Для формирования книги покупок в типовой конфигурации «C-Prof 4.0» служит
отчёт «Книга покупок» (главное меню «Отчёты» - «Книга покупок»).

50
 Книга покупок формируется на основании проведённых документов «Налоговая
накладная поставщика» или «Запись книги покупок» (главное меню «Документы» /
«Общие» - «Запись книги покупок»).
На экран выдается запрос параметров вывода данного отчёта, в котором
необходимо указать, за какой период формировать отчёт (период задаётся выбором даты
начала периода и даты окончания периода).
После указания необходимых параметров, для формирования отчёта следует
нажать кнопку «Сформировать». Сформированный отчёт открывается в виде
табличного документа, который может быть выведен на печать. Окно настройки
параметров отчёта может быть закрыто нажатием кнопки «Закрыть» или стандартным
способом закрытия окна.

3.5.5. Реализация товаров и оказание услуг

Для оформления операций, связанных с отпуском товаров покупателям и оказания
им услуг, в конфигурации предназначен документ «Расходная накладная». Ввод нового
документа выполняется выбором из главного меню программы «Документы», подменю
«Оптовая торговля», пункт «Расходная накладная»:

Экранная форма документа заполняется двумя способами:

1. С помощью кнопки «Основание».
Если в программе ранее был выписан документ «Счёт», то отгрузку товара или
оказание услуг можно оформить автоматически на основании данного Счёта. Кнопка
«Основание» открывает Подбор документа «Счёт», в котором необходимо:
а) выбрать необходимый период;
б) двойным щелчком мышки выбрать нужный документ.
После этого, автоматически заполнится реквизит «Контрагент» и табличная
часть документа. Остальные реквизиты следует внести вручную.
2. Полностью вручную. В этом случае необходимо заполнить
следующие реквизиты:
 «№» - серия и номер документа, на основании, которого производится
отгрузка (Налоговая накладная выданная или ТТН);
 «Дата» - дата соответствующего документа;
 «Контрагент» - необходимо подобрать получателя товара или услуги. Для

выбора контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля ввода

контрагента. При этом на экране откроется окно справочника
«Контрагенты». Если сведения о поставщике имеются в справочнике, то
нужно его выбрать, дважды щёлкнув на нём мышью. Если сведения о
51
 поставщике отсутствуют (первая хозяйственная операция с данным
поставщиком), то их можно ввести в справочник непосредственно на данном
этапе;
 «Договор» - договор, на основании которого производится отгрузка товара;
 «Склад» - указывается склад организации, на котором хранились товары. Для

выбора склада нужно нажать на кнопку справа от поля ввода склада. При
этом на экране откроется окно справочника «Места хранения». Для выбора
нужной записи из справочника щёлкните на ней дважды мышью;

 «Зачёт авансов» - необходимо с помощью кнопки выбрать один из

вариантов зачета выданного аванса:
o без указания договора - аванс будет зачтен независимо от
указанного договора, после проведения документа сформируется
проводка Дт 221 «Счета к получению в стране» - Кт 523 «Кратк.
авансы полученные » на сумму ранее полученного аванса (значение
с минусом); и Дт 225.3 «НДС от авансов полученных» - Кт 534.2
«Обязательства по НДС» на сумму НДС с предоплаты ( значение с
минусом)
o только по договору – аванс будет зачтен только в том случае, если
предоплата была по данному договору (реквизит «Договор»);
o не зачитывать – проводка по зачету аванса не сформируется.

 «Налоги» - необходимо с помощью кнопки выбрать один вариант из

раннее занесенных в справочник «Варианты расчета налогов» для расчёта
налога в табличной части документа.
Заполнение табличной части Расходной накладной может выполняться двумя
способами:
1. Обычным вводом новой строки табличной части документа (клавиша «Insert»
на клавиатуре);
2. Способом множественного подбора непосредственно из справочника
«Номенклатура». Для этого нажмите кнопку «Подбор». В открывшемся окне
справочника «Номенклатура» выберите требуемую номенклатурную единицу
и внесите в табличную часть двойным щелчком мыши или с помощью
клавиши Enter. Все выбранные товары или (и) услуги записываются в таб-
личную часть документа.
Табличную часть документов отгрузки желательно заполнять с помощью кнопки
«Подбор», т.к. только в этом случае у Вас будет возможность видеть остатки товаров на
складе. Для этого в открывшейся форме справочника необходимо через кнопку
«Колонки» добавить колонку «Остаток на складе».

52
 Если в справочнике «Номенклатура» у отгружаемого товара или (и) у оказанной
услуги заполнена закладка «Цены» - по выбранному типу цен, то значение реквизита
переносится в табличную часть.
Графа «НДС» в табличной части документа – сумма НДС рассчитывается
согласно ставке НДС указанной в справочнике «Номенклатура» или согласно реквизиту
«Налоги» в шапке документа.
В табличной части документа можно редактировать значения граф «Количество»,
«Цена», «Сумма», «НДС» и «Всего».
После заполнения формы документ необходимо сохранить и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
А) по собственным товарам:
1. Дт 711.2 «Себестоимость проданных товаров» - Кт 217.1 «Товар на складе» -
на сумму себестоимости товара;
2. Дт 221.1 «Счета к получению внутри страны» - Кт 611.2 «Доходы от
реализации товаров» – на величину
учитываемой выручки;
3. Дт 221.1 «Счета к получению внутри страны» - Кт 534.2 «Обязательства по
НДС» - на сумму НДС.
Б) по комиссионным товарам:
1. Дт «пустое значение» - Кт 923.1 «Товары принятые на комиссию» - на сумму
себестоимости товара;
2. Дт 221.01 «Расчёты за комиссионный товар в леях» - Кт 521.1 «Счета к оплате
внутри страны» на сумму зачёта
задолженности между покупателем и комиссионером;
3. Дт 221.01 «Расчеты за комиссионный товар в леях» - Кт 611.2 «Доходы от
реализации товаров» – на сумму
дохода от реализации комиссионного товара;
4. Дт 221.01 «Расчёты за комиссионный товар в леях» - Кт 534.2 «Обязательства
по НДС» – на сумму НДС к
получению от покупателя.
В) по услугам:
В проводках дебет счёта (228.1 или 221.1) и кредит счёта (611.2, 611.3 или 611.4)
определяются типом услуги, выбранном в справочнике «Номенклатура».
1. Тип услуги «Аренда»:
а) Дт 228.1 «КЗД по аренде» - Кт 612.2 «Доходы от текущей аренды» - на
сумму без НДС;
53
 б) Дт 228.1 «КЗД по аренде» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» - на сумму
НДС.
2. Тип услуги «Обычная»:
а) Дт 221.1 «Счета к получению в стране» - Кт 611.3 «Доходы от оказания
услуг» - на сумму без НДС;
б) Дт 221.1 «Счета к получению в стране» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» -
на сумму НДС.
3. Тип услуги «Строительный подряд»:
а) Дт 221.1 «Счета к получению в стране» - Кт 611.4 «Доходы по
строительным подрядам» - на сумму без
НДС;
б) Дт 221.1 «Счета к получению в стране» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» -
на сумму НДС.

Если документ «Расходная накладная» используется для отражения факта

оказания услуг нашей фирмой (к примеру, услуги по рекламе) и после его
проведения появляется сообщение «документ не проводится , на складе нет
необходимого количества товара «реклама»», обратитесь к справочнику
«Номенклатура», откройте форму элемента справочника (двойным щелчком
мышки по нему) и проверьте, чтобы в поле Тип было указано Услуга . Если в поле
указано Товар, изменить его на услугу не получиться. Для исправления ошибки
данную услугу в справочнике пометьте на удаление, и введите как новый элемент

, при этом, указав в поле . Зайдите ещё раз в

документ и выберите нужный элемент.

Форма документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку «НН». По

нажатию этой кнопки автоматически формируется экранная форма Налоговой
Накладной, из которой можно вывести печатную форму и распечатать ее.

3.5.6. Налоговая накладная выданная

Форма документа «Налоговая накладная выданная» состоит из двух закладок:
«Шапка» и «Табличная часть», которые заполняются автоматически на основании
документа отгрузки. При необходимости форму документа можно редактировать.
Сведения о приложенной Доверенности на получение НН вносят вручную на закладке
«Шапка» в блоке реквизитов «Доверенность».

В «Табличную часть» формы документа можно, при необходимости, добавить

информацию с помощью клавиши Insert, но при этом все значения соответствующих
граф вносятся вручную.

54
 Документ «Налоговая накладная выданная» проводок не формирует, после его
проведения появляется запись в «Книге продаж».

Для получения печатной формы, необходимо нажать на кнопку «Печать».

Количество строк в печатной форме можно редактировать: главное меню «Сервис» -
«Общая настройка параметров» - закладка «Печатные формы».

3.5.7. Книга продаж

Для формирования Книги продаж в типовой конфигурации «C-Prof 4.0» служит
отчёт «Книга продаж» (главное меню «Отчёты» - «Книга продаж»).

Книга продаж формируется на основании проведённых документов «Налоговая

накладная выданная» или «Запись книги продаж» (главное меню «Документы» -
«Общие» - «Запись книги продаж»).
На экран выдаётся запрос параметров вывода данного отчёта, в котором
необходимо указать, за какой период формировать отчёт (период задаётся выбором даты
начала периода и даты окончания периода).
После указания необходимых параметров, для формирования отчёта следует
нажать кнопку «Сформировать». Сформированный отчёт открывается в виде
табличного документа, который может быть выведен на печать. Окно настройки
параметров отчёта может быть закрыто нажатием кнопки «Закрыть» или стандартным
способом закрытия окна.

3.5.8. Внутреннее списание товаров

В процессе деятельности организации могут возникнуть ситуации, в которых
появляется необходимость внутреннего списания товаров. Для этих целей в
55
конфигурации предназначен документ «Внутреннее списание товаров». Для ввода
нового документа необходимо выбрать пункт «Внутреннее списание товаров» из
подменю «Оптовая торговля» меню «Документы».
В шапке документа следует указать номер документа и дату его составления, с
какого склада отпускаются товары, счёт списания и его аналитика. Также следует
определить: нужно учитывать сумму НДС при списании товаров или нет – реквизит
.
Табличную часть документа желательно заполнять с помощью кнопки «Подбор»,
т.к. только в этом случае Вы можете видеть в справочнике данные об остатках на складе.

После заполнения формы, документ необходимо провести (кнопка «Провести»

или «OK»).
Проводки документа:
1. Дт «Счёт из шапки документа» - Кт 217.1 «Товар на складе» - на сумму
себестоимости товара;
2. Дт «Счёт из шапки документа» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС»- на сумму
НДС при списании товара (проводка формируется в случае, когда в шапке
документа установлен флажок «Учитывать НДС»).
Кнопка «Печать» формирует печатную форму «Акта на списание».

3.5.9. Внутреннее перемещение товаров

Документ «Внутреннее перемещение товаров» предназначен для оформления
перемещения товаров со склада на склад.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Внутреннее перемещение
товаров» из подменю «Оптовая торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

56
 Реквизиты документа:
- «Номер» - порядковый номер документа в последовательности документов
такого же вида;
- «Дата» - дата документа во временной последовательности документов;
- «Склад-источник» – элемент справочника «Места хранения»;
- «Склад-назначение» – элемент справочника «Места хранения».
Заполнение табличной части может выполняться двумя способами:

- обычным вводом новой строки документа: пиктограмма или клавиша

Insert;
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Товары»
(кнопка «Подбор»).
При этом также открывается форма справочника «Товары», но после выбора
товара он переносится в табличную часть документа, а окно справочника не закрывается.
Затем выбирается следующий предмет и т.д.
После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
После проведения в проводках меняется лишь аналитическая информация
(субконто «Места хранения»).

3.5.10. Оприходование товаров, продукции

Документ «Оприходование товаров, продукции» предназначен для оприходования
излишков товара, продукции по результатам инвентаризационной описи.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Оприходование товаров,
продукции» из подменю «Оптовая торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

57
 Реквизиты документа:
- «Номер» - порядковый номер документа в последовательности документов
такого же вида;
- «Дата» - дата документа во временной последовательности документов;
- «Склад» – элемент справочника «Места хранения», склад оприходования
товаров, продукции;
- «Корр.счет» – счёт из плана счетов.
Заполнение табличной части может выполняться следующими способами:

- обычным вводом новой строки документа: пиктограмма или клавиша

Insert;
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Товары»
(кнопка «Подбор»).
При этом также открывается форма справочника «Товары», но после выбора
товара он переносится в табличную часть документа, а окно справочника не закрывается.
Затем выбирается следующий редмет и т.д.

- по основанию (кнопка ), в открывшемся журнале необходимо

выбрать в качестве основания документ «Инвентаризационная опись»,
созданный ранее.

После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка

«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
Дт 217.1 «Товар на складе» – Кт «Счёт из шапки документа» - на сумму
себестоимости товара из табличной части.

3.5.11. Возврат товара поставщику

Документ «Возврат товара поставщику» предназначен для отражения операции
возврата полученных товаров поставщику.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Возврат товара
поставщику» из подменю «Оптовая торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

Заполнение документа осуществляется двумя способами (путём выбора нужного

значения из реквизита «Определять с/с»):
1. Себестоимость определяется из документа основания. Данный способ
используется в случаях, когда возможно указать документ–основание. В
таком случае основанием будет документ «Поступление ТМЦ». Сумма
58
 себестоимости будет автоматически определена при проведении на
основании проводок документа-основания. При нажатии на кнопку
«Подбор» открывается список документов, в котором необходимо:
а) установить необходимый период;
б) двойным щелчком мышки выбрать нужный документ или открыть документ
(нажать два раза мышкой по желтой папке с плюсом) и выбрать те товары, которые
возвращаются. В случаях частичного возврата полученного товара корректировка
количества производится вручную в табличной части документа.
2. Себестоимость определяется вручную. Данный способ используется
в случаях, когда нет возможности указать документ-основание (себестоимость
необходимо указать вручную). При нажатии на кнопку «Подбор» открывается
справочник «Номенклатура», из которого следует выбрать те наименования, которые
необходимо вернуть.
После заполнения формы документ необходимо сохранить и провести (кнопка
“Провести” или “OK”).
Проводки документа:
Дт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - Кт 217.1 «Товар на складе» - на сумму
себестоимости товара;

Для передачи товара поставщику выписывается ТТН (кнопка «Действия» -

«Товаротранспортная Накладная»).
При оформлении факта возврата, поставщиком выписывается Налоговая
накладная с минусом. При проведении данной Налоговой накладной (в форме документа
кнопка «НН») производиться автоматическая корректировочная запись в Книгу покупок
с минусом.

3.5.12. Возврат от покупателя

Документ «Возврат товара от покупателя» предназначен для отражения операции
возврата от покупателя ранее реализованных товаров.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Возврат от покупателя» из
подменю «Оптовая торговля» меню «Документы» главного меню программы.

Заполнение документа осуществляется аналогично документу «Возврат товара

поставщику».

59
 Проводки документа:
- Дт 217.1 «Товар на складе» – Кт 822 «Возврат и снижение цен проданных
товаров» на сумму себестоимости товара;
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 221.1 «Счета к
получению в стране» - уменьшение задолженности клиента;
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 534.2 «Обязательства
по НДС» - на сумму возврата НДС (отрицательная сумма);
- Дт 711.2 «Себестоимость проданных товаров» - Кт 822 «Возврат и снижение
цен проданных товаров» - на сумму себестоимости проданных товаров
(отрицательная сумма);
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 611.2 «Доходы от
реализации товаров» на сумму отражённого ранее дохода (отрицательная сумма).

При оформлении факта возврата покупателю автоматически выписывается

Налоговая накладная с минусом (кнопка «НН»). При проведении данной Налоговой
накладной производится автоматическая корректировочная запись в Книгу продаж с
минусом.

3.5.13. Передача товара в розницу

Документ «Передача товаров в розницу» служит для отражения в учёте операций,
связанных с передачей товаров в розничную торговлю.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Передача товаров в
розницу» из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню
программы.
В верхней части экранной формы документа указывается:
- номер и дата документа;
- склад-источник (подразумевается оптовый склад, если такого фактически нет,
создается мнимый оптовый склад на который поступают первоначально товары);
- торговая точка, на которую товар принят (указывается розничный склад).

Выбор необходимого склада осуществляется с помощью кнопки , из

появившегося списка складов, предварительно внесенных в справочник «Места
хранения» (Меню «Справочники» - «Структура организации» - «Места хранения»).

- «Налоги» - необходимо выбрать вариант расчёта налогов с помощью кнопки

из справочника «Варианты расчёта налогов». По данному варианту будут
рассчитываться налоги в табличной части документа.
- «Тип цен» - необходимо выбрать тип цены для автоматического заполнения графы
цена табличной части документа, в случае, если в справочнике «Номенклатура»
у поступающего товара заполнена закладка «Цены» по данному типу цен, то
значение реквизита переносится в табличную часть автоматически.

Заполнение табличной части документа может выполняться тремя способами:

- обычным вводом новой строки табличной части документа (кнопка или
клавиша Insert с клавиатуры). При этом окно справочника «Товары»
открывается вновь для каждой новой строки табличной части;
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Товары»
(кнопка «Подбор»).
При этом также открывается форма справочника «Товары», но после выбора
товара он переносится
в табличную часть документа, а окно справочника не закрывается. Затем
выбирается следующий товар и т.д.;
- заполнение на основании документов «Поступление ТМЦ», «Импорт ТМЦ»
(кнопка «Основание»).
60
 После заполнения формы документ можно сохранить и провести (кнопки
«Записать», «Провести» или «ОК»).

Проводки документа:
А) по собственным товарам:
1. Дт 217.2 «Товар в рознице» - Кт 217.1 «Товар на складе» - на сумму
себестоимости товара;
2. Дт 217.2 «Товар в рознице» - Кт 821.1 «Торговая надбавка» - на величину
торговой надбавки;
3. Дт 217.2 «Товар в рознице» - Кт 825.1 «НДС в розничной стоимости» - на
сумму НДС.
Б) по комиссионным товарам:
1. Дт 923.2 «Комиссионные товары в рознице» - Кт 923.1 «Товары, принятые на
комиссию» - на сумму себестоимости товара.
После проведения документа, на его основании можно ввести документы
«Возврат из розницы», «Выручка от реализации», « ТТН», « Перемещение в рознице».
Для этого следует воспользоваться кнопкой «Действия».

3.5.14. Выручка от реализации товара

Данный документ предназначен для оформления выручки в розничной торговле.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Выручка от реализации
товара» из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

61
 В шапке документа указывается:
 номер и дата документа;
 «Торговая точка» - тот розничный склад, где были реализованы товары;
 «Покупатель»- если это физические лица, то мы не указываем покупателя. В этом
случае кнопка «НН» отсутствует.
 «Налоги» - указать необходимый вариант расчёта налогов;
 «Провести» - выбираем провести по кассе или не проводить. В первом случае
после проведения документа будет сформирована проводка по кассе Дт 241.1
«Касса в леях» – Кт 846 «Выручка от розничных продаж» на сумму из колонки
«Всего» документа “ Выручка от реализации товара ”. При оформлении
приходного кассового ордера на общую сумму выручки проставляем флажок

для избежания дублирования проводок по кассе.

В случае выбора не проводить проводка по кассе не будет сформирована в этом
документе, а сформируется в приходном кассовом ордере, где уже не должно быть
флажка.
 «Касса» - выбираем ту кассу, по которой будем проводить выручку (реквизит
появляется только в случае выбора провести по кассе).

Заполнение табличной части накладной может выполняться четырьмя способами:

- обычным вводом новой строки документа: пиктограмма или клавиша
Insert;
- с помощью кнопки «Заполнить» – в табличную часть автоматически вносится
весь список товаров, которые находятся в рознице на данной торговой точке;
- на основании документа «Передача товара в розницу» (с помощью кнопки
«Основание»);
- способом множественного подбора непосредственно из справочника
«Номенклатура» (с помощью кнопки «Подбор»).
После заполнения формы документ необходимо провести.
Проводки документа:
1. Дт 711.2 «Себестоимость проданных товаров» - Кт 217.2 «Товар в рознице» -
на себестоимость реализованных товаров;
2. Дт 821.1 «Торговая надбавка» - Кт 217.2 «Товар в рознице» - на сумму
торговой надбавки;
3. Дт 825.1 «НДС в розничной стоимости» - Кт 217.2 «Товар в рознице» - на
сумму НДС;
62
 4. Дт 846 «Выручка от розничных продаж» - Кт 611.2 «Доходы от реализации
товаров» - на сумму дохода;
5. Дт 846 «Выручка от розничных продаж» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» -
на сумму НДС;
6. Дт 241.1 «Касса в леях» – Кт 846 «Выручка от розничных продаж» - на сумму
поступивших в кассу денежных средств (проводка формируется в случае, если
в шапке документа в реквизите «Провести» выбран вариант «Провести по
кассе»).
Для правильного формирования Кассовой книги оформляем Приходный кассовый
ордер (кнопка «Действия» - «Приходный кассовый ордер»), который автоматически
заполняется на основании проведённого документа «Выручка от реализации товара».
Если в документе «Выручка от реализации товара» выбрано провести по кассе, то
в «Приходном кассовом ордере», заполненном по кнопке «Действия» будет активен

флажок , и наоборот, если в документе “Выручка от

реализации товара” выбрано не проводить, в «Приходном кассовом ордере» этого
флажка не будет.
После проведения документа «Выручка от реализации товара» мы можем ввести
документ «Запись книги продаж» (кнопка «Действия» - «Запись книги продаж»),
который также заполнится автоматически.

3.5.15. Перемещение товаров в рознице

Документ предназначен для оформления перемещения товаров по местам
хранения.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Перемещение товаров в
рознице» из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню
программы.
Заполняется аналогично документу «Внутреннее перемещение товаров» из
подменю «Оптовая торговля».
В документ «Перемещение товаров в розничной торговле» добавлена
возможность заполнения табличной части на
основании документа «Передача товара в розницу» (с помощью кнопки «Основание»).
После проведения документа можно оформить Товаротранспортную накладную
(кнопка «Действия» - «Товаротранспортная накладная»).

Документ формирует проводки по счёту 217.2 «Товар в рознице» с изменением

аналитики (субконто).

63
 3.5.16. Переоценка товара в рознице
Служит для переоценки товаров в розничной торговле. Корректирует проводки по
передаче товара в розницу по суммам НДС и торговой надбавки.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Переоценка товара в
рознице» из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

В шапке документа указываем номер и дату документа, а также торговую точку, где
производится переоценка товара.
Табличная часть заполняется автоматически (колонки «Товар», «Количество» и
«Старая цена») после нажатия кнопки «Заполнить» теми товарами, которые находятся на
указанной торговой точке на момент переоценки.
В колонке «Новая цена» указываем новую цену данного товара в рознице. В
колонке «Разница» отражается разница между старой стоимостью и новой.

3.5.17. Возврат товара из розницы

Документ служит для отражения операций возврата товара из розницы,
переданного по документу «Передача товара в розничную торговлю».
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Возврат товара из розницы»
из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню программы.

64
 В шапке документа указываем номер и дату документа. В поле «Торговая точка»
указываем тот склад, на который были переданы товары по документу «Передача в
розницу», в поле «Склад» - склад, на который производим возврат товара.
Табличная часть документа заполняется кнопкой «Подбор», при нажатии на
которую открывается список документов «Передача в розницу», в котором необходимо:
а) выбрать период;
б) двойным щелчком мышки выбрать необходимый документ или открыть
документ (нажать два раза мышкой по желтой папке с плюсом) и выбрать те
товары, которые возвращаете (при этом они переносятся в табличную часть).
В случаях частичного возврата полученного товара корректировка количества
производится вручную в табличной части документа.
После проведения документа формируются проводки по возврату торговой
надбавки и НДС из розницы.

Все документы, введённые из подменю «Розничная торговля» главного меню

«Документы», записываются в журнал «Розничная торговля» и в «Общий журнал».

3.5.18. Передача товара в розницу (общей суммой)

Служит для отражения в учёте операций, связанных с передачей товаров в
розничную торговлю по суммовой схеме учёта (товар в рознице учитывается в разрезе
ставок НДС и мест хранения).
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Передача товара в розницу
(общей суммой)» из подменю «Розничная торговля» меню «Документы» главного меню
программы.

В шапке документа указывается: номер и дата документа на передачу товара в

розничную торговлю, информация о складе-источнике и складе (торговая точка), на
который товар принят.
Заполнение табличной части документа аналогично заполнению в документе
«Передача товара в розницу», может выполняться тремя способами:
- обычным вводом новой строки табличной части документа (кнопка или клавиша
Insert).
При этом окно справочника «Товары» открывается вновь для каждой новой строки
табличной части;
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Товары» (кнопка
«Подбор»).
65
 При этом также открывается форма справочника «Товары», но после выбора товара он
переносится в табличную часть документа, а окно справочника не закрывается.
- заполнение на основании документа «Поступление товаров» (кнопка «Основание»).
После заполнения формы документ можно сохранить и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
1. Дт 217.21 «Товар в рознице» - Кт 217.1 «Товар на складе» - на сумму себестоимости
товара;
2. Дт 217.21 «Товар в рознице» - Кт 821.2 «Торговая надбавка» - на величину торговой
надбавки;
3. Дт 217.21 «Товар в рознице" - Кт 825.2 «НДС в розничной стоимости» - на сумму
НДС.

На основании проведённого документа “Передача товара в розницу (общей

суммой)” можно ввести документы «Возврат из розницы (общей суммой)», «Выручка от
реализации (общей суммой)» (кнопка «Действия»), при этом документы заполняются
автоматически.
Документы «Выручка от реализации товара (общей суммой)», «Перемещение
в рознице (общей суммой)», «Возврат из розницы (общей суммой)» заполняются
аналогично рассмотренным документам из подменю «Розничная торговля» меню
«Документы» главного меню программы. Отличие состоит в том, что в документах
суммовой розничной торговли товар учитывается по ставкам НДС (не по количеству).

3.6. Учёт услуг

3.6.1. Услуги сторонних организаций
Документ предназначен для отражения в бухгалтерском учёте факта потребления
услуг, оказанных нашей фирме сторонней организацией. Для ввода нового документа
необходимо выбрать пункт «Услуги сторонних организаций» из меню «Документы»
главного меню программы.
Форма документа заполняется в следующем порядке:
 «Номер» - серия и номер Налоговой накладной, полученной от поставщика;
 «Дата» - дата Налоговой накладной;
 «Поставщик» - указывается контрагент (организация или частное лицо),
оказавший услуги;
 «Договор» - следует указать договор расчетов с данным контрагентом;

 «Зачёт авансов» - необходимо с помощью кнопки выбрать один из

вариантов зачета выданного аванса (см. описание п. 3.5.2)
 «Налоги» - необходимо выбрать вариант расчета налогов с помощью кнопки

из справочника «Варианты расчета налогов». По данному варианту будут

рассчитываться налоги в табличной части документа;
 «Счет ККЗ» - указывается счёт кредиторской задолженности с помощью

кнопки . При выборе счёта с признаком валютного учёта (например, 521.2

«Счета к оплате за рубежом») появляется реквизит «Валюта» для выбора требуемой
валюты, при этом появившийся курс является курсом НБМ из справочника
«Валюты» (ввести необходимый курс можно только в этом справочнике) на дату
документа.

66
 В табличной части документа указывается список оказанных услуг.
Заполнение табличной части документа выполняется вводом новой строки

табличной части документа (Insert с клавиатуры или пиктограмма ). При этом окно
справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой новой строки табличной
части. После выбора услуги её наименование переносится в табличную часть документа.
Если поставщик оказывает услуги, информация о которых в справочнике
отсутствует, то новую услугу нужно сначала занести в справочник, открыв форму
элемента справочника «Номенклатура» (Insert), а после сохранения нового элемента —
двойным щелчком мыши выбрать его в форме списка.
Счета доходов и дебиторской задолженности в проводках документа зависят от
значения реквизита «Тип услуги», выбранного для элемента в справочнике
«Номенклатура».
После заполнения формы документ надо сохранить и провести (кнопка «Провести»
или «ОК»).

3.6.2. Налоговая накладная поставщика

В случае, когда оказанные услуги облагаются НДС, необходимо зарегистрировать
Налоговую накладную прямо из экранной формы документа. Для этого необходимо

нажать на кнопку

67
 Форма документа «Налоговая накладная поставщика» заполняется автоматически
на основании документа «Поступление товаров» ее необходимо только проверить и
провести (кнопка «Провести» или «ОК»).
Налоговая накладная формирует проводки по дебету счёта 534.2 «Обязательства
по НДС» и кредиту счёта выбранного в поле «Счёт ККЗ» документа «Услуги сторонних
организаций», и одновременно на основании данного проведённого документа
появляется запись в «Книге покупок».

3.7. Учёт материалов

3.7.1. Поступление материалов
Для отражения в учёте операций, связанных с оформлением поступления в
организацию материалов, приобретённых за плату у поставщиков, в типовой
конфигурации предназначен документ «Поступление материалов». Для ввода нового
документа необходимо выбрать пункт «Поступление материалов» из подменю «Учет
материалов» меню «Документы» главного меню программы. Форма данного документа
заполняется аналогично документу «Поступление ТМЦ».

Проводки документа:
Дт 211 «Материалы» - Кт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - на сумму из
табличной части документа.
Субсчёт счёта 211 «Материалы» задается в форме элемента справочника «Материалы».
Проводки по НДС формируются в документе «Налоговая накладная поставщика».

3.7.2. Отгрузка материалов на сторону

Для отражения в учёте операций по продаже материалов, потребности в которых в
настоящее время не имеется, предназначен документ «Отпуск материалов на сторону».
Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт «Отпуск материалов на
сторону» из подменю «Учет материалов» меню «Документы» главного меню
программы.
Форма данного документа заполняется аналогично документу «Расходная
накладная».
«Расходы операционной деятельности» - в данном реквизите необходимо подобрать
аналитику (из справочника «Расходы операционной деятельности») для счёта 714.1
«Расходы по реализации других текущих активов», на который списывается
себестоимость отгруженного материала.
68
 Проводки документа:
Дт 714.1 «Расходы по реализации других текущих активов» - Кт 211 «Материалы» - на
сумму себестоимости материала;
Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» - Кт 612.1 «Доходы от реализации других текущих
активов» - на сумму учитываемой выручки (колонка Сумма табличной части
документа);
Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» - на сумму
НДС.

3.7.3. Внутреннее перемещение материалов

Документ предназначен для отражения внутреннего перемещения материалов в
разрезе мест хранения. Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт
«Внутреннее перемещение материалов» из подменю «Учёт материалов» меню
«Документы» главного меню программы. Форма данного документа заполняется
аналогично документу «Внутреннее перемещение товаров».

Проводки документа:
Дт 211 «Материалы» - Кт 211 «Материалы» - изменяется субконто (аналитика) «Места
хранения».

69
 3.7.4. Оприходование материалов
Документ предназначен для оприходования излишков материалов на склад по
результатам инвентаризационной описи. Ввод нового документа выполняется выбором
пункта «Оприходование материалов» из подменю “Учёт материалов ” меню
“Документы” главного меню программы. Форма данного документа заполняется
аналогично документу «Оприходование товаров, продукции».

Проводки документа:
Дт 211 «Материалы» - Кт «Счёт из шапки документа» - на сумму из табличной части
документа.

3.7.5. Внутреннее списание материалов

Документ предназначен для отражения в учёте операций по списанию материалов.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Внутреннее списание
материалов» из подменю «Учёт материалов» меню «Документы» главного меню
программы. Форма данного документа заполняется аналогично документу «Внутреннее
списание товаров».

Проводки документа:
Дт «Счёт из шапки документа» - Кт 211 «Материалы» - на себестоимость списываемых
материалов.

70
 3.7.6. Путевой лист
Документ служит основанием для списания топлива.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Путевой лист» из подменю
«Учёт материалов» меню «Документы» главного меню программы.
В шапке документа необходимо указать:
- номер и дату оформления документа;
- период путевого листа;
- водителя из справочника «Сотрудники»;
- автомобиль как основное средство из справочника «Основные средства»;
- автомобиль из справочника «Автомобили организации».

Для записи и проведения документа можно воспользоваться кнопками

«ОК», «Записать» и «Провести». Документ «Путевой лист» проводок не формирует, а
служит основанием для заполнения документа «Списание топлива» (кнопка Действия -
Ввести на основании: Списание топлива)

3.7.7. Списание топлива

Документ предназначен для списания себестоимости и количества топлива на
произвольный счёт.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Списание топлива» из
подменю «Учет материалов» меню «Документы» главного меню программы.
Реквизиты документа:
- «Номер» - порядковый номер документа в последовательности документов такого же
вида;
- «Дата» - дата документа во временной последовательности документов;
- «Склад» – склад, с которого необходимо списать топливо;
- «Счёт списания» – счёт плана счетов.
- «Основание» - указываем на основании какого путевого листа списываем топливо

(нажимаем на кнопку . Нажав на кнопку мы очищаем основание).

Заполнение табличной части может выполняться двумя способами:
- обычным вводом новой строки документа (пиктограмма или Insert с клавиатуры);
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Материалы»
(кнопка «Подбор»).
При этом также открывается форма справочника «Материалы», но после выбора
материала он переносится
в табличную часть документа, а окно справочника не закрывается. Затем выбирается
следующий
материал и т.д.

71
 После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
Дт «Счет из шапки документа» - Кт 211.3 «Топливо» - на количество из табличной части
документа и сумму себестоимости материала.
Кнопка «Акт» позволяет заполнить акт на списание и вывести его на печать
(заполняется автоматически после проведения документа).

3.7.8. Возврат материалов поставщику

Документ предназначен для отражения факта возврата полученных материалов.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Возврат материалов поставщику»
из подменю «Учёт материалов» меню «Документы» главного меню программы. Форма
данного документа заполняется аналогично документу «Возврат товара поставщику».

Проводки документа:
Дт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» – Кт 211 «Материалы» - на сумму стоимости
материала из табличной части документа.

72
 Проводки по НДС с отрицательной суммой формируются документом Налоговая
накладная (кнопка «НН» в шапке документа).

3.7.9. Возврат материалов от покупателя

Документ предназначен для отражения факта возврата материалов, отгруженных
по документу «Отпуск материалов на сторону». Ввод нового документа выполняется
выбором пункта «Возврат материалов от покупателя» из подменю «Учет материалов»
меню «Документы» главного меню программы. Форма данного документа заполняется
аналогично документу «Возврат товаров от покупателя».

Проводки документа:
- Дт 211 «Материалы» – Кт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» на
сумму себестоимости материала;
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 221.1 «Счета к получению
в стране» - уменьшение задолженности клиента;
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 534.2 «Обязательства по
НДС» - на сумму возврата НДС (отрицательная сумма);
- Дт 712.7 «Расходы по возврату проданных товаров» - Кт 822 «Возврат и снижение
цен проданных товаров» - на сумму себестоимости проданных материалов
(отрицательная сумма);
- Дт 822 «Возврат и снижение цен проданных товаров» - Кт 611.2 «Доходы от
реализации товаров» на сумму отражённого ранее дохода (отрицательная сумма).

3.8. Учёт МБП

К малоценным и быстроизнашивающимся предметам (МБП) относятся активы,

стоимость которых не превышает 1000 леев или срок эксплуатации не более 1 года,
независимо от их стоимости. МБП, стоимость единицы которых ниже ½ установленного
лимита, списываются на затраты или расходы по мере их отпуска в эксплуатацию в
размере 100 % от их первоначальной стоимости. МБП, стоимость единицы которых
превышает ½ установленного лимита, списываются на затраты или расходы путём
начисления износа в размере 100 % от их первоначальной стоимости за минусом
предполагаемой остаточной стоимости.

73
 3.8.1. Поступление МБП
Документ предназначен для отражения в учёте операций, связанных с оформлением
поступления в организацию малоценных и быстроизнашивающихся предметов,
приобретенных за плату у поставщиков.
Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт «Поступление МБП» из
подменю «Учет МБП» меню «Документы» главного меню программы. Форма данного
документа заполняется аналогично документу «Поступление ТМЦ»

Проводки документа:
Дт 213.1 «МБП на складе» - Кт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - на сумму без
НДС.
Проводки по НДС автоматически формируются документом Налоговая накладная
(кнопка «НН» в шапке документа).

3.8.2. Возврат МБП поставщику

Служит для возврата МБП, полученных по документу «Поступление МБП». Ввод
нового документа выполняется выбором пункта «Возврат МБП поставщику» из подменю
«Учет МБП» меню «Документы» главного меню программы. Форма данного
документа заполняется аналогично документу «Возврат товара поставщику», «Возврат
материалов поставщику».
Примечание: возврат может быть оформлен на основании нескольких документов.

74
 Проводки документа:
Дт 521.1 «Счета к оплате внутри страны» - Кт 213.1 «МБП на складе» - на сумму без
НДС.
Проводки по НДС с отрицательной суммой автоматически формируются
документом Налоговая накладная (кнопка «НН» в шапке документа).

3.8.3. Ввод в эксплуатацию МБП

Первоначально малоценные и быстроизнашивающиеся предметы учитываются на
счёте 213.1 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе».
Отпуск МБП со склада в эксплуатацию не рассматривается как расход (т.е. остаток
на счёте 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» не изменяется) и
оформляется проводкой по дебету счёта 213.2 «Малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы в эксплуатации» в корреспонденцией по кредиту со счётом 213.1
«Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе».
Для оформления операций по отпуску МБП со склада в конфигурации
предназначен документ «Ввод в эксплуатацию МБП». Ввод нового документа
выполняется выбором пункта «Ввод в эксплуатацию МБП» из подменю «Учет МБП»
меню «Документы» главного меню программы.
В шапке документа заполняем:
 Номер и дату документа;
 Кнопка «Основание» - позволяет заполнить документ на основании документа
«Поступление МБП» (после нажатия на данную кнопку необходимо выбрать из
появившегося справочника тот документ поступления, который вам
необходим);
 «Место хранения» - указываем тот склад, на который мы оформили поступление
МБП;
 «Место эксплуатации» - указываем место эксплуатации МБП;
 «Назначение использования» - указывается, куда и для каких целей отпускаются
МБП (заполняется выбором из справочника «Назначение использования МБП»
уже имеющейся строки или введенной новой строкой).

В табличной части документа «Ввод в эксплуатацию МБП» следует указать

перечень
предметов, отпускаемых со склада и их количество.
Заполнение табличной части документа может выполняться тремя способами:
- с помощью кнопки «Подбор» - позволяет увидеть остатки МБП на складе;
- с помощью кнопки «Заполнить» - при этом, в табличную часть автоматически
вносится перечень всех МБП, имеющихся в запасе (не переданных в
эксплуатацию) на указанном в шапке документа складе в графе Место хранения, и их
количество. Фактически отпускаемое количество предметов уточняется в графе
«Количество» табличной части;
- с помощью кнопки «Основание» - на основании ранее оформленного документа
«Поступление МБП».
После заполнения формы документа его нужно провести (кнопка «ОК» или
«Провести»).
При проведении будут сформированы проводки, состав которых зависит от
стоимости передаваемых предметов и способа начисления амортизации. Предел
списания МБП указывается в «Главное меню/Сервис/ Общая настройка
параметров/Учетная политика/Предел списания МБП».
Примечание: реквизит «Предел списания МБП» - периодический.

75
 Проводки документа:
А) Для МБП, стоимостью до 500 леев:
Дт «Счёт определяется реквизитом шапки документа «Назначения использования:»
(задаётся в справочнике «Назначения использования МБП») – Кт 213.1 «МБП в
запасе» - на сумму без НДС;
Б) Для МБП, стоимостью свыше 500 леев:
- Дт 213.2 «МБП в эксплуатации» - Кт 213.1 «МБП в запасе» - на сумму без НДС;
- Дт «Счёт определяется реквизитом шапки документа «Назначения использования:»
(задаётся в справочнике «Назначения использования МБП») – Кт 214.1 «Износ МБП»
- на изнашиваемую стоимость МБП (стоимость приобретения за минусом остаточной
стоимости).

3.8.4. Перемещение МБП

Документ предназначен для оформления перемещения МБП по местам их
хранения. Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Внутреннее
перемещение МБП» из подменю «Учет МБП» меню «Документы» главного меню
программы.
Форма данного документа заполняется аналогично документу «Внутреннее
перемещение товаров».
В графе Вид МБП указываем вид перемещаемого МБП (МБП в запасе – для МБП,
которые еще не были введены в эксплуатацию; МБП в эксплуатации – для введённых в
эксплуатацию МБП).
В разделе Изменить назначение использования МБП – при необходимости
изменяем текущее значение на новое из справочника «Назначение использования МБП».
Если такая необходимость отсутствует – проставляем в обоих полях текущее назначение.

76
 После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Документ формирует проводки по счёту 213 «МБП» с изменением субконто
(аналитики).

3.8.5. Выбытие МБП

Документ предназначен для отражение в учёте операций по выбытию МБП. Ввод
нового документа выполняется выбором пункта «Выбытие МБП» из подменю «Учёт
МБП» меню «Документы» главного меню программы.
В форме ввода документа необходимо указать:
- номер и дату оформления накладной;
- покупателя и основание расчётов;
- место хранения;
- в графе Вид МБП указывается какие МБП необходимо списать: имеющиеся в запасе
или находящиеся в эксплуатации;
- расходы операционной деятельности (для МБП в запасе) – аналитика для счета 714.1
«Расходы по реализации других текущих активов»;
- вариант зачёта авансов выбирается в графе Зачёт аванса (данный реквизит управляет
формированием проводок по зачёту аванса, полученного от покупателя);
- вариант расчёта налогов в графе Налог.
- назначение использования - если продаются МБП, находящиеся в эксплуатации.
Заполнение табличной части документа может выполняться тремя способами:
 обычным вводом новой строки табличной части документа (пиктограмма
или Insert c клавиатуры). При этом окно формы списка справочника «МБП»
открывается вновь для каждой новой строки табличной части;
 с помощью кнопки «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически
вносится перечень всех МБП, соответствующих значению реквизита «Вид
МБП» (находящихся в запасе или находящихся в эксплуатации) на указанном в
шапке документа складе, и их количество. Фактически списываемое количество
предметов уточняется в графе «Количество» табличной части;
 с помощью кнопки «Подбор». Использование данного способа позволяет
увидеть остатки МБП в эксплуатации или в запасе.

77
 После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
А) Для МБП в запасе, и для МБП в эксплуатации до 500 леев:
- Дт «Счёт расходов операционной деятельности определяется реквизитом шапки
документа «Назначения использования:» (задаётся в справочнике «Назначения
использования МБП») - Кт 213.1/213.2 «МБП в запасе/МБП в эксплуатации»- на
себестоимость МБП;
- Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» – Кт 612.1 «Доходы от реализации текущих
активов» - на дохода;
- Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» - на сумму
НДС.
Б) Для МБП в эксплуатации свыше 500 леев:
- Дт «Счёт расходов операционной деятельности определяется реквизитом шапки
документа «Назначения использования:» (задаётся в справочнике «Назначения
использования МБП») - Кт 213.2 «МБП в эксплуатации»- на себестоимость МБП;
- Дт 214.1 «Износ МБП» – Кт 213.2 «МБП в эксплуатации»- на сумму начисленного
износа;
- Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» – Кт 612.1 «Доходы от реализации текущих
активов» - на сумму дохода;
- Дт 229.4 «КДЗ по другим операциям» - Кт 534.2 «Обязательства по НДС» - на сумму
НДС.

Возможно оформление Налоговой накладной прямо из экранной формы документа

на выбытие (кнопка «НН»).

3.8.6. Списание МБП

Документ предназначен для отражения в учёте операций по списанию МБП с
баланса вследствие износа или утраты своего производственного назначения (для МБП
стоимостью свыше установленного предела списания МБП).
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Списание МБП» из подменю
«Учёт МБП» меню «Документы» главного меню программы.
В реквизите «Место эксплуатации» указывается склад, на который были переданы в
эксплуатацию МБП.
В реквизите «Назначение использования» выбором из справочника «Назначение
использования МБП» следует указать, какое назначение было установлено у
списываемых предметов при передаче их в эксплуатацию.
В табличной части документа «Списание МБП» следует указать перечень
списываемых предметов.
Заполнение табличной части документа может выполняться двумя способами:
- с помощью кнопки «Подбор» - позволяет увидеть остатки МБП в эксплуатации;
- с помощью кнопки «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически вносится
перечень всех МБП; находящихся в настоящее время в эксплуатации с указанным
значением реквизита «Назначение использования», и их количество.
Фактически списываемое количество предметов редактируется вручную в графе
«Количество» табличной части.

78
 После заполнения формы документа его нужно провести (кнопка «ОК» или
«Провести»).
Проводки документа:
- Дт «Счёт расходов операционной деятельности определяется реквизитом шапки
документа «Назначения использования:» (задаётся в справочнике «Назначения
использования МБП») - Кт 213.2 «МБП в эксплуатации» - на себестоимость МБП;
- Дт 214.1 «Износ МБП» – Кт 213.2 «МБП в эксплуатации»- на сумму начисленного
износа;
С помощью кнопки МБ-8 можно распечатать Акт на списание МБП.

3.9. Учёт основных средств

Основные средства – это материальные активы, стоимость единицы которых
превышает установленный законодательством лимит, планируемые к использованию в
производственной, торговой и других сферах деятельности, предназначенные для
оказания услуг в период более одного года, сдачи в аренду или в административных
целях.

3.9.1. Поступление ОС
Приобретение за плату отдельных объектов основных средств является наиболее
распространенным вариантом поступления ОС в организацию.
Документ «Поступление ОС» предназначен для регистрации поступления в
организацию отдельных
объектов основных средств. Ввод нового документа выполняется выбором пункта
«Поступление ОС» в подменю «Учёт ОС» меню «Документы» главного меню
программы.

79
 Экранная форма документа заполняется следующим образом:
- реквизиты шапки документа заполняются аналогично соответствующим реквизитам в
документе «Поступление ТМЦ»
- табличная часть документа заполняется с помощью пиктограммы или Insert c
клавиатуры.
Наименование основного средства задаётся выбором из справочника «Основные
средства». В графе «Затраты по монтажу» выбираем из списка значение «да» или «нет» в
зависимости от того, требует ли приобретаемое основное средство монтажа. При этом
происходит выбор счёта учёта, на который приходуются основные средства:
 «Да» - счёт 121.2 «Оборудование к установке»;
 «Нет» - счёт 123 «Основные средства» (субсчёт указан в справочнике в форме
данного основного средства).
Реквизит «Стоимость»- указывается согласно документам поставщика.
Реквизиты «НДС» и «Всего» рассчитываются автоматически при нажатии на
клавишу Enter в зависимости от выбранного варианта расчёта налогов.

В нижней части таблицы автоматически подсчитывается итог для проверки

соответствия с документами поставщика (накладной).

После заполнения экранной формы нужно нажать на кнопку «ОК» или «Провести».
При сохранении
документа автоматически сформируются проводки, счёта дебета которых зависят
от значения реквизита «Затраты по монтажу».
Если поставщику был перечислен аванс (предоплата), то в зависимости от значения
реквизита «Зачет аванса», дополнительно формируется проводка на сумму
зачтённого аванса.
В случае, когда основное средство облагается НДС, существует возможность
оформить Налоговую накладную прямо из экранной формы документа на поступление.
Для этого необходимо нажать на кнопку «НН», расположенную над табличной частью.
Дополнительные расходы на приобретение основного средства оформляются с
помощью документа «Дополнительные расходы на приобретение», который можно
ввести с помощью кнопки «Действия» - «Дополнительные расходы».

3.9.2. Ввод в эксплуатацию ОС

Дата ввода объекта в эксплуатацию является моментом включения его в состав
основных средств. Это служит основанием для начисления износа основных средств.
Для отражения в учёте этого факта хозяйственной деятельности предназначен
документ «Ввод в эксплуатацию ОС». Ввод нового документа выполняется выбором
пункта «Ввод в эксплуатацию ОС» в подменю «Учёт ОС» меню «Документы» главного
меню программы.
Данный документ следует использовать для зачисления на баланс организации (по
дебету счёта 123 «Основные средства») основных средств, которые требовали затрат по
монтажу и ранее были приняты к учёту на 121 «Незавершённые материальные активы».
Рассмотрим порядок заполнения экранной формы документа:
- в шапке документа указываются номер и дата документа, в графе «Место
эксплуатации» выбираем элемент справочника «Места хранения».
Заполнение табличной части возможно тремя способами:
 с помощью кнопки «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически
вносится перечень всех основных средств принятых к учету на счет 121
«Незавершенные материальные активы»;
 с помощью кнопки «Подбор» - позволяет выбрать основное средство из
справочника «Основные средства»;

80
  с помощью кнопки «Основание» - заполнение табличной части происходит
автоматически на основании выбранного документа «Поступление ОС».

После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка «Провести»

или «ОК»). При вводе в эксплуатацию указанных объектов накопленные затраты по
счету 121 «Незавершённые материальные активы» списываются в дебет счёта 123
«Основные средства».

При нажатии на кнопку «Печать» появляется печатная форма Акта приемки-

передачи основных средств (ОС-1), которую можно вывести на печать.

3.9.3. Перемещение ОС
В процессе эксплуатации основные средства могут передаваться из одного
подразделения в другое, менять свое назначение (производственные на
непроизводственные и наоборот).
Для автоматизации этой учётной операции в типовой конфигурации предназначен
документ «Перемещение ОС». Он вызывается выбором пункта «Перемещение ОС» из
подменю «Учет ОС» меню «Документы» главного меню программы.

81
 При открытии документа автоматически проставляется номер и дата документа,
которые при необходимости редактируются.
В реквизите «Основное средство» указывается перемещаемое основное средство
выбором из справочника «Основные средства», реквизиты которого необходимо
изменить.
После выбора основного средства в левой части формы (группа реквизитов «На
момент перемещения») показываются ранее установленные значения реквизитов, а в
правой предлагается установить новые значения реквизитов.
После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка «Провести»
или «ОК»).
Данный документ формирует проводки по перемещению основного средства со
склада на склад, и изменяет Историю периодических значений.

3.9.4. Передача ОС
В случае, когда в процессе эксплуатации основных средств некоторые объекты не
используются, они могут быть проданы.
Для отражения в учёте данной операции предназначен документ «Передача ОС».
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Передача ОС» в подменю «Учет
ОС» меню «Документы» главного меню программы.
В шапке документа указываются:
- номер и дата документа;
- «Место хранения» - указывается склад, на который оформлялось поступление или
перемещение данного основного средства;
- «Покупатель» - необходимо выбрать получателя основного средства из справочника
«Контрагенты».
- «Договор» - договор, на основании которого производится расчёт с данным
контрагентом;
- «Зачет аванса» - необходимо с помощью кнопки выбрать один из вариантов
зачёта полученного аванса:
а) без указания договора - аванс будет зачтён независимо от указанного договора;
б) только по договору – аванс будет зачтён только в том случае, если предоплата
была по данному договору (реквизит «Договор»);
в) не зачитывать – аванс зачитываться не будет.

- «Налоги» - необходимо с помощью кнопки выбрать один вариант, из раннее

занесенных в справочник «Варианты расчёта налогов», для расчёта налога в табличной
части документа.
Табличная часть заполняется обычным вводом новой строки табличной части
документа (пиктограмма или Insert c клавиатуры).

82
 После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка «Провести»
или «ОК»). Из экранной формы документа можно заполнить Налоговую накладную с
помощью кнопки «НН». После проведения НН сформируется запись в «Книге продаж».

3.9.5. Списание ОС
Списание основных средств по причине полного износа.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Списание ОС» в подменю
«Учёт ОС» меню «Документы» главного меню программы.

В шапке документа указываются:

- номер и дата документа списания;
- «Место хранения ОС» - элемент справочника «Места хранения», с которого
списывается данное основное средства;
- «Основное средство» - списываемое основное средство из справочника «Основные
средства»;
- «Склад материалов» - элемент справочника «Места хранения», на который
приходуются материалы (комплектующие)
В табличной части указываем приходуемые материалы (пиктограмма или
Insert c клавиатуры), их количество и сумму.
При проведении документа (кнопка «ОК» или «Провести») автоматически
формируются проводки по списанию основного средства и принятия к учёту материалов.

3.10. Учёт нематериальных активов

Нематериальные активы – это не имеющие материальной формы неденежные
активы, используемые более 1 года в производственной, торговой и др. видах
деятельности, а также в административных целях, либо предназначенные для сдачи в
пользование (аренду) юридическим и /или физическим лицам.

3.10.1. Поступление нематериальных активов

Для формирования первоначальной стоимости нематериального актива в типовой
конфигурации предназначен документ «Поступление НМА». Ввод нового документа
выполняется выбором пункта «Поступление НМА» в подменю «Учёт НМА» меню
«Документы» главного меню программы. Электронная форма данного документа
заполняется аналогично документу «Поступление ОС».

83
 В графе «Дополнительные затраты» табличной части необходимо выбрать счёт
учёта на который приходуется нематериальный актив:
 «Да» - счёт 112 «Незавершённые нематериальные активы» (если активы требуют
дополнительных затрат по их подготовке к использованию);
 «Нет» - счёт 111 «Нематериальные активы» (если активы не требуют затрат,
связанных с их подготовкой к использованию по назначению).

Дополнительные расходы на приобретение основного средства оформляются с

помощью документа «Дополнительные расходы на приобретение», который можно
ввести с помощью кнопки «Действия» - «Дополнительные расходы».

3.10.2. Принятие к учёту НМА

Документ предназначен для отражения принятия к учёту нематериальных активов.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Принятие к учёту НМА» в
подменю «Учёт НМА» меню «Документы» главного меню программы. Электронная
форма данного документа заполняется аналогично документу «Ввод в эксплуатацию
ОС».
Данный документ следует использовать для принятия к учёту (по дебету счёта 111
«Нематериальные активы») нематериальных активов, которые требовали
дополнительных затрат и ранее были приняты к учёту на счёт 112 «Незавершенные
нематериальные активы».
В шапке документа указываются номер и дата документа.
Заполнение табличной части возможно тремя способами:
 с помощью кнопки «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически
вносится перечень всех нематериальных активов, оприходованных при
поступлении на счёт 112 «Незавершенные нематериальные активы»;
 с помощью кнопки «Подбор» - позволяет выбрать нематериальный актив из
справочника «Нематериальные активы»;
 с помощью кнопки «Основание» - заполнение табличной части происходит
автоматически на основании выбранного документа «Поступление НМА».

После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка «Провести»

или «ОК»). При принятии к учёту указанных объектов накопленные затраты по счёту 112
«Незавершённые нематериальные активы» списываются в дебет счёта 111
«Нематериальные активы».

84
 3.10.3. Списание НМА
Документ предназначен для отражения факта выбытия нематериальных активов в
связи с истечением срока полезного использования, по причине его неэффективного
использования и др. Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Списание
НМА» в подменю «Учет НМА» меню «Документы» главного меню программы.

В шапке документа указывается его номер и дата списания, а также причина

выбытия из финансово-хозяйственной деятельности предприятия в графе «Причина
списания».
Табличная часть документа заполняется с помощью пиктограммы или Insert c
клавиатуры. Из открывшегося справочника «Нематериальные активы» выбираем
списываемый актив.

3.10.4. Передача НМА

При продаже нематериальных активов следует использовать документ «Передача
НМА». Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Передача НМА» в
подменю «Учет НМА» меню «Документы» главного меню программы. Электронная
форма данного документа заполняется аналогично документу «Передача ОС».

85
3.11. Начисление амортизации нематериальных активов и
износа основных средств

Амортизационные начисления по объекту нематериальных активов и основных

средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учёту, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта
либо его списания со счетов бухгалтерского учёта. Для ежемесячного начисления
амортизации и износа в конфигурации предназначен документ «Закрытие месяца».
Документ «Закрытие месяца» относится к так называемым регламентным
документам (подменю «Регламентные» меню «Документы» главного меню).
Формировать его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается
последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.
В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены
при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении
документа, следует пометить соответствующими флажками.
После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку «ОК». При
проведении документ производит расчёт
необходимых сумм и формирует проводки.

3.12. Учёт бланков строгой отчетности

3.12.1. Поступление бланков строгой отчетности
Документ предназначен для отражения в бухгалтерском учёте факта поступления в
организацию бланков строгой отчетности. Ввод нового документа выполняется выбором
пункта «Поступление БСО» в подменю «Учёт БСО» меню «Документы» главного меню
программы. Электронная форма данного документа заполняется аналогично документу
«Поступление ТМЦ».
В табличной части заполнение графы «Бланк строгой отчётности» осуществляется
путем выбора из справочника «Бланки строгой отчётности».

86
 Проводки документа:
- Дт 951 «Бланки строгой отчётности» - на сумму из табличной части документа;
- Дт 251 «Текущие расходы будущих периодов» - Кт 521.1 «Счета к оплате внутри
страны» - на сумму из табличной части документа.
На основании проведённого документа «Поступление БСО» можно сразу ввести
документ «Выдача БСО в подотчёт» (кнопка «Действия» - «Выдача БСО в подотчёт»).

3.12.2. Выдача бланков строгой отчетности в подотчёт

Документ «Выдача БСО в подотчёт» предназначен для контроля выданных
бланков строгой отчётности по подотчётным лицам.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Выдача БСО в подотчёт» в
подменю «Учёт БСО» меню «Документы» главного меню программы.

Реквизиты документа:
- «Номер» - порядковый номер документа в последовательности документов такого же
вида;
- «Дата» - дата документа во временной последовательности документов;
- «Сотрудник» – элемент справочника «Сотрудник».
Заполнение табличной части может выполняться тремя способами:
- обычным вводом новой строки документа (пиктограмма или Insert c клавиатуры);
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Бланки строгой
отчётности»
(кнопка «Подбор»). При этом также открывается форма справочника «Бланки строгой
отчётности»,
но после выбора бланка он переносится в табличную часть документа, а окно
справочника
87
не закрывается. Затем выбирается следующий предмет и т.д.
- на основании ранее введённого документа «Поступление БСО» (кнопка «Основание»).
После заполнения формы документ необходимо записать или провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Проводки документа:
- Кт 951 «Бланки строгой отчётности» - на стоимость выданных под отчёт бланков;
- Дт 952 «БСО в подотчёте» - на стоимость выданных под отчёт бланков;

3.12.3. Списание бланков строгой отчётности

Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Списание БСО» в подменю
«Учёт БСО» меню «Документы» главного меню программы.
Реквизиты документа:
- «Номер» - порядковый номер документа в последовательности документов
такого же вида;
- «Дата» - дата документа во временной последовательности документов;
- «Вид БСО» - выбираем «БСО в подотчёте», если ранее они были выданы в
подотчёт соответствующим документом; «БСО на балансе» - если списываемые бланки
были возвращены из подотчета документом «Возврат БСО из подотчета»,
- «Сотрудник» - указываем сотрудника, в подотчете у которого находятся
списываемые бланки. Данный реквизит появляется только в том случае, когда в графе
«Вид БСО» указано значение БСО (в подотчете).
- «Основание» – указываем причину списания

Заполнение табличной части может выполняться двумя способами:

- обычным вводом новой строки документа;
- способом множественного подбора непосредственно из справочника «Бланки
строгой отчётности»
(кнопка «Подбор»). При этом также открывается форма справочника «Бланки
строгой отчётности»,
но после выбора бланка он переносится в табличную часть документа, а окно
справочника
не закрывается. Затем выбирается следующий элемент и т.д.

После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка

«Провести» или «ОК»).

3.13. Учёт кадров

В «1С:Бухгалтерии» для учёта данных о сотрудниках предназначен справочник

«Сотрудники».
88
 Поскольку многие реквизиты данного справочника являются периодическими,
работа с ним требует определённой аккуратности. Запись в историю сотрудника новых
данных производится только на основании документов. В этой связи в типовую
конфигурацию включён набор документов:
 приказ о приёме на работу;
 приказ о кадровых изменениях;
 приказ об изменении окладов;
 приказ об увольнении;
 заявление об освобождении от подоходного налога.

3.13.1. Приказ о приёме на работу

Для ввода в справочник «Сотрудники» нового сотрудника в типовой
конфигурации предназначен документ «Приказ о приёме на работу».
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Приказ о приёме на работу»
в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного мены программы.

Документ имеет закладки «Общие данные», «Заработная плата», «Документы» и

«Дополнительно».
Закладка «Общие данные»
 «Дата» - дата составления документа (дата документа, в общем случае,
может не совпадать с датой оформления приказа о приёме на работу,
которая указывается в реквизите «Дата приказа»);
 «ФИО» - указывается фамилия, имя и отчество принимаемого на работу
(заполняется бес сокращения, так как данные попадают в
регламентированные отчёты);
 «Табельный номер» - табельный номер, присвоенный новому сотруднику
в организации;
 «Идентификационный номер» - идентификационный номер,
соответствующий номеру, указываемому на обратной стороне
удостоверения личности гражданина;
 «Подразделение» - выбором из одноимённого справочника следует
указать, в какое подразделение производится приём на работу. При этом
справочник «Подразделения» должен быть заполнен предварительно;
 «Должность» - указывается должность, на которую принимается
работник, выбором из одноимённого справочника, который также
должен быть заполнен предварительно (если в справочнике «Должности»
указан оклад или тарифная ставка, при выборе должности в документе
89
 «Приказ о приёме на работу» сотруднику автоматически присвоится
оклад, соответствующий выбранной должности). Этот реквизит
заполняется в том случае, если с работником устанавливаются трудовые
отношения;
 «График работы» - выбирается из справочника «Графики работы» тот
график, по которому данный сотрудник будет работать. Выбранный
график влияет на отражение суммы начисленной заработной платы в
случае, когда сотруднику устанавливается не фиксированный оклад, а
тарифная ставка. Кнопка позволяет открыть форму выбранного в
графе «График работы» элемента;
 «Характер работы» - указываем договор, согласно которому данный
сотрудник принимается на работу;
 «Дата приказа» - указывается дата фактического приема на работу;
 «Группа сотрудников» - указывается группа из справочника
«Сотрудники», к которой будет принадлежать данный сотрудник (если в
справочнике «Сотрудники» созданы группы, и их наименования
совпадают с наименованиями подразделений).
Закладка «Заработная плата»
 «Месячный оклад» - указывается устанавливаемый работнику
месячный оклад, который автоматически будет попадать в документ
«Начисление ЗП»;
 «Тарифная ставка» - размер оплаты труда в единицу времени (час),
выраженный в денежной форме;
 «Счёт отнесения затрат по начисленной заработной плате» - следует
указать счёт, на котором учитываются затраты по оплате труда, для
автоматического формирования проводок документом «Начисление
ЗП»;
 «Расход операционной деятельности» - аналитика для счёта, указанного
в предыдущем реквизите;
 «Максимальная ставка ПН» - если проставить флажок, тогда у данного
сотрудника будет учитываться из заработной платы подоходный налог
по максимальной ставке (справочник «Налоги и отчисления»).

Закладка «Документы»
На данной закладке указывается вид документа, удостоверяющего личность,
серия и номер, кем и когда выдан, а также серия и номер трудовой книжки.

90
 Закладка «Дополнительно»
Реквизиты «Категории застрахованного лица» и «Код социального
страхования» необходимы для отражения соответствующей информации в
отчёте «Rev 5»;
Реквизит «Категории застрахованного лица» - необходимо подобрать
соответствующее значение из справочника «Классификатор категории
застрахованного лица».
После заполнения формы документ можно записать или провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).

3.13.2. Приказ о кадровых изменениях

Для отражения изменения периодических реквизитов сотрудника в типовой
конфигурации предназначен документ «Приказ о кадровых изменениях».
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Приказ о кадровых
изменениях» в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного мены программы.
В форме документа присутствуют 2 закладки, где следует указать новые значения
только для тех реквизитов,
которые изменяются (перевод сотрудника в другое подразделение, изменение
оклада или тарифной ставки, счёта затрат и др.)
После заполнения формы документ можно записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).

При проведении документа в справочнике «Сотрудники» устанавливаются

новые значения тех реквизитов, которые изменены в форме документа.

91
 3.13.3. Приказ об изменении окладов
Для отражения изменения окладов всем сотрудникам или определённой группе
сотрудников предусмотрен документ «Приказ об изменении окладов».
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Приказ об изменении
окладов» в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного меню программы.

Установленная дата документа «Приказ об изменении окладов» является датой,

начиная с которой сотрудникам устанавливаются новые оклады.
В графе «Подразделение» указываем подразделение, сотрудникам которого
изменяем оклад. Если изменяем оклад сотрудникам разных подразделений, данное поле
оставляем пустым.
Заполнение табличной части документа возможно тремя способами:
 с помощью кнопки «Заполнить» - если поле «Подразделение» пустое, в
табличную часть выводится список всех сотрудников, работающих на
данный момент в организации. Этот список можно
скорректировать, удалив из него тех сотрудников, которые
отсутствуют в приказе. Для этого следует выбрать курсором
сотрудника и нажать клавишу «Delete». Если в графе «Подразделение»
указано подразделение, в табличную часть выводится список всех
сотрудников, числящихся в данном подразделении.
92
  с помощью кнопки «Подбор» - позволяет сформировать список
табличной части сразу с новыми окладами. При этом открывается
справочник «Сотрудники», а после выбора сотрудника открывается
дополнительное диалоговое окно для ввода нового оклада. После
ввода оклада справочник не закрывается, и вы можете изменить оклад
следующему сотруднику. После завершения формирования списка
окно справочника «Сотрудники» следует закрыть.
 обычным вводом новой строки документа (пиктограмма или
Insert c клавиатуры). При этом открывается справочник «Сотрудники»,
из которого производится выбор сотрудника.

В табличной части в реквизите «Оклад» или «Тарифная ставка» устанавливаются

новые значения данных реквизитов.

После заполнения формы документ следует сохранить и провести (кнопка «ОК»).

При проведении документа, начиная с указанной в нём даты, для сотрудников
устанавливаются новые значения реквизитов «Оклад» и «Тарифная ставка».

3.13.4. Приказ об увольнении

Документ «Приказ об увольнении» предназначен для регистрации в программе
увольнения сотрудника.
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Приказ об изменении
окладов» в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного меню программы.

В форме ввода нужно указать номер и дату приказа, дату увольнения и выбрать
увольняемого сотрудника.

При проведении документа дата увольнения заносится в реквизит «Дата

увольнения» указанного сотрудника в справочнике «Сотрудники».

3.13.5. Заявление об освобождении от подоходного налога

Документ предназначен для регистрации в программе освобождений сотрудника
(используются при расчёте подоходного налога). Освобождения по подоходному налогу,
удержанному из заработной платы (включая премии и льготы), предоставляются по
месту основной работы работников – резидентов Республики Молдова.
В целях определения освобождений, которые должны быть предоставлены
работнику, он не позднее установленного дня начала работы по найму представляет
работодателю подписанное им заявление о предоставлении освобождений, на которые
имеет право, приложив к нему документы, подтверждающие эти права.
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Заявление об освобождении
от подоходного налога» в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного
меню программы.

Заявление об освобождении от подоходного налога может проводиться

следующими способами:
93
  для отдельно взятого сотрудника или нескольких сотрудников (кнопка
«Подбор»);
 по конкретному подразделению (в реквизите «Подразделение» выбрать
определенное подразделение, затем нажать кнопку «Заполнить»);
 по всем сотрудникам организации сразу (реквизит «Подразделение» не
заполнять, а нажать на кнопку «Заполнить»).
Заполнившийся список сотрудников можно скорректировать, удалив из него тех
сотрудников, у которых нет освобождения от ПН (выбрать сотрудника и нажать на
клавишу Delete).
Документ «Заявление об освобождении от подоходного налога» необходимо
ежегодно оформлять на 01 января текущего года для сотрудников, принятых на работу в
предыдущем году, и на первое число месяца, следующего за месяцем принятия
сотрудника на работу.
После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).

3.14. Учёт заработной платы

3.14.1. Начисление заработной платы
Для автоматического начисления заработной платы в типовой конфигурации
предназначен документ «Начисление заработной платы».
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Начисление заработной
платы» в подменю «Зарплата» меню «Документы» главного меню программы.

94
 Экранная форма документа заполняется в следующем порядке:
 указывается дата начисления заработной платы. Как правило, дата
начисления должна приходиться на последний рабочий день месяца, за
который начисляется заработная плата;
 выбрать из справочника «Подразделения» структурное подразделение,
для сотрудников которого начисляется заработная плата. Если вы
хотите рассчитать заработную плату по всем сотрудникам
организации, данный реквизит заполнять не следует;
 с помощью кнопки «Параметры» можно:
- настроить список видов начислений – позволяет настроить список
колонок, который будет отражаться в экранной форме документа
«Начисление заработной платы»;
- открыть список видов удержаний – указываются ставки страховых
тарифов (с начисленной заработной платы организация обязана
уплачивать взносы в соц. фонд и на медицинское страхование);
- редактировать счёт затрат – можно указать иной счёт затрат по
начисленной заработной плате для всех сотрудников из табличной
части документа. После проведения документа проводки по
начислению заработной платы формируются с указанным счётом, а не
с тем, который внесён в справочник «Сотрудники».
 заполняется табличная часть. При этом вы можете сформировать список
самостоятельно или воспользоваться режимом автоматического
заполнения:
- для автоматического заполнения списка нажмите на кнопку
«Заполнить». Документ автоматически внесёт в табличную часть всех
сотрудников выбранного подразделения (или всех сотрудников
организации, если подразделение не выбрано) и заполнит графы
«Начислено» - согласно окладу, указанному для сотрудника в
справочнике «Сотрудники», «Больничные» - согласно документам
«Расчёт больничных», «Отпускные» согласно документам «Расчёт
отпускных». Суммы к начислению следует скорректировать вручную,
если они не совпадают с той, которую сотруднику следует начислить
фактически;
- обычным вводом новой строки документа (пиктограмма или
Insert c клавиатуры). При этом открывается справочник «Сотрудники», из
которого производится выбор сотрудника;
- с помощью кнопки «Подбор».

Графы «Дни» и «Часы» заполняются автоматически исходя из установленного для

сотрудника графика работы в документе «Приказ о приеме на работу». Графы «Прочие»
и «Премии» заполняются вручную.
При проведении документа будет автоматически создана операция с проводками
по:
- начислению заработной платы;
- начислению страховых взносов;
проводка по отнесению взносов в фонд обязательного медицинского страхования на
расходы предприятия
Дт 7хх Кт 535.1.
Счет 535 является промежуточным счетом, который закрывается при выплате
заработной платы.
При этом вся аналитика также устанавливается автоматически.

95
 3.14.2. Выплата заработной платы
Для оформления операций по выплате сотрудникам заработной платы в типовой
конфигурации предназначен документ «Выплата заработной платы».
Документ вызывается из одноимённого подпункта пункта «Зарплата» меню
«Документы» главного меню программы.

Реквизит «Подразделение» определяет список сотрудников, которым будет

выплачена заработная плата. Если подразделение не выбрано, то документ формируется
по всем сотрудникам организации.
Реквизит «Провести» позволяет выбрать из списка вариант:
 Провести по кассе – автоматическое формирование проводок по выдаче
денег на руки в корреспонденции со счётом 241 «Касса». При этом в
экранной форме документа появляется дополнительный реквизит
«Касса», где следует указать ту кассу, из которой будет производиться
выплата заработной платы.
 Провести по банку - автоматическое формирование проводок по
направлению на выдачу с расчётного счёта сумм заработной платы по
каждому сотруднику в корреспонденции со счётом 242 «Расчётный
счёт». В экранной форме документа в реквизите «Расчётный счёт»
указывается тот расчётный счёт, с которого осуществляется
перечисление заработной платы.
 Не проводить – документ не будет автоматически формировать проводки
по выплате заработной платы по каждому сотруднику. В таком случае
проводки необходимо сформировать в документе «Расходный кассовый
ордер».

Кнопка - позволяет настроить список видов выплат

(необходимые колонки) в экранной форме документа «Выплата заработной платы» и
открыть список видов удержаний из заработной платы.
Табличная часть документа заполняется следующими способами:
 с помощью кнопки «Заполнить» - автоматически вносятся в
табличную часть все сотрудники выбранного подразделения (или
все сотрудники организации по которым есть начисление
заработной платы, но ещё не было выплаты - если подразделение

96
 не выбрано) и графы табличной части заполняются согласно
начисленным суммам;
 обычным вводом новой строки документа (пиктограмма
или Insert c клавиатуры). При этом открывается справочник
«Сотрудники», из которого производится выбор сотрудника;
 с помощью кнопки «Подбор»;
 с помощью кнопки «Действия» – пункт «Заполнить по
документу». Это позволяет заполнить табличную часть
документа «Выплата зарплаты» на основании табличной части
документа «Начисление зарплаты».

В табличной части в поле «Разовые удержания» выбирается конкретный вид

удержания (заполняется для каждого сотрудника отдельно в справочнике «Сотрудники»,
где указывается корреспондирующий счёт и аналитика), а в поле «Сумма» - сумма
удержания. Таким образом, можно задавать фиксированную сумму удержания из
заработной платы, а не использовать процентную ставку.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки
по направлению на выдачу видов оплаты труда и доплат, начислению налогов и чистой
суммы, предназначенной к выдаче «на руки».

После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка

«Провести» или «ОК»).
Из экранной формы документа можно сформировать платежную и расчётную
ведомости с помощью кнопки
.
На основании проведённого документа «Выплата заработной платы» можно ввести
документ «Расходный кассовый ордер», который заполнится автоматически на общую
сумму заработной платы, выданной на руки из кассы, если в реквизите «Провести»
указано провести по кассе (кнопка «Действия» - «Ввести на основании» - «расходный
кассовый ордер»).
Если в документе «Выплата заработной платы» есть проводки по счету 241
«Касса», тогда в документе «Расходный кассовый ордер» в реквизите «Не
формировать проводки» должен стоять флажок, для избежания дублирования
проводок по кассе.
Если в документе «Выплата заработной платы» в реквизите «Провести»
указано не проводить, а выплата заработной платы осуществляется из кассы, в
документе «Расходный кассовый ордер» флажка в поле «Не формировать
проводки» быть не должно.

3.14.3. Обратный расчёт заработной платы

Документ «Обратный расчёт заработной платы» используется в случаях, когда
необходимо рассчитать начисленную сумму заработной платы, для того, чтобы за
минусом всех удержаний работник получил на руки определённую сумму денег.
Документ вызывается из пункта «Зарплата» меню «Документы» главного меню
программы.

97
 Реквизит «Вид начисления» - следует выбрать соответствующий вид начисления;
Реквизит «Провести» - необходимо выбрать один из вариантов выдачи ЗП на руки
аналогично документу «Выплата ЗП».
Заполнение табличной части документа может выполняться двумя способами:
- обычным вводом новой строки табличной части документа (пиктограмма
или Insert c клавиатуры). При этом окно формы списка справочника
«Сотрудники» открывается вновь для каждой новой строки документа;
- способом множественного подбора сотрудников непосредственно из справочника
«Сотрудники» (кнопка «Подбор»). При этом также открывается форма списка
справочника «Сотрудники», но после выбора сотрудника его наименование переносится
в табличную часть документа и окно справочника не закрывается. Затем выбирается
следующий сотрудник и т.д.
После заполнения формы документ необходимо записать и провести (кнопка
«Провести» или «ОК»).
Данный документ автоматически формирует проводки по начислению и выплате
заработной платы.

3.14.4. Расчёт отпускных

Данный документ предназначен для калькуляции суммы отпускных одного
сотрудника, которая затем
используется для автоматического заполнения соответствующей графы табличной
части документа «Начисление ЗП».
Для ввода нового документа следует выбрать пункт «Расчёт отпускных» в подменю
«Зарплата» меню «Документы» главного меню программы.
При заполнении документа требуется указать дату составления документа, период
отпуска.
Расчёт количества дней отпуска и суммы отпускных выполняется автоматически
(кнопка «Рассчитать»).

Для формирования печатной формы расчёта отпускных следует нажать кнопку .

98
 Сумма отпускных будет рассчитываться только в том случае, если сотруднику за
предыдущие три месяца была начислена заработная плата.
При проведении документа проводки не формируются, а суммы рассчитанных
отпускных автоматически заполняются в документах «Начисление ЗП» и «Выплата ЗП»,
где и производится формирование проводок.

3.14.5. Расчёт больничных

Документ предназначен для калькуляции суммы больничных отчислений и
отражения этих данных в документе «Начисление ЗП». Расположение: «Главное
меню/Документы/Зарплата/Расчёт больничных».
Расчёт количества дней болезни и суммы больничных выполняются автоматически
(кнопка «Рассчитать»). Для этого необходимо указать период болезни и поправку на
стаж.

3.14.6. Отсутствие на работе

Документ предназначен для отражения факта отсутствия на работе сотрудника по
следующим причинам:
заболевание, командировка, декрет, прогул, отпуск и для правильного отражения в
документе «Начисление ЗП»
количества рабочих дней.

3.14.7. Отчёты по заработной плате

В типовой конфигурации предусмотрены следующие отчеты по заработной плате:
Платёжная ведомость, Расчётная ведомость, Расчётные листки и Личная карточка
сотрудника (главное меню «Отчеты» - «Зарплата»). Данные отчёты формируются на

99
основании документов по выплате заработной платы и проводок, сформированных
этими документами.

3.14.8. Учёт дополнительных расходов на приобретение

При приобретении товаров, материалов, МБП, основных средств и нематериальных
активов за плату, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором поставщику
(продавцу), организация может нести дополнительные расходы. К ним, в частности,
относятся:
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением активов;
 вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации, через
которую приобретен актив;
 расходы по доставке, сборке, монтажу и т.д.
Для отражения в учёте прочих затрат организации по приобретению активов в
типовой конфигурации предназначен универсальный документ «Дополнительные
расходы на приобретение».
Данный документ можно сформировать либо на основании соответствующего
документа поступления (кнопка «Действия» - «Доп. расходы на приобретение»), либо
выбрав пункт «Дополнительные расходы на приобретение» в подменю «Общие» меню
«Документы» главного меню программы.

С помощью кнопки «Основание» выбирается соответствующий документ,

отражающий факт поступления в организацию данного актива.
При вводе документа «Дополнительные расходы на приобретение» с помощью
кнопки «Действия» соответствующего документа поступления этот реквизит
заполняется автоматически, а при непосредственном вызове документа по отражению
дополнительных расходов из главного меню – выбирается из списка документов.
Каждая строка табличной части документа соответствует виду дополнительных
расходов.
В ней указываются наименование затрат, счёт затрат и ставка НДС по
дополнительным расходам,
аналитика и суммы.
После заполнения всех необходимых реквизитов документ нужно сохранить и
провести (кнопка «ОК»). При проведении автоматически формируются проводки по
распределению расходов на себестоимость активов документа-основания и НДС.
100
 При необходимости можно зарегистрировать накладную поставщика (кнопка
«Действия» - «Налоговая накладная поставщика»).

3.15. Учёт импорта, экспорта

3.15.1. Импорт ТМЦ
Для оформления операций, связанных с импортом товаров, материалов, основных
средств, МБП, нематериальных активов в конфигурации предназначен документ
«Импорт ТМЦ». Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Импорт ТМЦ»
из подменю «Импорт/экспорт» меню «Документы» главного меню программы.
Шапка экранной формы документа заполняется аналогично документу
«Поступление ТМЦ», добавлен реквизит Валюта, который заполняется выбором из
справочника «Валюты» (должен быть указан курс валюты на указанную дату по НБМ),
курс автоматически появится в форме документа напротив реквизита «Валюта».
В экранной форме документа можно задать вариант распределения
дополнительных расходов и таможенных выплат на себестоимость импортируемых ТМЦ
– по сумме или по массе (реквизит Распределять по массе).
Табличная часть документа имеет следующие графы:
 «Вид ТМЦ» - выбор ТМЦ (возможен импорт товаров, материалов, основных
средств, МБП, НМА);
 «Наименование» - элемент соответствующего справочника в зависимости от
вида ТМЦ, выбранного в графе
«Вид ТМЦ»;
 «Группа ТМЦ» - выбор соответствующей группы таможенных выплат из
справочника «Группы ТМЦ»;
 «Количество» - количество импортируемого ТМЦ (редактируемое значение);
 «Цена (вал)» – цена в валюте за единицу ТМЦ (редактируемое значение);
 «Сумма (вал)» – сумма в валюте (произведение графы «Количество» на графу
«Цена»);
 «Цена» - цена в валюте бухгалтерского учёта за единицу ТМЦ (произведение
графы «Цена (вал)» на курс валюты, редактируемое значение);
 «Сумма » – сумма (произведение графы «Сумма (вал)» на курс валюты,
редактируемое значение).

В нижней части содержится информация по итоговым суммам документа, как в

леях, так и в валюте.
В случае, если были дополнительные расходы по операции импорта, используется
документ «Дополнительные расходы» (кнопка «Действия» - «Доп. расходы на
приобретение»).
Из документа необходимо заполнить подчинённый документ «Таможенная
декларация» (кнопка «Действия» - «Таможенная декларация»).

101
 3.15.2. Таможенная декларация
Данный документ вводится на основании документа «Импорт ТМЦ».
В шапке указывается номер и дата таможенной декларации. Ставка НДС
проставляется по умолчанию основная, указанная в сведениях об организации,
используется для указания ставки НДС при формировании «Книги покупок».
Табличная часть заполняется автоматически после выбора документа-основания,
исходя из таможенных выплат указанных в соответствующем справочнике.
Пользователю необходимо проставить только суммы, реально выплаченные на таможне
в графе «Сумма».

Если документ «Таможенная декларация» не заполнился автоматически на

основании документа «Импорт ТМЦ», необходимо проверить заполнение справочника
«Группы ТМЦ для импорта».
С помощью кнопки «Печать» можно распечатать Приходную накладную,
отражающую издержки, себестоимость единицы импортируемого товара и всей партии.

3.15.3. Экспорт ТМЦ

Документ предназначен для отражения в учёте операций по экспорту товаров,
продукции, материалов, услуг.
Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Экспорт ТМЦ» из подменю
«Импорт/экспорт» меню «Документы» главного меню программы.
В шапке документа необходимо указать:
- номер и дату оформления;
- склад отгрузки;
- покупателя и основание расчётов;
- валюту;
- ставку НДС.
В табличной части документа указывается вид, наименование ТМЦ, количество,
цена за единицу в валюте. Сумма в валюте, цена за единицу, сумма в валюте
бухгалтерского учёта рассчитываются автоматически на основании введённых данных.

102
 Заполнение табличной части документа может выполняться:
- обычным вводом новой строки табличной части документа (кнопка или
клавиша Insert с клавиатуры);
- способом множественного подбора (кнопка «Подбор»).

Для записи и проведения документа можно воспользоваться кнопками

«ОК», «Записать» и «Провести».
Если при проведении документа появляется сообщение «Балансовый счёт не может
корреспондировать с пустым счётом!», проверьте заполнение графы «Вид» в
табличной части документа.
На основании данного документа можно ввести документ «Налоговая накладная»
(кнопка «Налоговая накладная»).

3.16. Регламентные документы

3.16.1. Закрытие месяца
Документ «Закрытие месяца» относится к так называемым регламентным
документам (подменю «Регламентные» меню «Документы» главного меню). Вводить его
нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата
месяца. Рекомендуется формировать этот документ самым последним документом
месяца.
В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены
при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при
проведении документа, следует пометить соответствующими флажками.

103
 После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку «ОК».

3.16.2. Инвентаризационная опись

Назначение: регистрация в учёте инвентаризации и формирование печатной формы
инвентаризационной описи.
Расположение: «Главное меню/Документы/Регламентные/Инвентаризационная опись».
Реквизит «Место хранения» - заполняется значением из справочника «Места хранения».
Заполнение табличной части:
Для заполнения списка нажмите на кнопку «Заполнить». Документ автоматически
внесёт в табличную часть все ТМЦ выбранного места хранения и заполнит графы
согласно остаткам бухгалтерского учёта. Если при этом выбран вид
ТМЦ для заполнения, то табличная часть заполняется только по выбранному виду.
Данные в графе «Фактическое наличие» при необходимости следует
скорректировать вручную.
Документ не формирует проводок. Документ формирует печатную форму
инвентаризационной описи.
На основании проведенного документа «Инвентаризационная опись» (по результатам
инвентаризации) можно оформить документы списания или оприходования излишков
(кнопка «Действия» - «Списание товаров», «Списание продукции», «Списание
материалов», «Оприходование товаров, продукции », «Оприходование материалов»).

Глава IV
Отчёты

4.1. Стандартные отчёты

1С:Бухгалтерия 7.7, как и все программы системы 1С:Предприятие, имеет единый
механизм построения отчётов и работы с ними.
В типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерии включён набор стандартных отчётов,
предназначенных для получения данных по бухгалтерским итогам и проводкам в самых
различных разрезах. Стандартные отчёты могут применяться для получения итоговой и
детальной информации по любым разделам бухгалтерского учёта. Они оперируют
такими общими понятиями, как счёт, субконто, валюта.
В данной главе описываются общие принципы работы со стандартными отчётами,
входящими в состав типовой конфигурации, их состав, назначение и способы
использования.

4.1.1. Вызов отчёта

Стандартные отчёты вызываются из меню «Отчёты» главного меню программы.
Наиболее часто используемые отчёты (оборотно-сальдовая ведомость, шахматка,
оборотно-сальдовая ведомость по счёту, анализ счёта, карточка счёта, анализ счёта по
субконто) могут также вызываться с помощью пиктограмм, расположенных на панели
инструментов

При вызове отчёта на экран выдается диалог настройки параметров отчёта. В нём
необходимо ввести значения параметров, определяющих состав данных, включаемых в
отчёт.

104
 4.1.2. Период формирования отчётов
Во всех отчетах можно указать период, за который будут выдаваться данные
бухгалтерского учёта. Период задаётся вводом начальной и конечной даты в
соответствующие реквизиты диалога настройки параметров отчёта. Кроме того,
наиболее часто используемые периоды (месяц, квартал, полугодие) можно задавать в

специальном диалоге, который вызывается нажатием кнопки рядом с реквизитами

для ввода периода.

При открытии формы настройки параметров учёта по умолчанию устанавливается

период, указанный на закладке «Бухгалтерские итоги» (пункт «Параметры» меню
«Сервис» главного меню программы).
Для удобства работы можно установить в параметрах системы наиболее часто
используемый период бухгалтерских итогов.

4.1.3. Настройка различных параметров

Диалоги настройки параметров отчёта по своему внешнему виду различаются для
разных стандартных отчётов. Однако при работе с этими диалогами используется ряд
общих приёмов. Для настройки параметров отчётов используются в основном такие
типы значений как Счёт, Вид субконто, Субконто, Валюта.
Значение «Счёт» может вводиться непосредственным набором кода счёта с
клавиатуры или выбором из плана счетов. При этом автоматически заполняются
значения «Вид субконто», соответствующие данному счёту из плана счетов.
Если для указанного счёта ведется аналитический учёт, можно вывести отчет,
отражающий проводки по данному счету только с конкретными объектами
аналитического учёта (субконто). Для отбора проводок в отчёте по конкретным
объектам аналитического учёта следует выбрать значение субконто того вида, по
которому нужно получить отбор, и установить флажок «Отбирать» напротив того вида
субконто, по значению которого будут отбираться проводки. Если флажок «Отбирать»
установлен
для нескольких видов субконто, отчёт будет содержать только проводки, отвечающие
всем условиям отбора по субконто.
Совокупность параметров для отчёта заданного вида можно сохранить для
последующего использования. Для этого следует выбрать пункт «Сохранить настройку»

из меню «Действия» главного меню программы или нажать на пиктограмму ,

105
расположенную на панели инструментов диалога настройки параметров отчёта, и
указать наименование, под которым вы хотите сохранить настройку параметров отчёта.
Впоследствии, при возникновении необходимости получения аналогичного отчёта,
можно не вводить параметры настройки заново, а выбрать пункт «Открыть настройку»

из «Действия» главного меню программы или нажать на пиктограмму и выбрать

сохранённую ранее комбинацию параметров данного отчёта.

4.1.4. Детализация показателей отчёта

Одной из наиболее удобных возможностей системы отчетов 1С:Бухгалтерии является
возможность детализации (расшифровки) отчётов. Детализация отчёта вызывается при
просмотре сформированного отчёта,
когда указатель мыши выводится в виде «лупы» (на строках отчёта), при нажатии
клавиши Enter или при двойном щелчке мыши на экран выдается соответствующая
операция
для просмотра и редактирования. При этом курсор автоматически устанавливается на
выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

4.2. Регламентированные отчёты

Регламентированные отчёты - это налоговые и бухгалтерские отчёты,
предназначенные для предоставления налоговым органам, а также отчёты,
предназначенные для предоставления в органы статистики.
Регламентированные отчёты вызываются выбором пункта «Внешние
отчёты/обработки» подменю «Отчёты» главного меню программы.
Работа с иерархической структурой списка регламентированных отчётов идентична
работе в многоуровневом справочнике (относительно перемещения по дереву).
Подробное описание работы с отчётами приведено в разделе «Описание новых
форма отчётности» пункта «Внешние отчёты/обработки» подменю «Отчёты» главного
меню программы.
При закрытии окна диалога, если перед этим пользователем был модифицирован
список отчётов, выдается запрос на сохранение модифицированного списка. Вслучае
положительного ответа все изменения в списке отчётов будут сохранены и в
последующем открытии диалога будут восстановлены.

106
 Приложение

Создание информационной базы в каталоге

информационных баз
Под каталогом информационных баз следует понимать папку, в которой
расположены все информационные базы организации. Расположение информационных
баз в одной папке предоставляет ряд преимуществ при администрировании и
архивировании данных. Обычно папку называют Database и располагают не на
системном диске компьютера (часто при переустановке системы пользователи
осуществляют форматирование системного диска, что приводит к полной потере
данных). Фирма «Contabilizare» рекомендует создавать папку: «D:\Database».
Для создания новой информационной базы нужно создать папку с названием
организации в папке Database, например D:\Database\Наша Фирма\. В эту папку
необходимо распаковать содержимое архива поставки конфигурации. Таким образом, у
пользователей есть возможность создания неограниченного количества
информационных баз на локальном компьютере или в сети.
Примечание: Если установлен атрибут «Только чтение» для каталога
информационной базы и его содержимого его необходимо снять. В операционных
системах класса Windows NT (2000, XP, 2003) необходимо также установить полный
доступ на уровне файловой системы для всех пользователей. Если используется сетевая
версия необходимо открыть полный сетевой доступ пользователей к папке
информационной базы.

Добавление информационной базы список информационных

баз 1С:Предприятие
Для того чтобы запустить информационную базу необходимо добавить ее в
список информационных баз 1С:Предприятие. Для этого необходимо:
 Запустить 1С:Предприятие, в появившемся окне нажать на кнопку
«Добавить»:

107
  В окне «Регистрация информационной базы» необходимо ввести название
информационной базы и путь к ней (если информационная база находится на
другом компьютере необходимо задать сетевой путь):

 После нажатия кнопки «ОК» новая информационная база будет добавлена в

общий список информационных баз.

Создание пользователей
Для того чтобы настройки каждого пользователя были уникальны в пределах всей
системы необходимо в режиме «Конфигуратора» создать необходимое число
пользователей.
 Для создания пользователей запустите 1С:Предприятие в режиме
«Конфигуратор».

 В меню «Администрирование» выберите пункт «Пользователи».

 В открывшемся окне выберите пиктограмму «Новый элемент» (клавиша
Insert).
 В поле «Имя» введите имя или должность пользователя (поле не должно
содержать пробелов).
 В поля «Полное» имя и «Рабочий каталог» введите полное имя пользователя и
рабочий каталог (в нем будут сохраняться все личные настройки).

108
  На вкладке «Роль» выберите набор прав «Администратор» и соответствующее
имя интерфейса. Имя интерфейса должно соответствовать приобретаемой
конфигурации (бухгалтерский учет, производство, виноделие).
 Нажмите на кнопку «ОК» и сохраните список пользователей меню «Файл-
>Сохранить».
 Для того чтобы задать пароль пользователя выберите пункт «Изменить
пароль» в меню «Действия».
 Закройте конфигуратор.

Запуск информационной базы и начало работы

После создания пользователей запустите программу монопольно в режиме
«1С:Предприятие».
При первом запуске производится автоматическое заполнение справочников. Если
вы осуществляете переход с более ранней версии, после автоматического заполнения
нужно будет выбрать файл переноса данных (см. ниже), иначе следует нажать кнопку
«Отмена» и отказаться от выбора файла.
После запуска конфигурации и заполнения необходимых справочников и
значений по умолчанию можно начинать работу.

Обновление существующей информационной базы

Получение комплекта обновления

Обновление релиза конфигурации производится каждый месяц. Информацию о
выходе нового релиза можно получить на сайте поддержки, в печатных изданиях или
позвонив на линию консультаций фирмы «Contabilizare».
Получить комплект обновления (RAR-архив о котором говорилось выше) можно
на странице поддержки конфигурации или в офисе фирмы «Contabilizare». Обновления
распространяются бесплатно и только среди пользователей лицензионной версии
1С:Предприятия.
Бесплатно распространяется также демонстрационная версия конфигурации.
Работа демонстрационной версии не зависит от наличия аппаратных ключей защиты
HASP и доступна для свободного скачивания. Вы также можете получить бесплатную
консультацию по вопросам установки и обновления конфигурации на форуме.

Подготовка к обновлению конфигурации

Получив комплект обновления, следует создать в папке Database новую папку,
назовем ее «Обновление». В папку «Обновление» нужно распаковать содержимое
архива. Затем нужно выполнить действия, описанные ниже:
 Обновить внешние отчеты всех информационных баз.
 Обновить компоненту защиты конфигурации.
 Обновить файл конфигурации.
Примечание: Перед обновлением информационной базы настоятельно
рекомендуется сделать резервную копию. Резервную копию можно сделать несколькими
способами. Первый, самый простой способ, – это просто скопировать папку
информационной базы куда-нибудь в другое место на диске (например, в папку
«Database\Архивы»), предварительно завершив работу с 1С:Предприятие. Если же есть
необходимость иметь несколько последних копий информационной базы – можно
каждый раз паковать базу в архив RAR или ZIP, указывая при этом дату упаковки.
Третий (рекомендуемый) способ – это установить специализированное программное
обеспечение, осуществляющее ежедневное резервное копирование. Дополнительную
степень надежности можно обеспечить, копируя файлы на другие носители.

109
 Обновление внешних отчетов / печатных форм
Для того чтобы обновить внешние печатные формы необходимо заменить папки
ExtDB и ExtForms каждой информационной базы на соответствующие папки комплекта
обновления. Для этого нужно просто скопировать папки ExtDB и ExtForms в папке
«Обновление» и вставить (заменяя существующие файлы) их в каждую
информационную базу. На этом процесс обновления внешних отчетов завершен.

Обновление компоненты защиты

Без дополнительного уведомления пользователей может измениться компонента
защиты конфигурации, что потребует ее обновления в системе. Компонента защиты
конфигурации (файл protect.dll) представляет собой внешнюю библиотеку, которая
должна находится в каталоге программы (обычно это «C:\Program files\1cv7\Bin\»). Для
обновления компоненты следует ее просто скопировать в вышеуказанный каталог.
Версия библиотеки должна соответствовать версии текущего релиза конфигурации
«Contabilizare-Prof 4.0». Посмотреть версию библиотеки защиты можно, вызвав ее
свойства из проводника Windows. Второй частью компоненты защиты является файл
глобального модуля (XXXXX.glm). Файл глобального модуля представляет собой
бинарный файл, имя которого должно соответствовать идентификатору используемого
ключа. Идентификаторы используемых ключей защиты приведены в таблице 2:

Идентифик
Конфигурация Файл поставки
атор ключа
TWWER C-Prof 4.0 (монопольная) C-Prof_4-0-X_mono.rar
CQKMA C-Prof 4.0 (сетевая) C-Prof_4-0-X_multi.rar
TWWKO C-Prof 4.0 (монопольная)+производство C-Prof_4-0-X_prod_mono.rar
YQOOX C-Prof 4.0 (сетевая)+производство C-Prof_4-0-X_prod_multi.rar
Таблица 1: Идентификаторы ключей защиты (X-номер
релиза)

Отметим, что файлы поставки конфигурации отличаются друг от друга именно

файлами глобальных модулей. Определить идентификатор ключа можно по версии
вашей конфигурации либо по маркировке ключа защиты. Определить версию файла
можно по дате его создания (дата создания файла должна соответствовать дате создания
файла protect.dll). Обновление файлов глобального модуля заключается в копировании
их в каждую информационную базу (аналогично обновлению внешних печатных форм).

Обновление файла конфигурации

Обновление файла конфигурации нельзя осуществить, просто скопировав файл
1cv7.md в каталог информационной базы. Для обновления файла конфигурации следует
воспользоваться конфигуратором.
 После обновления файлов внешних отчетов и компоненты защиты
конфигурации запускаем 1С:Предприятие информационной базы в режиме
«Конфигуратор».
 В меню «Конфигурация» выбираем пункт «Объединение конфигураций…».
 В окне «Открыть файл конфигурации» находим и выбираем файл D:\Database\
Обновление\1cv77.md.

110
 После выбора файла и нажатия кнопки «Открыть» система производит анализ
изменений в структуре информации. После завершения анализа
1С:Предприятие показывает окно «Объединение конфигураций»:

 Если вы используете типовую конфигурацию, то нет необходимости

производить какие-то дополнительные действия в указанном окне, следует
просто нажать на кнопку «ОК». Если же ваша конфигурация была изменена и
отличается от типовой, для ее обновления обратитесь к специалисту по
конфигурированию 1С:Предприятие.
 После окончания процесса объединения конфигураций сохраните
конфигурацию, выбрав пункт меню «Файл->Сохранить» (Ctrl+S). На вопрос
«Выполнить сохранение метаданных?» отвечаем «Да».
111
 Отчет по реорганизации выдается в окне «Реорганизация информации»:

 После нажатия кнопки «Принять» система производит запись изменений на

жесткий диск компьютера и сообщает об успешном завершении процесса
объединения конфигураций.
 Закрываем конфигуратор. На этом процесс обновления информационной базы
завершен. Описанную операцию следует повторить для всех информационных
баз организации.

112
 Внимание!!!
Программный продукт нового поколения Contabilizare 4.0
(на базе платформы 1С:Предприятие 8.0.)!!!
Сквозной менеджмент операционных бизнес-процессов.
В современных экономических условиях практически все предприятия Молдовы испытывают
острую потребность в определении путей сохранения своих позиций на внутреннем и
международном рынках. Необходимым условием для этого является достижение
конкурентоспособности производимой продукции. Обеспечить конкурентоспособность невозможно
без эффективного использования современных информационных технологий.
Комплексная информационная система Contabilizare 4.0 позволяет значительно расширить
круг решаемых предприятием задач учётного, управленческого, организационного и аналитического
характера.

Общая характеристика комплексной системы

Contabilizare 4.0 (на базе платформы 1С:Предприятие 8.0):
- модульность - внедрение Contabilizare 4.0 по отдельным программным комплексам, которые
автоматизируют определенные виды деятельности предприятия и комплектуются между собой;
- интегрируемость - позволяет осуществлять информационный обмен между программными
комплексами через общую базу данных на основе стандартов представления форматов данных и
интерфейсов;
- адаптивность - обеспечивает возможность настройки программных комплексов на различные
схемы организации бизнес-процессов;
- масштабируемость - позволяет наращивать число автоматизированных рабочих мест по мере
внедрения программных комплексов и расширения предприятия без потери эффективности
эксплуатации целой системы;
- открытость - реализует сопряжение программных комплексов со стандартными программными
приложениями;
- конфиденциальность - позволяет осуществить настройку прав доступа пользователей к
информационной системе в зависимости от уровня компетенции.

Описание компонентов программного продукта Contabilizare 4.0

(на базе платформы 1С:Предприятие 8.0.)!!!
Комплексная система Contabilizare 4.0 на базе платформы 1С:Предприятие 8.0 состоит из трех
компонент, что позволяет внедрять каждую дополнительную компоненту без потери
производительности целой системы:
«Contabilizare 4.0: Бухгалтерский учёт» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед
бухгалтерской службой предприятия. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности,
торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных служб предприятия, не
являющиеся бухгалтерами. В последнем случае за бухгалтерской службой остается методическое
руководство и контроль за настройками информационной базы, обеспечивающими автоматическое
отражение документов в учете.
«Contabilizare 4.0: Торговое Предприятие» позволяет автоматизировать такие направления
торговой деятельности, как управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную
торговлю), управление поставками, планирование продаж и закупок, управление складскими
запасами, управление заказами покупателей, управление отношениями с клиентами, анализ
товарооборота предприятия, анализ цен и управление ценовой политикой, мониторинг и анализ
эффективности торговой деятельности.
«Contabilizare 4.0: Производственное Предприятие» позволяет организовать комплексную
информационную систему, содержащую детальную информацию о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. На базе данного решения создается единое информационное
пространство, которое охватывает основные бизнес-процессы и используется менеджерами
различных уровней для принятия управленческих решений.

Внимание!!!

На нашем сайте www.cont.md Вы можете протестировать программные продукты C-Prof 4.0

(на базе платформы 1С:Предприятие 7.7.) и Contabilizare 4.0 (на базе платформы 1С:Предприятие
8.0) в режиме реального времени!!!

Chisinau, str.M.Varlaam, 65, of. 420

tel: 22-54-88, 22-77-54, fax 27-01-52
www.cont.md; e-mail: prof@cont.md