ВВОДНЫЙ КУРС ДЛЯ НОВИЧКОВ

РАСПЕЧАТАЙ И ДЕРЖИ ПОД РУКОЙ

1
Валерий Ишназаров. Директор ООО «Лайт-Инвест»
Биржевая торговля – это не казино, и не лотерея. Это ежедневный труд, в первую очередь, над самим
собой. Если Вы научитесь контролировать эмоции, страхи и переживания, то Вас ждет незабываемое
высокооплачиваемое приключение длиною в жизнь.

Раиль Шарипкулов. Основатель компании ООО «Лайт-Инвест»

У нас сформировалась большая дружная команда, где всегда помогут и поддержат друг друга в любом
вопросе. Всё будет зависеть только от Вас, ведь чтобы добиться успеха, нужно потратить много времени
и сил.

Олег Хромов. Тренер. Действующий трейдер ООО «Лайт-Инвест».

Трейдинг - это профессия и рынок не терпит любителей. Желаю Вам стать профессионалами
в биржевой торговле, а наша команда будет всячески в этом помогать.
Удачи в новом деле!

2
 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Необходимое оборудование

● ПК (ноутбук) с подключением интернета (от 3 мб/сек)

● Колонки/наушники, микрофон
● Дополнительные мониторы (1-3 шт) - опционально

3
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
● Привод Бондаря (предоставляется компанией
бесплатно)
● Графики инструментов ММВБ (поиск и
установка трейдером) Moex.com
● Discord (ДК) - голосовой чат Discord
● Вконтакте (закрытая группа) - инфо ресурсы
компании Группа действующих трейдеров
Лайт-Инвест

4
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
● Moex.com - сайт ММВБ
● Investing.com - новости, котировки, аналитика,
календарь событий
● Live Charts UK (Livecharts.co.uk) - котировки валют,
индексов, товаров
● Т.me/markettwits - новости

5
ГРАФИК РАБОТЫ
Лайт-Инвест
● Discord и привод Бондаря по режиму работы Мосбиржи
● Техподдержка с 7.30 до 19.30 по МСК в дни работы Мосбиржи
ММВБ (Мосбиржа)
● Смотреть тут - Moex.com
Америка и Европа
● 10.00 (11.00) открытие Европы, 16.30 (17.30) открытие Америки. Лето (зима)

6
КОМИССИЯ И PAYOUT
Payout - вознаграждение компании за предоставление трейдеру денежных средств для
торговли.

● Размер payout компании - от 20% до 6% от прибыли за день

● Payout снижается до 15% после достижения уровня прибыли в 10 000 руб в месяц, после
30 000 руб - 10%
● Итоги подводятся в конце месяца, для внесения изменений нужно отправить запрос в скайп
● При победе в конкурсе payout снижается до 15%
● При депозите более 750 000 руб payout снижается до 8%. От 1,5 млн руб - 6%

7
ШТРАФЫ И БЛОКИРОВКА
● Штраф за превышение просадки - 20% от суммы превышения
● Штраф за перенос позиции через вечерний клиринг рассчитывается по формуле
(штраф большой и неприятный!)
● Блокировка счета при превышении просадки - до следующего торгового дня
(автоматом)
● Блокировка счета при серьезном нарушении системы торговли - на 1-2 дня с
последующим собеседованием
● Блокировка при сливе депо - окончательно (при желании трейдера продолжить
торговлю необходимо пройти платный курс обучения с наставником)

8
ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕПО
● Пополнение средствами компании при выполнении условий конкурса или по
индивидуальному предложению компании
● Открытие второго счета на индивидуальных условиях
● Предоставление дополнительной ликвидности на основной торговый счет (по
согласованию с риск-менеджером)

9
УРОВНИ - ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
● Уровни строятся на таймфреймах 1H, 4H, 1D
● Уровни строить по экстремумам графика
● Экстремумы определять по графику справа налево
● Уровень - это не линия, а некоторая зона в районе
экстремума
● Уровни 4H, 1D можно поправлять раз в неделю (в
понедельник утром)
● Уровни 1H поправлять ежедневно перед началом торгов

10
УРОВНИ - ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
ТФ 1D ТФ 4Н ТФ 1Н
Ищем экстремумы

11
УРОВНИ - ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
Используйте теханализ на разных таймфреймах (основной
5М, старший 1H):
● граница поддержка/сопротивление (лои/хаи)

● зеркальный уровень - пробитый уровень поддержки

становится сопротивлением

● ретест уровня - цена повторно подходит к одному

уровню с обратной стороны

● трендовая линия/канал

12
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Горячие клавиши — это комбинации
на клавиатуре, которые выполняют то
или иное действие. А еще это
невероятная экономия времени и сил.

Сделать большинство операций с

помощью пары нажатий в разы проще
и быстрее, чем вручную выискивать
нужные кнопки. Время -деньги.

13
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ
● Новички торгуют ТОЛЬКО акциями с ценой шага 0,01 - 0,1 руб
● Крайне не рекомендуется новичкам торговать акции Сбербанка и Газпрома
● После 7-10 дней прибыльной торговли и повышения просадки, можно торговать акциями с
ценой шага 0,2 руб
● Добавить на экран график поводыря (индекс imoex 5М)

НАСТРОЙКА ПРИВОДА
● Определение айсбергов - значение 100-200 для всех акций кроме Сбербанка и Газпрома (у них
по 1000)
● Автопрокрутку рекомендуется отключать
● Остальные значения - на усмотрение трейдера

14
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Спред - это расстояние между лучшей ценой покупки и
лучшей ценой продажи в стакане котировок.
спред
Айсберг - лимитная заявка с видимой и невидимой
частью. Видимая часть при “проедании” тут же айсберг
обновляется на такую же и не дает цене пройти за
айсберг. плотность

Плотность - крупная по сравнению с остальными

лимитная заявка, выставленная в стакане.

15
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СТАКАНА
Стакан котировок (заявок)

Ищем плотности и их скопления для определения точки

входа (размер большой плотности для каждой акции свой!)

Особое внимание к плотностям около уровней!

Определяем айсберги - подсветка привода + лично

убеждаемся в их обновлении + ищем подтверждение в
кластере (объем там больше, чем в стакане)

Большую плотность в стакане рассчитывать на основании

среднего объема 10 мин кластеров за последние 30-40 мин

(9964+3438+979) / 3 = ~4800

16
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СТАКАНА Преобладают
продажи

Кластеры

Следим за объемами в кластерах

Определяем активность продавцов или

покупателей (преобладание красных/зеленых)

Преобладают
покупки

17
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СТАКАНА
Участник давит на

Лента сделок
пробой уровня

Определяем активность продавцов или

покупателей

Определяем роботов - закономерности или

повторяющиеся алгоритмы
Принты одинаковые,
возможно робот

18
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СТАКАНА
Определение крупного игрока Уровень
защищают
На пробой
проторговки
плотности, есть поставили
покупатели и айсберг, есть
В стакане заявок - крупные плотности около короткий стоп продавцы

уровней

В ленте - активность (или сопротивление),

большие принты

В кластерах - повышение объемов, защита

уровней

19
СБОР СПРЕДА
Сбор спреда - старое название тренировочных сделок для новичков, сейчас спредов практически нет,
торгуем как обычные сделки, но с небольшим тейк-профитом, покрывающим комиссию биржи и
брокера.

Цели и задачи
● Настроить привод под себя и научиться безошибочно им пользоваться (горячие клавиши)
● Научиться читать стакан
● Наблюдать и понимать характер каждой бумаги и ее маркетмейкеров
● Набить максимальное количество “шишек” с минимальными потерями для депозита
● Научиться закрывать дни в плюс и контролировать свое психологическое состояние
● Оставаться в рынке до конца сессии, не допускать маржин-колл (margin call)
● Сформулировать вопросы и получить ответы от опытных трейдеров
В ЗАДАЧИ ПО СБОРУ СПРЕДА НЕ ВХОДИТ ПОЛУЧЕНИЕ ОЩУТИМОЙ ПРИБЫЛИ И ЗАРАБОТОК !!!

20
СБОР СПРЕДА
Инструменты, спред, комиссия
● Учитывать размер комиссии при определении тейк-профита
● Стоп-лосс не должен превышать 5-15 пунктов
● Не рекомендуется собирать спред в период повышенной
активности акций (выход новостей, открытие и закрытие
сессии)

21
СБОР СПРЕДА
Вход и выход из позиции
● Входить при наличии минимум 2х оснований !!!
● Основания для входа - уровень, большая плотность, Айсберг
айсберг, робот Плотности
● Входить объемом 2-6 лотов
● Стоп-лосс не более 10 пунктов (учитывать возможное
проскальзывание и комиссию)
Железный стоп (выходить
руками в плотность)

● Выход лимитной заявкой (не использовать тейк профит

или рыночную заявку)
Уровень

● Тейк-профит не менее 10-20 пунктов

Сбор спреда выполнять пока итог за ваши последние 10
торговых дней не выйдет в плюс

22
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
● Не повышать объем сделок до достижения стабильного плюса по дням
● Рассчитывать просадку на 7-10 сделок в день (аккуратно определять размер стоп-
лосса по каждой сделке)
● Останавливать торговлю и делать перерыв после 3х подряд убыточных сделок
● Не допускать маржин-колл - прекращать торговлю при достижении предмаржина
(минус по финрезу близкий к размеру просадки)
● Не торговать на открытии (первый час), новости (15 мин до и после), на закрытии
(последние 10 мин)
● Не допускать перенос позиций через вечерний клиринг (закрывать все позиции за 10
мин до окончания сессии)

23
ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
● Перетягивание убытков, работа без стоп-лосса = смерть депозита. Это основная проблема
новичков и основная причина слива депо и блокировки счета!
● В любую сделку, в том числе и по сбору спреда нужно входить минимум по 2м основаниям. Если
основания отменились в момент сделки (сняли/проели плотность, убрали айсберг и тп.) значит
ОСТАВАТЬСЯ В СДЕЛКЕ ОСНОВАНИЙ БОЛЬШЕ НЕТ! Нужно срочно выходить из нее, несмотря на
убыток
● Надеяться на то, что цена развернется - ОГРОМНАЯ ГЛУПОСТЬ. Лучше перезайти заново если
основания вновь появились
● Не бойтесь текущих локальных убытков, бойтесь маржин-колла и слива депо
● При входе в сделку необходимо иметь план не только прибыльного, но и убыточного выхода из
сделки. На случай, если сделка пойдет не плану

24
ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
● Рынок не тот что раньше - меньше
движений, меньше волатильности, меньше
точек входа
● Не старайтесь постоянно быть в позиции.
Быть ВНЕ РЫНКА - тоже ПОЗИЦИЯ
● Важно следить за наличием хороших
оснований для сделок. Иногда дешевле и
прибыльнее просто наблюдать за рынком,
а не входить в него
● Никто не заставляет совершать много
сделок. Главное - качество. Трейдер не
пулеметчик, он снайпер

25
ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
● При слабых основаниях для сделки лучше подождите другой ситуации. Рынок - это
не лотерея, удача тут не причем. Чтобы войти в сделку необходимо иметь сильные
основания
● Не гоняйтесь за ценой, пусть рынок убедит вас, чтобы вы вошли в сделку и
рискнули своими деньгами. Не успели войти в сделку - подождите, будет еще много
возможностей
● Если нет минимум 2х оснований для сделки - не входите в рынок
● Не гонитесь за большой прибылью, рынок был, есть и будет. Куда важнее получать
хоть и маленькую, но систематическую прибыль. Большие деньги сами придут к Вам
со временем

26
ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
● Повышение объемов раньше времени - ошибка. Лучший способ повышать объем - со
следующей недели на 10-20%, после окончания недели в плюс. И наоборот, понижать
объем после убыточной недели
● Повышение объемов для того чтобы “отбиться” - путь к маржин-коллу и сливу депо.
Если не идет торговля - лучше сделать паузу или прекратить до следующего дня.
Рынок никуда не денется. Небольшой убыток лучше большого. Выдохните и проведите
анализ своих сделок
● При достижении цели по прибыли на день (обычно от 50 до 100% от размера
просадки) рекомендуется снизить объем и темп торговли и работать “на удержание”
профита
● Рассчитать рабочий объем исходя из размера просадки поможет таблица, которую
найдете в закрытой группе ВК Группа действующих трейдеров Лайт-Инвест

27
ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
● Страх и жадность - основные пороки трейдера
● Не бойтесь не успеть в сделку - будет еще много возможностей
● Не бойтесь убытков - режьте их быстрее
● Не жадничайте - достигли цели, фиксируйте прибыль
● Не превышайте рабочие объемы
● Не совершайте много сделок. Качество сделок важнее
● Старайтесь вообще избегать эмоций при торговле. Делайте перерывы и контролируйте
свое состояние
● Не торгуйте в состоянии алкогольного опьянения. Не торгуйте в плохом эмоциональном
состоянии (особенно после ссор с близкими)

28
СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ
● Ведите дневник сделок - записывайте по каждой сделке: основания для входа,
план выхода по тейку и стопу, после выхода фиксируйте результат
● Ведите учет результатов по каждому инструменту и по дням
● В конце дня анализируйте свои сделки, честно фиксируйте ошибки
● Делайте выводы и корректируйте торговлю
● Публикуйте результаты торговли в закрытой группе ВК, обсуждайте их с более
опытными коллегами

И помните - рынок был, есть и будет. Он не плохой и не хороший. Ему все равно входите
вы в сделки или “сидите на заборе”. Он каждый день предоставляет множество
возможностей. И только от вас зависит сможете ли вы заработать на этом.

29
ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА
● Установить и подключить голосовой чат Discord (ДК, потребуется микрофон),
ссылка на чат Лайт-Инвест: Discord Лайт-Инвест. Всегда подключаться к ДК во
время торговли, для консультации и общения
● Запросить в техподдержке доступ в личный кабинет на сайте Лайт-Инвест. В
запросе указать почту и номер торгового счета
● Вступить в закрытую группу ВКонтакте Группа действующих трейдеров Лайт-
Инвест под реальным именем, указав номер своего торгового счета в Лайт-
Инвест. Именно в этой группе нужно будет размещать свои ежедневные отчеты

30
ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЦЕЛИ, после увеличения просадки до 200-300 руб на сборе спреда:
● Торговать сделки на отскок от уровня
● Торговать сделки на пробой уровня/плотности
● Закрывать торговые дни в плюс (дневная цель - более 50% от просадки)
● Определять робота «подставляшку» (съедают плотность и по той же цене
подставляется другая, с таким же объемом. Похоже на айсберг, но цена может
проходить за ним, а за айсберг нет)
● Определять робот «обновляшку» (проедают плотность, но она сразу же
обновляется. Например от 1000 проели -150 лотов и она сразу же обновилась
обратно до 1000)
31
ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЦЕЛИ, после увеличения просадки до 200-300 руб на сборе спреда:
● Сделки на удержание от 20-50 пунктов
● Сделки на удержание от 50-150 пунктов
● Увеличить депозит в 2-3 раза (2-3 мес)
● Выиграть конкурс “Удвоение депо за период 21 сессии”
● Закрыть месяц +700 руб
● Закрыть месяц +5000 руб
● Закрыть месяц +10000 руб
● Закрыть месяц +100000 руб
● Заработать 500-1500 руб/день (3-5 мес)
● Заработать 5000 руб/день (6-10 мес)

32
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
● Инструкция по настройке привода Бондаря
● Книга Ланса Бергса “Курс по прайс-экшн”
● Книга “Один хороший трейд”
● Вся информация есть в закрытой группе ВК - Группа действующих
трейдеров Лайт-Инвест | ВКонтакте
● Видео сделок наших трейдеров на Ютуб-канале Проп-трейдинг Лайт-
Инвест - YouTube

33
 КОНТАКТЫ
ТЕХПОДДЕРЖКА, срочное закрытие позиций (при
отключении интернета или других причин), проблемы с
подключением привода и тп.

УДАЧИ В НОВОМ ● skype: lite-invest.com, Лайт-Инвест

ДЕЛЕ! ●
●
ВКонтакте: Лайт-Инвест | ВКонтакте
телефон: +7 905 352 98 90
● Ежедневно ночью, после закрытия вечерней сессии,
на почту будет приходить подробный отчет о
сделках и состоянии депозита

34