Открытие дня, недели, месяца, года

Открытия свечей старших таймфреймов могут

использоваться для определения лучших зон для покупок
или продаж. Также они выступают вспомогательными
уровнями поддержки или сопротивления, когда на открытии
свечи есть другая проблемная область – Ордер Блок,
Брейкер Блок, Митигейшн Блок, имбаланс. Сила уровня
зависит от таймфрейма: чем старше, тем сильнее.

Открытие дня происходит в 02:00 (UTC+2). Для удобства

определения уровней открытия можно использовать
индикатор “opens”.
На бычьем рынке нас интересует набор позиции ниже
открытия дня / недели / месяца / года. Определите
потенциал коррекции и зону поддержки, откуда цена
вероятнее всего получит реакцию, чтобы искать точку
входа в сделку.

Лонг позиции будут наиболее актуальны, когда цена ещё не

достигла значимых зон сопротивления и пулов ликвидности
на покупку, вероятнее всего это приведет к дальнейшему
росту.
Открытие недели и дня
На медвежьем рынке нас интересует набор позиции выше
открытия дня / недели / месяца / года. Определите
потенциал коррекции и зону сопротивления, откуда цена
вероятнее всего получит реакцию, чтобы искать точку
входа в сделку.

Шорт позиции будут наиболее актуальны, когда цена ещё

не достигла значимых зон поддержки и пулов ликвидности
на продажу, вероятнее всего это приведет к дальнейшему
падению.
Открытие месяца
 Сессии
Рынок криптовалют работает круглосуточно без выходных,
валютный рынок также доступен 24 часа в сутки в будние
дни, что позволяет трейдерам торговать в любое время.
Однако это не означает, что вы должны торговать когда
угодно – зачастую это будет неоправданно.
Основная часть рыночной активности приходится на
Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии. В этих промежутках
времени появляются лучшие возможности для открытия
сделок с оптимальным временем достижения
поставленных целей, если открывается внутридневная
позиция.
Ценообразование вне сессий, на выходных и в
праздничные дни характеризуется пониженной
волатильностью и меньшей предсказуемостью
дальнейшего ценообразования ввиду отсутствия на рынке
фондов и институциональных игроков. Рекомендуется
отказаться от открытия сделок во время низкой активности
рынка.

Killzone (KZ) – высоковероятные временные периоды для

нахождения сетапа для входа в позицию.
Торговля в эти промежутки времени позволяет избегать
избыточной торговли. Переторговка является одной из
значимых причин, почему трейдеры на дистанции теряют
больше, чем зарабатывают. Качественные сделки
перекрываются большим количеством не
аргументированных сделок, которые открывались в
следствии безальтернативности рынка.

Время дня (UTC+2):

Asia Open Killzone (AO KZ) – 02:00 - 07:00;
Азиатская сессия характеризуется формированием ренджа
из-за отсутствия ликвидности на рынке.

London Open Killzone (LO KZ) – 09:00 - 12:00;

Лондонская сессия характеризуется формированием
минимума или максимума дня. Зачастую используется,
чтобы завлечь трейдеров открывать позиции в
противоположную от истинного направления дня сторону.
New York Open Killzone (NYO KZ) – 14:00 - 16:00 / 17:00;
Для Нью-Йоркской сессии характерна коррекция после
того, как Лондонская сессия сформировала минимум или
максимум дня.
Иногда Нью-Йоркская сессия может сформировать
минимум или максимум дня.
Временной диапазон Killzone может расширяться до 17:00.
London Close Killzone (LC KZ) – 17:00 - 19:00.
На закрытии Лондонской сессии характерна коррекция на
20-30% дневного торгового диапазона, когда Лондонская и
Нью-Йоркская сессии двигались в тандеме.

Все сделки должны открываться во время Killzone.

Сосредоточьте внимание на Лондонской и
Нью-Йоркской сессиях.
Азиатский рендж (02:00 - 07:00)
Использование открытия дня и Азиатского ренджа является
ключевым элементом для поиска внутридневной сделки,
что дает возможность определить дальнейшее
направление актива в течение дня.
На восходящем тренде лучшие возможности для
рассмотрения лонг позиций будут в дискаунт маркете ниже
открытия дня и / или на нижней границе Азиатского ренджа.
Часто происходит обновление PDL и тест зоны поддержки,
где может сформироваться минимум дня – это бычий сетап.
На нисходящем тренде лучшие возможности для
рассмотрения шорт позиций будут в премиум маркете выше
открытия дня и на верхней границе Азиатского ренджа.
Часто происходит обновление PDH и тест зоны
сопротивления, где может сформироваться максимум дня –
это медвежий сетап.
На открытии Азии может произойти краткосрочное
изменение "настроения рынка” – манипуляция. Менее
информированные трейдеры будут открывать позиции
после и во время импульса, ожидая пробой “уровня”.

Для удобства работы используя сессии можно

использовать индикатор “FX Market Sessions”.

Лонг сетап во время Asia Open Killzone.

После обновления PDL и теста зоны интереса в дискаунт
маркете ожидается восходящее ценообразование в течение
дня. Также в зоне интереса сформировался Three Tap
Setup, что выступало дополнительным подтверждением
будущего предполагаемого направления цены и
формирования минимума дня на Азиатской сессии.
На основе этого ожидается формирование бычьих сетапов,
которые могут использоваться для открытия лонг позиций
на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена не
достигнет поставленных целей для восходящего движения.
Шорт сетап во время Asia Open Killzone.

После обновления PDH и теста зоны интереса в премиум

маркете ожидается нисходящее ценообразование в
течение дня, и предполагается, что на Азиатской сессии
сформировался максимум дня.
На основе этого ожидается формирование медвежьих
сетапов, которые могут использоваться для открытия шорт
позиций на Лондонской и Нью-Йоркской сессиях, пока цена
не достигнет поставленных целей для нисходящего
движения.
Во время Азиатской сессии цена может консолидироваться,
что происходит в большинстве случаев. Верхняя и нижняя
границы этого ренджа будут выступать значимыми пулами
ликвидности, обновление которых ожидается на
Лондонской или Нью-Йоркской сессиях.
Лондон Killzone (09:00 - 12:00)
На Лондонской сессии в период между 09:00 до 11:00 чаще
всего формируется максимум дня (HOD) или минимум дня
(LOD).

Лучшими возможностями для рассмотрения лонг позиции

будут:
1. обновление минимума ренджа Азиатской сессии и
тест зоны поддержки в дискаунт маркете;
2. обновление минимума предыдущего дня и тест
зоны поддержки в дискаунт маркете;
3. заполнение FVG в дискаунт маркете и
формирование нового структурного элемента
(HL), откуда восходящий тренд продолжается.
Лучшими возможностями для рассмотрения шорт позиции
будут:
1. обновление максимума ренджа Азиатской сессии
и тест зоны сопротивления в премиум маркете;
2. обновление максимума предыдущего дня и тест
зоны сопротивления в премиум маркете;
3. заполнение FVG в премиум маркете и
формирование нового структурного элемента
(LH), откуда нисходящий тренд продолжается.
Когда во время Азиатского ренджа происходит
обновление PDL / PDH и цена начинает агрессивно
двигаться в противоположную сторону, зачастую в сторону
общего направления цены со старших таймфреймов, то на
открытии Лондона мы не будем ожидать формирование
максимума или минимума дня.
В таком случае с высокой вероятностью будет реализован
третий сценарий.
На восходящем тренде будет высокая вероятность
увидеть заполнение FVG и формирование нового HL в
дискаунт маркете. В свою очередь на нисходящем тренде
будет ожидаться заполнение FVG и формирование LH в
премиум зоне.
Когда во время Лондонской Killzone формируется
потенциальный минимум дня (LOD) от зоны поддержки в
дискаунт маркете после обновления ликвидности на
продажу с нижней границы Азиатского ренджа, появляется
возможность для рассмотрения интрадей лонг позиций с
минимальной целью обновления максимума дня.
Лонг сетап во время London Open Killzone.

Во время Азиатской сессии сформировался рендж в зоне

интереса старшего таймфрейма, откуда можно
предполагать начало краткосрочного восходящего
ценообразования.
Во время Лондонской Killzone произошло обновление
минимума Азиатского ренджа с агрессивным возвратом
выше него, что подтверждает бычий Ордер Блок (тень
свечи), дает основания считать, что был сформирован
минимум дня, и ожидать восходящее ценообразование на
оставшийся день, пока цена не достигнет значимых зон
сопротивления, откуда может произойти разворот.
Лонг сетап во время London Open Killzone.
После формирования потенциального минимума дня на
Лондонской сессии ожидается восходящий IOF, где
основное развитие будет во время Нью-Йоркской сессии,
если конечно во время Лондонской сессии цена не
достигнет зон сопротивления, откуда направление цены
может смениться.
Шорт сетап во время London Open Killzone.

Во время Азиатской сессии сформировался рендж и

ложная восходящая трендовая. На основе старших
таймфреймов рынок медвежий.
Во время Лондонской Killzone произошло обновление
максимума Азиатского ренджа, тест зоны интереса со
старшего таймфрейма и возврат ниже обновленного
максимума с локальным сломом структуры (mbos), что в
будущем подтверждает медвежий Ордер Блок и даёт
основания считать, что сформировался максимум дня.
Ожидается нисходящее ценообразование на оставшийся
день, пока цена не достигнет значимых зон поддержки,
откуда может произойти разворот. Минимальной целью
выступает минимум дня.
Шорт сетап во время London Open Killzone.

После формирования потенциального максимума дня на

Лондонской сессии ожидается нисходящий IOF, где
основное развитие будет во время Нью-Йоркской сессии,
если конечно во время Лондонской сессии цена не
достигнет зон поддержки, откуда направление цены может
смениться.
В случаях, когда цена во время Лондонской сессии не
выходит за пределы Азиатского ренджа, ожидается
формирование минимума или максимума дня, в
зависимости от контекста, на Нью-Йоркской сессии.

Нью-Йорк Killzone (14:00 - 16:00 / 17:00)

На Нью-Йоркской сессии чаще всего можно увидеть
массивные движения и основное развитие дневного
диапазона.
Бычий день
После сформировавшегося минимума дня на Лондонской
сессии ожидается продолжение восходящего
ценообразования, пока цена не достигнет значимых пулов
ликвидности на покупку и зоны сопротивления, откуда
может произойти разворот.
Как и на Лондонской сессии, перед ростом зачастую
происходит манипуляция — движение в ложном
направлении перед основным развитием, на котором
происходит активация стоп-лоссов на продажу.

Для рассмотрения лонг позиций в восходящем

направлении ожидается формирование нового структурного
свинга (HL). Например, обновление краткосрочного
минимума и заполнение FVG в дискаунт маркете.
Медвежий день
После сформировавшегося максимума дня на Лондонской
сессии ожидается продолжение нисходящего
ценообразования, пока цена не достигнет значимых пулов
ликвидности на продажу и зоны поддержки, откуда может
произойти разворот.

Как и на Лондонской сессии, перед падением зачастую

происходит манипуляция – движение в ложном
направлении перед основным развитием, на котором
происходит активация стоп-лоссов на покупку.

Для рассмотрения позиций в нисходящем направлении

ожидается формирование нового структурного свинга (LH).
Например, обновление краткосрочного максимума и
заполнение FVG в премиум маркете.
В случаях, когда цена во время Лондонской сессии не
выходит за пределы Азиатского ренджа, ожидается
формирование минимума или максимума дня на
Нью-Йоркской сессии.
Лонг сетап во время New York Open Killzone.
После обновления минимума Азиатского ренджа и
формирования потенциального минимума дня на
Лондонской сессии началось восходящее
ценообразование.

На Нью-Йоркской сессии перед продолжением роста

началось движение в противоположную сторону, на
котором был обновлен краткосрочный минимум
(манипуляция) и протестирована зона поддержки – это
момент для открытия лонг позиции.
Трейдеры, торгующие классический технический анализ,
попали в ловушку, открывая шорт позиции на основе
медвежьего паттерна “голова и плечи”.
Шорт сетап во время New York Open Killzone.
После обновления максимума Азиатского ренджа и
формирования потенциального максимума дня на
Лондонской сессии началось нисходящее
ценообразование.

На Нью-Йоркской сессии перед продолжением падения

началось движение в противоположную сторону, на
котором была снята краткосрочная ликвидность на продажу
(манипуляция) и протестирована зона сопротивления – это
момент для открытия шорт позиции перед началом
основного развития дневного диапазона.
Шорт сетап во время New York Open Killzone.

Во время движения цены в сторону, противоположную

общему направлению цены, формируются полнотелые
растущие свечи и ложные бычьи паттерны, которые
провоцируют трейдеров открывать позиции в неверном
направлении.
После обновления краткосрочной ликвидности на покупку и
теста зоны сопротивления на краткосрочном пампе
начнется агрессивное падение.
Наоборот работает с бычьим сценарием: после
краткосрочного дампа ожидается агрессивный рост.

Закрытие Лондона Killzone (17:00 - 19:00)

На закрытии Лондонской сессии чаще всего можно увидеть
коррекционное движение на 20% - 30% от дневного
диапазона, когда Лондонская и Нью-Йоркская сессии
двигались в тандеме.
Появляются возможности для рассмотрения скальп
позиций. Основной таймфрейм для поиска сетапа — 5
минут.
Восходящее ценообразование в течении дня
Когда цена находится в зоне сопротивления, разворот
происходит после формирования неудачного свинга (SMS),
что и будет выступать возможностью для открытия шорт
позиций.

Иногда происходит обновление максимума Нью-Йоркской

сессии, после чего начинается разворот.
Минимальной целью падения будет первая проблемная
область для нисходящего движения или от 20% до 30%
дневного роста цены.
Нисходящее ценообразование в течении дня
Когда цена находится в зоне поддержки, разворот
происходит после формирования неудачного свинга (SMS),
что и будет выступать возможностью для открытия лонг
позиций.

Иногда происходит обновление минимума Нью-Йоркской

сессии, после чего начинается разворот.
Минимальной целью будет первая проблемная область для
восходящего движения или от 20% до 30% дневного
падения цены.
Лонг сетап во время London Close Killzone.
Лонг сетап во время London Close Killzone.

Лонг сетап во время London Close Killzone.

Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена будет оставаться

в одном диапазоне, а на Нью-Йоркской сессии сформируется
минимум дня, тогда на закрытии Лондона можно ожидать
формирование нового структурного элемента (HL) в дискаунт
маркете и продолжение восходящего ценообразования. Такой
сценарий происходит значительно реже в отличии от показанных
выше примеров.
Шорт сетап во время London Close Killzone.

Шорт сетап во время London Close Killzone.

Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена будет оставаться

в одном диапазоне, а на Нью-Йоркской сессии сформируется
максимум дня, тогда на закрытии Лондона можно ожидать
формирование нового структурного элемента (LH) в премиум
зоне и продолжение нисходящего ценообразования. Такой
сценарий происходит значительно реже в отличии от показанных
выше примеров.
Power of three
Сила трёх — это три рыночных цикла: аккумуляция,
манипуляция, дистрибуция, которые использует умный
капитал для накопления или распределения позиции и в
последствии наценки или уценки актива.
Дневной таймфрейм лучше всего отображает PO3. В
начале формирования дневной свечи можно определить
потенциальный PO3 и работать в общем направлении
цены.
На открытии бычьего дня цена сначала двигается в
нисходящем направлении, а потом начинается агрессивная
наценка актива в сторону общего направления цены.
На открытии медвежьего дня цена сначала двигается в
восходящем направлении, а потом начинается агрессивная
уценка актива в сторону общего направления цены.
Asia Open – Accumulation (A).
London Open / NYO – Manipulation (M).
New York Open – Distribution (D).
PO3 на дневном таймфрейме:

Бычий PO3

Аккумуляция
Цена должна консолидироваться в дискаунт маркете, чтобы
обеспечить скидку для умных денег, обычно это происходит
на азиатской сессии. Общее направление цены на старших
таймфреймах будет восходящим.
Выше торгуемого ренджа будут формироваться пулы
ликвидности, чтобы обеспечить ликвидность для будущей
наценки актива.

Манипуляция
Агрессивное снятие ликвидности с нижней границы
Азиатского ренджа и тест зоны поддержки в дискаунт
маркете. Обычно это происходит на Лондонской сессии,
иногда на Нью Йоркской сессии.
Падение цены провоцирует активацию стоп-лоссов
трейдеров, которые находятся в лонг позициях – это стопы
на продажу. Таким образом обеспечивается ликвидность
для открытия лонг позиций умными деньгами.
В фазе манипуляции может обновляться PDL: это будет
дополнительным фактором касательно ожиданий
восходящего ценообразования в течение
рассматриваемого дня и для открытия лонг позиции.

Дистрибуция
После фазы манипуляции начинается фаза расширения
прибыли – агрессивная наценка актива, обычно это
происходит на Нью Йоркской сессии.
Стоп-лоссы трейдеров, открывших шорт позиции на
коррекции в дискаунт маркете, а также в фазе аккумуляции,
будут обеспечивать наценку актива.
Когда цена обновит предыдущий структурный максимум и
протестирует зону сопротивления, где цена может сменить
направление, начнется фаза распределения прибыли.
Бычий Power Of Three
Бычий Power Of Three

Медвежий PO3

Аккумуляция
Цена должна консолидироваться в премиум маркете, чтобы
обеспечить премиальные цены для умных денег, обычно
это происходит на азиатской сессии. Общее направление
цены на старших таймфреймах будет нисходящим.
Ниже торгуемого ренджа будут формироваться пулы
ликвидности, чтобы обеспечить ликвидность для будущей
уценки актива.

Манипуляция
Агрессивное снятие ликвидности с верхней границы
Азиатского ренджа и тест зоны сопротивления в премиум
маркете. Обычно это происходит на Лондонской сессии,
иногда на Нью Йоркской сессии.
Рост цены провоцирует активацию стоп-лоссов трейдеров,
которые находятся в шорт позициях – это стопы на покупку.
Таким образом обеспечивается ликвидность для открытия
шорт позиций умными деньгами.
В фазе манипуляции может обновляться PDH – это будет
дополнительным фактором касательно ожиданий
нисходящего ценообразования в течении
рассматриваемого дня и для открытия шорт позиции.

Дистрибуция
После фазы манипуляции начинается фаза расширения
прибыли – агрессивная уценка актива, обычно это
происходит на Нью Йоркской сессии.
Стоп-лоссы трейдеров, открывших лонг позиции на
коррекции в премиум маркете, а также в фазе аккумуляции,
будут обеспечивать уценку актива.
Когда цена обновит предыдущий структурный LL и
протестирует зону поддержки, начнется фаза
распределения прибыли.
Медвежий Power Of Three.

Оптимальные таймфреймы для работы с сессиями и

дневным PO3 — 5м, 15м.
Управление позицией
Менеджмент позиции
Открытая позиция на основе определенного сетапа не
будет гарантией успеха в сделке, она требует правильного
менеджмента. Определить точку входа по какой-либо
совокупности факторов легко, но гораздо тяжелее вовремя
выйти с этой позиции. Вы должны научиться получать
максимальную прибыль с каждой сделки.
Перед открытием позиции вам необходимо рассчитать
риск, определить, где будет находиться стоп-лосс, и где вы
хотите частично и полностью закрывать позицию: это
поможет сократить влияние эмоций на дальнейшую судьбу
данной сделки.
Если вы не знаете, куда аргументированно поставить
стоп-лосс или тейк, или не видите точки входа, то с
высокой вероятностью эта позиция будет убыточной.
Стоп-лосс всегда должен быть аргументированным.
Ставить его в случайное место не будет оптимальным
вариантом, потому что на дистанции вы не сможете
открывать системные позиции, а также цена его вероятнее
всего активирует, рынок не заботится о вашем риске.
Менеджмент стоп-лосса
Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего
анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать
убытков или же просто ваша интуиция, которая
подсказывает сделать, не являются факторами для
переноса стоп-лосса.
Случайное перемещение стоп-лосса часто происходит
из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо
эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки.

Когда можно перемещать стоп?

Стоп-лосс можно перемещать после формирования новой
зоны интереса, откуда ожидаемое направление цены
вероятнее всего продолжится, а в случае её обновления
ваш сетап и так потеряет актуальность.
Обычно это происходит после формирования нового
структурного элемента.
Пример с лонг позицией

К примеру, вы вошли в лонг позицию от бычьего Ордер

Блока после слома нисходящей структуры, расположив
стоп-лосс под него (1).
Цена получила реакцию от вашей зоны интереса и
сформировала новый HH, во время этого роста были
образованы новые зоны поддержки, от которых ожидается
реакция и продолжение роста. Стоп-лосс можно перенести
под новый подтвержденный HL (2).
Рекомендуется не переносить стоп-лосс под равные
минимумы и под свинг, ниже которого есть
незаполненный имбаланс.
Пример с шорт позицией

К примеру, вы вошли в шорт позицию от медвежьего Ордер

Блока после слома восходящей структуры, расположив
стоп-лосс над ним (1).

Цена получила реакцию от вашей зоны интереса и

сформировала новый LL, во время этого падения были
образованы новые зоны сопротивления, от которых
ожидается реакция и продолжение падения. Стоп-лосс
можно перенести под новый подтвержденный LH (2).
Рекомендуется не переносить стоп-лосс над равные
максимумы и над свинг, выше которого есть
незаполненный имбаланс.

Менеджмент тейк-профита.
У вас вероятнее всего были ситуации, когда цена двигалась
в благоприятном для вашей сделки направлении, но потом
развернулась, и ваша сделка была закрыта по стоп-лоссу.
Вы ничего не получили с этой сделки, хотя могли, если бы
использовали частичную фиксацию прибыли. Всегда лучше
получить небольшую прибыль, нежели совсем ничего.
Если есть возможность зафиксировать часть прибыльной
позиции, то сделайте это – заплатите себе. Я всегда
стараюсь обезопасить свою позицию, если на это есть
соответствующие факторы.
Располагайте свои тейк-профиты на очевидные пулы
ликвидности, зоны поддержки / сопротивления.
Вы можете фиксировать прибыль таким образом:
1 тейк – 25% 1 тейк – 25% 1 тейк – 30%
2 тейк – 25% 2 тейк – 75% 2 тейк – 60%
3 тейк – 50% 3 тейк – 10%
Задания
1. Найдите 1 пример бычьего PO3 с использованием
сессий и учетом контекста.
2. Найдите 1 пример медвежьего PO3 с
использованием сессий и учетом контекста.
Выполненные задания по оформлению должны быть
похожи на примеры, которые были показаны в этой
методичке. Также график должно быть хорошо видно,
показывайте крупный план.

“SDT Education 🧠
Задания скидывайте в PDF файле в Telegram. В канале
Mentorship” в день проведения
конференций будет появляться напоминание о
соответствующем уроке, в комментариях под которым
нужно присылать задания.
Отмечайте на своих графиках только нужную информацию
к заданию. Найдите качественные примеры, которые
хорошо отработали. Изучите, в каком контексте
используемый инструмент лучше всего работает.
Подготовьте заранее перед конференцией интересующие
вас вопросы.