Institutional Order Flow

Institutional Order Flow (IOF) указывает на направление рынка, в

котором умный капитал будет производить переоценку актива.

Когда институциональный поток ордеров медвежий, цена будет

стремиться к ликвидности на продажу ниже старых минимумов, бычьи
зоны интереса будут нарушены.

Когда институциональный поток ордеров бычий, цена будет стремиться

к ликвидности на покупку выше старых максимумов, медвежьи зоны
интереса будут нарушены.

Как определить Order Flow?

Нисходящий поток ордеров зарождается при следующих

условиях:

● Нарушение бычьих зон интереса в дискаунт маркете

● Слом восходящей структуры
● Снятие внутренней ликвидности на покупку
● Формирование LH от зоны интереса в премиум маркете
Схематический пример зарождения нисходящего Order Flow

Нисходящий поток ордеров подтверждается, когда перед обновлением

внешней ликвидности на продажу цена будет снимать внутреннюю
ликвидность на покупку и тестировать медвежью зону интереса в
премиум маркете.

Восходящий поток ордеров зарождается при следующих условиях:

● Нарушение медвежьих зон интереса в премиум маркете

● Слом нисходящей структуры
● Снятие внутренней ликвидности на продажу
● Формирование HL от зоны интереса в дискаунт маркете
Схематический пример зарождения восходящего Order Flow

Восходящий поток ордеров подтверждается, когда перед обновлением

внешней ликвидности на покупку цена будет снимать внутреннюю
ликвидность на продажу и тестировать бычью зону интереса в дискаунт
маркете.

Применять этот инструмент, как и любой другой, без контекста старших

таймфреймов будет малоэффективно.

Нисходящий Order Flow

Когда поток ордеров нисходящий, цена будет стремиться к ликвидности

на продажу ниже старых минимумов. Во время коррекций будет
происходить обновление внутренней ликвидности на покупку и
ребалансировка цены.
Когда цена двигается в нисходящем тренде, структурные LH не всегда
формируются от медвежьих зон интереса, поэтому часто структура в её
классическом понимании может быть сломана.
При этом нисходящий поток ордеров будет сохраняться, после
обновления внутренней ликвидности на покупку и ребалансировки цены
нисходящее ценообразование продолжится.
Схематический пример нисходящего Order Flow

Когда цена двигается в нисходящем потоке ордеров, приоритет

отдается шорт позициям. Для открытия сделки нас интересует
обновление краткосрочной ликвидности на покупку и тест зоны интереса
в премиум маркете.

Массы торгуют, основываясь на классической структуре, и располагают

свои стоп-лоссы за краткосрочные максимумы, которые формируются
перед зоной интереса. Умный капитал будет использовать ликвидность
на покупку для заполнения своих ордеров на продажу перед
дальнейшей уценкой актива.

Пример нисходящего Order Flow

Эффективное применение концепции институционального потока
ордеров в своей торговле возможно при анализе графика со старших
таймфреймов к младшим, это даст возможность корректно определить
вероятное будущее направление цены.

Восходящий Order Flow

Когда поток ордеров восходящий, цена будет стремиться к ликвидности

на покупку выше старых максимумов. Во время коррекций будет
происходить обновление внутренней ликвидности на продажу и
ребалансировка цены.
Когда цена двигается в восходящем тренде, структурные HL не всегда
формируются от бычьих зон интереса, поэтому часто структура в её
классическом понимании может быть сломана.
При этом восходящий поток ордеров будет сохраняться, после
обновления внутренней ликвидности на продажу и ребалансировки цены
восходящее ценообразование продолжится.

Схематический пример восходящего Order Flow

Когда цена двигается в восходящем потоке ордеров, приоритет отдается

лонг позициям. Для открытия сделки нас интересует обновление
краткосрочной ликвидности на продажу и тест зоны интереса в дискаунт
маркете.
Массы торгуют, основываясь на классической структуре, и располагают
свои стоп-лоссы за краткосрочные минимумы, которые формируются
перед зоной интереса. Умный капитал будет использовать ликвидность
на продажу для заполнения своих ордеров на покупку перед
дальнейшей наценкой актива.

Пример восходящего Order Flow