Бизнес-план По Производству Хозтоваров

Индивидуальный
предприниматель «MuSa-Grand»
Инициатор проекта: Қосаев Мұхтар
2014
Маратұлы
БИЗНЕС ПЛАН
«Производство хозяйственных товаров»
Туркестан 2024год
Меморандум конфиденциальности
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной

основе исключительно для принятия решения по финансированию данного
проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных
целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот
бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат
данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен
участвовать в финансировании проекта. Все данные, оценки, планы,
предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее
потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и
будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных
мнениях всего коллектива участников разработки проекта.
Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников,
заслуживающих доверия.
Инициатор проекта __________ Қосаев Мұхтар Маратұлы
ИП «MuSa-Grand» Страница 1
1.1. Резюме проекта
Резюме проекта
Дата подачи заявки
Производство бытовой химии,
Информация о проекте: бумажных салфеток(полотенец) и
туалетных бумаг
Туркестанская область,
Место реализации проекта
Индустриальные зоны.
Отрасль проекта Производство
Получение земли из индустриальной
зоны для «Открытие цеха по
Суть проекта
производству хозяйственных
товаров»
Стадия проекта Действующий
Общая стоимость проекта 257 млн. тенге
Собственные средства 257 млн. тенге
Предполагаемый источник TOO “УКИЗ” TURKISTAN
финансирования
Форма финансирования -
(кредит/лизинг)
Ставка вознаграждения (%) -
Срок финансирования -
Период погашения основного
долга (ежемесячно,
-
ежеквартально, гибкий график:
указать месяцы)
Период погашения
вознаграждения %
-
(ежемесячно, ежеквартально,
гибкий график: указать месяцы)
ФИО инициатора проекта Қосаев Мұхтар Маратұлы
Туркестанская область, район
Адрес Сауран, село Бабайкорган, ул.
Кожанова д. 7.
Телефон, эл.почта +7 702 884 81 81
окаВведение
В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения

инвестиционных расчетов, в том числе основные статьи доходов, затрат и
капитальных вложений, которые потребуется совершить при реализации
проекта. Также представлено описание основных характеристик рынка, включая
динамику объема спроса и предложения, а также ценовых показателей. На
основе этих показателей сделан прогноз дальнейшего развития рынка в период
реализации проекта. Проведена оценка эффективности и рисков
инвестиционного проекта и рассчитаны основные интегральные показатели
проекта – чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма
доходности (IRR), индекс доходности (PI), дисконтированный период
окупаемости (DPP) при реалистичном сценарии развития рынка.
С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут

оценить эффективность вложений средств в данный проект, выбрать наиболее
эффективную схему финансирования проекта.
Основными источниками данных для проведения расчетов с целью
экономического обоснования эффективности проекта стали:
 «Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их
отбору для финансирования», модифицированная с учетом специфики
проекта.
 информация из открытых источников СМИ и Интернета;
 результаты проведенных исследований рынка Казахстана;
 статистические данные Агентства РК по статистике, аналитические обзоры
и пресс-релизы.
 При проведении расчетов с целью оценки эффективности инвестиций
применялся метод дисконтированных денежных потоков (FCF).
1.2. Описание предприятия
Данный проект предусматривает - «Открытие цеха по производству

хозяйственных товаров» в индустриальной зоне Туркестанской области.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается
положительными прогнозами в последующие годы.
Бизнес-план разработан в целях получение земли из индустриальной зоны
Индивидуальной предпринимателю «MuSa-Grand» в создании нового вида
бизнеса в области производства, который бы наиболее эффективным образом

реализовал потенциал данной отрасли.
Реализация бизнес - идеи позволит получить следующие результаты:

1. Получение земли из индустриальной зоны для открытия бизнеса по
производству хозяйственных товаров.
2. Обосновать прибыльность и рентабельность проекта.
3. Получение прибыли для дальнейшего увеличения и расширения товаров;
4. Удовлетворение спроса на данные виды товаров;
Цели проекта:
1. Эффективное использование земли для организации;
2. Удовлетворение местного населения и других городов РК качественными
товарами.
Задачами разработки бизнес - плана являются:

- Получение земли из индустриальной зоны;
- обоснование экономической эффективности;
- разработка поэтапного плана создания и развития;
Учитывая запланированные в настоящем бизнес – плане обороты
предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках упрощенного
режима налогообложения бизнес – план не является окончательным вариантом
руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность
развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта
возможно изменение первоначальных допущений.
1.3. Финансовый план и прогнозы
Задачи и направления инвестиционных вложений:

Настоящими и перспективными задачами предприятия является наиболее
благоприятных условий для «Открытия цеха по производству хозяйственных
товаров, удовлетворение растущих потребностей населения, получение прибыли
для дальнейшего развития деятельности предприятия.
Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 257,0 млн.
тенге где данные средства будут направлены для закупа необходимого
строительство зданий и оборудование цеха.
В таблице 1 -1 приведены данные о структуре и объеме капитальных вложений.
Таблица 1-1
Наименования затрат
Кол
(Направление Цена за Сумма
№ -во Итого
использования един. (тенге)
(шт)
средств)
Строительно-
100 292 500
монтажные работы
1 Ангар 40*20*6 (м2) 800 58 750 47 000 000 47 000 000
2
2 Офис 17*8*3 (м ) 135 177 777 24 000 000 24 000 000
2
3 Охрана 4*2,4*2,8 (м ) 8,8 227 273 2 000 000 2 000 000
2
4 Туалет (м ) 9 166 667 1 500 000 1 500 000
2
5 Асфальт (м ) 700 10 000 7 000 000 7 000 000
2
6 Брусчатка (м ) 145 7000 1 015 000 1 015 000
2
7 Главные ворота (м ) 18 600 000 10 800 000 10 800 000
Камера для слежения
8 18 66 667 1 200 000 1 200 000
(шт)
Уличное освещение 7
9 7 130 000 910 000 910 000
столб комплект (шт)
10 Забор (м) 295 16 500 4 867 500 4 867 500
Оборудование 157 000 000
Оборудование для
производства
бумажных салфеток и 1 35 000 000 35 000 000 35 000 000
полотенец CIL-NR-
11 7000K-2
Машина для
производства
1 70 000 000 70 000 000 70 000 000
туалетной бумаги ZD-
12 J25A
Линия по производству
1 52 000 000 52 000 000 52 000 000
13 мыла LPMIE
Всего 257 292 500
Глава 2. Проект и планы по реализации продукции
2.1. Анализ рынка
Ассортимент состоит из: бытовых химий (белизна, жидкое мыло,

шампунь, средство для мытья посуды, автошампунь), бумажные салфетки и
полотенце, туалетные бумаги.
Бытовая химия. По данным агентства по статистике за 2011 - 2019 годы
основное производство моющих и чистящих средств приходилось на 2011 год, за
этот период произведено 10630 тонн моющих и чистящих средств. С 2018 года
производство находится в упадке. Одной из причин снижения производства
моющих средств и чистящих средств является мировой финансовый кризис.
В 2018 году темпы производства снизились на -2,3% (10385 тн.). В 2019 году -
7,0% (9659 тн.). Основные темпы спада производства были в 2019 году и
составили -30,1% (6754 тн.). В посткризисный период (2019 г.) производство
химической продукции было убыточным. Однако, по данным Агентства
Республики Казахстан по статистике (2019 г.), с 2019 года наблюдается
восстановление.). Уже в 2019 году уровень производства достиг уровня 2019
года и составил 9352 тонны. Также в 2010 году. Правительством Республики
Казахстан разработана "программа по развитию химической промышленности
Республики Казахстан на 2010-2019 годы". Эта программа помогла восстановить
производство моющих и чистящих средств.
Официальных данных по производству, потреблению, импорту и экспорту
мыльной продукции в Казахстане нет. Для оценки объема рынка использовалась
следующая информация
1. Данные по производственной мощности основных местных производителей
2. Данные по импорту и экспорту
3. численность населения и численность населения
4. предполагается, что 1 человек в год использует не менее 1 кг мыльных
продуктов.
Туалетная бумага. Рынок туалетной бумаги состоит из множества типов
потребителей с разными запросами. Люди разного возраста, разного уровня
доходов, разных знаний придерживаются разных традиций, ценят в товаре не
одно и то же.
Сегмент рынка - это потребители, одинаково реагирующие на те или иные
достоинства товара. Сегментирование рынка - это процесс разбивки
потребителей на группы по какому-либо актуальному для покупки товара
признаку (возрасту, полу, общественному положению и т. д.), сегментация
рынка и ориентация на определенный специфический сегмент рынка, позволяет

фирме с небольшими ресурсами эффективно конкурировать с фирмами больших
размеров на специализированных рынках.
Проанализировав все варианты сегментации рынка, мы решили остановиться на
сегментации по группам потребителей, так как считаем ее наиболее
универсальной. От того, на сколько правильно выбран сегмент рынка, во многом
зависит успех фирмы в конкурентной борьбе.
Для удобства мы разбиваем сегмент рынка по группам потребителей на
подгруппы:
1. Преуспевающие клиенты - для этой группы потребителей мы планируем в
будущем производить туалетную бумагу из высококачественной и экологически
чистой целлюлозы на втулке в полиэтиленовой упаковке с красочным дизайном.
2. Клиенты со средним доходом - наибольший удельный вес производимой нами
продукции будет рассчитан на этот класс клиентов. Мы планируем производить
туалетную бумагу из экологически чистой макулатуры на втулке и без, с
привлекательным дизайном этикетки.
3. Клиенты с низким доходом - наша фирма не оставила без внимания и эту
группу потребителей; т. к. эта группа достаточно велика. Каждая семья старается
по мере возможности экономить на том или ином товаре. Поэтому мы не
оставим без внимания эту категорию. Мы готовы предложить экономически
выгодную туалетную бумагу с более высоким метражом бумаги, т. к. затраты на
этикетку продукции будут понижены, а рулон бумаги от этого только выиграет.
По мере возможности мы постараемся помочь каждой из групп потребителей в
удовлетворении их потребностей, в воплощении желаний.
Прогнозирование продаж.
Важнейшей частью маркетинга является организация сбыта. «Бизнес - это
борьба за торговлю. Так было всегда и так будет. И тот, кто захочет избежать
борьбы, должен присмотреть для себя место на государственной службе или в
спокойном отделе крупной компании», считает Герберт Ньютон Кессон, автор
популярных книг по менеджменту и бизнесу. «Бизнес следует начинать с конца,
с обеспечения сбыта», - утверждает он.
Большинство фирм развивается медленно, и они редко достигают своих
максимальных производственных мощностей. Они продают свои товары не в
достаточном количестве. Некоторые из них прекращают свое существование, но
основная масса движется понемногу вперед, принося незначительную прибыль.
Причина в том, что они отрицают именно то, что может принести по настоящему
крупный успех - продвижение сбыта. Иногда такие фирмы продолжают
существовать длительное время, но никогда не процветают. Успех никогда не

приходит к фирмам, которые не предпринимают бесконечного числа попыток
продвинуть свои продажи. Какую бы качественную вещь ни производило
предприятие, какую бы новинку оно не подготовило, люди не станут покупать
это в достаточном для процветания производства количестве, если не будет
проведена рекламная компания, не будут хорошо продуманы и подготовлены
каналы сбыта, обучены штаты продавцов и торговых агентов, проведены работы
по исследованию рынков.
Прогноз объемов реализации призван дать представление о той доле рынка,
которую мы предполагаем завоевать нашей продукцией. Принято составлять
такой прогноз на 2-3 года вперед, оценки должны быть реалистичными, так как
под эти цифры необходимо будет нанимать работников, закупать оборудование,
вкладывать финансовые ресурсы.
Ценовая политика.
На первых этапах развития данного бизнеса предполагается использовать
политику агрессивного вхождения в рынок. Сочетание таких факторов как
разумная цена, высокое качество продукции, быстрые сроки исполнения заказов
не оставят практически никаких шансов конкурентам.
Бумажные салфетки и полотенце. Традиционно рынок санитарно-
гигиенической бумажной продукции делится на следующие сегменты: туалетная
бумага, бумажные полотенца, салфетки, носовые платки, скатерти,
косметические салфетки. В свою очередь каждый сегмент рынка делится еще на
несколько подсегментов в зависимости от так называемой слойности, а
количество наименований изделий в остальных сегментах – от 1 до 3. При этом,
от количества слоев зависит ценовое позиционирование продукции: с
увеличением слоев повышается цена. К слову, на цену оказывает влияние и то,
какие технологии используются для изготовления изделия и улучшения его
различных характеристик. К примеру, задача для премиальной туалетной бумаги
– быть мягкой и одновременно прочной, хорошо растворяться в воде, а
бумажных полотенец – обладать отличными абсорбирующими свойствами.
Примечательно, что рынок “tissue” характеризуется национальной спецификой,
что обусловлено в первую очередь культурой потребления гигиенических
средств страны. Так, например, по данным на 2004 год, в США уровень
потребления составляет более 20 кг в год на человека, в Японии - 12 кг, в
Западной Европе - 11-12 кг, в России же в
среднем на одного человека приходится всего около 1- 1,5 кг санитарно-
гигиенической бумажной продукции. По данным компании "Астер", сегодня
этот показатель увеличился вдвое. Исходя из этого, отечественный рынок

санитарно-гигиенических бумажных изделий считается одним из самых
перспективных в сегменте непродовольственных товаров FMCG. Источник:
журнал “Целлюлоза. Бумага. Картон”, № 03/2010 За пределами границ
Казахстана бумажные санитарно-гигиенические изделия именуют одним словом
“tissue”. По оценкам специалистов, за 2011 год, среднедушевое потребление
гигиенических бумажных изделий составило порядка 1,3 кг в год, а
среднегодовой объем отечественного рынка в натуральном выражении составил
порядка 20 тыс. тонн. Компания «ГфК» констатировала, что за три квартала
рынок вырос на 7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным
периодом 2010-го, и на 22% - в стоимостном выражении. А согласно
сегодняшним данным, емкость рынка ежегодно увеличивается на 7-9%, и такие
темпы, по прогнозам экспертов, сохранятся и в ближайшие годы. Специалисты
исследовательской компании «Step by Step» определили, что объем столичного
рынка бумажно-гигиенических средств равен 35,7% от казахстанского рынка.
Игроки рынка подтверждают, что порядка 50% продаж составляет туалетная
бумага, 30% – носовые платки и косметические салфетки. Характерной
тенденцией за последние годы является рост удельного веса сегментов
бумажных салфеток и полотенец, эксперты отмечают темпы прироста порядка
15%. Таким образом, салфетки являются вторым широко представленным
сегментом и занимают, по результатам исследования MA «Stepby Step», от 15 до
20% рынка. Производство бумажных салфеток в Казахстане, несмотря на
серьезный потенциал роста, сдерживается отсутствием предложения
высококачественной бумаги-основы. Большинство предприятий отрасли
используют салфеточную бумагу, чьи потребительские свойства не позволяют
выпускать продукцию достойного качества. Сегодня практически 90% всего
производства салфеток — низкосортный однослойный продукт, в то время как
более 90% декоративных двух- и трехслойных салфеток — продукция
иностранных компаний.
Кроме этого, аналитики отмечают, что перспективность среднего сегмента
обусловлена еще и развитием розничных сетевых операторов по объемам
продаж бумажных изделий, так как их выход на региональные рынки меняет
структуру продаж - происходит перераспределение каналов дистрибуции от
мелкого опта к формату cash&carry, от универсамов к гипер- и супермаркетам
(по материалам журнала "Новости торговли" от 16 января 2010).
2.2. Риски и факторы снижающие риск
Маркетинговый риск — это риск недополучения прибыли в результате снижения

объема реализации или цены товара. Этот риск является одним из наиболее
значимых для большинства инвестиционных проектов. Причиной его
возникновения может быть неприятие нового продукта рынком или слишком
оптимистическая оценка будущего объема продаж. Ошибки в планировании
маркетинговой стратегии возникают главным образом из-за недостаточного
изучения потребностей рынка: неправильного позиционирования товара,
неверной оценки конкурентоспособности рынка или неправильного
ценообразования. Также к возникновению риска могут привести ошибки в
политике продвижения, например выбор неправильного способа продвижения,
недостаточный бюджет продвижения и т. д.
Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта - Причины
возникновения таких рисков могут быть объективными (например, изменение
таможенного законодательства в момент растормаживания оборудования и, как
следствие, задержка груза) и субъективными (например, недостаточная
проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск
несоблюдения графика проекта приводит к увеличению срока его окупаемости
как напрямую, так и за счет недополученной выручки.
Общеэкономические риски
К общеэкономическим относят риски, связанные с внешними по отношению к
предприятию факторами, например, риски изменения курсов валют и
процентных ставок, усиления или ослабления инфляции. К таким рискам можно
также отнести риск увеличения конкуренции в отрасли из-за общего развития
экономики в стране и риск выхода на рынок новых игроков. Стоит отметить, что
данный тип рисков возможен как для отдельных проектов, так и для компании в
целом.
2.3. Ситуационный анализ SWOT
Для стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта,

предприятий особенно значимы сильные стороны, так как они являются основой
стратегии для достижения конкурентных преимуществ. В то же время хорошая
стратегия требует анализа слабых сторон, для разработки мероприятий по их
укреплению или устранению.
Организационная стратегия хорошо приспособлена к тому, что можно сделать.

Особое значение имеет идентификация отличительных преимуществ
создаваемых предприятий.
Это важно для формирования стратегии, так как:
 уникальные возможности дают создаваемым предприятиям шанс
использовать рыночные благоприятные обстоятельства,
 создавать конкурентные преимущества на рынке,
 потенциально могут быть основой создания маркетинговой стратегии
Возможности - Постоянные клиенты.

- Увеличение ассортимента предоставляемой
продукции
- Наладить партнерские отношения
Угрозы - Увеличение конкуренции.
- Подорожание золота
Преимущества - Наработанная клиентская база
- Для организации торговли не требуется больших
площадей и большого штата рабочих
- Доступность для населения.
Недостатки - Не сформировавшийся имидж базы в городе.
2.4. Стратегия маркетинга и план реализации проекта
Маркетинговая стратегия на данном этапе заключается в долгосрочном

согласовании возможностей предприятия, с ситуацией на рынке.
В основе стратегии маркетинга лежат пять стратегических концепций:
- выбор целевых рынков;
- сегментация рынка, т. е. выделение конкурентных целевых рынков в рамках
совокупного;
- выбор методов выхода на них;
- выбор методов и средств маркетинга;
- определение времени выхода на рынок.
Инструментами реализации маркетинговых мероприятий выступают:
- совершенствование организационной структуры предприятия;
- разработка и введение на рынок нового товара;

- изучение рынков с целью формирования спроса и стимулирования сбыта;
- прямые контакты с потребителями;
- увеличение и обучение персонала;
- активное участие в выставках и ярмарках;
- создание и повышение эффективности сервиса;
- адаптация товара к специфическим требованиям покупателя;
- рекламные мероприятия;
- управление ценами.
2.5. Стратегия ценообразования
При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все

основные факторы, влияющие на цену своего товара. Исходным фактором цены
являются собственные издержки, плюс прибыль, учитывая при этом текущее
соотношение спроса, предложения и темпы инфляции.
Кроме того, при определении цены учитываются цены конкурентов на
аналогичную продукцию, принимая во внимание и то, что в основном
потребитель рассматривает цену как показатель качества.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
3.1.Описание отрасли
Хозяйственные товары – это продукция для уборки и чистки, ручные и

автоматические щетки, полотенца и салфетки, а также различные аксессуары для
хранения и организации предметов. Они включают в себя моющие,
дезинфицирующую бытовую химия, для удаления накипи, кальция и жира, а
также специализированную продукцию для очистки унитазов и раковин. Ручные
и автоматические щетки предназначены для чистки туалетной чаши или унитаза.
Ручные щетки могут быть изготовлены из пластика или дерева, а автоматические
щетки работают на батарейках и оснащены распылителем. Полотенца и
салфетки - это необходимые предметы для обеспечения гигиены и ухода за
ванными комнатами. Они могут быть изготовлены из бумаги, ткани или
микрофибры и используются для вытирания рук или поверхностей. Аксессуары
для хранения и организации предметов включают в себя полочки, шкафы,
держатели для зубных щеток, мыла и других предметов. Эти предметы
помогают.
Виды бытовой химии:
Шампунь – гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в
наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные
вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы,
неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой
вязкости.
Средство для мытья посуды – средство для мытья посуды создано с

использованием специальных концентратов и тщательно отобранных
ароматизаторов. Благодаря новой густой формуле обеспечивает экономный
расход средства. Эффективно удаляет застывшую грязь и жир помощью
экстрактов из цедры лимона. Не оставляет запаха и мыльной плёнки. Не сушит и
не раздражает кожу рук.
Жидкое мыло – косметический продукт для очищения и ухода за кожей.

Средство имеет такой же состав, что и твердое мыло:
 поверхностно-активные вещества (ПАВ),
 антибактериальную составляющую,
 дополнительные наполнители (отдушки, ароматизаторы, эфирные и
ухаживающие масла).
Автошампунь - это концентрированный щелочной состав с высокой моющей

способностью, который способен удалять непросто пыль, грязь, но и такие
устойчивые загрязнения, как сажа, смола, птичий помет, следы от насекомых и т.
д.
Белизна - популярное чистящее средство с высокой насыщенностью хлора.

Средство используют в обиходе для обеззараживания помещений и для ухода за
бельем. Белизна уничтожает различные виды бактерий, грибков, вирусов.
3.2. Социальный аспект
В условиях мелкосерийного производства существует множество причин для

производства бытовой химии. Ведь бытовая химия - это качественный продукт,
уникальный по форме и содержанию. В отличие от покупного продукта,
наполненного химией, универсальный не высыхает, а портит материал.
Технология производства синтетической бытовой химии предусматривает

следующие этапы:
1.1. Подготовка композиции. Производители смешивают поверхностно-
активные вещества с наполнителями, дезинфицирующими добавками,
буферными средствами, красителями, ароматизаторами и другими
ингредиентами. Полученный раствор фильтруется и поступает в коллоидную
мельницу, где приобретает однородную структуру.
2.2. Сушка. Если производитель выпускает чистящие и стиральные порошки,
сушку проводят в башне при температуре не менее 250 С и давлении 30 атм. Что
касается жидких и гелеобразных составов, то они создаются путем
кристаллизации. Кроме того, сушильная башня также используется в качестве
основного оборудования, но процесс происходит при низких температурах.
3.3. Фасовка и упаковка. Готовая продукция упаковывается и упаковывается в
пакеты, бутылки, коробки и т. д.
4.4. Производство чистящих порошков также может осуществляться методом
высокотемпературной распылительной сушки, механическими смесителями или
простым смешиванием компонентов. Однако ни один из этих методов не
гарантирует безопасность продукта и соответствие его характеристик
экологическим требованиям. Свойства любого продукта напрямую зависят от
сырья, используемого производителем.
3.3. Здание сооружение
Начинающий цех по производству хозтоваров планируем построить

собственное помещение в индустриальной зоне по адресу Туркестанская
область, город Туркестан, с общей площадью около 5000 квадратных метров.
Ввиду особенности процесса помещение будет снабжено системой
противопожарной безопасности.
Оборудование для производства бумажных салфеток и полотенец
CIL-NR-7000K-2
Технические характеристики:
Мощность – 3,5 кВт (380В 50Гц)
Производительность – до 700 листов в минуту
Размер готовой салфетки (столовая/стандарт)– 230*230мм
Способ сложения – 1/4
Количество слоёв бумаги – 1-2 слоя
Плотность используемой бумаги – 16-27г/см2
Тип бумаги – целлюлозная/макулатурная

Датчик обрыва бумаги - 2шт
Автоматический электронный счётчик салфеток – есть.
Реле регулятора скорости подачи и сложения салфеток.
Подогрев валов для более качественного оттиска рисунка на бумаге.
Максимальный диаметр разматываемой бобины – 1200мм
Тип используемых подшипников – SKF (Италия)
Эксплуатационный ресурс - не менее 10 лет
Размер оборудования (д/ш/в) – 3,5*1,0*1,6м
Вес – 750кг
В комплект поставки входят:
Станок – 1шт
Стол упаковочный – 1шт
Стойка для упаковки салфеток в пачки – 1шт
Ручной запайщик готовых пачек – 1шт
Запаячная головка, для ручного запайщика – 1шт
Пластины захвата салфетки – 2шт
Ленточный нож для резки – 1шт
Машина для производства туалетной бумаги ZD-J25A
Применяемые отрасли Завод по производству, Оборудование для производства

бумагоделательных машин
Расположение Шоу-рум Южная Африка
Состояние Новый
Тип продукта Станок для производства туалетной бумаги
Тип обработки Держатель для туалетной бумаги Упаковочная машина
Происхождение Гуанси, Китай
Вес 1900 кг
Гарантированность 1 год
Протокол испытаний оборудования для производства При твердости
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр При твердости
Тип маркетинга Новый продукт 2020 года
Гарантия на основные компоненты 3 года
Основные компоненты ПЛС, Подшипник
Имя Фексик
Naprayeseee 380 В 50 Гц
Сила (ж) 9кВт
Размер (Д*Ш*В) Д2600 * Ш1500 * В1950мм
Размерный ряд сумок Макс. Д550 * Ш420 * В250мм
Спецификации упаковки 4.02.6.8.12.18.24 в рулонах
Упаковка композиции Горизонтальная упаковочная
Комплект скорости упаковки 25/минута
Стабильная скорость производства 5-20/минута
Упаковочная пленка PE сборного типа мешок
Всего блока питания 9кВт
Мини-воздушные требования к давлению 0,5 МПа
Блок питания 380 В 50 Гц
План измерения Д2600 * Ш1500 * В1950мм
После гарантийного обслуживания Видео техническая поддержка, Он-лайн
поддержка, Поле техническое обслуживание и ремонтное обслуживание
Местный сервис местоположения Южная Африка
Предоставляется послепродажное обслуживание Бесплатных запасных
частей, Видео технической поддержки, Установка, вводы в оборудование и
обучение, Поле технического обслуживания и ремонта, Он-лайн поддержка
Сертификация Сертификат европейского соответствия, сертификат
независимого испытательного и сертификационного ISO
Линия по производству мыла LPMIE
Основные характеристики
Другие характеристики
Происхождение товара China
Вес (кг) 800
Шоу-рум расположение Нет
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр При условии
Оборудование для производства Test Report При условии
Маркетинг типа Новый продукт 2020
Гарантия основных компонентов 1 год
Основные компоненты Двигатель, Сосуда под давлением
Гарантированность 1 год
Ключевые пункты продажи Конкурентоспособная цена
Применимые индустрии Завод по производству
Наименование LPMIE
Состояние Новый
Тип продукта Мыло
Тип машины Машина для изготовления мыла
Тип машины Линия по Производству Мыла
Применение Химическая промышленность
Емкость 100/500/1000/2000/3000 кг/ч
Сырье Мыло
КВт 10
Родственные машины Смеситель мыла
Преимущество Долгая жизнь
3.4.Воздействие на окружающую среду

Проектом предусмотрена коммуникационная инфраструктура, а именно электро,

тепло водоснабжение и вентиляция, а также телефонная связь и интернет.
Вредных воздействии на окружающую среду нет, так как при необходимости
будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха.
4. Финансовая часть.
4.1 Допущения принятые в финансовых расчетах.
Расчет основных показателей финансового плана инвестиционного

проекта выполнен в соответствии с положениями методики UNIDO и
Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных
проектов. Горизонт планирования показателей финансового плана составляет 3
года. Продолжительность интервала планирования принята равной 1 году на
всем горизонте планирования.
Расчеты показателей финансового плана выполнены в постоянных ценах,
зафиксированных на уровне первого полугодия 2024 г. В качестве основной
денежной единицы расчетов, принят тенге.
4.2.Инвестиционные затраты
Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 257,0 млн. тенге. В

таблице приведены данные о структуре и объеме планируемых
капиталовложений.
Таблица 4-1
Наименования затрат Кол-
Цена за Сумма
№ (Направление во Итого
един. (тенге)
использования средств) (шт)
Строительно-монтажные
100 292 500
работы
1 Ангар 40*20*6 (м2) 800 58 750 47 000 000 47 000 000
2 Офис 17*8*3 (м2) 135 177 777 24 000 000 24 000 000
3 Охрана 4*2,4*2,8 (м2) 8,8 227 273 2 000 000 2 000 000
4 Туалет (м2) 9 166 667 1 500 000 1 500 000
5 Асфальт (м2) 700 10 000 7 000 000 7 000 000
6 Брусчатка (м2) 145 7000 1 015 000 1 015 000
7 Главные ворота (м2) 18 600 000 10 800 000 10 800 000
8 Камера для слежения (шт) 18 66 667 1 200 000 1 200 000
Уличное освещение 7 столб

9 7 130 000 910 000 910 000
комплект (шт)
10 Забор (м) 295 16 500 4 867 500 4 867 500
Оборудование 157 000 000
Оборудование для
производства бумажных
1 35 000 000 35 000 000 35 000 000
салфеток и полотенец CIL-
11 NR-7000K-2
Машина для производства
1 70 000 000 70 000 000 70 000 000
12 туалетной бумаги ZD-J25A
Линия по производству
1 52 000 000 52 000 000 52 000 000
13 мыла LPMIE
Всего 257 292 500
4.3. Расчет выручки от реализации
Таблица 4-2
Цена товара (средн)
Цена за
Наименование Един. План План
№ единицу
продукции/услуги измерение (ежедневно) (ежемесячно)
(тенге)
1 Жидкое мыло 0,5л 350 шт 160 3200

2 Шампунь 1л 500 шт 120 2400
3 Автошампунь 5л 1000 шт 10 200
Средство для мытья
4 250 шт 160 3200
посуд 0,5л
5 Белизна 1л 150 шт 240 4800
Бумажные салфетки
6 130 шт 1800 36000
60шт
Бумажные полотенце
7 300 шт 500 10000
2шт
шт
8 Туалетная бумага 1шт 69 15000 300000
План поступления в денежном выражении (тенге)

Таблица 4-3
Наименован 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год
Единица
ие
№ измерения ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
продукции
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Объем, штук 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Жидкое
1 мыло Цена за ед, тг 350 350 350 350 350 350
Выручка, тг 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000
2 Объем, штук 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Шампунь Цена за ед, тг 500 500 500 500 500 500

Выручка, тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Объем, штук 200 200 200 200 200 200
Автошамп
3 унь Цена за ед, тг 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Выручка, тг 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Средство Объем, штук 3200 3200 3200 3200 3200 3200
для мытья
4 Цена за ед, тг 250 250 250 250 250 250
посуд
Выручка, тг 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Объем, штук 4800 4800 4800 4800 4800 4800
5 Белизна Цена за ед, тг 150 150 150 150 150 150
Выручка, тг 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000
Объем, штук 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Бумаж
6 Цена за ед, тг 130 130 130 130 130 130
салфетки
Выручка, тг 4 680 000 4 680 000 4 680 000 4 680 000 4 680 000 4 680 000
Объем, штук 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Бумаж
7 Цена за ед, тг 300 300 300 300 300 300
полотенца
Выручка, тг 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Объем, штук 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Туалетная
8 Цена за ед, тг 69 69 69 69 69 69
бумага
Выручка, тг 20 700 000 20 700 000 20 700 000 20 700 000 20 700 000 20 700 000
Итого 32 420 000 32 420 000 32 420 000 32 420 000 32 420 000 32 420 000
Продолжение
Единица
ие
№ измерения ДЕКАБАРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
продукции
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Объем, штук 3200 3800 3800 4800 4800 4800
Жидкое
1 мыло Цена за ед, тг 350 350 350 350 350 350
Выручка, тг 1 120 000 1 330 000 1 330 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Объем, штук 2400 3000 3000 3600 3600 3600
Шампунь
2 Цена за ед, тг 500 500 500 500 500 500
Выручка, тг 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Объем, штук 200 280 280 380 380 380
Автошамп
3 унь Цена за ед, тг 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Выручка, тг 200 000 280 000 280 000 380 000 380 000 380 000
4 Объем, штук 3200 4000 4000 4800 4800 4800
Средство Цена за ед, тг 250 250 250 250 250 250

для мытья
посуд Выручка, тг 800 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Объем, штук 4800 5200 5200 5900 5900 5900

Выручка, тг 720 000 780 000 780 000 885 000 885 000 885 000
Объем, штук 36 000 38 000 38 000 44 000 44 000 44 000
Бумаж
6 Цена за ед, тг 130 130 130 130 130 130
салфетки
Выручка, тг 4 680 000 4 940 000 4 940 000 5 720 000 5 720 000 5 720 000
Бумаж Объем, штук 10 000 14 000 14 000 18 000 18 000 18 000

7
полотенца Цена за ед, тг 300 300 300 300 300 300
Выручка, тг 3 000 000 4 200 000 4 200 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000
Объем, штук 300 000 320 000 320 000 360 000 360 000 360 000
Туалетная
8 Цена за ед, тг 69 69 69 69 69 69
бумага
Выручка, тг 20 700 000 22 080 000 22 080 000 24 840 000 24 840 000 24 840 000
Итого 32 420 000 36 110 000 36 110 000 41 905 000 41 905 000 41 905 000
Продолжения
Единица
ие
№ измерения 06-12 мес 01-12 мес 01-12 мес 01-12 мес 01-12 мес 01-12 мес
продукции
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Объем, штук 22 000 44 000 44 000 44000 44000 44000
Жидкое
1 мыло Цена за ед, тг 350 380 380 420 420 420
Выручка, тг 7 700 000 16 720 000 16 720 000 18 480 000 18 480 000 18 480 000
Объем, штук 16 800 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600
Шампунь
2 Цена за ед, тг 500 600 600 640 640 640
Выручка, тг 8 400 000 20 160 000 20 160 000 21 504 000 21 504 000 21 504 000
Объем, штук 1700 3400 3400 3400 3400 3400
Автошамп
3 унь Цена за ед, тг 1000 1200 1200 1300 1300 1300
Выручка, тг 1 700 000 4 080 000 4 080 000 4 420 000 4 420 000 4 420 000
Средство Объем, штук 22 400 44 800 44 800 44 800 44 800 44 800
для мытья
4 Цена за ед, тг 250 280 280 320 320 320
посуд
Выручка, тг 5 600 000 12 544 000 12 544 000 14 336 000 14 336 000 14 336 000
Объем, штук 28 100 56 200 56 200 56 200 56 200 56 200
Выручка, тг 4 215 000 10 116 000 10 116 000 11 240 000 11 240 000 11 240 000
6 Объем, штук 208 000 416 000 416 000 416 000 416 000 416 000
Бумаж Цена за ед, тг 130 150 150 180 180 180

салфетки Выручка, тг 27 040 000 62 400 000 62 400 000 74 880 000 74 880 000 74 880 000
Объем, штук 82 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000
Бумаж
7 Цена за ед, тг 300 330 330 350 350 350
полотенца
Выручка, тг 24 600 000 54 120 000 54 120 000 57 400 000 57 400 000 57 400 000
Объем, штук 1 720 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000 3 440 000
Туалетная Цена за ед, тг 69 74 74 75 75 75
8
бумага 118 680 254 560 254 560 258 000 258 000 258 000
Выручка, тг
000 000 000 000 000 000
197 935 434 700 434 700 460 260 460 260 460 260
Итого
000 000 000 000 000 000
4.4.Затраты на оплату труда
Для реализации данного проекта планируется привлечение трудовых

ресурсов в количестве 27 человек. Штат специалистов формируется за счет
местных трудовых ресурсов, что снизит уровень безработицы в городе.
Таблица 4-5
Персонал.
Сумма в
Оклад, Соц.отч- ОСМС,
№ Должность Кол-во месяц, ОПВ
тенге я, тенге тенге
тенге
1 Руководитель 1 200 000 200 000 3 500 3 000 20 000
2 Бухгалтер 1 160 000 160 000 2 720 2 400 16 000
3 Юрист 1 150 000 150 000 2 550 2 250 15 000
4 Оператор-программист 1 140 000 140 000 2 380 2 100 14 000
5 Охрана 3 100 000 300 000 5 100 4 500 30 000
6 Мастер цеха 2 120 000 240 000 4 080 3 600 24 000
7 Технолог 2 110 000 220 000 3 740 3 300 22 000
8 Оператор 16 90 000 1 440 000 24 480 21 600 144 000
Всего 27 2 850 000 45 550 42 750 285 000
4.5. Налоговое окружение

Таблица 4-5
Налоговые выплаты (тенге)
№ Строка 07.2024г 08.2024г 09.2024г 10.2024г 11.2024г 12.2024г
Соц.отч и
1 45 550 45 550 45 550 45 550 45 550 45 550
соц.налог
2 ОПВ 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000
3 ОСМС 42 750 42 750 42 750 42 750 42 750 42 750
Налог от
4 980 000 1 083 300 1 083 300 1 257 150 1 257 150 1 257 150
продажи
итого 1 353 300 1 456 600 1 456 600 1 630 450 1 630 450 1 630 450
№ Строка 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год
Соц.отч и
1 546 600 546 600 1 546 600 1 546 600 1 546 600
соц.налог
2 ОПВ 3 420 000 3 420 000 6 420 000 6 420 000 6 420 000
3 ОСМС 513 000 513 000 1 513 000 1 513 000 1 513 000
Налог от
4 12 848 700 13 041 000 15 536 800 15 536 800 15 536 800
продажи
итого 17 328 300 17 520 600 25 016 400 25 016 400 25 016 400
4.6.Общие и административные расходы

Таблица 4-6
№ Строка 07.2024г 08.2024г 09.2024г 10.2024г 11.2024г 12.2024г

1 Всего налоги 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700
Материалы и
2 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000
комплектующие
3 ФОТ 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000
4 Расходы на топливо и ГСМ 101 200 101 200 101 200 101 200 101 200 101 200
5 Электроэнергия 33 936 33 936 33 936 33 936 33 936 33 936
6 Транспортные расходы 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Амортизационные
7 920 833 920 833 920 833 920 833 920 833 920 833
отчисления
8 Реклама 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
9 Связь и интернет 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
1
Фасовка, Упаковка, 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
0
итого 6 733 169 6 733 169 6 733 169 6 733 169 6 733 169 6 733 169
№ Строка 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год
1 Всего налоги 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400
Материалы и
2 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
комплектующие
3 ФОТ 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000
Расходы на
4 1 214 400 1 214 400 1 214 400 1 214 400 1 214 400
топливо и ГСМ
5 Электроэнергия 407 232 407 232 407 232 407 232 407 232
Транспортные
6 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
расходы
Амортизационн
7 11 049 996 11 049 996 11 049 996 11 049 996 11 049 996
ые отчисления
8 Реклама 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
9 Связь и интернет 90 000 37 500 37 500 37 500 37 500
1 Фасовка,
1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000
0 Упаковка,
итого 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028
4.8. Прогноз отчета о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках – наиболее распространенная форма оценки результатов деятельности предприятия.
Результат вычислений показывает прибыльность или убыточность проекта посредством отражения операционной деятельности
комплекса.
Таблица 4-7
Отчет о прибылях и убытках
Строка 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г

Доход от реализации продукции 378 000 000 378 000 000 378 000 000 378 000 000 378 000 000
Налоги с продаж 13 676 400 14 989 600 14 989 600 14 989 600 14 989 600
Чистый объем продаж 364 323 600 161 330 400 161 330 400 161 330 400 161 330 400
Себестоимость 15 21 21 21 21
Расходы на реализацию продукции 0 0
Материалы и комплектующие 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
Суммарные прямые издержки 66 750 960 66 750 960 66 750 960 66 750 960 66 750 960
Зарплата персонала 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000
Суммарные постоянные издержки 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028
Амортизация 11 049 996 11 049 996 11 049 996 11 049 996 11 049 996
Прибыль до выплаты налога 310 903 812 310 903 812 310 903 812 310 903 812 310 903 812
Выплаты по налогам и обязательным
13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400
платежам
Налогооблагаемая прибыль 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400
отток денег по кредиту 91 000 000 91 000 000 91 000 000 91 000 000 91 000 000
Общий чистый поток 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972
Чистая прибыль 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972
4.9.Прогноз движения денежных средств
В таблице "Прогноз движения потоков денежных средств" отражены все поступления и расходования денежных средств,
происходящие в процессе планируемой деятельности проектаустроителя за определенный период. Такой прогноз позволяет
предвидеть нехватку или излишек денежных средств до их возникновения.
Таблица 4-8
Строка 01.03.2024г Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Августь 2024
Наличность на начало периода 17 185 618 34 366 996 51 550 494 68 739 992 85 923 490
Движение денег от операционной деятельности
Доход (выручка) от реализации продукции, работ,
31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000
услуг
Всего приток от операционной деятельности 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000
Отток денег от операционной деятельности
Затраты на материалы и комплектующие (сырье) 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000
Суммарные прямые издержки 5 562 580 5 562 580 5 562 580 5 562 580 5 562 580 5 562 580
Затраты на персонал 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000
Выплаты по налогам и обязательным платежам 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700
Отток денег от операционной деятельности 6 733 169 6 733 169 6 733 169 6 733 169 733 169 6 733 169
Кэш-фло от операционной деятельности 24 766 831 24 766 831 24 766 831 24 766 831 24 766 831 24 766 831
Движение денег от инвестиционной
257 292 500
деятельности
Строительство цеха 100 292 500
Приобретение оборудования 157 000 000
Всего отток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Оплата ОД по займу 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333 5 833 333
Проценты по займу 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Действующий кредит 0 0 0 0 0 0
Итого по кредиту 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333
Чистый поток от деятельности 0 17 183 498 17 183 498 17 183 498 17 183 498 17 183 498 17 183 498
Баланс наличности на конец периода 17 183 498 34 366 996 51 550 494 68 739 992 85 923 490 103 106 988
Строка Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024

Наличность на начало периода 120 290 486 137 473 983 154 657 481 171 840 979
Движение денег от операционной деятельности
Доход (выручка) от реализации продукции, работ, услуг 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000
Всего приток от операционной деятельности 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000
Отток денег от операционной деятельности
Затраты на материалы и комплектующие (сырье) 3 148 380 3 148 380 3 148 380 3 148 380
Суммарные прямые издержки 5 562 580 5 562 580 5 562 580 5 562 580
Затраты на персонал 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000
Выплаты по налогам и обязательным платежам 1 139 700 1 139 700 1 139 700 1 139 700
Отток денег от операционной деятельности 6 733 169 6 733 169 6 733 169 6 733 169
Кэш-фло от операционной деятельности 24 766 831 24 766 831 24 766 831 24 766 831
Отток денег от финансовой деятельности
Оплата ОД по займу 5 833 334 5 833 334 5 833 334 5 833 334
Проценты по займу 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Действующий кредит 0 0 0 0
Итого по кредиту 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333
Чистый поток от деятельности 17 183 498 17 183 498 17 183 498 17 183 498
Баланс наличности на конец периода 137 473 983 154 657 481 171 840 979 189 024 477
Строка 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г

Наличность на начало периода 206 201 972 412 201 972 618 605 916 824 807 888
Движение денег от операционной
деятельности
Доход (выручка) от реализации продукции,
378 000 000 378 000 000 378 000 000 378 000 000 378 000 000
работ, услуг
Всего приток от операционной деятельности 378 000 000 584 201 972 790 201 972 996 615 916 1 202 807 888
Отток денег от операционной деятельности 0 0
Затраты на материалы и комплектующие
37 780 560 37 780 560 37 780 560 37 780 560 37 780 560
(сырье)
Суммарные прямые издержки 39 292 000 39 292 000 39 292 000 39 292 000 39 292 000
Затраты на персонал 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000 14 160 000
Выплаты по налогам и обязательным платежам 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400 13 676 400
Отток денег от операционной деятельности 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028 80 798 028
Кэш-фло от операционной деятельности 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972 297 201 972
Оплата ОД по займу 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
Проценты по займу 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000
Прочие обязательства 0 0 0 0 0
Итого по кредиту 91 000 000 91 000 000 91 000 000 91 000 000 91 000 000
Чистый поток от деятельности 206 201 972 206 201 972 206 201 972 206 201 972 206 201 972
Баланс наличности на конец периода 206 201972 412 403 944 618 605 916 824 807 888 1 031 009 860
4.10 Анализ основных критериев оценки инвестиционных проектов
Интегральные показатели
Таблица 4-9
Показатель Казахстанский
тенге
Ставка дисконтирования, % 10%

Чистый приведенный доход - NPV 441 162 941
Внутренняя норма рентабельности - IRR, 30,4%
Период окупаемости - PB, мес. 0,0
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 0,0
Индекс прибыльности - PI 1,68
Для анализа проекта при проведении финансово-экономических расчетов

использовался чистый денежный поток, генерируемый в процессе его
реализации, показатели чистого приведенного дохода, внутренней нормы
рентабельности проекта, простой и дисконтированный периоды окупаемости
проекта.Чистый приведенный доход NPV (Netpresentvalue) рассчитывался как
разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и
вложений капитала. Данные показатели формировались в виде потоков доходов
и вложений, что в целом представлялось в виде единого потока - чистого потока
платежей (Cashflow), равного разности текущих доходов и расходов.
Приток денежных средств складывается за счет поступлений от текущей
деятельности. Получение заемных ресурсов предусмотрено в первые месяцы
реализации проекта. Отток денежных средств запланирован на приобретение
основных средств, пополнение оборотных средств на первоначальном этапе и
налоговые выплаты.
В целях учета влияния на чистый поток платежей временного фактора
(альтернативного варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов
показателей эффективности применялась норма (ставка) дисконтирования,
согласно банковскому вознаграждению, равная 10% годовых. Ставка
дисконтирования применялась на основе процентной ставки по банковскому
кредиту.Для расчета показателя чистого приведенного дохода (NPV) и других
показателей эффективности, основанных на дисконтированных оценках,
использовались специально разработанные статистические таблицы.
В международной практике принято считать следующее:NPV > 0, проект
следует принять;NPV < 0, проект следует отвергнуть;NPV = 0, проект, ни
прибыльный, ни убыточный.Рассчитанное значение NPV равно, 441,1 млн.тенге,
что удовлетворяет данному требованию эффективности.
Наиболее часто используемым показателем для оценки эффективности
инвестиций является внутренняя норма доходности (IRR) (Internalrateofreturn), за
которую принимается такое значение коэффициента дисконтирования, при
котором NPV проекта равен нулю.
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже
требуемой нормы. Значение IRR равное 30,4 %показывает высокую
эффективность и привлекательность проекта.
Индекс рентабельности инвестиций (PI) – отношение приведенных доходов к
приведенным на ту же дату инвестиционным расходам. В отличие от чистого
приведенного эффекта (NPV) индекс рентабельности является относительным
показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из
ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковое значение NPV, либо при
комплектации портфеля инвестиций. В настоящем проекте PI имеет значение
1,68.
Представленные свидетельствуют о запасе прочности проекта, с позиций
обеспечения доходности инвестиций, обеспечения выполнения обязательств по
проекту, и аккумулирования свободных денежных средств.
5.СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

 создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать
стабильный доход;
 создание нового предприятия по предоставлению услуги по грузовым
перевозкам автомобильным транспортом;
 поступление в бюджет Туркестанской области налогов и других
отчислений в размере более 13,67 млн.тг.
Среди социальных воздействий можно выделить:
 удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых
компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом.
В результате реализации проекта создадутся 27 рабочих мест.
6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Реализация проекта не приносит вреда окружающей среде и полностью

соответствует всем экологическим требованиям.

Бизнес-план По Производству Хозтоваров

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Бизнес-план По Производству Хозтоваров

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Индивидуальный

Инициатор проекта: Қосаев Мұхтар

«Производство хозяйственных товаров»

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной

Инициатор проекта __________ Қосаев Мұхтар Маратұлы

1.1. Резюме проекта

В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения

С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут

1.2. Описание предприятия

Данный проект предусматривает - «Открытие цеха по производству

бизнеса в области производства, который бы наиболее эффективным образом

Реализация бизнес - идеи позволит получить следующие результаты:

Задачами разработки бизнес - плана являются:

1.3. Финансовый план и прогнозы

Задачи и направления инвестиционных вложений:

Глава 2. Проект и планы по реализации продукции

2.1. Анализ рынка

Ассортимент состоит из: бытовых химий (белизна, жидкое мыло,

рынка и ориентация на определенный специфический сегмент рынка, позволяет

существовать длительное время, но никогда не процветают. Успех никогда не

этот показатель увеличился вдвое. Исходя из этого, отечественный рынок

2.2. Риски и факторы снижающие риск

Маркетинговый риск — это риск недополучения прибыли в результате снижения

2.3. Ситуационный анализ SWOT

Для стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта,

Организационная стратегия хорошо приспособлена к тому, что можно сделать.

Возможности - Постоянные клиенты.

2.4. Стратегия маркетинга и план реализации проекта

Маркетинговая стратегия на данном этапе заключается в долгосрочном

- разработка и введение на рынок нового товара;

2.5. Стратегия ценообразования

При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все

Хозяйственные товары – это продукция для уборки и чистки, ручные и

Виды бытовой химии:

Шампунь – гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Средство для мытья посуды – средство для мытья посуды создано с

Жидкое мыло – косметический продукт для очищения и ухода за кожей.

Автошампунь - это концентрированный щелочной состав с высокой моющей

Белизна - популярное чистящее средство с высокой насыщенностью хлора.

3.2. Социальный аспект

В условиях мелкосерийного производства существует множество причин для

Технология производства синтетической бытовой химии предусматривает

3.3. Здание сооружение

Начинающий цех по производству хозтоваров планируем построить

Тип бумаги – целлюлозная/макулатурная

Машина для производства туалетной бумаги ZD-J25A

Применяемые отрасли Завод по производству, Оборудование для производства

Линия по производству мыла LPMIE

3.4.Воздействие на окружающую среду

Проектом предусмотрена коммуникационная инфраструктура, а именно электро,

Расчет основных показателей финансового плана инвестиционного

Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 257,0 млн. тенге. В

Уличное освещение 7 столб

1 Жидкое мыло 0,5л 350 шт 160 3200

План поступления в денежном выражении (тенге)

Шампунь Цена за ед, тг 500 500 500 500 500 500

Средство Цена за ед, тг 250 250 250 250 250 250

Объем, штук 4800 5200 5200 5900 5900 5900

Бумаж Объем, штук 10 000 14 000 14 000 18 000 18 000 18 000

Бумаж Цена за ед, тг 130 150 150 180 180 180

4.4.Затраты на оплату труда

Для реализации данного проекта планируется привлечение трудовых

4.5. Налоговое окружение

4.6.Общие и административные расходы