Операционный бюджет.

Ма
переменный показатель (внести свои данные)

1 Город Магазин Город

2 Адрес Адрес
3 Дополнительная информация Внести, в случае необходимости
4 Дата начала проекта Январь 2020
5 Дата открытия магазина Март 2020

Площадь ед.изм. Значение

6 Общая кв.м. 30
7 Торговая (вкл.место повара) кв.м. 30
8 Складская кв.м. 0
9 Административная кв.м. 0

месячная базовая ставка ар

Размер арендной ставки ед.изм.
1 год 2 год
10 Общая (средняя по году) руб / кв.м. 5,000 5,300
11 Общая (или процент с оборота) % 12.0% 12.0%

Расчет арендных платежей по месяцам Всего год Январь Февраль

12 1 год 1,500,000 0 0
13 2 год 1,908,000 159,000 159,000
14 3 год 2,022,480 168,540 168,540
15 4 год 2,143,829 178,652 178,652
16 5 год 2,272,459 189,372 189,372

Расчетные показатели оборота и наценки ед.изм. 1 год 2 год

17 Средний оборот с кв.м. в год руб. 480,000 576,000
18 Средний оборот с кв.м. в месяц руб. 40,000 48,000
19 Себестоимость товара в обороте % 43.3% 43.3%
20 Средний уровень наценки % 131% 131%

Расчет оборота по месяцам Всего год Январь Февраль

21 Распределение оборота по месяцам в % 100.00% 9.58% 7.42%
Сезонный коэффициент 1.15 0.89

22 Оборот по месяцам 1 год, руб. 11,952,000 0 0

23 Оборот по месяцам 2 год, руб. 17,280,000 1,656,000 1,281,600
24 Оборот по месяцам 3 год, руб. 18,144,000 1,738,800 1,345,680
25 Оборот по месяцам 4 год, руб. 19,051,200 1,825,740 1,412,964
26 Оборот по месяцам 5 год, руб. 20,003,760 1,917,027 1,483,612

Наименование статей расходов ед.изм. 1 год 2 год

27 Всего фонд заработной платы в т.ч. * руб. 170,000 178,500
28 - персонал магазина руб. 170,000 178,500
29 - персонал офиса руб. 0 0
30 - персонал склада руб. 0 0
 31 Процент роста заработной платы в год % - 5.00%
* в месяц размер ФОТ определяется согласно штатному расписанию (смотри лист "Штатное расписание")

32 Ремонт и обсуживание оборудования ** руб. 46,706 49,041

33 Рекламные затраты (% от оборота) % 0.04% 0.04%
34 Производственные расходы (% от оборота) % 0.24% 0.24%
35 Инвентарь и хозяйственные расходы (% от оборота) % 1.38% 1.38%
36 Выплаты отдела доставки (% от оборота) % 0.27% 0.27%
37 Административные выплаты ** % 1.75% 1.75%
38 Социальные выплаты ** % 0.14% 0.14%
39 Штрафные выплаты ** % 0.02% 0.02%
40 Услуги банка ** % 1.31% 1.31%
41 Налоги ** % 3.91% 3.91%
42 Услуги "Суши-Маркет" ** руб. 200,000 240,000
** в месяц согласно расшифровки статей бюджетов (см. лист "Бюджет затрат")

Признак рабочего месяца (для расчета) Всего год Январь Февраль

43 1 год 10
44 2 год 12 1 1
45 3 и последующие годы 12 1 1

Данные по закупке товара % от выручк 1 год 2 год

46 Сумма закупки товара у поставщика, руб. 43.3% 6,233,966 7,480,759
47 Сумма оплаты товара поставщикам, руб. 6,233,966 7,480,759
48 Первоначальный остаток товара, руб. 0
49 Первоначальный остаток авансов у поставщиков, руб. 0

Распределение оплаты товара по месяцам (предоплата) Всего год Январь Февраль

50 1 год, руб. 5,891,097 618,202
51 2 год, руб. 7,516,604 554,823 741,842
52 3 год, руб. 7,892,434 582,564 778,934
53 4 год, руб. 8,287,056 611,692 817,881
54 5 год, руб. 8,701,409 642,277 858,775
ный бюджет. Магазин / Город / Адрес

димости

НДС в Вашей стране

20%

месячная базовая ставка аренды индексация базовой арендной ставки

3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 4 год
5,618 5,955 6,312 6.0% 6.0% 6.0%
12.0% 12.0% 12.0%

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000
168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540
178,652 178,652 178,652 178,652 178,652 178,652 178,652 178,652
189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372

3 год 4 год 5 год

604,800 635,040 666,792
50,400 52,920 55,566
43.3% 43.3% 43.3%
131% 131% 131%

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

9.92% 8.33% 7.67% 7.42% 7.25% 8.17% 7.67% 7.92%
1.19 1.00 0.92 0.89 0.87 0.98 0.92 0.95

1,428,000 1,200,000 1,104,000 1,068,000 1,044,000 1,176,000 1,104,000 1,140,000

1,713,600 1,440,000 1,324,800 1,281,600 1,252,800 1,411,200 1,324,800 1,368,000
1,799,280 1,512,000 1,391,040 1,345,680 1,315,440 1,481,760 1,391,040 1,436,400
1,889,244 1,587,600 1,460,592 1,412,964 1,381,212 1,555,848 1,460,592 1,508,220
1,983,706 1,666,980 1,533,622 1,483,612 1,450,273 1,633,640 1,533,622 1,583,631

3 год 4 год 5 год

187,425 196,796 206,636
187,425 196,796 206,636
0 0 0
0 0 0
 5.00% 5.00% 5.00%

51,493 54,068 56,771

0.04% 0.04% 0.04%
0.24% 0.24% 0.24%
1.38% 1.38% 1.38%
0.27% 0.27% 0.27%
1.75% 1.75% 1.75%
0.14% 0.14% 0.14%
0.02% 0.02% 0.02%
1.31% 1.31% 1.31%
3.91% 3.91% 3.91%
240,000 240,000 240,000

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

3 год 4 год 5 год

7,854,797 8,247,536 8,659,913
7,854,797 8,247,536 8,659,913

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

519,497 477,937 462,352 451,963 509,107 477,937 493,522 514,302
623,397 573,525 554,823 542,355 610,929 573,525 592,227 617,163
654,566 602,201 582,564 569,473 641,475 602,201 621,838 648,021
687,295 632,311 611,692 597,946 673,549 632,311 652,930 680,422
721,659 663,927 642,277 627,844 707,226 663,927 685,576 714,443
дной ставки
5 год
6.0%

Ноябрь Декабрь
150,000 150,000
159,000 159,000
168,540 168,540
178,652 178,652
189,372 189,372

Ноябрь Декабрь
8.25% 10.42%
0.99 1.25

1,188,000 1,500,000
1,425,600 1,800,000
1,496,880 1,890,000
1,571,724 1,984,500
1,650,310 2,083,725
Ноябрь Декабрь
1 1
1 1
1 1

Ноябрь Декабрь
649,371 716,906
779,246 752,751
818,208 790,389
859,118 829,908
902,074 871,404
 Инвестиции на открытие проекта

Холодные роллы
Формат предлагаемого меню Холодные + запеченные роллы
Холодные роллы + горячие блюда
Площадь торговой точки 30
Проектная смета на открытие точки

Позиция Комментарии к заполнению

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Проектные работы
Проектирование
Проект Архитектурный
Проект Отопление / Вентиляция входит в паушальный взнос
Проект Водопровод / Канализация
Проект Электрика
Проект пожарной безопасности сумма варьируется от "договоренности" с ТЦ
Юридическое сопровождение на усмотрение франчайзи
Страхование гражданской ответственности при необходимости (требовании в договоре аренды)
Строительные материалы и работы
Приобретение строительных материалов и для холодных роллов и для полного асс-та
Строительно-монтажные, ремонтные и отделочные работы и для холодных роллов и для полного асс-та
Вентиляционный (вытяжной) зонт
Монтаж вытяжного зонта
Изготовление и установка дверей
Конструкция из прозрачного закаленного стекла
Рольставни может быть до 100 000 руб. - зависит от габаритов
Приточно - вытяжная вентиляция
Оборудование
Подключение Кассового терминала
Витрина холодильная (торговая)
Холодильное оборудование на кухню Холодильный шкаф (2), Морозильный ларь
Кухонное оборудование Нож, Стол (2), Весы (товарные и порционные), Ванна
Дополнительное оборудование ТВ-панель (4), Чайник, Телефон
Мебель для персоснала Cтулья, Стеллаж (2), Шкаф-раздевалка (3)
Столешница +
Водонагреватель
Жироуловитель
Облучатель
Вывеска
IT-оборудование, принтер, картриджи Компьютер, монитор, фискальный аппарат, сканер, п
iiko первоначальное подключение (первая лицензия)
Система видеонаблюдения вкл.установку
Бытовая химия и хоз.аксессуары
Канцелярия
Покупка Рисоварки
Wok-плита (Оборудование для приготовления) 2 ед. (если это фудкорт)
Фритюрница (запеченные роллы) 2 ед. (если это фудкорт)
Пароварки (рисоварки) для супов 3 ед. (если это фудкорт)
Кофемашина 1 ед. (если это фудкорт)
Прочие инвестиции
Логистика
Форма персонала
Рекламный материал (на открытие)
Командировка персонала (стажировка) 2 сотрудника на 2 недели
Командировка сотрудников Sushi-Market 2 сотрудника на 2 месяца
Бюджет на торжественное открытие

Итого КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В ЗАПУСК ПРОЕКТА

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

ОБОРОТНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Первоначальная закупка (на 1 мес.) не в Суши-Маркет

Аренда
Аренда
Депозит (2 мес.)

Итог ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

проекта

кв.м.

Кол- Цена за единицу / Суммарная

во / кв.м., руб. стоимость запуска
кв.м. проекта, руб.

ДЫ
115,000
0 0

1 0 0

1 100,000 100,000
20,000 0
1 15,000 15,000
820,000
30 10,000 300,000
30 10,000 300,000
1 30,000 30,000
1 25,000 25,000
1 25,000 25,000
1 60,000 60,000
1 30,000 30,000
1 50,000 50,000
906,500
1 35,000 35,000
1 85,000 85,000
1 85,000 85,000
1 67,000 67,000
1 102,000 102,000
1 50,000 50,000
30 2,500 75,000
1 15,000 15,000
1 10,000 10,000
1 6,500 6,500
1 60,000 60,000
1 120,000 120,000
1 120,000 120,000
4 8,000 32,000
1 5,000 5,000
 1 3,000 3,000
2 18,000 36,000
20,000 0
15,000 0
6,000 0
120,000 0
390,000
1 50,000 50,000
1 30,000 30,000
1 25,000 25,000
2 35,000 70,000
2 90,000 180,000
1 35,000 35,000

2,231,500

1 400,000 400,000

Е РАСХОДЫ
1 300,000 300,000

450,000 450,000
150,000 150,000
2 300,000 300,000

3,381,500
 1-й год (2020). Расчет прогнозируемой рентабельности 1
№ Параметр За год, руб. % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 Оборот (в розничных.ценах), руб. 11,952,000 100.00% 0 0 1,428,000 1,200,000 1,104,000 1,068,000 1,044,000 1,176,000 1,104,000 1,140,000 1,188,000 1,500,000
2 Себестоимость товара в обороте (Foodcoste) 5,174,191 43.29% 0 0 618,202 519,497 477,937 462,352 451,963 509,107 477,937 493,522 514,302 649,371
3 Маржинальный доход магазина (п1-п2), руб. 6,777,809 56.71% 0 0 809,798 680,503 626,063 605,648 592,037 666,893 626,063 646,478 673,698 850,629
4 Расходы магазина всего (п5+п6+п7+...+п18), руб 5,200,337 43.51% 0 0 551,580 528,923 506,425 501,201 497,415 510,611 512,228 511,251 521,357 559,346
5 Аренда всего, руб 1,500,000 12.55% 0 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
6 Фонд оплаты труда всего (п6.1+п6.2+п6.3), руб 1,700,000 14.22% 0 0 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
7 Ремонт и обслуживание оборудования, руб 36,248 0.30% 0 0 2,806 4,483 2,260 5,273 4,573 3,619 4,862 2,531 3,395 2,446
8 Рекламные затраты, руб 5,720 0.05% 0 0 571 960 110 320 522 118 221 798 0 2,100
9 Производственные расходы, руб 27,284 0.23% 0 0 7,140 4,440 2,208 214 1,148 1,058 2,760 570 5,346 2,400
10 Инвентарь и хозяйственные расходы, руб 162,032 1.36% 0 0 16,422 16,200 17,443 17,088 15,764 16,699 12,696 15,276 14,494 19,950
11 Роялти, руб 597,600 5.00% 0 0 71,400 60,000 55,200 53,400 52,200 58,800 55,200 57,000 59,400 75,000
12 Административные выплаты (прочее), руб 211,056 1.77% 0 0 23,848 25,560 19,320 17,302 17,330 16,346 23,626 23,028 21,146 23,550
13 Социальные выплаты (прочее), руб 16,702 0.14% 0 0 1,571 1,560 1,325 1,816 1,462 706 1,766 1,140 1,307 4,050
14 Штрафы, руб 3,187 0.03% 0 0 0 0 0 0 0 1,999 0 0 1,188 0
15 Услуги банка, руб 155,622 1.30% 0 0 18,707 16,080 13,800 12,175 12,841 12,583 17,443 15,960 17,582 18,450
16 Налоги, руб 465,365 3.89% 0 0 54,835 47,640 43,718 42,934 41,134 46,922 42,614 43,548 45,619 56,400
17 Услуги "Суши-Маркет", руб 200,000 1.67% 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
18 Прочие расходы , руб 119,520 1.00% 0 0 14,280 12,000 11,040 10,680 10,440 11,760 11,040 11,400 11,880 15,000
19 Прибыль магазина за месяц (п3-п4), руб 1,577,472 13.20% 0 0 258,219 151,580 119,638 104,447 94,623 156,282 113,834 135,227 152,340 291,283
20 Прибыль магазина за год нарастающим итогом, руб 1,577,472 0 0 258,219 409,799 529,437 633,883 728,506 884,788 998,622 1,133,849 1,286,189 1,577,472
21 Рентабельность оборота (п19/п1), руб 13.20% 0.0% 0.0% 18.1% 12.6% 10.8% 9.8% 9.1% 13.3% 10.3% 11.9% 12.8% 19.4%
22 Совокупная прибыль за весь период работы, руб 1,577,472 0 0 258,219 409,799 529,437 633,883 728,506 884,788 998,622 1,133,849 1,286,189 1,577,472

Прогноз движения денежных средств

№ Параметр За год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
23 Поступление денежных средств, руб 11,952,000 0 0 1,428,000 1,200,000 1,104,000 1,068,000 1,044,000 1,176,000 1,104,000 1,140,000 1,188,000 1,500,000
24 Текущие производственные затраты (Foodcoste), руб 5,174,191 0 0 618,202 519,497 477,937 462,352 451,963 509,107 477,937 493,522 514,302 649,371
25 Текущие оплачиваемые расходы, руб 5,200,337 0 0 551,580 528,923 506,425 501,201 497,415 510,611 512,228 511,251 521,357 559,346
26 Всего денежных средств, руб 1,577,472 0 0 258,219 151,580 119,638 104,447 94,623 156,282 113,834 135,227 152,340 291,283
27 Всего денежных средств нарастающим итогом, руб 1,577,472 0 0 258,219 409,799 529,437 633,883 728,506 884,788 998,622 1,133,849 1,286,189 1,577,472
 2-й год (2021). Расчет прогнозируемой рентабельности 1
№ Параметр За год, руб % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 Оборот (в розничных.ценах), руб. 17,280,000 100.00% 1,656,000 1,281,600 1,713,600 1,440,000 1,324,800 1,281,600 1,252,800 1,411,200 1,324,800 1,368,000 1,425,600 1,800,000
2 Себестоимость товара в обороте (Foodcoste) 7,480,759 43.29% 716,906 554,823 741,842 623,397 573,525 554,823 542,355 610,929 573,525 592,227 617,163 779,246
3 Маржинальный доход магазина (п1-п2), руб. 9,799,241 56.71% 939,094 726,777 971,758 816,603 751,275 726,777 710,445 800,271 751,275 775,773 808,437 1,020,754
4 Расходы магазина всего (п5+п6+п7+...+п18), руб 6,635,259 38.40% 595,856 511,249 590,834 563,311 536,758 529,887 525,483 541,509 543,202 542,495 554,450 600,226
5 Аренда всего, руб 1,908,000 11.04% 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000
6 Фонд оплаты труда всего (п6.1+п6.2+п6.3), руб 2,142,000 12.40% 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500
7 Ремонт и обслуживание оборудования, руб 46,706 0.27% 7,803 2,655 2,806 4,483 2,260 5,273 4,573 3,619 4,862 2,531 3,395 2,446
8 Рекламные затраты, руб 6,864 0.04% 0 0 685 1,152 132 384 626 141 265 958 0 2,520
9 Производственные расходы, руб 43,563 0.25% 7,618 3,204 8,568 5,328 2,650 256 1,378 1,270 3,312 684 6,415 2,880
10 Инвентарь и хозяйственные расходы, руб 237,109 1.37% 24,343 18,327 19,706 19,440 20,932 20,506 18,917 20,039 15,235 18,331 17,392 23,940
11 Роялти, руб 864,000 5.00% 82,800 64,080 85,680 72,000 66,240 64,080 62,640 70,560 66,240 68,400 71,280 90,000
12 Административные выплаты (прочее), руб 301,247 1.74% 27,986 19,993 28,617 30,672 23,184 20,762 20,796 19,616 28,351 27,634 25,376 28,260
13 Социальные выплаты (прочее), руб 24,908 0.14% 2,815 2,051 1,885 1,872 1,590 2,179 1,754 847 2,120 1,368 1,568 4,860
14 Штрафы, руб 3,825 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 2,399 0 0 1,426 0
15 Услуги банка, руб 209,102 1.21% 22,356 0 22,448 19,296 16,560 14,610 15,409 15,100 20,932 19,152 21,099 22,140
16 Налоги, руб 675,135 3.91% 66,074 50,623 65,802 57,168 52,462 51,520 49,360 56,307 51,137 52,258 54,743 67,680
17 Услуги "Суши-Маркет", руб 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Прочие расходы , руб 172,800 1.00% 16,560 12,816 17,136 14,400 13,248 12,816 12,528 14,112 13,248 13,680 14,256 18,000
19 Прибыль магазина за месяц (п3-п4), руб 3,163,982 18.31% 343,238 215,528 380,924 253,292 214,517 196,890 184,962 258,762 208,073 233,278 253,988 420,528
20 Прибыль магазина за год нарастающим итогом, руб 3,163,982 343,238 558,767 939,690 1,192,983 1,407,500 1,604,391 1,789,353 2,048,115 2,256,188 2,489,467 2,743,454 3,163,982
21 Рентабельность оборота (п19/п1), руб 18.31% 20.7% 16.8% 22.2% 17.6% 16.2% 15.4% 14.8% 18.3% 15.7% 17.1% 17.8% 23.4%
22 Совокупная прибыль за весь период работы, руб 4,741,454 1,920,710 2,136,238 2,517,162 2,770,455 2,984,972 3,181,863 3,366,825 3,625,587 3,833,660 4,066,938 4,320,926 4,741,454

Прогноз движения денежных средств

№ Параметр За год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
23 Поступление денежных средств, руб 17,280,000 1,656,000 1,281,600 1,713,600 1,440,000 1,324,800 1,281,600 1,252,800 1,411,200 1,324,800 1,368,000 1,425,600 1,800,000
24 Текущие производственные затраты (Foodcoste), руб 7,480,759 716,906 554,823 741,842 623,397 573,525 554,823 542,355 610,929 573,525 592,227 617,163 779,246
25 Текущие оплачиваемые расходы, руб 6,635,259 595,856 511,249 590,834 563,311 536,758 529,887 525,483 541,509 543,202 542,495 554,450 600,226
26 Всего денежных средств, руб 3,163,982 343,238 215,528 380,924 253,292 214,517 196,890 184,962 258,762 208,073 233,278 253,988 420,528
27 Всего денежных средств нарастающим итогом, руб 3,163,982 343,238 558,767 939,690 1,192,983 1,407,500 1,604,391 1,789,353 2,048,115 2,256,188 2,489,467 2,743,454 3,163,982
 3-й год (2022). Расчет прогнозируемой рент
№ Параметр За год, руб % январь февраль март
1 Оборот (в розничных.ценах), руб. 18,144,000 100.00% 1,738,800 1,345,680 1,799,280
2 Себестоимость товара в обороте (Foodcoste) 7,854,797 43.29% 752,751 582,564 778,934
3 Маржинальный доход магазина (п1-п2), руб. 10,289,203 56.71% 986,049 763,116 1,020,346
4 Расходы магазина всего (п5+п6+п7+...+п18), руб 6,983,767 38.49% 626,848 538,268 621,826
5 Аренда всего, руб 2,022,480 11.15% 168,540 168,540 168,540
6 Фонд оплаты труда всего (п6.1+п6.2+п6.3), руб 2,249,100 12.40% 187,425 187,425 187,425
7 Ремонт и обслуживание оборудования, руб 46,706 0.26% 7,803 2,655 2,806
8 Рекламные затраты, руб 7,208 0.04% 0 0 720
9 Производственные расходы, руб 45,741 0.25% 7,998 3,364 8,996
10 Инвентарь и хозяйственные расходы, руб 248,964 1.37% 25,560 19,243 20,692
11 Роялти, руб. 907,200 5.00% 86,940 67,284 89,964
12 Административные выплаты (прочее), руб 316,309 1.74% 29,386 20,993 30,048
13 Социальные выплаты (прочее), руб 26,153 0.14% 2,956 2,153 1,979
14 Штрафы, руб 4,016 0.02% 0 0 0
15 Услуги банка, руб 219,558 1.21% 23,474 0 23,571
16 Налоги, руб 708,892 3.91% 69,378 53,154 69,092
17 Услуги "Суши-Маркет", руб 0 0.00% 0 0 0
18 Прочие расходы , руб 181,440 1.00% 17,388 13,457 17,993
19 Прибыль магазина за месяц (п3-п4), руб 3,305,437 18.22% 359,200 224,848 398,520
20 Прибыль магазина за год нарастающим итогом, руб 3,305,437 359,200 584,048 982,568
21 Рентабельность оборота (п19/п1), руб 18.22% 20.7% 16.7% 22.1%
22 Совокупная прибыль за весь период работы, руб 5,100,654 5,325,502 5,724,022

Прогноз движения денежных средств

№ Параметр За год январь февраль март
23 Поступление денежных средств, руб 18,144,000 1,738,800 1,345,680 1,799,280
24 Текущие производственные затраты (Foodcoste), руб 7,854,797 752,751 582,564 778,934
25 Текущие оплачиваемые расходы, руб 6,983,767 626,848 538,268 621,826
26 Всего денежных средств, руб 3,305,437 359,200 224,848 398,520
27 Всего денежных средств нарастающим итогом, руб 3,305,437 359,200 584,048 982,568
прогнозируемой рентабельности 1
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1,512,000 1,391,040 1,345,680 1,315,440 1,481,760 1,391,040 1,436,400 1,496,880 1,890,000
654,566 602,201 582,564 569,473 641,475 602,201 621,838 648,021 818,208
857,434 788,839 763,116 745,967 840,285 788,839 814,562 848,859 1,071,792
592,842 565,073 557,707 553,118 569,994 571,709 571,083 583,593 631,705
168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540
187,425 187,425 187,425 187,425 187,425 187,425 187,425 187,425 187,425
4,483 2,260 5,273 4,573 3,619 4,862 2,531 3,395 2,446
1,210 139 404 658 148 278 1,005 0 2,646
5,594 2,782 269 1,447 1,334 3,478 718 6,736 3,024
20,412 21,978 21,531 19,863 21,041 15,997 19,248 18,262 25,137
75,600 69,552 67,284 65,772 74,088 69,552 71,820 74,844 94,500
32,206 24,343 21,800 21,836 20,596 29,768 29,015 26,644 29,673
1,966 1,669 2,288 1,842 889 2,226 1,436 1,647 5,103
0 0 0 0 2,519 0 0 1,497 0
20,261 17,388 15,341 16,180 15,855 21,978 20,110 22,154 23,247
60,026 55,085 54,096 51,828 59,122 53,694 54,870 57,480 71,064
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,120 13,910 13,457 13,154 14,818 13,910 14,364 14,969 18,900
264,591 223,766 205,409 192,849 270,291 217,130 243,479 265,267 440,087
1,247,159 1,470,926 1,676,334 1,869,183 2,139,474 2,356,604 2,600,083 2,865,350 3,305,437
17.5% 16.1% 15.3% 14.7% 18.2% 15.6% 17.0% 17.7% 23.3%
5,988,614 6,212,380 6,417,788 6,610,637 6,880,928 7,098,059 7,341,537 7,606,804 8,046,891

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1,512,000 1,391,040 1,345,680 1,315,440 1,481,760 1,391,040 1,436,400 1,496,880 1,890,000
654,566 602,201 582,564 569,473 641,475 602,201 621,838 648,021 818,208
592,842 565,073 557,707 553,118 569,994 571,709 571,083 583,593 631,705
264,591 223,766 205,409 192,849 270,291 217,130 243,479 265,267 440,087
1,247,159 1,470,926 1,676,334 1,869,183 2,139,474 2,356,604 2,600,083 2,865,350 3,305,437
 4-й год (2023). Расчет прогнозируемой рент
№ Параметр За год, руб % январь февраль март
1 Оборот (в розничных.ценах), руб. 19,051,200 100.00% 1,825,740 1,412,964 1,889,244
2 Себестоимость товара в обороте (Foodcoste) 8,247,536 43.29% 790,389 611,692 817,881
3 Маржинальный доход магазина (п1-п2), руб. 10,803,664 56.71% 1,035,351 801,272 1,071,363
4 Расходы магазина всего (п5+п6+п7+...+п18), руб 7,479,608 39.26% 679,486 576,622 664,350
5 Аренда всего, руб 2,032,592 10.67% 178,652 168,540 168,540
6 Фонд оплаты труда всего (п6.1+п6.2+п6.3), руб 2,361,555 12.40% 196,796 196,796 196,796
7 Ремонт и обслуживание оборудования, руб 46,706 0.25% 7,803 2,655 2,806
8 Рекламные затраты, руб 7,568 0.04% 0 0 756
9 Производственные расходы, руб 48,028 0.25% 8,398 3,532 9,446
10 Инвентарь и хозяйственные расходы, руб 261,413 1.37% 26,838 20,205 21,726
11 Роялти, руб 952,560 5.00% 91,287 70,648 94,462
12 Административные выплаты (прочее), руб 332,124 1.74% 30,855 22,042 31,550
13 Социальные выплаты (прочее), руб 27,461 0.14% 3,104 2,261 2,078
14 Штрафы, руб 4,217 0.02% 0 0 0
15 Услуги банка, руб 230,535 1.21% 24,647 0 24,749
16 Налоги, руб 744,337 3.91% 72,847 55,812 72,547
17 Услуги "Суши-Маркет", руб 240,000 1.26% 20,000 20,000 20,000
18 Прочие расходы , руб 190,512 1.00% 18,257 14,130 18,892
19 Прибыль магазина за месяц (п3-п4), руб 3,324,056 17.45% 355,865 224,650 407,014
20 Прибыль магазина за год нарастающим итогом, руб 3,324,056 355,865 580,515 987,528
21 Рентабельность оборота (п19/п1), руб 17.45% 19.5% 15.9% 21.5%
22 Совокупная прибыль за весь период работы, руб 8,402,756 8,627,406 9,034,419

Прогноз движения денежных средств

№ Параметр За год январь февраль март
23 Поступление денежных средств, руб 19,051,200 1,825,740 1,412,964 1,889,244
24 Текущие производственные затраты (Foodcoste), руб 8,247,536 790,389 611,692 817,881
25 Текущие оплачиваемые расходы, руб 7,479,608 679,486 576,622 664,350
26 Всего денежных средств, руб 3,324,056 355,865 224,650 407,014
27 Всего денежных средств нарастающим итогом, руб 3,324,056 355,865 580,515 987,528
прогнозируемой рентабельности 1
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1,587,600 1,460,592 1,412,964 1,381,212 1,555,848 1,460,592 1,508,220 1,571,724 1,984,500
687,295 632,311 611,692 597,946 673,549 632,311 652,930 680,422 859,118
900,305 828,281 801,272 783,266 882,299 828,281 855,290 891,302 1,125,382
633,833 604,786 596,902 592,119 609,886 611,624 611,084 624,176 674,741
168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540 168,540
196,796 196,796 196,796 196,796 196,796 196,796 196,796 196,796 196,796
4,483 2,260 5,273 4,573 3,619 4,862 2,531 3,395 2,446
1,270 146 424 691 156 292 1,056 0 2,778
5,874 2,921 283 1,519 1,400 3,651 754 7,073 3,175
21,433 23,077 22,607 20,856 22,093 16,797 20,210 19,175 26,394
79,380 73,030 70,648 69,061 77,792 73,030 75,411 78,586 99,225
33,816 25,560 22,890 22,928 21,626 31,257 30,466 27,977 31,157
2,064 1,753 2,402 1,934 934 2,337 1,508 1,729 5,358
0 0 0 0 2,645 0 0 1,572 0
21,274 18,257 16,108 16,989 16,648 23,077 21,115 23,262 24,409
63,028 57,839 56,801 54,420 62,078 56,379 57,614 60,354 74,617
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
15,876 14,606 14,130 13,812 15,558 14,606 15,082 15,717 19,845
266,472 223,495 204,370 191,147 272,414 216,657 244,206 267,127 450,641
1,254,000 1,477,495 1,681,865 1,873,011 2,145,425 2,362,082 2,606,288 2,873,415 3,324,056
16.8% 15.3% 14.5% 13.8% 17.5% 14.8% 16.2% 17.0% 22.7%
9,300,891 9,524,386 9,728,756 9,919,902 10,192,316 10,408,973 10,653,179 10,920,306 11,370,946

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1,587,600 1,460,592 1,412,964 1,381,212 1,555,848 1,460,592 1,508,220 1,571,724 1,984,500
687,295 632,311 611,692 597,946 673,549 632,311 652,930 680,422 859,118
633,833 604,786 596,902 592,119 609,886 611,624 611,084 624,176 674,741
266,472 223,495 204,370 191,147 272,414 216,657 244,206 267,127 450,641
1,254,000 1,477,495 1,681,865 1,873,011 2,145,425 2,362,082 2,606,288 2,873,415 3,324,056
 5-й год (2024). Расчет прогнозируемой рент
№ Параметр За год, руб % январь февраль март
1 Оборот (в розничных.ценах), руб. 20,003,760 100.00% 1,917,027 1,483,612 1,983,706
2 Себестоимость товара в обороте (Foodcoste) 8,659,913 43.29% 829,908 642,277 858,775
3 Маржинальный доход магазина (п1-п2), руб. 11,343,847 56.71% 1,087,119 841,335 1,124,931
4 Расходы магазина всего (п5+п6+п7+...+п18), руб 7,977,490 39.88% 713,857 616,725 708,831
5 Аренда всего, руб 2,272,459 11.36% 189,372 189,372 189,372
6 Фонд оплаты труда всего (п6.1+п6.2+п6.3), руб 2,479,633 12.40% 206,636 206,636 206,636
7 Ремонт и обслуживание оборудования, руб 46,706 0.23% 7,803 2,655 2,806
8 Рекламные затраты, руб 7,946 0.04% 0 0 793
9 Производственные расходы, руб 50,429 0.25% 8,818 3,709 9,919
10 Инвентарь и хозяйственные расходы, руб 274,483 1.37% 28,180 21,216 22,813
11 Роялти, руб 1,000,188 5.00% 95,851 74,181 99,185
12 Административные выплаты (прочее), руб 348,731 1.74% 32,398 23,144 33,128
13 Социальные выплаты (прочее), руб 28,834 0.14% 3,259 2,374 2,182
14 Штрафы, руб 4,427 0.02% 0 0 0
15 Услуги банка, руб 242,062 1.21% 25,880 0 25,987
16 Налоги, руб 781,554 3.91% 76,489 58,603 76,174
17 Услуги "Суши-Маркет", руб 240,000 1.20% 20,000 20,000 20,000
18 Прочие расходы , руб 200,038 1.00% 19,170 14,836 19,837
19 Прибыль магазина за месяц (п3-п4), руб 3,366,357 16.83% 373,262 224,610 416,100
20 Прибыль магазина за год нарастающим итогом, руб 3,366,357 373,262 597,872 1,013,972
21 Рентабельность оборота (п19/п1), руб 16.83% 19.5% 15.1% 21.0%
22 Совокупная прибыль за весь период работы, руб 11,744,208 11,968,819 12,384,919

Прогноз движения денежных средств

№ Параметр За год январь февраль март
22 Поступление денежных средств, руб 20,003,760 1,917,027 1,483,612 1,983,706
23 Текущие производственные затраты (Foodcoste), руб 8,659,913 829,908 642,277 858,775
24 Текущие оплачиваемые расходы, руб 7,977,490 713,857 616,725 708,831
25 Всего денежных средств, руб 3,366,357 373,262 224,610 416,100
26 Всего денежных средств нарастающим итогом, руб 3,366,357 373,262 597,872 1,013,972
прогнозируемой рентабельности 1
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1,666,980 1,533,622 1,483,612 1,450,273 1,633,640 1,533,622 1,583,631 1,650,310 2,083,725
721,659 663,927 642,277 627,844 707,226 663,927 685,576 714,443 902,074
945,321 869,695 841,335 822,429 926,414 869,695 898,055 935,867 1,181,651
676,705 646,317 637,888 632,901 651,604 653,367 652,916 666,619 719,760
189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372 189,372
206,636 206,636 206,636 206,636 206,636 206,636 206,636 206,636 206,636
4,483 2,260 5,273 4,573 3,619 4,862 2,531 3,395 2,446
1,334 153 445 725 163 307 1,109 0 2,917
6,168 3,067 297 1,595 1,470 3,834 792 7,426 3,334
22,504 24,231 23,738 21,899 23,198 17,637 21,221 20,134 27,714
83,349 76,681 74,181 72,514 81,682 76,681 79,182 82,516 104,186
35,507 26,838 24,035 24,075 22,708 32,820 31,989 29,376 32,714
2,167 1,840 2,522 2,030 980 2,454 1,584 1,815 5,626
0 0 0 0 2,777 0 0 1,650 0
22,338 19,170 16,913 17,838 17,480 24,231 22,171 24,425 25,630
66,179 60,731 59,641 57,141 65,182 59,198 60,495 63,372 78,348
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
16,670 15,336 14,836 14,503 16,336 15,336 15,836 16,503 20,837
268,615 223,378 203,447 189,528 274,811 216,328 245,139 269,248 461,890
1,282,587 1,505,965 1,709,413 1,898,941 2,173,752 2,390,080 2,635,218 2,904,467 3,366,357
16.1% 14.6% 13.7% 13.1% 16.8% 14.1% 15.5% 16.3% 22.2%
12,653,534 12,876,912 13,080,359 13,269,887 13,544,698 13,761,026 14,006,165 14,275,413 14,737,304

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1,666,980 1,533,622 1,483,612 1,450,273 1,633,640 1,533,622 1,583,631 1,650,310 2,083,725
721,659 663,927 642,277 627,844 707,226 663,927 685,576 714,443 902,074
676,705 646,317 637,888 632,901 651,604 653,367 652,916 666,619 719,760
268,615 223,378 203,447 189,528 274,811 216,328 245,139 269,248 461,890
1,282,587 1,505,965 1,709,413 1,898,941 2,173,752 2,390,080 2,635,218 2,904,467 3,366,357