Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
проекта
Презентация для
Управляющего
совета
Октябрь 2021
Текущий статус (1/2)
3,5
0,8 7,2
36,8 29,6
0,4
2,3
окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22июл.22 авг.22 сен.22 окт.22
КРС, ГИС и ГДИ 0,0 10,5 2,6 7,9 7,9 7,9 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0
Комплектная
поставка УКПГ
(ОЗНА) 2,2 0,0 0,0 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 117,9 66,3 0,0 0,0 58,9
ОЗХ и СМР УКПГ
(за периметром
ОЗНА) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 0,0 26,7 26,7 13,4 13,4
Газопроводы 0,0 93,2 82,7 6,7 28,5 28,5 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содержание ПО 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Прочие и
непредвиденные 4,5 6,4 10,6 6,3 5,0 5,0 4,8 4,3 4,9 5,0 4,5 4,5 0,9
НДС 1,3 22,0 19,2 16,0 8,3 8,3 10,6 11,5 24,6 19,6 6,2 16,2 14,6
ИТОГО 8,0 137,2 120,2 100,8 54,7 54,7 68,4 74,4 152,5 122,6 42,5 102,1 92,9
Итого
нарастающим 8 145,2 265,4 366,2 420,9 475,6 544 618,4 770,9 893,5 936 1038,1 1131
11
Стратегия финансирования Проекта - резюме
12
Необходимые ближайшие шаги для получения заемного
финансирования
13
Для получения проектного финансирования необходимо
снять запись о залоге долей в УК ТНГД
Описание проблемы
▪ В ЕГРЮЛ есть запись о залоге 55% доли в уставном капитале ТНГД у
ЗАО «Транс Нафта» (Степанов С.С.). Это является препятствием для
получения проектного финансирования – все активы и доли
заемщика должны быть в залоге у банка
▪ Снять запись о залоге можно через суд (т.к. юридически залога нет)
либо по заявлению залогодержателя – ЗАО «Транс Нафта»
▪ Судебный процесс займет не менее 3-6 месяцев, а если ЗАО «Транс
Нафта» будет его обжаловать, то еще больше
▪ По заявлению ЗАО «Транс Нафта» запись о залоге может быть снята
за 5 рабочих дней
Договоренности с ЗАО «Транс Нафта»
▪ Текущие договоренности с ЗАО «Транс Нафта» предусматривают
выплату им 142,96 млн руб. четырьмя платежами: три по
35,5 млн руб. в срок до 31.03.2022, 30.06.2022 и 30.09.2022 и
четвертый 36,46 млн руб. в срок до 31.12.2022
14
Актуализированная оценка экономики проекта
16
Приложения
17
Предварительные условия финансирования от Сбера (1)
Сбер
Комплексный анализ .
Риски
Переговоры по условиям
Подготовка к кредитному комитету
Кредитный комитет 06.02.2022
Подписание кредитного договора
Открытие кредитной линии 13.02.2022
20
Текущий статус землеустроительных работ (ЗУР)
млн рублей
49 -78
75 21
1 020
953
Аттестация руководителей и
210 000 Требования НД
специалистов
Локальный экологический мониторинг 1 186 535 Требования НД
Супервайзинг 3 500 000 Требования НД на период проведения КРС
Спецодежда и
360 000
средства индивидуальной защиты
Аренда скважин 800 000
Аренда земельных участков
Налог на недропользование 2 000 000 500 тыс. раз в квартал
120 тыс. в месяц аренда, (техника, оргтехника,
Офис (аренда, техника, мебель, связь) 2 752 000 связь, уборка коммунальные платежи)
Аренда техники (автомобиль на период
1 200 000 100 тыс. в месяц.
эксплуатации)
Технический консультант Два платежа по 50% в Октябре и Декабре 2021
9 000 000 года
(проектное финансирование)
Геологи от Диалл Альянс
600 000
(Поддержка техконсультантов) 25