Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Строительства Комплекса по Гидрогеологической добычи
полиметалов на территории Лёвихинского медноцинкового
месторождения.
Версия: 01 08 2019
Август 2 0 1 9 г.
г. Москва Заказчик: ООО «Гипротранснеруд»
Оглавление
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ........................................................................................................................................... 3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ ............................................................................................................ 4
2.1 Суть предполагаемого проекта, его цель и место реализации ......................................................... 4
2.2 Характеристика местоположения места реализации проекта ........................................................ 5
2.2.1 Исторические факты о Лёвихском месторождении .................................................... 6
2.2.2 Геологическая характеристика рудников Лёвихского месторождения ............... 9
2.2.3 Современное состояние рудников Лёвихского месторождения ............................ 18
2.3 Анализ предприятия .................................................................................................................................... 22
2.5 Правовое регулирование деятельности ................................................................................................ 23
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................................... 25
3.1 Анализ применения технологии СПВ ..................................................................................................... 25
3.3 План маркетинга ........................................................................................................................................... 28
4 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН .............................................................................. 28
4.1 Характеристика организации труда и технологии ............................................................................ 28
4.2 Реализация инвестиционной фазы проекта ........................................................................................ 32
4.2.1 Горно-подготовительные работы ................................................................................... 32
4.2.2 Обоснование решений по организации строительства ............................................ 34
4.2.3 Требования к качеству и приёмке работ ....................................................................... 36
4.2.4 Техника безопасности ......................................................................................................... 39
4.3 Экологическая характеристика проекта ............................................................................................... 40
4.4 План по персоналу ........................................................................................................................................ 42
4.5 План-график работ по проекту ................................................................................................................. 44
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................................................................................... 48
5.1 Макроэкономические показатели, налоговое окружение, и рост продаж ................................. 48
5.2 Расчёт доходов .............................................................................................................................................. 50
5.3 Расчёт формирования основных средств .............................................................................................. 51
5.4 Расчёт расходов проекта ............................................................................................................................ 51
5.5 Расчёт налогового бремени ....................................................................................................................... 52
5.6 Движение денежных средств .................................................................................................................... 53
5.7 Прогноз финансовых результатов .......................................................................................................... 55
5.8 Анализ эффективности проекта .............................................................................................................. 55
6 АНАЛИЗ РИСКОВ ............................................................................................................................................ 56
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................................. 58
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Чистая текущая стоимость проекта (без учёта вложений инвесторов)– 672,3 млн. евро
(NPV);
Левиха-I
Первые разведочные работы на этом месторождении были начаты еще в 1914 году
геологическим отделом бывшего Управления Нижне-Тагильских заводов.
В 1925 году разведки были возобновлены уже Калатинским геологоразведочным бюро треста
«Уралмедь», но в начале 1926 года они были приостановлены. В ходе этих разведок был пройден
глубокий шурф с квершлагом и штреками по горизонту 17 метров, где обнаружена небольшая
линза колчедана. Впоследствии было установлено, что Левиха-I является продолжением
месторождения Левиха-XI и оба месторождения были объединены в Левиха-I-XI.
Рис. 7
1
Источник: Разработка месторождений полезных ископаемых Урала. 1966 г. Русских В.В.
Отбойка руды в условиях Левихинского рудника. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. №7-8, 1999.
План работ по горизонту 17м. месторождения Лёвиха-I
Левиха-II
Первые работы на месторождении начались в 1917—1918 годах бывшим Управлением
Нижне-Тагильских заводов, но ограничились лишь пробивкой разведочного шурфа до глубины
16 м и проходкой небольшого квершлага из него на запад. Работы не дали существенных
результатов и были остановлены. В 1925 году этот шурф был откачен, и квершлаг продолжен до
22.20 м, после чего был остановлен на вертикально стоящих кварцево-серицитовых сланцах со
скоплениями и вкрапленностью сульфидов. Впоследствии шурф был расширен и углублен уже до
глубины 57 м и в квершлаге этого горизонта была встречена линза колчедана.
Рис. 8
Разрез по скважине №114 и план горизонта 53 м шахты Левиха-II
Для отработки месторождения в 1927 году была заложена шахта Левиха-II (шахта №2),
вскрывшая рудное тело на глубине 53 м. Тогда же был выработан этаж 53-20 м и начата
подготовка через гезенк этажа 85-53 м. Вследствие незначительности запасов по этой линзе, а
также благодаря высокому содержанию в руде цинка, затрудняющему плавку руды на медь, в
1928 году работы были остановлены.
В конце 1933 года началось восстановление шахты Левиха-II и подготовка через нее
Южной линзы на горизонте 114 м. Линза выклинивалась на глубине 180 м.
Это была самая крупная линза и самая богатая медной рудой с примесью цинка.
Рис. 9
Рис. 10
Левиха-IV
Месторождение было обнаружено геолого-поисковыми работами 1926 году.
Оруденение на поверхности (до глубины 2,5—3 м) было выражено «железной шляпой»
следующего состава: золото — 1.2 гр/т, серебро — 82.2 гр/т, медь — 0.56%.
Разведки обнаружили небольшую линзу медно-цинковго колчедана и значительной мощности
зону промышленных вкрапленников.
В последствии месторождение было объединено с месторождением Левиха-XII.
Рис. 11
Разрез через месторождение Левиха-IV
Левиха-V и V’
Работами 1926 года были обнаружены бурые железняки, которые прослеживались по
простиранию на 35 м при мощности около 1 м и имеющие состав: золото — 2 гр/т, серебро – 436
гр/т, медь – 0.65%. На участке был пробит шурф №17 и пройдено большое количество буровых
скважин. Проверенное методом Лундберга, месторождение показало отсутствие ясно
выраженной аномалии, и работы на последнем были прекращены.
Левиха-V’ была выявлена в 1927 году с помощью электроразведки по методу Лундберга, но
окончательно ее оконтуривание было произведено только в 1929 году.
Линзы Левиха-V и Левиха-V’ рассматривались как рудопроявление, а впоследствии было
установлено, что участок является непосредственным продолжением Левиха-IX.
Левиха-VI
Участок месторождения расположен в заболоченной местности, прикрытой наносами до
6—8 метров мощностью. Признаки оруденения были обнаружены в 1926 году скважинами
ручного вращательного бурения. По характеру напластования он весьма близко подходил к
месторождению Левиха-III. Здесь так же, как и там, отсутствовали какие-либо признаки железной
шляпы; интенсивно-яркой окраски прикрывающие глины с глубиной сменялись белыми
глинами, содержащими вкрапленность и примазки сульфидов.
Шурф, заданный для выяснения встреченного оруденения, был остановлен на 11,5 м
вследствие большого притока воды, врезавшись в кварцево-серицитовые сланцы с
вкрапленностью и тонкими прожилками колчедана.
Левиха-VI рассматривалось как рудопроявление.
Левиха-VII-VIII
Месторождение открыто электроразведочной партией Геологического Комитета по
методу Лундберга в 1927 году. Для проверки аномалии был задан глубокий шурф №4 до глубины
21 м. На горизонте 18 м были рассечены квершлаги, встретившие серицитовые сланцы с
вкраплениями сульфидов.Работы не давали ясной картины месторождения и разведки были
временно прекращены. В 1932 году разведки возобновились, когда встал вопрос об увеличении
запасов вкрапленных руд для проектировавшейся обогатительной фабрики.
Левиха-IX
Слабые признаки оруденення в виде ярко окрашенных глин с включениями мелко-
кускового охристого бурого железняка были обнаружены шурфовочными работами 1926 году. В
1927 году район месторождения Левиха-IX был исследован электроразведкой по методу
Лундберга, которая обнаружила в данном месте весьма резкую аномалию. Проведенными
канавами была вскрыта железная шляпа месторождения, представленная охристыми бурыми
железняками, анализы которых показали следующее содержание: медь – 0.63%, цинк – 0.22%,
сера – 0.16, золото – 2.8 гр/т, серебро – 160 гр/т, Fe2O3 – 55%.
Рис. 12
Рис. 13
Левиха-X
Признаки месторождения в виде валунов бурых железняков в охристых кварцево-
серицитовых сланцах были обнаружены геолого-поисковой партией Калатинского комбината в
1926 году. Проверенный в 1927 году методом Лундберга участок показал значительную электро-
аномалию. Проведенные в пределах аномалии канавы обнаружили «железную шляпу»
простиранием до 45 м и мощностью до 3 м. Анализ бурых железняков дал следующее
содержание: медь — следы, золото — 4 гр/т, серебро — 7 гр/т, сера — 0.10%, Fe2O3 – 45.5%.
Месторождение Левиха-X в конце 1950-х годов было отработано карьером до глубины 65 м.
Отрабатывалсь линза серно-колчеданной руды, бедная медью.
Рис. 15
Левиха-XI
Месторождение расположено всего в 150 метрах к северу от месторождения Левиха-I и
лежит на его простирании. Близость обоих месторождений обусловила их совместную отработку
под общим названием Левиха-I-XI. Месторождение обнаружено в 1927 году работами
электроразведочной партии по методу Лундберга партией геолого-разведочного бюро
Калатинского комбината при выяснении характера аномалии месторождения.
Проведенные в пределах аномалии канавы вскрыли на небольшой глубине кварцевые бурые
железняки. В центральной части месторождение вскрывалось карьером до глубины 20 м и
шахтой №13. В 1928 году была введена в строй действующих шахта Левиха-XI.
Рис. 16
Левиха-XII
Месторождение находится в 200 метрах к северу от месторождения Левиха-IV. В 1927 году
методом эквипотенциальных линий при выявлении характера электро-аномалии Левихи-IV
была обнаружена новая аномалия. Проведенная детальная разведка канавами встретила лишь
слабо лимонитизированные выветрелые кератофиры и кварцево-серицитовые сланцы.
Разведывалось двумя глубокими шурфами, по горизонту 20 м, показавшие только рассеянную
минерализацию. Проведенные буровые скважины указали наличие массивных руд до глубины
220 м. Дальнейшая разведка буровыми скважинами показала взаимную связь с месторождением
Левиха-IV, поэтому месторождения были объединены. Первоначально месторождение
вскрывалось шахтой «Чекист» и шурфом №15 до глубины 85 м, с рассечками на горизонтах 20 м,
50 м и 85 м. Руды относились к типу медно-цинковых.
Левиха-XIII
Месторождение было открыто буровыми скважинами в 1943 году.
Левиха-XIV
Месторождение было открыто буровыми скважинами в 1951 году.
Для комплексной отработки Левихинского месторождения в 1933 году было организовано
Левихинское рудоуправление. Все месторождения Левихинской группы отрабатывались шахтами
подземным способом за исключением месторождения Левиха-X, которое отрабатывалось
карьером. Верхние горизонты месторождений Лёвиха-IX, Левиха-I-XI, Левиха-III и Левиха-IV
также отрабатывались открытым способом. В 1932 году на руднике применили впервые в
практике разработки медных руд Урала систему магазинирования по простиранию рудного тела.
Это позволило увеличить производительность труда на очистных работах.
До этого применяли систему горизонтальных слоев снизу вверх с креплением квадратными
окладами и закладкой (по местному выражению – «шора»).
Работа в магазине производилась потолкоуступно, т. е. выемка подвигалась вверх от
нижнего откаточного штрека к верхнему. Для бурения применялись телескопные перфораторы
фирмы «Ингерсоль Ранд» (Ingersoll Rand) типа R51 с автоматическим поворачиванием бура.
Перфораторы устанавливались на груде отбитой руды и кровля разбуривалась.
В качестве закладочного материала служила пустая порода и гранулированный шлак с
Калатинского (Кировградского) комбината.
При проходке штреков применялись перфораторы системы Денвер Рокк Дрилл (Gardner
Denver Rock Drill) №17, монтированные на колонке с промывкой скважины водой.
Систему подэтажного обрушения (в обычном варианте) впервые начали применять в 1937 году
на шахте Левиха-IX при отработке вкрапленных линз и выклинок медноколчеданных линз.
С 1939 года на Левихинских рудниках начали применять систему слоевого обрушения.
Первоначально этой системой отрабатывали междукамерные и потолочные целики.
Камеры отрабатывали системой с закладкой и креплением крепежными рамами. В последующие
годы систему применяли как основную при отработке вкрапленных линз.
Вышеперечисленные системы характеризовались большой трудоемкостью, низкой
производительностью рабочих и высокой пожароопасностью.
Рис. 18
Шахта «Левиха-XIV»
Являлась самой северной шахтой на месторождении. Было пройдено два ствола рядом.
Фотоматериалы состояния инфраструктуры шахты находятся в приложении к данному бизнес-
плану.
Шахта «Северная»
Фотоматериалы состояния инфраструктуры шахты находятся в приложении к данному
бизнес-плану.
Шахта «Первомайская»
В 1930 году в висячем боку месторождения Левиха-IX была заложена шахта
«Первомайская» (шахта им. 1 мая). Шахтой отрабатывались месторождения Лёвиха-II, Лёвиха-IX и
Лёвиха-XIII. Шахта имела прямоугольное сечение 2,6х5,6 м в проходке и была закреплена до 20 м
от поверхности сплошным срубовым креплением, а далее использовалось американское
подвесное.
Шахта «Лёвиха II»
Фотоматериалы состояния инфраструктуры шахты находятся в приложении к данному
бизнес-плану.
Шахта «Центральная»
В 1935 году для отработки месторождений Левиха I-XI, Левиха VII-VIII и Левиха-V в висячем
боку месторождения Левиха I-XI была заложена шахта «Центральная». В 1941 году шахта была
введена в эксплуатацию. Ствол шахты «Центральная» имел сечение 24,6 м2 и был пройден по
породам лежачего бока до горизонта 285 м. В стволе имелся скиповый и клетьевой подъем.
Для вспомогательных целей и вентиляции были пройдены стволы шахт «Вспомогательная» и
«Ново-Вентиляционная» до горизонта 145 м. Рабочими горизонтами являлись горизонты 85 м,
145 м, 205 м, 285 м. Фотоматериалы состояния инфраструктуры шахты находятся в приложении
к данному бизнес-плану.
Шахта «Чекист» (Левиха-XII)
Южные месторождения Левиха-IV и Левиха-XII отрабатывались через шахту «Чекист»
(шахта «Левиха-XII»). Шахта «Чекист» была заложена в 1931 году, а введена в эксплуатацию в
1933 году. Шахта пройдена в висячем боку месторождения Левиха IV-XII до горизонта 205 м.
Горизонты 245 и 285 м вскрывались слепым стволом.
Основными горизонтами шахты были: 85 м, 145 м, 205 м, 245 м и 285 м. На горизонтах 145
м и 205 м шахта «Левиха-XII» была сбита с работами шахты «Центральная».
2
https://www.kommersant.ru/doc/708363
вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3
раза, по цинку – в 99 раз.
Чиновники отмечают, что прошедшие обильные дожди кратно снижают концентрацию
вредных веществ, и что ситуация контролируется.
Уже в 2006 году ситуация была критической, так как прокуратура Нижнего Тагила нашла
превышения допустимых концентраций в реке Тагил, куда и сливались шахтные воды. Кислота
из шахты выливалась наружу уничтожая все живое вокруг. Нейтрализацией шахтных вод
занималась компания ООО «Экология», которую спонсировало правительство Свердловской
области. Для покупки необходимых реагентов (извести) — компании выделялись средства из
областного бюджета. Но в повторная 2010 году проверка уральского управления
Генпрокуратуры показала, что воды из шахты все-таки загрязняют реку Тагил, и происходит это
из-за некачественных работ «Экологии». Против главы компании Валерия Русских было
возбуждено административное дело. В 2013 года предприятие было ликвидировано.
На сегодняшний день предприятие до сих пор очищается известковым способом. При этом
все последние годы свердловские власти искали способ нейтрализовать рудник. В 2012 году свою
версию выдвинул Уральский федеральный университет, который предложил перерабатывать
шлам из шахты в стройматериалы после извлечения из него меди и цинка. Кроме того,
устройство должно было обезвреживать воду. Проект рассматривали несколько лет. В конце
сентября прошлого года министр природных ресурсов области Алексей Кузнецов заявил, что
«проект интересный и реализуемый», но есть ряд вопросов, на которые «решения не нашли».
Нового проекта пока не представлено, но согласно госпрограмме Свердловской области
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования» всего на разработку проекта,
сметы и на очистку щахтных вод до 2020 года область собирается потратить 115 миллионов
рублей. В 2014 году – пять миллионов и в 2015 года – десять миллионов на разработку проектно-
сметной документации, а с 2017 по 2020 годы – сто миллионов на работы по реконструкции
комплекса по очистке шахтных вод Левихинского рудника. Речи о консервации объекта в
документа не идет.
Рис. 19
Рис. 20
3
Источник: http://pravdaurfo.ru/news/117040-sverdlovskoe-minprirody-zayavlyaet-o-bezopasnosti
4
«Экспертный информационный канал «УралПолит.RU»
2.3 Анализ предприятия
Нормативное регулирование:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утв. Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ПБУ 6)
Рис. 21
Удельные капитальные затраты при организации СПВ в 2 - 4 раза ниже, чем при горной
добыче и переработке руды на гидрометаллургических заводах (ГМЗ). Доля амортизационных
отчислений в себестоимости при ПВ составляет 18 - 23 % против 30 - 35 % при переработке на
ГМЗ; доля эксплуатационных затрат, напротив, при ПВ выше: 77 - 90 % против 65 - 70 %.
Себестоимость добычи урана методом СПВ на 20 - 25 % ниже, чем при горной добыче и
переработке руды на ГМЗ.
Рис. 22
1 – воронка обрушения; 2 – трубопровод оросительной системы; 3 – направление движения рабочего раствора; 4 – скважины для сбора
продуктивного раствора; 5 – откаточный штрек; 6 – зумпф для циркуляции продуктивного раствора
4 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
выполненных работ; я
скрытых
-выполнение очистки
То же
работ,
поверхности от мусора,
общий
грязи, наледи;
Измерительный журнал
-ровность поверхности
не менее 5 работ
слоя или фактическая
измерений на 50-
величина заданного уклона;
70 кв. м.
-вынесение отметок
Технический
чистого пола;
Визуальный
-установка маячных
реек;
-установка пробок в
местах расположения
заглаживания поверхности и
Измерительный
степень уплотнения бетона);
Визуальный
-толщину
укладываемого бетона;
-качество заделки
швов
ных работ
-соблюдение заданных Измерительный
размеров толщин,
То же
плоскостей, отметок и
уклонов;
Визуальный
-внешний вид
Тех. осмотр
поверхности пола;
-сцепление покрытия
технадзора
4.2.4 Техника безопасности
Для реализации проекта исполнитель будет привлекать как работников со стороны (на
инвестиционный период) — для расчистки участков, помещений шахт, постройке саркофагов,
установке трубопроводов и оборудования, так и собственный набранный штат, основная масса
которого будет набрана непосредственно перед началом бурения и запуском Комплекса в
эксплуатацию.
Руководство деятельностью предприятия будет вести Директор, принимаемый по
контракту учредителем. Он самостоятельно будет решать вопросы деятельности предприятия,
действовать от её имени, иметь право подписи и распоряжения имуществом предприятия,
осуществлять приём и увольнение работников.
Директор назначает начальников участков, ведущих вопросы организации
производственного процесса, включая поставку запасных частей и обслуживания комплекса и
производственного оборудования, а также бухгалтера, ответственного за финансовые потоки от
продажи продукции, на сырье, материалы, оборудование и оплату труда сотрудников и ведение
деятельности по составлению документальных отчетов предприятия, включая ведение
первичной документации.
Начальники участков ведут руководство деятельностью коллектива, непосредственно
связанного с воплощением проекта в жизнь, то есть производственной частью (бурильщики,
геологи, наладчики, операторы). Общая численность персонала – 33 человека (с возможными
изменениями).
Организационная структура предприятия представлена на диаграмме 1.
Штатное расписание
Табл. 6
Оклад, мес.
Должность Количество Премия Итого
(евро)
Директор 1 1 143 1 143
Начальник участка-специалист
2 1 000 2 000
по ТБ
Геолог 4 857 3 429
Наладчик 4 714 2 857
Специалист МТО 2 1 143 2 286
Лаборант 2 429 857
Водитель 2 429 857
Сторож 3 429 1 286
Оператор буровой 4 916 3 664
Оператор завода 8 714 5 714
Бухгалтер-финансист 1 857 857
Итого 33 8 630 24 950
120
Оплата труда 1 мес 2 мес … 5 мес … 12 мес …
мес
Директор
1 1 1 1 1
Начальник участка-специалист по ТБ
2 2 2
Геолог
3 3 3
Наладчик
3 3
Специалист МТО
2 2 2
Лаборант
1 1
Водитель
1 1 1
Сторож
1 1 1 1
Оператор буровой
4 4 4
Оператор завода
6 6
Бухгалтер-финансист
1 1 1
итого 1 2 16 25 25
120
1 мес 2 мес … 5 мес … 12 мес …
мес
Начисления на заработную плату 0 1 5 8 8
120
1 мес 2 мес … 5 мес … 12 мес …
мес
Налог на доходы физических лиц 0 0 2 3 3
Документ Комментарии
Получение и согласование Проектная документация разрабатывается подрядчиком в
проектной документации течении месяца
Табл. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наименование работ мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес
Организационные моменты
Наименование всего %%
Организационные расходы
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 22,6 млн. евро, наибольшая часть затрат
– 26,52% или 6 млн. евро приходится на строительство очистительного комплекса Enviro Chemiе,
использующего передовые немецкие технологии в своей работе; 22.1% или 5 млн. евро на
приобретение оборудования для производства СПВ (буровые, техника и др.); а 13,26% или 3 млн.
евро тыс. руб. на приобретение оборудования для перерабатывающего завода (4 флотационные
установки НПО «Экосистема», гидроциклоны, сгустители пульпы, керамические фильтры и др.).
Финансирование проекта предполагается осуществить полностью за счёт средст,
полученных от инвестора с постепенным возвратом после начала работы Комплекса.
Строительство
Средства инвестора 22 610 100% перерабатывающего
Комплекса
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Выход на
оптимальный
объем продаж 1 мес … 13 мес 14 мес 15 мес … 21 мес … 120 мес
%% 0% 25% 35% 45% 100% 100%
ставка
дисконтирования
(WACC) 7,00% 22 621
Табл. 17
Продукция 13 мес 14 мес 15 мес 16 мес 17 мес 18 мес 19 мес 20 мес … 120 мес ИТОГО
медно-
цинковый 3 518 4 929 6 342 7 758 9 176 10 597 12 019 13 444 15 312 1 541 563
концентрат
итого 3 518 4 929 6 342 7 758 9 176 10 597 12 019 13 444 15 312 1 541 563
реклама -
итого - - - - -
в т.ч. НДС - - - - -
Налоги 483 853 -1 358 33 076 54 626 55 166 55 707 56 247 56 787 57 327 57 867 58 407
НДС полученный 256 927 - 20 751 28 548 28 826 29 104 29 383 29 661 29 940 30 218 30 496
НДС уплаченный 4 230 1 422 474 292 292 292 292 292 292 292 292
НДС к уплате в бюджет (+) 252 697 -1 422 20 278 28 256 28 534 28 813 29 091 29 369 29 648 29 926 30 205
/ возврату (-)
НДФЛ 369 18 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Налог на имущество 1 783 - 275 282 255 229 202 175 148 122 95
Налог на прибыль 228 102 - 12 390 25 954 26 243 26 531 26 820 27 108 27 397 27 685 27 974
Всего за период
Налоги планирования
проекта (10 лет)
НДС 18% 252 697
В т.ч. в федеральный бюджет 252 697
НДФЛ 13% 369
В т.ч. в федеральный бюджет 15% 55,35
В т.ч. в региональный бюджет 85% 313,65
Налог на прибыль 20% 224 452
В т.ч. в федеральный бюджет 3%
6 733,56
Коммерческие расходы - - - - - -
Поступление кредитов - - - - - -
Выплата кредитов - - - - - -
Выплата процентов - - - - - -
Вложения инициатора проекта 315 1341 1265 21 415,00
Налоги 483 853 - 1 358 33 076 54 626 55 166 56 247 56 787 57 327 57 867 58 407
Итого поток от
операционой 953 032 1 199 83 998 104 430 105 587 107 901 109 058 110 215 111 372 112 529
деятельности
Инвестиционные
потоки
ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Приобретение
основных средств и 22 621,40 22 621 - - - - - - - -
инвестиции
Итого поток от
инвестиционной -22 621,40 -22 621,40 - - - - - - - -
деятельности
Финансовые потоки ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Поступление
кредитов
- - - - - - - - - -
Выплата кредитов - - - - - - - - - -
Выплата процентов - - - - - - - - - -
Вложения
инициатора проекта
21 415,00 21 415 - - - - - - - -
Возврат средств
инициатору
21 415,00 - 21 415 - - - - - - -
Итого поток от
операционой 0 21 415 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельности
Чистый денежный 925 621 - 0 57 794 104 430 105 587 107 901 109 058 110 215 111 372 112 529
поток
IRR %% 375%
6 АНАЛИЗ РИСКОВ
Возможные негативные ситуации и стратегии выхода из них представлены в таблице 31.
Оценка рисков проекта
Табл. 31
Идентификация рисков
Причины Возможный ущерб (оценка) Меры по борьбе с рисками
Название
возникновения
Предусмотреть меру
ответственности подрядчика,
ускоренная проработка (или
получение гарантий от поставщиков)
Технические риски, Недостаточная
технической увязки оборудования и
связанные со сложностью компетенция Несѐт подрядчик
технических комплексов;
работ подрядчика
заключение контрактов на условии
«под ключ» с санкциями за неувязки
и срывы сроков; страхование
технических рисков
Ущерб оценивается в объеме Инструктаж по работе для
Технико-технологический Сбой в работе
покупки нового оборудования персонала, регулярные проверки и
риск оборудования
/замене по гарантии ремонт
Уменьшение
Ущерб оценен ниже в Наработка положительной
Маркетинговый риск количества
количественной оценке риска репутации
заказов
Выработка внутренней налоговой
политики, формирование деловой
внешней среды (партнеры,
Руководство Затруднение либо блокировка консорциумы, финансово-
Политический риск
муниципалитета работы завода промышленные группы), активное
участие учредителей во
взаимодействии с властными
структурами
Утечка
Экологический риск Штраф за нарушение экологии Соблюдение техники безопасности
компонентов
Грамотный подбор персонала;
Необходимость смены кадров -
четкий регламент и разграничение
Конфликты в затраты на поиск новых работников
Социальный риск функций каждого работника; меры
коллективе + временная неэффективность
по улучшению рабочего климата,
работы
мотивация
Подбор квалицифированного
Организационно- Ошибки персонала, разработка
Зависит от конкретной ошибки
управленческий риск руководства долгосрочной и краткосрочной
стратегии развития
Предварительная проработка
вопросов и осуществление всех
необходимых мер для
предотвращения проблем;
Проблемы с
Нормативно-правовой Необходимость переоформления привлечение для оформления
вводом Комплекса
(юридический) риск разрешений - 20 тыс. рублей документов специалистов, имеющих
в эксплуатацию
практический опыт в этой области;
выделение необходимых
финансовых средств для оплаты
высококлассных юристов
Формирование инвестиционных и
капитальных вложений,
Снижение цены на гарантирующих создание
Финансовый риск готовую Падение объѐмов продаж стабильной ситуации;
продукцию использование финансовых
инструментов для создания
имунного пакета
Изменение
требований к Реализация соответствующих
Специфический риск Остановка производства
производственным мероприятий по изменению
объектам в России
Четкое календарное планирование и
управление реализацией проекта;
ускоренная разработка дизайн
концепции, включая критерии
качества; разработка и
использование продуманной
Недостатки системы контроля качества услуг на
Производственные риски Зависит от конректной ошибки
планирования всех этапах ее создания;
обоснование и выделение
достаточных финансовых средств
для приобретения
высококачественного оборудования;
привлечение квалифицированных
кадров (в том числе из-за рубежа).
поиск зависимостей по неплатежам
и реализации многоходовых
Неплатежеспособность Кризисные
Снижение объѐмов продаж коммерческих сделок.
потребителя услуг явления
Предоставление отсрочек платежа
(постоплаты)
Разрушение
Необходимость гарантийного Регулярный контроль, поверка,
Форс-мажор здания, сосудов
восстановления с выплатой ущерба ремонт по необходимости
под давлением
В целом, степень риска при реализации технологии СПВ значительно меньше, чем при
традиционной добыче полезных ископаемых, но текущее отслеживание рисков все же
необходимо для предотвращения возможных негативных ситуаций.
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организационные расходы
Оформление СП, постановка на
0,3 0,00%
учет, бизнес-план 0
Приобретение доли ООО
2 313 2 313 10,22%
"Гипротранснеруд"
Оформление земельного
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 143 0,63%
участка/ арендная плата
Получение проекта комплекса,
1,3 1,8 0,01%
экспертиза проекта 0,3 0,3
Получение разрешения на
строительство, лицензии на 0,9 0,00%
0,9
переработку опасных отходов
З/п с отчислениями 2 4 4 4 22 22 22 22 22 22 22 36 205,7 0,91%
Получение разрешения СЭС 0,6 0,6 0,00%
Получение разрешения
0,6 0,6 0,00%
госпожнадзора
итого 3 2 329 18 17 35 35 35 35 35 35 35 50 2 665 11,78%
Ввод комплекса в
эксплуатацию
Благоустройство территории 17 17 17 0,22%
50
Реконструкция шахт 90 90 90 270 1,19%
Подготовка к СПВ 100 100 100 100 100 500 2,21%
Площадка под
перерабатывающий завод, сети, 57 57 57 57 57 57 57 400 1,77%
реконструкция плотины
Строительство флотационного
167 167 167 167 167 167 1 000 4,42%
завода
Заказ и монтаж оборудования,
1000 1000 1000 3 000 13,26%
мебели, оргтехники
Строительство завода Энвиро 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 000 26,52%
Хеми под ключ
Приобретение техники,
буровых, строительство 833 833 833 833 833 833 5 000 22,10%
лаборатории, базы ТО
Непредвиденные расходы 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3 736 16,52%
итого 1 161 1 251 1 251 1 392 1 302 3 468 1 635 1 635 1 535 2 535 2 478 19 956 88,22%
311
Маркетинговые мероприятия
10 11 12 13 120
Основные средства Значение Ед. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. мес. мес. мес. мес. … мес. Итого
Планируемые к приобретению ОС
Реконструкция шахт, СПВ
тыс.
770
Стоимость ОС (с НДС) евро
тыс.
117
в том числе НДС евро
График оплаты ОС 11,69% 11,69% 24,68% 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 100%
Амортизация (линейный метод) 0,56% %
тыс.
Вложения в ОС евро 90 90 190 100 100 100 100 0 0 0 0 0 770
тыс.
в том числе НДС евро 14 14 29 15 15 15 15 0 0 0 0 0 117
Сумма накопленных вложений тыс.
в ОС евро 76 153 314 398 483 568 653 653 653 653 653 653
тыс.
Незавершенные кап. вложения евро 76 153 314 398 483 568 0 0 0 0 0 0
тыс.
Первоначальная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 653
тыс.
Амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 406
тыс.
Накопленная амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 406
Балансовая (остаточная) тыс.
стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 247
Флотационный завод
тыс.
1 400
Стоимость ОС (с НДС) евро
тыс.
214
в том числе НДС евро
График оплаты ОС 0% 0% 4% 4% 16% 16% 16% 16% 16% 12% 0% 0% 100%
Амортизация (линейный метод) 0,56% %
тыс.
Вложения в ОС евро 0 0 57 57 224 224 224 224 224 167 0 0 1401
тыс.
в том числе НДС евро 0 0 9 9 34 34 34 34 34 25 0 0 214
Сумма накопленных вложений тыс.
в ОС евро 0 0 48 97 286 476 666 856 1046 1187 1187 1187
тыс.
Незавершенные кап. вложения евро 0 0 48 97 286 476 666 856 1046 0 0 0
тыс.
Первоначальная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187 1187
тыс.
Амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 719
тыс.
Накопленная амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 719
Балансовая (остаточная) тыс.
стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1174 468
тыс.
Вложения в ОС евро 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 6000
тыс.
в том числе НДС евро 0 0 0 0 91 91 91 91 91 91 0 0 545
Сумма накопленных вложений тыс.
в ОС евро 0 0 0 0 909 1818 2727 3636 4545 5455 5455 5455
тыс.
Незавершенные кап. вложения евро 0 0 0 0 909 1818 2727 3636 4545 0 0 0
тыс.
Первоначальная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5455 5455
тыс.
Амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 3 303
тыс.
Накопленная амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 3303
Балансовая (остаточная) тыс.
стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5394 2152
тыс.
Вложения в ОС евро 833 833 833 833 833 0 0 0 1000 0 0 0 7998
тыс.
в том числе НДС евро 76 76 76 76 76 0 0 0 91 0 0 0 727
Сумма накопленных вложений тыс.
в ОС евро 1515 2272 3029 3786 4544 4544 4544 4544 5453 5453 5453 7271
тыс.
Незавершенные кап. вложения евро 1515 2272 3029 3786 4544 4544 4544 4544 5453 5453 5453 0
тыс.
Первоначальная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7271
тыс.
Амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 6 423
тыс.
Накопленная амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6423
Балансовая (остаточная) тыс.
стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Итого
тыс.
Вложения в ОС евро 923 923 1 080 990 2 157 1 324 1 324 1 224 2 224 1 167 0 0 16 169
тыс.
в том числе НДС евро 89 89 113 100 216 140 140 125 216 116 0 0 1 604
тыс. 11
Незавершенные кап. вложения евро 1 591 2 424 3 391 4 281 6 222 7 406 7 937 9 036 044 5 453 5 453 0
тыс. 1 567
Первоначальная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 294 14 565 771
тыс.
Амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 101 10 851
тыс.
Накопленная амортизация евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 10 851
тыс.
Остаточная стоимость евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 202 3 715 980 005
Средняя стоимость имущества тыс.
за период евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7223 3765
0 0 0 0
Сумма налога на имущество тыс.
организаций евро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 83 21 519
Приложение 4
Налоговые платежи помесячно, тыс. евро
1 2 3 7 8 10 12 13
Операционные потоки 4 мес 5 мес 6 мес 9 мес 11 мес … 120 мес ИТОГО
мес мес мес мес мес мес мес мес
Налоги 1 -75 -88 -88 -106 -93 -209 -133 -133 -118 -209 -105 586 4 888 483 853
НДС полученный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 2 552 256 927
НДС уплаченный 0 76 89 89 113 100 216 140 140 125 216 116 24 24 4 230
НДС к уплате в бюджет (+) / 0 -76 -89 -89 -113 -100 -216 -140 -140 -125 -216 -116 562 2 528 252 697
возврату (-)
Страховые взносы в госуд. 0 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 902
внебюджетные фонды
НДФЛ 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 369
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 1 783
- - - - - - - - - - - 501 2 342 228 102
Налог на прибыль -