Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Введение
1. Резюме проекта мини-отель ООО «Полинео»
2. Описание предприятия
3. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли
4. Организационный план
5. SWOT–анализ
6. План маркетинга и сбыта
7. Производственный план
8. Финансовый план
9. Анализ чувствительности проекта
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Введение
2. Описание предприятия
Фирменное наименование
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Полинео Турс»;
- на английском языке: Polyneo tours Limited;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: 000 «Полинео»;
- на английском языке: Polyneo tours ltd.
Единственным участником Общества является:
Гражданин Российской Федерации Пасынков Денис Викторович
(паспорт: серия: 07 06 номер: 384205, выдан УВД г. Невинномысска
Ставропольского края 01.04.2000 зарегистрированный по адресу Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д. 39, кв. 10).
Размер его доли составляет 100 % от уставного капитала. Номинальная
стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (десять тысяч) рублей.
Названный участник вносит вещевой вклад на сумму 20 000 (десять тысяч)
руб.
Место нахождения Общества: 191011, Санкт-Петербург, наб. канала
Грибоедова, д. 6/2, литера А.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 20 000 (десять тысяч) рублей.
Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 1 (одной) доли его
единственного участника стоимостью 20 000 (десять тысяч) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс» является
юридическим лицом — коммерческой организацией.
На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал
оплачен на 100 % имущественным вкладом, а именно: КОМПЬЮТЕР
TOSHIBA L30-134, НОУТБУК, Серийный номер SX6146384W;
КОМПЬЮТЕР TOSHIBA L30-134, НОУТБУК, Серийный номер
SX5849217W; МФУ EPSON CX 3200, серийный номер ENNK 008562;
ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ FO-61, Серийный номер 37100940, всего на
сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Оценка вклада, произведена в соответствии с п. б ст. 66 ГК РФ, ст. 15
Закона и Решением единственного учредителя от «25> декабря 2009 г.
Вещевой вклад передаётся в собственность Общества и учитывается на
балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте. Право
пользования учитывается в составе нематериальных активов.
Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее - Закон), иного действующего законодательства,
настоящего Устава, Решения учредителя от «25» декабря 2009 г.
Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде,
арбитражном суде.
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;
- сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;
- предоставление мест для временного проживания;
К услугам организации относится:
- круглосуточный прием;
- услуги общественного питания;
- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и
санузла;
- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена
полотенец - не менее одного раза в три дня;
- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;
- хранение ценностей, багажа;
- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;
- туристская информация.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных
целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии)
на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено
требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным
разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
Реквизиты
- ООО “ПОЛИНЕО ТУРС”,
- Инн 7841012279, Кпп 784101001
- Санкт-петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 53
- Бик 044030894 Инн 7706074960 Огрн 104 784 100 9644
- Окпо 35477075 Оконх 96120
- Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94
- Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25
- Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25
- Счет транзитный (usd) 407 028 408 000 210 033 25
- 191011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6.2,
Литер А.
- Тел.: 007 (812) 273-35-85
Миссия организации.
Не один гость нашего города не должен остаться без ночлега.
Бизнес – идея.
Санкт - Петербург считается одним из красивейших городов мира,
исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром
туризма в России.
Гостиничный бизнес в Санкт - Петербурге уже несколько лет является
одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому
создание и развитие мини - отеля может стать отличным вложением средств.
Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный
бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели. Растущий
бизнес демонстрирует свою эффективность. Инвестиции в отели хорошо
окупаются. Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в
гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-
отели.
По словам риэлторов, занимающихся расселением коммунальных
квартир, заявки на такое расселение под мини-гостиницы поступают
регулярно: минимум три в месяц.
Большинство мини-отелей Петербурга расположены в
отреставрированных коммунальных квартирах в исторической части города.
Как правило, это несколько квартир общей площадью от 300 м2. Рыночная
стоимость расселения двух-трех соседних коммунальных квартир в центре
города составляет от $300 тыс. Соответствующие перепланировка и ремонт
обходятся в несколько меньшую сумму (от $100 тыс. в зависимости от вкуса,
предпочтений и финансовых возможностей собственника). Персонал отеля
составляет два-четыре человека: администратор (и дежурный), охранник (не
всегда обязателен), горничная. Принимая во внимание небольшое количество
номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество
обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю
стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их
роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования
туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до
4 лет, в отличие от 5-6 лет для более крупных гостиниц.
В первом квартале 2009 года произошло существенное снижение
спроса на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Сезонный
фактор в Санкт-Петербурге крайне значим. Из-за последних кризисных
тенденций заполняемость отелей в феврале этого года была на уровне 10%. А
в период белых ночей и во время Петербургского экономического форума
гостиничных мест не хватает. В ноябре-марте в городе избыток свободных
гостиничных номеров, в мае-сентябре ощущается их острая нехватка[5].
Главной задачей этого проекта является удовлетворение потребностей
человека в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении.
Таблица 1
Сегментация рынка
Параметр Профиль сегмента Профиль Профиль Профиль сегмента
сегментации сегмента сегмента
Географический Центральный Фрунзенский Приморский Невский район
район район район
Вместимость 10-30 человек 30-50 человек 50-100 человек 100-500 человек
Класс отеля 3 звезды 4 звезды 5 звезды
Номерной фонд 10-15 15-50 50-100 100-200
Таблица 2
Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов
Параметр Мини–отель Мини–отель «Арт- Мини–отель Мини–отель
«Polyneo» отель» «Суворов» «Альтбург»
Потребительские - Интернет Wi-Fi - Интернет - - Услуги - Услуги
свойства услуг бесплатно; платная услуга; переводчика; переводчика;
- Услуги переводчика; - Услуги - Конференц-зал. - Прачечная
- Конференц-зал; переводчика. - Индивидуальный
- Прачечная; - Индивидуальный подход к каждому
- Индивидуальный подход к каждому гостю;
подход к каждому гостю;
гостю;
- Семейный отель.
4. Организационный план
Таблица 3
Штатное расписание
Название Тип персонала Функциональные Количество Примечания (график работы,
должности обязанности штатных сдельная/повременная оплата
единиц труда)
Генеральный Аппарат Функции 1 График 5/2. Повременная
директор управления управления оплата труда
Бухгалтер Не занятые Учет 1 Свободный график. Сдельная
производством оплата труда
услуг
Мастер по Не занятые Ремонт 1 Свободный график. Сдельная
ремонту производством оборудования, оплата труда
услуг мебели, санузлов
Менеджер по Сбыт услуг Бронирования 1 График 5/2. Повременная
бронированию номеров оплата труда
Администратор Производство Встреча гостей, 2 График 2/2. Повременная
услуг Касса оплата труда
Горничная Производство Уборка комнат, 2 График 2/.2 Повременная
услуг сан. Узлов, оплата труда
стирка
Итого 8
Таблица 4
Схема проведения SWOT – анализа
Параметры Возможности Угрозы
Сильные стороны -Укрепление позиций на рынке в Прекращение
- По качеству услуг отель находится России; государственной
в категории 3 звезды, именно этой -индивидуальный подход к поддержки повлияет на
категории отелей не хватает в Санкт- каждому сотруднику и клиенту; уменьшение емкости
Петербурге. -развитие сильной рынка.
- 2 наработанные базы договоров с внутрикорпоративной культуры; Большое количество
системами бронирования - Расширение номерного фонда; основных конкурентов.
(российская и иностранная); - Повышение квалификации Появление сети мини-
- Активное сотрудничество с сотрудников; отелей. В этом году
туристскими фирмами Санкт- - Введение инновационных ожидается выход на
Петербурга; способов оплаты (веб - мани) рынок большой
- Высококвалифицированный гостиницы с качеством
Менеджер по бронированию; услуг 3 звезды
- Наработанная база постоянных
клиентов;
- Предоставление в пользование
полностью оборудованной кухни.
Слабые стороны За счет государственной Внедрения инноваций
- Текучесть кадров; поддержки туризма в Санкт- всегда дорогостоящий
- Цены за предоставления услуг Петербурге с каждым годом растет процесс
выше, чем у конкурентов; емкость рынка в натуральном и
- Все меблированные комнаты – денежном выражении этого
стандартные; сегмента. В сезон белых ночей не
- Отсутствие конференц-зала; хватает отелей, чтобы разместить
- Отель находится на 3 и 4 этаже, гостей города, это означает, что
лифт не предусмотрен рынок еще не насыщен.
Таблица 5
Схема матрицы SWOT – анализа (внутренняя среда организации –
сильные и слабые стороны)
Параметры Сильные стороны Слабые стороны
Услуги По качеству услуг отель находится в категории Отель находится на 3 и 4 этаже,
3 звезды, именно этой категории отелей не лифт не предусмотрен;
хватает в Санкт-Петербурге.
Отсутствие конференц-зала;
Все меблированные комнаты –
стандартные;
Система Нулевой уровень канала распределения
распределения предполагает высокую чувствительность к
потребительским предпочтениям
Технологии Наработанная база постоянных клиентов;
Финансовые Использование заемных средств в виде Отсутствие возможности
средства кредита с низкой годовой ставкой, а именно… досрочного погашения по
дифференцированным платежом. кредиту.
Высокая прибыльность бизнеса в целом.
Взаимоотношения Активное сотрудничество с туристскими Сотрудничество с посредниками
со сторонними фирмами Санкт-Петербурга. предполагает взимания 10-15%
организациями Благодаря этому сотрудничеству удастся от стоимости номера.
избежать главной опасности — простоя.
Организация Высокий уровень квалификации руководящих Текучесть кадров;
управления сотрудников организации. Низкая заинтересованность
Высококвалифицированный Менеджер по рядовых сотрудников в развитии
бронированию; организации.
Таблица 6
Схема матрицы SWOT – анализа (внешняя среда организации –
возможности и угрозы)
Параметры Возможности Угрозы
Тенденции развития За счет государственной поддержки Прекращение государственной
рынка туризма в Санкт-Петербурге с каждым поддержки повлияет на
годом растет емкость рынка в уменьшение емкости рынка.
натуральном и денежном выражении
этого сегмента. В сезон белых ночей не
хватает отелей, чтобы разместить гостей
города, это означает, что рынок еще не
насыщен.
Конкуренция Возможность создать конкурентные Большое количество основных
преимущества на рынке за счет конкурентов.
предоставляемых услуг Появление сети мини-отелей. В
этом году ожидается выход на
рынок большой гостиницы с
качеством услуг 3 звезды
Каналы распределения Возможность самостоятельно
контролировать свою маркетинговую
программу.
Потребители Индивидуальный подход к каждому
сотруднику и клиенту;
Технология оказания Введение инновационных способов Внедрения инноваций всегда
услуг оплаты (веб - мани); дорогостоящий процесс
Социально-культурные Санкт-Петербург – это культурная
факторы столица и в высшей степени город
располагает к туристам. Исходя из этого
появляются возможности сотрудничества
с организациями культурно-
развлекательного плана направленные на
максимизацию прибыли.
Таблица 7
Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые непериодически или
один раз в прогнозируемом периоде
Мероприятия Сроки реализации Исполнители Затраты в год
Таблица 8
Смета затрат на реализацию проекта
1-год
Показатели По месяцам
Ед. изм.
Всего
10
12
11
1
2
3
9
1.Капитальные
вложения в
Тыс. руб.
приобретение
10500
основных средств
1.1 Покупка
Тыс. руб.
коммунальных квартир
10500
10500
2.Прочие капитальные
Тыс. руб.
вложения
4460
2.1Реконструкция
Тыс. руб.
3250
650
650
650
650
650
включая инженерную
100
100
инфраструктуру
2.3 Стоимость
дополнительных работ
по благоустройству
Тыс. руб.
близлежащей
территории
60
60
2.4 Стоимость
Тыс. руб.
проектных работ,
включая дизайн-проект
45
45
2.5 Стоимость
согласований проекта в
Тыс. руб.
соответствующих
инстанциях
55
55
2.6 Стоимость
оборудования и
оснащения, бытовой
Тыс. руб.
техники, мебели,
950
950
комплектующие
3 Приобретение
Тыс. руб.
оборотных средств
20,750
3.1 Затраты на
Тыс. руб.
материалы,
16, 450
инструменты 16,450
Затраты на
Тыс. руб.
программное
обеспечение
4,3
4,3
Итого 14980,75 тыс. руб.
Таблица 9
Расчет амортизации
Наименование 1-год
Стоимость, всего,
По месяцам
тыс.
тыс. руб
Всего,
руб.
10
12
11
1
9
Мебель Ikea
45,5
455
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
Бытовая
445
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
техника
89
Компьютеры
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
50
10
Всего
144,5
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
950
Таблица 11
Расчет стоимости энергоносителей.
энергоносители единица цена за расход за Стоимость на Стоимость на
измерения единицу руб. час час руб. месяц руб.
электроэнергия квт-час 1,66 37квт 27,75 6818,6
Вода м3 19,93 0,41м3 8,17 5445,1
Итого 12263,7
Таблица 12
Расчет стоимости моющих средств.
Наименование цена за расход на год, годовая стоимость на 1 мес.
единицу, руб. шт стоимость, руб. руб.
одноразовый шампунь 5 1800 9000 750
одноразовое мыло 3,5 1800 6300 525
средство «Ферри» 35 8 280 23,3
средство «Силит» 45 10 450 37,5
«Доместос» 55 4 220 18,3
Порошок 45 108 4860 405
Туалетная бумага «Зева» 40 135 5400 450
Резиновые перчатки 12 54 648 54
Средство для протирки 30 7 210 17,5
стекол
Итого 27368 2280,6
Таблица 13
Затраты на материалы, инструменты
Наименование цена за единицу, руб. Кол-во
Дрель 8500 1
Набор отверток 1200 1
Пассатижи 150 1
Шуруповерт 5400 1
Шурупы, гвозди, болты 1200 1
Итого 16 450
8. Финансовый план
Таблица 14
Источники средств для реализации проекта
Источники финансирования Величина средств, необходимая для реализации
проекта
Заемные и привлеченные средства - кредиты банка 17 000 000 руб.
Итого 17 000 000 руб.
T T
∑ DП (t )−∑ DO(t )
ЧДД= t=0 t=0 = 20547,96 – 20240,07 = 307,8928 тыс. руб.
3 Индекс доходности.
T
∑ DП (t )
t=0
T
∑ DO (t )
ИД= t=0 = 1,015212
Таблица 16
Перечень возможных рисков
Риски Влияние на деятельность организации
Трудности с переводом жилого Коммунальная квартира будет не зарегистрирована, как мини-
фонда в нежилой фонд. отель.
Соблюдение всех требований
КГИОПа
Задержка сроков поставки По этой причине открытие мини-отеля отсрочится на
мебели, оборудования, ремонта, неопределенное время.
переоборудования помещения,
набора персонала
Непредвиденные затраты Вследствие непредвиденных затрат увеличится объем заемных
средств.
Снижение цен конкурентами Вследствие снижения цен конкурентами есть риск, что клиенты
перестанут пользоваться нашими услугами
Создание не благоприятной Мини-отель – это уютная и приятная атмосфера в первую очередь,
атмосферы в мини-отеля. ответственность за ее создание лежит полностью на
администраторах. Поэтому если гостям не понравится отдых в
мини-отеле, то они не будут пользоваться его услугами снова.
Снижение государственной Вследствие этого произойдет снижение емкости рынка в
поддержки туризма в Санкт- натуральном и денежном выражении. Падение спроса на услуги.
Петербурге
Набор не достаточно Недостаточно хорошо проработанный план отбора персонала и
квалифицированного персонала определения внешних источников набора персонала на каждую
должность приведет к высоким затратам на поиск и отбор, что
только увеличит издержки и негативно повлияет на имидж
организации и атмосфере отеля
Экономический упадок Вследствие экономического кризиса получить кредит на развитие
бизнеса будет сложно.
Изменение в налоговом Негативно повлияет на организацию. Падение объемов продаж,
законодательстве, рост налогов уменьшение чистой прибыли
Таблица 17
Экспертные оценки вероятности наступления события
Риски Э1 Э2 Э3 Vi(срднее)
Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. 0,8 0,6 0,7 0.7
Соблюдение всех требований КГИОПа
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, 0,2 0,3 0,3 0,27
переоборудования помещения, набора персонала
Непредвиденные затраты 0,4 0,5 0,7 0,54
Снижение цен конкурентами 0,2 0,3 0,4 0,3
Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеле. 0,4 0,5 0,3 0,4
Снижение государственной поддержки туризма в Санкт- 0,2 0,1 0,2 0,2
Петербурге
Набор не достаточно квалифицированного персонала 0,3 0,3 0,2 0,27
Экономический упадок 0,2 0,1 0,3 0,2
Изменение в налоговом законодательстве 0,1 0,1 0,2 0,13
Таблица 18
Оценка ответов экспертов на непротиворечивость
Риски Э1-Э2 Э1-Э3 Э2-Э3 Max(Эi-Эj)
Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. 0,2 0,1 0,1 0,2
Соблюдение всех требований КГИОПа
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, 0,1 0,1 0 0,1
ремонта, переоборудования помещения, набора
персонала
Непредвиденные затраты 0,1 0,3 0,2 0,3
Снижение цен конкурентами 0,1 0,2 0,1 0,2
Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеля. 0,1 0,1 0,2 0,2
Снижение государственной поддержки туризма в 0,1 0 0,1 0,1
Санкт-Петербурге
Набор не достаточно квалифицированного персонала 0 0,1 0,1 0,1
Экономический упадок 0,1 0,1 0,1 0,1
Изменение в налоговом законодательстве 0 0,1 0,1 0,1
Таблица 19
Абсолютные оценки рисков
Риски Вес Вероятность (%) Баллы
Трудности с переводом жилого фонда в нежилой фонд. 0.9 20 0,18
Соблюдение всех требований КГИОПа
Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, 0.3 10 0,03
переоборудования помещения, набора персонала
Непредвиденные затраты 0.8 15 0,12
Снижение цен конкурентами 0.4 10 0,04
Создание не благоприятной атмосферы в мини-отеля. 0.5 10 0,05
Снижение государственной поддержки туризма в Санкт- 0.2 5 0,01
Петербурге
Набор не достаточно квалифицированного персонала 0.6 10 0,06
Экономический упадок 0.3 15 0,045
Изменение в налоговом законодательстве 0.2 15 0,03
Итого по всем рискам 0,565
4000000
3000000
Ряд4
2000000
1000000
0 Линейн
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000ый (И
объем продаж в шт. пер.)
1. http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=841587
2. http://www.arendaestate.ru/rante/cene
3. http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/turizm/minihotel.php
4. http://www.estimation.ru/ru/analytics/2009/06/26-2/
5. http://www.finanalis.ru/litra/384/2851.html
6. http://gov.spb.ru/culture/tourism_service
7. http://www.research-techart.ru/report/mini-hotels-market-Petersburg.htm
8. http://www.vilma.ru/stati/01.html
1
Прочие
средства
Показатели
-хозяйственные
Затраты на энергию
Приложение 1
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
-
3
1,068
Всего
27,368
28,436
1-й год
1795,24
1795,24
147,1644
4
1
6
3
Шт.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
-
-
2649
1308
340,08
0,688439
1823,676
Приложение 2
Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем, 2-й и 3-й годы
Планируемый объем выпуска, ед. Шт. 2649 461 779 797 612 2649 461 779 797 612
Себестоимость единицы Тыс. руб. 0,68843 0,988978 0,585262 0,572044 0,744966 0,688439 0,988978 0,585262 0,572044 0,7449657
продукции 9
42
Приложение 3
Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за 1-й год
Приложение 4
Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за 2-й и 3-й года
Отчисления на социальные нужды Тыс.Руб. 109,2 27,3 27,3 27,3 27,3 109,2 27,3 27,3 27,3 27,3
8. Расходы на оплату труда работников службы Тыс.Руб. 272,16 68,04 68,04 68,04 68,04 272,16 68,04 68,04 68,04 68,04
сбыта
Заработная плата Тыс.Руб. 216 54 54 54 54 216 54 54 54 54
Отчисления на социальные нужды Тыс.Руб. 56,16 14,04 14,04 14,04 14,04 56,16 14,04 14,04 14,04 14,04
9. Расходы на оплату труда, всего Тыс.Руб. 1648,08 412,02 412,02 412,02 412,02 1648,08 412,02 412,02 412,02 412,02
Заработная плата Тыс.Руб. 1308 327 327 327 327 1308 327 327 327 327
Отчисления на социальные нужды Тыс.Руб. 340,08 85,02 85,02 85,02 85,02 340,08 85,02 85,02 85,02 85,02
47
Приложение 5
Смета затрат на реализацию проекта
проект
2.5 Стоимость Тыс. 55 55
согласований проекта в руб.
соответствующих
инстанциях
2.6 Стоимость Тыс. 950 950
оборудования и руб.
оснащения, бытовой
техники, мебели,
комплектующие
3 Приобретение Тыс. 20,750
оборотных средств руб.
3.1 Затраты на Тыс. 16,450 16, 450
материалы, инструменты руб.
Затраты на программное Тыс. 4,3 4,3
обеспечение руб.
Итого 14980,75 тыс. руб.
Объем
услуги
выражении
Показатели
натуральном выражении
реализации
Приложение 6
Приложение 7
Программа производства и реализации услуг
Приложение 8
Расчет чистого дохода проекта за 1-й год
Показатели 1-год
По месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 П(t) 362,18 431,06 565,95 646,31 752,5 873,04 873,04 752,5 620,48 680,75 639,75 471,24
1.1Операционная 350,14 419,02 553,91 634,27 740,46 861 861 740,46 608,44 668,71 627,71 459,2
деятельность за
вычетом НДС
1.2 Прочие доходы - - - - - - - - - - - -
1.3 Амортизационные 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04
отчисления
2. О(t) 15148,72 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733 151,9733
Переменные затраты 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696 2,3696
Постоянные затраты 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037 149,6037
Обучение персонала - - - - - - - - - - - -
Мероприятия 16 - - - - - - - - - - -
комплекса маркетинга
Инвестиционные 14980,75 - - - - - - - - - - -
затраты
П(t)- О(t)
-14786,54
279,0867
413,9767
494,3367
600,5267
721,0667
721,0667
600,5267
468,5067
528,7767
487,7767
319,2667
П(t)-
нарастающим итогом
О(t)
-14786,54
-14507,4533
-14093,4766
-13599,1399
-12998,6132
-12277,5465
-11556,4792
-10955,9525
-10487,4458
-9958,6691
-9470,8924
-9151,6257
52
53
Приложение 9
Расчет чистого дохода проекта за 2-й и 3-й года