To be filled in by the potential Promoter

For internal use only, not for further distribution

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG

Анкета фонда для новых проектов

Добро пожаловать в нашу анкету

по услугам Фонда

Ваши ответы помогут нам лучше понять

ваши требования и соответствующим
образом адаптировать наше
предложение.

Если у вас возникнут трудности с

заполнением этой анкеты, пожалуйста
свяжитесь с нами лично.

СОДЕРЖАНИЕ
1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМОУТЕРЕ 2
2 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТОРОНЫ 3
3 БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА 4
4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 6
5 СТРУКТУРА ОПЛАТЫ 8
6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ / ИНВЕСТОРЫ 9
7 ПОЛОЖЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 11

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 1
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

1 Информация о промоутере

1.1 Пожайлуста предоставите контактную информацию о вашей компании / себе

Название / Компания

Адрес

Телефон / E-Mail

Веб-сайт

1.2 Вы когда-либо инициировали любые другие инвестиционные фонды в прошлом?

да нет

Если ДА, пожалуйста, укажите местонахождение фонда, имя и соответствующий ISIN:

1.3 Каков общий бизнес-план, который лучше всего описывает ваш проект (несколько вариантов
ответов могут применяться)?

создание инвестиционного фонда для открытого (но неизвестного) инвестора для привлечения
капитала и инвестирования в соответствии с планируемой инвестиционной стратегией

Cоздание инвестиционного фонда для моего собственного капитала (частный фонд) и

инвестирование его в соответствии с планируемой инвестиционной стратегией (уже
существующие активы или цели будут приобретены

Создание инвестиционного фонда для выбранного количества известных «family, friends &
fools» (FFF) и инвестировать его в соответствии с запланированной инвестиционной стратегией

Создание инвестиционного фонда для реструктуризации существующих активов (например,

внесение определенных активов (ценные вещи, недвижимость) / переход от нескольких
управляемых счетов к одной структуре инвестиционных фондов)

Создание инвестиционного фонда для приобретения определенных отдельных (или

нескольких) целевых показателей (например, определенных объектов недвижимости, доли
компаний, Private Equity, Private Debt и т. Д.),

Другое:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 2
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

2 Предлагаемые стороны
2.1 Предлагаемый портфельный менеджер. Укажите название компании, адрес, сайт, лицензии и
основное контактное лицо (если есть)

Название / Компания

Адрес

Веб-сайт

Лицензии

Основное контактное
лицо

Телефон / E-Mail

2.2 Предлагаемый депозитарий. Укажите свой предпочтительный банк в Лихтенштейне (если

есть)

Название банка

Контактное лицо

2.3 Предлагаемый аудитор. Пожалуйста, назовите своего предпочтительного аудитора в

Лихтенштейне (если есть)

Компания

2.4 Предлагаемый советник. Укажите название компании, адрес, сайт, лицензии и основное
контактное лицо (если есть)

Название / Компания

Адрес

Веб-сайт

Лицензии

Основное контактное
лицо

Телефон / E-Mail

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 3
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

3 Базовая информация фонда

3.1 Предлагаемое название инвестиционного фонда1:

3.2 Тип фонда (соответствующее право):

UCITS (коллективные инвестиции в передоваемые ценные бумаги в соответствии с Законом

(UCITS-law))

AIF (альтернативный инвестиционный фонд в соответствии с AIFMA)

IU (инвестиционный фонд в соответствии с IUA)

3.3 Юридический тип:

Коллективная опека

SICAV

Другое:

3.4 Фонд должен быть:

Single Fund

Umbrella Fund

Если Umbrella Fund, пожалуйста, укажите количество сегментов, которые будут реализованы с начала

3.5 Ожидаемый объем фонда в базовой валюте

Первый взнос

Через 12 месяцев

Через 24 месяца

3.6 Продолжительность фонда срок

неограниченный ограниченный

Если ограниченый, укажите количество лет или желаемую дату остановки

1
Окончательное название Фонда определяется промоутером и должно состояться последним до завершения
составления конституционных документов

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 4
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

3.7 Открытый или закрытый

не ограниченный временем ограниченный временем

В случае открытой структуры, каковы ограничения выхода из фонда/ реализация вклада?

1 день 1 неделя 1 месчяц 6 месяцев другое:

Eсли другое укажите пожайлуста:

3.8 Базовая валюта фонда

CHF USD EUR другое:

Eсли другое укажите пожайлуста:

3.9 Распределение дохода / дивидендов

реинвестирование раздача

3.10 Категория классов

Количество классов общего доступа

(для каждого сегмента, если несколько)
Если несколько классов акций,
пожалуйста, укажите различия
относительно предлагаемых сегментов

3.11 Первоначальные цены на выпуск в базовой валюте?

3.12 Подписка минимум в базовой валютеn

3.13 Частота оценки

ежегодно раз в полгода квартальный ежемесячно

еженедельно другое:

Если Другое, укажите, пожалуйста:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 5
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

3.14 Учетный год

31 декабря каждого года другое:

Если Другое, укажите, пожалуйста:

3.15 Безналичные активы?

да нет

Если ДА, укажите, какие активы планируется к взносу:

4 Инвестиционная стратегия и реализация

4.1 Пожайлуста, укажите краткое описание цели инвестиций

4.2 Пожайлуста, представте подробное описание предлагаемой стратегии для достижения цели:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 6
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

4.3 Пожайлуста, представте информацию о плановых инвестиционных инструментах / целях:

перечисленные акции Max. %

облигации Max. %

инструменты денежного
Max. %
рынка

инвестиционные фонды Max. %

хедж-фонды Max. %

Опция / фьючерсов Max. %

сырьевые товары Max. %

частный капитал Max. %

частный долг Max. %

Любые другие специальности:

4.4 Пожайлуста, представте размер/ распределение планируемых активов:

(Примечание: измеримость = ежегодно означает, что обновленная цена для такого актива доступна
не реже одного раза в год)
ежедневно As % всех активов

еженедельно As % всех активов

ежемесячно As % всех активов

ежеквартальный As % всех активов

раз в полгода As % всех активов

ежегодно As % всех активов

Замечания (если есть):

4.5 Является ли распределение согласно разделу 4.4 в соответствии с предлагаемой частотой

оценки в соответствии с разделом 3.13?

да нет

Если нет, укажите пожалуйста макс. % с более высокой измеримостью, чем интервал оценки

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 7
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

4.6 Пожайлуста, укажите информацию о кредитном плече (если таковое имеется) - Кредитное
плечо должно быть разрешено возможно несколько ответов

удовлетворить погашения инвестиции хеджирование

Степень действия рычага (in max. % чистых активов):

4.7 Количество сделок

0-5 5-10 >10 в день неделю месяц

4.8 Количество позиций в портфеле

0-5 5-20 >20

4.9 Какие рынки / фондовые биржи должны быть целевыми для торгов:

4.10 Предоставляет ли фонд кредиты?

да нет

Если ДА, укажите пожайлуста потенциальных получателей и на основе каких процессов:

5 Структура оплаты

5.1 Абонентская плата

да нет

Если ДА, укажите max. плата в % и плановых бенефициаров:

5.2 Плата за выкуп

да нет

Если ДА, укажите max. плата в % и плановых бенефициаров:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 8
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

5.3 Плата за конверсию

(Примечание: необходимо только в случае зонтичных структур или нескольких классов акций)
да нет

Если ДА, укажите max. плата в % и плановых бенефициаров:

5.4 Структура платы управления

(Примечание: для назначенных менеджеров в соответствии с разделом 2.1)

В % p.a. с минимальной комиссией (если таковая имеется):

Плата за исполнение?

да нет

Если ДА:
Применение принципа Highwater Mark ?

да нет

Применение скорости барьера?

да нет

Если ДА, пожайлуста предоставьте % p.a.:

5.5 Любые другие особые требования / вопросы?

6 Распределение / инвесторы

6.1 Тип инвестора

розничная торговля профессиональный

Пожалуйста, предоставьте описание Вашего целевого инвестора:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 9
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

6.2 Местонахождение инвесторов

Лихтенштейн Швейцария Евросоюз другое:

Если Другое, укажите, пожалуйста:

6.3 Является ли промоутер согласно разделу 1.1 или менеджер портфеля в соответствии с
разделом 2.1 инвестором в начальный капитал и для выравнивания интересов с другими
инвесторами ?

да нет

Если ДА, укажите сумму:

6.4 Существуют ли уже какие-либо капитальные обязательства для этого проекта, выстроенные
для обеспечения быстрого первого выпуска акций ?

да нет

Если ДА, укажите ожидаемую сумму:

6.5 Пожайлуста опишите подход к распределению (кто, где, как, существующая сеть
потенциальных инвесторов?)

6.6 В случае UCITS или AIF:

Существует ли какое-либо требование в отношении трансграничных уведомлений?

да нет

Если ДА, укажите страны в соответствии с вашим планом, в соответствии с разделом 6.2:

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 10
To be filled in by the potential Promoter
For internal use only, not for further distribution

7 Положения о хранении

7.1 Имеются ли какие-либо специальные требования к хранению?

да нет

Если ДА, укажите описание специальных активов, которые могут потребовать специального задержания
(например, искусство, драгоценные металлы и т. Д.):

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG P+423 / 388 10 00 Reg.-Nr. FL-0002.299.012-3

Schaaner Strasse 27 F+423 / 388 10 01 IBAN: LI73 0880 3103 1367 5000 0
9487 Gamprin-Bendern info@bendurafunds-alpha.li BIC: HYIBLI22
Principality of Liechtenstein www.bendurafunds-alpha.li
Страница 11