Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
документ по состоянию
Открытый паевой на 29.03.2024
инвестиционный фонд Информация в виде настоящего документа
рыночных финансовых предоставляется в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У.
инструментов «БКС Информация приведена для описания характеристик
и рисков паевого инвестиционного фонда, а также
Перспектива» для возможности его сравнения с другими
инструментами инвестирования.
Внимание!
Основные риски1:
Рыночный риск Валютный риск Кредитный риск
Вероятность Объём потерь при Вероятность Объём потерь при Вероятность Объём потерь при
реализации риска реализации риска реализации риска реализации риска реализации риска реализации риска
- - - - - -
1
Основные результаты инвестирования:
Доходность за календарный год, % Доходность за период, %6
Отклонение
Доходность доходности от:
60 51,65
Инфляции
50
1 месяц - -
40
30 3 месяца - -
18,57
20 13,00 6 месяцев - -
10 -21,73
1 год - -
0
-10 3 года - -
-20 5 лет - -
-30 6
2019 2020 2021 2022 2023
Комиссии:
Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от
Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП4
СЧА5
При приобретении
от 0% до 1,0%2 Комиссия за управление в год (mf)%: 3,9%
инвестиционного пая (надбавка)
Вознаграждение специализированного
При погашении инвестиционного Не более
от 0% до 3,0%3 депозитария, регистратора, в % от
пая (скидка) 0,2%
среднегодовой СЧА (с учетом НДС):
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением
налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1.6 (одна
целая шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2
Иная информация:
1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) 6. АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от
формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом, а 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению
также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
Управляющую компанию в виде электронного документа посредством и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения
Личного кабинета BCS, выдача инвестиционных паев осуществляется срока действия.
при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не
менее: 7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/ .
- 10 000 (Десяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев
владельцами инвестиционных паев фонда;
инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/ .
- 1 000 (Одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных
паев фонда. 9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании
паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10
При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных
формирования фонда по заявке на приобретение, принятой фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru , номер
Управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, телефона 8 (800) 300-30-00.
поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде
электронного документа посредством Личного кабинета BCS, выдача
инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее:
¹ Вероятность реализации рисков и объем потерь при их реализации не определяются в связи с невозможностью определения
стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда. По состоянию на 29.03.2024 расчетная стоимость пая и
стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и
принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда.
Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.
² В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на приобретение через агента, в Личном
кабинете. При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением
заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва,
проспект Мира, д. 69, строение 1, и заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного
документа посредством Личного кабинета, надбавка не взимается.
³ В зависимости от срока инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на погашение через агента, в Личном
кабинете.
4 Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости пая.
5 Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
6 Данные о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая (далее -прирост) за период не определены в связи с
невозможностью определения стоимости чистых активов на начало/конец периода, за который определяется прирост.
3