Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Инструкция пользователя
1UZ
Ташкент-2013
Центр программистов “BePro”
1
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Предисловие
1UZ
2
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
a. Приход и реализация товаров и услуг с отражением сумм НДС в
зависимости от того, является ли предприятие плательщиком НДС или нет,
автоматический зачет сумм предоплаты контрагентов, возврат проданных
товаров;
b. Ведение складского учета по партиям по методу FIFO и AVECO,
c. Списание материалов в производство и на расходы посредством
требований-накладных, инвентаризация ТМЗ с отражением результатов
(недостачи и излишки);
d. Бронирование (резервирование) товара по заказам покупателей;
e. Товарный отчет.
4. Расчеты с контрагентами:
3
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
ix. Учет прочих удержаний с зарплаты (алименты, партийные
взносы, за товары в кредит и т.д.);
x. Расчет единого социального платежа (ЕСП) работодателя по
зарплате с учетом облагаемых и необлагаемых статей;
xi. Расчет базового размера ЕСП.
8. Отчеты:
a. Оборотно-сальдовая ведомость;
b. Главная книга;
c. Акт сверки взаиморасчетов, в том числе по ИНПС;
d. Отчеты по налогам;
e. Бухгалтерский баланс (Форма № 1);
f. Отчет о финансовых результатах (Форма № 2);
g. Справка о дебиторской и кредиторской задолженностях (Форма
№ 2а);
h. Отчет о денежных потоках (Форма № 4);
i.Отчет о собственном капитале (Форма № 5);
j.Справка о предполагаемом налоге на имущество;
k. Товарный отчет.
Терминология
4
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Подразделение – участки организации, на которые может делиться
бухгалтерский учет, например по зарплате.
Способы отражения ЗП – способы отражения в заработной плате
начислений и удержаний.
Способы распределения – отражение затрат по счетам.
Субконто – подробная расшифровка (аналитика) счета по
предназначению (Контрагентам, ТМЗ, и т.д.).
Регламент – конечные документы, используемые для сведения
бухгалтерского учета (зачет авансов, закрытие месяца, переоценка валюты)
Ввод ручных проводок – документ, предназначенный для ручного
ввода проводок и сумм по нестандартным операциям.
6
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
1. Общее:
Запуск
Создание базы данных
Заполнение констант
Работа с базой данных
Общие принципы
Настройки пользователей
1.1. Запуск
1.2. Создание
базы данных
Для полного
понимания процесса
создания базы данных
приведем аналогию с
программой Microsoft
Word. Чтобы начать
работу в Microsoft
Word необходимо
создать новый файл-
документ, так же и
здесь, первоначально создаем файл-базу данных, где будет храниться
информация по бухгалтерскому учёту определенной организации.
Для создания базы в верхнее окно программы применяется кнопка
«Добавить». Для добавления в список новой информационной базы следует
нажать кнопку «Добавить».
7
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
8
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
9
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
10
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Следующий этап после создания базы данных для работы в программе
пользователем ― заполнить «Константы».
Константы предназначены для работы с условно-постоянной
информацией. Константы могут хранить как одно значение (стандартные
константы, например, название организации, ИНН и т.д.), так и историю
значений (так называемые периодические константы, позволяющие
запоминать значение на определенную дату, например, минимальная
зарплата, ФИО руководителя). Доступ к константам осуществляется через
пункт меню «Операции - Константы».
12
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Добавляем
новый элемент.
13
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Жмем «ОК».
14
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Двойным щелчком выбираем банк.
15
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
1.4. Работа с базой данных
16
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
17
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
18
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Кнопка "Установить фильтр" удобна для поиска определенных
элементов, т.е. отбора по контрагенту, по сумме, по наименованию и т.д.
Очень удобно использовать в больших списках.
19
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
20
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
21
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Ввод регистра сведений "Штатное расписание" осуществляется в
меню «Операции – Регистры – Регистры сведений – Штатное
расписание».
Меняем Дата для одного года и потом жмем кнопку «Добавить новый
элемент».
23
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
24
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
цена с наценкой - данное поле отображается в случае, если включен флаг
«это розница». Заполняется из поля «Цена розничная» документа «Установка
цен реализации»;
количество;
сумма с/с - сумма себестоимости;
сумма с наценкой - данное поле отображается в случае, если включен флаг
«это розница».
· Движение документов
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
25
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
c. счет поставщика (выбор осуществляется из справочника «План
счетов», по умолчанию «6010»);
d. субконто 1, 2, 3 - аналитика счета;
e. место хранения, где будет храниться данный актив (выбор
осуществляется из справочника «Места хранения»);
f. флаг «это розница» - определяет, что осуществляется поступление
ТМЗ в розницу;
g. ГТД;
h. валюта - данное поле отображается в случае, если в поле «счет
поставщика» указан валютный счет (выбор осуществляется из справочника
«Валюты»);
i. доверенность - документ на получение ОС от поставщика (выбор
осуществляется из формы списка документа «Доверенность»);
j. счет-фактура поставщика (выбор осуществляется из формы списка
документа «Счет-фактура поставщика»);
k. флаг «на затраты» - определяет, необходимо ли приходуемое ТМЗ
относить этой же датой на затраты организации. При включенном флаге
отображаются следующие поля:
· счет затрат (выбор осуществляется из справочника «План счетов»);
· субконто затрат 1, 2, 3 - аналитика счета затрат;
l. комментарий к документу;
Вкладка «Дополнительные расходы на приобретение»:
a. ставка НДС для дополнительных расходов (выбор осуществляется из
выпадающего списка, формирующегося на основе справочника «Ставки
НДС»);
b. дополнительный расход (выбор осуществляется из справочника
«Дополнительные расходы на приобретение»);
c. счет учета расхода (выбор осуществляется из справочника «План
счетов»);
d. субконто 1, 2, 3 - аналитика счета;
e. сумма дополнительного расхода;
f. сумма НДС дополнительного расхода;
g. сумма с НДС дополнительного расхода;
h. валютная сумма дополнительного расхода.
Вкладка «Основная»:
a. кнопка «распределить дополнительные расходы» - распределяет
сумму дополнительного расхода пропорционально суммам себестоимости
ТМЗ в табличной части вкладки Основная»;
b. ставка НДС (выбор осуществляется из выпадающего списка,
формирующегося на основе справочника «Ставки НДС»);
c. ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «Товарно-материальные
запасы»);
d. счет учета ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «План
счетов»);
e. валютная цена с/с - валютная цена себестоимости;
f. цена с/с - цена себестоимости;
26
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
g. цена с расходами - цена с учетом дополнительных расходов;
h. цена с наценкой - заполняется либо вручную, либо из поля «цена
розничная» документа «Установка цен реализации» при условии, что в
документе «Установка цен реализации» по данному ТМЗ указана цена
розничная, а также место хранения совпадает с полем «место хранения»
документа «Приходная накладная ТМЗ»;
i. количество приходуемого ТМЗ;
j. сумма с/с - сумма себестоимости;
k. сумма акцизного налога - указывается сумма акцизного налога
только для подакцизного сырья, доступна если флаг «Розница» отключен;
l. сумма НДС (не входит в сумму себестоимости);
m. сумма с НДС;
n. валютная сумма с/с - валютная сумма себестоимости;
o. сумма доп. расходов - распределенная сумма дополнительных
расходов;
p. итоговая сумма - сумма с учетом дополнительных расходов;
q. всего НДС - сумма НДС с учетом дополнительных расходов;
r. всего с НДС - сумма с НДС и с учетом дополнительных расходов;
s. сумма с наценкой;
t. итоговая сумма в валюте.
Пример заполнения документа «Приходная накладная».
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. вид перемещения - строго определенный список вариантов («между
складами», «на оптовый склад», «в розницу», «между магазинами»);
d. со склада - место хранения, с которого передается ТМЗ, справочник
«Места хранения»;
e. на склад - место хранения, куда передается ТМЗ, справочник
«Места хранения»;
f. кнопка «заполнить» - заполняет табличную часть документа ТМЗ,
которые хранятся в указанном месте хранения;
g. комментарий к документу;
Табличная часть:
Вид перемещения: «между складами». При выборе данного вида
перемещения автоматически скрываются колонки «цена с наценкой», «сумма
с наценкой»:
ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «Товарно-
материальные запасы»);
счет - счет учета ТМЗ до перемещения (выбор осуществляется из
выпадающего списка счета 292*);
счет получателя - счет учета ТМЗ после перемещения (выбор
осуществляется из выпадающего списка счетов 1000, 2800, 291*, 293*- 297*,
299*);
цена приобретения - цена, по которой были приобретены ТМЗ;
цена с наценкой;
остаток по количеству - остаток ТМЗ по счету учета, месту хранения
и цене учета;
количество перемещаемого ТМЗ;
остаток по сумме;
сумма приобретения.
28
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Вид перемещения: «на оптовый склад». При выборе данного вида
перемещения автоматически скрывается колонка «сумма с наценкой»:
ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «Товарно-
материальные запасы»);
счет - счет учета ТМЗ до перемещения (выбор осуществляется из
выпадающего списка счетов 1000, 2800, 291*, 293*-297*, 299*);
счет получателя - счет учета ТМЗ после перемещения (выбор
осуществляется из выпадающего списка счетов 1000, 2800, 291*, 293*- 297*,
299*);
цена приобретения - цена, по которой были приобретены ТМЗ;
остаток по количеству - остаток ТМЗ по счету учета, месту хранения
и цене учета;
количество перемещаемого ТМЗ;
остаток по сумме;
сумма приобретения.
Вид перемещения: «в розницу»:
ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «Товарно-
материальные запасы»);
счет - счет учета ТМЗ до перемещения (выбор осуществляется из
выпадающего списка счетов 1000, 2800, 291*, 293*-297*, 299*);
счет получателя - счет учета ТМЗ после перемещения (выбор
осуществляется из выпадающего списка счета 292*);
цена приобретения - цена, по которой были приобретены ТМЗ;
цена с наценкой - заполняется либо вручную, либо автоматически:
«цена розничная» документа «Установка цен реализации» при условии, что в
документе «Установка цен реализации» по данному ТМЗ указана цена
розничная, а также место хранения совпадает с полем «на склад» документа
«Перемещение ТМЗ»;
остаток по количеству - остаток ТМЗ по счету учета, месту хранения
и цене учета;
количество перемещаемого ТМЗ;
остаток по сумме;
сумма приобретения;
сумма с наценкой.
Вид перемещения: «между магазинами»:
ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «Товарно-
материальные запасы»);
счет - счет учета ТМЗ до перемещения (выбор осуществляется из
выпадающего списка счета 292*);
счет получателя - счет учета ТМЗ после перемещения (выбор
осуществляется из выпадающего списка счета 292*);
29
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
цена приобретения - цена, по которой были приобретены ТМЗ;
цена с наценкой - заполняется либо вручную, либо автоматически:
«цена розничная» документа «Установка цен реализации» при условии, что в
документе «Установка цен реализации» по данному ТМЗ указана цена
розничная, а также место хранения совпадает с полем «на склад» документа
«Перемещение ТМЗ»;
остаток по количеству - остаток ТМЗ по счету учета, месту хранения
и цене учета;
количество перемещаемого ТМЗ;
остаток по сумме.
Пример заполнения документа «Перемещение ТМЗ».
31
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
сумма по БУ;
фактическая сумма.
Пример заполнения документа «Инвентаризация ТМЦ»
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. место хранения (выбор осуществляется из справочника «Места
хранения»);
d. счет затрат - данное поле заполняется в случае уценки с/с (выбор
осуществляется из справочника «План счетов», по умолчанию «9430»);
e. статья затрат - выбор из справочника «Статьи затрат»;
f. флаг «Розница» - необходим для определения, что в «Цене новой»
стоит цена реализации, в других случаях - это цена себестоимости;
32
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
g. кнопка «Заполнить» - заполняет табличную часть документа ТМЗ,
которые хранятся на указанном месте хранения;
h. комментарий к документу.
Табличная часть:
наименование (выбор осуществляется из справочника «Товарно-
материальные запасы»);
счет - счет учета ТМЗ (выбор осуществляется из справочника «План
счетов»);
количество - остаток по количеству;
старая цена - при отключении флага «Розница» - поля «Цена покупная»
справочника цены, если по данной цене есть остаток; при включении флага
«Розница» - поля «Цена покупная» - «Цена реализации» справочника
«Цены», если по данной цене есть остаток;
новая цена ТМЗ;
старая сумма;
новая сумма;
разница.
Пример заполнения документа «Переоценка ТМЗ».
33
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
· Инвентаризационная опись переоценки
· Движение документов
34
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
цена - данное поле отображается, если в поле «Вид ТМЦ» указаны
«Материалы», «Готовая продукция» или «Товары». Заполняется при методах
«FIFO/AVECO». При отключении флага «Заполнять по партиям» (для
«FIFO») берется средняя цена по ТМЗ. При включении флага «Заполнять по
партиям» берется цена по каждой партии;
партия - номер и дата партии. Данное поле отображается при включении
флага «Заполнять по партиям» для метода «FIFO»;
количество ТМЦ по БУ;
фактическое количество;
сумма по БУ;
фактическая сумма.
Пример заполнения документа «Инвентаризация ТМЦ».
37
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
39
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. счет - строго ограниченный список (группы основных средств,
заданные в справочнике «Основные средства»);
d. комментарий к документу;
Табличная часть:
код ОС;
основное средство (выбор осуществляется из справочника «Основные
средства»);
место хранения (выбор осуществляется из справочника «Места
хранения»);
восстановительная стоимость;
начисленный износ;
сумма переоценки.
Пример заполнения документа «Ввод остатков по основным средствам»:
· Движение документов
41
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Если пользователь начинает работу в программе не с начала
деятельности организации, то для ведения учета по НМА необходимо
заполнить документ «Ввод остатков по нематериальным активам».
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. счет - строго ограниченный список (группы нематериальных активов,
заданные в справочнике «Нематериальные активы»);
d. комментарий к документу;
Табличная часть:
код НМА;
нематериальный актив (выбор осуществляется из справочника
«Нематериальные активы»);
место хранения (выбор осуществляется из справочника «Места
хранения»);
восстановительная стоимость;
начисленный износ;
сумма переоценки.
Пример заполнения документа «Ввод остатков по
нематериальным активам»:
· Движение документов
42
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. флаг «это НМА» - определяет, амортизация начисляется на основное
средство или на нематериальный актив. Один документ может переместить
только один вид: ОС или НМА;
d. статья затрат - статья, используемая при уценке долгосрочного
актива;
e. комментарий к документу;
f. вкладка «Периоды» предназначена для ввода периодов, по которым
переоцениваются долгосрочные активы.
Табличная часть:
дата начала периода;
дата окончания периода.
Вкладка «Основная»:
a. кнопка «заполнить» - заполняет табличную часть документа
группами долгосрочных активов в соответствии с заданными периодами,
основываясь на дате поступления актива;
b. кнопка «заполнить расшифровку» - заполняет табличную часть
вкладки «Расшифровка» долгосрочными активами.
Табличная часть:
долгосрочный актив - группа активов;
дата начала периода;
дата окончания периода;
коэффициент переоценки для группы актива за определенный
период (по умолчанию «1,00»).
Вкладка «Расшифровка»:
a. кнопка «заполнить расшифровку» - заполняет табличную часть
вкладки «Расшифровка» долгосрочными активами;
b. кнопка «показать дополнительные кнопки» - добавляет колонки:
колонки периодов;
колонки счетов;
колонки прежних сумм.
Табличная часть:
долгосрочный актив;
коэффициент переоценки для группы актива за определенный
период;
место хранение актива;
дата начала периода;
дата окончания периода;
балансовая сумма - балансовая сумма до переоценки;
сумма амортизации - сумма амортизации до переоценки;
новая балансовая сумма - балансовая сумма после переоценки;
новая сумма амортизации - сумма амортизации после
переоценки;
43
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
балансовый счет - счет учета долгосрочного актива;
счет амортизации - счет учета износа долгосрочного актива.
Пример заполнения документа «Переоценка ОС и НМА»:
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. флаг «это НМА» - определяет, приходуется ли основное средство
или нематериальный актив. Один документ может оприходовать только один
вид: ОС или НМА;
d. флаг «ввести в эксплуатацию» - определяет, необходимо ли
приходуемое ОС или НМА вводить этой же датой в эксплуатацию, тем
самым создавая проводку: Дт 0100 (0400) - Кт 0820 (0830);
e. источник поступления - строго определенный список вариантов:
44
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
«собственный» - группа счета «6000» (по умолчанию «6010»);
«от подразделений» - группа счета «6100» (по умолчанию «6110»);
«вклад в уставный фонд» - группа счета «4600» (по умолчанию «4610»);
«безвозмездно» - группа счета «8500» (по умолчанию «8530»);
«на целевое использование» - группа счетов «8800» и «9400» (по умолчанию
«8890»);
«на основании инвентаризации» - группа счета «9300» (по умолчанию
«9390»);
f. счет поставщика - при источнике поступления «собственный» выбор
осуществляется из справочника «План счетов», по умолчанию «6010». При
остальных вариантах накладывается ограничение по выбранному источнику
поступления;
g. валюта - данное поле отображается в случае, если в поле «счет
поставщика» указан валютный счет (выбор осуществляется из справочника
«Валюты»);
h. контрагент - поставщик, от которого поступает долгосрочный актив
(выбор осуществляется из справочника «Контрагенты»);
i. договор, по которому приходуется долгосрочный актив;
j. место хранения, где будет храниться данный актив (выбор
осуществляется из справочника «Места хранения»);
k. доверенность - документ на получение ОС от поставщика (выбор
осуществляется из формы списка документа «Доверенность»);
l. счет-фактура поставщика (выбор осуществляется из формы списка
документа «Счет-фактура поставщика»).
Вкладка «Дополнительные расходы на приобретение»:
a. cтавка НДС для дополнительных расходов (выбор осуществляется из
выпадающего списка, формирующегося на основе справочника «Ставки
НДС»);
b. дополнительный расход (выбор осуществляется из справочника
«Дополнительные расходы на приобретение»);
c. счет учета расходов (выбор осуществляется из справочника «План
счетов»);
d. субконто 1, 2, 3 - аналитика счета;
e. сумма дополнительного расхода;
f. сумма НДС дополнительного расхода;
g. сумма с НДС дополнительного расхода;
h. валютная сумма дополнительного расхода;
i. номер накладной-счета-фактуры, по которой оказаны дополни-
тельные расходы;
j. дата накладной-счета-фактуры, по которой оказаны дополнительные
расходы.
Вкладка «Основная»:
a. ставка НДС (выбор осуществляется из выпадающего списка,
формирующегося на основе справочника «Ставки НДС»);
45
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
b. долгосрочный актив (выбор осуществляется из справочника
«Основные средства» или «Нематериальные активы» в зависимости от вида
актива);
c. источник поступления актива. Данное поле заполняется
автоматически после указания долгосрочного актива;
d. сумма долгосрочного актива без НДС;
e. сумма долгосрочного актива вместе с дополнительными расходами
без НДС;
f. сумма НДС (сумма НДС, включенная в сумму актива);
g. всего НДС с дополнительными расходами;
h. сумма долгосрочного актива с НДС;
i. сумма долгосрочного актива с НДС и дополнительными расходами;
j. сумма долгосрочного актива в валюте (сумма в указанной валюте);
k. сумма долгосрочного актива в валюте вместе с дополнительными
расходами (сумма в указанной валюте);
l. итоговая сумма долгосрочного актива с дополнительными
расходами.
Пример заполнения документа «Поступление ОС и НМА»:
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. флаг «Это НМА» - определяет, перемещается основное средство или
нематериальный актив. Один документ может переместить только один вид:
ОС или НМА;
d. со склада - место хранения, откуда перемещаются долгосрочные
активы;
e. на склад - место хранения, куда перемещаются долгосрочные активы;
f. кнопка «Заполнить» - заполняет табличную часть документа
активами, которые хранятся на заданном месте хранения;
g. комментарий к документу.
Табличная часть:
долгосрочный актив;
балансовая стоимость долгосрочного актива;
сумма амортизации долгосрочного актива;
счет учета долгосрочного актива - счет учета по справочникам «Основные
средства» или «Нематериальные активы»;
счет учета амортизации ОС аналогично счета учета долгосрочного актива.
В данном документе не редактируются суммы и счета.
Пример заполнения документа «Перемещение ОС и НМА»:
47
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
Документ имеет следующие печатные формы:
· Накладная (на внутреннее перемещение)
· Акт № ОС-1 (а)
· Акт № ОС-1
· Движение документа.
Просмотр проводок, которые создает данный документ, осуществляется
через «Движение документов».
Ежемесячное начисление амортизации осуществляется с помощью
документа «Начисление амортизации ОС и НМА». Начисление амортизации
производится на первое число месяца, чтобы учесть амортизацию при
выбытии активов.
Документ содержит:
a. номер документа;
b. дата документа;
c. флаг «Это НМА» - определяет, амортизация начисляется на
основное средство или нематериальный актив. Один документ может
переместить только один вид: ОС или НМА;
d. кнопка «Заполнить» - заполняет табличную часть документа
активами;
e. комментарий к документу.
Табличная часть:
долгосрочный актив;
место хранение актива;
счет учета актива справочников «Основные средства» или
«Нематериальные активы»;
норма износа в год из справочников «Основные средства» или
«Нематериальные активы»;
балансовая стоимость актива;
сумма износа в данном месяце.
Пример заполнения документа» «Начисление амортизации ОС и НМА»:
48
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
49
_____________ __ инструкция пользователя 1 UZ
50