Перевод денежных средств между расчетными

счетами (без использования счета 57)

Дата публикации 25.01.2019 Использован релиз 3.0.67

Пример

ООО "Торговый Дом" 09.01.2019 перевело собственные денежные средства с одного своего
расчетного счета на другой в размере 20 000,00 руб. для оплаты текущих платежей. Списание и

поступление денежных средств в рамках безналичного расчета произошли день в день.

ООО "Торговый Дом" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод

начисления и ПБУ 18/02.

Пакет документов
Документ 1С
 Входящий

№ Дата Операция Дт Кт Сумма  Создать

 Исходящий
на основании
 Внутренний

1 Настройка учетной политики организации

1.1 01.01.2019 Настройка учетной --- --- --- Форма "Учетная Положение об
политики политика" учетной политике
организации

2 Перевод денежных средств между расчетными счетами

2.1 09.01.2019 Перевод денежных 51 51 20 000,00 Списание с Платежное

средств между расчетного счета поручение
расчетными счетами
Банковская
выписка

1. Настройка учетной политики организации

1.1 Настройка учетной политики организации

Форма "Учетная политика" (рис. 1):

Раздел: Главное – Учетная политика.

Если счет 57 "Переводы в пути" не используется, то должен быть снят флажок Используется

счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств.

Рис. 1
<<- вернуться в начало статьи

2. Перевод денежных средств между расчетными счетами

2.1 Перевод денежных средств между расчетными счетами

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 2):

Документ можно:
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по

умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и

касса – Платежные поручения);

загрузить через Клиент-банк;
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через

Клиент-банк документ.
Выберите Вид операции - "Перевод на другой счет организации";

Заполните / проверьте заполнение полей документа:

в поле Счет учета укажите счет для расчетов в валюте РФ (51 "Расчетные счета")

в поле Банковский счет укажите расчетный счет, с которого списаны денежные

средства;

в поле Счет получателя укажите расчетный счет, на который поступают денежные

средства;
 в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости создайте новую)

статью движения денежных средств с незаполненным видом движения;

Установите флажок Подтверждено выпиской банка.

Кнопка Провести.

Рис. 2

По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 3).

Рис. 3
Для анализа остатка денежных средств на каждом расчетном счете воспользуйтесь отчетом

Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 51 "Расчетные счета" (рис. 4) (Раздел: Отчеты –

Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

Рис. 4

<<- вернуться в начало статьи