Основы управления проектами

2023
 Стоимость проекта – одно из основных ограничений в
проектной работе

Копейка бережет рубль

Смета проекта - расчёт предстоящих расходов на
осуществление какой-либо деятельности/проекта

Оценка стоимости (Cost Estimating) - определение стоимости

ресурсов, необходимых для выполнения операций (задач целевой
структуры) проекта
Что нужно для проекта?

• оборудование;
• приспособления (устройства и
производственные мощности);
• рабочий труд;
• расходные материалы (канцелярские
товары и др.);
• сырье и материалы;
• обучение, семинары, конференции;
• субконтракты;
• транспортные расходы;
• маркетинг и др.
Расходы в проекте
Капитальные (CAPEX) Операционные OPEX

Единоразовые расходы на Регулярные расходы на

приобретение в собственность (здания, операционную деятельность
оборудование, земля и др.) (заработная плата, аренда, кредиты,
электроэнергия и др.)

CAPEX в Москва:
химпроме Питьевая вода - 42,44 руб/м3
часто Водоотведение - 33,31 руб/м3
большой Электроэнергия - 5,6 руб/кВт*ч
Технико-экономический
анализ (ТЭО) ТЗ
1.Описание продукции
2.Место расположения производства
3.Нормативные ссылки
4.Режим работы производства

Технические требования
Состав производства
Технологическая схема
КП
Оборудование (выбор и расчет, не забываем про трубы и
арматуру)
Обслуживание оборудования (мойка, консервация,
профилактика)
АСУ ТП, КИПиА (сенсоры, датчики, автоматизация)
Люди и зарплата
Какие нужны специалисты и сотрудники?
Сколько смен?
ФОТ – фонд оплаты труда ( налоги - 30,2%)
НДФЛ – налог на доход физических лиц, 13%
МРОТ – минимальный размер оплаты труда:
по РФ - 16 242 рублей
по Москве - 24801 рублей

*Люди имеют свойства болеть -закладываем

резерв по сотрудникам
 Статьи расходов
Покупаем или арендуем?
Типовое оборудование или изготовлено на заказ?
Требуется ли специального исполнения? Режим работы?
Сырье, реагенты, материалы: закупаем заранее или накануне?
А если что-то пойдет не так? «Утром деньги, вечером стулья»?

Планирование
Проверка поставщиков
Резервы на «непредвиденные расходы»
 Как будем оценивать стоимость?
ПО АНАЛОГАМ
Прошлый личный опыт
Прошлый опыт выполнения
аналогичных работ
Подбор в открытых источниках
аналогов
СНИЗУ-ВВЕРХ
Еще называют «от частного к
общему». Складываем общую
стоимость проекта из стоимости
отдельных работ
ПО СТАВКАМ СТОИМОСТИ
оценка по параметрам проекта
(стоимость 1 часа работы + стоимость
единицы материала)
ПО ТРЕМ ТОЧКАМ
Оптимистичная, реалистичная и
пессимистичная оценки затрат.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вариация «по аналогам» - собираем
оценки от экспертов
Что с точностью?
• Грубая оценка (+100% - -50%)
• Порядок величин (+75% - -25%)
• Бюджетная оценка (+25% - -10%)
• Тендерная оценка (+5%)
Мало – будут убытки,
много – не в «рынке»
 БЮДЖЕТ
- план всех затрат (а иногда и доходов), которые нужны для реализации проекта.
- документ, определяющий ресурсные ограничения проекта
- документ, формирующий взаимосвязь между статьями доходов и расходов и
графиком реализации проекта
Составляем бюджет
• Составим смету (требования к результату, ресурсы)
• Изучим рынок *если планируем коммерциализацию: B2B, B2C, B2G
• Составим график работ
• Распределим финансовые потоки по графику

P&L или Profit and loss statement или PNL,

он же отчет о прибыли и убытках

Расходы (убытки): Доходы (прибыли):

CAPEX выручка
OPEX (налоги в том числе) предотвращенные убытки
*Тут должно появиться юридическое лицо
 Контролируем расходы
План/Факт
основной способ оценки работы
компании за определенный отрезок
времени: месяц/квартал/год
Превышение плановых затрат на
10%-20% — это обычная практика
при реализации малых проектов
Метод освоенного объема Что делать и кто виноват?
система методик, объединённых под - резерв по времени (и деньгам)
общим названием, использующихся - пересматриваем регулярно бюджет
для измерения и контроля - систематичность в планировании и
эффективности выполнения проектов: фиксации данных
- плановая общая стоимость работ - помним про три сценария затрат
- запланированный объем работ за
промежуток времени
- запланированная стоимость работ за
промежуток времени
- реальная стоимость работ за
промежуток времени
 Бизнес-модель
схематичное описание монетизации проекта
(как и на чем будем зарабатывать).

Структура бизнес-модели состоит из трех частей:

1.Все, что нужно, чтобы сделать что-то: дизайн, сырье, производство, труд и т.д.
2.Все, что нужно, чтобы продать продукт: маркетинг, предоставление услуги,
промоушен, продажи.
3.Как и за что клиент платит: стратегия ценообразования, способы оплаты,
сроки оплаты и т.д.
 Бизнес-модель
Александр Остервальдер и Ив Пинье

Вспоминаем
про ЦА

Построение бизнес-моделей: Настольная

книга стратега и новатора. Пинье Ив,
Остервальдер Александр
 Виды бизнес-моделей

Прямые продажи Длинный хвост Freemium Бритва и лезвие

Аренда вместо покупки Самообслуживание|Low-touch Подписка

Франшиза Краудфандинг Как услуга (…as a service)

SaaS, MaaS … инжиниринг
 Данные для финансовой модели
Себестоимость
сумма расходов на производство и
реализацию товара или услуги.
Себестоимость = Затраты на
производство + Затраты на
реализацию / Количество
изделий
Рентабельность Точка безубыточности
отношение прибыли к себестоимости объем выручки, при котором
товаров или услуг бизнеса компания покроет все свои затраты —
постоянные и переменные.
Рентабельность = Чистая
прибыль / Выручка × 100%
Главное отличие рентабельности от
маржинальности состоит в том, что
при расчёте рентабельности
учитывают все расходы, а не только
себестоимость

Маржа = Выручка
− Переменные расходы

Есть еще UNIT-экономика (больше подходит для it)! Краткая информация по теме тут
Где возьмем финансирование?
Гранты и конкурсы!
Например, Фонд содействия инновациям

Внимательно читаем конкурсную документацию, особенно

критерии оценки!
Должна быть стратегия – дорожная карта развития проекта
и понятный/прогнозируемый результат.
https://fasie.ru/programs/
https://sk.ru/pages/tech-competitions/
https://komissarov-foundation.ru/
https://vsekonkursy.ru/granty-2019
СПАСИБО!